怎样使用钉钉报销流程

怎样使用钉钉报销流程（共8篇）

怎样使用钉钉报销流程 篇1

钉钉操作流程

为了规范公司各项审批流程和人力行政的管理，简化审批流程、节省审批时间，达到无纸化和移动办公的目的，结合本公司实际和阿里钉钉办公系统的特点，特制定本办法钉钉办公系统暨审批流程管理办法。本办法适用于公司全体员工。

钉钉办公系统和内部各审批流程实行统一领导、统一管理，办公室为钉钉办公系统的管理部门，负责对此办公系统的维护、修订、管理。本公司所有管理人员和普通员工都应在自用的手机上下载钉钉APP，并加入本公司钉钉办公系统，接受公司办公系统的管理和监督，严禁将钉钉APP设为免打扰模式。员工离职后综合管理部及时更新离职信息，员工本人也应主动退出本公司钉钉办公系统。

第一章 应用综述

1．每位员工下载钉钉APP 安装成功后，及时熟悉手机界面上的每个菜单和相应页面，需要下载相应“应用”的应及时下载。对最下排的消息、DING、日清月结、联系人、我的几个主要窗口。

2．“消息”是系统对员工工作的提示，联系人→选择发消息的对象→点击发消息→进入发消息界面（对方看了消息显示已读，对方没有看消息显示未读）；

3．“DING ”主要用途是钉住你要找的人，发出提醒事项，提醒被钉的人开会、审批等工作； 公司钉钉办公系统及审批管理流程办法；发消息未回，可直接长按消息选择DING，可选短信，可选电话，钉钉会以短息或电话的方式通知对方。平时也可在联系人处点击发消息的对象选择DING。钉钉免费电话，打开钉钉→联系人→选择电话对象→钉钉电话→可选择多人通话。

4．“日清月结”是我们公司各位员工的手机工作平台，“日志”主要周报填写，也可以每天记录工作情况，并报主管审查；“审批”中包含了“娃咋养员工请假、补卡申请、娃咋养员工出差审批、娃咋养费用报销审批、娃咋养物品领用申请”等各类审批流程单；

5．“联系人”是存放公司所有在职员工的姓名、职位及联系方式。点击组织架构，员工可自行寻找，并获取相应的联系方式。

第二章 报销操作说明（1）财务审批管理主要类别

目前公司钉钉系统中财务审批管理主要包括：娃咋养员工请假、补卡申请、娃咋养员工出差审批、娃咋养费用报销审批、娃咋养物品领用申请等；（2）操作流程说明

登录钉钉系统→点击最下方“日清月结”→点击“审批”，进入相应“应用”发起财务工作审批事项。

例：报销审批，登录钉钉系统钉钉→日清月结→审批→选择相关报销项目（部门、费用类别、费用明细说明、报销金额、图片等）→选择审批人，至多选三人。

（3）财务审批管理原则：事前申请、逐级审批

每笔费用在开支前，必须在钉钉系统中按类别填写审批事项，逐级报有权审批人同意后方能进入开支程序。钉钉系统已设置好审批人，如未设置，请勾选对应上级领导，另外申请人还需要填写相关的要素和上传相应图片和附件，作为本次报销有效法律证明，后期归档存留。

财务部

2018-7-1

关于阿里钉钉软件使用分析 篇2

一、阿里钉钉软件功能介绍

钉钉由阿里巴巴集团于2014年1月筹划启动，由阿里巴巴来往产品团队打造，提出的口号是“专注于提升中国企业的办公与协同效率”，目前通过近20个版本的更新，已经更新至3.4.6版本。

1.1、即时聊天工具

即时聊天工具，消息可以发送语音和短信，可以多平台同步,并依赖手机实现消息必达，消息可查看被查阅状态，在软件中这种即时聊天工具被称为“DING”，发出的DING消息将会以免费电话、免费短信、系统提醒等的方式通知到对方，无论对方是否安装钉钉，都可以做出回应，并及时显示。消息也可以设置成为匿名模式即软件中的“密聊”，进入密聊，头像和昵称都会打码（截屏无用）； 所有消息阅读后30秒自动焚毁，消息不允许复制、转发，不留存，有三个私密等级可以设置。

