用友门erp解决方案

用友门erp解决方案（通用7篇）

用友门erp解决方案 篇1

今天，用友软件集十几年的领域经验和专业服务能力，以ERP、SCM、CRM以及协同商务等先进实用的管理技术为基础，以数条面向不同客户和市场的产品线、十几种面向不同应用领域的产品、数十种面向不同行业和应用的解决方案、全面的集成方案，向各种规模、各种类型的企业和机构交付各种不同的应用。

什么是用友ERP

用友ERP是用友公司为企业快速部署先进的应用系统而向市场交付的应用架构，以及在此基础上向企业客户交付的应用和行业解决方案。

用友ERP产品把功能性的重点放在企业供应链（如财务、制造、采购及分销）与专门行业（如证券、银行、基金、烟草流通及公共财政），而不是放在包括了ERP功能性覆盖区的跨行业功能性上。用友认为，用户仍将需要广泛的、跨行业的功能性，例如会计与成本核算，而这种功能性曾经是ERP最主要的价值所在，事实上它们也是用友ERP产品的基础组成部分，但目前用户正日益需要更深层次的行业功能性，他们想要一项单独资源用于商务应用。用友ERP的功能性超出了传统ERP的范围，不仅包括传统的ERP功能（如生产管理），也包括SCM与SFA功能性以及行业功能性。用友ERP的关键部分在于这些功能是无缝集成的。对于用户而言，真正的好消息就是，我们的努力将减少企业应用的拥有成本以及复杂性。

将先进的技术和管理经验成功应用于企业商业环境，是用友ERP的基本目的。用友公司追求卓越的技术性能，但更让我们感兴趣的是用户的商业问题。我们相信，用友ERP体现了技术与管理的完美结合。用友ERP以客户为中心，可以满足企业复杂的、变化的、个性化的应用需求。使用用友ERP的应用架构，可以构造基于Web的、可伸缩的、安全的企业应用系统，这些系统成熟、实用、可靠、易于维护。

用友ERP主要特点：

◆ 全面的企业应用解决方案

* 支持企业应用开发、部署和管理的全过程

* 支持企业内部、外部信息和应用系统的集成

* 支持企业内部以及企业与客户、供应商、合作伙伴的集中管理和协同工作

* 从后端到前端、从内部到外部、从信息处理到商业智能

* 从标准的应用架构到行业特性、企业特性应用组件

◆ 100%基于Web的网络应用

* 基于工业标准J2EE和XML

* 基于Web Services 的N层结构

◆ 国际化应用 多语种、多币种、多会计与税务准则支持及个性化用户界面。

◆ 集中管理和协同工作

* 支持数据和业务的集中管理

* 支持企业内部和企业间的协同工作

◆ 客户化和应用定制

* 开放的应用架构、部署和运行环境

* 产品组件化开发与交付

* 支持企业的工作流程配置与定义（WorkFlow）

* 企业应用资源的保护、第三方应用的集成(EAI)用友ERP解决方案

用友今天能够向中国企业提供最全面、最满足它们实际需要的应用软件产品和服务。我们的客户遍布全国，我们为包括制造、服务、流通、政府及公用事业在内的各行各业提供国际水准的、完全本地化的管理软件产品和服务。我们有专门为大中型企业和机构设计的产品线，也有专门为中型与中小型企业和机构设计的成品线，以及专门为中小 型企业设计的软件包。

用友ERP提供哪些企业应用

用友ERP的应用架构对不同类型、不同规模企业的数据、业务流程以及功能进行抽象和标准化，在此基础上可以向企业交付各种应用解决方案：

◆ 财务管理解决方案

◆ 网络分销解决方案

◆ 供应链管理解决方案

◆ 制造管理解决方案

◆ 销售管理解决方案

◆ 人力资源管理解决方案

◆ 资产管理解决方案

◆ 工程项目管理解决方案

◆ 企业门户解决方案

◆ 商业智能解决方案

◆ 电子商务解决方案

用友ERP提供哪些集团企业应用

针对集团型企业（包括多分支机构的企业和组织）应用的普遍性需求，用友ERP提供一套面向集团应用的方案：

◆ 财务集中管理解决方案

◆ 资金管理解决方案

◆ 集中采购解决方案

◆ 信息采集与分析解决方案

◆ 网络银行解决方案 用友ERP提供哪些行业应用

针对行业的应用软件将是企业应用软件厂商发展的重要方向。国际上一些传统的ERP厂商和一些新兴的电子商务软件厂商正在朝这方面转型，但由于产品架构与设计等方面的原因，目前实际上并没有垂直应用的交付能力。

目前用友ERP提供的行业解决方案包括：

◆ 证券行业解决方案

◆ 银行业解决方案

◆ 基金行业解决方案

◆ 保险行业解决方案

◆ 电信行业解决方案

◆ 烟草流通业解决方案

◆ 电子和高科技行业解决方案

◆ 电力行业解决方案

◆ 汽车工业解决方案

用友ERP产品体系

用友ERP产品体系与市场定位

NC和U8的目标市场定位有什么差别？

NC目标市场：

◆ 面向大中型企业、政府及社团组织，特别是那些要求集中管理的多分支机构集团型企业和组织，以及供应链中的核心企业和最上游企业；

◆ 主要以解决方案方式交付，提供专业化的服务，可以满足企业个性化的需求；

◆ 证券、基金、银行、烟草、电子、汽车、电力、冶金、医药、财政、电信等 行业解决方案；

◆ 支持多种数据库、多种操作系统、多种中间件的跨平台应用；

U8目标市场：

◆ 面向中型与中小型企业、政府及社团组织，如单一组织形态的企业，采用分散管理模式的多分支机构企业，以及供应链上的非核心企业；

◆ 主要以产品方式交付，提供标准化的服务，快速实施，可以满足企业普遍化的需求；

◆ 公共财政解决方案；

◆ 基于Microsoft平台的应用。

说明：

◆ OEM-OEM制造商（如Dell），是供应链最上游企业，通过直销或分销接触客户 ◆ CM-Contract Manufacturers

总承包制造商（如Acer），是供应链核心企业

◆ SC-Sub Contractor分包制造商，通常是一些中型或中小型企业，按定单生产或装配

◆ S-Part Suppliers零部件制造商，通常是一些中小型企业，按定单生产

用友ＥＲＰ系列产品与解决发方案

财务管理

集中式财务管理

目标市场：集中式财务管理适合那些要求集中管理的多分支机构企业、集团型企业、政府及社团组织，特别适合那些主营业务集中的大中型企业如金融、电信、能源、物流等行业的大中型企业。

