资金申请报销流程

资金申请报销流程（共10篇）

资金申请报销流程 篇1

公司内部资金申请与报销流程

为规范公司内部资金申请及报销，提高工作效率与工作质量，特制定本流程：

一、资金申请

1、公司内部员工因工作需要需申请资金的，首先应到财务部填写资金申请单或借据，本人签字后经由部门主管审核确认，最后交总经理审批，凭审批后的资金申请单或借据到财务出纳处领取现金。

2、资金申请必须用公司规定的专用申请单或借据，不得使用白条或其他不规范纸张填写，否则财务部不给于现金领用。

二、报销流程

1、公司内部员工在报销时，需填写报销单并签字，经部门主管、总经理审批签字后，交财务审核并报销。

2、公司原则不允许无票据报销，在报销时必须提供各类原始凭证，以便财务审核，但根据实际情况，经总经理同意的可以按照第一条流程报销。

注：以上资金申请和报销单据必须有本人亲笔填写并签字，不得由他人代写代签的情况，因财务部工作上原因，资金领用或报销应提前做好计划，尽量安排在上午统一申请或报销，礼拜天不予资金申请和报销。

海宁市***服饰有限公司2013-06-18

资金申请报销流程 篇2

符合规定条件的各类企业、单位, 均可按规定程序通过中央有关部门 (机构) 或省级商务部门和省级财政部门提出申请。其中, 中央企业、单位由集团公司汇总后提出申请。申请时应当提供以下合法证明材料, 以证明符合申请基本条件:

(一) 在中华人民共和国境内依法登记注册, 具有独立法人资格, 其中按资金支持方向在境外开展业务的, 还应当已在项目所在国 (地区) 依法注册或办理合法手续, 项目合同或合作协议已生效。

(二) 按照有关规定已取得开展相关业务资格或已进行核准或备案。

(三) 按照本办法第六条规定使用方向, 已开展相关业务。

(四) 近五年来无严重违法违规行为, 未拖欠应缴还的财政性资金。

(五) 按国家有关规定报送统计资料。

(六) 其他按规定应满足的条件。

资金审核下达流程

一、采取项目法分配的资金按以下程序审核和下达:

(一) 中央有关部门 (机构) 或省级商务部门和省级财政部门将所属企业、单位报送的申请材料按照年度工作文件明确的时间汇总上报商务部、财政部, 商务部会同财政部可委托中介机构进行评审。

2014年各单位报送申请材料的时间为2014年5月15日前送达商务部、财政部, 对外投资合作项目在2014年5月31日前送达。其中对鼓励进口项目, 以及中央企业、单位开展的境外投资及对外承包工程项目组织两批资金申报工作, 第二批于2014年8月31日前汇总上报商务部、财政部。

(特别提示:申请材料未按规定时间送达的, 不予受理。)

(二) 商务部会同财政部对审核合格项目, 通过互联网等媒介向社会进行公示 (依照国家保密法律法规不适合公开的事项除外) , 并提出资金支持方案。财政部根据财政国库管理制度对经公示无异议项目审核拨付资金。

2014年, 商务部、财政部将审核合格项目作为2014年当年及2015年安排外经贸发展专项资金的依据, 并将审核合格项目通知有关中央部门 (机构) 或省级商务部门和省级财政部门。

(三) 对由专项转移支付资金上划中央本级执行的资金, 应当符合部门预算管理工作规程有关规定, 并按照中央部门预算编制的时间要求, 分解细化到具体企业、单位和具体项目, 直接上划列入中央本级当年预算。

(四) 中央有关部门 (机构) 和省级财政部门收到资金 (或拨款文件) 后, 应当在30个工作日内将资金拨付至实施企业、单位。

二、采取因素法分配的资金按以下程序下达:

(一) 由商务部会同财政部提出资金分配方案。财政部审核后根据财政国库管理制度将资金拨付至省级财政部门。

(二) 省级财政部门、省级商务部门根据本办法及年度工作文件规定, 结合本地实际组织开展所属企业、单位项目申报、审核、公示及资金拨付等工作。

特别提示:

1.省级财政部门不得采取因素法将外经贸发展专项资金分配至下级财政部门。

数码出样申请及报销流程 篇3

一、封面设计流程

1、销售人员填写封面设计申请表，要求：字迹工整、主题突出、所需时间真实及设计后的发送方式。

2、封面设计表交由设计主管统一分派，销售人员不得私自交予设计人员自行设计，违反不计设计人员本单位的提成。

3、设计室按时间先后、轻重缓急顺序进行设计，当日需将次日交货的设计完毕方能下班。

4、未成交的客户原则上不允许数码出样，大客户或特殊情况需由分公司负责人签字同意后方可出样。附封面设计登记表

二、数码出样流程

1、销售助理跟销售人员落实好各类数据后填写销售确认单，跟设计人员落实封面设计人员后填写数码出样登记表。

2、设计人员根据数码出样登记表的数量将设计的最终稿发至数码公司进行出样。

3、设计人员根据定单数量按4的倍数可适当多出，原则上50张以内不得超过多出10张，100张以内不得超过多出20张。并将多出的数量写在登记表上，以便验货时的复核。

4、数码出样单由设计人员自行保管，不得有遗失，无数码出样单设计人员不得私自出样。

5、数码公司送样来由设计人员自行检查，设计的内容、排版、整体色彩、张数等无问题在送货单上签字后方能将封面送至装订间制作。遇多个价位有不同封面的需将封面打印出来，注明清楚哪个价位对应哪个封面。