1.2、企业群和通讯录

企业群和通讯录，通讯录实名制，组织机构可以分级管理，人员激活采用短信方式； 1.3、会议系统

移动电话会议系统和视频会议，支持多方移动通话会议，有条件免费使用。

1.4、公告

公告，支持公告发送到不同终端，也可转化为必答消息，可查看查阅状态，公告可以设为加密方式； 

1.5、智能设备

主要为外接打卡机或者手机登设备

1.6、签到考勤

签到考勤，支持地图实时GPS定位提交考勤位置，支持无线WIFI接入提交，支持实拍现场图像见证；

1.7、钉盘功能

钉盘功能、钉盘提供企业内部人员使用，云盘数据可转化为消息传阅，所有数据可以导出；

1.8、审批

流程审批，可灵活设置审批事项和审批人，并可自定义设置或新增审批事项并可统计查询。 1.9、日志

工作日志，可实现员工工作日报、周报、月报等工作汇报，可查看统计。

1.10、报表

智能报表，提供给管理员及负责人查询统计各种数据情况；

1.11、开放接口

开放开发平台，可以自主开发微应用，通过加密接口，可和公司内部系统进行数据交互；

1.12、权限设置

权限可以分级管理功能，云盘分区安全存储功能；

1.13、其他应用

数据采用加密存储和传输，云端安全防护（需使用第三方付费开发软件）；多中企业管理软件(第三方有条件免费使用)1.14、支持平台

IOS（苹果手机系统）、Android（安卓手机系统）、Windows、MAC（苹果电脑操作系统），提供手机端及PC后台管理功能。

二、系统的优点及缺点分析

2.1优点分析

1、真实手机认证，管理可控；

2、消息状态可跟踪，消息必达，提高沟通效率；

3、消息、云盘数据和邮件数据的有效整合，可统一存放至个人或部门及公司共享的存储区域；

4、简单的流程审批功能可满足一般日常管理要求；

5、可以灵活的设置单位不同层级的分支机构和管理员；

6、移动电话会议，解决移动办公多方沟通问题（目前仅最大支持16人，可申请更多人，且有时间限制）；移动视屏会议（目前仅最大支持16人，不可申请更多人，且有时间限制）

7、考勤功能可通过GPS定位、认证的wifi接入和实拍现场认证等方式实现，避免弄虚作假，具有实际操作和意义。

8、所有功能业务流转最终体现为消息跟进，并可跟踪，能主动推进工作进度，提高协同工作效率；

9、安全功能从客户端（手机、电脑等）到系统端（阿里巴巴公司服务器）可以通过付费的第三方应用实现高安全性；

10、支持微应用开发，支持和企业后台系统的整合；

2.2缺点分析

1、不能进行私有服务器部署，数据的流转只能由阿里巴巴公司控制，数据存在安全、保密的风险。

2、如对接公司内部系统（邮箱和其他销售系统），需要开发对接平台，存在安全及成本问题，且目前能够开发在公安网与互联网互联背景下的对接平台公司很少；

3、必须提供组织结构和企业通讯录，并存入阿里后台，存在隐私风险（并且手机通讯录将上传至阿里后台）；

4、单位公告、邮件或其他文档等重要信息需通过阿里云数据处理，存在数据泄露风险；

5、后台数据统计管理功能目前还很简单，且不方便使用；

6、自带的流程审批功能有限，不可预定义审批人员和不同层级的审批流程，需要被审批人自己设定审批流程层级，无法根据审批事项统一设置规范流程；

7、部分员工不开通钉钉造成沟通中断、离职人员不及时退群或无人员处理跟踪导致人员内部信息泄露；

三、使用建议

1、通过功能分析可以看出作为沟通工具，钉钉在面对人员相对固定、分支层级清晰、相对固化的单位和企业时相比微信更具优势，利用钉钉替代微信作为单位沟通工具，具有一定的优势（问题跟踪解决状态有提示等）。

2、建议由办公室人员担任软件中的最高权限管理员，负责调整、设置相涉及的功能模块，其余层级部门相应设置自己部门的管理员，负责调整、设置本部门的相应模块。

3、依据保密的相关规定，建议使用阿里钉钉软件进行工作交流时不得涉及国家秘密。

4、针对单位的OA办公系统，从保密和成本的角度建议仍通过局域网运行，不考虑与钉钉软件的对接。在

5、对本单位的公告、通知、以及流程提醒、会议通知、考核结果等提示类资讯消息都可通过钉钉流转。

6、对于与本单位以外其他部门的沟通使用时，在坚持保密的原则下，可以小范围的展开应用，既利用钉钉的优势，实现项目组的有效沟通，又可减少安全方面的忧虑。（我单位的项目管理可针对业务公司的项目进度跟踪，实现不同协作部门、不同公司的人员的沟通管理，其他部门的类似使用还需要各部门自己去发掘。）

