公司财务部周工作计划

公司财务部周工作计划（共12篇）

公司财务部周工作计划 篇1

公司财务部周工作计划

主管：

1、整理公司08年财务帐套，调整库存商品明细帐，调整利润报表，为税务年审、年所得税汇算清缴做准备；

2、审核09年2月公司会计凭证；

3、编制公司帐套工资表；

4、编制公司成本结转表；

5、检查公司帐套1月库存商品入库情况表；

6、审核公司帐套财务报表。

7、审核公司会计凭证；

8、督促公司帐套成本结转，财务报表的出具；

9、编制合并的财务报表、损益表、专店利润表，交刘总；

10、长沙公司库存成本价整理，08春夏采购合同登记，入库单登记；

11、费用审核

12、采购付款申请处理，付款安排

13、部门员工职责分工明细材料出具。

员工：

1、08年会计资料整理、归档（周一）

2、东塘、通程税票开具；（周二）

3、公司财务报表网上申报；（周三）

4、长沙公司成本结转；

5、长沙公司凭证编制；

6、广州公司会计报表的出具；

7、长沙公司会计报表的出具；

员工：

1、郴州店工资计算与发放（周二前完成）

2、每天银行付款业务；

3、办理员工社保异动手续（周四前完成）

4、查询光大银行郑州裕达店的到帐情况；

5、联系工程部查问工程款的来源，工程部报帐的时间及金额；

6、顺风运费的核对；

7、周五员工费用的报销；

8、银行对帐单的核对；

9、每天核对华天销售款；

10、整理公司档案资料；

11、整理办公用品，并统计数字；

公司财务部周工作计划 篇2

周永才, 1997年7月-2008年9月, 就职于司法部计财装备司;2008年9月-2011年9月, 担任重庆商社新世纪百货有限公司财务总监;2011年9月至今, 担任重庆百货大楼股份有限公司财务总监。

2011年, 重庆百货大楼股份有限公司 (以下简称“公司”) 实施对重庆商社新世纪百货有限公司及重庆商社电器有限公司的并购重组, 2012年, 公司组织架构进行调整, 实施分业态的事业部管理模式。2013年, 是重庆百货大楼股份有限公司整合后的第一年, 在新的组织架构下, 面对人员融合、文化融合、制度融合、习惯融合等内部变化, 又恰逢宏观经济减速、电商挤压等外部冲击, 公司经营管理经受了巨大的压力。2013年, 公司实现营业收入302亿元, 同比增长7.48%;实现净利润7.8亿元, 同比增长13.98%。周永才作为公司财务总监, 积极适应内外环境变化, 推进财务制度、核算、流程的统一, 开源节流, 控制财务风险, 筹划发展金融业务, 谋求拓展公司新的赢利增长点。

一、建章立制理顺体系

由于原三家公司会计核算、费用分类、管理方式都有差异, 整合后公司首先统一了会计科目核算内容、核算方法、费用分类及标准, 按照事业部模式建立新的财务管理体系。在周永才的推动下, 公司拟订发布了多项财务管理办法, 包括:《费用管理办法 (暂行) 》、《差旅费管理办法 (暂行) 》、《资金支付审核审批管理办法 (暂行) 》、《财务负责人管理办法 (暂行) 》、《商业预付卡制卡、售卡、结算操作流程及管理》、《财务预算管理办法 (暂行) 》、《发票管理办法》、《非流动资产暂行管理规定》、《收银员管理制度》、《资金结算付款制度》、《资金定额管理办法》、《应收款项管理办法》、《预付款项管理办法 (暂行) 》等, 在公司整合期统一了财务核算、规范了财务管理、明确了财务关系。

在原有公司法人没有撤销、实行事业部管理的情况下, 2013年, 公司财务按照法人、事业部两套体系进行预算、核算、编制报表, 而且还沿用了原有公司不同财务软件, 增加了工作量和难度。2013年年初, 经过反复测算、沟通, 公司对原三家公司总部费用和新世纪商都的分业态数据进行了分割, 按业态下达了预算。在数据分割以及向新的统一体系过渡中, 由于习惯、利益的差异, 出现了大量分歧, 周永才能够充分听取各方意见, 协调各方利益, 顺利实现了切换。经过全体财务人员的共同努力, 顺利完成了财务管理及财务信息披露工作。

