出差报销申请书范文

2024-09-16

出差报销申请书范文（精选7篇）

出差报销申请书范文篇1

关于报销申请、付款申请和出差申请的操作指引

1、报销申请

1）报销申请表用于员工报销出差（行政部不能代购的住宿交通费用及差旅补贴）、交际应酬、杂费（包括但不限于购买文具、清洁工具的费用，复印费、打印费和物流费等），以及临时发生小额采购时垫付的费用。

2）除了填写报销申请表，当报销车费时需要填写车费申请表作为附表，涉及网约车车费时需要同时提供网约车平台行程单；当报销交际应酬费用时需要填写交际应酬餐费礼品明细表；当报销没有财务凭证的费用时需要填写财务报销补充申请单，但原则上公司不接受没有财务凭证的报销申请。

3）原则上员工进行交际应酬之前，需要向部门负责人申请，部门负责人需要确保有预算且有必要进行交际应酬时才可同意，如属于突发需要且没有预算，需得到中心负责人同意才可进行。除非十分必要，交际应酬费用只限餐费。

4）涉及出差费用的报销，需要提供部门负责人签署完毕的出差申请表作为附表，且需要人力行政中心负责人审核同意。

2、付款申请

1）付款申请用于申请支付履行公司已签署的合同中约定需要支付的费用。

2）原则上对尚未签署的合同，公司不接受付款申请且不会进行支付，除非十分必要，且由公司首席运营官和财务总监同意。

3）提交付款申请时，需要提供已签署合同复印件作为附件，且为了节省纸张，请只双面打印合同内容首页、合同经济条款所在页面和签署页。

3、出差申请

1）员工出差需要事先填写出差申请表并取得部门负责人同意。

2）人力行政部根据签署完毕的出差申请表扫描件进行酒店、机票预订。

3）如果需要借支现金，需要填写借款申请表，并提供前述完毕的出差申请表作为附表才可借款。

4、通用操作标准

1）报销申请、付款申请和出差申请，需要用标准申请表电子表格填写，打印出来后签署名字和日期。

2）报销申请需要在费用发生后一个月内进行，否则不予以报销。3）报销申请只可以在每个月9/10号及19/20号4天提交至财务部，财务部将在收到报销申请10天内对符合规范的予以付款。

4）报销申请信息需要填写准确规范，对于不正确的申请财务部会在收到后3天内退回申请人修改，如再次出现信息错误或不符合规范，将不予以报销，由申请人自行承担费用（由同事协助填写报销申请的，该费用由申请人本人承担）。5）报销申请、付款申请的财务凭证需要按照模板显示的标准粘贴。

6）所有申请表格用A4纸打印，除要求双面打印的内容，请尽量使用单面环保纸打印，且需并且标注作废的一面。

出差报销管理制度篇2

为完善公司财务管理，规范费用报销流程，合理控制费用开支，特制订本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司全体员工出差费用报销的账务处理。

三、出差费用报销标准

一) 交通费

以最合理的方式选择交通方式，以实际发生金额为准报销。

二) 伙食费

出差的伙食费按照每天早饭10元，午、晚饭20元，共计50元/天的标准报销。未出差在公司按照15元/餐的标准报销。

三) 住宿费

出差住宿费按照同性2人一间150元/天的标准，以实际出差天数为准报销。

四) 招待费

以实际发生金额报销，并且需项目经理提前向总经理进行招待申请，并签字确认方可进行招待行为。

四、出差报销票据要求

一) 所有票据原则上要求必须为国家税务部门监制的正式发票，并加盖开票单位的发票专用章或财务专用章，否则视为无效票据不予报销。

二) 交通费发票必须是注明时间地点的机器打印的发票。确实无法提供票据的情况，需由项目经理签字确认并注明金额、时间及地点。

三) 伙食费及住宿费发票必须是真实的发票，确实无法提供票据的情况，需由项目经理签字确认并注明金额，进行报销。

四) 招待费的发票同上述情况一样，需由项目经理签字后凭票报销。

五) 费用报销必须严格按照标准流程进行，否则将不予报销。

五、其他

一) 本制度自发布之日起生效。

二) 本制度解释权归成都新动力公司财务部所有。

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出差报销管理制度.修改doc 篇3

1.0目的

因公司对外往来及业务发展需要，为进一步完善公司财务管理，规范出差人员出差申请、借款与费用报销的流程及要求，遵从真实、节约的原则，根据公司的实际情况，特制本管理制度。

