乌兰察布市创能清洁能源有限公司2018一季度生产经营汇报材料

乌兰察布市创能清洁能源有限公司2018一季度生产经营汇报材料（共1篇）

乌兰察布市创能清洁能源有限公司2018一季度生产经营汇报材料 篇1

乌创能一季度生产经营汇报材料

一、生产运营情况

2018年第一季度，天然气购进量：58.44万m³，销售量：57.31万m³。营业总收入：808.80万元，营业成本：555.88万元。税金及附加4.14万元；销售费用：95.63万元；管理费用：44.67万元；财务费用：-0.13万元。实现营业利润108.62万元。

二、项目投资完成情况

截至3月底，累计合同总金额10931.47万元，累计完成8639.34万元，累计支付7269.17万元，欠付款1336.98万元。

三、项目建设情况

（一）集宁新区城市燃气管网项目 1.中压城网

截至目前，累计完成管网铺设57.055公里，其中注气投用37公里，政府特许经营天然气G6以北范围内完全具备管网供气的条件。

2.庭院、户内初装

截至2018年3月份，已签订居民入户安装合同22390户，累计完成20891入户立管安装及17703户挂表交付，已经供气的民用户16户。

公建用户已实现管网供气的6户，分别为：博源蓝海酒店、集宁师范学院、政府周转房会所、章盖营自来水公司、华唐寻呼外包基地以及草原云谷美食广场等大型商业餐饮；市游泳馆项目已经具备了供气条件，即将草签合同的有市高等医学专科学校、市职业学院、苹果公司和福瑞制药。

(二）集宁新区L-CNG、CNG合建加气站项目 加气站采用常温气化与L-CNG、CNG压缩工艺，设计规模3万立方米/日，其中L-CNG1万立方米。

该项目于2011年11月29日正式建成并投入运营，继续实现了安全、经济、稳定运行的既定目标。

一季度平均每日销售气量约7000立方米，其中管网用气平均每日为2700立方，确保了稳定安全、优质服务、洁净气源的运行目标，具体情况如下。

(1)加气站是“三班倒”运行的，历年来，我站实现了连续稳定运行；

(2)实现了电器完全防爆，完好率100%，变配电系统安全运行无异常。

(3)消防、职业健康设施完整齐全，运行良好；密闭空间管控有效，持续运行正常。

(4)LNG+L-CNG+CNG合建站设备、压力管道、容器全部检定有效，在役完好，压力表、安全阀、液位计运行正常有效，密封点无泄漏，阀门均能正常启闭，消防、防雷电、防静电等安全附件定期监检有效，单体设备完好，工艺流程科学合理。

(5)保持了撬车及牵引车辆上路前各类证件齐全，撬车车体各连接处、紧固配件全部完好。驾驶员、押运员均按规定持证上岗。

(6)强化员工的安全意识，严格培训，安全防护工作到位；呼吸器等防护物品均已有效配备，全员持证上岗、操作规范。

(7)持久、及时、有效的组织消防、职业健康、特殊设备、LNG系统等应急预案演练活动，确保全员隐患消除、疏散避险、应急自救、降险减损等综合能力全面提高。

(8)运行损耗主要原因之一是LNG漏热导致压力升高安全阀起跳排放，理论数量为存量的0.03%，加售损失3%-5%。

四、工资发放情况

2018年预算工资总额97.99万元，1-2月份发放13.05万元，3月份预计发放7.4万元，预留考核发放0.47万元，合计发放20.92万元，较同期预算节支3.58万元。2018年预算各项社会保险及住房公积金共计46.84万元（其中社保32.98万元，公积金12.81万元，商业保险1.05万元）。

五、社保缴纳情况

1-3月份应缴纳各项社保保险9.68万元（其中养老保险4.02万元、医疗保险1.97万元、大额医疗保险0.05万元、工伤保险0.22万元、生育保险0.12万元、失业保险0.1万元、公积金2.15 万元、商业保险1.05万元），较同期预算节支2.82万元。

六、存在的问题

按照集团公司关于乌创能公司资产外转的精神，结合现有乌创能公司实际运行情况和市场状况，我公司正在积极与中石油等大型国有企业推动混合型体制的运作，将对陕京四线享有气源特权的国有企业作为合作的基础。同时，加大城市管网下游客户的开发力度，实现对我公司特许经营权范围内客户的全覆盖。此体制运行的关键点是合作的企业必须是享有气源的国有大型企业，此举可以降低集团公司下一步的投资，同时达到利润的逐步增加，将乌创能公司打造成效益极佳的，经营稳定的长青企业。