7、钉钉作为一个外部即时通讯软件应用，因其安全方面的开放性，不建议作为本单位内部系统的主要通讯工具，但可以利用其产品优势，提高沟通效率、节约沟通成本。

8、由于数据在阿里存储，为防止特殊情况（误操作、阿里服务器被攻击等）数据出错建议每两个工作周进行数据拷贝，并备份到相应的独立硬盘中。

四、钉钉相关默认协议

公司费用报销制度及报销流程 篇3

第一部分 总则

第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。

第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、业务相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。第三条本制度适用公司全体员工。

第二部分 借支管理规定及借支流程

第四条借款管理规定

(一)出差借款：出差人员凭审批后的出差申请按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。

(二)其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

(三)各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。(四)借款销账规定：

(1)借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；

(2)借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。

(五)借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。第五条借款流程

(一)借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。

(二)审批流程：主管部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批。（金额过大须由董事长审批）

(三)财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部出纳里办理领款手续。

第三部分 日常费用报销制度及流程

第六条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

第七条费用报销的一般规定

(一)报销人必须取得相应的合法票据(一般为发票，相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名。其他票据（含除燃气公司、电力局及农副产品以外的收据）不予报销。(二)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。(三)按规定的审批程序报批。

(三)报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。

第八条费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并自行填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。第九条差旅费报销制度及流程。

费用标准:根据相关部门具体规定进行限制费用。报销标准：实报实销。(四)费用标准的补充说明：

1.住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。

2.实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返本地时间为准，12：00以后出发（或12：00以前到达）以半天计，12：00以前出发（或12：00以后到达）以一天计。3.伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。

4.宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费，同时按总经理要求适当扣减出差人当天的伙食补贴。

5.出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。(五)报销流程

1.出差申请：拟出差人员首先由总经理批准。

2.借支差旅费：出差人员审批过后，自行填写对应的《借款单》交财务部,按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。

3.购票:出差人员持审批过后，到行政部订票（机票需提供发票进行报销）。

4.返回报销：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》，部门经理审核签字，财务部审核签字，总经理审批；原则上前款未清者不予办理新的借支。第十条电话费报销制度及流程(一)费用标准

1.移动通讯费：为了兼顾效率与公平的原则，员工的手机费用的报销采用与岗位相关制，即依据不同岗位，根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准，具体标准见行政部相关管理制度规定。

2．固定电话费：公司为员工提供工作必须的固定电话，并由公司统一支付话费。不鼓励员工在上班期间打私人电话。(二)报销流程

1、公司行政部每月初（10日前）将本月员工手机费执行标准（含特批执行标准）交财务部，未提供手机费用报销情况的无须交付。

2、行政部通知员工于每月中旬（20日前）按话费标准将发票交财务部集中办理报销手续。

3、财务部指定专人按日常费用的审批程序集中办理员工手机费报批手续。

4、员工到财务部出纳处签字领款（每月25日前）。

5、固定电话费由行政部指定专人按日常费用审批程序及报销流程办理报销手续，若遇电话费异常变动情况应到电信局查明原因，特殊情况报总经理批示处理办法。第十一条交通费报销制度及流程(一)费用标准：

(1)员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车；在没有车的情况下乘坐出租车，回到公司后需自行填写报销单，由总经理审批后方可报销;(2)市内因公公交车费应保存相应车票报销。(二)报销流程

1.员工整理交通车票（含因公公交车票），在报销单上签经办人名字，按规定填好《交通费报销单》。

2.审批:按日常费用审批程序审批。3.员工持报销单到财务处办理报销手续。第十二条办公费、低值易耗品等报销制度及流程

（一）管理规定:为了合理控制费用支出,此类费用由公司行政部统一管理，集中购置,并指定专人负责。

（二）报销流程

1．购置申请:公司行政部根据各部门需求及库存情况按资产管理办法规定报批。

2．报销程序：报销人先填写费用报销单(附出入库单)，按日常费用审批程序报批。审批后的报销单及原始单据（包括结账发票）交财务部，按日常费用报销流程付款或冲抵借支。3．费用归集：财务部按月根据行政部提供的各部门领用金额统计表，归集核算各部门相关费用。库存用品作为公共费用，待实际领用时分摊。第十三条招待费、培训费、资料费及其他报销制度及流程