6、如遇封面有问题，属数码公司责任的一律拒收要求立刻重出；销售和设计人员责任的，指定专人负责登记，责任人签字后方能再次出样，并在7个工作日内将钱交至负责人处。

7、要求数码公司一个单位一个送货单，送货单上需注明哪个单位、张数及价格，便于对帐。

8、将送货单贴于数码出样申请单背后，成套交给数码动支人处，做到当天单当天交。

9、随时清点手中的数码出样申请单，核实单据的准确性，是否出了未回，对于放很久未出的数码出样单，给销售进行落实，避免错过交货时间。

附数码出样单，落实单子上是否有交货时间一栏，需添加

三、数码报销申请流程

1、每周五根据设计交过来的数码单和送货单进行一次数码出样费核对。

2、制定EXCL标准格式版本，将数据录入汇总

3、单据按EXCL顺序排列，便于财务审核

4、核对表格总金额是否与纸质送货单稳合

5、系统提交数码出样动支申请

6、审批同意后通知数码公司结款，原则是一周一结，由部门备用金支出。

7、结款时要求数码公司出具他们的存根联，在存根联上标明什么时候已付款，并在汇总标上写上本次收款的总金额及收款人签字。附汇总表

四、特别说明

1、设计人员不得设计跟工作无关的事务，一经发现扣除当月品质奖

2、设计人员不得私自出公司以外的数码样和出错后的第二次出样，发现一次扣50元

3、装订完的封面由专人负责登记、编号并录入，便于第二次补货随时能查到封面的库存数量。

申请文创资金流程 篇4

一、要有项目，这是最关键的！创意产业项目更需要创意，要创意出确实有创意的文化创意产业项目，项目生成后，要检索是否有重复的、是否领先行业的、是否有“创意”的，确认后进行第二步。

二、根据创意聘请专业公司编撰项目建议书、可行性研究报告，对项目的具体情况进行详细的介绍：背景、依据、项目情况、投资、项目内容、市场分析、效益分析、资金筹集等。

三、根据《通知》要求，按着规定的传序、层次进行申报、登记，受理单位受理。

四、积极邀请受理部门或单位考察项目、了解项目、认同项目，以便在众多申请项目之中排在前列。

资金申请报销流程 篇5

CTAIS2.0深圳优化版国地税联合办税操作手册

 功能描述

 在网站新增 “新增营业税改征增值税试点企业财政扶持资金申请审核表文书网上预审受理功能”，路径“登陆网上办税人服务厅—服务区—税务文书预申请—进入网上税务文书预申请列表—减免税类—营业税改征增值税试点企业财政扶持资金申请审核表”。网上预申请成功后，可直接打印，凭着打印后得到的文书序号到前台进行导入。 操作说明

1.在深圳市国家税务局的首页的左侧有一个用户登录，如下图所示。

2.然后点击用户登录，进入到登陆界面，如错误！未找到引用源。所示。

3.点击深圳国税纳税人登陆，如下图所示。

CTAIS2.0深圳优化版国地税联合办税操作手册

4.录入纳税人识别号，密码，校验码后点击登录，则登陆网上办税人服务厅，则可看到服务区的税务文书预申请，如下图所示。

5.税务文书预申请页面，可以看到减免税类—营业税改征增值税试点企业财政扶持资金申请（通用），点击进入营业税改征增值税试点企业财政扶持资金申请审核申请区，进行填写。如下图所示。

CTAIS2.0深圳优化版国地税联合办税操作手册

注意：1.增值税一般纳税人必须填写主表和两张附表，而小规模查账户和定额户只填写主表和营业税应税收入直接减除项目明细表； 2.关于填表顺序：先填写各个月份的附表（明细表）保存成功后，才能填写主表（营业税改征增值税试点企业财政扶持资金申请审核申请表）。

6.点击增值税进项税额还原营业税减除项目明细表（2012-11-01）属期的填写按钮，进入页面进行填写，如下图所示。

7． 填写完上图的表，保存成功后，返回到营业税改征增值税试点企业财政扶持资金申请审核申请区，点击营业税应税收入直接减除项目明细表（2012-11-01）属期的填写按钮，进入页面进行填写，如下图所示。

CTAIS2.0深圳优化版国地税联合办税操作手册

8.填写完上图的表，保存成功后，返回到营业税改征增值税试点企业财政扶持资金申请审核申请区，把剩下的月份对应的附表都填写完并保存成功。如下图所示。

9.如上图所示，各个月份的附表都已填写完成，可以修改或删除；然后点击营业税改征增值税试点企业财政扶持资金申请审核申请表的填写按钮，进入页面进行填写，如下图所示。

10.填写完成并保存成功后，返回到文书预申请页面，可以对该份文书进行打印。如下图所示。

CTAIS2.0深圳优化版国地税联合办税操作手册

11.点击打印按钮，进入打印界面，可以对每张表进行打印。如下图所示。

12.打印以后，得到网上文书序号，可以拿到前台直接导入。

资金申请报销流程 篇6

本系统是基于SSH的高校财务管理系统由财务核算、报销管理、固定资产管理、费用预算管理和系统管理五个模块构成。系统总体设计主要分为以下几个方面:系统架构设计、功能结构设计、网络拓扑设计、数据库设计、开发流程设计、页面结构设计和代码结构设计。根据软件工程模块分解的理念, 系统将每个模块细分了多个子功能, 高校财务管理系统是依照“需求分析-系统总体设计-系统详细设计与实现—系统测试”的软件工程思路, 进行高校财务管理系统的设计与实现。系统的开发流程完全遵循软件工程过程的各个阶段, 具体包括问题的定义及规划、需求分析、软件设计、程序编码以及软件测试等几个阶段。鉴于高校报销管理在高校财务工作中的基础性作用, 本文主要介绍高校财务管理系统的重要组成部分高校报销管理模块的分析与设计。

一、需求分析

(一) 用户需求

高校报销管理模块面向三种用户:分别是一般工作人员、各部门负责人、财务审核人员。

1. 一般工作人员

学校的教师、行政管理人员、辅导员以及其他在职教职工都可以是一般工作人员, 系统管理员按工号分配其拥有了以下的权限:输入立项审批单、录入报销单据。

2. 各部门负责人

系统管理员给学校各二级部门负责人分配了用户的级别类型, 他们拥有以下的权限:查看并审批本部门立项审批单、查看并审批本部门报销单据。

3. 财务审核人员

根据财务工作岗位的设置, 系统管理员能够将财务一般人员升级成为财务审核人员, 财务审核人员拥有的权限如下:审批并具有权限修改立项审批单、审批并具有权限修改报销单据。

