欧菲光操作记录及感悟(2012年8月2日至2013年4月28日)

欧菲光操作记录及感悟(2012年8月2日至2013年4月28日)（共1篇）

欧菲光操作记录及感悟(2012年8月2日至2013年4月28日) 篇1

我的一个账户从2012年8月初到今年4月28日收盘收益超过了100%，同期大盘涨2.5%，其中绝大部分收益是在2013年的这四个月做到的，其间只重点操作了一只股票就是欧菲光，喊破嗓子不如甩开膀子，说一万句炒股语录不如讲一个操作案例来的实在，我把自己的操作记录及感悟公开分享，也请高手们多多指教。

一、为什么买

（一）基本面

迈克吴文章里说过这样一句话：“真正懂得如何最有效利用资金的投资者，是完全不需要和市场上大多数股票结婚，但必须要在正确的时间和最强势的领导股打成一片。”我深以为然，我操作的标的就是领导板块的一号龙头，我认为超级大牛股大部分都出自消费行业，跟老百姓的生活息息相关，就八个字：衣（医）食住行，吃喝玩乐！研究了美国近50年的超级大牛股，得出的结论是其中大多数企业是发明了某种产品或服务改变了人类的生活习惯及生存方式后，股价上涨了10倍以上。如先达公司发明了口服避孕药，ibm发明了pc，微软发明了windows，谷歌的搜索服务，苹果开启了无线互联网，找牛股就是要先从关注普通老百姓生活习惯的变化做起。这是我基本面选股的主要思路。

2011年初我换了三星智能手机，用了一段时间后强烈感觉到触模屏的智能手机会改变人们的生活习惯，特别是触摸屏可以算是颠覆性的创新，使中老年人使用起高科技的数码产品来也再无障碍。彻底改变了人们使用数码产品的习惯，同时也想像到了未来绝大多数人们都会换成触模屏的智能手机，就类似90年中期老百姓黑白电视换成彩电造就了长虹股价飞涨，从那时开始我就高度关注智能手机概念，特别是其中的触摸屏概念。虽然2010年莱宝高科已炒作过，但我认为那仅仅是触摸屏概念的预热，那一波炒作的理由还主要是因为苹果概念，触摸屏手机在当时还远未到普及的程度，所以我很坚定的认为未来智能手机概念会有一波大行情。

（二）技术面

基本面再好，如果技术面没有走出强度，我也不会买入，只有到达利弗莫尔所说的关键点，迈克吴讲的飞机从地面能够腾空而起，并且不断加速上升的临界点，我才会介入。下面的操作过程中我会说明我的买点及卖点。欧菲光是智能手机概念里在我的体系里技术面走的最强的一只股票，而且它是触摸屏概念，我是通过基本面筛选出板块，然后通过技术面找出我认为最强的个股，再结合财务指标来最终确定标的。

我是在2012年8月2日开始买入欧菲光的，当时的技术面：

1、2012年1月19创出最低点13.2(不复权)后一路上涨，到8月1日收盘是30.4,上涨130%，同期大盘跌7.5%,就这一点就足以证明它绝对够强。

2、周线呈30度圆滑向上。

3、周线出现过7连阳。

4、月线四连阳。

5、2月6日跳空缺口一直未补。

6、量价配合完美。

财务指标：2012年6月27日欧菲光发布2012年半年报业绩向上修正预告,预计2012年1-6月份实现净利润8500万至9000万元之间,与2011年1-6月份亏损-1899万元,同比扭亏为盈,预增547%。通过对技术面与财务指标的研究同时对比其它触摸屏板块的个股如长信科技、深天马及超声电子，我最终锁定了欧菲光。

二、操作过程 1、2012年8月1日至11月9日

2012年11月10日至2013年1月20日

2013年1月21日至5月1日

三、感悟

1、关于理念：思路决定出路，方向决定成败。证券投资的流派很多，一定要找准适合自己的交易方法，找对老师，这是战略问题，重中之重，我是经历了多年的尝试及失败才确定利弗莫尔的投资理念是适合自己的，我相信有不少投资者还没有想明白这一点。

2、关于趋势：迈克吴讲的：“所谓市场的重心，事实上并非是权重股对市场波动的主导，而是领导股和领导板块对资本市场前瞻性的主导，因为资金趋利总是在资产增值速度最高和最快的企业中先入为主。真正懂得如何最有效利用资金的投资者，是完全不需要和市场上大多数股票结婚，但必须要在正确的时间和最强势的领导股打成一片。”通过操作欧菲光，对于这一点我有了更深刻的理解，怎样的投资最安全且最有效率，就是行情来了，你要找到市场的重心，坐上领导板块中龙头一号的趋势快车，一路坐稳，趋势结束及时下车。

