收据管理制度

2024-11-15

收据管理制度（共11篇）

收据管理制度篇1

收据管理办法

第1条：目的

为适应公司发展，规范财务部资金、票据及账证管理，特制定本管理规定。

第2条：收款收据的适用范围

收款收据是基于公司内部经营管理和财务管理需要，自制的（三联、四联）或外购用于证明收取款项发生的时间、金额及内容的收款凭证，只适用于公司内部发生的各种业务。具体包括员工归还个人借支及退还多余出差借款，各种服务费、货款（收取货款时应在收据的收款内容或项目中注明已开发票，未开发票或须开发票但不开发票的字样）等。

第3条：空白收据的保管

公司收据应由财务部作为主管部门，空白的收据由指定的会计人员进行保管，并逐本登记在财务部备查登记账上。第4条；空白收据的领用

1、领用人领用收据时，保管收据的会计人员必须在备查登记账上进行逐本登记，领用人在备查登记账本上签名确认。须按规定的期限交回保管收据的会计人员办理核销手续。

2、用时，保管收据的会计在收据封面的左边记录收据的起止页码，双方签名确认。

3、公司内其他部门因业务需要确需领用收款收据的，需向财务部书面申请经批准后方可领取使用，且部门必须指定专人负责收据的领取，使用和保管工作，加强对该项工作的管理。配合财务科严格做好收据的管理工作。第5条：收据的使用

1、收款时，根据收款金额，由财务人员根据填写收款收据，交款人在收款收据上签名确认。

2、收款收据不得随意涂改、挖补及撕毁；若有作废，必须加注作废标记，且三联全部保留在收据本上，不得有缺号或缺联。

3、除收据存根联外，其余各联均加盖公司“财务专用章”，否则，接收方应当拒绝接受该收款收据。

4、收据使用部门对所领取的收据要妥善保管，并在规定的用途范围内使用，不得代开、外借。

5、开具收据时必须做到按号码顺序序时填写，不得跳号。交款单位或个人、开票日期、收款内容或项目、计量单位、数量、单价、大小写金额、收款人等内容必须完整、真实。收据必须一次套写所有联次，保证全部联次内容一致。第6条：收据的核销

1、各领用部门要妥善保管收据如有遗失，被窃等情况，应查清编号及时报财务部。用完的收据存根或停止使用的空白收据，不得自行销毁。因丢失、损毁而造成不良后果的，应由领用人和部门负责人承担相应的责任。

2、整本收据使用完成后必须到保管收据的会计处进行核销。核销时保管收据的会计人员必须认真复核收据的使用情况。

3、收据领用采用验旧换新方式，规定在每月领取新收据时需交销原收据。旧收据未核销者原则上不能领用新收据。收据领用时，应先清点，如有少联、缺份、错号等问题，应整本退回。第7条：附加说明1、2、本办法由财务部负责解释和修订。本制度自发文之日起执行。

收据管理制度篇2

明细表格清晰建

启动Excel 2003，新建一个名为“收据管理.xls”的工作簿，在其中建两个工作表：“收款明细”和“打印数据”。

图1

为了能够在“打印收据”工作表中根据单据号自动打印收款数据，选择“收款明细”工作表中“单据号”所在的列区域，如“A3:A100”，然后执行“插入→名称→定义”命令，将此单元格区域其命名为“单据号”。接下来参照公司的收据格式要求，填写日期、抬头、大小写金额、摘要、填票人、复核人等项目。单击收据模板中小写金额所在的M9单元格，选择日期所在的单元格，如G5，然后依次执行“格式→单元格→图案”命令，选择一种横线底纹效果。

全方位的表格设计

模板设计完毕，“收款明细”工作表中的信息如果能自动打印收据和不同联次该多好！开始行动！

在“收款明细”工作表中，由于已把“单据号”列定义为“单据号”，因此可在收据模板中单据序号所在的L4单元格中，通过以前介绍的方法设置数据有效性，采用下拉框来快速选择收据单据号，唯一变动的是需要在“数据有效性”对话框中的“来源”编辑框中输入公式“=单据号”。

图2

接下来，单击“打印收据”工作表中存储收据开具日期的G6单元格，输入图2中的公式，利用VLOOKUP、ISERROR 、IF等函数，在收款明细表的$A$3:$H$100区域中，查找L4中存储的单据号，并从相同行的1列中返回对应的数值（见图2）。同法，在收据模板的“今收到”、“摘要”、小写金额（￥）、“制单”等位置输入类似的公式，将列位置做相应改变即可。

