商场部出纳员岗位职责

商场部出纳员岗位职责（共9篇）

商场部出纳员岗位职责 篇1

1.热爱本职工作，严格遵守财经纪律及现金管理制度，忠于职守，坚持原则，不谋私利，保护酒店的财产安全。

2.在商场经理的领导下，具体负责货币管理制度的落实。

3.严格遵守现金管理制度和使用规定，库存现金按规定限额执行。不得挪用库存现金，不得以白单抵库，而且要严格执行外汇管理制度，不得私自套嫩卜币，也不得违章代办兑换手续。

4.负责收取商场各营业部门的营业款,并负责及时整理和送到银行。

5.要根据已办理完毕的收款凭证逐笔按顺序登记现金日记账，并做到日清日结、账款相符。每天根据账簿的发生额和余额，编制“现金收付日报表”送交商场经理。

6.努力学习专业知识，熟知商业会计基本原理，熟悉现金和银行管理制度，提高自己的工作水平。

7.严格遵守酒店各项规章制度，上班时不擅离工作岗位，不做与工作无关之事。

商场出纳工作流程 篇2

商场出纳工作流程

9：00~10：30

1、整理个人办公区域;对前一天工作的自我总结及当天工作安排;

2、核对前一天的帐目，汇款回单的传真及上网查对银行帐。

10：30~12：00

1、根据收付凭据，逐笔登记现金、银行日记帐;

2、审核付款申请报告和费用报销单，提请总经理签字;

3、与会计核对现金、银行帐目及帐目查询;

4、公司日常费用原始凭证的粘贴及报销单的填制;

5、协助广州公司事务的处理。

14：00~18：00

1、根据总经理签字后的`付款申请报告，整理及填写支票、进帐单、电汇单等需去银行办理的事务;

2、根据支票头、电汇单逐笔登记使用情况;

3、临时事务的处理;

4、工作的安排及督促;

5、各商场回款的催收;

6、根据现金帐目核对自己手中的现金保证准确无误

7、银行付款、取现、转帐业务的办理(根据业务情况下午或第二天早上办理)。

临时、突发性工作：

1、审核与商场签定的联营合同草案。

2、办理员工借支。

3、办理现金收、付业务。

4、安排的其他工作。

5、公司证照、合同档案的查询及办理借阅。

6、银行不定期的对帐及银行事务的办理。

7、各商场费用明细费用帐的重新核对。

8、根据公司人员异动情况去社保局办理人员增减及其他事宜。

9、根据现金、银行帐目的对外合理性与会计商讨如何调帐处理

每周定期需完成的工作

1、每周六上午编制资金流量周报表。

2、审核〈应收回开票款明细表〉、供应商预付款及到货情况。

3、每周五下午公司员工报帐。

4、每周一下午工程部报帐。

5、每周去华天专柜进行销售对帐。

6、每周六下午做好本周工作总结及下周工作计划的安排，及大扫除。

7、每周例会，各部门工作协调。

每月定期需完成的工作

1、编制公司员工、广州公司、工程部及各专店人员提成和工资表，经确认无误，签字上报，并安排工资发放(每月14日前)。

2、按时缴纳电话费、房屋按揭款及每季度房租(每月20日前)。

3、商场开具费用票(月末)。

4、根据公司用电情况，901、401、404电表查电，及时购电。

5、每月月底报现金、银行盘存表，并与会计核对帐目以确保帐实相符(月初)。

会计出纳部年终工作总结 篇3

一、重视业务核算质量，贯彻市行各项制度

二、加强日常工作管理，做好安全防范工作 我部的内部制度是比较健全的，各项工作都有明确分工，员工病、事假都严格按照规定及时请假。

在安全防范方面，对柜员日常工作所用的各种公章、名章都严格做到每日下库保管；对重要凭证的领用，都有专人负责；明确柜员的权限，不得擅自授权；对于市行要求上报的反洗钱可疑业务及时上报；随时提高警惕，杜绝诈骗。总之，我们要将一切防忠于未然，不做亡羊补牢的无用功，力求使全行的工作在稳健中谋发展。

