会计软件操作步骤

会计软件操作步骤（通用10篇）

会计软件操作步骤 篇1

会计记账软件操作步骤

为了切实搞好下一会计核算工作，结合国库集中支付改革新业务，经过实际操作和经验总结，制定出预算单位会计记账软件操作步骤，希望各预算单位会计及时安装并装入2012年期初余额方可抓紧练习操作，待2013年初移交之后及时装入期初余额正式记账，详见（13）练习结束将数据恢复进行正式记账。

本次各预算单位开设的零余额账户专门用于财政授权支付业务核算，上级部门直汇资金、部门划转资金一律在农行开设的“27-***”账户中，杜绝汇入或划转到零余额账户中，本年底结转在“27-***”账户的资金及以后各直汇、划转资金均在“27-***”账户核算。1.软件安装

将行政事业单位会计核算资料中的会计记账软件、会计科目（行政帐套科目、事业帐套科目、基建帐套科目）在财政群中下载安装在本机D盘上→将360等杀毒软件退出后→点击会计记账软件→点击SETUP（）→点击下一个→点击是→点击下一个→点击下一个→点击下一个→点击结束这时记账软件已安装结束。平时数据库未启动时可点击

图标（可复制到桌面），数据库存放路径为C:Program FilesInterBase CorpInterBasebinibguard 2.建立账簿

将本机日期改为2013年1月1日→开始→程序→农发财会→点击农发财

会平台（可复制到桌面）→点击帐套管理→输入密码JQ→点击确定→点击新建→输入帐套名称【如清水县人民法院（行政）】→输入帐套标识62052101（下一个为62052102，62052103„„但不能重复）→输入单位名称（如清水县人民法院）→输入会计主管(财务主管姓名)→点击下一步→点击科目级数为8→会计科目模板中选择无模板（用户自建科目）→点击下一步→点击下一步→点击完成（正在进行建账操作时间长）→点击备份→选择备份路径为D盘，击右键建立新文件夹命名为帐套备份→双击帐套备份→击右键建立新文件夹命名为清水县人民法院（行政）→双击清水县人民法院（行政）→击右键建立新文件夹命名为2013→双击2013→输入文件名建账备份→点击保存→点击确定→点击确定，可以依据以上步骤建立多个帐套→点击取消或X退出。数据备份必须分账套、分、分建账备份和启用备份、分月份备份（2013年每个帐套备份数据为14个，以后各为13个），这样以便恢复数据时能够选择准确（注：在该窗口中的删除、恢复功能必要时使用，恢复是选择D盘上帐套备份中需要恢复数据进行使用，删除是删除所选帐套）。3.账务处理系统（1）登录帐套和退出

登录：开始→程序→农发财会→点击账务处理（可复制到桌面）→选择所登录帐套→点击确定（稍等）→用户名为财务主管姓名→点击确定→点击工具→可以修改口令（输入相同的新口令和确认口令后点击确定）退出：点击帐套管理→点击退出或直接点击X→点击确定即可退出（2）增加操作员并授权

点击工具→点击用户管理权限→点击增加→增加用户中输入凭证录入、凭证记账、结账备份、建立会计科目、查询打印明细账及科目余额表等的用户名（会计姓名）、相同的口令和确认口令，点击确认→继续点击增加→增加用户中输入审核凭证的用户名（会计姓名1）、相同的口令和确认口令，点击确认→选择会计姓名→分别点击用户（点击授权、点击确定）、点击凭证（点击全选并点击凭证审核再点击授权、点击确定）、点击账簿（点击授权、点击确定）、点击报表（点击全选、点击授权、点击确定）、点击结账（点击全选、点击授权、点击确定）、→点击其他（点击授权、点击确定）、点击资金管理（点击授权、点击确定）→再选择会计姓名1→分别点击用户（点击授权、点击确定）、点击凭证（点击全选并点击凭证录入和凭证记账、再点击授权、点击确定）、点击账簿（点击授权、点击确定）、点击报表（点击全选、点击授权、点击确定）、点击结账（点击全选并点击期末结账、点击授权、点击确定）、→点击其他（点击授权、点击确定）、点击资金管理（点击授权、点击确定）→点击取消或X退出。（3）更换操作员

点击更换操作员→选择用户名为会计姓名、输入密码（前面增加操作员时的口令和确认口令）→点击确定（平时在凭证录入、记账和凭证审核时进行操作）

（4）帐套参数设置、常用凭证摘要及会计科目建立

帐套参数设置：点击系统→点击帐套选项→点击凭证参数并点击凭证号每月从1开始（当年凭证会从1自动编制结束、否则每月从1开始编号太乱）→点击确定即可。

常用凭证摘要建立：点击凭证摘要→点击凭证摘要左下角增加摘要图标→输入助记码01→输入常用的具体摘要内容（如发放本月工资、财政直接支付XXX工程款、财政授权支付办公费等）→点击确定→点击保存（重复以上可以继续增加多种摘要、可以点击修改摘要图标进行修改、可以点击删除图标进行删除摘要、可以点击预览进行打印）→点击退出图标或X退出。会计科目建立：点击会计科目→点击右键并点击科目导入→查找范围中根据需要选择D盘中行政帐套科目、事业帐套科目或基建帐套科目其中一个→点击打开→点击是→点击确定后已显示五大类科目，但基建帐套应点击帐套选项→点击系统选项→将资产类改为资金占用类、负债类改为资金来源类后点击更改确认→点击确定（在会计科目下有增加科目、修改科目、删除科目、预览打印图标分别进行各项操作，击右键也可以增加科目、修改科目、删除科目、科目导入、科目导出、科目拷贝、科目粘贴等）→依据县核算中心移交各单位的辅助明细账中有余额的往来科目（如暂付款、暂存款、其他应付款、其他应收款、预付工程款等）明细点击右键并点击增加科目、按照二级科目代码顺序建立有数据的二级往来单位或个人明细科目，除备用金外，因为备用金余额一律输入现金科目（如点击资产类在104暂付款科目下增加科目代码：10401 科目名称：王XX的二级明细科目点击确定，点击负债类203暂存款科目下增加科目代码：20301 科目名称：李XX的二级明细科目点击确定，反复多次建完为止）。注：所有本有数据科目中途一律不能修改，否则会出错，主要包括往来科目明细、专项科目明细等，在下一对以上无数据的科目可修改，有数据科目从科目余额表中查询。与以上三类科目不同的特殊帐套科目可以不导入科目自建或导入同类科目进行修改，但必须参照前三类科目分清科目级次、性质、核算内容等自行建立，否则容易出错，这样以便操作和对账。

注：在资产类增设“零余额账户用款额度”（行政单位编号107，事业单位编号103，建设单位编号234）会计总账科目。“零余额账户用款额度”科目用于核算单位在财政下达授权支付额度内办理的授权支付业务。本科目借方，登记收到财政下达的授权支付额度；本科目贷方，登记授权支付的支出数；本科目借方余额反映未支用的授权支付额度。在资产类增设“财政应返还额度”（行政单位编号115，事业单位编号125，建设单位编号235）会计总账科目。财政直接支付年终结余资金账务处理时，借方登记单位本财政直接支付实际预算指标数与财政直接支付实际支出数的差额，贷方登记下实际支出的冲减数；财政授权支付年终结余资金账务处理时，借方登记单位零余额账户注销额度数，贷方登记下恢复额度数（如单位本财政授权支付预算指标数大于零余额账户用款额度下达数，借方需同时登记两者差额，贷方登记下单位零余额账户用款额度下达数）。（5）期初余额装入

