财务主管职务说明书

2024-09-12|版权声明|我要投稿

财务主管职务说明书(共9篇)

财务主管职务说明书 篇1

财务会计岗位职责

岗位职责:

1、建立、健全财务管理体系,制定本企业会计制度。

2、正确进行会计核算,填制和审核会计凭证,登记明细账和总账,对款项的收付,财物的收发,增减和使用、经费收支进行核算。

3、对公司税收进行整体筹划与管理,按时完成税务申报以及审计工作。

4、对公司重大的投资等经营活动提供建议和决策支持,参与风险评估、指导、跟踪和控制。

5、与财政、税务、银行等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系。

6、向总经理汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况,提出有益的建议。

7、负责定期财产清查。负责公司固定资产的财务管理,按月正确计提固定资产折旧,定期或不定期地组织清产核资工作,负责固定资产的会计明细核算工作,固定资产辅助明细账,及时办理记账登记手续。

8、正确计算收入、费用、成本,正确计算和处理财务成果,具体负责编制公司月度、财务报表。

9、根据规定的成本,费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性、合理性和真实性,审核费用发生的审批手续是否符合规定。

10、及时做好会计凭证、财册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。

11、根据会计制度规定,设置科目明细账和使用对应的账簿,认真准确地登录各类明细账,要求做到账目清楚,数字准确,登记及时,帐证相符,发现问题及时更正。

12、按照公司财会制度和核算管理有关规定,负责公司各种核算和其他业务往来账工作。

13、公司交代的其他工作。

技质部主管岗位职责和职务说明书 篇2

岗位名称 技质部主管 工作部门 生产部 工作地点 生产部开发室

直接上级 厂长 直接下级 设计开发师/员

岗位职责与考核指标 岗位职责 考核指标

1组织新产品的设计开发、试制品只样或产品设计更改,图纸放样放板等工作。

2.组织新产品设计评审、验证和确认工作,对提出的问题进行设计更改。

3.协助核定物料消耗定额BOM表、工时工价。

4.指导现场新产品制作,解决新产品过程中工艺技术和成本问题,并对发现的设计问题组织更改。

5.负责指导放样人员设计制作,解决设计制作中的困难和问题。

6.负责解决工艺问题,包括工艺流程的设计、评审、工艺技术的改进和提高。

7.配合指导生产单位员工技术培训工作,指导操作员工作业,检查督促生产工艺执行情况。

8配合销售部门做好技术支持工作。

9协调设计与有关部门单位工作关系,督促检查下属的工作,定期或不定期向上级汇报工作。

10参加办公会议,完成上级交办的临时工作任务。

1.设计开发任务完成率95%以上。

2.设计评审验证、确认:100%

3.资料:归档、上报完整性、准确率100%

4.产品设计及时性:无影响生产或出货情况。

5.现场管理良好或95以上

岗位责任与岗位权限 岗位责任 岗位权限

1.对上级下达的指令和工作任务完成情况负责

2..对设计产品完整性、正确性、科学合理性负责

3.对按期完成开发任务负责

4.对下属工作质量、工作效率和后果负责。

1.对本部门工作计划、方案有审核权。

2.对部门工作有统筹安排权

3.对下级有检查权,对下级工作失误有处理权

岗位主要工作内容与占总工作量的比例 岗位主要工作内容 占总工作量的比例

1产品设计开发、设计更改、设计评审验证、确认。60%

2.生产现场技术指导、工艺检查。20%

3.工作的协调与销售服务工作。10%

4.其它问题的处理和完成上级交办的其它临时工作任务。10%

任职资格 中专以上文化程度或相当学历,年龄25~40岁,5年以上家具设计经验,熟悉质量管理和ISO9000知识,有较强的管理能力、沟通协调能力,责任心、原则性、质量意识强,体力充沛,精力旺盛,能吃苦耐劳。

组长职务说明书

岗位名称 组长 工作部门 生产部 工作地点 本组作业区

直接上级 主管 直接下级 操作工

岗位职责与考核指标 岗位职责 考核指标

1.根据部门生产安排,分解生产计划,带领本组员工保质、保粮、按时完成生产任务。召开好班前会,布置安排当班工作,提出工作注意事项。

2.在生产过程中,严格执行“三检”制度(即首检、自检、互检)和“三不”原则(不接受不合格品、不生产不合格、不流转不合格品),做好品质管理,保持并维护好产品标识,防止混用、误用、错用。做好物料管理。

3.严格控制原、辅材料消耗,降低成本

4.负责本组生产设备工具的维护和保养,发现问题或隐患及时报告处理,保证设备工具处于完好状态。

5.监督检查本组员工的工作质量和工艺纪律执行情况,发现问题即使处理,按要求填写相关质量记录.6.带领本组员工认真做好生产现场的“6S”管理工作,保持生产现场整洁,通道畅通,物流有序。