产品与功能：

NC-财务会计：

NC-总账

NC-现金银行

NC-应收管理

NC-应付管理

NC-报账中心

NC-报表

NC-工资管理

NC-固定资产

NC-存货核算

NC-管理会计：

NC-成本管理

NC-项目成本

NC-资金管理

NC-结算中心

NC-财务预算

iUFO-合并报表

通宝财务报表分析专家系统

华表打支票软件

华表票据之星 企业级财务管理

目标市场：

◆ 企业级财务管理具有广泛的适应范围：制造业、流通业、服务业、政府及社团组织；

◆ 也适合采用分散管理模式的多分支机构企业、集团型企业，特别是那些多元化经营、不要求集中管理的集团型企业；

产品与功能：

U8-总账

U8-应收

U8-应付

U8-报表

U8-工资管理

U8-固定资产管理

U8-财务分析U8-资金管理

U8-成本管理

U8-决策支持

U8-行业报表

U8-WEB财务应用

iUFO-合并报表

通宝财务报表分析专家系统

华表打支票软件

华表票据之星 独立的中小企业财务管理

目标市场：中小型企业与机构，没有个性化要求，以标准产品和标准培训服务形式交付

产品与功能：

财务通-集成账务

财务通-UFO电子表

财务通-工资

财务通-固定资产

财务通-财务分析

财务通-存货管理

打支票软件 进销存--财务业务一体化

目标市场：

◆ 中型、中小型制造业、流通业企业

◆ 同时适用分散管理模式的多分支机构企业、集团企业

产品与功能：U8财务管理+U8进销存

U8-采购计划

U8-采购管理

U8-销售管理

U8-库存管理

U8-库存核算

U8-WEB业务应用 分销

企业分销体系是指那些采用多层分销结构实现企业产品和服务销售的企业网络。几乎所有从事大宗商品生产和销售的行业企业，如：汽车、家电、服装/鞋帽、日用品、食品等等，都无一例外地采用了多级分销模式实现销售。在这些销售机构中，有些是企业独资的，也有合资经营的，或许是连锁经营，或许是特许专卖等多种形式。

DRP（Distribution Resource Planning，分销资源计划）即分销业务计划与分销业务管理，支持从销售计划、库存管理、采购管理、销售管理到财务核算全过程的管理，支持批发、有订单零售、无订单零售、协议销售、代销、经销、赊销等多种销售与结算方式。实时核算帮助企业全面掌握库存和财务状况。业绩考核对分销体系的成员、销售人员进行科学评估，确保整个分销体系的良性发展。同时与企业生产部门的资源计划系统集成，可以向生产部门提供需求预测和采购订单，为生产部门制定合理的生产计划提供科学依据。网络分销

目标市场：快速消费品行业（食品饮料乳品）、生活用品、家用电器、医药、连锁、电子通信设备、化工行业、建材（五金交电）、图书出版发行、机电、日用化工等

产品与功能：

U8-网络分销

U8-分销财务

产品组合方案：对应不同的企业分销体系，可能有不同的产品组合。

制造+分销企业

◆ U8财务+U8进销存/U8制造+U8网络分销（含分销财务）

制造基地+销售总公司

◆ 工厂：U8财务+U8进销存/U8制造

◆ 销售总公司：U8财务+U8网络分销（含分销财务）

商贸公司

◆ U8财务+U8网络分销（含分销财务）

连锁型销售组织

◆ U8财务+U8网络分销（含配送）

◆ U8网络分销（含财务、配送）

分销资源规划(DRP)

目标市场：电子、家电、流通、食品、医药等

产品与功能：

NC-分销业务管理；

NC-分销计划管理；

NC-分销资源管理（含以上两项）； 集中采购

目标市场：制造、流通、服务业的集中采购，特别是资产密集型制造业如冶金、化工等

产品与功能：

NC-集中采购； 生产制造

中型、中小型企业离散型制造

目标市场：电子、家电、机电、装配、食品、制药等

产品与功能：

U8-制造：生产管理（主生产计划、物料需求计划、用料结构调整、现场管制、产能管理等）、采购、库存管理、销售、主文件、应收、应付、U8财务接口 大中型企业简单离散型制造

目标市场：

电子、家电、机电、装配、食品、制药等

产品与功能：

NC-制造

NC-大批量流水生产企业制造

NC-小批量间隙生产企业制造

大中型企业复杂离散型和流程型制造

目标市场：汽车、电子、机电、装配、食品、制药、冶金等

产品与功能：

NC-BAAN 制造

NC-BAAN接口

客户关系管理

目标市场：面向中型、中小型企业与机构，适合房地产、汽车、制药、食品、IT、商贸等行业

产品与功能：

用友CRM-销售管理

用友CRM-服务管理

用友CRM-市场管理

用友CRM-渠道管理

用友CRM-营销中心

用友CRM-数据分析 人力资源管理

目标市场：服务业、制造业、流通业以及政府和社团组织

产品与功能：

NC-薪资福利

NC-人事档案

NC-绩效考核

NC-考勤管理

资产管理与工程项目管理

资产管理（EAM）

目标市场：资产密集性企业，如电力及能源、电信及公用事业、塑料、冶金、航空及化工行业等；

产品与功能：

IFS/设备

IFS/工单

IFS/预防性维修

IFS/调度

IFS/设备性能

IFS/设备监控

工程项目管理(PM)

目标市场：大中型工程项目，如交通（地铁、桥梁等）、建筑、造船等工程项目；

产品与功能：

IFS/文档管理

IFS/质量管理

IFS/工程管理

IFS/PDM配置

IFS/工程交付

IFS/流程设计

IFS/工程报告

IFS/记分卡

IFS/业务性能基础 网络报表与商业智能（BI）

目标市场：大中型企业、政府及社团组织

产品与功能：

iUFO-网络报表

iUFO-数据分析

NC-商业智能

用友通宝财务报表分析专家系统

用友华表企业版

用友ERP行业解决方案

以下行业解决方案的前四种是以用友集中财务管理软件为基础的。

证券行业解决方案

产品与功能：NC证券行业解决方案

自营证券

经纪业务

委托资产管理

投资银行

清算中心

资金管理

银行行业解决方案

产品与功能：NC银行行业解决方案

银行全成本管理

网络银行

基金行业解决方案

产品与功能：NC基金行业解决方案

烟草行业解决方案

产品与功能：

NC烟草行业解决方案

卷烟分销管理系统

烟草网点管理系统

卷烟销售管理系统

烟草专卖管理系统

决策支持系统

烟厂制造系统接口

公共财政解决方案

产品与功能：

U8公共财政:

（目标市场：县、乡镇、地市）

零户统管

统发工资

集中支付

报帐中心

预算管理

票据管理

电信行业解决方案

产品与功能：NC电信行业解决方案

NC电信全成本管理

服装鞋帽业网络分销解决方案

产品与功能：U8-网络分销服装鞋帽专版

图书音像业网络分销解决方案

产品与功能：U8-网络分销图书音像专版

医药连锁业网络分销解决方案

产品与功能：U8-网络分销医药连锁专版

用友ERP二次开发解决方案

产品与功能：

用友U8-CIT客户化工具

用友NC-CIT客户化工具

用友华表Cell组件及华表插件（Cell组件及华表插件目前版本用于报表模块及报表系统的开发，其下一版本是一个完整的Windows平台的业务软件快速开发工具）

用友ERP合作伙伴产品与解决方案

人力资源管理

零售业管理软件接口解决方案

医院管理（HIS）软件接口解决方案

用友财务软件与网络银行的接口方案

用友网络分销软件与银行的接口方案

用友财务软件标准接口方案

用友U8软件标准接口方案

用友NC软件标准接口方案

用友U8客户化平台U8/CIT

用友U8数据交换平台U8/EAI

用友NC客户化平台NC/CIT

用友NC数据交换平台NC/EAI

用友NC中间件（基于J2EE）

用友华表组件

用友华表插件

用友ASP解决方案

应用服务托管（Application Service Provide，ASP）是由应用服务提供商利用集中管理的设施为客户提供应用部署、托管、管理及访问租赁的一种服务模式。在ASP模式中，企业无需一次性投入资金构建自己专用的运行平台和应用系统，而是向ASP服务商长期租用信息系统。ASP是一种外包服务，与传统外包服务所不同的是，后者服务商会派出人员到企业现场进行应用与维护服务，而ASP模式是由专业人员在服务商内部通过网络集中向多个客户提供服务的。