二、开源节流强化管理

2013年, 在协调事业部不同要求的基础上, 公司实现了资金定额管理, 在保证经营需要的前提下, 将资金集中规划, 实现资金收益1.08亿元, 比2012年增加0.13亿元。为提高公司提货卡的吸引力, 展现公司统一形象, 公司实现了重百新世纪提货卡通用。公司加强了对场店的服务, 对区县场店实行提货卡物流配送, 解决了区县场店专门取卡的问题。同时, 公司对财产、人身伤害等保险也进行了比价谈判, 同口径降低保费89万元。2013年, 公司严格控制公务费用支出, 差旅费下降103万元, 会务费下降368万元, 业务招待费下降91万元。

为多渠道吸引消费者, 公司与多家多用途商业预付卡公司进行沟通, 希望在平衡公司单用途卡资金收益的基础上, 引进新的合作伙伴。经过艰苦谈判, 在各场店开通受理渤海易生多用途商业预付卡的刷卡消费业务, 打破了发卡方向消费方收费的行业惯例, 按消费金额向发卡方收取手续费, 拓宽了消费支付方式和渠道, 实现了跨行业的客户资源共享, 同时为公司创造新的利润来源。

三、财务视角全局视野

周永才作为公司财务总监, 立足财务管理, 但不局限于财务, 善于从财务视角和全局视野开展工作。三家公司整合前, 虽然从事的业态有重叠, 但是经营模式和管理模式存在很大差异, 特别是面对线上线下竞争对手的双重压力, 以及国有控股体制的制度约束, 给公司的整合带来了巨大挑战。

公司要改变原有的经营模式, 就会触及到原有的利益格局。周永才从财务预算的角度, 提出要单独考核生鲜自营成果, 推动生鲜经营模式的转变。随着模式的调整, 又出现了采购价格的失控和名义自营实则联营的变通模式, 前台普遍反映进价还是偏高, 周永才又推动进行采购环节与市场价格对标, 销售环节与竞争对手对标, 控制采购环节的漏洞, 建议明确自营的定义和操作流程, 防止文字游戏。通过这些措施, 公司在一定程度减缓了超市业态的下滑。

在薪酬方面, 老重庆百货作为一家有近60年历史的老国企, 分配上吃大锅饭多一些, 收入差距和绩效激励少一些, 而新世纪作为年轻的国有企业, 特别前期还实行了管理团队持股, 分配上更加市场化, 但也有一定的随意性。在制定新的薪酬体系方面, 如果采取更倾向于平均分配的体系, 内部压力会小一些, 但会严重影响经营管理队伍的积极性, 损害公司竞争力。周永才坚持市场化导向、规范化操作的薪酬体系原则, 推动形成了新的薪酬体系。

四、产融结合拓展空间

随着经济增速的放缓以及电商的冲击, 实体零售行业普遍出现了销售、利润增速下滑。从行业发展看, 实体零售企业都在立足自身的平台, 向供应商和消费者延伸, 开展金融业务, 通过产业与金融的结合, 将拥有的大数据资源转化为利润, 提升盈利能力和主业竞争力。结合公司实际, 周永才组织开展了小额贷款公司与消费金融公司研究筹备工作。

民营资本股东普遍对与国有企业合作存有疑虑, 对于小贷公司的独立运作及经营管理模式有所担心。鉴于小贷公司业务特征, 周永才推动公司形成了对小贷公司的基本定位:小贷公司作为混合所有制企业, 公司作为发起人与关联股东持股50%以下, 其他股份吸引民营资本参与, 给予管理团队一定的股权比例, 以公司供应商为主要客户群体, 实行董事会领导下的总经理负责制, 自主开展经营管理, 直正实现管资产的定位。通过与民营股东的真诚沟通, 用机制设计打消了他们的疑虑。同时, 参照其他小贷公司的方式, 设计管理团队持股方案。