7.组织本组员工安全、消防教育,并检查监督促落实安全生产和消防工作

8.按要求组织本组员工接受培训、考试和考核,组织技能培训和互教互学活动。

9.解决本组员工提出的问题和遇到的困难,解决不了的及时报告上级。

10.搞好员工管理,记好劳动考勤,开展班组生产竞赛活动,加强劳动纪律管理与考核工作。

11.完成上级下达的临时工作任务。

1.生产任务完成率≥98%

2.员工培训率90%

3.过程控制严格,标识清楚醒目,下工序互检发现本工序问题不超过10件产品/月

4.现场管理良好或95分以上

5.生产成本控制落实到个人、岗位。

6.无工伤、死亡事故,无重大以上设备事故,无火灾事故。

7.记录按要求填写、上交

8.员工着装、佩卡执行率100%

9.坚持班前会达85%

10.员工违纪不超过5人次/月

岗位责任与岗位权限 岗位责任 岗位权限

1.对上级下达的生产任务的完成情况负责。

2.对本组的员工管理、生产控制、设备维护保养、“6S”管理、安全生产等班组管理活动负责。

3.对远、辅材料的领用和消耗负责。

4.对本组的产品/部件的质量负责

5.对本组员工工作质量、工作效率和后果负责

1.对本班组员工具有统筹安排权

2.对本组员工有检查、评价权。

3.对班组员工工作失误有处理权

岗位主要工作内容 占总工作量的比例

1.过程质量检查。45%

2.过程巡检和技术指导 40%

3.生产准备 10%

4.半会和学习、参加会议、完成临时 5%

任职资格 初中以上文化,45岁以下,熟悉掌握本工种所需职业技能,具备一定的组织领导能力、沟通协调能力,服从指挥,质量、安全意识强,体力充沛、精力旺盛,能吃苦耐劳

品管主管职务说明书

岗位名称 品管主管 工作部门 品管部 工作地点 生产部办公室

直接上级 厂长 直接下级 进货检验员、工序检验员、成品检验员

岗位职责与考核指标

岗位职责

1.在自己的管理范围内,落实公司的质量方针目标,对方针目标,对方针目标的完成情况负责。

2.负责产品标准、检验标准的编制、修订与执行。

3.全面负责本公司质量检验工作,并通过培训提高质检人员的业务技能和秉公执法的职业道德。

4.组织实施材料、外购物、外协件、半成品以及成品的质量检验,把好产品形成过程的检验关,参与供方质量保证能力的评价。

5.加强检验和试验记录的管理,利用检验记录进行统计分析,根据分析结果,评价。

6.负责质量异常情况的分析,提出处理意见和改进措施。

7.组织对质量缺陷或质量事故原因进行调查分心,督促制定并实施纠正和预防措施。

8.负责实施不合格品控制,做好不合格品的评审和处理工作,负责客户退货的调查、分析和处理。

9.对检验状态进行控制,预防产品状态混 杜绝不合格品转序和流出。

10.管理检验、测量设备、仪器、仪表,根据生产需要提出配置计划。

11.监督检验生产员工在生产工程中的“三检”情况,督促工艺纪律的实施。

12.综合管理质检人员,检查下属工作,定期或不定期向直接上级述职。

13.负责组织召开质量分析会议,参加有关会议并报告工作。

14.完成上级交办的其他临时工作任务 考核指标

1.标准制订健全完善,并按标准进行检验。

2.用户投诉或退货,沙发0.5%/月张

3.检验人员培训率100%

4.不合格品得到有效控制达100%

5.产品商标张贴合格率100%

6.每月进行一次质量分析会议。

7.检验记录齐全并进行月统计分析,按时上报

8.检验、测量设备、仪器、仪表完好100%,进行周检

9.质量异常、质量缺陷、质量事故分析处理及时,并有预防纠正措施。

10.完成本部门的质量目标

岗位责任与岗位权限 岗位责任 岗位权限

1对上级下达的工作任务的完成情况负责

2对质量检验、检验状态,不合格品控制及检测测量装置管理失误负责

3对检验结果的正确性负责

4对下属工作质量、工作效率和后果负责

1.对质检工作有统筹安排权

2.对相关质量问题有提请处理权和直接处理权

3.对下属员工工作有指导权、检查权、评价权

4.对下级工作失误有处理权

岗位主要工作内容与占总工作量的比例 岗位主要工作内容 占总工作量的比例

1.巡视检查生产过程控制情况,下属工作质量和调配质检员工作免除里和分析质量问题。80%

2.质量数据统计与分析,胜芳家具研究质量改进的目标和措施。10%

3.横向联系,上下沟通 5%

4.组织参加会议和完成临时工作任务 5%

任职资格 中专以上文化程度或相当学历,年龄25~40岁,5年以上家具生产工作经验,1年以上质检或相近经历,熟悉家具生产过程、质量管理知识和质量检验方法,懂ISO9000知识和云做,具有一定组织管理能力,沟通协调能力,责任心、原则性、质量意识强,体力充沛,精力旺盛,能吃苦耐劳