◆ 用友伟库ASP软件租赁服务（WECOO.COM ASP）；

◆ 用友伟库IT专业外包服务。

对一个想要在全球化市场获得竞争优势的中国企业来说，用友ERP不单是一套全面的软件产品，而是一种通过引入满足中国企业需求的全球化经营管理模式、先进的软件技术以及专业的应用服务，来提高企业的核心竞争能力的手段。

用友ERP通过把重点放在资深行业领域内的专家和企业之间--而不仅仅是企业内部--的业务流程上来迎合未来ERP的发展。

用友ERP覆盖了企业财务、销售、采购、客户关系、人力资源、制造、资产管理、工程项目、商业智能以及电子商务等业务，并针对一些特定行业如证券、银行、基金、保险、电信、烟草流通以及公共财政等提供了行业应用方案。

用友ERP以两种不同的方式满足行业应用的需求：针对用友认为极有战略意义的领域，用友ERP包含了关键性业务的应用解决方案；通常情况下是在用友ERP跨行业应用的基础上提供EAI，与合作伙伴一起提供全面的行业应用方案。

用友ERP系列产品可以满足“产业链”上不同企业的需要：以产业链的角度看，用友ERP的产品和解决方案可以覆盖不同位置上的各种企业。

用友ERP系列产品面向集团型企业和机构的应用解决方案：对不同应用模式的集团型企业和机构，用友ERP提供不同的解决方案。

什么是“集中式财务管理”？ “集中式财务管理”就是在财务数据集中的基础上实现企业财务资源和业务的集中管理和监控，例如集中财务核算与资金管理等。

用友门erp解决方案 篇2

关键词：供应链,资金流,物流

用友ERP-U872以其见效快、低成本、高效益而成为中国用户量最大、应用最全面的ERP。其中因供应链业务涉及模块多、业务流程复杂, 是企业用户应用ERP软件的一个难点。本文按照会计核算程序, 就供应链中涉及的典型业务提供易于理解、便于操作的解决方案。

一、采购业务处理

为了便于理解、操作, 可以把采购业务分为资金流、物流两部分, 其中资金流主要是指购入物资、支付货款等活动;物流主要是指物资运到、验收入库等业务。为了让业务流程更清晰, 文章将省略业务发生的一些可选单据, 如采购请购单、采购到货单等。

(一) 资金流业务

1. 现购和赊购业务。这两种采购业务资金流的基本流程一样, 都是由采购管理系统到应付款管理系统。

主要原始单据:采购订单、采购专用发票、采购普通发票、采购运费发票、转账支票存根。

主要业务流程:

(1) 原始凭证的录入。 (1) 在采购管理系统中录入采购订单; (2) 确认购进后在采购管理系统中参照订单录入采购专用发票或采购普通发票, 如果有运费, 录入采购运费发票; (3) 如果是现购业务, 还要在发票录入窗口选择“现付”, 输入付款的结算方式、结算金额等信息, 完成款项支付。

(2) 原始凭证审核。 (1) 到应付款管理系统中选择“应付单据审核”, 审核发票。这里要特别注意选中“未完全报销”选项, 否则发票显示不出来。“未完全报销”表示采购发票与入库单尚未结算完, 即货未到或货未到齐。 (3) 如果是现购业务, 还要选中“包括已现结发票”选项, 该选项表示该发票已经付款。

(3) 生成记账凭证。在应付款管理系统中选择“制单处理”, 如果赊购, 制单的类型选择“发票制单”, 系统将根据既定的规则生成记账凭证。凭证的基本样式为:借:在途物资, 应交税费———应交增值税 (进项税额) ;贷:应付账款等。如果是现购, 制单的类型要选择“现结制单”, 生成凭证的基本样式为:借:在途物资, 应交税费———应交增值税 (进项税额) ;贷:银行存款等。对于赊购业务, 企业事后付款时, 在应付款管理系统中选择“付款单据录入”, 录入付款的结算方式、金额等, 审核、生成凭证即可。凭证的基本样式为:借:应付账款;贷:银行存款等。

2. 采购退回业务。

这里所说采购退回业务是指已录入采购发票又退回的采购业务, 未录入采购发票的退回业务只需做物流。采购退回业务的资金流根据款项是否收回分别与上述现购和赊购的流程相同, 唯一的区别是在原始凭证录入红字专用发票或者红字普通发票, 生成的记账凭证也与上述科目相同, 只是金额是用红字。

(二) 物流业务

很多用户在采购业务的物流上经常出错, 原因主要在于一般物流业务的基本流程都是由库存管理系统到存货核算系统, 但是采购入库业务有正常入库和暂估入库之分, 两者的操作流程有些区别, 所以对于采购入库业务首先必须要正确判断是正常入库还是暂估入库, 然后按相应的步骤进行操作。判断的依据主要是采购发票, 如果入库单有对应的发票, 就要按照正常入库的流程进行;反之, 如果直到月末入库单仍没有对应的发票, 就要按照暂估入库的流程进行。

1. 正常入库业务。

正常入库业务包括购进同时入库业务以及先购进后入库业务, 其基本流程是由库存管理系统到采购管理系统, 再到存货核算系统。

主要原始单据:采购入库单

主要业务流程:

(1) 原始凭证的录入、审核。在库存管理系统中直接录入或者参照采购订单录入采购入库单, 并保存、审核。

(2) 办理采购结算。 (1) 到采购管理系统中选择“手工结算”, 进行过滤、选单; (2) 匹配出与入库单相对应的发票, 如果有对应的运费发票一同选出, 先选择“分摊”将运费分摊入成本, 再选择“结算”办理采购结算。

(3) 登记存货实物账。到存货核算系统中选择相应的入库单进行记账, 系统将自动根据该张入库单是否办理了采购结算来决定登记的是正常入库还是暂估入库。

(4) 生成记账凭证。在存货核算系统中选择“生成凭证”, 单据类型选择“采购入库单 (报销记账) ”, 找到相应的入库单生成凭证。凭证的基本样式为:借:原材料;贷:在途物资等。