点击初始→点击科目初始化→按照会计核算中心移交总账科目余额表、科目明细账及辅助明细账余额进行装入各科目最明细级科目余额→点击保存→点击平衡（试算平衡后，并核对各科目余额准确无误时）→点击退出。（6）科目余额表查询和打印

注意事项：平时需要时查询或打印科目余额表、但年底必须打印出结账前和结账后的科目余额表，结账前科目余额表装在所有科目明细账之前，结账后的科目余额表装在所有科目明细账之后与本所有凭证一起进行归档保管。每月按照1级科目设置的各帐套科目余额表及时报送各分管股室，以便各分管股室及时检查和指导，对记账不及时不准确的预算单位及时提出整改，希望各预算单位会计做好配合。

本表查询和打印：点击报表→点击科目余额表→科目级次为8→月底前未

记账时可点击包括未记账→点击确定显示所有科目余额及发生额→点击预览→点击纸张设置（针式打印机中自定义帐页纸张241*279毫米）→点击横向→点击确定→点击确定→点击关闭→点击是→再点击预览显示需要打印的科目余额表→点击打印（也可以点击导出保存在另一个地址、输入文件名→点击保存进行设置后查询或打印）→点击关闭→点击退出。（7）启用帐套备份

点击启用帐套→点击下一步→在输入备份文件中选择在D盘上→点击帐套备份→双击清水县人民法院（行政）→点击2013→在文件名中输入启用备份→点击保存→点击下一步→点击确定→点击启用→点击确定即可。

（8）原始凭证取得及粘贴，凭证录入、查询、修改和打印及会计实务 原始凭证取得及粘贴：小幅发票使用原始单据粘贴单，所有发票使用原始单据封面进行分类汇总后，再使用修改后的原始单据汇总单汇总，现金支票、转账支票、电汇单进行粘贴，现金借款的使用修改后的现金借款单，并附全与原来相同的涉及相关资料。凭证录入、查询和修改：

注意事项：在1月份直接录入，其余月份在上月结账后方可录入下月会计凭证，录入凭证必须按照会计事项所发生具体日期录入，更不能串月录入，录入凭证时间按照会计事项发生日期录入，录入凭证时选择最明细科目、录入借方金额或贷方金额要准确。涉及国库集中支付改革的试点单位在2013年1月1日如果有恢复零余额账户用款额度凭证及收到财政部门批复上年末未下达授权支付用款额度凭证必须先录入，在本年底国库集中

支付改革单位收支结转前必须录入注销零余额账户用款额度、本年内财政直接支付实际预算指标与实际支付差额挂账、授权支付指标与已下达额度差额挂账凭证，每年年底必须做收支结转凭证，平时涉及房屋大型维修、设备等购置必须列支出后，同时逐笔逐项记增加固定资产和固定基金科目，并在国有资产系统增加卡片，如果固定资产有拆除、捐赠、报废等的要同时逐笔逐项记减少固定资产和固定基金科目，并在国有资产系统注销卡片。

凭证录入：点击凭证→点击凭证录入进入当前会计期间→点击确定→日期按发生日期设置、否则记账后涉及科目发生额顺序会错误→输入附件张数为发票、支票及电汇单等有效张数之和→简明扼要地输入摘要，→会计科目录入选择必须正确，可输入代码或双击科目栏进行选择最明细级的科目、否则无法保存（会计科目栏涉及银行存款科目及零余额用款额度科目输入支票或电汇单号码并且发生几笔做几笔，不能合并录入；现金科目按照出纳交接票据可合并录入；往来科目按照实际发生额录入；涉及收入类科目的输入功能分类代码）→借方金额、贷方金额按照科目余额方向输入相应栏，有冲减科目的选择相反方向输入，往来科目例外→前一行科目金额输入后点击回车键进入下一行，但摘要栏必要时必须进行修改，否则出错，中途或结束发现有关科目做错进行修改时，注意这时使用回车键下一行的科目发生额会出错，必要时可以使用增行或删行进行修改，当凭证编制结束无误后点击保存自动进入新凭证单→这时查询相关凭证可点击首张、前张、后张、或末张进行查询或者点击凭证查询→输入相应的查询条件，并输入条件比值（或者点击已审核、未审核、全部及已记账、未记账、全部中1-2项）→点击确定进入会计凭证簿，可以选择相关凭证点击修改或删除，但删除凭证时只能删除最后一张未审核、未记账凭证，可以双击相关凭证进行查询凭证或修改未审核、未记账凭证，也可以在明细账中双击相关凭证发生行进行查询或修改。

凭证单张打印：先在针式打印机中自定义凭证纸张241*140毫米，然后打开凭证，点击设置→可以调整左10右30、上5下35的边距，调整凭证分录行高位6，凭证分录数位8，选择自定义纸张凭证纸张241*140纵向→点击纸张设置→点击纸张→选择打印机名称DASCOM DS-610II→点击纸张大小选择在针式打印机中自定义的纸张凭证纸张（241*140毫米）→点击纵向→点击确定→点击确定→点击确定→点击预览，如果预览显示正确→再点击打印即可→点击关闭→通过点击首张、前张、后张、或末张选择所打凭证，按照顺序反复进行能够及时打印凭证后依次粘贴在发票等的前面妥善保管，待凭证够装订时使用凭证封面进行装订。

记账凭证装订：凭证封面上，注清单位名称，按照、记账凭证起止日期、记账凭证、月份期间，册数可按月或年编制，凭证张数为本册凭证张数，并注清本册记账凭证起止号，附记栏注清帐套名称，保管期限为15年，会计主管为财务负责人，装订人为会计，装订日期为本年和本册最后一张记账凭证月份。

凭证批量打印：点击凭证查询→输入相应的查询条件，如会计期、并输入条件比值如1-12中某一个数→点击确定进入会计凭证簿→双击某一张凭证→点击设置→可以调整左10右30、上5下35的边距，调整凭证分录行高位6，凭证分录数位8，选择自定义纸张凭证纸张241*140纵向→点击

纸张设置→点击纸张→选择打印机名称DASCOM DS-610II→点击纸张大小选择在针式打印机中自定义的纸张凭证纸张（241*140毫米）→点击纵向→点击确定→点击确定→点击确定→点击预览，如果预览显示正确→点击关闭→点击退出→点击操作→点击凭证批量打印→点击打印，这时会计凭证簿中所有凭证按照顺序全部打印。会计实务详见会计实务举例（9）凭证审核与记账

建议：凭证审核和记账按月进行（一月一次），便于本月发现有错误凭证时能够及时修改，跨月后只能做冲减凭证进行更正。每月底与预算股、国库股、国库支付中心、商业银行、分管股室及时对账，对账结束后方可进行审核记账。