（一）费用标准

1.招待费：为了规范招待费的支出，大额招待费应事前征得总经理的同意。

2.培训费:为了便于公司根据需要统筹安排，此费用由公司人力资源部门统一管理，各部门培训需求应及时报送人力资源。人力资源根据实际需要编制培训计划报总经理审批。3.资料费：在保证满足需要的前提下，尽量节约成本，注意资源共享。各部门在购买资料前必须先填写《资料申请表》，在报销前必须到行政部资料管理人员处进行登记(资料管理人员在资料发票背面签字)。

4.其他费用：根据实际需要据实支付。(二)报销流程：

1.招待费由经办人按日常费用报销一般规定及一般流程办理报销手续。2.培训费由人力资源部人员根据审批程序及报销程序办理报销手续。

3.资料费在报销前需办理资料登记手续，按审批程序审批后的报销单及申请表到财务处办理报销手续。

小企业财务报销制度及报销流程 篇4

为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。制度包括以下内容： 借款管理制度、日常费用报销管理，劳保品，薪福利及相关费用支出制度、专项支出财务报销

第一部分 借款管理制度

(一)出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续，借款最高额度基本按照借款人的工资标准基数，超出部分需总经理审批同意，所有项目借款额度参照此规定。

(二)其他临时借款，如业务费、生活周转金等，借款人员应及时报帐，除备用金外其他借款原则上不允许跨月借支。采购人员备用金标准5000元。

(三)借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

借款流程

(一)借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。如现金5000元以上应提前知会。

(二)审批流程：主管部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批。

(三)付款：借款凭审批后的借款单到总经理处办理领款手续，领款人必须签字或盖章。

第二部分 日常费用报销制度

日常费用主要包括差旅费、交通费、办公费、业务招待费等行政费用。

(一)报销人必须取得相应的合法票据，且发票背面有经办人签名。

(二)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；注明附件张数；金额大小写须一致；简述费用内容或事由。

(三)按规定的审批程序报批。

费用报销的一般流程:(一)报销人整理报销单据并填写对应费用报销单。(二)

须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单，出入库单因由仓库管理人员出具。

(三)部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→报销。

第三部分 劳保品报销制度

管理规定:为了合理控制费用支出,此类费用由公司行政部统一管理，集中购置，报销流程

1．购置申请: 管理人每月根据需求及库存情况购买。

2．报销程序：报销人先填写费用报销单(附出入库单)，按日常费用审批程序报批。审批后的报销单及原始单据（包括结账小票）交财务部，按日常费用报销流程付款。

3．费用归集：财务部按月根据各部门领用金额统计表，归集核算各部门相关费用。

第四部分 工薪福利及相关费用支出制度及流程

工薪福利等支出包括工资、临时工资、社会保险及各项福利等，此类费用按照资金支出制度相关规定执行。

工薪福利支付流程

(一)工资支付流程：（1）每月3日前由行政文员、总台文员进行考勤统计并对照请假条等原始单据进行核实；（2）每月6号前与员工本人进行复核；（3）复核无误后呈总经办主任签字核准，获核准的考勤统计表于每月8号前报财务部；（4）财务部于每月10号前进行薪酬核算制表；（5）每月12号前工资表呈总经理审批；（6）每月15日由总经理支付上月工资薪酬，如遇法定节假日等波动因素则提前或延后至最近的工作日。

（二）临时工资支付流程同工资支付流程。

（三）其他福利费支出由经部门经理签字确认→财务经理进行财务复核→报总经理审批，审批后的报销单及支付标准交财务部办理报销手续。

第五部分 专项支出财务报销制度及流程

专项支出主要包括固定资产购置、事务所咨询费用、行业费用如排污费、等

专项支出报销财务制度及流程。

(一)填写申请：相关填写《专项支出费用申请单》并报批。

(二)报销标准：相关的合同协议及批准生效的购置申请。

(三)结账报销：（1）资产验收（软件应安装调试）无误后，经办人凭发票等资料办理出入库手续，其他项目凭代理合同或行政发票，按规定填写报销单（经办人在发票背面签字并附出入库单）；（2）按资金支出规定审批程序审批；（3）财务部根据审批后的报销单以支票形式付款；（4）若需提前借款，应按借款规定办理借支手续。

