开票流程

2024-06-20

开票流程（共8篇）

开票流程篇1

销售开票流程

1.流程说明

本流程描述因应实际开立销售税务发票的管理需要，于SAP系统中相应的作业处理过程。本流程根据操作方式的不同，本流程分为公司总部开票和分公司开票两种情形。

公司总部开票流程，由总公司仓储部帐务在SAP系统中开立发票，然后由总公司财务部AR会计进行实际发票的开立。由于公司总部向分公司开立发票采用月底汇总开票方式，此种方式下在月底汇总下载系统开票数据，通过金税系统开具发票，并由系统上载程序自动将金税系统的发票号回写到系统发票的相应栏位；若总公司针对最终顾客开具增值税专用发票，则运用系统与金税系统接口程序单独开立税务发票；若总公司总部开立普通发票或外销发票，则采用手工方式开具发票，并将手工开具的发票号码填写到系统发票的相应栏位。分公司开票流程，由分公司财务根据开票对象确定是否需要开立增值税发票。如果需要开立增值税发票，且该分公司采用金税系统开票，则从SAP系统下载数据到金税系统开具发票，并将金税系统的增值税发票号码回写到SAP系统发票的相应栏位。如果该分公司不是采用金税系统开票，或应向顾客开具普通发票，则采用手工方式开具发票，并将手工开具的发票号码回写到系统发票的相应栏位。

预开发票业务的开票和清帐流程在” 第14章-FI14_预开发票流程”和” 第15章-FI15_预开发票清帐流程”的具体说明。

各分公司开票业务，如果采用金税系统开票，则由管理金税系统的责任中心财务或区部会计负责开立增值税销售发票，如果手工开立增值税销售发票，则指定分公司所在地某一责任中心财务负责，普通销售发票的开立，则由各责任中心财务负责开立。

2.流程图

FI12销售开票流程-总公司1/2发货是否已预开发票No是否需要开具外销发票或普通发票No汇总下载数据金税系统开具增值税发票增值税发票上载SAP系统增值税发票号总部财务部YesYes月度汇总开票预开票清帐流程开具普通发票或外销发票普通发票或外销发票在SD系统发票和FI的凭证上注明发票号

FI12销售开票流程-分公司2/2发货是否已预开发票No是否需要开具增值税发票Yes是否通过金税系统开具Yes下载数据金税系统开票增值税发票上载SAP系统增值税发票号YesNoNo分公司财务预开发票清帐流程开具普通发票开具增值税发票普通发票增值税发票在SD系统发票和FI的凭证上注明发票号

3.系统操作

3.1.操作范例

参见金税系统接口程序操作说明

3.2.系统菜单及交易代码

参见金税系统接口程序操作说明

防伪开票系统操作流程篇2

(Ver 6.13)操作手册

教育培训中心

税控系统基本操作流程

一、系统设置

1、开始初始化：初始化起 → 填写主管名称 → 确认 → 初始化成功 → 确认

2、结束初始化：初始化终 → 确认 → 结束初始化成功 → 确定

注意：初始化将删除系统中所有的发票资料，第一次安装本系统之后，只允许操作一次，日常工作当中决不可再操作。

3、参数设置：（即税务信息）

 核对企业名称及税号；开票限额是否适合本公司；  正确填写企业营业地址、电话、开户行和银行帐号；

4、客户编码

客户可按“地域”来分类，直接填入客户信息明细编码、名称、税号、地址电话、银行帐号须真实填写。点击“+”号增加一行，点击“-”号删除一行，点击“退出”保存设置的客户信息。“主级编码”不可直接删除，先删除全部的“底级编码”，才能删除。

5、商品编码

每一种商品的编码、名称和商品税目必须填写，其他项可以为空。“编码”规则与客户编码一致，哪种“商品税目”属于该企业，必须咨询当地国税分局后，选择正确的“商品税目”。点击“+”号增加一行，点击“-”号删除一行，点击“退出”保存设置的商品信息。

二、发票管理

1、发票读入：【发票管理】 → 发票读入 → 您确认要从IC上读入发票吗 → 确认注意：A、第一次购买发票（携带IC卡、纳税卡、税务登记证副本、法人及本人身份证、公章及委托书、使用发票申请表等，办理发票领购簿），到当地国税分局购买发票（专用发票、普通发票）。