(二) 业务分析

使用新系统后高校的费用报销流程将采用手工审批流程同电子审核流程结合的方式。费用报销时, 首先由报销人员对票据进行整理粘贴并送至相关部门负责人进行审核签字;之后再在财务系统上填制电子报账单据, 该单据的报销金额须在费用预算内才能生成记账凭证, 如果超过报销类别的预算则驳回重新填写;填制相关的报销单据并完成相关的审批流程, 然后将审批通过的原始单据送交财务处, 由会计人员将原始单据与财务系统对照进行审核, 若有任何问题会计人员进行现场修订;最后系统完成自动过账。

费用报销流程图见图1。

(三) 实现功能

报销管理模块需要实现三个功能:

1. 立项审批。

针对于需要事前立项申请的业务, 需要通过此节点录入立项审批单。包括:立项审批单输入;立项审批单管理。

2. 单据录入;

对于不需要事先立项的报销单据, 在该节点录入。

3. 单据处理:

对于不需要事先立项的报销单据的审批管理, 在该节点操作。

二、流程设计

报销管理的功能有:立项审批, 包括立项审批单录入和审批管理;非立项的报销业务单据录入和单据处理功能。

为了直观地说明本功能的流程, 在此绘制了报销管理功能的流程图见图2:

如图2所示, 报销管理模块因用户操作的不同将主要有四个分支:

1.用户点击【立项审批】的【审批单录入】。用户在审批单录入界面点击【增加】按钮进入单据编辑界面, 然后在单据录入界面, 录入申请事项、预算项目、单据日期和附件张数等信息。点击【增行】录入具体的项目, 包括项目类别和对应金额, 最后点【保存】。点击【审批情况】可以查看目前的审批状况, 以及下一级审批人。

2.审单人登录系统, 在待办事务中出现待审批的立项单据, 双击某个单据, 审单人可以查看也具备权限直接修改该单据信息;审单人审批权限包括:批准、不批准和驳回到制单人三种。

3.不需立项的报销单业务直接点击【单据录入】功能。用户在单据录入界面输入预算项目、单据日期、附件张数等信息。点击【增行】录入具体的项目, 包括项目类别和对应金额, 最后点【保存】。点击【审批情况】可以查看目前的审批状况, 以及下一级审批人。

4.不需立项的报销单业务的审批在待办事务中直接呈现, 审单人登录系统, 在待办事务中出现待审批的立项单据, 双击某个单据, 审单人可以查看也具备权限直接修改该单据信息;审单人审批权限包括:批准、不批准和驳回到制单人三种。

三、结语

总体来说, 高校中的财务管理是高校各项管理工作中的重要环节, 使用适宜的财务管理系统有助于促进高校全面平衡的发展, 而财务报销又是财务管理中的重要内容本文主要介绍了按照标准软件工程思路对高校预算管理模块进行需求分析和流程设计的过程, 从而使报销突破时间和地点的限制, 减少财务人员的工作量, 提高报销审批效率, 并达到对经费报销实时监控的目的。

参考文献

[1]张华, 严夏.高校财务报销业务流程优化的研究[J].高教研究, 2015 (02) .

[2]李月兄.高校财务报销模式探析——以海南大学为例[J].价值工程, 2015 (10) .

财务报销制度及报销流程 篇7

遇到经济法问题？赢了网律师为你免费解惑！访问>>

http://s.yingle.com

财务报销制度及报销流程

第一部分 总则

第一条 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。

第二条 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

第三条 本制度适用公司全体员工。

第二部分 借支管理规定及借支流程

第四条 借款管理规定

(一)出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。

(二)其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

(三)各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。

(四)借款销账规定：(1)借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

员有权拒绝销帐；（2）借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。

(五)借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

第一条 借款流程

(一)借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。

(二)审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。

(三)财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。

第三部分 日常费用报销制度及流程

第二条 日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

第三条 费用报销的一般规定

(一)报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制 度),且发票背面有经办人签名。

(二)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。

(三)按规定的审批程序报批。

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

(三)报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。

第四条 费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。

第五条 差旅费报销制度及流程。

（一）费用标准:

职 务

交通工具

住宿标准

伙食标准

外埠市内交通费用

一般员工

火车硬卧

120元/天

30元/天

30元/天

部门负责人

火车硬卧

150元/天

40元/天

40元/天

总经理助理

飞机

200元/天

50元/天

50元/天

总经理及以上

飞机

实报实销

实报实销

实报实销

（二）费用标准的补充说明：

1.住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。

2.实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返京时间为准，12：00以后出发（或12：00以前到达）以半天计，12：00以前

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

出发（或12：00以后到达）以一天计。

3.伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。

4.宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费，同时按比例（早餐20％、午餐或晚餐40％）扣减出差人当天的伙食补贴。

5.出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。

（三）报销流程

1.出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表》，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单由总经理批准。

2.借支差旅费：出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部,按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。

3.购票: 出差人员持审批过的出差申请复印件，到行政部订票（原则上机票一律用支票支付，特殊情况不能用支票的，需事先书面说明情况，经审批人签字后报财务备案）。

4.返回报销：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》，部门经理审核签字，财务部审核签字，总经理审批；原则上前款未清者不予办理新的借支。

第六条 电话费报销制度及流程

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

(一)费用标准

1.移动通讯费：为了兼顾效率与公平的原则，员工的手机费用的报销采用与岗位相关制，即依据不同岗位，根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准，具体标准见行政部相关管理制度规定。