2013年8月, 了解到关于重庆可能获得消费金融公司牌照的信息后, 周永才与相关机构进行了联系, 希望他们按照市政府的安排设立消费金融公司时, 公司可以参股。2013年9月, 银监会公布了《消费金融公司试点管理办法》修订稿并正式向社会征求意见, 同时将试点城市从4个增加到16个, 其中包括重庆市。修订稿放宽了主要出资人条件, 公司符合条件。于是周永才改变策略, 抓住机遇, 国庆节期间起草报告, 上班第一周向重庆市国资委进行了汇报, 争取到他们的支持, 将公司的报告转呈市领导, 并获得批示, 支持公司设立消费金融公司。

公司财务部周工作计划 篇3

【关键词】信贷审慎管理；风险防范；问题对策

随着金融监管工作的深入，财务公司开始有意识地强化内控机制建设，对信贷风险从严控制。但财务公司历史经营过程中存在的信贷粗放经营、管理制度落实不到位、管理意识不到位等问题仍然存在，财务公司应认真贯彻监管机构提出审慎信贷管理要求，加强信贷风险防范，共同维护金融体系安全。

一、财务公司信贷管理工作中的问题

（一）信贷风险管理意识不强

用信任代替风险。财务公司服务内部集团成员单位，对各成员单位有着较深的联系，认为风险可控，因此在提供信贷服务过程中容易忽视对信贷风险管理要求，为日后埋下隐患。思想认识不到位直接导致财务公司对内部成员单位信贷管理较为松散，许多风险管理环节流于形式，信贷业务管理制度执行不到位，也暴露诸多管理风险。

（二）贷款管理各环节控制不严

为防范信贷风险，财务公司比照商业银行贷款管理要求，推进“贷款三查”工作，加强对贷前审查、额度核准、贷后跟踪等各个环节的管理，但由于受外部环境和内部机制的影响，仍存在一些问题和不足，比如，贷前调查流于形式，没有充分识别风险；贷时审查存在走过场现象，未全面落实贷款审批条件即发放贷款；贷后管理不严，有弱化态势，对贷后检查重要性认识不足；热衷于贷款投放，忽视贷后管理这一重要环节，贷后管理处于一种盲目和随意状态。

（三）信贷档案管理不规范

财务公司在开展贷款业务过程中，重贷款业务拓展轻信贷档案管理现象较为普遍，主要体现在以下方面：一是忽略对信贷档案的管理，没有真正地将信贷管理工作与日常的档案管理工作进行有机结合；二是信贷档案产生过程中的资料积累不及时、不完整，缺乏连续性，主要受信贷业务涉及多部门、人员变动频繁，档案资料交接不清等原因影响；三是信贷档案资料的操作管理不规范，存在信息记载不全，借款、合同的签订和书写等不够规范、详细、全面，容易造成法律上的无效。

（四）信贷从业人员整体素质亟待提高

财务公司客户经理早期主要工作以结算服务和内部客户关系维护服务为主，而信贷服务作为一项专业性要求较高的工作，要求客户经理对于信贷专业知识有充分的了解，而事实上，多数客户经理在转型从事信贷服务过程中，由于信贷专业工作基础较弱，对于信贷风险控制了解也不清晰，这势必容易造成信贷风险。

二、财务公司加强审慎信贷管理的对策与建议

（一）提高信贷风险防范意识，培育风险管理文化

西方发达国家商业银行视风险管理为业务增长极，已经形成了系统的风险管理文化，员工风险防范意识强。而财务公司在比照商业银行加强风险管理过程中，由于内部服务对象的特殊性，从而放松了信贷风险管理，势必造成一定的经营风险，也不符合金融监管的要求。因此，财务公司内部需高度重视存在的问题，提高风险防范意识，建立风险管理文化，实现合规经营，稳健发展。