B、购买的发票应及时读入开票系统，否则将会影响到抄税处理

2、发票填开：（专用发票填开）发票管理 → 发票填开 → 确认发票号码 → 确认

A、正数发票填开方法：

 【购货单位】从客户编码库中选择，也可以直接输入客户信息；

 【商品名称】只能够通过商品编码库中选取，除“商品名称”、“税率”、“税额”无法修改之外，其他项目均可直接填写或修改；

 商品行中的“数量”、“单价”、“金额”有相互的逻辑关系，只要给出其中两项，系统会自动算出第三项；

 一张发票票面最多只能填写八行商品，且第一行的税率就决定了本张发票的税率；

 【打印】该按钮包括两个功能，即“保存”和“打印”。只要单击该按钮，本张发票即保存下来，无法修改。

 打印发票前须核对当前屏幕上开具的发票和预打印的纸质发票代码、号码一致。B、带清单发票填开：

 发票管理 → 发票填开 → 点击【清单】按钮 → 选择商品名称 → 退出  开具带销货清单发票时，所有的商品信息必须全部填写到清单内，发票票面不显示商品信息，只显示“详见销货清单”，及合计金额和税额。 每张发票只带一个销货清单，清单只能在“发票查询”中打印； C、打折扣发票填开：

 发票管理 → 发票填开 →选择完商品 → 先打【√】，再点击【折扣】按钮当一行商品添加折扣后便不允许修改。若需要修改，先将折扣行删掉，待修改完后再添加折扣；

 商品行与它的折扣行之间不允许插入其他记录；

 每个商品行都可以添加折扣，也可对多行商品统一添加折扣，商品名称处将标示统一添加折扣的商品行数；  折扣行也算在商品总行数之内。D、负数发票填开：

（1）红字发票申请单填开：发票管理 → 红字发票申请单（菜单）→ 申请单填开

a、销售方申请 → 选择开具理由 → 录入原正数发票的代码和号码 → 下一步 → 确定 → 填上联系电话和申请理由 → 打印 → 全打（一式两份）

b、购买方申请 → 已抵扣（销售退货的）→ 确定 → 选择或录入销货方名称和所退的商品名称及负的数量和金额 → 填写联系电话和申请理由 → 打印 →全打（一式两份）

注：未抵扣的开具方法同上；以上《申请单》均须到所属分局开具相应的《通知单》

（2）负数发票填开：发票管理 → 专用发票填开 → 确定 → 负数 → 直接填开 → 录入通知单号 → 下一步 → 录入原正数发票的代码和号码 → 下一步 → 确定 → 检查票面信息 → 打印

 负数发票的票面只保留被冲销的商品，并且不允许附带销货清单，不允许添加折扣，数量和金额为负数，单价为正数；

 带销货清单的发票开具负数发票时，可从“商品编码”库中选择其中一种冲销的商品，然后把所冲销的总金额填到金额栏，金额为负数。其它项都可为空。 在直接填开方式下，原发票带折扣行的，系统会自动折算出折后的单价及金额。

 跨发票填开负数时，可通过“税票通/负数”功能进行填开。

3、发票查询：（已开发票查询）

该功能模块可以查询打印本月或本所开的每一张发票和销货清单。

4、发票作废：（已开发票作废）

1.【发票管理】 → 发票作废，选中要作废的发票 → 作废 → 确认

2.已抄税、已核销的发票不能作废；跨月发票不能直接作废只能填开负数发票冲销。3.发票一旦作废将记入金税卡，无法恢复，因此要慎重使用本功能

4.对已开发票作废时，要遵守“谁开票，谁作废”的原则，只有管理员才能作废其他操作员所开的发票

5.已经作废的发票需要将其重新打印一次，打印时系统会自动在发票的左上角添加“作废”标志。

5、未开发票作废：【发票管理】 →(菜单)发票开具管理 → 未开发票作废 → 确认  每次使用本菜单时，系统给出的发票号码是金税卡中待开的当前发票号码，用户无法选择；

 发票号码一旦作废便不可再次使用，为避免误操作请注意查看当前要作废的号码与实质发票号码是否一致。

 未开发票作废，其金额和税额值都为零，且在查询打印中只能看到作废的“零票”。

6、普通发票填开

【发票开具管理】→发票填开→普通发票→填开方法同专用发票。

三、报税处理

1、抄税处理：【报税处理】 → 抄税处理 → 本期资料 → 确定

 抄本期资料前，须确保上期抄税成功，且IC卡上不能有购票和退票信息。 每月10号之前必须进行抄税处理，否则金税卡将自动锁死。

 抄税处理是将金税卡中本期发票的明细和汇总传出到IC卡中。抄税成功之后，必须尽快到国税局进行报税。

 在可选择的抄税期中，“上期资料”是指抄税过程中重抄的旧税，例如抄税后不小心将IC卡丢了或者损坏了，到国税局更换IC卡后，重新执行抄“上期资料”即可。 企业金税卡在发行时的设置，一个月内可以进行抄“本期资料”限定为3次或7次，前2次或前6次为随时抄税，最后1次必须是征期抄税。（注：当本月开具发票超过630张时，系统会提示“发票写入区已满，请及时抄税”，可在非征期进行抄税）。