2．固定电话费：公司为员工提供工作必须的固定电话，并由公司统一支付话费。不鼓励员工在上班期间打私人电话。

(二)报销流程

1、公司人力资源部每月初（10日前）将本月员工手机费执行标准（含特批执行标准）交财务部。

2、财务部通知员工于每月中旬（20日前）按话费标准将发票交财务部集中办理报销手续。

3、财务部指定专人按日常费用的审批程序集中办理员工手机费报批手续。

4、员工到财务部出纳处签字领款（每月25日前）。

5、固定电话费由行政部指定专人按日常费用审批程序及报销流程办理报销手续，若遇电话费异常变动情况应到电信局查明原因，特殊情况报总经理批示处理办法。

第十一条 交通费报销制度及流程

(一)费用标准：(1)员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车，在没有车的情况下经行政部车辆管理人员同意后可以乘坐出租车;(2)市内因公公交车费应保存相应车票报销。

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

(二)报销流程

1.员工整理交通车票（含因公公交车票），在车票背面签经办人名字，并由行政部派车人员签字确认，按规定填好《交通费报销单》。

2.审批:按日常费用审批程序审批。

3.员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。

第十二条 办公费、低值易耗品等报销制度及流程

（一）管理规定:为了合理控制费用支出,此类费用由公司行政部统一管理，集中购置,并指定专人负责。

（二）报销流程

1．购置申请: 公司行政部每季度根据需求及库存情况按预算管理办法编制购置预算，实际购置时填写购置申请单按资产管理办法规定报批。

2．报销程序：报销人先填写费用报销单(附出入库单)，按日常费用审批程序报批。审批后的报销单及原始单据（包括结账小票）交财务部，按日常费用报销流程付款或冲抵借支。

3．费用归集：财务部按月根据行政部提供的各部门领用金额统计表，归集核算各部门相关费用。库存用品作为公共费用，待实际领用时分摊。

第十三条 招待费、培训费、资料费及其他报销制度及流程

（一）费用标准

1.招待费：为了规范招待费的支出，大额招待费应事前征得总

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

经理的同意。

2.培训费:为了便于公司根据需要统筹安排，此费用由公司人力资源部门统一管理，各部门培训需求应及时报送人力资源。人力资源根据实际需要编制培训计划报总经理审批。

3.资料费：在保证满足需要的前提下，尽量节约成本，注意资源共享。各部门在购买资料前必须先填写《资料申请表》，在报销前必须到行政部资料管理人员处进行登记(资料管理人员在资料发票背面签字)。

4.其他费用：根据实际需要据实支付。

(二)报销流程：

1.招待费由经办人按日常费用报销一般规定及一般流程办理报销手续。

2.培训费由人力资源部人员根据审批程序及报销程序办理报销手续。

3.资料费在报销前需办理资料登记手续，按审批程序审批后的报销单及申请表到财务处办理报销手续。

4.其他费用报销参照日常费用报销制度及流程办理。

第四部分 工薪福利及相关费用支出制度及流程

第十四条 工薪福利等支出包括工资、临时工资、社会保险及各项福利等，此类费用按照资金支出制度相关规定执行。

第十五条 工薪福利支付流程

(一)工资支付流程：（1）每月20日由人力资源部将本月经公

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

司总经理审批后的工资支付标准（含人员变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金等信息）转交财务部；（2）总经理提供职工月度奖金分配表；（3）财务部根据奖金表及支付标准编制标准格式的工资表；（4）按工薪审批程序审批；（5）每月25日由财务部通过银行代发形式支付工资；（6）每月末之前员工到财务部领工资条并与工资卡内资金进行核实。

（二）临时工资支付流程同工资支付流程。

（三）社会保险及住房公积金支付流程：（1）由人力资源部将由公司总经理审批后的支付标准交财务部进行相关的财务处理；（2）住房公积金由人力资源部按工薪审批程序申请转帐支票支付；社会保险金由财务部协助人力资源办理银行托收手续，财务部收到银行托收单据应交人力资源部专人签字确认，若有差异应查明原因并按实际情况进行调整。

（四）其他福利费支出由公司人力资源部按审批后的支付标准填写报销单→经部门经理签字确认→财务经理进行财务复核→报总经理审批，审批后的报销单及支付标准交财务部办理报销手续。

第五部分 专项支出财务报销制度及流程

第十六条 专项支出主要包括软件及固定资产购置、咨询顾问费用、广告宣传活动费及其他专项费用等。

第十七条 软件及固定资产购置报销财务制度及流程。

(一)填写购置申请：按公司《资产管理制度》相关规定填写《资产购置申请单》并报批。

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

(二)报销标准：相关的合同协议及批准生效的购置申请。

(三)结账报销：（1）资产验收（软件应安装调试）无误后，经办人凭发票等资料办理出入库手续，按规定填写报销单（经办人在发票背面签字并附出入库单）；（2）按资金支出规定审批程序审批；（3）财务部根据审批后的报销单以支票形式付款；（4）若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。

第十八条 其他专项支出报销制度及流程

(一)费用范围：其他专项支出包括其他所有专门立项的费用（含咨询顾问、广告及宣传活动费、公司员工活动费用、办公室装修及其他专项费用）支出。

(二)费用标准：此类费用一般金额较大，由主管部门经理根据实际需要向总经理提交请示报告（含项目可行性分析、费用预算及相关收益预测表等），经总经理签署审核意见后报董事长及其授权人审批。

(三)财务报销流程

1．审批后的报告文件到财务部备案，以便财务备款。

2．签订合同：由直接负责部门与合作方签订正式合作合同，（合同签订前由公司法律顾问的审核，合同应注明付款方式等）。

3．付款流程：（1）由经办人整理发票等资料并填写费用报销单（填写规范参照日常费用报销一般规定）；（2）按审批程序审批：主管部门经理审核签字→ 财务复核 →总经理审批；（3）财务部根据审批后的报销单金额付款；（4）若需提前借款，应按借款规定办

