年度述职报告(公司经营财务部)

年度述职报告(公司经营财务部)（精选4篇）

年度述职报告(公司经营财务部) 篇1

公司年度经营分析报告

20xx年，我公司在分公司党委总经理室的领导下，以“严管控，防风险，抓队伍，促发展，优结构，增效益”的十八字方针为指引，很抓业务发展，和公司文化建设，公司和各项工作均取得了一定的成绩，现将公司20xx年度的分析报告上报：

一、业务完成情况分析：

从柱状图上分析，我公司20xx年的各项业务指标除短险外，均出现了大幅度的增长，其中增幅较大的为：总量全年实现xxxx万元，增幅为18.9%，首年新单实现xxxx万元，增幅为xxxx，首年期交实现xxxx万，增幅达到xx%，趸缴业务实现xxx万，增幅达到xx%。

但是短险业务令人感到惋惜，出现了负的增长，短险全年实现xxx万元，这是公司业务发展上的一个名显的不足，也是公司影响公司长期发展的`一个短板，我公司将在今年的工作中，克服这一不足。公司短险赔款xxxx万，培付率为xxx%。

二、公司费用完成及执行情况

费用提取情况

费用支付情况

从费用提取和支付情况分析公司的经营情况，公司今年亏损xx万元，但今年公司短险仅只完成xx万元，公司提取费用为xx万余元，若公司短险多发展xxx万元，在赔付率不变的情况下，公司经营就可以实现不亏的状态。因此公司在新的一年中要正确规划好自已的短险目标，为公司经营扭亏为盈打下良好的基础。

从公司的工资性及统筹来分析，公司今年为xxxx万元。而20xx年为xxx万，增长了xxxx%，其中工资xxx年为xxxx万，20xx年为xxxx万。增长了xxx%，社会统筹保险费20xx年为xx万，20xx年为xxx万，增长了xxx%。在公司发展的同时，让全体员工享受到发展的成果。

三、人力发展情况分析

公司人力去年也呈现出明显的增长的态势，总人力达到xxx人，较去年增长了36%，其中个险xxx人，增长了24%，中介xxx人，增长了470%，实现了中介队伍的大发展。

在和同业队伍的比较上，我公司尽管在数量上仍占优势，但我们仍然感到压力，下同是同业人力的饼状图；从图上我们可以分析出，其它同业的发展也快，我们只有时刻保持对市场的警醒态度，敢于拼搏，千万不可麻痹大意，以老大自居，否则我们很快就会落后。

四、个险业务发展及队伍现状分析

1、业务发展月线状图

从线状图上分析个险业务的发展，表现在月发展上极不均衡，3月份，6月份的业务呈高峰状态，而4月，7月，10月份的业务发展又表现为低谷，反映出业务发展的不均衡。分析其原因在于业务的发展依赖于公司推动，团队自主发展的意愿和建立良性的业务发展循环系统是我们必须重视的问题。

2 、个险业务佣金及津贴柱状图

从柱状图上分析，我公司直接佣金和津贴的绝对值不是最多的，但其增长率在全区却是最高的，分别达到18%和52%，反映出公司全体伙伴在致富的路上又迈进一步。

在公司伙伴的收入中，高绩效xx人，人均首年佣金收入xxxx元，中级效人员为xxx人，人均首年佣金收入xxx元，低绩效xxx，人均首年佣金收入xxx元，其中农村业务员低绩效人力占比过大人均产能过低，公司业务员人均收入达到xxx元。关注低绩效人力的产能提升将是我们常抓不懈的工作。

公司年度审计报告及财务报表 篇2

年度审计报告就是会计师事务所根据《中国注册会计师审计准则》在实施审计工作的基础上对企业一个会计年度的财务报表的合法性和公允性发表审计意见的书面文件。通常用于工商年检,企业投标,股东了解公司的运营情况等。会计师事务所对所出具的审计报告要承担法律责任。