操作工职务说明书

单位名称 操作工 工作部门 生产部

直接上级 班组长 工作地点 本岗操作岗位

岗位职责与考核指标 岗位职责 考核指标

1.根据上级安排,完成生产任务

2.参加班前会,接受主管或组长工作分工

3.作好操作前各项检查和生产准备,做好设备日常维护保养工作。

4.按照本人所依据的工作文件操作作业,生产过程中严格执行工艺纪律和操作规程

5.执行“”三检”制度(即:首检、自检、互检)、“三不”原则(即:不接受、不生产、不流转不合格品),确保稳定地提供合格产品/部件

6.节约原辅材料,严格执行物料消耗定额,杜绝生产中的浪费现象

7.按要求做好应做的生产工艺记录和标识

8.按上级要求参加各种培训、教育和训练

9.保持现场整洁,做好生产现场的卫生、整理保管好工器具、清理现场物料和垃圾、及时关灯关窗关电源

10.及时完成领导交代、布置的临时工作

1.生产任务完成率100%

2.一次交检合格率:沙发80%

3.消耗定额不允许超过1.5%

4.]现场整洁,每次检查符合要求

5.无违规违纪的违反操作规程的行为

6.产品标识和记录100%

岗位责任与岗位权限 岗位责任 岗位权限

1对上级下达的指令和工作任务的完成情况负责

2.对本岗位设备维护保养、现场“6S”的效果负责

3.对本岗位安全生产、消防工作、生产成本负责

4.对本岗位的产品质量、数量、效率负责

1.对不合格的原辅料有拒绝接受或加工生产的权利

2.对违章指挥有拒绝服从的权力

3.对班组建设有提出合理化意见或建议的权力

岗位主要工作内容与占总工作量的比例 岗位主要工作内容 占总工作量的比例

1.专业操作或产品加工 80%

2.产品搬运和定位、完成“三检” 10%

3.操作前的检查和生产准备、班后整理、请扫、设备保养 5%

财务主管岗位职责说明书 篇3

2、按时编制报表、申报缴纳各项税款,合理避税与税务专管员及工商保持良好沟通;

3、能够架构公司的财务体系,根据公司的运营模式,建立财务规章制度;

4、懂得工厂成本会计知识,有审核、监督对外投资,工厂端报表的能力;

5、审核、录入相关经营单据,确保账实相符;

6、按时出具资产负债表、损益表等月报表;

7、通过财务数据反馈公司经营过程中的问题,向管理层汇报并提出解决方案;

财务主管职务说明书 篇4

课程目标:

了解职务提升和管理角色变化之新概念 快速地提升自己的管理技能,尤其是领导与教练技巧 学习新的管理理念,更SMART地做好管理工作 了解如何运用沟通建立共识的能力 掌握激励,授权的有效技巧 学会如何通过别人达成业绩目标,循序渐进地创造最佳业绩。

课程大纲

第一单元 新任主管的挑战 如何与上司合作

 如何面对下属的服与不服

 与管理层有效合作的障碍

 管理与风格的差异

 有关领导角色和风格的原则

 你应该采取什么样的领导风格?

第二单元 创造高绩效的管理团队

 团队的定义与特征

 团队的意义与成功的因素

 问题讨论:中国历史上最成功的团队

 创造优秀团队的五大要诀

 团队的角色与形成 案例讨论:高绩效团队的困惑

第三单元 高效管理沟通与协调

 沟通协调的意义、原则和障碍

 沟通与协调对建立高效团队的作用

 高效管理沟通与协调的技能

① 如何与上司沟通、协调

② 如何与同级沟通、协调

③ 如何与部属沟通、协调

 几种常用的高效沟通方式

案例研讨:高效沟通与协调

第四单元 领导与教练艺术

 领导与管理的基本技能

 计划与组织能力

 要事第一与目标管理

 培训与发展能力决策与分权能力

 领导者如何驱动部属的执行力

 领导与激励能力

 辅导技巧

 案例研讨:如何帮助下属解决难题

第五单元 梅考克法则:管理是一种严肃的爱

 人的价值观体系

 激励和满意

 激励因素

 内在的激励因素

 对内在激励因素的检验

 使雇员持续受到激励

 评估你自己的激励程度

 使你的直接下属发挥最大的能力

 对老员工的激励

 发挥员工创造力

第六单元 责任与授权

 授权和权力

 授权的障碍

 授权之前提出的问题

 技能练习:确定是否授权

 授权的程度

 授权的六项行动

第七单元 绩效伙伴:达成目标的绩效管理

 绩效目标的设定

 绩效面谈的要点

 建设性的反馈

 建立信任与激发承诺

职务说明书(工程文员) 篇5

职务名称:工程文员 所属部门:工程部 文件编号:LA-3-AD-011-06/A.0

工作关系:

直接上級:工程经理 下 属:无

內部联系:采购部,生产部,品质部,财务部,营销部,资材部 外部联系:客户,供应商,工作主要责任:

维护ERP系统数据,制作发行产品BOM,收集整理工程文档,产品研发阶段对产品研发进度跟进。工作內容:

1.ERP系统数据维护,2.制作发行产品BOM及系统数据录入; 3.工程资料收集及整理;

4.产品研发阶段对产品研发进度跟进; 5.生产问题及解决任务跟进,6.工程日常事务处理,7.完成工程经理交给的临时工作任务,工作条件: 工作场所:办公室,需配备必要的办公文具及电脑一台。权限: 1,工作事务管理权限:设备部

2,工作人员管理权限:设备工程师,设备文员,设备技术员 3,费用开支控制权限:无

4,公司管理其他权限:对工程工作和公司各项制度提供建议 任职资格条件说明:

1、年龄:20-30岁左右。

2、性別:女

3、学历与专业:大专或以上,文秘专业为佳。

4、培训经历:5S,ISO,工程管理相关知识。

5、工作经验:高中学历须有3年相关工作及管理经验,大专或以上需有1年以上工作经验及管理经历。

6、知识与技能:

1)熟悉工程管理控制程序。

2)协调能力强,善于沟通,能及时正确果断处理事情,具有一定魄力,敢于承担责任。3)对新观念接受能力强,安全和品质意识强。4)熟悉常用办公软件,会CAD设计软件。

7、态度:工作细致认真,责任心强,积极主动,善于钻研创新;工作效率高,执行力强,具有团队精神。

8、相关证件:有个人身份证、健康证明、学历学位证等

门店经理职务说明书 篇6

岗位名称: 门店经理岗位编号 : 所在部门: 零售事业部岗位定员直接上级: 零售事业部经理工资等级: 四级直接下级: 营业员、收银员薪酬类型:

所辖人员:岗位分析日期:2011年9月 描述:领导门店零售业的经营以及管理工作,做好零售终端营运,并进行相关的拓展工作,树立公司零售品牌形象,协助零售事业部经理做好零售推广工作。

职责与工作任务:

职责一:

1.职责表述:协助零售事业部经理进行零售终端营销规划,为重大营销决策提供建议和信息支持

2.工作任务:(1)根据部门营销规划组织制定门店经营的规划;

(2)协助搜集相关行业政策、竞争对手信息、终端客户信息等,分析市场发展趋势,来增加自己的优势;

(3)定期、准确的向零售事业部经理和相关部门提供有关销售情况、费用控制、终端建设、社区医疗服务等反映零售业营运工作现状的信息,为公司重大决策提供信息支持。职责二:

1.职责表述:领导门店员工完成市场调研、市场开发、市场推广、商品调配、销售、服务等工作

2.工作任务:(4)依据销售目标,制定本门店工作计划和预算,并组织执行,同时组织市场开发工作,执行公司零售终端政策,完成门店的销售目标、服务目标、品牌目标;

(5)根据门店所在地域特点、公司零售经营状况,提出市场推广方案建议,协助实施市场调研、市场推广工作,设置专柜销售模式,差异化经营的道路。协助部门经理增加多发病,季节性疾病,专科用药,进口药品用药柜组建设。实现特色化经营和差异化经营;

(6)组织终端顾客管理工作,严格执行会员管理制度,负责维持重要顾客,与重要顾客保持良好关系;

(7)负责审核产品物价管理,严格公司物价管理制度,并根据市场区域特点提出适应竞争、营运环境物价;

(8)协助并参与商品结构的调整、经营场地调整,药品货架摆放调整等,方便顾客选择;

(9)组织零售区域顾客市场预测调查,提出部门经理进行本门店进行商品以及硬件条件的调整建议;

(10)协调顾客培训、进行充分的服务,提出并执行药学服务机制指导、引导顾客用药;

(11)分析顾客用药习惯,结合我司零售经营状况,执行并组织成套医疗服务模式,向顾客推广,扩大销售面;

(12)根据销售任务,协助部门经理制定门店购进计划和预算,并组织实施;

(13)根据门店营运情况,策划门店增值规划,并组织实施。职责三:

1.职责表述:参与执行公司新产品推广工作

2.工作任务(14)根据本店特点(经营模式、服务措施、人流量、社区结构等),提出新产品的引入、新产品推广开发建议等;

(15)参与新产品市场推广,组织新产品销售。

职责四:

1.职责表述:负责门店的组织管理

2.工作任务:(16)负责本门店员工队伍建设,提出对下属人员的调配、培训、考核意见参与销售管理制度、人员服务准则等制定,检查本部门执行情况;

(17)负责协调下属人员之间、门店与相关部门之间关系;

(18)监督分管部门的工作目标和经费预算的执行情况,及时给予指导;

(19)优化经营流程,高效管理,增强对市场的认知度。对商品的入柜、销售、结算等经营流进行流程化规范管理,建立信息采集制度(商品供应渠道,商品市场调查,顾客实际需求,季节性用药变化等),建立标准化服务体系;

(20)强化店员培训教育,规范化店员仪表、语言艺术,店面环境布置等。展示老品牌,新形象的精神状态。

职责五:

1.职责表述:经营工作过程中的质量管理

2.工作任务:(21)认真贯彻《中华人民共和国药品管理法》、《药品经营质量管理规范》等法律法规及本公司的质量管理制度;

(22)坚持“质量第一”的原则,正确处理质量与经济效益的关系,积极推进本公司质量方针、目标的实施及质量体系的正常运行;

(23)对供货单位、购货单位进行资格认证,杜绝与非法供货方及购货方发生业务往来;

(24)汇同质量部对供货单位的质量保证能力进行审核,必要时进行考察,审核签订购进合同时必须有明确质量条款;

(25)负责对首营企业和首营品种以及销后退回和购进退出等药品审核;

(26)组织制订采购计划,并保证计划的有关人员所作各项记录及上报的各种报表进行检查;

(27)掌握销售过程中质量信息,发现质量问题及时与质量部联系处理,负责对质量问题、制度检查、审核存在的问题及改进措施的落实;

(28)加强对经营人员的质量和业务知识教育和考核。

权力:

1.营销规划建议权

2.商品采购规划建议权

3.市场推广方案建议权

4.权限内采购,重大销售合同、供应合同审核权

5.供应商选择的建议权、资格的审核权

6.销货退回、购进商品退厂审核权

7.促销方案建议权、及审核权

8.公司销售政策建议权

9.新产品引入建议权

10.权限内的财务审批权

11.广告、品牌宣传审核权、建议权

12.对直接下级人员调配、奖惩的建议权和任免的提名权,考核评价权

13.对所属下级的工作的监督、检查权

14.对所属下级的工作争议有裁决权

任职资格:

教育水平:大学本科以上

专业:医药相关专业或经济、管理相关专业、营销相关专业。

培训经历:市场营销管理方面、销售管理方面、公共关系方面、推销技巧培训。经验: 3年以上工作经历,1年以上本行业或相近行业销售管理经验。

知识:通晓业务知识,掌握公司所经营产品外行业动态,掌握市场营销相关知识,具备财务管理、法律等方面的知识,了解公司所经营产品技术知识。

技能技巧:熟练使用WORD,EXCEL等办公软件,具备网络知识;最好具有熟练的英语应用能力。

个人素质:具有很强的领导能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力、客户服务能力。

其他:

使用工具/设备:计算机、一般办公设备(电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络)、通讯设备

工作环境:办公场所、各市场区域

工作时间特征:经常需要加班,无明显节假日

所需记录文档:通知、购销售计或购销分析报告、供应商档案、客户档案、工作总结、合同等。

考核指标:

1.销售收入、利润率、市场占有率、应收帐款拖欠天数及坏帐率、客户满意度、市场需求预测准确性、重要任务完成情况、应付账款承付情况;

2.预算控制情况、下属员工行为管理、关键人员流失率;

3.部门合作满意度;

4.领导能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力、客户服务能力、专业知识及技能。

参加会议:

1.上级主管部门会议

2.总结会议

3.参加每季、月度的各部门召开的重要会议

行政副总裁职务说明书 篇7

岗位名称

行政副总裁

岗位编号

所在部门

岗位定员

直接上级

总经理

职系

管理职系

直接下级

财务部部长、证券资金部部长、方案管理部部长

所辖人员

岗位分析日期

2001年11月6日

本职:

参与制定和实施公司总体战略、完成董事会下达的经营目标;领导方案开展部和市场开发部的工作;协调领导各部门之间的工作

职责与工作任务:

职责表述:参与制定和实施公司总体战略

工作

任务

参与制定公司的开展战略

参与组织实施公司总体战略,开掘市场时机,领导创新与变革

职责表述:参与制定和实施公司经营方案

工作

任务

根据董事会下达的经营目标参与制定、修改、实施公司经营方案

控制经营方案的实施过程

职责表述:领导财务部和证券资金部的工作

工作

任务

负责领导财务部的工作开展

负责领导证券资金部的工作开展

职责表述:领导方案管理部的工作

工作

任务

负责公司战略制定和经营方案的制定落实

负责公司文化和各种制度建设和完善

职责表述:其他的工作

工作

任务

总经理安排的其他工作

权力:

分管部门日常经营管理决策权

对董事会经营目标和重大投资决策的建议权

对下属中层管理人员的人事任免建议权

对分管各项工作的监控权

对下级之间工作争议的裁决权

对所属下级的管理水平、业务水平和业绩的考核评价权

工作协作关系:

内部协调关系

高层管理人员,公司内各部门

外部协调关系

上级主管部门、政府机构、客户、供给商、合作伙伴等

任职资格:

教育水平

大学本科以上

专业

房地产相关专业,或管理专业

培训经历

接受过管理、财务、营销知识培训

经验

8年以上工作经验,5年以上本行业或相近行业管理经验,3年以上高层管理经验

知识

通晓企业管理知识

具备房地产经济、建筑、施工管理、财务管理、法律等方面的知识

技能技巧

掌握WORD,EXCEL等办公软件使用方法,具备根本的网络知识,具有很强的领导能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、影响力、方案与执行能力、客户效劳能力

其它:

使用工具设备

计算机、一般办公设备〔、机、打印机、Internet/Intranet网络〕、交通及通讯设备

工作环境

独立办公室

工作时间特征

无明显的节假日

所需记录文档

战略规划、工作方案、阶段性工作报告

银行会计职务说明书(修改) 篇8

部门:财务部

岗位:银行会计(助理)

直接上级:财务经理,直接下级:无

工作责任:

1、合并股份公司会计报表(报送银行);

2、办理承兑业务

3、办理贴现业务

4、办理贷款业务

5、办理网银业务

6、银行办理打卡、电汇、汇票等业务

7、登记、统计贷款及应付票据台帐

8、每月或每季与银行核对贷款利息、支付贷款利息

9、财务部收文、发文及其他文件的收集、整理

10、完成上级交办的其他任务。

工作程序和标准:

1合并股份公司会计报表(报送银行);

1.1每月6日前收集安徽和威农业开发股份有限公司、海南和威文昌鸡有限公司、安徽和威农业开发股份有限公司义乌分公司的上月会计报表,并在统一、固定的报表格式中进行合并;

1.2合并后的会计报表,加上报表封面后装订成册,并复印五份报送:公司财务经理、县发行、县农行、、县工行和县联社。报送银行的合并会计报表每张应加盖公司公章或公司财务章,法人代表、财务经理、制表人均应加盖印鉴章。

1.3报表出来后要做各部门指标统计表,然后根据报表和统计表做“发行客户经理贷款管理尽职记录表”。

2办理承兑业务

2.1农行办理信用额度内的承兑业务(即打100万承兑应支付30%的信用保证金入其他货币资金帐户)

2.1.1首先接收到供应部转来的办理承兑业务的汇款通知单,汇款通知单上需详细、正确注明办理承兑汇票单位的全称、开户行及帐号、办理承兑的部门、用途、承兑金额、期限;汇款单上签字手续应齐全:应有申请人、供应部经理、往来帐管理员、财务部经理签字;汇款通知单后应附有效购销合同。

2.1.2报送银行承兑材料:材料包括银行承兑汇票承兑申请书、银行承兑汇票承兑清单各一式叁份;客户基本情况调查表、银行承兑汇票承兑调查表、中国农业银行短期信用业务报备表、关于对安徽和威农业开发股份有限公司的调查报告、中国农业银行企业信用等级评定摘要表(表5)、中国农业银行企业信用等级评定基础数据表(表3)、中国农业银行企业信用等级测评评分表(表4-1)(表4-2)、上月的合并会计报表(包括资产负债表、利润表、现金流量表)、供应商提供的购销合同各一式贰份。上述材料各一式一份装订成二册,银行承兑汇票申请书及清单单独装订一份。(注:申请办理承兑时,如果同时有几个单位,承兑月份一致的,可以在一份承兑材料里合并,承兑月份不一致的,材料应分别填报;承兑材料中涉及报表数据的,应根据上月报表数分别填写)