采购退回业务物流的流程与上述流程一致, 唯一的区别就是采购入库单录红字采购入库单, 最后生成的记账凭证科目也和上面一样, 只是金额是用红字。

2. 暂估入库业务。

对于暂估入库业务, 一般选用月初回冲方式, 也就是对于收到的物资, 月末估计入账, 次月初红字冲销, 等收到发票再按照购进物资、验收入库处理。

(1) 月末暂估入库。暂估入库的基本流程是由库存管理系统到存货核算系统, 与正常入库流程的区别就是不用办理采购结算, 具体程序参照上面正常入库的流程。最后在存货核算系统中生成凭证时, 单据类型选择“采购入库单 (暂估记账) ”, 生成凭证的基本样式为:借:原材料;贷:应付账款———暂估应付账款等。

(2) 次月初红字冲销。对于暂估业务, 次月初存货核算系统自动生成与暂估入库单相同的“红字回冲单”, 并自动登记存货明细账。所以, 次月初只需要到存货核算系统中选择“生成凭证”, 单据类型选择“红字回冲单”, 就可以生成一张与暂估入库凭证科目相同的红字凭证。

(3) 收到发票, 做购进、入库。收到发票时, 同时做资金流和物流。资金流根据款项是否支付按照前述现购或赊购的流程进行, 不再赘述。物流的流程与正常入库不同, 要注意区分。 (1) 采购入库单在上月已经录入, 不可以再重复录入, 直接到采购管理系统办理采购结算; (2) 进入存货核算系统, 选择“结算成本处理”, 如果上月的估计有误, 可以修改单价, 选择“暂估处理”, 系统自动生成一张“蓝字回冲单”, 并自动登记存货明细账; (3) 选择“生成凭证”, 单据类型选择“蓝字回冲单”, 就可以生成一张入库凭证, 凭证样式同正常入库的凭证。

二、销售业务处理

销售业务包括销售计划、销售报价、销售订单、销售合同订立、商品出库、销售发票、登记应收账款和收取货款等业务, 销售业务也可以分为资金流、物流两部分, 其中资金流主要是指销售商品、收取货款等活动;物流主要是指商品发出、登记实物账等业务。

(一) 资金流

1. 现销和赊销。这两种销售业务资金流的基本流程一样, 都是由销售管理系统到应收款管理系统。

主要原始单据:销售订单、销售专用发票、销售普通发票、进账单。

主要业务流程:

(1) 原始凭证的录入。 (1) 在销售管理系统中录入销售订单; (2) 确认销售后在销售管理系统中参照订单录入销售专用发票或销售普通发票。 (3) 如果是现销业务, 在发票录入窗口选择“现结”, 输入收款的结算方式、金额等信息, 完成款项结算。

(2) 原始凭证审核。 (1) 到应收款管理系统中选择“应收单据审核”, 审核发票。 (2) 如果是现销业务, 要选择“包含已现结发票”选项。

(3) 生成记账凭证。在应收款管理系统中选择“制单处理”, 如果是赊销, 制单的类型选择“发票制单”, 系统将根据既定的规则生成记账凭证。凭证的基本样式为:借:应收账款;贷:主营业务收入, 应交税费———应交增值税 (销项税额) 等。如果是现销, 制单的类型要选择“现结制单”, 生成凭证的基本样式为:借:银行存款;贷:主营业务收入, 应交税费———应交增值税 (销项税额) 等。对于赊销业务, 企业事后收款时, 在应收款管理系统中选择“收款单据录入”, 录入收款的结算方式、金额等, 审核、生成凭证即可。凭证的基本样式为:借:银行存款;贷:应收账款等。

2. 销售退回业务。

这里所说的销售退回业务是指已经开具了发票确认销售之后发生的退回业务, 未确认销售的退回属于只需要做物流。销售退回业务的资金流根据款项是否退回分别与上述现销和赊销的流程相同, 唯一的区别是在原始凭证录入红字专用发票或者红字普通发票, 生成的记账凭证也与上述科目相同, 只是金额是用红字。

(二) 物流

销售业务的物流主要包括销售发货、销售出库、登记存货实物账、生成出库凭证等, 其基本流程是由库存管理系统到存货核算系统。其中关于出库凭证的生成时间取决于发出存货计价方法的选择, 如果初始设置时选择的是先进先出法, 商品销售后系统自动计算发出存货成本;如果选择的是全月加权平均法, 则到月末进行期末处理计算加权平均单价后才可以生成凭证。

主要原始单据:销售出库单

主要业务流程:

(1) 原始凭证的录入、审核。如果在销售管理系统选项中设置了“销售生成出库单”, 那么当资金流录入发票确认销售时将自动生成销售出库单;如果没设置该选项, 在库存管理系统中直接录入或者参照销售订单录入销售出库单, 并保存、审核。

(2) 登记存货实物账。到存货核算系统中选择相应的销售出库单进行记账, 系统将根据存货发出计价方法自动计算发出存货的单价, 如果是加权平均法, 则到月末期末处理时再计算单价。

(3) 生成记账凭证。根据发出存货计价方法, 立即或者月末在存货核算系统中生成凭证, 凭证的基本样式为:借:主营业务成本;贷:库存商品等。

销售退回业务物流的流程与上述流程一致, 唯一的区别就是销售出库单录红字销售出库单, 最后生成的记账凭证科目也和上面一样, 只是金额是用红字。

参考文献

用友ERP软件分工 篇3

对软件运行是否正常，进行一定的判断，发现问题或汇总相关操作人员遇到的问题，并及时跟用友软件的工程师进行沟通和交流，并记录所出现的情况和问题，和问题是如何解决的情况。

5、定期召开用友软件的操作员的碰头会，在现有运行条件下指导相关人员进行正确的处理；并吸收相关操作人员对软件运行的合理要求，（在进行一些参数设置的调整之前，应跟软件跟踪服务人员进行沟通，并做好备份工作）

6、及时做软件的备份工作和新人或老员工调换岗位时的培训工作。采购部在用友ERP中的操作及要求

采购管理（以下操作在采购管理模块中进行）

一、整体流程：

录入采购入库单（或者“采购入库单（红字）”），根据采购入库单生成采购发票（或者红字采购发票），将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成本，根据采购发票做采购付款和付款核销，根据实际情况做某些供应商转账，最后月末结账。

（1）采购入库单：点击“采购入库单”进入采购入库单界面，点击增加选择采购入库单（如果采购退货，则选择“采购入库单（红字）”），根据实际情况录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信息，最后保存。（2）采购发票：点击“采购发票”进入采购发票界面，点击增加选择普通发票（如果采购退货，则选择“普通发票（红字）”）录入发票号，然后选单（采购入库单），过滤选择

需要生成发票的入库单，选择确认后生成采购发票，保存后复核。

（3）采购结算（过滤-入库-发票-结算）：点击“采购结算”进入结算界面，首先过滤需要结算的入库单和发票所在的日期范围，然后点击入库，选择需要结算的入库单后确认，再点击发票，选择和入库单对应的发票后确认，确认本次结算的数量和金额无误后，点击结算即可；重复以上至全部发票和入库单结算完成。

（4）付款结算：点击付款结算，进入付款单界面，选择本次付款的供应商，然后点击增加，录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存；然后点击核销，选择自动，确认核销的金额后保存，完成付款。（5）供应商往来转账（不常用，处理特殊情况）