依需而定，打印不同联次

根据财务要求，一般情况下，同一收款收据要打印多联（如存根、记账、收据等），如何实现呢？

①在收据模板右侧的T7:U9区域中，依次输入“1.第一联存根、2.第二联记账、3.第三联收据”等内容。

②在R7单元格中输入公式“=VLOOKUP(Q7,T7:U9,2,FALSE)”。然后通过“视图→工具栏→窗体”菜单命令，选择一个微调项控件添加在收据模板的右侧，接着右击此微调项控件，把“控制”选项卡中的“单元格链接”设置为“$Q$7”（见图3）。

图3

③在收据模板右侧存储联次信息的位置，插入一个竖排文本框，并输入公式“=$R$7”，用鼠标单击微调控件的调节按钮，就可以自动在收据中选择要打印的联次了。

最后再设置收据模板的打印区域以及页面格式。先在“收款明细”表中输入收款信息，然后在“打印收据”表的L4单元格中的下拉列表框选择不同的单据号，即可快速打印收款单据。

举一反三

今后，遇到开票、收款分离工作情况下的协作，参考本实例介绍的方法可以大大提高效率。对于一些需要套打的单据，如支票、发票、销售单据等，都非常方便。先将支票或发票的图片扫描进电脑，将其设置为Excel工作表的背景，以此背景为模板，其他操作按上述方法进行，就能实现快捷、智能的打印了。

小提示

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*登录微软中国模板专区（http://office.microsoft.com/zh-cn/templates/FX100595492052.aspx），在页面左上方或下方的搜索框中输入“收据”、“发票”或“支票”等关键词，点击“搜索”按钮，即可获得不同风格和类型的免费Office模板。

发票收据管理规定篇3

本规定适用集团公司及各子集团、子公司的发票（收据）管理。3 发票收开具的要求

3.1 公司业务人员在正常经营活动及业务中，向收款单位付款后，应向收款单位及时索取发票,包括商业零售发票、服务业发票、增值税专用发票、房地产发票等。

3.2 对于不符合规定的发票，即未经税务机关监制的发票；项目不齐全，内容不真实，字迹不清楚的发票；没有加盖财务印章或者发票专用章的发票；伪造、作废以及其他不符合税务机关规定的发票，业务人员一律拒收。

3.3 公司向客户销售商品时凭发货单及收款单据,由专人到开票处开具发票。对个人、小规模纳税人销售,一律开具普通销售发票。

3.4 开具增值税专用发票须有客户提供增值税一般纳税人证明资料，并严格按有关规定开具。

3.5 除赊销款项外，原则上先收款后开具发票。

3.6 开具发票（收据）时对已收款项应加盖“现金收讫”或“银行收讫”章。

3.7 在开具发票时，必须做到按号码顺序逐一填开，全部联次一次性复写，并在发票联加盖发票专用章，增值税专用发票须在发票联和抵扣联加盖单位发票专用章。

3.8 发票上填写的付款单位应与实际付款单位相符。

3.9 票中的项目名称、单位、数量、金额、合计金额、日期、开票人姓名及其它发票内容要填写齐全。

3.10 发票中的大小写金额要相符，金额合计（小写）数前要加符号“¥”封顶，×”符号封顶。大写合计数前应划上“○

3.11 开具发票的字迹要清晰，不得有涂改、刮擦痕迹。

3.12 发票专用章应使用红色印泥。

3.13开具增值税专用发票应严格按照《增值税专用发票使用规定》开具。发票(收据)的使用管理

4.1集团公司各单位应当建立发票(收据)使用登记制度，设置发票(收据)登记簿，记录发票的领购、使用、结存等情况。

4.2 发票应有财务部门指定专人购买和保管,并且保管人和开具人必须分开。4.3 发票使用后应以旧换新，交回存根，票据管理人员要逐页检查。4.4 任何单位和个人不得转借、转让、代开、虚开发票。4.5 空白发票何时使用何时盖章，不得事前盖章。