凭证审核：点击工具→点击更换操作员→选择用户名为会计姓名

1、输入密码（前面增加操作员时的口令和确认口令）→点击确定→点击凭证→点击凭证查询→点击凭证查询条件中会计期，再在条件比值中输入1-12中某一个数→点击确定进入会计凭证簿→点击操作→点击批量审核→点击确定→点击退出，凭证审核已结束。

凭证记账：点击工具→点击更换操作员→选择用户名为会计姓名、输入密码（前面增加操作员时的口令和确认口令）→点击确定→点击凭证→点击凭证记账→点击开始→点击结束，本月所有凭证已全部记账完毕。（10）明细账查询与打印

明细账查询：点击账簿→点击明细账→平时选择需要会计期间，年底打印明细账时必须选择会计期间为本1到本12→在未记账时点击包

括未记账，记账结束时可不点击包括未记账→点击确定已显示所有科目明细账，可点击+号查询明细一级科目明细余额和发生额。

明细账打印：首先进行页面设置：点击预览→点击纸张→点击打印机名称选择打印机→点击在打印机中设置帐页纸张→点击纵向→点击确定→点击确定预览正确后→可点击打印或点击关闭→如果打印某一科目明细账，点击上方打印即可，年底打印所有科目明细账，将科目选在现金科目上→点击账簿→点击正式输出中明细账打印→选择会计期间为本1到本12→点击科目无发生不显示→点击确定可以输出所有科目明细账。（11）结账

结账（1-11月）：在本月所有账簿登记准确无误后，点击结账→点击结账→点击下一步→在输入备份文件名点击→点击保存在→点击D盘→点击帐套备份→双击清水县人民法院（行政）→双击2013→输入文件名1-11中所需月份数一个备份，如1月份备份→点击保存查看备份文件名正确后→点击下一步→点击确定→点击确认→点击是→选择分、分月底结账日期后→点击确定→点击确认→点击确定方可录入下一会计期间凭证。年终收支结转：年底收支结转首先打印出按8级明细科目设置的科目余额表，根据收支科目最明细一级科目余额结转，分清发生额的借贷关系（收入最明细科目输在借方金额栏，对应结余科目输在贷方金额栏；支出最明细科目输在贷方金额栏，对应结余科目输在借方金额栏）必须把正常经费和项目资金分开对冲到相应结余科目中，项目资金按照每一个对应科目结转。

年终（12月）结账

注：12月结账之前必须与预算股、国库股国库支付中心、商业银行、分管股室及时对账，对年底财政直接支付和财政授权支付结转资金、零余额账户用款额度科目余额进行账务处理，核对往来科目余额准确无误，将本月凭证、收支结转凭证审核记账结束后进行。

12月结账：点击结账→点击结账→点击下一步→在输入备份文件名点击→点击保存在→点击D盘→点击帐套备份→双击清水县人民法院（行政）→双击2013→输入文件名12备份→点击保存查看备份文件名为12月备份→点击下一步→点击确定→点击确认→点击确定→选择本、12月31日的结账日期后→点击确定→点击确认→点击确定（需要时间长）→点击确定进入下一→点击初始→点击科目初始化→点击平衡→点击确定→点击退出→点击系统→点击帐套选项→点击系统选项→点击确定→点击初始→点击启用帐套→点击下一步→在输入备份文件名点击→点击保存在→点击D盘→点击帐套备份→双击清水县人民法院（行政）→击右键建立新文件夹命名为2014年→双击2014年→输入文件名启用备份→点击保存查看备份路径准确时→点击下一步→点击确定→点击启用→点击确定进入下一1月份方可录入凭证。（12）帐套选择及切换

帐套选择：点击帐套管理→点击帐套选择→选择所选帐套名称→点击确定→选择用户名为会计姓名、输入密码（前面增加操作员时的口令和确认口令）→点击确定进入所选帐套进行查询或录入凭证、审核、记账等操作 切换：击帐套管理→点击帐套切换→选择所需→点击确定（时间长）进入所选帐套、所选进行查询或录入凭证、审核、记账等

操作。

（13）练习结束将数据恢复进行正式记账

开始→程序→农发财会→点击农发财会平台（可复制到桌面）→点击帐套管理→输入密码JQ→点击确定→选择帐套→点击恢复→在此输入帐套恢复文件名中选择D盘→双击帐套备份双击所选择帐套名称→双击2013年→选择建账备份→点击打开→点击确定（稍等）→点击确定→点击确定→点击取消→按以上3.账务处理系统（1）登录帐套和退出（2）增加操作员并授权（3）更换操作员（4）帐套参数设置、常用凭证摘要及会计科目建立（5）期初余额装入（7）启用帐套备份（8）原始凭证取得及粘贴，凭证录入、查询、修改和打印及会计实务等在1月份进行凭证录入。

会计软件操作步骤 篇2

1 南京斯沃华中数控加工仿真软件程序编辑方法

1) 编辑方法1。首先打开仿真软件, 反复点击显示区域下方返回键, 直到出现“程序编辑” (见图1) 。接着点击“选择编辑程序”出现“磁盘程序” (见图2) 。随后点击“磁盘程序”, 出现程序目录, 通过移动上下方向键任意选择程序, 按Enter键完成, 也可在此显示区域修改编写所需程序。完成之后, 点击“保存文件”即可, 同时点击“返回”键;点击“自动加工”键, 最后切换到单段或自动模式, 按循环启动键即可进行程序模拟加工 (见图3) 。

该步骤操作要点解析:学生在操作时, 如果因为没有仔细听讲或错按某个键, 那么屏幕显示内容就不是所需要的画面, 也找不到第二步的“程序编辑”键。此时, 老师应教给学生反复点击显示区域下方“返回”键, 直到出现图1画面为止。

2) 编辑方法2。老师首先告诉学生用记事本格式编辑、保存程序, 接着点击“程序编辑”, 出现“文件管理”, 再点击“文件管理”, 按上下键选择点击“新建文件”, 出现“输入新文件名”。在“输入新文件名”处输入合格文件名, 按Enter键, 最后点击菜单中“文件”“打开”, 通过对话框找到存储在相应盘上的程序 (见第90页图4) 点击“打开”, 然后再在第90页图4所示区域双击鼠标左键, 点击Enter即调出程序。

该步骤操作要点解析:对于初学者来说, 用仿真软件输入程序效率低, 如教学生用记事本格式先把程序编辑好, 然后在仿真软件中调用程序, 就非常简单易学, 还会达到事半功倍的效果。

2 上海宇龙华中数控加工仿真软件具体操作步骤

首先打开仿真界面, 反复按“返回”键, 直到出现“程序编辑” (见图5) , 选择点击“程序编辑”, 接着点击“磁盘程序” (见图6、图7) 。最后切换Tab键和上下方向键, 找到保存在F盘上已经写好的程序123.txt文件, 点击Enter即可调出程序。

该步骤操作要点解析:首先提醒学生选择点击“磁盘程序”, 并提示学生一定要反复切换Tab键和上下方向键, 才能找到编辑好的程序。

3 上海宇龙华中数控加工仿真软件程序编辑方法

1) 编辑方法1。先打开数控仿真界面, 按PROG键, 在显示区域输入程序名, 再按Insert键完成。

此步骤操作要点解析:在编辑程序过程中, 一定要提示学生按Insert键, 而不是按Input键。

2) 编辑方法2。先教学生用记事本格式把程序编辑好、保存, 再打开仿真界面, 按PROG键, 点击“操作”键下方对应软键。点击“黑色向右方向箭头”键, 出现“F检索”, 再点击“F检索”键下方对应软键, 找到存在其他盘上的程序 (见图8) , 通过点击图8中打开键, 点击“READ”键下方对应软键, 输入新程序名, 接着点击“EXEC”下方对应软键, 即可调出程序 (见图9) 。

该步骤操作要点解析:首先打开软件, 出现多个指令键, 此时一定要注意点击操作键下方对应软键;其次, 在输入新程序名后再点击“EXEC”下方对应软键才能调出程序。

参考文献

[1]吴晓燕.浅谈数控仿真在数控教学中的应用[J].今日科苑, 2009 (20) :281.