（6）月末结账：点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。

二、基础档案的增加和维护

1．存货档案的增加和修改

2．供应商档案的增加和信息变更的维护

3．供应商的管理的维护

三、业务单据和报表的查询及月末结账的要领

1．通过订单执行统计表可以及时了解到订单的执行情况，并根据采购情况来变更或关闭相应的订单。

2．根据到货情况及时下达入库通告单（到货单），通知仓库保管办理入库操作。

3．收到采购发票、运费发票及时录入软件，并进行采购结算，当月发票未到，则要进行暂估操作（只要入库单有单价）。

4．填写并审批好付款申请单（付款单），并核销往来往来账款。

5．能按条件准确快速找到相应的业务单，查询相应的采购明细账及采购统计分析表。

6．跟供应商核对业务明细账，发现异常及时跟财务核对往来明细账，并在月底跟财务对清对平往来账（也应跟仓库确认一下采购及到货情况）。

7．对应付系统管理功能，加强对应付款的管理，查明业务单据的报警情况，对应付款进行分析，预测某一段时间的付款等。销售部在用友ERP中的操作及要求

销售管理（以下操作在销售管理模块中进行）

一、整体流程：

录入销售发货单（或退货单），根据销售发货单（退货单）生成（红字）销售发票，根据销售发票做销售收款和收款核销，根据实际情况做某些客户转账，最后月末结账。

（1）销售订单：点击销售订单进入发货单填制界面，点击增加选择发货单，录入客户名称、销售部门、发运方式、仓库、存货、数量和金额合计等，保存并审核

（2）销售发货单：点击发货单进入发货单填制界面，点击增加参照订单生成发货单（如果销售退货，则选择退货单），录入客户名称、销售部门、发运方式、仓库、存货、出货数量和金额合计等，保存并审核。（3）销售发票：点击销售发票进入销售发票填制界面，点击增加选择普通发票（如果销售退货，则选择“普通发票（红字）”），然后选单（发货单），在弹出的界面选择客户后点击显示选择需要开票的发货单，确认后将销售发票保存并复核。

（4）收款结算：点击收款结算进入收款单界面，录入本次收款的客户，然后点击增加，录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存；然后点击核销，选择自动，确认核销的金额后保存，完成收款。（5）客户往来转账：（不常用，处理特殊情况）

（6）月末结账：点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。

二、基础档案的增加和维护

1．产品档案的增加和修改

2．客户档案的增加和信息变更的维护

3．客户信息的管理的维护

三、业务单据和报表的查询及月末结账的要领

1．通过订单执行统计表可以及时了解到订单的执行情况

2．根据仓库库存情况及时下达销售通告单（销售发货单），通知仓库保管办理出库操作。

3．按要求及时通知财务开出销售发票；当月发票未开，则要进行统计以便跟财务对账。

4．填写并审核收款单，并核销往来账款。

5．能按条件准确快速找到相应的业务单，查询相应的销售明细账及销售统计分析表。

6．跟客户核对业务明细账，发现异常及时跟财务核对往来明细账，并在月底跟财务把往来账对清对平（也要跟仓库保管核对销售发出的数量）。

7．对应收系统管理功能，加强对应收款的管理，查明业务单据的报警情况，对应收款进行分析，预测某一段时间的收款等。

仓库部门在用友ERP中的操作及要求

库存管理（以下操作在库存管理模块中进行）

一、整体流程：填写并审核采购入库单，根据需要做库存的盘点和仓库的调拨，根据发货单做销售出库单，审核盘点或者调拨生成的其他的出入库单，最后月末结账。

（1）填写并审核采购入库单：点击采购入库单，生单参照蓝字到货单（如果是退货就是红字到货单）选到相应的到货单，输入实际的入库数量（可以等于或小于）保存，并审核。（可以选择批审，在弹出的界面先刷新，然后全选、确认后即可完成全部采购入库单的审核。）（2）库存调拨单：点击库存调拨单进入调拨单界面，点击增加，选择转入转出部门、转入和转出仓库、出入库的类别、存货等保存，电脑自动生成其他出入库单。

（3）销售出库单生成：点击销售出库单生成/审核进入出库单生成界面，点击生成，在弹出的界面先刷新，然后依次点击全选、确认生成销售出库单；然后点击批审，在弹出的界面先刷新，然后全选、确认后即可完成全部销售出库单的审核。

（5）库存盘点：点击库存盘点进入盘点单界面，点击增加，选择盘点仓库，录入出入库类别，然后点击盘库，保存后打表，根根打表账面数量到仓库实盘；根据实盘数量修改盘点后审核，电脑自动生成其他出库单

（6）月结：全部业务完成后点击结账进入下月工作。

二、业务单据和报表的查询及月末结账的要领

1．仓库操作是以实物数量办理出入库手续，材料入库时，数量要对跟入库通知单相符（只能少不能多）；材料出库时，要求相关人员按规定程序做完后，才能按领料单数量、规格给予发材料；产成品入库时，必须是经检验合格的，按检验单上的所规定的规格、数量办理入库；产成品出库时，必须是按销售发货通知单发相应对型号和数量的产品（销售换货或销售退货或赠品或试用必须走相应的流程，并在用友软件中做相应的操作）

2．随时查看仓库的台账，注意账实相符，发现不符，要及时汇报财务部，汇同财务部查明原因。

3．能按条件准确快速找到相应的业务单据，4．熟练查询出入库流水账，能按存货或供应商或客户查询特定的出入库情况。

5．加强对库存数量的管理和控制，分析库存数量和周转情况。

6．跟采购、销售及时核对相关数据,为正确快速计算成本创造条件。

财务部门在用友ERP中的操作及要求

一、成本会计

核算管理（以下操作在核算管理模块中进行）

（1）特殊单据记账（调拨单）：点击进入特殊单据记账，先点击刷新，然后点击全选、记账即可。

（2）正常单据记账：点击进入正常单据记账，选择仓库和单据类型确认，先刷新，然后全选、记账即可。

（3）暂估成本处理：点击进入暂估成本处理，选择仓库后确认，然后点击全选、暂估即可（单到回冲，发票到了之后才要处理）。（4）填写假退料单（不是必须，有假退料的情况才要填写）

（5）月末处理：点击进入月末处理界面，全选仓库（一般先选材料库）后确定即可，系统自动计算出入库成本，尤其是材料的出库成本。（6）计算出产品的成本，分配产品成本。

（7）月末处理：点击进入月末处理界面，全选仓库（一般是成品库）后确定即可，系统自动计算出入库成本，尤其是产品的销售成本。（8）购销单据制单（采购入库单、销售出库单、其他出入库单）：根据实际生成上述单据，同类可以合成一张。

（9）月结：制单业务全部完成后点击月末结账进入下月工作。

二、业务单据和报表的查询及月末结账的要领

1、审核所有业务单据数量是否正确、是否及时入账、是否已审核

2、要求相关业务部门在月底及时处理完月底的业务并说明当月可以结账。

3、填制完相应的凭证，如涉及往来等科目的交相应的会计进一步处理。

4、报出成本明细表

5、与采购、销售、仓库核对账目，打印出收发存汇总表。

6、查询存货明细账并进行仓库分析（从金额的角度）。固定资产会计（以下操作在固定资产模块中进行）

整体流程：根据实际情况做当月的资产增加、减少或者原值变动，然后计提折旧，生成凭证后月末结账。（1）原始卡片（账套初始化使用）（2）资产增加、资产减少、资产原值变动（3）计提折旧（每月）（4）制单（5）月结