2.0适应范围

适用于公司人员省内因公出差、业务办理、参展、参加外训、会议、公司组织旅游等所有外勤活动的申请，以及公差借款与费用报销等手续办理。

3.0职责

3.1出差人员负责出差申请单的填写、借款与费用报销单据粘贴； 3.2直接上级与部门经理负责出差申请与费用报销的审核；

3.3经部门经理审核的出差申请与费用报销单据由部门文员递交总经办核准； 3.4总经理负责特殊或重大事项的费用报销单据的最终批准； 3.5财务部复核后控制度对出差借款进行预支及出差费用进行报销。

4.0程序

4.1出差申请与借款：

4.1.1员工因公出差，应至少提前一天填写《出差申请单》注明相关项目，如：出差事由、目的地、期限、交通方式、路线、预支款额、职务合理人等，交由直接上级和部门经理审核后，由部门文员递交总经办核准。

4.1.2员工出差期限由派遣部门经理视实际情况核定，因公务需要、意外灾害或患病滞阻，需延后回公司时，以电话告诉部门经理，待回来后补办出差或请假手续。

4.1.3业务人员出差时将《出差申请单》的

4.3费用报销流程：

出差工作汇报—填写《支出证明单》或《费用报销单》粘贴票据—部门经理核实—财务部核对—总经办核准—财务部报销

4.4出差报销标准：

4.4.1省内出差旅费分交通费、话费及杂费等，其标准参照出差费用

4.4.2.公司派遣出省受训的员工，除工作原因的交通费用实报实销外，其他交通费用自理。交通、食宿由对方提供的，其费用不得再行报销。

4.5报销标准说明：

4.5.1因公乘车的火车票、长途汽车票、市内乘车实报实销。报销出租车费，若多人同时公差或可顺道时，应共同乘坐，而由一人代表报销，其他作为证明人签字。

以上标准作为出差待遇与报销参考。一般本着经济、实惠、真实、节约的原则选择合适的交通工具。

4.6出差报销要求：

一业务人员出差报销时，必须提供能有效证明其在出差时限内的乘车、及其他必要的开支的真实合法的全国统一或地方税务票据。无法取得者由出差人员出具凭单为凭。

二乘坐火车、长途汽车及公交车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的车票。三．因急要公务必须搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票据报支旅费。四．邮费应取具邮局的证明为凭。

五．礼品费、招待费等须单独粘贴，并填写礼品费、招待费申请报告单（一式两联），列明事由、时间、地点、对象。一联交总经理处，一联经部门经理签字、（副）总经理审核后交财务部。

六。业务人员因业务外出期间，不得开支与业务无关的费用，不得借出差之际游出玩水，不得绕道坐车，特殊情况必须经部门经理或（副）总经理同意。

七．公司员工参加特定会议或外培，凭会议或外培通知报经（副）总经理报销：如会议或外培统一安排食宿，则不分级别一律凭大会或外培开具的发票实报实销，不再享受补助，如大会或外培期间不统一安排食宿，则执行公司级别标准。

八．员工出差期间，无论平时、周末或假日，均不加班费。休息日与假日出差可调休。九．员工外出回公司上班次日内必须向部门经理或（副）总经理汇报出差工作情况，并在出差申请单上确认任务完成后方可报销。

十．财务部有权要求出差人员按财务规范粘贴票据，对于粘贴不规范的，有权不予报销。十一所有票据不得涂改，一旦发现视为废票，并取消与之关联的补助。

十二.差人员必须在出差回公司的三个工作日内需填写《费用报销单》。经部门经理审核，财务部复核，总经理批准后报销。特别情况须经总经理同意后，方可报销。

十三。出差人员应据实报销，如发现有虚报不实者，除将虚报款项追回外，并视情节之轻重，予以严惩。

5.0相关单据

5.1《出差申请单》

5.2《出差用品检查清单》

5.3《借支单》

5.4《费用报销单》

本制度自2011-06-01执行生效。

出差报销申请书范文篇4

事业单位改革培训班人事/财务/办公室/廉政关注引文：因超出配餐人数和用餐标准，江西上饶市人社局党组成员、就业局局长俞岳林受到党内严重警告处分，鉴于其在纪律处分影响期内（2016年11月因下属部门违规组织集体公款旅游被追究主体责任,受到党内警告处分），仍然顶风违纪，现已被免职。机关单位的人员，请务必牢记以下这些标准！公职人员请注意，你知道出差期间的住宿费、交通费、伙食费等都有哪些标准吗？这篇文章看完你就清楚了！差旅住宿费标准

2014年，财政部印发关于《中央和国家机关工作人员赴地方差旅住宿费标准明细表》的通知规定，部级官员出差北京，住宿费标准每天限额为1100元，司局级官员每天限额650元，其他人员每天限额500元。部级官员赴天津、河北、山西、内蒙、辽宁、大连、吉林等地，住宿费标准每天限额多为800元。