会计软件操作中的熟巧准 篇3

[关键词] 会计技能 软件操作 技能 熟巧准

专业证书是专业知识和专业技能的象征，是打开职业大门的金钥匙。要获取会计从业资格证书、会计电算化等级证书和会计软件应用能力证书，除了要具备相应的理论知识外，还需要具备主流会计软件的操作技能，通过理论和实操双重考试。会计软件操作关键在于：熟悉软件的运行环境、熟悉软件的操作流程；掌握各软件模块的操作技巧；理解各软件模块的功能、懂得软件模块与模块的关联，能够及时得到准确的会计信息。

一、会计软件的运行环境

会计软件能否正常运行取决于会计软件的运行环境是否满足其运行要求。

1.硬件基本配置:915主板（自带声卡、网卡）/P4 506 3.G CPU/512M DDR400内存/80G 7200转SATA硬盘/ATI X300 128M PCI-E显卡/BENQCombo光驱/17寸彩显/光电鼠标/键盘/软驱/南京远志保护卡（还原大师6.02版）。

2.软件环境。以金蝶K/3为例，其软件运行环境除IIS、IE6及SQL Server 之外，不同部件还有其具体要求。

（1）金蝶 K/3 数据服务部件、中间层服务部件

①操作系统。支持Windows 2000 Server 简体中文繁体中文英文版；Windows 2000 Advanced Server 简体中文繁体中文英文版；Windows Server 2003 Enterprise 简体中文繁体中文英文版。Windows 2000 Professional 简体中文繁体中文英文版，Windows XP Professional 简体中文繁体中文英文版等操作系统均不属于服务器类操作系统，不推荐安装、使用金蝶 K/3 数据服务部件和中间层服务部件。

②基础软件。需要安装Microsoft SQL Server 2000 中文版；还需要安装：MicrosoftData Accesee Componnents2.8、Microsoft Net 框架软件包1.1、Sentinel System Driver5.41.0组件。

（2）金蝶 K/3 客户端部件

①操作系统。支持Windows 98（以及2222A版）简体中文英文版；Windows 2000 Professional 简体中文繁体中文英文版；Windows XP Professional 简体中文繁体中文英文版。Windows 2000 Server 简体中文繁体中文英文版，Windows 2000 Advanced Server 简体中文繁体中文英文版，Windows Server 2003 Enterprise 简体中文繁体中文英文版等操作系统属于服务器类操作系统，不推荐安装、使用金蝶K/3客户端部件。

②基础软件。需要安装：Microsoft Data Accesee Componnents2.8以及Adobe SVG Viewer3.0。

③特别设置。金蝶K/3客户端必须启用分布式COM（E），启用COM Internet服务，否则不能正常调用中间层部件。操作方法是：控制面板=》组件服务=》计算机=》我的电脑属性（右击我的电脑选取属性打开我的电脑属性设定窗口）=》选取“默认属性”页签，在启用分布式COM（E）和启用COM Internet服务两个选项的复选框前打上对勾。

二、软件的操作流程

软件的操作流程指的是软件各模块、模块内操作内容的先后顺序。以用友U8-861总账模块为例，软件整体处理流程为：

1.以系统管理员admin的身份登录U8系统管理模块，完成账套文件的建立、操作员的增加及其角色确认和权限划分；

2.以账套主管的身份进入U8企业应用平台，完成模块启用、基础档案设置，以及余额录入等账套初始化设置;不具备反启用账套功能的软件，启用账套前切记先备份账套资料。

3.分别以制单员、审核员、记账员的身份进入U8企业应用平台，完成凭证的制单、审核和过账;切记制单和审核不能由同一个操作员完成。

4.以账套主管的身份进入U8企业应用平台，结束账务完成报表的编制和报送。

操作流程具体到某一模块又有正向流程和逆向流程之分，比如总账处理，其正向流程为：总账初始化设置=》填制凭证=》审核凭证=》记账=》自动转账=》对账=》结账；当结账后发生因制单引起账务记录错误时，其逆向流程则为：反结账=》恢复记账前状态=》取消凭证审核=》凭证的修改或删除，然后再次审核凭证=》记账=》结账=》编制会计报表。

熟悉软件的操作流程可以使我们在工作中事半功倍、少走许多弯路。比如，在固定资产核算模块的操作中，业务设置包括资产类别、部门及对应科目、增减方式等内容，这些内容的设置显然要受到公共设置中部门、会计科目设置状况的影响。又如，固定资产卡片处理中，卡片项目、卡片样式、卡片管理，也需要遵循相应的流程；在固定资产业务处理中，如果采用平均年限法提取折旧，在提取折旧前就不宜处理固定资产的减少业务。总账期末自动转账中汇兑损益结转要先于期间损益结转，而且要在汇兑损益结转生成的凭证完成审核和过账后再进行期间损益结转，以保证会计信息的完整正确。

三、软件的操作技巧

会计软件的操作技巧主要体现在功能键的灵活应用。这里仍以用友U8为例，常用的快捷键或功能键有：

F1--在线帮助。在软件操作的任界面均能激活，为操作者提供及时服务-即时提供操作引导，是软件操作者最直接的老师；

F2--参照（光标所在字段的参照）；

F3--查询（在账表及列表中调出查询条件窗）；

F5--增加（新增一张凭证或单据）；

F6--保存（保存单据、凭证或账表格式）； 4{H

F7--会计日历；

F8--成批修改；

F9--计算器；

F10-激活菜单；

F11-记事本；

F12-显示命令窗；

Ctrl+F3--定位（用于单据、列表和报表界面）；

Tab--同一操作窗口不同操作区的切换，比之鼠标要方便快捷得多（同一操作窗口相同操作区不同内容的切换使用方向键）；

Ctrl+方向键--在单据设置中可以微量调节表头项目在单据中的位置；

Shift+方向键--在单据设置中可以微量调节表头项目在宽度和高度；

“-”负号--如果借贷标志不能改变，余额可以用“-”符号表示；

Ctrl+H--激活恢复记账前状态；

Ctrl+shift+F6--取消结账;