年度报告参考内容与格式，如下所述：

一、公司概况

(一)简要介绍公司的法定中英文名称，公司法定代表人，总经理或总裁，注册资本，注册地址、办公地址、电话及邮政编码。

(二)简要介绍公司的历史演变情况、主要职能部门，以及职员人数和年龄、学历、职称结构。

(三)简要介绍公司营业部情况，包括各营业部名称、地址、负责人、职工人数、设立时间、营运资金及联系电话等。若年度内增加或减少营业部，简述其新设或撤销的原因。

(四)公司年报负责人及联系人的姓名、联系地址、电话、传真、电子信箱等。

二、经营情况

(一)经纪业务情况

(二)主要财务指标

三、审计意见

审计报告必须由具有证券期货相关业务资格的会计师事务所及其两名以上执行证券期货相关业务的注册会计师出具。审计意见必须由会计师事务所和注册会计师盖章、签名(应提交审计意见原件，不得复印)。公司有责任将正式报送中国证监会的年度报告材料送存所聘任的会计师事务所，会计师事务所有责任复核公司向中国证监会提供的财务会计资料(包括会计报表和会计报表附注)是否与注册会计师已签发审计意见的财务会计资料一致。

四、会计报表

会计报表的编制应遵守《企业会计准则》、相关财务会计制度与其他法律法规的规定。

会计报表包括公司报告年度末及其前一个年度末的比较式资产负债表，该两年度的比较式利润表，比较式利润分配表和现金流量表。

五、会计报表附注

公司会计报表附注至少应当包括下列内容：

(一)公司主要会计政策和会计估计

1.会计制度。

2.会计年度。

3.记帐本位币。

4.记帐基础和计价原则。

5.会计报表的编制基础。

6.营业部的.资金管理、交易清算原则。

7.外币业务核算方法。说明发生外币业务时采用的折算汇率、期末对外币帐户的外币余额进行折算所采用的汇率，以及汇兑差额的处理方法。

8.坏帐核算方法。说明坏帐的确认标准、坏帐准备的计提方法和比例，以及坏帐损失的会计核算方法。

9.客户保证金的管理与核算方法。

10.质押品的管理与核算方法。

11.实物交割的核算方法。

12.风险准备资产的管理与核算方法。

13.结算差异核算办法。分别按平仓盈亏与持仓盈亏说明结算差异的确认与核算方法。

14.长期投资核算方法。对于长期股权投资，应说明其计价、收(权)益确认方法和股权投资差额的摊销方法;对于长期债权投资，应说明其计价、收益确认方法以及债券投资溢价和折价的摊销方法。

15.固定资产计价和折旧方法。说明固定资产的标准、分类、计价方法和折旧方法，各类固定资产的估计经济使用年限、预计净残值率和折旧率。

16.在建工程核算方法，包括利息资本化的核算方法和在建工程结转为固定资产的时点。

17.无形资产、开办费和长期待摊费用的摊销方法。

18.风险准备金核算方法。说明风险准备金的计提方法和计提比例，风险损失的确认标准及核算方法。

19.收入确认原则。分别说明公司手续费收入和其他业务收入的确认方法。

20.现金等价物的确定标准。说明公司在编制现金流量表时确定现金等价物的标准。

年度述职报告(公司经营财务部) 篇3

申能股份有限公司2011年度上半年

财

务

分

析

报

告

1.公司简介及行业分析 1.1公司简介：

申能股份有限公司于1992年成立，1993年4月在上海证券交易所上市，所属电力生产业，主营业务为投资、经营和管理电力、能源、节能、资源综合利用及相关项目；兼营与电力能源相关的其他经营。