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。

第六部分 报销时间的具体规定

第十九条 为了协调公司对内、对外的业务工作安排，方便员工费用报销，财务部将报销时间具体安排如下：

1．财务报销：公司财务部每周四为财务报销日。若当月的最后一个报销日在该月的28日以后，为了便于财务部集中时间月末结账，该报销日停止财务报销。

2．借支及其他业务的不受以上的时间限制，可随时办理。

第七部分 附则

第二十条 本制度解释权归公司财务部。

第二十一条 本制度经总经理办公会议讨论通过并由董事长或其授权人签字后生效。

 安全生产行政复议程序

http://s.yingle.com/w/xz/624292.html

 我国的公益事业包括四个大类的事项 http://s.yingle.com/w/xz/624291.html

 国际贸易行政诉讼的主要特征是什么 http://s.yingle.com/w/xz/624290.html

 关于实施行政处罚的主体要求的解释 http://s.yingle.com/w/xz/624289.html

 农民进城务工后原承包的土地，村组织能否收回 http://s.yingle.com/w/xz/624288.html

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

 法院强制执行有期限限制吗

http://s.yingle.com/w/xz/624287.html

 行政诉讼管辖范围与条件

http://s.yingle.com/w/xz/624286.html

 行政复议第三人需要满足什么条件 http://s.yingle.com/w/xz/624285.html

 行政拘留多少时间内通知家属

http://s.yingle.com/w/xz/624284.html

 非诉行政案件的执行

http://s.yingle.com/w/xz/624283.html

 特许经营合同特征及依据有哪些

http://s.yingle.com/w/xz/624282.html

  公民 http://s.yingle.com/w/xz/624281.html 进口音

像

制

品

报

审

流

程

是

什

么

http://s.yingle.com/w/xz/624280.html

 交通事故赔偿案件代理律师费怎么收 http://s.yingle.com/w/xz/624279.html

 行政拘留复议超期限怎么办

http://s.yingle.com/w/xz/624278.html

  什么叫判决 http://s.yingle.com/w/xz/624277.html 行政复议申请人资格要求及申请方式 http://s.yingle.com/w/xz/624276.html

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

 行政诉讼法第1章第33节标题：被告举证责任 http://s.yingle.com/w/xz/624275.html

  以暴力 http://s.yingle.com/w/xz/624274.html 法律是如何

规定

(2018)

特许

行业的

http://s.yingle.com/w/xz/624273.html

 当代行政诉讼的共同特点

http://s.yingle.com/w/xz/624272.html

 特许经营协议的内容有哪些

http://s.yingle.com/w/xz/624271.html

 对擅自凿井取用地下水的行为如何处理 http://s.yingle.com/w/xz/624270.html

 长沙“房屋维修基金行政诉讼案”一审宣判 http://s.yingle.com/w/xz/624269.html

 如何依法独立行使检察权

http://s.yingle.com/w/xz/624268.html

 对我国滞纳金制度的思考

http://s.yingle.com/w/xz/624267.html

 行政复议被申请人主要情形

http://s.yingle.com/w/xz/624266.html

 对违纪行为的调查流程

http://s.yingle.com/w/xz/624265.html

 书面审理 http://s.yingle.com/w/xz/624264.html

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

 劳动仲载强制执行公司没钱咋办

http://s.yingle.com/w/xz/624263.html

 略论当下国情如何构建我国行政调解 http://s.yingle.com/w/xz/624262.html

  政府采购的原则 http://s.yingle.com/w/xz/624261.html 法律可以设定的行政处罚包括了哪些 http://s.yingle.com/w/xz/624260.html

 最高人民法院关于印发《民事

http://s.yingle.com/w/xz/624259.html

 国外行政复议制度比较

http://s.yingle.com/w/xz/624258.html

 我国的产品质量认证标志有什么

http://s.yingle.com/w/xz/624257.html

 行政诉讼质证的内容和方式

http://s.yingle.com/w/xz/624256.html

 经济纠纷被法院强制执行一般被关多久 http://s.yingle.com/w/xz/624255.html

 行政复议制度的新进展

http://s.yingle.com/w/xz/624254.html

 考研被指作弊取消成绩安徽考生状告国务院学位委今日输官司 http://s.yingle.com/w/xz/624253.html

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

 债务纠纷强制执行期限是多久

http://s.yingle.com/w/xz/624252.html

 公安行政复议向哪一级机关申请

http://s.yingle.com/w/xz/624251.html

 检察官的范围的法律规定http://s.yingle.com/w/xz/624250.html

2018最新

 行政诉讼法第1章第15节标题：高级人民法院一 http://s.yingle.com/w/xz/624249.html

 特许经营授权许可的内容有哪些

http://s.yingle.com/w/xz/624248.html

 为什么不得随意扣留公民的居民身份证 http://s.yingle.com/w/xz/624247.html

 为什么程序权义和实体权义相对应 http://s.yingle.com/w/xz/624246.html

 强制险过期多久才处罚

http://s.yingle.com/w/xz/624245.html

 协助招商引资者状告县政府要求兑付370万奖金 http://s.yingle.com/w/xz/624244.html

 行政复议中的时限规定

http://s.yingle.com/w/xz/624243.html

 行政拘留停止执行的条件是什么

http://s.yingle.com/w/xz/624242.html

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

  什么叫国库 http://s.yingle.com/w/xz/624241.html 谁能介绍一下

“行政公

益诉讼”