此外，在凭证处理时：F3--参照；F11--原币、汇率、本币换算，空格--改变金额方向；“=”--借贷平衡；负号--红蓝字切换。

在金蝶等其他软件上也有类似的快捷键或功能键，比如金蝶软件：F1--帮助；F7--万能获取键（用来提取存放在软件里的信息，比如会计科目，摘要等等）；F5--凭证录入时增加；F6--凭证录入时保存；F11--计算器；F12--计算结果回填;CTRL+F7自动平衡平整的借贷关系；Ctrl+F9--出纳系统反扎账;Ctrl+F11--反过账（如果凭证过账后发现凭证输入错误可以通过此快捷键反过账后修改）；Ctrl+F12--反结账（结账后发现上期录入错误，可以通过此功能，一般结合反过账一起使用）；小键盘“..”--自动复制上条凭证分录摘要（按“//”可复制第一条摘要）；已录入的金额转换方向，按“空格”键即可；若要输入负金额，在录入数字后再输入“-”号即可。

四、会计信息的及时准确

会计软件的功能随计算机技术的进步及电算化的普及，变得越来越大、越来越完善。受人力、财力、物力的影响，会计单位购买的可能是某一品牌会计软件的全部，也可能是其中的某一部分，比如总账系统（含报表系统）/ 薪资管理/ 固定资产/ 应收应付等。完整使用会计软件的所有模块，综合使用其中的几个模块或者单独使用其中的某一模块，均可以获得各自所需要的会计信息。

由于会计软件在处理会计业务时已经程序化，影响会计信息及时准确的因素表现为：

1.初始设置是否正确。包括：初始信息是否与本单位相吻合，是否完整；该启用的模块是否已经启用，不该启用的模块是否被启用了；公共设置的内容是否齐全；关联模块的初始信息是否一致，如启用时间和会计期。

2.人工录入的基础资料是否准确。比如凭证录入时，使用的会计科目、记录的借贷方向和金额（数量、项目）等是否正确。

3.处理的流程是否符合制度。比如前述固定资产折旧，如果采用平均年限法提取折旧，在提取折旧前就不宜处理固定资产的减少业务，因为本月减少的固定资产本月继提折旧下月才停提折旧；采用工作量法计提折旧，其工作量是否已经先行录入。

4.系统是否稳定，是否受到病毒的侵害。安装杀毒软件，安装网络防火墙；配备不间断电源；经常性地备份账务资料。

医院软件系统药房操作步骤 篇4

一、药品领入（凭票领入和调拨领入）

1.有发票的药品领入：发票和药品核对正确后，药品管理系统—药库操作—采购入库—选择进货单位（发票上所标的供货单位，防疫站），药品、医疗耗材及设备、化验试剂都选择发票上的供货单位，疫苗选择防疫站，月底需要与财务对账，所以类别千万别选错。选完类别后就依照发票依次录入药品，录入时注意药品规格，厂家，价格，如发现没有帐页的药物，先建帐页，中心管理—收费项目管理—收费项目编辑—选择类别（西药，中成药，材料等）后，建立帐页（建立帐页时注意基本分类和独立统计两个栏目，药品的帐页一定要勾上基本分类，分类标准在药房电脑桌面—基药目录，所有的帐页都必须勾上独立统计）。药品全部录入完后再到药库操作—药库出库到药房，选择药房（综合药房，计免药房）在依次录入药品，录完执行单据药品数量就到了相应药房的库存里了。然后进行调价（只限于自购药品），先到报表与查询—药库单据查询—日期选择当日将刚入库的表格导出Excel，将自购药品剔出来，再到药学部管理—药品调价，将剔出的自购药品依次加价—执行调价。

2.中心库房调拨领入：中心库调入药房的药品及材料等，在选择进货单位时选择库房调拨。其它操作同有发票的药品领入。

3.只要经过调价的药品，都要将调价目录（从软件中导出的表格）发一份到中心库邮箱。（hf3706958@163.com）

4.所有入库物品在完成电脑操作后都必须打印一式两份签字备查。（一份中心库一份药房留存）

二、药品调拨

1.各科室领用调拨：医院所有科室领用材料、药品等都必须当时记录（分一

次性用品记录本和非一次性用品记录本）并从软件中调拨出库。由于调拨到科室只能再药库操作中进行，但是药品及材料的数量都在药房库存里，所以再调拨前先须将要调拨的药品或材料从药房退货到药库再调拨。药库操作—药房退货给药库（将领用的物品数量退到药库）—药库出库到科室（选择相应的科室将物品调拨出库）。

2.调拨出库到中心库房：药库操作—药房退货给药库—药库退货。（调拨完须打印一式两份签字备查，一份中心库一份药房留查）

三、药品到期和报损

1.药品到期：发现到期药品，先再不合格药品登记本上记录，再从软件中进行报损操作，最后药品放置暂时存放点。药房操作—药品报损中依次录入，最后执行单据。

2.药品报损：药品报损如破裂、氧化等，首先在记录本上记录，再从软件中报损操作最后放置暂时存放点。药房操作—药品报损。

四、药品账物不相符操作

月底盘存修改。如需紧急修改的话，药房操作—药房药品修正。切不可以领入的方式修改。

五、药品退回操作

某些重复领用的药、不是药房的药由于发货发错需要退回的药、领错需要退回重新领取的药等，都必须当时就退回以免遗忘。药库操作—药房退货到药库—药库退货，如需重领的再领取。操作完以后再药房要接班记录本中记录下，以备月底好查。尽量避免有此操作。

六、软件操作的打印

1.药品的入库：包括凭票领入和中心库房调拨领入，在领入的操作完成以后，先从软件中导出录入的表格，电子版发一份到中心库房，另打印两份，一份签字给中心库房，一份药房留存备查。有票的与发票放一起，调拨的标明调拨入库。报表与查询—药库单据查询—选择采购入库导出相应表格

会计软件操作步骤 篇5

5.3.1红字增值税专用发票信息表填开

主要功能：在开票软件中填开增值税专用发票红字发票信息表。

操作步骤：

【第一步】进入“发票管理”界面，点击“红字发票信息表/红字增 值税专用发票信息表填开”菜单，弹出红字发票信息表信息选择界 面，如图5-80所示。

第五章 发票管理

图5-80 红字发票信息表信息选择

【第二步】在红字发票信息表信息选择界面中，可以选择两种方式： 购买方申请和销售方申请。

1、购买方申请

由购买方申请开具红字增值税专用发票，根据对应蓝字增值税 专用发票抵扣增值税销项税额情况，分已抵扣和未抵扣两种方式：

方式一：当选择已抵扣时，只要选择发票种类后，不需要填写对应 蓝字发票代码和发票号码，点“确定”进入填开界面。

方式二：当选择未抵扣时，应根据实际情况选择对应的具体未抵扣 原因后，选择发票种类，并填写对应蓝字发票代码和号码，点“确 定”进入填开界面，如图5-81所示。

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税控发票开票软件（金税盘版）V2.0用户手册

图5-81 购方红字发票信息表填开界面

2、销售方申请

由销售方申请开具红字增值税专用发票，根据实际情况选择理 由后，选择发票种类，并填写对应蓝字发票代码和号码，点“确定” 按钮后，如果数据库中有对应蓝字发票，则弹出如图5-82所示的界 面，查看信息无误后点击“确定”按钮进入信息表填开界面，如图 5-81所示。