本制度最终解释权归本公司财务部

抄报总经理办公室

生育险报销流程 篇5

根据《福建省企业职工生育保险规定》精神，在（怀孕、分娩、哺乳）三期期间所在企业有按规定正常履行社保缴费义务，缴费无中断，生育符合国家计生条例规定的，待生育后可由您现企业的经办人员带齐相关材料到福州市社保中心工伤生育科审核生育保险待遇相关手续。

二、具体办理程序如下：

1、参保女职工属生育第一胎的（含婚后第一次流产）需提供以下证件的原件与复印件（复印材料要求纸张为A4）：

••（1）本人身份证；（2）计划生育证；（3）婴儿出生证；（4）独生子女证；（5）出院小结；（6）医疗费用正本发票；（7）结婚证；（8）需提供医院的复印、盖章医嘱单和汇总医疗清单；（9）女职工人工流产须带围产期初次门诊病历及医嘱单、汇总医疗费清单及计生部门核发的计划生育证。

2、（1）父母均为独生子女，不办独生子女证的需加带父母双方的独生子女证；（2）夫妻均为农村户口的，需加带双方户口簿（户口簿没有明确农业户口的，需当地派出所或镇***的农业户口性质证明）；（3）离异再婚的须带离异一方的《离婚证》。

3、办理生育保险待遇支付手续的企业，在正常提供相关报销材料的基础上，还需提供以下原件及复印件一份：

（1）办理支付手续当月的《社会保险费申报明细表》（需地税盖章）和《社会保险费申报表》；

（2）办理支付手续当月的《税收通用缴款书》（工伤生育）或《福建省税库行横向联网电子缴税凭证》（工伤生育）；

（3）工伤生育欠款缴交后的凭证。

（4）对晚育并领取独生子女证的参保职工在办理生育保险待遇时，应提供由企业制定的符合国家规定的企业规定制度。

各类费用报销流程 篇6

一、借

支：

1、事前审批：提交电子流程借支报告，详细写明借支事由，金额组成，报公司副总、总经理、董事长电子审批；

其中：差旅费借支申请，在电子报告中需写明差旅费报销标准；

业务招待费单次发生金额500元（含）以下，不需提交电子报告；超过500元，提交电子报告，报告中需简要写明发生事由，参与人数，预计发生金额。

公司实行计划物资采购，计划外的紧急零星物资采购，在电子报告中需写明申购原因，价格、金额。

2、手续办理：填列纸质借支单，简要写明借支事由，报公司副总、总经理、董事长审批后，交财务支取款项。

3、财务受理：会计受理借支单，审查纸质审批手续是否完结；电子流程请示内容是否清晰，是否符合当月各部门费用预算，以及审批流程是否完结，然后填制会计凭证后，交出纳办理现金支付，借支人收到现金后在借支单“现金付讫”领款人中签字确认。

4、公司原则上控制个人借支行为：部门日常工作需频繁使用现金，则可请示分管领导同意后申请备用金，按照公司备用金管理有关规定执行，同样按上述流程办理。备用金借支后，经办人需及时报销补足备用金。

二、日常费用报销：是指日常零星费用、汽车费用（指汽油费、过路费、停车费、洗车费，不含保养维修费）水、电、电话网络费用、经公司批准固定费用开支等，不需办理电子流程审批，直接填写纸质报销单，后附合规票据及粘贴单，填写报销清单。交会计审核后，交出纳办理现金支付，报销人收到现金后在报销单“现金付讫”领款人中签字确认。

三、集中采购办公用品、办公设施、家具、固定资产、无形资产等支款程序：

1、行政部统筹负责组织采购；

2、各申请部门提交电子流程审批报告（填电子申购单）：

在电子流程中先提交分管领导审批；

由行政部统筹审查申请数量合理性，有无可调剂无需购买资产，并签署意见；同时，在市场寻至少三家供应商洽谈比价，提交询价报告，按拟定商家价格，在申购单上填列申购单价，计算总金额后报批；

财务部审查前述程序是否完结，是否有比价报告，及是否在预算内开支，签署意见；

报分管副总、总经理、董事长审批。

3、经电子流程审批后，行政部在电子流程中打印经审批后的纸质申购报告，办理采购或通知厂家送货；

4、送货到公司：行政部与使用部门共同验收所采购物资，填制“验收单”一式三联，使用部门经办人、负责人、行政部验收人员签字确认。行政部门、使用部门、财务部门各存一份；