1.2公司所属行业特征分析 1.2.1产业结构：

近年来，社会经济发展推动了电力产业结构的调整，单一发展模式有所改变。但由于资源、能力和体制的制约，产业延伸的规模仍然偏小，煤炭自给率仍然偏低。发电行业在发展中仍然存在着不平衡、不协调、不可持续，发电没有形成能够相互支撑的产业链条，抵御市场风险能力不足等问题。所幸的是清洁发电、绿色发展始终是发电行业不懈追求的目标，当前面临着更加有利的发展形势我国发电行业要适应绿色发展的全球化趋势，坚持绿色发展方向，抓住绿色发展机遇，大力推进结构调整。也惟其如此，才能在世界能源发展中占据主动，才能更好地服务国民经济和社会发展。

1.2.2产业增长趋势：

中国电力市场呈现由区域垄断走向广域竞争的态势，这种变革使得无论是经营理念、管理模式、赢利模式都将发生巨大的变化。随着电力体制改革的不断深入，电力体制正在从计划经济逐步走向市场经济，发电成本已经成为发电企业增强核心竞争力的关键因素。另外，发展低碳经济已经成为社会经济发展的必然要求，我国新能源发展政策及十二五发展规划，提出积极调整火电结构，促进节能减排，大力发展核电建设，同时加快风电、太阳能发电和热电联产等清洁高效能源的建设。这样的发展格局会增进电力行业的良性竞争，促使电力行业更好更健康的发展。

2.财务分析 2.1重要财务指标

根据对其2011年6月底（半年）的财务报表分析，公司的基本数据如下：

单位：万元

总资产 总负债 利润总额 流动资产

10261037 3481917 261509 1615109

所有者权益 主营业务收入 净利润 流动负债

6779120 1466550 230199 121653

5数据来源：申能（集团）有限公司2011上半年财务报表

2.2财务比率

2.2.1流动性指标及行业排名

流动比率=流动资产/流动负债=1.5

2现金流动负债比率=经营现金净流量/年末流动负债×100%

=18.12%

数据来源：银河证券

上述数据反映出申能公司2011年上半年流动比率小于2，现金流动负债比率业仅为18.12%，说明公司能够用来变现的能力不强，短期偿债能力一般。但是公司经营状况良好，拥有1615109的流动资产，外部融资能力也较强，可以用来冲抵现金流动负债比率低带来的影响。总的来说，公司具有好的的承受突发事件不利影响的能力。

2.2.2盈利性指标及行业排名

销售净利率=净利润/销售收入*100%=10.11%

总资产报酬率=净利润/[（期初资产和+期末资产和）/2]*100%=4.27% 净资产收益率=净利润/[（期初所有者权益和+期末所有者权益和）

/2]*100%=5.8%

数据来源：银河证券

数据通过对销售净利率、总资产报酬率和净资产收益率的计算分析，发现销

售收入的收益水平、企业资产报酬率及公司所有者权益的投资报酬率都不是很高。虽然公司在盈利，但是在资产的利用方面有限，没有能很好的处理资金使用和收入增加的关系。

2.3现金流量表分析 2.3.1公司现金流的运转

针对集团公司销售金额和投资额的数据分析，绘制出“销售与投资额同期分析图”

数据来源：申能（集团）有限公司2011上半年财务报表

可以看出本期内项目投资额减少，销售金额增加，另外，公司投资期净现金流量由负转正，反映出公司的投资项目进入收益期，且收益良好。对比资产负债表中流动资产数据来看，公司对资产利用程度不高，在投资期末应该着手于新一期的投资，以便将资金最大化的利用起来，创造更好的经济效益。2.3.2与利润表和资产负债表对比分析

资产负债率=负债总额/资产总额*100%=31.81%

对比企业的资产负债率近年来有下降趋势，由此可以看出申能股份有限公司的资产负债率略微偏低。积极地来看，说明申能公司的财务成本较低，偿债能力强，经营较为稳健，对于投资行为的态度比较慎重。但是公司仍然有26.14%的利润增长率，显示出公司的过硬的管理和和良好的营运能力。