三、培训员工操作能力，顺利通过柜员考试

今年是对全行职工个人业务考核要求最严格的一年，综合柜员上岗考试，直接关系到了每个员工的切身利益。行里不想让任何一个职工掉队，我会计出纳部，为了使每个员工顺利的通过考试，带领员工们利用工作之外一切所能利用的时间，积极准备考试。其间，我们组织了员工点钞，打字的基本技能考试。组织员工去培训中心进行业务上机打操作的练习。

有些员工工作、家庭的各方面负担都很重，考试给其带来了很大的心理压力，思想包袱很重。为帮助这样的同志，我部各个员工在考试期间，经常互相交流思想，一起钻研考试的命题，接受能力快的同志，耐心的给其他同志讲解。体现出了团结同志的精神，更让员工们感受到了行内大家庭的温暖。考试临近期间，大家都想争分夺秒的看书，但行里的各项工作是不可以停滞的。时间是自己的生命，因为这关系到自己是否有资格上岗；时间更是全行的生命，因为有那么多的客户需要我们为其服务。我部全体员工都义不容辞的选择了后者。在考试期间，没有人因为自己的利益，耽误本职工作，在最关键的时刻，我们看到了员工们的可爱之处。

四、全员拼新百日会战，向最后一季要成果

在临近年终的最后一季，市行新百日会战的各项指标下达到支行，支行下到各科部。我部所有职工都在第一时间积极的行动起来，配合行里完成各项指标。虽然新百日会战所大力宣传的各种产品大都是对个人客户的，但是我部员工只要有机会就向来办业务的客户宣传新产品。尤其是得利宝业务问世以后，我部员工向代发工资客户力推此项产品，滴水成河，为行内存款的上升做着力所能及的贡献。行领导多次强调，存款是责任，不是任务。就是想让职工转变思想，把行里的事当成自已的事，变压力为动力，当我们正视这个问题的同时，我们也感到了责任的重大和为行里工作的乐趣。员工们不再抱怨任务繁重，而是把新百日会战当成一个活动去积极的参与。

五、积累经验及时总结，稳扎稳打注重实效

这一年的工作和考核，又使我部员工得到了很多经验，当然也有很多教训。我们一直重视员工的整体业务水平的提高，大部分职工的工作质量都是达标的，但仍有业务水平参差不齐的现象存在。这样势必会对我行的整体服务形象造成一定程度的影响。所以，我部一旦接到上级部门的个别业务操作变更通知就及时的组织员工学习，减少核算差错。

六、在工作之中也存在很多不足，主要表现在：

1、服务上还达不到要求，有时态度生硬，不使用文明用语。

商场营运部管理制度 篇4

2、负责落实保洁公司保洁流程、环境卫生管理等各项制度;

3、划分卫生责任区，并制定各责任区卫生标准，定期检查;

4、逢重大节假日与有关部门共同进行卫生大检查;

5、配合政府主管部门完成门前“三包”工作;

6、负责接待上级有关部门的监督检查工作及相关事务;

7、负责卫生防疫专用药品的使用管理，安排灭蝇、灭鼠、灭虫工作;

8、每月与保洁公司结算时需附“卫生核查通知单”;

9、及时向领导汇报工作，认真落实上级批示，搞好卫生工作;

11年商场防损部工作总结 篇5

2011年商场防损部工作总结

对于2010的工作，我的总结是“鬼鬼魅魅，定位失误，疲于奔命，勉力支持”，对于2011的工作目标是“做大防损，鸿鹄一鸣”，很可惜，这个目标没有实现。

2011，对于我本人以及防损部是极其重要的一年，优秀员工的大量流失，管理效能的低下，防损业务的松弛，隶属关系的几经调整，都迫使我在思考：防损部在商场中究竟是怎样一个角色？