2、发票资料：报税处理 → 发票资料 → 增值税发票汇总表 → 打印

注意：打印发票资料表时，请以在当地国税分局的要求为准。

3、状态查询：显示金税卡和IC卡的信息。

四、销项情况统计表（核销发票资料）方法有二

1、手工设置

(1)、【发票管理】模块单击【发票查询】，选择月份时选择【全数据】确认

(2)、【类别代码】左边的图标。弹出项目选择窗口，单击第二个蓝色大箭头将全部项目移到左边，然后双击类别代码、发票号码、所属月份、购方税号、开票日期、合计金额、税率、合计税额、作废标志、修复标志。完成后检查结果项目（即红色字体）是否包括以上10项，确定无误后按【确认】按钮，最后在发票查询窗口中的工具栏中单击【格式】按钮，提示当前格式保存成功后点击【确认】按钮。

(3)、设置查询条件按照发票号码进行查询，在发票查询窗口中的工具栏单击【查找】按钮→【组合查询条件】→【设置基本条件】。

(4)、设置完基本条件后再点击【设置组合条件】。

(5)、在设置完组合条件和基本条件后，在出现的列表中选择【清单条件查询】项，点击【执行当前查询】按钮，就会将所需要的发票资料列举出来。

（6）、点击【打印】按钮，选择【发票列表】后弹出打印对话框，将打印标题更改为《销项情况统计表》，在【打印页末累计和总计】处打【√】后【保存】，调整表格列宽使其一页显示，再点击【打印】。

（7）、携带IC卡、纳税卡、已作废及负数发票存根联和以上“销项情况统计表”，到当地国税分局去核销发票。

2、税票通自动生成报表

（1）使用“税票通”软件，登录税票通软件 →（发票已自动采集）→ 点击【验旧】按钮 → 录入对应的发票起止号码 → 点击【销项统计表】→ 打印

五、系统维护

1、操作员：系统维护 → 操作员 → 编辑 → 添加身份 → 再添加姓名 → 退出（保存）

注意：只有管理员的身份才能够对其他操作员进行权限设置。

2、数据备份

B、手工备份：我的电脑 → C盘 → Program Files文件夹 → 航天信息 → 防伪开票 →

复制DATABASE到D盘、E盘或U盘等。

发票制度及开票流程培训篇3

发票制度及开票流程讲解财务部目录什么是发票?

发票类型发票适用范围备注：根据《财政部、国家税务总局关于增值税若干政策的通知》（财税[2005]165号）第十一条第二款的规定开票规范及注意事项开票信息必须准确无误开票规范及注意事项开具发票的基本前提双方签字盖章、生效的纸质合同合同单位名称、客户公章或合同专用章、发票名称三者一致一个合同只能对应一个单位名称开票规范及注意事项开增值税专用发票需提供一般纳税人资格证明增值税专用发票的开票名称必须与到款名称一致开票规范及注意事项发票中产品名称如何确定?

软件产品的规格型号必须和软件产品著作权名称中的规格型号一致；（详见公司发票管理制度附件）例如:金和协同管理平台软件[简称:C6]V2.6 硬件产品的规格型号必须与采购入库单及发票上的规格型号相一致；开票规范及注意事项开票金额如何确定?

公司标准合同版本，开票的原则与收入确认原则一致软件产品、硬件产品按照发货确认收入，产品出库发货时按照产品金额开具发票；实施、培训按照验收或收到款项确认收入，开具发票；二次开发按照验收确认收入开具发票。

特殊情况要根据合同条款具体约定确定开票规范及注意事项退换票的规定当月开具的发票可以返回财务直接办理作废、更换；跨月的增值税发票必须去主管税务所办理退票；增值税专用发票的认证期为六个月，超过认证期不予办理退票。

案例一某集团公司与我公司签订了一份产品使用许可合同，但是由十其所属的十家子分公司付款，发票也分别开具这十家公司。

问题

一、经咨询税务机关，不允许签订这样的合同，一个合同只能对应一个经济主体；问题

二、由于销售人员与客户方口头沟通，未提供书面证明，导致合同中约定的三家公司名称错误，客户方拒收发票；提示：

正确开票的前提是必须签订规范的销售及服务纸质合同，开票名称以合同签章为准。

案例二案例二首次支付款小于发货额，软件及硬件产品按“发货额”开“增值税发票”，培训及二次开发都需要以后单独确认，开具“服务发票” 如何开具发票?