5、行政部填制纸质“付款申请表”，后附打印件申购报告、验收单、发票、厂家送货单，交会计审核，出纳办理转账支付。

集中性物资采购一律转账支付，不采用现金支付。

四、工程款：相关合同先经过电子流程审批，合同原件（含对方单位资质、证照、法人身份证复印件盖鲜章）一式四份，分别交对方两份、公司行政部、财务部各存一份。办理支款时，全部填制纸质表单，按公司工程进度款支付管理规定执行；

五、营销设计费、代理费等款项：相关合同先经过电子流程审批，合同原件（含对方单位资质、证照、法人身份证复印件盖鲜章）一式四份，分别交对方两份、公司行政部、财务部各存一份。办理支款时，全部填制纸质表单，附发票及相关图片等佐证资料办理。

六、其他: 项目预算、预算、月度预算、营销计划等事前审批事项，全部在电子流程中完成审批，同时，经办部门打印纸质件，做为后期纸质手续办理依据或附件。

财务部

费用报销控制流程 篇7

第一章 总则

第一条

为了规范公司财务管理，提高公司工作效率，落实各部门和各级管理责任人的责任、权利关系，合理控制公司经营费用，特制定此流程。

第二条 本制度适用于公司所有人员费用报销事项 第三条 公司报销按权限由公司总经理及董事长审批。

第四条 财务人员操作付款时须掌握好审批权限，操作不规范的不得付款。第五条

审核人员的职责：

（一）部门负责人：确认业务的真实性及合理性;

（二）财务部：确认数据正确、票据合法齐全、是否符合相关规定。

（三）总经理、董事长：确认业务的合理性及批准;

第二章 报销流程及时限

第一条

费用报销流程如下所述：

（一）费用报销人报销申请（填制费用报销单）------报销人部门负责人（或上级主管）确认签字------财务审核（单据、数据等方面要求）-------总经理、董事长（或委托授权人）审批（侧重真实、合理性等方面负全责）------出纳复核并履行付款（每周安排付款一次）。

（二）部分费用报销采用预报批制度，报销应酬费，车辆维修保养费，需要先填写相应的费用申请，由部门负责人，总经理确认审批。凭审批单进行借款及报销，未经审批的费用，财务部有权拒绝报销。

（三）在审批流程中，如有任何一级对报销有疑问的，注明后返回上一级审批部门重审。流程为公司各项费用报销的既定程序，以后各项事务的报销均需要遵照流程操作，否则财务部有关人员有权拒绝付款。

（四）财务人员根据财务作帐的及时性、配比性要求掌握好各项报销的时间，原则上各项单据或费用必须在发生结束后按照正常规定的流程操作。

（五）市外出差的费用发生后,于回公司后的3个工作日内报销,不得超过5个工作日；日常发生的报销费用每周一统一报销。当月发生的费用，尽可能在当月报销，所有差旅费用报销需有《出差申请单》。

（六）审批权限：费用报销金额在一万元及以下的由总经理签批有效，凡超过一万元需董事长签批有效。

第三章 报销规定及标准

第一条

差旅费及交通费报销

（一）长途出差：市外出差时间在一天以上的为长途出差，参照各公司执行标准：

（二）市内办理公务经理级以下人员，如有紧急事情需处理，或陪同客户或带有较多公司物品或携带公司大额现金外出时需要乘坐的士，填写《出差申请单》特别注明原因，报销时需附上《出差申请单》。

（三）采购部因处理供应商出货问题产生的交通费（包括打车费，私人车费，公司车费）应出联络单协调由供应商承担。协调不成按公司流程规定报销需附《出差申请单》。第二条 公司车辆费用

（一）公司车辆用油采用充值卡管理，由财务监管,余额不足时及时借款交由车辆管理员充值,收回充值发票.司机每次加油后,及时把小票写上里程和车牌号签名交财务作记录.（二）公司车辆过路费及停车费先由车辆管理员预支备用金备，各司机需在自己经手的费用单后每张签名，写上日期，统一交车辆管理员申请报销, 车辆管理员每周跟据《车辆使用明细表》填写报销单和粘贴相关单据.（三）公司车辆维修保养需执行预报批制度，需先填写费用申请经行政经理确认，总经理审批，遇特殊情况申请表可后补，报销时需附费用申请。第三条 应酬费及聚餐费