在诸多关于防损的论述中，有一则把防损表述为“咨询师”、“教练员”、“监察委员”以及“形象大使”，什么意思呢？

就是明确确立防损部在商场经营活动中的地位，“预防为主，查防结合”，倡导“人人防损，群防群治”的理念，从而进行经营风险的控制，确保企业的良性发展，沃尔玛设立“AP”，卜蜂莲花设立“PBL”，正是这种思想的体现，他们单独设立资产保护部，从各个环节对经营活动进行监督监控指导，从而在最大程度上减少损耗。当然，这只是较为理想的情况，可能多数商超目前还无法做到这一步，最起码就我们而言，在较长一段时期内也是无法达到这一高度的，但是，这应该是我们防损工作发展的一个重要的阶段目标。

在2011，困难很多，问题很多，成绩很小，造成这种被动的不利局面原因是多方面的，其中最重要原因我认为是：

1、本人的能力严重不足，造成团队能力不足；

2、公司对防损部定位模糊，造成防损部权责分离。关于个人能力的问题，我会附上一份辞职报告，那里有详尽的陈述。火车跑的快，全靠头

来带，一个优秀的防损主管，应是集外事专家、营运专家、财物专家、采购专家、安保专家于一身的高级人才，很可惜我不是，只能摸着石头过河，期间极容易犯错误；而公司对防损部定位的模糊直接体现在隶属关系的几经改变，开业初期过度强调的部门间“对等交往”，这应是当时特定环境下的现实考虑，也起到了一些作用，但在今天看来，它极大的束缚了防损部的拳脚，造成了防损部对上级的依赖性，制约了积极进取的势头。开业初期，防损部归客服部管理，防损部有事需上报客服主管、经理，由上级领导出面与其他部门协调交涉，这是典型的“汇报性监督”；此外各种因素（如人的因素）相互影响，直接造成了今天防损部的工作滞后，成为商场的弱势部门。

不管在哪里，人的因素是第一位的，而防损部始终处于严重缺编状态。据不完全统计，防损部员工开业至今已达110人次，平时的人力维持在18、19

名的状态，据分析，防损员流失严重、招收难，主要是由于以下原因：

1、薪水待遇低。开业至今，防损员的工资从800元，900元，1100元，直到今天的1380元，涨幅不大，在滑县的工资市场不具备很强的竞争力，因为在现在的生活水平中，一个人要依靠这些钱养家糊口是不够的，当然，对于在校应届生、女性应另当别论，但是，你能指望这些人保护你的商场安全吗？

2、社会地位低。防损员在世人的眼里，其实就是“无用”的代名词，来做防损员的都是好吃懒做的、无一技之长的或是过渡性质的，他们处在社会的最底层，得不到应有的尊重，我见过多次顾客骂防损员为“看门狗”，这极大的伤害了防损员的自尊心，而这种伤害远不是一个“委屈奖”所能弥补的，所以他们如果稍有门路，都不会选择这个行当的；

3、发展空间小。商场缺乏职业培训，缺乏职业规划，许多防损员都反应干防损学不到什么东西，或者跟挣钱关

系不大，纯粹是耗时间，而卖场管理层又多是本部门选拔或“空降”，升职空间或发展空间相当有限，所以他们认为是“吃青春饭”，一旦有去处，绝不犹豫；

4、内部管理水平低下。公司处于快速扩张阶段，缺乏科学的、合理的、有效的规章制度，甚至个别制度过多考虑公司利益而忽视了员工利益，加之相当部分管理层缺乏管理理念，缺乏管理手段，使干群关系紧张，结果造成了相当部分员工的离职；

5、工作压力大。防损员一个班次要站在原位5——7个小时，平均上厕所不到2次甚至更少，而人的正常生理是每2个小时需排泄一次的，这对于他们的身体健康是很不利的，而且防损员从职责出发，需要对员工、管理人员、顾客进行管理，但事实是防损员对他们的管理是很苍白的，一是管理层只注重销售而忽略了防损、安全、纪律等其他方面的内容，甚至个别管理、行政人员带头抗拒防损员的管理，就更不用提员工