2.1.3在行政办主任处领取公章,并在登记簿上注明用章事由、时间、并签名;

2.1.4在出纳室将财务印鉴章带齐,以备手续费转帐。

3.1.5承兑申请书、承兑清单上要加盖公司公章、法定代表人章及授权代理人签名。

2.1.6承兑材料报送农行客户部经理审批无误后,同意办理该笔承兑业务,需签订银行承兑汇票承兑合同一式两份,承兑合同后要加盖公司公章、法定代表人章及授权代理人签名。

2.1.7客户部经理将签批后的领票单及承兑清单交给营业部主任,由其领出承兑汇票,并交相关人员开出承兑汇票。承兑汇票开出后,应在第一联及第二联上加盖公司公章及法人章,并审核其开出的承兑汇票是否与承兑清单上的收款单位全称、开户行、帐号、承兑金额、出票日、到期日是否相符;该承兑汇票上是否有银行票识码、银行经办人签章、是否有变押号登记及核押章(即盖有中国农业银行的暗印戳记)。

2.1.8承兑汇票办理好后,根据承兑合同转付承兑金额万分之五的承兑手续费。

2.1.9将办理好的承兑汇票交供应部,并由经办人在财务入帐联反面签收。如需寄出的承兑汇票,在寄出后,应同时填写“关于收到邮寄汇票的回函”传真给收票单位的业务员,并注明邮件号码,在其收到汇票时签章确认并回传公司。

2.1.10同时将公章及财印鉴章分别交还于行政办主任及出纳稽核员注销;并将相关银行票据整理后交给出纳员转帐。

2.2农行办理全额承兑业务(即打100万承兑应支付100%的信用保证金入其他货币资金帐户)

2.2.1首先接收到供应部转来的办理承兑业务的汇款通知单,汇款通知单上需详细、正确注明办理承兑汇票单位的全称、开户行及帐号、办理承兑的部门、用途、承兑金额、期限;汇款单上签字手续应齐全:应有申请人、供应部经理、往来帐管理员、财务部经理签字;汇款通知单后应附有效购销合同。

2.2.2 填报送银行承兑材料:材料包括银行承兑汇票承兑申请书、银行承兑汇票承兑清单各一式叁份;客户基本情况调查表、银行承兑汇票承兑调查表、供应商提供的购销合同各一式贰份。上述材料各一式一份装订成二册,银行承兑汇票申请书及清单单独装订一份。(注:申请办理承兑时,如果同时有几个单位,承兑月份一致的,可以在一份承兑材料里合并,承兑月份不一致的,材料应分别填报)

2.2.3在行政办主任处领取公章,并在登记簿上注明用章事由、时间、并签名;

2.2.4在出纳室将财务印鉴章带齐,以备手续费转帐。并根据所要办理的承兑清单分别领取转帐支票若干份,据以开具定期存单。

2.2.5承兑申请书、承兑清单上要加盖公司公章、法定代表人章及授权代理人签名。

2.2.6承兑材料报送农行客户部经理审批无误后,同意办理该笔承兑业务,需签订银行承兑汇票承兑合同、权利质押合同一式两份,承兑合同及权利质押合同后要加盖公司公章、法定代表人章及授权代理人签名。

2.2.7根据承兑清单开出转帐支票(承兑时间一致的可开具一张转帐支票,不一致的应分开填写),转帐支票的用途上可注明为全额质押及月份;根据开出的转帐支票同时填写相应的进帐单;

同时填写单位定期存款开户申请书一式壹份;单位定期存单开具委托书一式叁份,然后交银行柜员开具存单。

2.2.8客户部经理将签批后的领票单及承兑清单交给营业部主任,由其领出承兑汇票,并交相关人员开出承兑汇票。承兑汇票开出后,应在第一联及第二联上

加盖公司公章及法人章,并审核其开出的承兑汇票是否与承兑清单上的收款单位全称、开户行、帐号、承兑金额、出票日、到期日是否相符;该承兑汇票上是否有银行票识码、银行经办人签章、是否有变押号登记及核押章(即盖有中国农业银行的暗印戳记)。

2.2.9承兑汇票办理好后,根据承兑合同转付承兑金额万分之五的承兑手续费。

2.2.10将办理好的承兑汇票交供应部,并由经办人在财务入帐联反面签收。如需寄出的承兑汇票,在寄出后,应同时填写“关于收到邮寄汇票的回函”传真给收票单位的业务员,并注明邮件号码,在其收到汇票时签章确认并回传公司。

2.2.11同时将公章及财印鉴章分别交还于行政办主任及出纳稽核员注销;并将相关银行票据整理后交给出纳员转帐。

2.2.12同时将公章及财印鉴章分别交还于行政办主任及出纳稽核员注销;并将相关银行票据整理后交给出纳员转帐。

2.3工行办理全额承兑业务

2.3.1同3.2.1

2.3.2报送银行承兑材料:材料包括银行承兑协议(存执)

1、银行承兑协议(正本)

2、银行承兑协议(副本)

3、承诺函、银票申请审批表各壹份、银行承兑汇票申请审批书一式二份,并在规定盖章的地方加盖公司公章及法人章。

2.3.3同3.2.3

2.3.4同3.2.4

2.3.5根据银票申请审批表,填制转帐支票(承兑时间一致的可开具一张转帐支票,不一致的应分开填写),转帐支票的用途上可注明为全额质押及月份;根据开出的转帐支票同时填写相应的进帐单,再交银行柜员开具单位定期存单。