（6）打印固定折旧清单、年终打印固定资产明细账

技巧：固定资产如果是一批采购规格一样的固定资产，可以批量复制。往来管理（本模块用来查询供应商和客户的往来款的余额和明细账，往来催款单和往来对账以及往来的账龄分析等）

（1）审核采购、销售、其他应付、其他应收单据。可以立即制单。

（2）制单处理（可以批量处理凭证）

（a）供应商往来制单（发票制单、核销制单、转账制单、并账制单）根据实际生成上述单据，同类可以合成一张。

（b）客户往来制单（发票制单、核销制单、转账制单、并账制单）根据实际生成上述单据，同类可以合成一张。

(c)核销制单

（3）往来会计收到采购或销售的单据后，填制好凭证后，将凭证和原始单据传给下会计人员进行相应的操作。

（4）跟往来单位核对明细账，如不符，及时通知相关部门查对相关明细账，查明原因，月底与采购、销售部门对清对平各单位的明细账。注意点：采购暂估、销售还未开票数

现金银行（本模块用来查询现金和银行的日记账等）

一、以审批的付款单据，付款，并填制相应的付款凭证，做完，交下面的会计进一步处理，如往来会计确认往来款，成本费用会计确定费用支出是否合理等。

二、根据银行收款情况填写收款单，交一份给销售部，并填制相应的收款凭证，做完，交下面的会计进一步处理。

三、每天结束，清点现金和银行余额，填写资金日报表，交一份相关人员。

四、月末，登记好银行日记账、现金日记账，并核对银行对账单，如有不对，查明原因，如有未达账项则要编制银行余额调节表。总账会计

总账（以下操作在总账系统模块中进行）

（1）填制凭证：填制除业务外的凭证，如损益类的营业费用、管理费用、提现等

（2）审核：换审核人（和制单不为同一个人）进入系统，进行审核凭证。

（3）记账（记账后出报表），所有凭证审核记账后，可以计算财务报表，录入账套号和报表的日期，系统自动计算。

用友ERP实训报告 篇4

为期一周的会计电算化实训于2012.6.15~2012.6.19在ERp实训室顺利进行。

实训目的:

会计作为一门应用性的学科、一项重要的经济管理工作,是加强经济管理,提高经济效益的重要手段,经济管理离不开会计,经济越发展会计工作就显得越重要.会计工作在提高经济在企业的经营管理中起着重要的作用.学习好会计工作不仅要学好书本里的各种会计知识,而且也要认真积极的参与各种会计实习的机会,让理论和实践有机务实的结合在一起,学会运用现代核算手段来促进会计核算的发展，使得会计人员真正参与到经济管理中去。通过实训，打开了我的视野,增长了见识,为以后进一步走向社会打下坚实的基础.实训具体过程:

第一第二天是总账的实训。包括系统管理和基础设置、基础档案设置、期初余额设置、凭证设置、各数据的录入与处理、凭证的记账审核、等基本的日常总账业务处理。

第三天时薪资模块的实训。要先启用“薪资管理系统”，然后建立账套还有基础设置、设置计算公式、扣缴所得税分摊各部门的应付职工薪酬和工会经费月、末处理等。

第四天是固定资产系统的业务处理。包括系统的启用、折旧方法的选择、固定资产卡片的录入及修改、增加或减少固定资产、计提折旧、批量制单等。

第五天，也就是最后一天，是财务报表的编制。包括利润表与资产负债表的编制、最后的实训处理。

实训感想：

会计行业是考验一个人细心与耐心的行业，即使实现会计点算化，其繁琐也不可避免。不过比起手工会计核算，确实省事不少。此次实训，我是很快乐的，比起以前手工实训，真是惬意不少。虽说行觉不错，发生在自身的问题还是挺多的。第一天第二天的总账系统的还不错，改注意的问题我都很小心。因为吸取以前的教训特别注意了账套号等基础设置。总账系统我算很熟悉，没什么大的问题，就是偶尔不小心，数据录入时的小错误，不过我很快就发现就改正了。

第三天的薪资管理系统终于遇到一困难了，是公交补贴的公式，我竟然忘记了。由于我做得还算挺快，去问旁边的同学，她们都还做到那里。刚好老师也不在，我只能卡在那里了。做薪资系统，要特别注意自己有没有在对应的薪资类别里面，还是在薪资类别外面。要是不注意，就很容易出错。还有就是扣缴所得税，分摊各部门的应付职工薪酬和工会经费。分摊的时候也要小心，稍不注意就有可能出差错。最后月末处理。

固定资产系统方面还算简单的，就是固定资产的原始录入，卡片的设计、折旧的计提、分摊、还有凭证传到总账系统对应的处理修改等

最后是财务报表的编制，由于是模块生成，所以没费多大的劲就可以把报表做好。报表实训我们平时也经常在练，所以难不倒我们。

同学们在实训过程中都是很认真很勤快的，中午不休息的，整天呆实训室的，大有人在。这么刻苦、这么拼搏不仅仅是为了完成实训的任务，更多的是同学们对会计电算化的兴趣与对会计行业的钟爱。

用友ERP能带来哪些好处 篇5

1.随时可以由系统中的资料掌握公司的营运状况。2.建立公司的管理体系及运作规范，由系统管理公司运作。

3.建立公司营运的数据库，累积公司的管理经验知识，不会因人员异动而流失。4.由系统信息的整合，可以提升公司的反应速度，不需由人力统计，可减少错误，节省人力。

5.由系统提供的大量运算功能，可以加强公司的生产弹性，提高接单能力。6.系统可以整合各单位的资料，可以随时结算，了解公司目前营运成本。7.系统符合财税法规，可能达成内稽内控的目标。8.系统符合上市上柜的规范，可以协助公司上市上柜作业。9.系统可以反映各项异常状况，且提供相关资料，方便解决问题。10.系统可以提供电子签核及工作流程之功能，可达成无纸化目标。11.系统可以远程联线操作查询，方便跨国管理，不受地区限制。12.系统可以作资金的管理，提高资金运作的效益。

二、对物控、生管的好处

1.可及时掌握销售订单订购量、出货量、未交量及客户需求日期。2.可随时掌控材料的采购到货状况。

3.可随时掌握材料产品库存状况、及时作出生产，出货安排。

4.对客户需求进行交期预测分析和用料分析，从而确定产能、材料能否达成客户的需求、快速反馈信息给业务。

5.通过产品主计划，可一次将成品、半成品工令开单，减少工作量。

6.物料需求可将生产当前产品所需材料的库存、已分配、在途数量及预计库存、缺料数一一列出，由物控查核，并可直接将其转入采购系统，产生采购订单。7.开立制令单的同时，可知晓每种材料的库存、已分配及可领料数量。