图5-82 对应的正数发票票面信息

118

第五章 发票管理

图5-83 销方红字发票信息表填开界面

【第三步】对于购买方申请，需要在图5-81所示红字发票信息表填 开界面中，手工填写纳税人信息、商品信息和申请理由等信息。对 于销售方申请且数据库中有对应蓝字发票信息的，系统会自动填写 信息表信息如图5-83所示，对于销售方申请但数据库中无对应蓝字 发票信息的，需手工填写各项信息。确认无误后点“打印”按钮，系统保存此张红字发票信息表，并弹出打印界面，如图5-84所示。

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税控发票开票软件（金税盘版）V2.0用户手册

图5-84 红字发票信息表打印界面

 说明：

① 信息表中的商品数量和金额必须为负数。

② 当购买方申请时，需要根据实际情况选择销方是否是汉字防伪

企业；当销售方申请时，系统自动识别销方是否是汉字防伪企 业。对于非汉字防伪企业，信息表中商品行最多可开具8行； 对于汉字防伪企业，则信息表中商品行最多可开具7行。

③ 在红字发票信息表填开界面中，商品信息可以直接手工输入，也可以从商品编码库中选择。

④ 对带折扣的蓝字发票开具对应信息表时，若数据库中有对应蓝

字发票信息，系统会自动将折扣分摊反映在对应的商品行上。

5.3.2红字增值税专用发票信息表查询导出

主要功能：查看、修改、删除、导出已填开的红字发票信息表。

操作步骤：

【第一步】点击“发票管理/红字发票信息表”菜单项，如图5-85

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第五章 发票管理

所示。”

图5-85 红字发票信息表查询界面

【第二步】点击“红字增值税专用发票信息表查询导出”菜单，系 统显示如图5-86所示。

图5-86 红字发票信息表的明细界面

在此界面中，可以对信息表查看明细、修改和删除。选择一张 红字发票信息表后，通过点击页面上方的“修改”按钮进行信息表 内容的修改，点击页面上方的“删除”按钮可以删除信息表，点击 “查看明细”按钮，则可以查看信息表详细信息。

 说明：

① 对已开具的信息表进行修改时，修改后的总金额不能大于发票

库中对应正数发票的总金额，否则系统提示“信息表填开金额 超出对应正数发票”，无法修改成功。

② 开票系统中对已开具信息表的修改或删除操作均无时间限制，但企业应根据实际情况进行所需操作。

121

第五章 发票管理

【第六步】红字发票信息表也可直接通过开票软件上传到税务端。首先选中一条或多条信息表描述为“未上传”的信息表条目，如图 5-89所示。

图5-89上传确认提示框

【第七步】点击 示。

按钮，弹出上传确认提示信息，如图5-90所

图5-90上传确认提示信息

【第八步】以销方申请为例，点击“确定”按钮后，可看到该条红 字发票信息表的信息表描述已更新成“审核通过”，如图5-91所示。

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税控发票开票软件（金税盘版）V2.0用户手册

图5-91信息表描述已更新

【第九步】信息表描述为“审核通过”的信息表编号已可以用于开 具红字发票。开具红票并报税以后，点击

按钮弹出红字发票

信息表审核结果下载条件设置窗口，如图5-92所示。

图5-92红字发票信息表审核结果下载条件设置窗口

【第十步】设置好查询条件后点击“确定”按钮，系统按照查询条 件查询到符合条件的结果，如图5-93所示。

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图5-93红字发票信息表查询结果显示

如果显示红字发票信息表为“审核通过”，既可以开具红字发票了。

进入发票管理发票填开，选择专用发票填开，如图

第五章 发票管理

点击“红字”，里面第三个通过导入网络下载的红字发票信息表填开红字发票

第五章 发票管理

图5-50信息表选择窗口

【第二步】在信息表选择窗口中，点击 按钮后，系统弹出红

字发票信息表审核结果下载条件设置窗口，如图5-51所示。

图5-51红字发票信息表审核结果下载条件设置窗口

【第三步】设置好查询条件后，点击“确定”按钮，系统根据查询

税控发票开票软件（金税盘版）V2.0用户手册

条件显示查询结果，如图5-52所示。

图5-52信息表选择窗口

【第四步】在信息表选择窗口中，选中一条红字发票信息表，点击 按钮后，系统在发票填开界面自动显示出导入的红字专用发票 信息，此信息包括票面上的所有信息，如图5-53所示。其中，备注 栏中自动显示对应的信息表编号。

图5-53 导入网络下载的信息表文件后的发票界面

【第五步】确认发票填开界面上的所有信息正确后，点击“打印” 按钮开具红字专用发票。

第五章 发票管理

 说明：

① 只有审核通过的信息表才可以导入。

② 在使用导入红字发票信息表功能时，一次只能导入一个信息表电

会计软件操作步骤 篇6

下载方式：115盘（30天后到期）

软件我都安装过 可以使用的教学软件：其实就是通用的财务软件。至于如何使用大家看书。

考试软件：里面只有理论题（我做过，其实就是书课后的习题里抽出来的）

上机操作题相关资料：是书后面的习题

如果到期了，大家有需要下载的，可以发我邮箱：cat829@yeah.net提醒我续分享。

下载地址：

通用会计核算教学软件:http://u.115.com/file/dn61aoi2

模拟考试软件:http://u.115.com/file/bhzi1z3r

会计软件操作步骤 篇7

【关键词】学案教学法 操作步骤 理论依据 改进措施

一、“学案”的意义

“學案”是达成课程目标、落实课堂教学的重要载体、集学习设计、构建新知、合作探究、展示延伸、反馈落实、发展评价、感悟反思、资料汇集于一体，既是教案，又是学案。

二、“学案教学法”的操作

要点分五步进行。第一步，教师提示本课的阅读方法、文章思路、主旨、突出的写法后，学生阅读文章；第二步，教师指导提纲，学生编写学案；第三步，学生交流学案，先小组交流切磋，后班内交流切磋；第四步，点拨小结，主要对学生发言加以肯定归纳，而重点是引导学生小结归纳；第五步，质疑释疑，释疑，也是引导学生释疑，不要由教师包揽。以上五步一般两课时完成，第一课时教师指导提纲，学生阅读文章写学案。第二课时交流切磋、质疑释疑、点拨小结。

三、主要理论依据

主要理论依据有三个：第一个是时代对人才素质的要求。中华人民共和国国民经济和社会发展九五计划和 2000 年远景目标纲要?中明确指出：积极推进教学改革，改革人才培养模式，由应试教育向全面素质教育转变。第二个是语文教学大纲。大纲指出，语文教学要让他们自己动脑、动口、动手，在学习语文的实践中自觉提高认识，获取知识，增强能力，发展智力。激发学生学习的兴趣，调动学习的积极性。提高现代语文的阅读能力、写作能力和说话能力。第三个是优化语文教学过程。教育家张定远先生指出：优化语文教学过程，既是一种先进的教育思想，又是实施语文素质教育的重要措施。其实，语文教学活动的确由一串过程组成—包括课前预习、阅读有关材料、课堂教学(教师指导下的质疑、点拨、讨论、小结)、 训练、活动等。只有让学生主动参与语文教学的整个过程，才能有效地提高语文教学的效率和质量。