2.3.6承兑材料报送工行客户部经理及行长审批无误后,同意办理该笔承兑业务,需签订权利质押合同一式两份,权利质押合同后要加盖公司公章、法定代表人章。

2.3.7客户部经理将签批后的银行承兑汇票申请审批书及承兑协议交给工行营业部相关人员开出承兑汇票。承兑汇票开出后,应在第一联及第二联上加盖公司财务印鉴章,并审核其开出的承兑汇票是否与承兑清单上的收款单位全称、开户行、帐号、承兑金额、出票日、到期日是否相符;该承兑汇票上是否有银行标识码、银行经办人签章、是否有盖有中国工商银行核押章。

2.3.8承兑汇票办理好后,根据承兑合同转付承兑金额万分之五的承兑手续费。

2.3.9将办理好的承兑汇票交供应部,并由经办人在财务入帐联反面签收。如需寄出的承兑汇票,在寄出后,应同时填写“关于收到邮寄汇票的回函”传真给收票单位的业务员,并注明邮件号码,在其收到汇票时签章确认并回传公司。

2.3.10 同时将公章及财务印鉴章分别交还于行政办主任及出纳稽核员注销;并将相关银行票据整理后交给出纳员转帐。

注:在办理承兑之前,应根据应办承兑的金额,与出纳员合理安排帐上资金,如不能解决的,应及时报告财务经理安排。

2.4工行办理信用证业务

2.4.1采购部提供采购合同和合同变更/终止协议。

2.4.2财务部根据采购合同和董事会决议及核保书,准备国内信用证开证申请书、开证人申请承诺书、国内信用证开证合同及账号监管协议,经双方确认无误后签字盖章。

2.4.3公司按信用证金额的30%将保证金打到我公司工行账户后,拿到工行信

用证开证通知书即可。3办理贴现业务

3.1收到需贴现的承兑汇票,检查其背书章盖的是否齐全(应包括贴现单位的公章或财务章、法人章);背书章所盖位置是否正确(应在第一栏被背书人方框处盖章,不能占据第二栏被背书人的盖章位置)。

3.2电话联系准备去贴现的银行,让其准备好贴现的票据。

3.3准备好贴现单位的增值税专用发票的复印件及该单位的购销合同。

3.4在行政办主任处领取公章,并在登记簿上注明用章事由、时间、并签名;在出纳室领取财务印鉴章及转帐支票。

3.5将准备贴现的承兑汇票交于贴现银行的经办人员,根据及要求填写贴现合同(在联社办理贴现是填定借款合同及权力质押合同),并按要求加盖公章、法人章,并在经办人员处签名。

3.6根据规定的贴现利率复核贴现银行所计算的贴现利息是否正确;并开出转帐支票转付;贴现后的净额,根据实际情况转帐。

3.7同时将公章及财务印鉴章分别交还于行政办主任及出纳稽核员注销;并将相关银行票据整理后交给出纳员转帐。

4办理贷款业务

4.1贷款到期日前,向银行报送贷款材料

4.1.1贷款材料包括:董事会决议、流动资金中短期借款申请书、关于对安徽和威农业开发股份有限公司的调查报告、购销合同、上月的合并会计报表(包括资产负债表、利润表、现金流量表)、各一式贰份。借款申请书应加盖公司公章、法人章,并有授权代理人签名。若是年初第一笔贷款,需提年检过的营业执照、组织机构代码证、税务登记证、贷款卡复印件、法人身份证明及身份证复印件、企业征信授权书、个人信用查询授权书、董事会签字样本、公司章程及章程修正案、验资报告、生产经营计划及资金计划及近三年财务报告等。

4.2同贷款行填制借(贷)款合同及最高额抵押合同,并加盖公章、法人章及经办人员签名。

4.3 贷款审批后,及时追踪贷款到帐。

5办理银行网银业务

5.1接到出纳员需办理网银业务的通知,及时将金融IC卡带到出纳室.5.2根据密码登陆中国农业银行企业网上银行;

5.3根据手续齐全的汇款通知单,审核出纳稽核员通过网银开出的汇款人全称、开户行、帐号;收款人全称、开户行、帐号;汇款金额是否与汇款通知单一致;

5.4如审核正确无误,则批准执行操作;如审核有错误,则拒绝执行操作,退回稽核员重新正确办理。

6银行办理打卡、电汇、汇票等业务

6.1平时,根据实际工作需要,在办理承兑等业务的同时,协助出纳办理打卡、电汇、汇票等业务:

6.2 审核办理上述业务的现金支票、电汇凭证、银行汇票委托书中的收款人、付款人全称、帐号、开户行、汇款金额是否填写无误;财务印鉴章是否清晰、完整。

6.3 交银行柜员办理上述业务。

6.4 审核银行柜员办理后的票据是否正确:对于打卡业务,审核及收款人的卡号及金额是否正确;对于办理银行汇票业务,审核其收款人、付款人全称、帐号、开户行、汇款金额是否填写无误;