3.重点问题综述及相关建议

数据来源：银河证券

3.1重点问题综述

通过对申能股份有限公司的2011年上半年财务报表分析以及公司的成长能力来看，公司存在的主要问题有以下几点： 1公司资金利用率偏低； ○

公司有着大量的闲置资金，虽然可以用来应急突发事件，增强公司偿债能力。但是过多的闲置资金更好的应该拿去投资，来创造更多的价值。2公司收益率低； ○

公司所有者权益的投资报酬率低，虽然说也再盈利，但是相较于同行业来说，盈利水平偏低，长期如此会影响股东的投资期望。3公司利润不稳定； ○

公司的业绩不突出，尤其是主营业务收入增长慢，同时反映出来的是利润的增长率波动。说明公司的经营稳定性不够，缺少稳定的支柱业务来增强公司核心竞争力。

3.2相关建议

1公司加大投资力度 ○

数据反映出公司的投资风险趋于保守，公司应进一步从发电源发展战略，扩大天然气应用，满足电力市场用电需求，缓解电网调峰压力和改善电网能源结构。2公司的盈利能力与行业水平比较，相对较差。净资产收益率低，公司可以优化○

资源配置，减少闲置资产，增加资产利用率。从数据看，公司的成本费用利润率也低于行业其他企业，说明公司成本费用控制能力较差，随着主要原材料价格上涨，公司更应该控制成本费用，从而增加利润。3公司的资产利用率较低，○资产负债率在行业水平来看较低，说明公司负债较少，这不一定是好事，从另一方面看，公司的资金运作能力不强，公司可以将闲置资金，或者是增加少量负债，拓展公司规模，找到合适的地点，增加新公司。或者是增加对外投资，收购，并购技术能力较差，地址规模适宜的企业。

公司年度经营计划书 篇4

.部门之间协调与沟通

部门间的协调与沟通，有助于提高工作效率，减少内耗。但部门间因职责不同，工作重点不同，常会有很多矛盾，行政部将配合人资部充分发挥“促进剂”的作用，积极调查工作事实，本着团队绩效第一，安全及客户第一的原则，积极协调工作，化解各部门工作矛盾，保证公司各部门业务的正常开展。20XX年行政部每15日与各部门负责人就部门工作进行沟通一次，收集有关工作协调的问题，进行妥善协助与处理。

规范使用《工作协调单》。部门间的信件或工作指令传递多用口头传达，容易造成因一方忘记而导致工作疏忽和责任不清，从而造成个人误会与矛盾，不利于工作的进展。

.公司凝聚力建设

公司的凝聚力，有时体现在员工对公司活动的积极参与性上，有时体现在部门协作时的工作成效上，有凝聚力的公司，员工精神饱满，士气高涨，团队绩效高。公司凝聚力的建设，需要行政部长时间的投入精力，积极开展员工文化活动，公平公正地执行各项管理制度，积极关注员工需求，同时让员工时刻感受到公司给予的关注和支持，当员工对企业产生了强烈的归属感和认同感时，公司的凝聚力就有了成效。

3、6s现场管理《即：整理、整顿、清扫、清洁、素养、习惯》

根据6s现场管理内容条例，公司行政部将在新一年里全日制的监督执行，明确责任人。

4、继续加强对内外的关系协调与宣传

.根据制定的《员工手册》内容要求，认真做好其内在的执行标准，全日制的监督及落实。

.切实做好代表公司与政府对口部门和有关团体、机构的联络工作。

5、日常行政事务处理

.日常行政事务是行政部最基础的工作，在此项工作上，行政部将以书面记录清晰可查，手续完备率100%，办事效率高但忙而不乱为工作指导方针来开展工作。

资料管理：20XX年行政部将严格执行资料管理制度，进行资料分类存档，文件资料收发登记率要做到100%。

.办公易耗品的采购与保管

行政部以20XX年全年用量核算，每季度公司办公用品基本用量。自20XX年1月起，以月为单位进行采购，办公用品由各部门领用后用量有部门控制，保管落实到各使用人，一年以上的耐用品依照已坏换新的原则，予以领用。