了。比如一次一个员工提一包商品从进口出被防损员制止，其组长竟专门寻来，指责防损员态度不好；顾客就更不用说了，顾客是上帝，防损员也要对其提供服务，同时进行管理，这样就引发了一个问题，就是权力与身份不对等，服务与能力不对等。比如购物车作为一项服务设施，它给顾客提供便利的同时也刺激了顾客的消费，顾客利用它进行一站式购物，然后装车，愉快的离去，但我们就不行，因为广场大，出口多，工作人员少，顾客推出去的后果就是购物车无法有效监管，造成丢失，我们老店自开业初期至今已丢了至少20部，这是相当大的损失，所以我们只能把购物车拦在卖场内，这样直接占用了营业区域不说，还极易与顾客发生矛盾，因为购物车的问题防损员已被顾客打过两次，辱骂更是家常便饭，作为防损员又不能逞一时之勇，只能忍气吞声，这对士气的打击是不可估量的。来自于各方面的压力，都使他们精神疲惫，产生厌倦心理。

6、用工企业竞争激烈。当前滑县经济迅速发展，用工企业大量涌入，用人单位间的争夺战已拉开帷幕。尤其是加工类企业这些用工大户的进驻，更是蚕食着滑县的普工资源。这种情况下，想要争夺员工，没有出奇的手段是不行的。

种种原因，造成了防损员流失严重，招聘困难。我部现有编制25名，实有防损员21名，其中女性11 名，男性10名，这种结构是很不合理的，但目前维持这样一个状态已属不易。因为人员不足，就要被迫降低从业门槛，而从业门槛的降低必然导致从业人员良莠不齐，素质降低，这对于工作开展、任务遂行都是极为不利的，比如货梯，直通外界，开业至今防损部未能监管，那么这种商品安全隐患不言自明；比如服装部消磁员，只要是员工，拿衣服就消磁，形同虚设，防损部想要接管也是心有余而力不足；比如一个部门开展某项活动需防损部协同，而防损部派不出人来，这样就容易造成部门隔阂；还不仅仅是这些，人员缺编情况严重，直接影响了夜值、巡查、站岗、人员管理、对客服务等日常工作的开展，极大的制约了处突、外场、活动安保等突发性、临时性任务的遂行能力，使防损部逐渐被边缘化，影响力日益削弱；同时造成人员素质提升困难，质量不高。

此外，防损部还存在其它的实际困难：

一、通讯联络器材老化。防损部是特殊的部门，通讯联络需及时、有效，开业时防损部购入的对讲机，由于质量问题，加之部分队员使用不当，造成损毁严重，大多数已无法正常使用，造成数量不足，即时通讯效率低下，已影响了工作的正常进行。

二、部门配合不流畅。表现为部门间缺乏有效沟通，如对于A部门天大的事对于B部门很可能是小事，管理层不齐心，员工不齐心，例如卖场有寻衅滋事事件时员工甚至管理层往往事不关

己，高高挂起，我就亲眼看见一位防损员因验票被顾客骂时，一名员工看见了竟高兴地鼓掌，这是很不正常的。作为防损部主官，我难辞其咎。

三、没有防损办公室。防损部无办公地点，防损部物资无处存放，大量丢失；防损员培训、考核、会议无处可去，极为不便；遇有事件，处理不便。

四、无监控室。监控作为卖场的眼睛，它的覆盖范围、工作方式应是有相当密级的，且应实时处于警戒状态，但现在监控布局不合理，无人监管，几乎什么人都可以看到，而最大的功能也只是录像查询，这是极不应该的。

五、存包柜布局不合理。表现为一楼存包柜太少而二楼存包柜过多，且存包柜缺乏维护，损坏率较高，很大程度上制约了对大包及外来物品的控制，同时也制约了卖场为顾客提供的便利寄存服务能力。