7登记、统计贷款及应付票据台帐

7.1登记贷款台帐

7.1.1贷款台帐包括贷款银行、贷款种类、贷款期限、贷款金额、贷款利率

7.1.2根据每笔贷款业务,分别在贷款台帐中登记

7.1.3根据每笔还贷业务,分别在贷款台帐中登记

7.1.4定期或不定期将贷款台帐打开,对于即将到期的贷款,及时向财务经理反馈。

7.2登记、统计应付票据台帐

7.2.1应付票据台帐包括收票单位、承兑银行、承兑金额、签发日期、承兑到期日期、存单到期日期、30%保证金承兑金额、100%全额质押金额

7.2.2每天根据当天或昨日办理的承兑业务,在应付票据台帐中进行登记

7.2.3根据到期的承兑即时在台帐中予以注销

7.2.3根据经理的要求,随时统计各行办理的全额承兑及30%保证金承兑金额

7.2.4随时提醒经理及出纳即将到期的承兑业务,便于合理安排资金 8每月或每季与银行核对并支付贷款利息、核对保证金利息收入

8.1农行贷款付息:农行每个季度20日付息,付息日前,根据贷款统计台帐统计应付贷款利息,并与银行核对正确后支付

8.2联社贷款付息:联社每月付息,每月28日前,根据贷款统计台帐计算应付贷款利息,并与银行核对正确无误后支付。

8.3工行贷款付息:工行每月20日自动从帐上转付利息,每月20日前,根据贷款统计台帐计算应付贷款利息,并提醒出纳在工行帐上预存足以支付利息的存款余额,并与银行开出的转付利息单进行核对。

8.4每月不定期根据应付票据统计台帐核对已到期全额承兑保证金利息收入是否到位,根据定期存单利率复核利息收入是否准确,并于每季末提醒财务经理向农行催交办理非全额承兑30%承兑保证金利息收入的到位。

9财务部收文、发文及其他文件的收集、整理

9.1收集各部门的发文,并按发文顺序分部门逐一登记。

9.2对于各类发文,交财务经理审阅后,根据其要求,如需对相关岗位进行培训的,必须进行培训,并将培训记录附在发文统一存档。

9.3收集整理其他临时性文件,并逐一登记存档。

9.4 对于非正常的临时业务,如需加盖法人章的,需经总理及财务经理授权同意后方可办理,否则拒办。

10完成上级交办的其他任务

上级交办的临时性工作,必须及时办理,如果没有时间办理的必须经过上级的同意。

编制:审核:

仓管员工作职务说明书 篇9

仓管员应认真贯彻仓库保管工作的方针、政策、体制和法律法规,树立高度的责任感,忠于职守,廉洁奉公,热爱仓库工作,具有敬业精神。严格遵守仓库管理的规章制度和工作规范、严格履行岗位职责,及时做好物品入库验收、保管保养和出库发运工作。严格执行各项手续,保证账物相符,把好收、发、管三关。具体如下所示:

1、仓库管理规划

(1)熟悉仓库的结构、布局、技术定额。

(2)熟悉仓库规划、堆码,掌握堆垛作业要求。

(3)在库容使用上做到:妥善地安排货位,合理高效地利用仓容,堆垛整齐、稳固,间距合理,方便作业、点数、保管、检查、收发。

(4)了解物料编号方法,掌握并熟练运用所管物料、产品的编号。

2、入库管理

(1)依物料验收规定点收物料。

(2)依半成品、成品入库规定点收入库。

(3)点收的物料依序整齐摆放。

(4)不合格品进行标识,并进行退货处理。

3、储存、保管

(1)熟悉仓储物质的特性、保管要求,能针对性地进行保管,防止货物损坏,提高仓储品质。

(2)熟练地填写表单、帐目,制作单证,妥善处理各单证业务。

(3)了解仓储物资的防护要求,合理规划物资储存、摆放,及及时履行防潮、防压、防火、防自然灾害等对仓储物资的影响,以防止减少损失。

4、搬运、防护管理

(1)掌握各种物资的搬运方法。

(2)熟练操作各种搬运工具。

(3)搬运、交付及时。

(4)严格执行仓库安全管理的规章制度,做好防火、防盗、防破坏、防虫鼠等安全保卫工作,防止各种灾害和人身伤亡事故,确保人身、物资、设备的安全。

5、出库管理

(1)依单据凭证进行备货。

(2)依物料领发、调拔、出库规定发料。

(3)依成品出货规定出货。

6、呆废料管理

(1)妥善保管好剩料、废旧包装,收集和处理好的报废物料,做好回收工作。

(2)用具、货车、货板等应妥善保管,细心使用,确保延长使用寿命。

(3)按公司规定及时处理呆废料。

7、盘存管理

(1)定期进行仓库盘点。

(2)协同其他部门进行盘点差异处理。

8、账卡管理

(1)建立完整的物料账、物料卡。

(2)当日料账,当日完成。

(3)定期做好各项仓库报表。

9、仓库6S

(1)整理。

(2)整顿。

(3)清扫。

(4)清洁。

(5)素养。

(6)安全。

10、协作、沟通

(1)协助部门领导做好内部各项工作。

(2)尊重同事、与各同事相处融洽。

(3)能为需要帮助的同事提供必要的帮助。

(4)真诚对待其他部门同事,友好的处理工作业务。

(5)乐于参加各项团体组织,加强组织的凝聚力。

11、成本控制

(1)合理规划仓库库容空间面积,使库容发挥最大的利用率。

(2)有效控制仓库流程,将进出物料控制在合理点以达到流通顺畅。

(3)合理使用、保管、维护仓库工具,使各类工具作业最大效率化。

(4)有效管理在库物资,并进行合理的分析、统计,以最大的努力予以激活,使之利用,产生价值。

注:本文为网友上传,旨在传播知识,不代表本站观点,与本站立场无关。若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:iwenmi@163.com

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