8.可设定派工单完工计划，并可通过<<订单生产排程>>查询计划完状况，从而进行生产调控。

9.加工中心生产排程，可随时掌控各种资源的超短荷情况，从而做出相应的调配。10.加工中心绩效分析，可了解加工中心的实际耗用工时及生产效率、良品率、不良品率等。11.产品主计划进度追踪表，可按销售订单查询到生产安排情况、已领料套数、未领料套数及入库数量。

12.制令单进度和订单进度随时反映。

13.生产线在制品移转管制及每站投入、产出、在制分析。14.移转入库超量控制及入库时间管制。

15.逾期未完工制令单资料追踪表，可及时对逾期制令单作出处理。16.超领料限制及补料程序管制。

三、系统对会计的好处

1.每月的各项财务报表及时结出：如财务人员每月提供的资产负债表、月损益表等。系统作业财务人员不必再为了借贷不平而去费力检查。

2.往来明细帐管理一目了然:作为工厂不管多少往来客户均可由系统管理，随时都能掌握其应收未收、应付未付的金额。财务人员也不必为了总帐和明细帐不平而烦恼。3.在资金流的掌握及调配：能及时查询工厂资金占用、结余情况，并进行资金预测，提供给领导资金运作的合理方案。

4.各部门在系统作业上环环相扣，最终的单据由财务人员审核记帐，方便工厂内部管理的内部监督、内部控制。

5.成本结算轻松完成。每月系统交易正常，单据完整，成本计算轻松结出。

6.财务人员结帐时有个特点：前松后紧，即月初时没事，月末没有时间。而系统作业注重于日常作业的及时录入和单据正确性的检查，只要平时资料入正确，月末由系统计算各项报表资料，有利于企业人力资源的合理使用。

7.系统作业不光是提供当月的报表资料，更能提供不同月份之间资料的比较，以利于各项财务资料分析。

8.预算功能的使用，提供预算和实际之间的分析。

9.提供多角度的分析统计的功能：如销售额(采购额)按客户统计、按客户分类统计、按业务员统计、按存货统计、按存货分类统计等

10.对于两岸三地的作业工厂来说，数据库之间的资料互转，业务之间的往来、财务帐合并等需求本系统提供了最方便快捷的方法。

四、对业务的好处

用友门erp解决方案 篇6

关键词：用友ERP—U8,问题,解决方法

在用友ERP—U8操作系统中, 账务处理系统是比较重要的内容, 且用友ERP—U8设计的复杂性, 学生在上机过程中经常会遇到一些问题, 致使上机操作无法继续, 从而需要学会对这些常见问题进行处理。本文就账务处理过程中经常出现的问题, 结合实际教学经验分析总结出相应的解决办法。

1 账套会计年度月份与实验资料不符

账套会计年度月份与实验资料不符的原因在于学生实训资料的会计期间都是一个会计年度中的某一个月, 由于学生在操作中没看清建账时间, 导致建账年度月份发生错误, 而年度发生错误是不能通过系统管理中“账套—修改”命令来修改。其解决方法是在账套输出后用记事本打开备份信息文件UfErpAct.Lst, 其中cAcc Id的值是账套号;cacc path的值是账套路径;yyear的值是账套的年度, 可以直接修改数值, 修改后保存, 重新引入后的账套的年份就更改过来了。此方法用来更改会计年度但不能更改建账月份。建账月份错误, 只要在账套中没有录入会计数据的前提下都可以通过系统管理的“账套—修改”命令修改月份, 用账套主管身份进入系统管理, 执行“账套—修改”命令后, 修改账套建账月份信息。

2 账套已备份而命令引入发现存放路径下没有可引入的账套

这种情况是学生在备份时用账套主管身份进入系统管理, 执行了“年度账—输出”命令后输出的账套文件, 文件名称显示是UfErpYer.Lst。其解决方法是必须仍用该账套主管的身份进入系统管理, 执行“年度账—引入”命令引入账套, 并且系统中必须有对应的账套。但是因为学校机房有系统保护, 重新开机后系统中不再有账套, 所以需要先新建一个跟备份账套同号的账套, 设置账套主管, 然后用账套主管进入系统管理执行“年度账—引入”命令引入备份的账套。

3 凭证无法编制或提示日期超出建账时间

这种情况发生的原因应该是当前操作员无填制凭证的权限或违反了系统进行凭证序时控制, 凭证填制日期必须大于建账启用日期且不能超出计算机系统时间的要求。其解决方法是更换具有制单权限的操作员来填制凭证;将计算机系统时间调整到符合账套的时间, 例如账套建账时间是2011年1月1日, 可以将计算机系统时间调整为2011年1月31日, 这样使得凭证的制单日期处于启用日期与系统日期之间;在填制凭证界面填入会计科目后, 点击“余额”按钮将能看到某科目的余额表, 方便录入金额。

4 出纳功能不能使用或出纳凭证不能签字

出现这些情况是因为没有设置使用出纳功能必须符合的条件一是在系统管理中权限设置下给相应的操作员赋予出纳功能的权限;二是在“基础档案—财务—会计科目”中设置“银行账”科目以及指定现金总账科目和银行总账科目;三是在“总账—设置—选项”中勾选“出纳凭证必须经出纳签字”。解决方法是分别到系统管理界面, 基础档案界面, 总账系统中查找这三个方面, 缺少哪一样就进行补充。

5 凭证记账后发现凭证错误

这种情况是填制记账凭证的时候粗心所致。解决方法有以下三种:一是记账后发现凭证错误, 账簿也跟着错误, 可以先针对错误凭证填制一张“红字”凭证;然后填制一张正确的“蓝字”凭证。注意, 红字冲销凭证和蓝字凭证都必须先后记账, 都记账后才能冲销账簿中错误凭证的数据并且记录上正确数据;二是利用“恢复记账前状态”功能将凭证从记账状态恢复到未记账状态, 在“总账—期末—对账”下按下“Ctrl+H”激活恢复记账功能, 然后在凭证下出现了恢复记账的菜单, 有两种选择恢复状态, 根据情况选择, 恢复到未记账状态后, 将要修改的凭证取消审核, 再由填制人员修改凭证, 修改完毕后重新审核并记账。恢复记账的操作必须是账套主管, 其他操作员没有此权限, 所以这种方法涉及到多次更换操作员进入系统进行相关操作;三是先不将填制好的凭证记账, 利用查询账簿的功能, 在查询账簿条件的对话框中勾选上“包含未记账凭证”, 确定后查看账簿, 则这些未记账凭证的数据会显示在账簿的借贷方金额栏中, 数据显示结果跟凭证记账后一样, 这样可以通过查看账簿找出错误的数据以及对应的记账凭证, 因为这时凭证实际上未真正记账, 是可以利用“填制凭证”功能进行修改的。

6 操作过程中出现某项操作被其他某用户锁定

这种问题主要是在运行过程中关闭一些功能没有成功, 在系统后台仍在运行;解决方法是以系统管理员 (admin) 注册进入系统管理, 选择菜单“视图—清除单据锁定”, 在打开的对话框中选择相应的锁定, 单击确定即可清除锁定。或者, 进入总账系统, 执行“期末—对账”命令, 在对账界面按下也可清除其他站点锁定

参考文献

[1]金玲, 孙万军.财务软件应用技术 (用友ERP—U8.52版) [M].北京:清华大学出版社, 2009.