3、关于交易：同样是迈克吴对利弗莫尔的关键交易解读：“第一是等市场的走势完全符合了牛市初具规模的特征，让股价形成明显的大趋势，这就是时间要素，并非是江恩流派所谓的波浪理论；第二就是怎么研究在大概率上真正把握住股价在开始大幅度波动前的关键时刻。”用在操作个股时我的理解是，技术面上确认走出了强度，然后再找出主升主跌前的临界点做为买卖点。

4、关于买点：我认为寻找与等待精确的买点是成功投资最关键的一步，买入即有盈利，只有盈利才是你持股信心的源动力，一个好的买点会给你一个好的心态，有了好的心态才能正确从容的持仓及做好风控。利弗莫尔说：“股票永远不会太高而不能买入,也永远不会太低而不可卖出，交易成败在很大程度上取决于精准选择合适的时机来开始行动。这一点的重要性，我是经历多年后才认识到的。为了领悟这一点，我付出了千千万万美元的任劳代价。如果你有一个良好的开端，就会会看到本已产生赢利的头寸遭到严重威胁；那么，在坚持到底的过程中就会经受多少困扰。”在操作欧菲光的过程中我对这此感受深刻。对于买点的把握要不断的琢磨该跌不跌这四个字。

5、关于资金管理：小仓测试，分仓向上买入，在你第一笔交易之后，除非第一笔交易有利润，否则不可做第二笔。当你理解分仓向上买入的精髓，趋势交易你就离入门不远了。

6、关于持仓：持仓是一门艺术，炒股要想挣大钱，必须要做好持仓这个环节，我认为这也是最难的一关，没有捷径可以走，只能不断在实践中磨炼，持仓做的好坏直接体现做为一名趋势交易者你的投资理念及操盘体系是否成熟。我就是在这一环节上做的远远不够好，本来欧菲光如一直持有能有200%的收益，结果就是因为持仓没做好只取得100%的收益。“能够同时判断正确又坚持不动的人很罕见，利弗莫尔发现这是最难学习的一件事情。但是股票作手只有确实了解这一点之后，他才能够赚大钱。利弗莫尔说：多年的华尔街经验和几百万美元的学费之后，我要告诉你的是：我赚到大钱的诀窍不在于我怎么思考，而在于我能安坐不动，坐着不动！明白吗？在股票这行，能够买对了且能安坐不动的人少之又少，我发现这是最难学的。忽略大势，执著于股票的小波动是致命的，没有人能够抓住所有的小波动。这行的秘密就在于牛市时，买进股票，安坐不动，直到你认为牛市接近结束时再脱手。”

7、关于风险控制：我认为要想做好风控首先要理解炒股对于趋势交易者本质来讲就是个概率游戏，你不可能每场都赢，不断用小的损失来测试和等待对你最有利的交易机会，这种机会一旦来临就要用尽全部气力，把这次最有利于你的机会做足用尽，万般等待只为一剑封喉；有风驶到尽，无风潜海底。风控也是个人对人性、市场及交易理解的系统体现，不是单一问题，当你对人性的洞察，对市场的理解达到一定高度时，这个问题会迎刃而解，也不再是问题，在这之前很难真正做好。

8、关于卖点：对于卖点的把握我现在做的还很不到位，在欧菲光的操作过程中就是因为卖点把握的不好，致使本应到手的至少还应有30%的利润没拿到，我认为对于卖点的把握要重点参考大盘趋势及同板块的其它个股，另外还要不断琢磨该涨不涨这四个字。对于卖点我做的不好这里就不多说了。

9、关于资金量：对于趋势交易者来说，启动资金的多少从来不是决定炒股成败的关键因素，利弗莫尔是从几美元，欧奈尔是从500美元开始了他们的传奇。我认为关键因素是你是否具备正确的思路，敏锐的洞察，过硬的技术，严格的风控，良好的心态及对于市场及人性的深刻理解。利弗莫尔说：“对一名交易者来说,真正学会交易后赢得百万美元,比他在懵里懵懂的日子里挣几百美元还容易,会者不难,难者不会,千真万确。”

10、关于人性：做两个小测试，第一个测试，假设你账户有两只股票，一只是挣10%，一只赔10%，让你必须卖掉一只，你会卖哪一只。第二个测试，假设经历了一轮大熊市后，有两只股票只知道它们的股价，一只股价是50元，一只股价是5块，让你必须买其中一只，你会买一只。炒股是反人性游戏，你想明白这两个小测试的原理你就能理解人性的弱点，也就知道以后应如何规避。我认为人性最大的弱点就是贪小便宜，吃不得小亏。

四、感谢

最后要特别感谢迈克吴，是他的一篇纪念利弗莫尔的文章让我对趋势交易的理解有了质的飞跃，另外他在微博上无私分享他的观点也让我受益良多。我不确定我的这篇文章能不能对别人有帮助，我只能确定我纪录的都是自己真实的操作及感悟。