4.6 未经批准，任何人不得拆本使用发票，不得擅自扩大发票使用范围。4.7 作废的发票(收据)应整份保存，并注明“作废”字样。

4.8 使用发票的单位应当妥善保管发票，以防丢失。发票不得随便放置，下班时应放入保险箱内。如发票丢失，应于第一时间向集团务财部书面报告，并同时向税务机关报告。

4.9 公司收取的增值税专用发票丢失的，丢失前未经防伪税控系统认证的，应凭销货单位出具的丢失发票存根联复印件，及时到主管税务机关进行认证。丢失的发票经认证后或已认证的，凭该票存根联复印件及销货方所在地主管税务机关出具的“增值税一般纳税人丢失防伪税控开具增值税专用发票已抄报税证明单”，经购货单位主管税务机关审批后，作为抵扣凭证。4.10

发票只准在规定的使用区域内，按规定的用途使用。

4.11票据管理人员调离岗位时，应办好交接手续，并有部门负责人监交。5 内部收据的使用与管理规定

5.1内部收据由公司资金部门统一印制或购买，并且指定专人保管详细记录收据的领购、使用、结存等情况。

5.2内部收据应严格按公司规定的使用范围开具，经过规定审批后同意方可加盖印章。

5.3内部收据的领用必须以旧换新，交回存根，并且核对开出的收据和入账金额是否一致杜绝开收据收款后不入账的行为发生。6 行为责任

发票管理中发生下列行为和职责事故的，本单位应追究当事人和责任人的责任。

6.1 业务人员利用假发票或与实际不符的发票进行报账的舞弊行为。6.2 业务人员不提供真实情况和情况不明要求财务人员开具增值税专用发票，造成款票不符的失职行为。

6.3 取得外来发票报账时经审核不符合要求，又拒不改正的行为。6.4 私自涂改发票的行为。

6.5 财务人员不按规定开具发票事后造成不良后果的行为。

6.6 财务人员对发票不进行严格审查，接收外来不符合要求的发票报账，造成不良后果的行为。

6.7 财务人员不履行职责，未按发票使用管理要求，擅自转借、转让、代开、拆本使用、发生丢失、损毁发票，给本单位造成不良后果的。7其它

内部收款收据管理办法篇4

根据财务管理的要求，为了加强对内部收据的管理，特制定以下办法：

一、从2011年9月起各公司会计手中所有空白收据统一交至财务部主任处。

二、财务部主任负责收据的统一购买和发放、管理工作。各会计不得再另行购买其他收据。

三、各会计对收据的使用要按顺序进行，不允许拆本使用，不允许颠倒顺序使用，收据存根要保留完整，收据项目要填写齐全，收据各联次要复写一致，并在全部联次加盖财务专用章。作废收据必须在收据所有联次都注明作废字样，三联次均要保存在本内。

四、各会计具体负责所领收据的管理。

1、各会计对开出的收据在资金收回入账后要将此笔款项入账时间及凭证号等信息在所开收据的存根联右上角注明，便于查找及检查。

2、各会计整本开完并全部入账后，在收款收据封面注明本收据编号、作废份数、收入总额等基本信息后交财务部主任处核销，交旧领新。

3、如存在收据整本已开完，但尚有几笔收入未收回情况下，要积极催收，待收回款后再核销。如存在已开收据但无法收回情况时，则要作出情况说明，附此笔收据存根后，财务部主任核准后才能予以核销。