案例二案例二首次支付款大于发货额，软件、硬件产品按“发货额”、一并收款的培训费，开“增值税发票”；二次开发费开具“服务发票” 如何开具发票?

开票原则综上所述：

无论首次支付款项是多少，软件、硬件按照产品发货额开具增值税发票，二次开发费按验收或收款开服务发票特别注意：实施培训费要视情况来定，和软件一并收款确认的开增值税票，单独收款确认的开服务发票案例三我公司与C公司签订了一份软件项目开发（实施）合同如何开具发票?

开票原则根据合同约定，按照验收进度阶段确认收入，那么，开票金额与到款金额一致。

发票的传递快递单号/签收记录票发发票签发票签收票发收单单公司商务部客户签收销售业务员客户财务入帐发票传递注意事项由于业务人员工作不慎，导致发票丢失或延期交付客户，由业务人员承担相应的损失。

其他几点提示销售签约合同时要确定好开票事项，以免后期纠纷，造成收款困难；签约时要明确客户名称，发票类型及开票信息，避免出现合同签约名称与公章不符等情况发生。

航天开票2.0红字发票填开流程篇4

第一步，信息表填开

一销方开具当月已抄税或上月开具有误的发票

选择

输入对应的蓝字发票代码和号码后

如果发票库里有对应的蓝字发票信息，系统会自动调信息出来。

可以选择按“不打印”。系统会自动保存。上月之前开的蓝字发票有误。需要选择

后续步骤同上操作。

二购买方申请

现在购买方申请，统一选择成购买方申请---已抵扣。

发票代码和号码不用输入，直接点“确定”。会出现空白的信息表界面

需要手工录入蓝字发票的信息，“数量”和“金额”输入“负数” 是否汉字防伪企业，看销售方开具的发票是否是二维码的密文。

点打印，会保存下来。

第二步信息表上传

发票管理---红字发票信息表---信息表查询导出选中刚刚申请好的信息表编号，点“上传”

第三步红字发票填开

上传后，可以点击“下载”按钮，查询是否审核通过

如果有审核通过的信息表，就可以开具红字发票。

专用发票填开----红字----导入网络下载红字发票信息表，选择审核通过的信息表就可以了。

说明：1 现在购买方申请，都是选择已抵扣。认证不通过的发票，需要销售方申请。购买方申请的并且已经审核好的信息表。

如果销售方也是2.0软件，销售方在自己开票软件里可以直接下载到该信息表。如果销售方是2.0之前的开票，购买方把审核好的信息表编号给销售方就可以了。

问题：1 上传的时候提示上传失败，请检查网络设置

请核对安全接入服务器地址是否正确，测试是否成功。

上传后提示已重复上传或红字金额超出蓝字金额等

开票流程篇5

按照税目部门的通知，部份一般纳税人企业的商品税目发生变化，需要在电子申报系统及防伪开票系统中进行调整，为此，凡接到税务部门通知需要调整商品税目的企业请按如下的方法进行调整：

一．把电子申报系统的税目设置成“CTAIS税目”

操作方法：基础资料管理->系统配置->修改->把“税目设置”栏的选项设成“CTAIS税目”->保存->退出。

二．在电子申报系统中设置新的常用税目（新的税目编码及名称由税目部门提供）操作方法：基础资料管理->常用税目设置->税目资料->找出并用鼠标左键点击需要选择的税目->添加到常用税目表中（如有多个常用税目则按此办法依次添加）三．在电子申报系统中更新防伪开票系统中的商品税目 1．更新开票系统中的常用税目

操作方法：基础资料管理->开票系统税目初始化->常用税目初始化->更新 2．调整尚未报税的已开发票的商品税目

操作方法：基础资料管理->开票系统税目初始化->已开发票税目调整->选择开票日期（）四．在防伪开票系统中重新设置防伪开票系统中商品的税目

操作方法：系统设置->商品编码->连续两次点击需要调整税目的商品行中的“商品税目”，并点击该栏目中出现的“ ”，然后从弹出的税目列表中双击选择该该行商品对应的商品税目（按此方法对商品编码中的所有商品的税目进行更新）