六、防盗器干扰源多。防盗器对于金属物体敏感，现在卖场内二楼防盗器

对软磁作用不大，一楼防盗器周围密布磁扣、存包柜，导致性能下降，误报率、不报率较高；

七、员工进场、离场方式混乱，携带私人物品进入工作区域情况严重。在正规商场，员工的进、离场都是有严格的规定的，比如不允许员工携带私人物品进入工作区域，不允许员工非营业期间单独进入卖场、提前进场需登记等，但我们商场各部门从本部门方便的角度出发，往往对此不加注意，员工在非营业期间卖场活动，这样给不文明员工创造了机会，包括对员工携带私人物品情况也从不加制止，从而发生多起内盗事件，防损、收银、超市部都有涉及，而这仅仅是发现的，未发现的可能就更多了。

八、内线缺失。很难想象防损部没有巡场队员、没有内线会是怎样的状态。从发现过的盗窃情况看，不诚实的人群盯着监控探头，盯着管理层，盯着工作人员，在这种情况下，没有内线抓小偷

只能靠撞大运了，这是一种悲哀。这反应了一个问题，就是员工对防损部不信任，因为防损部的工作没有做好，漏洞实在太多，这种感觉很不好，很失败。

八、缺乏过硬的、可靠的对外公共关系。卖场缺乏全方位的对外关系网络，包括政府单位的、地方民间势力的，我们在处理很多事情时因此缺乏足够的手段、有效的威慑，处理起来深感棘手。当然，我们防损部也缺乏这样纵横捭阖的人才。

面对这种不利局面，我也曾动摇过，犹豫过，消极过，很是郁闷，但有件事改变了我的观念，那就是首届消防运动会。此次运动会虽然很粗糙，但得到了各级领导、各部门的大力支持，取得了很好的效果，对于我而言，更是深有感触，其实部门间工作重心不同，人与人间也会有分歧意见的，这很正常，那么就看你如何面对，这是考验你的处世能力是否强，考验你的心态是否好，考验你的积极进取心是否有，明白了这

些，自然就会确立目标，而剩下的，就是采用什么样的方式去做了。在以后，我们防损部先后出台了《防损部管理条例试行办法》、《对讲机使用规定》、《晚清场规定》、《关于开展“十六个一”活动的通知》、《防损部新员工考核办法》、《防损部一百问》、《上岗须知》等文件，这些文件实用性强，指导性强，规范性强，使员工培训有了计划，避免了随意性；规范了防损部员工的考评、奖惩，避免了主官意志的滥用、误用；规范了防损员的日常工作程序，这些措施提高了防损员的素质，大大拉近了干群距离，改善了与其他部门的关系，促进了部门间协作，取得了一定的效果。

但是应该看到，防损部还有很多工作要做，通过分析总结2011的工作经验教训，我们就2012制订了如下工作目标：

一、明确防损部定位，确认权利与义务，如对员工纪律情况的监督与违反安保规定的处罚权；权利与义务不对等，那么义务是很难尽到的，防损部的监督权，处罚权，要以文件的方式予以明确，使我们工作时有法可依，有章可循，排除人为因素的干扰；

二、充实编制，提升防损员待遇，提高准入门槛，强化培训考核制度。制定合理的编制，提升防损员待遇，将防损员的业务能力、日常表现、对客服务进行综合考评，分出等级，与收入、福利相挂钩，激发防损员积极进取、努力工作的精神与热情；