4、原则上各会计一次领用2本，交旧领新。存在工作量较大，或其他情况的可一次多领。

五、财务部主任建立收据领用核销登记簿，登记簿按公司设明细页，各页登记会计领用及缴销收款收据的时间、号码、金额等基本信息。

附件：收款收据发放、缴回情况登记簿

***********公司

二○一一年十月一日

附件：收款收据发放、缴回情况登记簿单位：

出纳工作很重要,收据管理要规范篇5

1、收据的选购

收据纸张质量、样式、复写功能、联次等因素直接影响收据所表达的经济事项质量，选购简要要求如下：

能够较准确反应经济业务实质（如合同标的等信息）；

收据编号是否合理；

反应经济业务涉及的主要相关人员；

准确反应收付款双方名称；

2、收据的保管

采购的大批量空白收据一般应由会计人员保管（非出纳人员），两本及以内的收据可以由出纳人员保管；

收据派发或出纳等相关人员领用应做好“销发领用登记”；

3、收据的开具

收据一般应由出纳开具，要求准确反应业务实质，业务相关人员签字；

财务专用章应由非出纳人员保管（一般要求是会计人员）并加盖；

开具细节参考发票管理办法关于发票开具的要求；

4、收据的核销

出纳开具完整本收据或其他相关情况，应向收据审核人员核销，双方应做好“销发领用登记”；

核销人员应重点检查收入项目是否及时、准确入账，是否存在坐收坐支等现象；

审核无误、核销登记后，允许出纳及相关人员继续领用（允许同时使用两本收据）；

来源：视野论坛原文作者：liu1207

教训呀——不得虚开发票，同样更加不能虚开收据

杨仁慧与陈亚平、福建海富房地产有限公司等民间借贷纠纷申请再审民事裁定书

中华人民共和国最高人民法院民事裁定书（2015）民申字第678号

本院认为，（一）关于编号为1008320的《收款收据》载明的350万元是否已经实际支付的问题。首先，杨仁慧提供的201l年1月18日的《延期还款申请》、2011年4月6日的《还款计划》以及2012年5月31日的《债务偿还担保协议》，前两者均形成于《收款收据》出具前，《债务偿还担保协议》并未载明协议所确认的欠款1620万元的明细构成，故上述证据尚不足以推翻《收款收据》所证明的实际偿还了350万元的事实。其次，杨仁慧称《收款收据》是为方便双全公司作财务平账并应陈亚平要求开具，但并无充分证据加以证明。再次，双方当事人对于2200万元借款中的132万元系现金支付均未予否认，故当事人之间存在现金交付的资金往来方式，杨仁慧称《收款收据》载明的350万元为现金交付有违日常生活经验法则，理据不足。因此，二审判决根据双方当事人提供的证据作出350万元已经实际支付的认定并无不当。驳回杨仁慧的再审申请。

张学良神秘收据引日本政坛地震篇6

张学良想“从内部攻破” 皇姑屯一声巨响，使张学良背负了对日本的不共戴天之仇。审时度势之后，张学良寄希望于“堡垒从内部攻破”。他的想法是，如果日本内阁换成亲华派或者和平派，中日之间爆发战争的可能性就会大大缩小。所以，当日本在野党——政友本党总裁床次竹二郎准备参加日本第十七届大选时，张学良就把心思用在了床次身上。

1928年11月，为推翻田中内阁，取得中国政界的支持，床次携助手赤冢等人来华访问。在与张学良的会谈中，床次极力攻击田中内阁的对华政策，表示要率领政友本党联络民政党，共同打倒田中义一领导的军阀内阁，组成政党内阁，届时他将出任内阁总理大臣。并且向张学良明确表示，一旦执政就将着手解决中日悬案问题，改善两国邦交。

床次的话深深打动了欲与日本和平发展的张学良，他决定支持床次参加竞选。

1990年，张学良在接受日本NHK电视台采访时说：“床次先生说，假如我能够执政，很愿意着手解决中日悬案。他说，现在要竞选政友会的总裁，没有这么大的力量。我问他，你竞选总裁得要多少钱，他说，大约需要两千万，我说，我送你两千万。他说，这两千万我不能要，假如你借我两千万，将来我有力量时偿还你。后来就这样决定了。”

床次得到张学良的欣然应允后，并没有立即借款，而是约定待日后真正需要时再来提取。

床次派人拿走50万 1929年的初秋，竞选在即，床次便派他的心腹赤冢和鹤见来到沈阳。到沈后，二人先求见了负责东北对日外交的王家桢，向其吐露了他们此行的目的——筹集选举经费。他们希望筹集到150万至200万元

为慎重起见，张学良决定先支付其50万元，其余的在王家桢日后去日本面见床次后再说。

在付款时，出现了一个小插曲。当王家桢拿着张学良签了字的领款条子到官银号去取款时，官银号却没有那么多现款。王家桢找到官银号总办鲁穆庭，鲁穆庭向来办事严谨认真，觉得王家桢此次用钱太多，又不肯说明用处，不愿一次付清。

几经周折，王家桢才将这50万元现款领出。不知道是官银号故意为难王家桢，还是真的没有大面值票子，付的全是5元以下的小票，50万元装了整整两大柳条包。赤冢、鹤见两人当时傻了眼，这得点到啥时候啊？不过，他们估计张学良也不会骗他们，于是找张纸，草草打了一张收条。

这张收条就是后来惹下大麻烦的那个收据。

事发床次一命呜呼年底，王家桢奉张学良之命，带钱赴日本与床次见面。然而，这次会面却使王家桢嗅到了别样的气味。床次在政治上，没有什么远大的抱负，并不能代表日本的进步力量。他所纠合的一帮人，只是一些典型的官僚政客。事关重大，必须谨慎。于是王家桢遍访旧友，并与驻东京办事处人员审慎研究日本的政局。最后一致认为：政友本党这次获胜的几率小之又小，资助政友本党很可能会竹篮打水，王家桢便把钱带回。