（二）严格执行信贷管理规章制度，加强信贷管理各环节风险控制

财务公司开展信贷业务开展前，应提前做好各项信贷管理制度的设计，并在工作中不断加以完善，努力做到贷前、贷中、贷后管理各环节有章可偱，并严格执行。

贷前调查要充分，避免流于形式。一是要高度关注贷款的用途是否符合国家产业发展政策；二是要加强实地调查，与企业经营管理层充分交流，了解企业领导人的经营理论与企业经营前景，要加强企业关联方调查调研，充分揭示企业经营中的风险；三是要关注企业财务报表的真实性，加强对企业历史财务状况的分析。通过综合分析，得出客观的调查结论。

贷中把关要严格，防范信贷风险。一是要根据企业风险承受能力，确定合理授信额度，避免过度授信，风险放大；二是根据企业经营需求选择合适的授信品种，切合单位业务需求；三是对于风险程度较高的内部客户应要求提供相应担保措施，加强贷款保全管理； 四是审批过程应严格执行审、贷分离，通过信贷管理委员会实行共同决策，避免单部门或单个人决策导致的信贷资产损失风险。

贷后管理要及时，做到贷款风险早发现。贷后检查宜灵活机动，建立动态的监管机制。通过现场检查与非现场检查方式，做到信贷客户检查工作全覆盖，检查工作不能流于形式，要将每项检查要求落到实处，特别是对于出现风险苗头的客户，要加强信贷客户风险分类管理，加强检查的频率，及时发现并跟踪加强风险管理，提出风险化解措施。

（三）加强客户信贷档案规范管理

信贷档案管理作为信贷管理的一项基础性工作， 自始至终贯穿整个借贷过程，建立健全的信贷档案对有效防范信贷风险起着极其重要的作用。准确完整的客户基础资料，是了解和掌握借款客户信誉及资产情况的必须前提，是测算分析信贷资产优劣的一种武器，有利于控制信贷风险源头；健全的信贷档案能提供早期预警信息，有利于预警信贷风险， 有利于防范借款人经营风险， 有利于规避借款人风险，落实债务。规范的信贷档案管理必须与信贷风险管理系统有机结合。对借款客户的信息资料、证明材料、基础资料、资产证明以及业务材料予以了明确的分类，要将信贷档案管理工作纳入日常业务考核，以促进信贷档案管理工作扎实有效地开展。

（四）加强信贷专业服务队伍建设

财务公司应加强客户经理队伍建设，需加强信贷业务管理部门建设，建立一支高素质的信贷服务队伍。通过加强客户经理内部教育与外部培训，提升信贷从业人员业务水平；通过吸引商业银行信贷专业人才加入，增强信贷专业团队服务力量，提升信贷风险控制管理水平。

上月份财务周工作计划 篇4

根据延庆县教育委员会财务科20xx年的工作计划，结合我校的具体情况，严格执行财务法律、法规，加强财产管理，勤俭节约，科学合理使用资金，以最大限度的争取资金，改善办学条件，使之达到新的办学标准，为学校的教育教学提供良好的物质保障。后勤全体人员本着求实、创新、到位和科学的原则，全心全意地为学校广大师生服务。

二、认真抓好常规工作：

(一)财务工作：

1、根据延庆县财政局、延庆县教委关于下达的20xx年预算标准的通知，准确做好学校预算和收支计划，并严格执行。全面做好年终的决算工作，为学校教育决策提供可靠的数据，确保实现三个增长。