（一）销售部客户应酬费每笔超过500元以上，需执行预报批制度，填写费用申请，报销时需附上审批单。

（二）除销售部以外的公司所有人员报销应酬费，需执行预报批制度，报销时需付上经审批的费用申请，否则财务部有权不受理。第四条 快递费和物流费

（一）产生的快递费和物流费，报销时必须取得发票原件，不接受传真件和复印件。

（二）寄予供应商的快递，原则上应由供应商承担，快递费用到付。

第四章 预借款及驻外办费用报销

第一条 公司员工因工作需要事前预借款的，必须填写借款单，写清借款原因、预计的金额和还款日期，财务人员严格控制现金的使用。

第二条 借款单要由部门负责人确认，财务复核，总经理或授权人签字后出纳人员才能放款，单笔借款金额5000元以上需提前一天通知财务部。借款总额不得超出借款人工资的50%。在预定还款日期到期后不能还款或报销的从借款人的工资中扣除。第三条 门店驻外费用报销

（一）由门店负责人每月25日做一份次月费用预算表，包括办公用品费，产品推广费，招待应酬费，房租水电管理费，通讯交通费，送货车费等，交部门负责人确认，人事行政经理审核，总经理审批。

（二）门店有需要的，可预支部分费用，预支金额不得超出费用预算。

（三）费用发生后分类凭有效单据填费用报销单，各项费用报销标准及报销流程按公司规定操作。

第五章 票据要求

第一条 票据合法性

（一）为了强化公司的财务纪律，规避财务风险，原则上公司一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证，票据抬头上印有税务监制或财政监制，即税务发票或财政收据。合法性的认定以国家财务、税务等方面的规定为准，具体操作由财务部负责把控落实，以可操作性为前提。

（二）同次业务的发票必须是同一单位开具，多张同类别、同面额发票必须连号。

（三）公司员工任何不符合报销规定的单据财务部门有权拒绝，各级确认、审核、审批人员也不应予签字。各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字。

（四）公司费用报销必须真实合法，严禁使用白条或其他不合法的凭证，特殊情况下需要使用替代凭证的，也必须由总经理和财务的共同签字认可，同时做到财务操作的安全。替代凭证要求做到时间合理、摘要明确、金额确定，不能真假混杂，且与符合财税法规要求的发票单据分开粘贴，分单报销。第二条 票据整理规范

（一）报销人在报销前必须事先整理好各类单据，首先对单据的类别、时间、批次、项目等进行分类，然后按照一定的标准清晰准确的用胶水粘贴（不能用订书针）在报销单据的粘贴单上，并写明所附单据的张数。

（二）单据数量较多的要写出报销明细清单附在后面。

（三）单据分别不清晰，粘贴不规范的财务部门可要求对方改正，不改正的有权予以拒绝受理。

（四）报销交通费，需在每次交通费单据上注明所办何事及前往地点。

（五）报销应酬费，需在每次应酬费单据上注明应酬人员数及为何事应酬。

第六章 附则

上海医保住院报销流程 篇8

上海医保报销流程如下：

1.持《上海市医疗保险手册》(蓝本)到选定医院或开放医院(A类,中医,专科等)就医;

2,医院根据病情需要开具住院通知书;

3,医院确认患者单位是否足额缴费;

4,个人交纳部分住院预付金,办理住院手续;

5,根据患者病情需要填写《特殊检查,治疗,贵重药品审批表》(自费项目协议书);

6,办理出院手续时,医疗与个人结清自费和自负部分金额;

7,基本医疗保险报销金额报销金额由医院与区医保中心结算.如果是市外转诊申请及住院医疗的费用报销 情况如下：

1,所需资料：

(1)身份证或社会保障卡的原件;

(2)财政,税务统一医疗机构住院收费收据原件;

(3)医院电脑打印的住院费用明细清单原件;

(4)疾病诊断证明书原件;

(5)出院小结原件及复印件;

(6)《上海市参保职工市外转诊申请表》原件及复印件;

(7)如代办则提供代办人身份证原件.2,申请人首先按以下规定办理申请市外转诊手续：

(1)市三级医院副主任以上医师提出申请,经医务科长审核,院长签字同意;

(2)所属社会保险经办机构的医疗保险待遇审核部门核准.3,申请人经批准到市外就医诊治的,其医药费由个人垫付,出院后凭所需资料到本市医保经办机构报销.4,申请人带齐所需资料到社保经办机构报销,资料齐全,符合条件的,即时办理.5,注意事项