注意：

1.新办企业、新增票种、税率，需要从数据取得税目初始化资料，新机器需要按一至四全过程操作

国税开票问题篇6

一、新安装软件后应如何操作？

答：新安装“江苏省普通发票开票软件”后用admin用户名及默认密码登录第一次登录后，是不能进行发票开具操作的，应该先进行相关的初始化设置操作。①“纳税人信息初始化”：并点击“用户信息设置”－“纳税人信息”－“新增”，输入纳税人识别号和密码后点击“下载”，然后退出软件，再用“纳税人识别号”作为用户名，输入初始密码（为培训时发放或纳税人识别号的最后6位）并登录。②“下载领购发票信息”：此操作会把您在税务局购买的发票信息下载到本地电脑。点击用户信息设置中的“库存发票管理”，在出现的库存发票信息管理界面点击下载，即可下载到在税务部门领购的发票信息，必须核对保证下载的发票信息和实际领购的发票信息是一致的。在每次购买发票后都需要进行此操作。③“打印设置”：此操作必须在正式开具发票前完成，以保证您开具打印出来的发票位置准确无误。点击“系统设置”中的“打印设置”，选择需开具的发票，点击“详细设置”，在打印机上放入空白纸，点击“打印测试”。将打印出来的纸张位置和真实发票进行比对，位置有偏差的可根据上方的“X、Y”轴的数值进行调整，调整后再进行打印测试，直到位置和正式发票位置一致。再点击上方的“关闭”，点击“保存设置”，这样就固定此种类发票在这台电脑上的打印位置，以后打印就不会出现问题了。

以上初始化设置完成后即可进行发票开具操作了。

二、结存发票号码与软件中发票号码不一致怎么办？

答：纳税人到国税机关购领发票或验旧发票后，必须在开票软件中进行“库存发票管理”下载操作，然后才能按照发票号码顺序正常开票。否则，实际结存的空白发票与软件中的库存发票信息会不一致，将会造成开票号码混乱。一旦发生上述情形，可到主管国税分局进行发票验旧后，重新进行“库存发票管理”下载操作。

三、出现“无法连接服务器”时如何处理？

答：请首先确认电脑网络连接正常，然后登录软件后点击打开“系统设置”里的“网络设置”功能，具体设置信息中的上传网址应该为“http://58.216.212.121”。如是通过代理服务器上网的，应该在通过其他机器代理上网的选择项前打勾，并在下方“代理设置”栏里进行设置(建议由找企业网管进行)。最后通过“测试连接”确认是否能正确的连接服务器。

四、如何上传已开具发票的数据？

答：在电脑连接互联网的情况下，开具发票时会自动上传数据，一般不需要进行人工操作。如果软件提示需要上传开票数据时，应在开票软件中进行“开票信息上传”操作。月度的最后一日无论是否开票，无论当月是否存在未上传开票数据的情形，均应做一次“开票信息上传”操作，正常情况下会显示“没有可申报的数据”对话框。

如在上传操作时提示“没有可申报的数据”，则代表已将已开具的发票信息上传。可以通过“查询统计-发票明细下载”功能来核实具体上传发票的信息。

五、怎样进行主、分开票机的设置？

答：在安装软件时应该选择“主开票机”类型进行安装。安装成功后用admin用户登录后，并进行“纳税人信息初始化”操作后用税号用户名再次登录后，可看到系统添加了一个“分机管理”功能，可以根据需要新增多个分机用户(分机用户名是系统自动分发的)，然后在其他机器安装此软件时选择“分机开票”类型进行安装，登录后的操作要求与单机版一致。

六、填写完发票，点击“打印发票”时提示无法打印提示“输入数据不合法。。”如何处理？

答：请检查在发票输入金额里的输入法是否是半角状态，如是全角状态系统将认为输入的不是阿拉伯数字，导致无法打印发票。只需要删除错误格式的数字重新输入正确的数字即可。同时需注意相关栏次的数据需要符合要求，比如“数量栏”应该填写数字等。

七、系统里的发票票样与实际纸质发票票样不一致，如何处理？答：首先应该确认是否为同一种类的发票，并向税务机关咨询具体原因。

八、登录提供密码不正确，如何处理？

答：系统管理员(用户名为admin)登录默认密码为z，纳税人识别号为用户名的初始密码为培训时发放或纳税人识别号后6位。如不慎丢失，则需联系所属税务机关管理员重置处理。

如您已修改过密码，请使用新密码登录，原密码失效。

九、打印设置里如何调整到准确的打印位置？

答：因不同的电脑操作系统和打印机，会对打印设置造成不同程度的影响，需要根据实际情况反复调整，具体调整的方法可登录http:///常见问题模块下载详细操作文档。在调整准确后请点击“保存设置”按钮，正常情况下同一种类的发票只需要调整一次即可。

十、如何在一台电脑上实现多户企业的发票开具？

答：先用admin用户登录后，点击“用户信息设置”－“纳税人信息”－“新增”，输入纳税人识别号和密码后点击“下载”，可以根据需要新增多个用户，然后用不同的“纳税人识别号”作为用户名切换登录后开具发票。