2、加强过程管理，及时统计教育经费使用情况，做到底码清楚，信息准确，每月向校长汇报，为领导合理使用资金提供依据。年底向职工汇报资金使用情况，加强财务监督。

3、支持财会人员的继续培训工作，提高财会人员业务水平，做好财务年审、换证工作。

4、协同教导处搞好助学金、减免教科书费的工作。

5、要求会计、出纳人员严格执行财务制度，遵守岗位职责，按时上报各种资料。

6、做好职工公费医疗工作，按时发放门诊费。

(二)设施设备的管理及使用：

1、执行延庆县教育局资产报损管理办法，加强资产总量管理，完善各专室借阅、使用制度规则，提高现有仪器设备的利用率，实验开出率。

2、定期对各专室设备使用、管理等情况进行检查，及时记录和处理。

3、做好设备购置可行报告，立项书上报计财科，争取增加设备，使之达到新的办学标准。

4、加强财产管理，新购物及时上帐，做到帐帐相符，帐实相符，年终认真完成清产核资工作。

(三)确实抓好修缮工作，保证教育教学顺利进行。

1、落实教育大会要求，加强农村基础教育工作，解决红寺学校粉刷教室、办公室和改善门窗的工作;解决大营满族小学27间教室漏雨问题，满足教育教学需要。需投入18.3万元。

2、中心校没有主席台，体育设备存放在教室，操场不平，影响学生上操和室外活动，需增加设施和进行休整，以便更好地开展教育教学活动。中心校建主席台一个，房屋4间;规划操场560平方米;北墙裂缝，重建90米。需投入30万元。

3、配备新锅炉，建3间锅炉房。需投入15万元。

(四)教育信息化建设：

1、协同教导处加强培训教师队伍，以信息化带动教育现代化。

2、管好现有设备，保证设备正常运转。

财务周工作总结 篇5

企业管理以财务管理为中心，财务管理以资金和成本管理为重点。要使财务管理适应公司发展的需要，真正体现财务管理的核心作用，就要塑造一支思想政治过硬、基础扎实、作风严谨、高素质、高效率的财会队伍。

1、为全面做好财务工作，根据财务人员的实际情况，因3月份出纳人员的离职，及5月份主管会计的休产假，人员未能及时到岗，从而导致在岗财务人员的工作量急剧上升，一方面通过在职人员的加班加点，尽心尽职，另一方面通过各种渠道进行紧急招聘、调岗、借调等，使人员紧急到位，从而解决了人员紧缺的燃眉之急。

2、实行财务人员工作周报制度。要求财务人员每周五对本周工作进行总结，归纳工作中得失，针对工作存在的问题进行整改，使财务工作每周有计划有目的，并有所长进。

3、及时解决财务人员工作遇到的困难。定期进行小组讨论、学习企业会计制度，大家互相交流心得，熟悉各岗位的工作流程，把问题摆在桌面上。针对工作存在的困难和问题，共同协商，寻找解决办法，营造良好的工作氛围。

加强财务培训，严格执行财务管理制度，做好财务基础工作。

1、认真分析各月份公司实际开支情况，对每月每张会计凭证进行了认真的审核，保证会计基础工作的规范化，针对公司人员流动大，招聘人员多的特点，建立员工签字笔迹样本，杜绝财务漏洞。

2、加强对公司员工的培训工作，编制了公司《财务基础知识、流程、制度培训》，根据新版集团管理制度，对员工进行了系统的培训教育，严肃了财务纪律，使公司员工初步掌握了财务基础知识，了解财务工作流程，并认真遵守集团公司财务制度。

3、做好财产清查工作，保证公司资产的安全性。组织了公司行政部、工程部等部门对公司注册成立以来，所购的固定资产、低值易耗品等财产物资进行了全面的清查盘点;对个人所领公司财产物资，要求仓管员建立个人物资台账进行管理，每月及时更新核查，使公司物资保管工作物有所属，责任到人，职责分明、清晰。

5、积极与项目公司协调沟通，6月份设立了租金保证金专户，做到租金收缴专款专户，每月月底与项目公司对账，月月清，及时收缴当月应收租金，严格控制资金流向，确保资金的安全。

更多热门的工作总结分享阅读：

办公室秘书工作总结

银行人力资源部工作总结

厂长助理工作总结范文

一周财务工作总结报告 篇6

财务一周工作小结。一周大致情况就这样，一个人待在办公室里的感觉不像想像中的那么差。没有人聊天，工作效率更高了。这一周总的来说，工作完成得还不错，今天来加了半天班，除了还有两个问题需要向电子和通信两个集团相关人员请教一下之外，其他的都整理好了。希望明天能顺利找到需要的信息，然后报给王老师。