.行政用车及公务车管理

公司各部门用车均应按要求填写《用车申请记录单》，经公司执行总监同意签批后方可出车，部门用车超过半天以上应提前申请，若多个部门同时用车，客服部有权限根据用车的“轻、重、缓、急”，进行统筹安排《特殊情况特殊处理》，任何人不得因无车使用而延误工作。

.员工关系建设

员工关系建设工作的成效，很大程度上反映在员工队伍的稳定性上，妥善处理员工关系，不仅是企业在社会良好形象打造的侧面，更是企业寻求长远发展的制胜法宝，行政部除了开展员工关怀工作，将引导员工与公司多进行沟通，设立公司投诉信箱，多多发挥建设投诉渠道的作用，拉近企业与员工的距离，增加员工对企业的归属感，行政部拟在20XX年1月31日前在公司办公室设立信箱，并保证此信箱的安全保密程度，取得员工信任，保证此信箱除公司总经理、运营总监外其他人无权开启。员工可对公司建设各个方面，公司内部每个工作环节，违规人员提出个人意见，建议和抱怨，信箱每周开启一次，收取员工信件，对投递信箱的员工信件不做特殊处理，《情况属实者给与奖励》提倡署名但也不反对

匿名。对员工反应的问题和意见秘密及时处理，及时反馈。

20XX年是崭新的一年，是希望的一年，是成就梦想的一年，是公司改变传统管理模式迈向正规科学管理的一年，这一年职员会发现公司在改变，发展在进行，利益在提高。这时我们的心态变了，收入高了，同时你们的责任也重了，不过没有关系，因为我们年轻，我们有梦想，还有追求。

我们会坚决的跟着威隆走，我们要和威龙一起共进退，一起迎接美好的明天。

最后，我代表公司常总向辛勤，忙碌一年的工作伙伴们致一声你们辛苦了。最后恭祝朋友们新年快乐合家欢乐年年有今来年再会。

公司年度经营计划篇三

今年我们经营公司新一届领导班子，愿在局领导的正确领导和指挥下，鼓足干劲，努力完成局领导交给我们的任务，做好我们的本职工作，特制定工作计划如下：

一.总计划

今年计划总收入40.75万元，计划支出35.75万元，实现经济效益5万元。

在计划经济收入中有以下几项收入：

(1)宾馆计划收入10万元

(2)旅游船只收入5万元

(3)上坝收费3万元

(4)绿化收入7.5万元

(5)房屋出租收入3万元

(6)果园收入1.25万元

(7)劳务输出收入11万元

总计收入40.75万元

计划支出费用有以下几项：

(1)工资支出总额为15万元

(2)提取三金3.2万元

(3)劳动保险4.3万元

(4)劳动保护0.65万元

(5)电话费0.5万元

(6)差旅费0.8万元

(7)办公费0.3万元

(8)折旧及摊消6万元

(9)税金3.5万元

(10)招待费1.5万元

总计划支出为35.75

二.总计划的详细说明和工作部署

1.金湖宾馆

为了鼓励整个经营公司的全体员工具有竞争意识，对金湖宾馆准备向公司全体员工竞标承包，在现有状态下，标底为10万元人民币。若局里作出计划，对宾馆投资，进行一定程度的改造，或填补一些用品、设备及线路改造的情况下，标底为12万元人民币。首先，我们先开一个全体员工参加的动员大会，让全体员工看清当前充满竞争的形式，让全体员工具有竞争意识，发挥他们的潜力。这也是我们今年降低标底的最大目的，让承租者看到希望，让承租者尝到成功的喜悦，让承租者能够看到成功的结果。以此为目的，逐渐让集体职工能够自己管理自己，自己壮大自己，将来能够完完全全地独立起来。