三、统一、增置执勤器材，如警棍、对讲通讯器材等，从装备上保障防损员的执勤工作；

四、建立固定设施、卖场安全评估通报制度。制定卖场固定设施、卖场安全检查登记计划，进行阶段性总结分析并通报全场；

五、消磁员、车管员由防损员担任。消磁员担任消磁员、车管员，一是年轻，精力充沛，反应敏捷，处事灵活，二是实现部门监督。现在车管员、消磁员收

入已达到1100元、1200元，与防损员基本持平，与其用老弱应付，不如多花点钱用年轻人，效果更好；

六、建立夜间加班审批制度。商场夜间加班，应由加班作业部门提前向防损部提出申请，告知作业目的、作业时间、作业人员、作业性质，由防损部布置执勤方案，进行全程伴随保障监督； 七、三店防损联动。三店防损定期不定期进行工作交流，开展比武活动，比专业素质，比执勤形象，比工作效果，开创争优创先新局面；

八、建立义务消防队，各部门设立安全骨干小组。有防损部牵头，各部门抽调人员组建义务消防队，实施轮训、集训；各部门设立安全骨干，负责本部门安全生产事项；

九、建议员工、管理层的工资、职位晋升应与消防安全、卖场安全相挂钩；员工定期进行安全培训；管理、行政人员的工资构成中设立安全项目，占有一定比重；与各级管理人员、供货商、联

营商签订安全生产责任状；人员的职位晋升应有防损部进行安全培训并考核；

十、加强与政府部门的沟通，与地方民间势力的联络，竖立xx百货神圣不可侵犯的庄严形象。

以上为防损部2012的工作目标，想要达成，困难很多，但我们有各级领导的支持、广大员工的支持，我们有信心、有能力，去克服困难，争取胜利！

我们的信仰是——集体！荣誉！忠诚！

出纳员岗位职责 篇6

1、在部长领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；登记银行存款日记帐；及时根据银行存款对收单，在月末作出相应调整，做到银行对帐单相符。

2、登记现金和银行日记帐，做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。

3、认真审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市（县）内采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。

4、正确编制现金、银行的记帐凭证，及时传递给财务登帐。

5、配合对应收款的清算工作。

6、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

7、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。

8、负责妥善保管现金、人价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。

9、负责掌管项目财务保险柜。

收银出纳员岗位职责 篇7

1、在总出纳的领导下，负责商场超市现金收支工作，直接对财务部经理负责。目标：

1、按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。具体措施：在部门领导的领导下，做好现金收支工作。

目标：

2、日清月结

收付现金准确，在交款人面前点数，如有异议及时解决，保持适当的库存现金限额，超额的库存现金要及时送存银行。

4、每日及时登记现金日记曲，并结出金额，现金的账面额要同实际库存现金相符，对于现金和各种有价证券，要确保安全和完整无缺，如有短缺，应承担后果。

5、出纳人员保管的印章要严格管理，按照规定用途使用，但签发支票所使用的各种印章，应由两人保管。

6、严格把好现金支付关，根据领导审批，责任会计盖章后的付清凭证，以审批后办理付款，并加盖“现金付讫”戳记。

7、每日盘点库存现金，做到账款相符，收入的现金、票据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表，交稽核签收审核。

8、每日收入现金，必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向领导汇报。

9、督促各营业收款点收款后，按时上交营业款，收款完毕后认真核对缴款凭证，并清理现金，将当天营业收入及时送交银行。

10、备用周转金必须天天核对，不得以白条抵库，一切营业收入现金不准坐支，未经财务经理批准，不能任意挪用现金，孔雀得将营业现金借出给任何部门或个人。

12、保存好现金支票，并专高登记簿登记，认真办理领用注销手续，不得将空白现金支票交给外单位及个人签发，对于填写错误或作废的支票，必须加盖“作废”戳与存根一并保存。