对公司股权管理还是处在一知半解，甚至连一知半解都还没有达到的状态。想找找相关的书籍，但去了几个书店都还没有找到，有些郁闷。对于如何衡量一个公司的价值，如何评价一个公司的财务状况，也还是迷迷糊糊，很多指标在看书的时候觉得挺明白，但一看到财务报表，就觉得很晕。有些庆幸自己没有再继续学习会计专业，但还是觉得应该好好补补财务方面的知识。现在财务总监是我顶头上司，这可是个绝佳的机会，一定要好好努力啊!

这个周末过得有些累。昨天肖波波他们过来找房子，陪了他们一天，最郁闷的是最终也一无所获。晚上和邓，还有他的女友三个人一起去游泳了。这是我在成都第一次游泳。室外的游泳馆不像长春那边室内的那么舒服，水也很脏，但我还是喝了好几大口，鼻子也没少呛水。唯一能让人欣慰的就是我进步挺快。虽然一年多没游过，虽然这还是我第三次下水，但现在能游两三米远了，也知道换气了，只是每次都会喝点水而已，呵呵。以后有机会一定要多去啦～～

公司财务部周工作计划 篇7

一、搭建跨区域协同工作机制总体思路

搭建跨区域协同工作机制是顺利办理产业单位母公司及异地分支机构业务的前提和保障。为此, 首先要建立公司与客户多层面的沟通协调机制, 理顺产业单位内部关系, 建立客户服务档案, 实时把握客户需求。其次要建立公司内部的联动模式, 对客户需求及时反应、积极应对。本人结合工作实际, 对跨区域协同工作机制进行研究并提出建议。

二、建立公司与产业单位客户多层面的沟通协调机制

(一) 产业单位母公司属地电财分支机构主动拜访、调研客户业务需求

产业单位母公司属地电财分支机构应当主动拜访客户, 针对其异地分支机构的业务需求进行深入调研, 包括业务品种、融通方式、结算模式、归集率考核、集团公司对分支机构的支持程度、管理规定等内容, 在此基础上对异地分支机构进行业务和风险的分类, 形成公司对跨区域协同服务产业单位的初步评估结果。

(二) 产业单位异地子公司属地电财分支机构积极跟进前期调研成果, 深入把握客户需求

针对产业单位异地子公司点多面广的特点, 公司可将产业单位按省域归属列入属地电财分支机构潜在客户进行管理。结合前述初步评估结果, 属地电财分支机构有针对性的选取适合开展业务的产业单位进行前期摸底, 包括其组织机构、经营情况、发展趋势、信用评级、资金归集、结算模式和服务需求等, 为正式开展金融服务奠定基础。

三、建立总部牵头、属地主办、全局联动的协同工作机制

(一) 公司总部明确跨区域服务产业单位的牵头部门

跨区域服务产业单位是一项全盘性的统筹工作, 需要公司总部明确牵头部门, 自上而下进行全局管理协调。牵头部门具体职责如下:

1、制定跨区域业务制度与管理细则, 理顺和规范业务办理流程。

2、督促各经营单位在授权范围内开展跨区域服务, 协调总部相关部门和分支机构间的联动。

3、建立数据统计分析、信息反馈共享机制, 有效防控经营风险。

4、汇总跨区域业务开展中遇到的问题并牵头研究问题的解决方案。

(二) 属地电财分支机构主办当地产业单位的各项业务

产业单位向属地电财分支机构提出服务需求后, 由属地电财分支机构主办, 按照公司对应业务政策及相关管理规定, 完成业务受理、资料收集、风险审查和材料报批等一整套工作。如需总部牵头或其他分支机构协助, 可遵循以下原则:

1、需要总部牵头协调的, 可向总部牵头部门上报, 由其调配各方解决。

2、需要产业单位母公司提供相关资料、证明、担保等手续时, 可直接联络母公司属地电财分支机构协助办理。

3、保持与产业单位母公司属地电财分支机构的密切联系, 就客户信息进行充分的沟通、反馈和共享;定期不定期的走访产业单位, 掌握客户经营走向, 把握客户业务需求。

(三) 建立对产业单位子公司信用、经营、法律等风险的防控程序

1、受理审查环节。由于产业单位子公司大多属非授信客户, 之前缺乏长期合作的经历, 属地电财分支机构必须对其经营状况、发展前景、主要风险点等多方面进行详细深入的调查, 遵循“一事一申报”的原则, 客观全面的报送公司总部审批后再行办理, 将经营风险降到最低。

2、过程监督环节。电财分支机构必须严格按照业务管理制度要求, 采取定期不定期、现场非现场相结合的方式, 对属地产业单位的账户变动、支付流量、经营情况、偿债能力保持密切关注, 如出现经营风险的征兆, 必须立即采取补救措施, 保护公司的合法权益。

3、总结梳理环节。由于跨区域服务产业单位属于新业务, 在此过程中会遇到很多无法预料的新情况、新问题, 各经营单位应对此认真梳理、充分沟通、努力思考、深刻总结, 全力将跨区域服务产业单位工作做的更为细致、高效。

四、跨区域联合贷款业务工作设想

以下对以联合贷款形式办理跨区域业务进行设想。联合贷款是指由一个金融单位的两家或数家分支机构一起对某一客户或项目提供贷款的业务模式。联合贷款业务须执行以下准入条件、职责分工、贷前调查、业务发起、审批和管理规定。

(一) 准入条件

开展跨区域联合贷款业务, 应同时满足适用形式、客户要求、业务模式三个方面的准入条件。

1、适用形式:跨区域联合贷款业务适用形式为两个或多个电财分支机构参与办理产业单位或项目的信贷服务。

2、客户要求:跨区域联合贷款业务客户须为信用评级达到BBB以上的国网公司直属产业单位母公司和子公司。

3、业务模式:

跨区域联合贷款按以下原则确定主办机构和参加机构, 主办机构和参加机构统称为联合贷款成员机构。

(1) 由借款人注册地分支机构担任主办机构, 其余参与方为参加机构。

(2) 注册地与项目所在地不一致时, 可由注册地所在地分支机构与项目所在地分支机构协商确定主办机构。无法达成一致意见的, 提交公司总部营业管理部协调确定。

(二) 职责分工

主办机构与参加机构应按照便于获取信息, 利于业务管理的原则, 确定相应管理职责。原则上, 主办机构应主要负责收集申请单位和项目的基础资料、属地经济状况、行业发展前景、本地抵质押品等信息, 评估、发起和审查跨区域联合贷款业务, 承担贷后管理的主要职责。

参加机构应利用产业单位客户营销关系, 持续跟踪产业单位整体经营及业务发展情况, 了解客户日常经营与信用状况变化, 配合主办机构共同开展联合贷款业务管理。

(三) 贷前调查及业务发起

在接到客户的业务申请后, 拟开展联合贷款的受理机构应通过分析客户会计报表、审计报告、借款担保明细等材料全面了解客户经营、信用等情况后上报总部牵头部门, 由其在公司范围内征集参与联合贷款的分支机构。

联合贷款成员机构之间就开展该业务达成一致意向后, 由主办机构启动联合贷款筹组程序, 与各参加机构商讨联合贷款方案设计、各方职责等相关细节。主办机构和参加机构应紧密协作, 合理分工, 确保联合贷款业务发起工作有序进行。

跨区域联合贷款业务贷前调查应由主办机构联合参加机构共同完成, 贷前调查形式必须包括现场调查。在业务发起过程中, 主办机构与参加机构应共同制订联合贷款发起方案和风险控制预案, 完善贷后管理措施, 确保专户管理, 实现对贷款资金的全程监控, 确保项目收益优先用于偿还贷款。