http://s.yingle.com/w/xz/624240.html

 行政处罚强制执行期限是什么时候 http://s.yingle.com/w/xz/624239.html

 对冒充专利行为如何处罚

http://s.yingle.com/w/xz/624238.html

  什么是诉权 http://s.yingle.com/w/xz/624237.html 抚养费

强

制

执

行

期

限

是

多

久

http://s.yingle.com/w/xz/624236.html

 申请人撤回行政复议申请的条件是什么 http://s.yingle.com/w/xz/624235.html

 对行政机关工作人员的奖惩

http://s.yingle.com/w/xz/624234.html

 行政拘留的复议期限是多久

http://s.yingle.com/w/xz/624233.html

 县政府行政复议机构及其职责

http://s.yingle.com/w/xz/624232.html

 申请护照需要多少时间

http://s.yingle.com/w/xz/624231.html

 执行追缴违法所得法条是什么样子的 http://s.yingle.com/w/xz/624230.html

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

 律师在代理行政诉讼中的地位如何 http://s.yingle.com/w/xz/624229.html

 外国人怎样申领口岸签证

http://s.yingle.com/w/xz/624228.html

 贵州拟建行政复议工作责任制不告知申请权算违反法定程序 http://s.yingle.com/w/xz/624227.html

 政府免费教科书体现义务教育的本意 http://s.yingle.com/w/xz/624226.html

 一事不再罚有哪些原则

http://s.yingle.com/w/xz/624225.html

 2018年上海退休人员养老金补贴

http://s.yingle.com/w/xz/624224.html

  什么是特种行业 http://s.yingle.com/w/xz/624223.html 特许经

营

权的概

述

是

什

么

http://s.yingle.com/w/xz/624222.html

 交通行政复议责任追究管理办法

http://s.yingle.com/w/xz/624221.html

 民族自治地方的人大及其常委会有什么特殊权限 http://s.yingle.com/w/xz/624220.html

 行政处罚一般程序的适用范围

http://s.yingle.com/w/xz/624219.html

 对学校 http://s.yingle.com/w/xz/624218.html

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

 赋予强制执行效力的债权文书申请强执期限是什么 http://s.yingle.com/w/xz/624217.html

 人道主义干涉理论的含义和实质是什么 http://s.yingle.com/w/xz/624216.html

 附带民事诉讼与行政诉讼的关于当事人问题怎么体现 http://s.yingle.com/w/xz/624215.html

 赡养费强制执行期限要多久

http://s.yingle.com/w/xz/624214.html

 行政许可法的立法宗旨

http://s.yingle.com/w/xz/624213.html

 行政复议管辖原则以及种类

http://s.yingle.com/w/xz/624212.html

 行政诉讼法第1章第22节标题：指定管辖 http://s.yingle.com/w/xz/624211.html

 大专学校要求强制实习是否合法

http://s.yingle.com/w/xz/624210.html

 如何申领加工贸易出口许可证

http://s.yingle.com/w/xz/624209.html

 工伤民事程序及相关制度是怎么样的 http://s.yingle.com/w/xz/624208.html

 什么样的事情可以向行政机关申请行政复议 http://s.yingle.com/w/xz/624207.html

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

 行政拘留通知家属期限是多久

http://s.yingle.com/w/xz/624206.html

 国际体育仲裁法庭成立于何时

http://s.yingle.com/w/xz/624205.html

 公安派出所是否独立的诉讼主体

http://s.yingle.com/w/xz/624204.html

 行政执法概述——行政执法实用教程 http://s.yingle.com/w/xz/624203.html

 行政诉讼中作为“参照”的法律规范如何分析 http://s.yingle.com/w/xz/624202.html

 过错责任下举证责任的分担及其效果 http://s.yingle.com/w/xz/624201.html

 制订特许经营合同应考虑的因素有哪些 http://s.yingle.com/w/xz/624200.html

 改革我国行政复议制度应处理好四组关系 http://s.yingle.com/w/xz/624199.html

 国家赔偿请求的申请怎么提交

http://s.yingle.com/w/xz/624198.html

 行政拘留先执行还是先复议

http://s.yingle.com/w/xz/624197.html

 行政裁定的内容 http://s.yingle.com/w/xz/624196.html

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

 中国公民出入境证件

http://s.yingle.com/w/xz/624195.html

 特许经营合同的风险要如何防范

http://s.yingle.com/w/xz/624194.html

 我国行政复议制度的发展成就

http://s.yingle.com/w/xz/624193.html

资金申请报销流程 篇8

第一部分总则

第一条 为了加强项目内部管理，规范项目部财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。第二条本制度根据相关的财经制度及项目部的实际情况，将财物报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。第三条 本制度适用项目部全体员工。

第二部分借支管理规定及借支流程

第四条临时借款管理规定

（一）临时借款包括业务费、周转金等，借款人员应及时报账，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

（二）各项借款金额超过1000元应提前一天通知财务部备款。

（三）借款销账规定：(1)借款销账时应以借据为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财物人员有权拒绝销账；(2)借领支票者原则上应在5个工作日内办理销账手续。

（四）借款未还者原则上不得再次借款及报销其它费用，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

第五条借款单样式 借款流程说明：

（一）借款人按规定在财务部领取并填写《借支单》，注明借款时间、借款人、借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。

（二）审批流程：借款人签字→财物经理复核→总经理审批（借款金额大于等于****元）→交出纳领款。

第三部分 日常费用报销制度及流程

第六条

日常费用主要包括电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件购置费、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

第七条

费用报销的一般规定：

（一）报销人必须取得相应的合法票据，且发票背面有经办人签名。

（二）填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。1.移动通讯费：为了兼顾效率与公平的原则，员工的手机费用的报销采用与岗位相关制，即已经不同岗位，根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准，具体标准见行政部相关管理制度规定。

2.固定电话费：公司为员工提供工作必须的固定电话，由公司统一支付话费。3.交通费：(1)员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车，在没有车的情况下经行政部车辆管理人员同意后可以乘坐出租车；(2)市内因公公交车费应保存相应车票报销，或使用公司公交卡。4.办公费、低值易耗品等报销制度及流程

(1)管理规定:为了合理控制费用支出,此类费用由公司行政部统一管理，集中购置,并指定专人负责。(2)报销流程

a.购置申请: 公司行政部每季度根据需求及库存情况编制购置预算，实际购置时填写购置申请单报批。

b.报销程序：报销人先填写费用报销单，按日常费用审批程序报批。审批后的报销单及原始单据(包括结账小票)交财务部，按日常费用报销流程付款或冲抵借支。

5.招待费:为了规范招待费的支出，大额招待费应事前征得总经理的同意。6.培训费:为了便于公司根据需要统筹安排，此费用由公司人力资源部门统一管理，各部门培训需求应及时报送人力资源。人力资源根据实际需要编制培训计划报总经理审批。

7.资料费：在保证满足需要的前提下，尽量节约成本，注意资源共享。各部门在购买资料前必须先填写《资料申请表》，在报销前必须到行政部资料管理人员处进行登记(资料管理人员在资料发票背面签字)。8.其他费用：根据实际需要据实支付。