四、实践后的认识与改进措施

1、“学案教学法”优化了语文教学过程

所谓优化教学过程就是在教学中排除掉那些学生不能主动参与的教学环节，让学生主动参与语文教学的整个过程。传统语文教学基本上是一个模式，教师说教，学生听教，语文课堂教学基本上是教师分析教学，几乎是教师演讲表演占去了学生学习语文的时间。而运用“学案教学法”教学语文则不然，把课堂时间完全还给了学生，真正做到了让学生主动参与语文教学的整个过程。如第一步的教师边提示，学生边阅读课文；第二步的教师指导提纲，学生编写学案；第三步的教师指导下学生先小组交流切磋后班内交流切磋；第四步的教师点拨学生思考师生共同小结；第五步的学生质疑，师生共同释疑。可以说每一步都是学生动脑、动口、动手学习语文的过程。因此说“学案教学法”优化了语文教学过程。

2、运用“学案教学法”教学语文是对学生进行语言能力训练的过程

语文教学实际上是对学生进行语言能力的训练，也就是对学生进行读写听说能力的训练。而运用“学案教学法”教学语文就是对学生进行读写听说能力训练的过程。如第一、二步是对学生进行阅读、写作训练。运用此法教学，一年来，每一篇课文都是由学生在教师的指导下自己认真阅读，而且每个学生写下了近六万字的学案，每个学生每期写下了近四十篇作文，每期全班选编出了一本优秀作文选。阅读能力和写作能力得到了极大的训练和提高。第三、四、五步学生交流切磋、质疑释疑、小结归纳,每个学生每节课至少要发言两次以上,听说能力又得到很好地训练和很大地提高。特别可喜的是课堂上出现了同学之间、师生之间共同研究讨论的生动活泼的教学局面,这是传统语文教学法所不能比拟的。

3、运用“学案教学法”教学语文开发了学生创造思维

学生的智力本身潜藏着一种能力,有待于我们教师去激发、去开发。激发学生学习语文的兴趣、鼓励他们进行创造性思维活动(语文教学大纲)。“学案教学法”便是实现教学大纲这一要求的有效途径。如在文言文学习中我们设计了批判继承的提纲, 就开发了学生创造性思维。有同学在学习《劝学》时就提出：冰，水为之，而寒于水，这句话不确切，它只在某些情况下成立，而在某些情况下就不对了，如冰水混合物的温度为0℃，此时二者一样寒，而不能说冰寒于水。还有同学在学习了《鸿门宴》后谈项项羽鸿门宴时说：项羽在鸿门宴失掉了杀刘邦的机会，但正因为他没有杀刘邦，而使刘邦统一了天下，安定了人民，使历史上免受了一次战争的蹂躏，这又是这位失败的英雄在鸿门宴之所得。总之，学生的创造性思维在运用“学案教学法”教学语文中得到了充分的开发。

4、努力提高教师素质，不断激发学生学习的兴趣

学案教学是实现“把课堂还给学生，充分发挥学生的主体地位”一种手段。利用学案教学，能够把更多的时间还给学生，让学生把更多的精力投入到课堂思考、讨论和探索上去，使学生成为独立、自主学习的主人，真正调动学生的积极性，使教师的授课更有针对性。这样，不但提高了学习效率，还能够充分调动学生的主动性、积极性，发展学生的创造思维。

5、学案设计一定要结合学情

落实学案导学就是要求教师更要做到“心中有人”，这里的人就是指学生。教师时时刻刻心里装着学生，把学生学习的“冷暖”放在心上。时时处处为学生着想，急学生之所困，忧学生之所虑，乐学生之所喜，使学生乐学、爱学。法国教育家第斯多惠说过：“教学的艺术不在于传授本领，而在于鼓励、唤醒、鼓舞。”所以在教学中，教师认真指导学生用好学案，让学生把学案看作语文课学习的辅助性的工具，而不是一种单纯的练习，指导学生把握每一课的预习关，引导学生把每一课的重点、难点、疑点展现在学案上，以备上课探究时用，监督学生很好地完成达标检测。

6、教师的备课一定要有预设

省外转学操作步骤 篇8

跨省转学：

外省的学生转入到我省学校来就读，学籍号和地区学号是我们通过系统生成新学籍号和地区学号给转入的学生，不延用这个学生的原来所在省份的学籍号和地区学号，具体操作方法如下：

 学籍管理—学籍变动—转学（入）—跨省转入；

 填写完转入学生的基本信息和变动信息，单击“保存后返回”按钮；

 学籍审批—变动审批—选择变动类型变动增加—查询；  选中转入的学生—下一步—填写提交人姓名—完成；

 数据交换—数据上报—执行交换—下一步—通过文件网络上报至管理版数据—学籍变动数据—选中变动审批单—下一步—生成变动上报文件报送教育局； 教育局对报送跨省转入来的学生进行审核，审批完成后，导出结果交给学校导回系统中；

 数据交换—数据接收—执行交换—下一步—通过文件网络从管理版接收数据—选择教育局审批后的变动文件—完成

录播教室操作步骤 篇9

老师在录播教室上课时操作都是在控制面板上进行的，具体的操作步骤如下：

1.1 开启或关闭设备

1.在上课前按2.在下课后按

按键，给录播系统供电； 按键，给录播系统断电；

1.2 录制

1.系统通电后按

按键，开启录制，老师可以正常上课；

按键，暂停录制。按键，停止录制。2.当上课过程中出现状况按3.下课或者要停止录制时按1.3 选择VGA画面

1、按

按键，将接入的台式电脑的VGA信号输出给触摸电视和录播系统进行录制；

2、按

按键，将接入的笔记本电脑的VGA信号输出给触摸电视和录播系统进行录制；

3、按

用友财务软件操作浅析 篇10

[关键词] 财务软件 会计电算化 解决方案

用友软件是目前国内应用得最为广泛的财务及企业管理软件,其国内用户总量已达10万家以上,国内市场占有率超过40%,行业覆盖率达100%,许多指标都高居国内同行业之首。但用户在使用用友软件过程中会产生不少问题和困惑,其原因是由于大多数用户不熟悉软件某些功能的原理和细节,本文将对用友软件使用过程中遇到的一些普遍性问题提出解决方法。

一、软件安装及配置中常见问题

(一)软件安装过程中易出现的问题

(二)软件安装后系统初始的常见问题

1.产品安装完后必须选择重起计算机,重起后在右下角能看到U8服务的图标

2.计算机启动完后U8服务管理器会自动运行

3.根据应用需要配置你的服务(设置数据库服务器等)(见图1)

4.在数据库服务器端运行系统管理进行建账或用户权限等操作

现象说明及解决办法

配置数据库服务器后确定,提示连接数据库失败检查所指定的数据库服务器的SQL Server是否正常

客户端登陆时提示:不能登录到服务器[…]请检查U8管理服务是否已启动检查客户端机器与服务端机器的网络连接是否正常(可使用Ping命令测试)

配置数据库服务器后确定,提示数据库SA登陆失败检查sqlserver安装时是不是选择的混合登陆模式,在企业管理器中选择相应的注册,编辑其注册属性,选择使用sql server身份验证