2016年底，财政部下发《关于调整中央和国家机关差旅住宿费标准等有关问题的通知》(以下简称《通知》)，决定自2017年1月1日起调整中央和国家机关差旅住宿费标准。《通知》指出，为贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和差旅费制度关于标准应适时调整的规定，进一步规范和加强中央和国家机关差旅费管理，提高差旅住宿费标准的科学性、有效性，综合考虑近两年全国各地区宾馆(饭店)住宿费价格变动、实际工作需要、淡旺季等因素，经研究决定，自2017年1月1日起调整《中央和国家机关差旅费管理办法》(财行〔2013〕531号)规定的差旅住宿费标准。根据《通知》的内容，此次调整了北京、上海等11个城市部级干部住宿费标准、7个城市司局级干部住宿费标准和33个城市处级及以下干部住宿费标准。拉萨、西宁、哈尔滨、海口、大连、青岛等6个受地理、气候等自然条件限制和季节性热点影响较大的城市试行差旅住宿费淡旺季标准。财政部指出，调整后的差旅住宿费标准是中央和国家机关工作人员到各省会城市、直辖市、计划单列市出差的住宿费上限标准，各类人员应当坚持勤俭节约原则，根据职级对应的住宿费标准自行选择宾馆住宿(不分房型)，在限额标准内据实报销。中央和国家机关工作人员到各省、自治区、直辖市、计划单列市所辖地、州、市(县)出差执行当地财政部门制定的差旅住宿费标准。各地、州、市(县)差旅住宿费标准未制定公布前，可暂按其省会城市住宿费标准执行。

1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支，超预算不得开支。

2、员工出差必须事前提出书面申请，填制出差申请单，经其直属上级批准。凡未得事先批准的，一律不予报销。

3、员工出差途中，因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点，经出差签批人书面/邮件确认后，其增加的行程作为另一次出差时间，与原出差时间不连续计算

4、出差标准：员工出差乘坐交通工具、住宿、补助基本标准见集团差旅费报销管理制度。

市内交通费每人每天80元；办法要求，严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动；办法规定，出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。

部级及相当职务人员可乘坐火车软席(软座、软卧)，高铁/动车商务座，全列软席列车一等软座，轮船一等舱和飞机头等舱;司局级及相当职务人员可乘坐火车软席(软座、软卧)，高铁/动车一等座，全列软席列车一等软座，轮船二等舱和飞机经济舱;其余工作人员可乘坐火车硬席(硬座、硬卧)，高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座，轮船三等舱和飞机经济舱。

未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用。市内交通费按出差自然(日历)天数计算，每人每天80元包干使用。出差人员由接待单位或其他单位提供交通工具的，应向接待单位或其他单位交纳相关费用。

分地区制定住宿费限额标准按照办法，各省、自治区、直辖市和计划单列市财政厅(局)根据当地经济社会发展水平、市场价格、消费水平等因素，提出所在地的住宿费限额标准报财政部。

并且按规定标准自行用餐，超支部分由个人自理。凡由接待单位统一安排用餐的，应当向接待单位交纳伙食费。对于住宿价格季节性变化明显的城市，住宿费限额标准在旺季可适当上浮一定比例，具体规定由财政部另行发布。

差旅费不得向下级单位、企业转嫁；办法规定，住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。办法强调，不得向接待单位提出正常公务活动以外的要求;不得接受礼品、礼金和土特产品等。交通费2014年起执行的《中央和国家机关差旅费管理办法》中，对城市间交通费和市内交通费都作出了明确规定。如果坐飞机出行，省部级干部才能坐头等舱，司局级和其他干部只能坐经济舱。乘坐火车的情况稍微复杂一些，县处级及以下干部只能坐硬座、硬卧，高铁二等座等。需要提醒的是，如果“超标”乘坐了交通工具，比如县级干部坐了飞机头等舱，那么差价需要自己补上。

出差在外，少不了打车或者坐公交。市内交通这方面，不同级别干部的标准没有差别，都是一天80元包干使用。这项费用值得注意，比如在北京、上海等大城市出差，打车单程的费用都可能会超过80元，出行前要好好盘算盘算。公务用车2014年印发的《关于全面推进公务用车制度改革的指导意见》规定：取消一般公务用车，适度发放公务交通补贴。根据中央和国家机关车补标准规定，司局级每人每月1300元，处级每人每月800元，科级及以下每人每月500元，地方补贴标准不得高于上述标准的130%，边疆民族地区和其他边远地区标准不得高于150%。从目前公布的22地公车补贴来看，云南、广西、贵州均是补贴“顶格”，是司局级1300元标准的150%。值得一提的是云南省，厅级、处级、科级的补贴均为中央要求范围的最高值。