（三）按规定的审批程序报批。

（四）报销1000元以上需提前一天通知财务部以便备款。

第八条费用报销单样式 费用报销流程说明:

（一）借款人按规定在财务部领取并填写《费用报销单》，注明报销时间、报销事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)。

（二）审批流程：报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。

第四部分差旅费报销制度及流程

第九条差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。1.员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。

2.特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。

3.违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销（超出部分由个人支付）4.市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。

5.员工出差期间，标准内住宿费用实报实销（但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用）。

6.员工外出期间产生的公务费，如文件复印费、传真费等，实报实销。

7.办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内，扣除私人话费，实报实销。

第十条报销流程：

1.出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表》，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单由总经理批准。2.借支差旅费：出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部,按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。3.购票: 出差人员持审批过的出差申请复印件，到行政部订票(原则上机票一律用支票支付，特殊情况不能用支票的，需事先书面说明情况，经审批人签字后报财务备案)。4.返回报销：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》，部门经理审核签字，财务部审核签字，总经理审批；原则上前款未清者不予办理新的借支。5.差旅费报销单样式

（一）出差人按规定在财务部领取并填写《差旅费报销单》，注明时间、起止时间地点、交通费，补贴等费用(大小写须完全一致，不得涂改)。

（二）审批流程：报销人整理报销单据并填写对应差旅费报销单→部门经理审核签字→财务部门复核（当事人将取得经过本部门经理审批签署后的“差旅费报销单”以及原审批的“借支单”送交财务部门进行审核）→总经理审批→到出纳处报销。

第五部分 领款单使用说明

第十一条若当事人办理公事，在业务的事后执行报销的，即在审批同意后支付现金（银行存款）的业务可填写领款单进行报销。领款单样式

（一）领款人按规定在财务部领取并填写《领款单》，注明领款时间、事由、金额(大小写须完全一致，不得涂改)。

（二）审批流程：领款人整理报销单据并填写领款单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。

货币资金及费用报销制度 篇9

管理制度

为加强财务管理，根据国家相关法律、法规，结合本单位实际情况，特制订本制度

一．岗位分工和授权批准制度 1.岗位内部牵制（1）钱帐分管、（2）收款人、批准人、会计记录、出纳、稽查岗位分离，不得由一人办理收付款业务的全过程

（3）出纳人员不兼任稽查、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作 2.催款制度

（1）公司的现金收付款业务由财务部门统一办理，并且只能由出纳办理，业务部配合财务部门对各客户的收款工作，（任何客户的差额都必须凭对方加盖公章的扣款凭证到会计处登记入账。无客户扣款凭证的款项视为全额收款）

（2）公司现金收款业务由顾蓓、严宏梅为主要负责人，一旦收款发生停滞现象，必须由张明成、薛成配合其催款，确保应收款及时到位。

各线路对当月客户的账务负责。各线路工资跟账款回收率挂钩，各线路收款总额超过80%以上的，超过部分按5%提成，上限为500元，不足80%的，按80%的差额扣5%，上限为500元。（3）客户单位扣款金额200元以上的，必须通知厂部，个人不得私自做主，否则由此造成的损失由其本人承担

（4）银行结算业务只能通过公司开立的结算账户办理。（5）收款的收据和发票由财务部门专人开具，并登记在册。（6）对收到的现金不及时上缴财务，经调查超过3天及以上的，在立即上缴财务的同时，处以该款项的10%的罚款。3.批准和越权批准处理（1）支出发票报销程序

经办人----财务审核填写封面-----行政人员3人签字-------出纳报销-----入账。

（2）任何一个审批人根据资金授权批准制度的规定，在授权范围内办理审批，不得超越审批权限。

（3）经办人在职责范围内，按照审批人的批准意见办理现金业务：预知支出超过500元的与生产有关的费用经过请其他2人批准后方可支付；500元以下的的与生产相关的费用经过其他1人批准；招待费用100元以上需经过其他2人批准后方可支付，100元以下的需经过其他1人批准。否则不予报销。

（4）任何一张票据必须由3人签字，财务方可支付现金，由2人签字的票据如财务私自支付按支付金额的5%进行罚款。情节严重的可追求其法律责任。

（5）财务人员有审核票据往来的权利，一旦发现不符合本企业规定的票据，立即上报，不得自行处理，对没有相关人员签字的票据，一律不得入账，否则处以改款项的5%的罚款。（6）收款人员收到的账款应及时到财务入账，不得将待报销的票据抵充入账，严格做到收、支分明。（7）非承办人任何公司人员不得动用现金。二．费用报销制度

（1）日常开支人员报销凭正规收据及费用报销单进行报销，正常支出小数点部分不予报销（特殊情况除外）。

（2）业务招待额度控制在每餐40—80元/人的幅度，工作餐标准为10元/人。如超标准的，须在《费用报销单》“用途”栏中说明，经批准后报销。（3）出差费用的报销

a． 公司人员因公出差应先报请承包人同意后，事后经相关人员签字后方可报销费用。

b． 公司员工借款金额在500元之内至少2人审批，500元以上必须经3人签字。否则按财务人员个人借款对待。

三．现金结算制度

1． 出纳员办理现金付出业务，必须以经过审核的会计凭证作为付款依据，未经审核的凭证，出纳有权拒付。2． 3． 对于发票及单据有涂改现象的一律不予签字报销。

预支备用金不得超过现金3000元，且须提前一天通知出纳会计，同时必须将上次的费用报销结算后，方可预支。4.及时、正确记录现金收付业务，做到现金账目日清月结，帐实相符。5.严格遵守现金管理制度，出纳及公司其他人员有下列行为的处罚：

（1）挪用公款的限期5日交出公款，并按挪用金额的20%罚款，限期日到仍不交出的将追究其法律责任。（2）白条抵库，视为财务人员个人借款。（3）坐支现金，按支出金额的20%进行罚款