医院出纳员岗位职责 篇8

一、在科室负责人领导下，做好银行存款、库存现金的收付，并随时记帐，每日终向会计提交银行及库存现金日报，做到帐款日清月结。

二、逐笔核对当日收付款项，随时核对库存现金和银行存款余额。

三、做好各种有价证券、收据的购买、保管、收据存根的回收保管工作。

四、按规定统一管理银行帐户。

五、按时编制工资名册和发放工资。

六、负责全院报帐及会计原始凭证的审核工作。

七、与违反现金管理制度行为作斗争。

八、正确及时、全面地反映货币资金的收、付、存情况，做到帐款帐帐相符，保证货币资金的安全。

职责二：医院出纳员岗位职责

1.货币资金的收付及时登账，日清月结。

2、计算机文字处理.严格执行交待手续各种收据存根的回收保管工作。

3.保证货币资金的安全及时存入银行，保证库存现金不超过银行规定的限额。

4.及时清理未达帐项月末核对银行对账单，编制余额调节表。

职责三：医院出纳员岗位职责

1.在院领导和财务经理的领导下，严格执行国家有关现金管理和银行结算制度。

2.负责全院的现金和转帐票据的收付工作，当日收入的现金和转帐票据，要在当天下午五时前送存银行，不得积压；对于收付的现金要当面点清，支票和其它票据要认真填写，并要审视填写的正确性。

3.做到收支两条线，不坐支现金，量入付出，不出借账户，严禁开具空头支票和远期支票。

4.严把资金流出关，对于应付款或员工报销的付款，要认真审查有关领导是否签字，付款内容是否合理合法，对于有关领导未签字的付款，一律拒绝付款。

5.负责编制有关银行存款、现金科目的会计分录;对于分管的现金日记帐和银行日记帐，每天要根据凭证做好登记，日清月结，月末结出余额。季末作出银行对帐单调节表，对未达帐款要查明原因。

6.每天要根据现金、银行发生额，编制资金流量日报表，经财务经理审核以后报送院长、董事、集团公司财务。

7.财务印鉴要管理好，严守保险柜密码，钥匙不得转交他人代办，遇有特殊情况离岗，经部门领导批准后安排他人交接，8.严格遵守现金管理制度和支票使用规定，库存现金按规定限额执行，特殊情况也要妥善保管好，不得挪用现金，不得白条顶库。

9.严格执行外汇管理规定，不得私自套换外币和外汇兑换券，不得违章代办兑换手续.10.负责与银行和外汇管理部门联系，并办理有关结算事宜，承担出国人员外汇领取的兑换手续。

职责四：医院出纳员岗位职责

一、严格执行库存现金限额制度超过限额部分必须及时送存银行，不得坐支现金，不得用白条抵押现金。取送款要注意安全，避免发生意外。确保资金的安全

二、未经医院领导审批不得擅自借款给职工，并不得超过规定限额付款。同时必须根据经办人签字、会计审核、上级领导审批的手续齐全的凭据付款，做到票款两清。

三、严格执行报销制度，报销手续必须齐全，没有领导审批不予受理。按规定把好资金支出关。

四、办理现金收付和银行结算业务。建立健全的现金日记帐，严格审核现金收付凭证。同时必须及时登记现金日记帐，核对收入、支出、余额，做到帐目相符，日清月结。

五、严格执行支票管理制度，编制支票使用记录，并妥善保管。

六、及时取回并处理银行单据，做好银行日记帐的登记与核对工作。

七、配合会计做好各种帐务处理。月底会同会计核对现金余额和银行存款余额，做到帐帐相符。

八、依据规定管理好发票，监督业务人员做好已开发票的回款工作并妥善保管空白发票，如有意外应及时向上级领导汇报。

九、严守医院财务及经营机密，不得随意泄露。

出纳员的岗位职责 篇9

(1)办理现金及银行业务的收付和结算业务;

(2)妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单;

(3)负责公司的涉税事宜，按月计提员工所得税并做好其它税项的申报、缴纳工作;

(4)保管有关印章、空白收据和空白支票;

(5)及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。

任职要求：

1、大专及以上学历 ，会计、财务等相关专业;

2、诚信正直 爱岗敬业 认真仔细 高度的责任感 良好的职业道德;

3、了解财务相关知识;

4、熟练操作财务软件、 MS OFFICE(例如：Excel等 )，熟悉办理各项银行业务;

5、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力;