如公司内部没有人承租金湖宾馆，我们再对管理局内全体职工招标租赁。如全局职工也没有人承租，最后就对社会招标，用社会的力量来管理金湖宾馆。

宾馆承租的边缘条件是必须带2名全民职工，8名大集体职工，这10名职工的所有费用由宾馆承担。

虽然我们计划采用的机制为承包责任制，但是在管理上不能以包带代管，我们公司经理部决定让副经理深入到管理中去，掌握宾馆的经营情况，及时回流资金，为金湖宾馆的经营当好参谋把好关。

在安全上，做到每周一次安全会，一周进行一次安全检查，做到开会、检查必有记录，做到安全第一，预防为主。对治安综合治理上，也是做到每会必讲，经常检查，教育员工视顾客为上帝，减少员工与员工、员工与顾客、顾客与顾客之间的摩擦与矛盾。我们自己的员工要做到不参与打架斗殴和赌博事件，为公司的安定团结而努力。

2.船只管理

今年我们实行的政策，还是像以往一样，实行公开竞标。先对公司内部员工公开招标，实行竞标上岗，竞标底价分别为2.5万元、3.5万元、3.5万元人民币(含人员工资在内)。如公司内部没有人竞标或没有完全竞标，再对局内职工招标，如局内没有人竞标，再对离退休人员招标。

对船只的管理上，尤其在安全上，必须遵守国家、省、市有关条文规定，必须按照局安委会对船只的要求规定执行。在公司的管理上，虽然属承包性质，在签合同上对各项要求都得严格，公司也不能对其放之不管。对船只、船员的管理上，做到定期、不定期的检查、督促工作，争取把隐患消灭在萌芽中。

3.上坝收费

在上坝收费上，我们想延续原有的方式，对全局进行公开招标，竞标上岗，承包人必须带公司6名集体职工，承租底价为3万元人民币。

4.绿化工作

今年在绿化上实施的办法是分片划分，分配到人，依据工作量挂牌管理，做到经常检查、经常督促，根据工作的质量来决定工资的收入。春季最早的两项工作是联系好东西山头造林的苗木及三角地苗圃的苗木，按局里的要求，完成局计划的所有任务。

5.房屋出租

今年的房屋出租，已经签合同的没有到期的继续履行合同，把到期的合同全部重新招标租赁，尤其是饭店那一栋房子，以前有的租房者拖欠房租很长时间，有的现在还没有还清，所以重新招租，签字交钱。

在管理上，计划列出一个大表格，标明哪一栋、哪一户租房者是谁、租期、租金等等，及时管理到位。对租房者及房屋进行定期、不定期的检查，预防不安全事故的发生。

6.果园管理

今年春季计划把去年春季冻害及以前死亡的树木补齐树苗，以保证果园树木的完整度，抓好冬春的修剪工作，认真修剪，调节结果量，抓好春夏秋肥料的使用和打药工作，来保证汤河果园工作的正常进行，使收入有保证，也使果园生产有后劲。

7.劳务输出

今年抓紧对劳务输出人员的职业道德教育，提高出劳务人员的素质，兢兢业业做好本职工作。因为出劳务人员在外代表了公司形象，如出劳务人员工作干不好，被退回，不仅仅影响他个人，也影响整个公司的形象和收入，影响职工工作的安置。

8.猪场管理

在履行合同的同时，加大收缴力度，凡是有猪的重量和头数够我们局杀的就收回来，杀了给职工分肉，用来回流资金，尽最大努力地回收其所占用的资金。

9.职工培训

今年对集体职工的教育培养训上，鼓励集体职工发挥自己的潜力，积极地参与各项工作的承包，来展示自己的能力，用以发现和培养人才，逐步使他们走向自己管理自己、自己壮大自己的道路。

还有一个就是今年大集体管理委员会到届，重新选举大集体管理委员会，充分发挥管理委员会的积极作用，让他们参政议政，提出合理化建议，起到集体的作用。主要事情、大的支出都通过大集体管理委员会讨论通过后再实施，增加透明度。