日本第十七届大选前夕，不肯放弃最后希望的张学良再次派王家桢到日本会晤床次。正如王家桢预料的那样，此次大选，政友本党与民政党均未获得预期的胜利，政权仍掌握在田中义一军阀内阁手中。

后来，政友本党与民政党联合起来，在议会里揭发田中内阁的贪污罪行，田中内阁才告垮台。民政党与政友本党遂共同组成联合内阁，以民政党的总裁滨口幸雄为总理大臣，床次竹二郎仅以副总理大臣的资格兼任递信省大臣，床次企图组阁掌权的目的未能实现。张学良寄希望于日本更换内阁，从而改变对华政策的努力宣告失败。

张学良收买日本政友本党，支持床次，都是在秘密进行中，双方都采取了极谨慎的态度。努力失败以后，张学良为慎重起见，便将赤冢和鹤见写下的那张50万元的收据收藏于卧室的保险柜中了。

谁料想 “九·一八”事变突发，这件收据被日军发现并上交，直至出现在日本内阁的会议桌上。陆军大臣荒木贞夫以叛国罪，将时为众议院议员的赤冢和鹤见逮捕，并在日本报纸上公开揭露此事。日本政界掀起一起轩然大波，闹得满城风雨。受此打击，不久，床次竹二郎病故，政友本党也从此一蹶不振。？笪

收据管理制度篇7

为进一步加强我省行政事业性收费、政府性基金的管理，完善和规范行政事业单位财务活动和票据管理制度，满足行政事业单位在非经营性收费、非行政事业性收费、非政府性基金收费等财务活动中票据管理使用的需要，经研究并多方征求意见，依照中央和省有关票据管理的规定，现下发《云南省行政事业单位往来款项统一收据管理暂行办法》，从二００一年七月一日正式启用，省级各单位和各地财政部门请于６月１５日前向省财政厅报送领购计划。

请遵照执行。

附件：云南省行政事业单位往来款项统一收据管理暂行办法

为规范行政事业单位往来款项票据管理，加强财务管理和财政监督，根据国家有关规定。结合我省实际，制定本办法。

第一条我省各级行政事业单位（含社会团体，下同）业务工作中发生往来款项所需的票据，一律使用由云南省财政厅统一印制的《云南省行政事业单位往来款项统一收据》（以下称“往来款项统一收据”），不得再使用其他票据。

第二条《往来款项统一收据》用于行政事业单位之间发生的往来款项，以及行政事业单位发生的各种代收、代垫款项。

第三条以下事项不得使用单位《往来款项统一收据》：

１、通过市场取得的经营性、服务性收入；

２、行政事业性收费收入、政府性基金收入、罚没收入、附加等；

３、预算外资金在部门或系统内上缴分成收入。

第四条各级财政部门负责管理同级行政事业单位《往来款项统一收据》。省级行政事业单位和中央驻昆行政事业单位《往来款项统一收据》领购证和票据的发放工作由省财政厅负责。各地、州、市、县财政局、地税局按属地管理原则，负责本行政辖区行政事业单位的领购证办理和票据发放工作。

省财政部门负责全省《往来款项统一收据》的印制、发放和核销等管理工作。地、州、市财政部门统一向省财政厅领购《往来款项统一收据》，并负责发放给所辖各县、市。

第五条《往来款项统一收据》由省财政厅指定的印刷企业印制。《往来款项统一收据》套印省财政厅印制章。印章的式样和印色由省财政厅统一制定。

第六条《往来款项统一收据》由单位凭领购证领购，实行验旧领新、按月使用量限量供应的购票方式。

行政事业单位申领《往来款项项统一收据》领购证的，应由本单位财务人员持法人代码证书、财务专用章、行政介绍信到同级财政部门票据监管中心办理有关手续。申领单位要如实填报《往来款项统一收据》使用申请表，经地方税务部门和财政部门审查同意后，予以核发领购证。