图1

二、系统管理问题

问题1:其他系统在运行时,屏幕出现提示:某机器正在执行某操作,当前功能暂时不能执行,请在退出其他功能后再执行当前功能。

分析:以系统管理员身份注册进入系统管理,执行“视图一清空单据锁定”,再执行“视图一刷新”,退出系统管理即可。

问题2:新建账套后,系统提示操作员非法。

分析:原因是操作员没有该账套的操作权限,系统不允许进入该账套进行操作。

方法:以Admin或账套主管的身份注册进入系统管理系统,进行相应赋权即可。

问题3:当执行“数据权限分配”功能,打开“权限浏览”窗口时,在“用户及角色”下没有出现想要出现的操作员,以至于无法进行相应授权操作。

分析:用友ERP-U8软件提供了记录级和字段级数据权限的精确控制功能,对于数据级和金额级权限设置,必须是在系统管理的功能权限分配之后才能进行,如果在系统管理中没有给有关操作员赋权,就会导致这一问题。

方法:执行总账子系统“系统菜单”中的“选项”功能,在“账簿”选项卡中选择“明细账查询权限控制到科目”、“凭证审核控制到操作员”。

三、科目编码方案错误

问题:在进行编码方案设置时,系统默认32222,且一级编码不能调整。分析:用友ERP-U8的会计编码沿用的仍然是2000年之前财政部颁布的会计科目编码,即一级编码除外资企业和股份制企业为4位数外,其余均为3位数。但新的《企业会计制度》规定所有企业的会计科目一级编码均为4位数。方法:在建账时行业性质选择为新会计制度科目或股份制,这一问题就解决了。

四、凭证填制错误

问题1:填制凭证时,屏幕上出现“日期不能超前建账日期”或“日期不能滞后系统日期”的提示。

分析:“日期不能超前建账日期”是指填制凭证时录入的业务日期跳到系统建账以前了。“日期不能滞后系统日期”是指填制凭证时录入的业务日期超过了计算机系统日期(CMOS时钟所记录),即跑到未来去处理业务了。

方法:区别不同的情况,或重新正确建账,正确设定总账启用日期;或在填制凭证时,调整业务日期;或退出总账系统,更改计算机系统日期后重新登录总账系统,再接着进行填制凭证的工作。

问题2:填制凭证时,当使用应收账款、应收票据科目或应付账款、应付票据科目时,屏幕上出现“不能使用[应收系统]的受控科目”或“不能使用[应付系统]的受控科目”的提示。

分析:在会计科目设置中,定义的客户、供应商核算的科目将自动被设置成应收系统、应付系统的受控科目。

方法:如果不需要由应收系统、应付系统受控,应在进行相应会计科目设置时,不指定受控系统,而设置为空,即由总账直接控制,再填制凭证时,就不会再出现前面的提示了。

五、审核、查询凭证错误

问题1:不能进行审核凭证操作。

分析:(1)当前操作员没有进行此项操作的权限,审核凭证的功能菜单被隐藏。(2)所要审核凭证的筛选条件不满足实际情况,找不到欲审核的凭证。(3)在总账业务控制参数设置中设置了权限控制,如凭证审核控制到操作员,而后面没有进行相关权限的分配,即当前操作员没有审核某制单人所填制凭证的权限。

方法:对于原因1.由账套主管或系统管理员注册登录到系统管理子系统,对该操作员赋予相应的凭证审核权限,或者具有凭证审核权限的操作员重新注册进入总账系统,再进行相关操作。对于原因2.给出正确的筛选条件,尤其要注意所要审核凭证的业务日期范围应与该凭证填制的日期范围一致。对于原因3.执行总账子系统的系统菜单下“设置”菜单中的“数据权限分配”功能,进入“权限浏览”窗口,选定某某操作员(审核人),并将业务对象指定为用户,执行“授权”命令,在“记录权限设置”对话框中进行相关权限的分配。完成这些工作后即可执行审核凭证的工作。

问题2:无法查询凭证。

分析:(1)当前操作员没有被授予查询凭征的权限。(2)当前操作员有查询凭证的权限,但不能查询他人填制的凭证。(3)给出的查询条件不正确,根本无法满足查询条件。

方法:1.由账套主管或系统管理员注册登录到系统管理子系统,对该操作员赋予查询凭证的权限,或者更换其他具有查询凭证权限的操作员,重新登录系统,进入查询凭证功能。2.由账套主管进入总账业务控制参数设置功能,选择“可查询他人凭证”选项,若确实要限制当前操作员的此项查询工作,则取消查询。3.纠正查询条件,给出正确的筛选条件。完成这些工作后即可执行查询凭证的工作。

六、出纳操作出现错误

问题1:出纳员无法查询现金日记账、银行存款日记账。

分析:(1)“现金”、“银行存款”科目没有设置成日记账。(2)没有进行“指定科目”的操作,即在科目设置中,没有将“现金”科目指定为现金总账科目,也没有将“银行存款”科目指定为银行总账科目。

方法:1.应该取消与“现金”、“银行存款”科目有关的所有操作,让这两科目余额为零,然后进入会计科目修改界面,将其都设置成日记账,最后还需要去做指定科目操作,将现金科目指定为现金总账科目,银行存款科目指定为银行总账科目。2.只需补做指定科目的操作。完成这些工作后即可查询现金日记账、银行存款日记账。

问题2:不能进入支票登记簿功能。

分析:在进行会计科目设置时,没有将银行存款科目指定为银行账,或者在进行会计科目设置时,没有将银行存款科目指定为银行总账科目;在结算方式设置中,没有对“是否票据管理”进行勾选操作。

方法:执行结算方式设置的操作,对有需要进行票据管理的结算方式,勾选“是否票据管理”。然后再执行支票登记簿的操作工作。

问题3:不能进行出纳签字。

分析:(1)找不到要签字的凭证,不能执行出纳签字的操作。(2)没有出纳签字权限,造成不能执行出纳签字操作。(3)没有指定科目,造成不能执行出纳签字操作。(4)总账业务控制参数设置中,没有规定“出纳凭证必须由出纳签字”,不需要进行出纳签字。

方法: 1.确认是否为收款凭证和付款凭证,只有收款凭证和付款凭证才需要进行出纳签字;检查欲要签字凭证的筛选条件是否符合实际,关键是要核实给出查找条件的会计期与欲签字凭证的填制日期是否一致。2.确认操作员是否有出纳签字的权限。3.确认是否进行过指定科目的操作,即在科目设置中,指定现金科目为现金总账科目,指定银行存款科目银行总账科目,指定科目的意义在于为出纳员指定专管科目。4.确认在总账业务控制参数设置中进行了“出纳凭证必须由出纳签字”的设置。

七、期末损益结转错误

问题:月末无法生成销售成本结转凭证。

分析:“库存商品”、“主营业务收入”以及“主营业务成本”科目的账簿格式未设置为数量金额式。

方法:遇到这种情况只能依靠手工解决,因为从初始设置到日常账务处理,整个数量数据都缺失,无法再对以前业务数据进行相应的修改。

八、报表生成错误

问题:报表公式核对都对,但是取不到数。

分析:(1)总账没有记账。(2)公式设置了账套号,而进入报表系统的账套号与公式的账套号不符。(3)关键字设置不正确或根本没有设置。