[2]朱国.用友ERP-U8总账系统上机常见问题解决技巧[J].赤峰学院学报 (自然科学版) , 2009, (1) .

[3]贺军.用友ERP-U8操作中的常见问题分析及解决方案[J].经济研究导刊, 2009, (5) .

[4]吕宏.用友ERP-U861软件实践教学常见问题解析[J].会计之友 (上旬刊) , 2009, (9) .

[5]韦昌义.会计电算化ERP—U8操作系统中常见问题的归纳与分析[J].中国管理信息化, 2010, (2) .

用友ERP供应链操作流程 篇7

一、采购环节

1、采购原材料 采购计划（采购部门）

采购管理---日常业务---采购请购单---增加---保存---生成。由负责采购的领导审核 采购订单（采购部门）

采购管理---日常业务---采购订单---增加拷贝采购请购单生成---保存---生成。由负责采购的领导审核 采购到货单（采购部门）

采购管理---日常业务---采购到货单---增加拷贝采购订单生成---保存---生成。该单据只做管理使用，不用审核。采购入库单（由仓库管理人员操作）

录入单据：库存管理---日常业务---采购入库---生单功能（参考采购到货单）---生成。没有订单的特殊采购入库单，可以用增加—保存----生成的方式增加

该单据需经材料会计审核，打印出来，一份备查，一份交由财务科做帐用，一份由送货人带走做开具发票的依据，一份交由材料会计

2、挂账处理

生成发票：（由材料会计来完成）在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率，确定，生成发票。确定结算发票。

生成凭证：（由财务人员来完成）应付账款---单据录入---录入供应商---确定，在当前单据明细表界面打开某条记录---审核，确认生成凭证，保存。

借：物资采购

应交税金---应交增值税（进项）

贷：应付账款---xxx 手工结算：采购管理-结算-手工结算

单据记账：（材料会计）存货核算系统---单据记账---选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。选中单据---记账退出。

生成凭证：（财务人员）生成凭证---选择---选中（01）采购入库单（报销记账），选中当前未生成凭证---确定，选择当前凭证类型---生成。

借：原材料

贷：物资采购

3、现款结算（如现金）

生成发票：（材料会计）在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率---确定。

发票结算：（材料会计）采购管理---采购结算---手工结算---过滤---输入供应商、入库单号---确定---发票---选中记录---确认---入库---选中记录---确认---结算---确定。发票列表中，选择相应发票，双击打开，点击“现付”，录入结算方式，金额。

生成凭证：（财务人员）应付账款---单据录入---录入供应商、选中包含已现结发票---确认---双击选中记录---审核---确认生成凭证---保存。

借：物资采购

应交税金---应交增值税（进项）

贷：现金---人民币

单据记账：（材料会计）存货核算系统---单据记账---选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。选中单据---记账退出。

生成凭证：（财务人员）生成凭证---选择---选中（01）采购入库单（报销记账）---确定，选中当前未生成凭证---确定，选择当前凭证类型---生成。

借：原材料

贷：物资采购

4、当月货物已入库，发票未到（由材料会计来完成）

当月货物已入库，发票未到，月底操作，需在存货核中使用暂估成本录入功能，将本月所有发票没有到，没有采购结算的单据估价保存。（该操作由材料会计来完成）

单据记账：存货核算---单据记账---记入库单账。

生成凭证：（财务人员）存货核算---生成凭证---选择---选中（01）采购入库单（暂估记账），选中未生成凭证的记录---确定，选择当前凭证类型---生成---保存。

借：原材料

贷：应付账款----单位暂估应付账款

5、发票下月到达

录入单据：（材料会计）采购管理---日常业务---专用发票---增加，在录入存货框中点右键拷贝入库单---录入供货单位---过滤---选中以前暂估的单据---确定---录入发票号码---保存采购发票。

发票结算：（材料会计）采购管理---采购结算---手工结算---过滤---录入日期、供应商---确定---发票---选中要结算的记录---确定---入库---选中入库记录---结算。

生成凭证：（财务人员）应付系统---单据录入---录入供应商---确定，在当前单据明细表界面打开某条记录---审核，确认生成凭证，保存。

借：物资采购

应交税金---应交增值税---进项税额

贷：应付账款---单位应付账款---外部单位应付账款

暂估处理：（材料会计）存货核算---暂估处理---选择仓库、入库单号---选择记录点击暂估。

生成凭证：（财务人员）存货核算---生成凭证---选择---红字回冲单、蓝字回冲单（报销）---选中记录---确定---生成红字凭证、蓝字凭证回冲原估价入库。

借：原材料（红字）

贷：应付账款---单位暂估应付账款（红字）

借：原材料

贷：物资采购

6、删除或修改操作

删除之前操作内容（材料会计）

删除凭证：存货核算---凭证---凭证列表，指定凭证---删除。

恢复记账：存货核算---处理---恢复单据记账---选中要恢复的单据---恢复。删除凭证：应付账款---统计分析---单据查询---凭证查询，输入业务类型（发票制单）和凭证类别（转账凭证）---确定，选中凭证---删除。

弃审发票：应付账款---单据录入---在单据过滤条件框选中已审核---双击打开当前单据---弃审。

取消结算：采购管理---结算列表---录入供应商过滤出采购结算表列表---双击打开列表---删除。

删除发票：采购管理---日常业务---专用发票---删除。

删除入库单：（仓库操作人员）采购管理---日常业务---入库单列表过滤出要删除的 采购入库单---双击打开---删除。

二、.库存管理操作

1、入库业务

已经采购环节中详细说明

2、出库业务 材料领用

录出库单：（材料会计）库存管理---出库业务---材料出库---增加---录入相关信息（注意：一定要录入出库类别，只录数量，不录单价）---保存---审核。

此单据需打印，由领料人员到仓库领料，同时仓库操作人员需在库存系统中对该单据做审核操作。表示货物已经发出。

三、存货核算操作

1、单据记账：（材料会计）存货核算系统---单据记账---选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。选中单据---记账退出。

2、生成凭证：（财务人员）生成凭证---选择---选中（01）材料出库单---确定，选中当前未生成凭证---确定，选择当前凭证类型---生成。

借：生产成本

贷：原材料

3、月末成本结转（材料会计）

月末，本月所有的材料入库单，出库单录入完毕，都已审核、结算，准确无误。依次对采购管理、库存管理、进行月末结账。

4、进行期末处理（材料会计）

存货核算---期末处理---选择库（一个库一个库地处理）---选中结存数量为零金额不为零的自动生成出库调整单---确定进行处理---在出现的出库调整列表中输入出库类别、部门，依次将所有原料、材料库处理完毕。

5、存货结帐（材料会计）

当月所有操作完成后，由材料会计对采购管理、库存管理、存货核算管理模块做月未结帐处理，操作完成后，通知财务人员做总帐结帐处理。

单据处理流程说明：

入库：添请购单，领导审核；采购订单，领导审核；采购到货单。仓库人员做入库 单，打印，一份备查，一份交由财务科做帐用，一份由送货人带走做开具发票的依据，一份交由材料会计，由材料会计据此审核，做采购发票，由财务应付会计审核。