第七条各单位要按规定加强对行政事业单位《往来款项统一收据》的管理，建立健全票据管理制度，并由财务部门实行专人、专账、专库（柜）管理，妥善保管，正确使用。

第八条单位在启用整本《往来款项统一收据》前，应当进行认真检查，如发现有漏页、缺码、重码等质量问题，应及时交同级财政部门处理。

各单位要严格按照财政和税务部门确认的单位往来款项目使用《往来款项统一收据》。开具《往来款项统一收据》时，必须按规定的时限、号码顺序，逐栏、全部联次一次性如实开具，并加盖本单位财务专用章。填写错误的票据加盖作废章，与存根联一并保存。

单位遗失《往来款项统一收据》，应当及时查明原因，报告财政部门。

第九条每本《往来款项统一收据》使用完毕后，应由使用单位在封面上如实填写使用起止时间、收取金额和收据起止编号，由经手人签章，财务部门审核后连同存根报检联一并妥善保存。单位已使用的《往来款项统一收据》存根，在领购新收据时交同级财政部门审验。

《往来款项统一收据》存根的保存期不得低于５年，保存期满，必须造册登记，报经财政部门查验后方可销毁。

第十条单位发生机构撤销、改组、合并的，必须及时将尚未用完的行政事业单位《往来款项统一收据》向财政部门缴销或申请更换，不得擅自处理。

第十一条各级财政和地方税务部门要建立《往来款项统一收据》稽查制度，加强监管工作。在监管中，可以采取查阅、复制、询问等方式与有关的当事方进行调查。单位和有关人员应积极配合各级财政和地方税务部门的监督、检查工作，如实反映情况、提供资料。

第十二条对于以下行为，财政和地方税务部门要按照国家和省有关票据管理的规定，对有关责任人进行严肃处理；情节严重、构成犯罪的，依法追究刑事责任：

１、未经批准，擅自印制和使用《往来款项统一收据》的；

２、私自刻制、使用和伪造票据监（印）制章的；

３、制贩假《往来款项统一收据》的；

４、未按规定用途使用《往来款项统一收据》的；

５、擅自转借、转让、代开、买卖、销毁、涂改行政事业单位《往来款项统一收据》的；

６、利用《往来款项统一收据》乱收费或乱收取政府性基金的；

７、不按规定接受财政和税务部门的监督管理或不按规定提供有关资料的；

８、管理不善，致使《往来款项统一收据》发生丢失或毁损的；

９、其他违反本办法或相关规定的行为。

第十三条单位在管理和使用《往来款项统一收据》中，违本办法或相关规定，情节严重或屡纠屡犯的，同级财政部门应责令其限期整改，并停止向其发放《往来款项统一收据》。对单位的违规行为，由同级财政部门如实记入该单位领购证中的“违章事实”栏。

第十四条本办法由省财政厅负责解释。

第十五条本办法自发布之日起施行。

附件一：《云南省行政事业单位往来款项统一收据》使用申请表（略）

附件二：《云南省行政事业单位往来款项统一收据》封面及内容（略）

学费收据遗失声明篇8

本人____________不慎将发票号码为__________________的名）收据_______张遗失，其总计金额为￥_________元整（大写_____________）.现本人已与*****结算剩余学费，且******财务助理已将学费的余款核算清楚。在此本人郑重声明，因上文中提及之学费收据遗失所带来的任何后果，将全部由本人自己负责，与*******无任何关系。

附本人证件号码

特此声明！

签字：_______________

贷款质押收据篇9

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贷款质押收据

今收到存款公司美元大额存单一份，编号。起息日期年月日，存款年，至年月日止。

该存单为公司向我行贷款质押所用。

银行盖章：

行长签字：

年月日

下文是在质押合同特别约定补充条款：（在银行贷款质押合同的复印件上签署，行长签名并加盖银行公章）

1、银行保证美元存单到期前30天内无条件将存单退还给乙方支取本息，乙方不承担第二还款来源义务。

2、我行将全程监控该笔资金的使用，确保专款专用和资金使用

安全性及有效性，确保固定资产按期形成及价值评估。

行长签字：

年月日

莲山课件 w w

收据遗失声明篇10

______________公司:

我司不慎遗失贵司于2012年12月12日开具的_______________项目保证金收据原件，收据编号______,金额：______整（小写___________元）。现请贵司按约定退回盖保证金，同时我司声明我司持有的该保证金收据作废。日后不论任何单位或个人找到上述收据，不得向贵司主张任何权利，并保证将该收据无条件归还给贵司。如日后有任何第三方持上述文件向贵司提出任何权利主张的，则由本人承担因此而可能给贵司造成的全部经济损失及法律责任。

声明人签章：

法定代表人（签名）：