（4）谎报用途套取现金，按套取现金的2倍进行罚款。（5）保留帐外公款，按实际金额的2倍罚款。

（6）其他违法违纪行为，根据情节严重程度处以100—1000元之间的罚款。

（7）收款人员收到的账款应及时到财务入账，不得将待报费用的票据抵充入账，严格做到收、支分明，一旦发生该情况，财务人员必须坚决制止，否则发现一次罚款财务人员50元。四．财务报表制度：

1.每月5日前统计人员出具各业务单位的结账凭证，统计人员统计累积不得超过3个工作日，发现票据遗失及时通知相关人员，并时刻留意各客户的数字变化，及时上报。逾期按每户5元/天计算。2.每月3日前账务会计出具上月的收支情况分析表，并做出分类报表及债权债务统计表。收入帐以当月实收现金为准，并注明应收资金，实收资金及汇总实收比例。五．制度的执行：

本制度的订立，希本企业人员遵照执行，一旦发现问题，立即对照执行，绝不手软。

考核执行生效由2位或2位以上承包人签字即生效，财务可在工资中直接扣款，工资不足扣款的直接在分红中扣除。

六、相关人员签字：

武汉医保报销流程 篇10

2.办事程序：每月10日前（逢节假日延至15日）将上月大额申报资料送至大额办。

3.须提交的材料：凡申报大额保险费用须统一使用“武汉市城镇职工大额医疗保险理赔资料袋”，同时上报“定点医院大额医疗费用申报明细表”（电子版及手工版各一份）。资料袋封面各栏目一律用钢笔填写，字迹要清晰端正；申报明细表须加盖公章。住院资料袋内应提供：身份证（复印件）、IC卡（复印件）、住院病历首页（复印件）、医保结算清单（表38）、首次病程记录（复印件）、出院记录（复印件）、长期医嘱（复印件）、临时医嘱单（复印件）、住院医疗收费收据（原件）、门诊资料袋内应提供：身份证（复印件）、IC卡（复印件）、医保结算清单（表38）及收据原件.注意事项：①住院费用须提供汇总清单、②门诊费用也须提供医保结算清单（表38）及收据原件、③门诊用药应标明每种药品的单价及规格、④凡进行放射治疗均须提供放疗治疗单。重症病人需要提供重症病历首页。4.收费标准：无收费 5.收费依据：无收费 6.办事时限：1个月

一、紧急抢救申报程序：

（一）申报对象：

1、参保人员因紧急抢救而就近前往市内非定点医疗机构治疗（以下简称市内急救直接转院）。

2、职工因公出差、探亲或在法定假期期间在外地门诊紧急抢救（以下简称外地急救）。

（二）申报资料：

1、市内急救直接转院人员7日内（或5个工作日）写出书面报告（单位盖章并签署意见）附门诊急救病历、相关确诊检查报告、120急救发票等资料。

2、外地急救人员10日内（或7个工作日）由所在单位到医保中心办理登记手续并写出书面报告（单位盖章并签署意见）附门诊急救病历、相关检查报告、120急救发票等资料。

（三）受理时间： 每周工作日。

（四）审批时间：

急救直接转院人员及外地急救人员在7个工作日内

审批。审核后无论同意与否，在规定时间内以电话形式通知到单位或个人。

二、定点医院转院申报程序：

（一）申报对象：

参保人员因定点医疗机构技术和设备条件所限不能诊治的危重疑难病症，由三级综合或专科医院提出转院申请转往市外或市内转院定点医院（同济、协和、广州军区总医院、武大中南医院、武大人民医院，以下简称转院治疗定点医院）。

（二）申报资料：

参保人员应提供定点医院开出的转院审批表、出院小结、发票。

（三）受理时间： 每周工作日。

（四）审批时间：

通过定点医院转院无特殊情况即时审批。

三、转院费用申报程序：

（一）参保人员出院后一个月内，由单位经办人员填报《医疗费用申报审核表》相应栏目并加盖单位公章（灵活就业人员由参保辖区社保处盖章），附转院审批表；费用单据（发票原件）；住院汇总清单或明细帐原件（跨的提供每日清单）；出院小结（复印件）、IC卡及身份证复印件等；长期医嘱、临时医嘱、使用置换材料的需附诊疗项目审批进价表或发票复印件；手术记录、麻醉记录单、放化疗等特殊治疗项目明细单等；使用放宽类药品的(主要指血液制品)附审批表（上述各项资料可请转院定点医院医保办配合提供）。

（二）审核确认后，每月1—15日上报的费用，下月拨付；每月16—31日上报的费用，隔月拨付（情况复杂的延期拨付）。参保人员住院费用未向单位借款的，在《医疗费用申报审核表》“报销费用是否直接划入IC卡金融账户”栏填“同意划卡”并加盖公章。参保人员凭医保卡每月20日后到市商业银行取款。死亡或向单位借款的在此栏填“不划卡”，单位每月11—24日持专用收据、银行账号，到现金报销转帐窗口办理医疗费用划帐手续。

（三）受理时间： 每周工作日。

（四）注意事项：

1、未在市医保中心办理转院手续的，在非定点医院治疗的费用不予受理。

2、经批准转市内转诊定点医院治疗的参保人员，前往医院就诊时，必须先到该院医保经办部门办理登记手续。

3、通过定点医院转院的请附转出医院发票（复印件）。

四、非常规病案申报程序：

（一）申报时间：资料报送时间为次月15日前申报。

（二）定点医疗机构在次月8日前将申报名单（电子文档）通过FTP传至中心审核部杨梅目录下的相应月度非常规病案子目录下（统一申报文件名的格式为yy-mm-医院编号，如市五医院2006年12月申报表名称为06-12-990005）。传后通知非常规病案审核人员，以便选定抽检名单。月度非常规病案20份以下的定点医疗机构直接报送，不抽检。

（三）报送资料：非常规病案申报表（规定格式）、住院病案首页、首程、出院小结、长期医嘱、临时医嘱、手术记录单、麻醉单、介入治疗单、检查报告单（化验不需要）、病检报告单、费用明细清单（以汇总明细清单为宜，方便审核）、放、化疗治疗单。