(四) 业务审批

由各参加机构信贷管理部对承办份额出具意见, 报主办机构汇总后上报公司信贷管理部, 由其对联合贷款业务提出明确意见;公司风险管理部对上报方案及公司信贷管理部门意见进行复审后报总部信贷审查委员会审批。

(五) 贷中和贷后管理

1、主办机构应对跨区域联合贷款客户、项目的整体经营承担日常贷后管理职责, 持续跟踪了解贷款资金使用、项目建设进度、生产经营等全面的联合贷款企业及项目情况, 制订现场及非现场检查方案, 及时上报潜在重大风险事项, 与参加机构及时沟通, 协商解决方案等。

2、参加机构应持续跟踪产业单位组织架构、财务情况及经营管理, 及时掌握可能影响客户正常经营的相关信息, 关注客户资金流向的变化, 定期或不定期进行现场检查, 并将异常情况及时通报主办机构, 协助制订后续方案等。

3、跨区域联合贷款业务资金往来均应通过主办机构或参加机构进行, 以监控其资金用途和流向。对于采取自主支付方式的跨区域流动资金贷款, 主办机构应通过账户分析、凭证查验或现场检查等方式确保贷款支付符合约定用途。

4、主办机构客户服务部应重点关注辖内跨区域联合贷款业务, 对贷款金额高、风险程度大的跨区域联合贷款业务于每年第一季度对上一年度的开展情况进行检查及后评价, 并报备总部风险管理部, 抄送总部相关管理部门。

参考文献

[1]蒋国银, 胡斌, 王缓缓.基于MAS的移动服务链协同工作机制研究[J].管理工程学报, 2010, 1:82-88

[2]秦荪涛, 李承娟.基于多智能体的供应链协同机制研究[J].科学管理研究, 2004, 22 (3) :1-3.

[3]张欣, 马士华.信息共享与协同合作对两级供应链的收益影响[J].管理学报, 2007, 4 (1) :32-39

一周公司 篇8

01四川宏达股份什邡市政府叫停钼铜项目，称项目终止将影响业绩

02美国苹果向唯冠支付6000万美元，iPad商标案达成和解

03广药集团 起诉加多宝销售商侵权，索赔50万元

04武钢集团进军城市服务业，订快餐做家政介绍保姆

05中信集团外媒称其安哥拉住宅项目成“鬼城”，中方使馆否认

06三一重工裁员为此前快速扩张埋单，官方称"淘汰"

07贵州茅台股票复权价达1317元，创下历史新高

08富士康拟印尼设厂提供100万岗位，规模与中国相当

09皇明太阳能在山东低价圈地3000亩，获6000多万财政补贴

10比亚迪股份利润大跌降薪求生存，现金流压力大增

罗氏隐瞒过万致死案例

瑞士制药巨头罗氏因隐瞒1.5万例致死和6.5万例不良反应报告而被英国监管部门紧急调查，或将面临巨额罚款。据英国媒体报道，报告中涉及至少8款药物，包括乳腺癌药物“阿瓦斯汀”和“赫赛汀”、牛皮癣药物“Raptiva”、中风药物“阿替普酶”、B型肝炎药“派罗欣”、风湿性关节炎药“托珠单抗”、非何杰金氏淋巴瘤新药“美罗华”、肠癌药物“特罗凯”。但目前还没有证实这些死亡或副作用和罗氏药物有直接关系。报告中提及的药物有5款已经在中国上市并广泛使用，分别是“阿瓦斯汀”、“赫赛汀”、“特罗凯”、“美罗华”、“派罗欣”。

雷士经销商要求进入董事会

7月12日，雷士照明创始人吴长江与资方代表赛富阎焱及施耐德矛盾进一步激化。雷士照明内部召开闭门会议，员工向阎焱与施耐德提出吴长江回归要求；经销商与供应商也正在召开运营大会，称“外行不能领导内行”力挺吴长江，且提出两名代表进董事会要求。

中国维C生产商在美被诉

华北制药、东北制药、中国制药、维生制药和维尔康制药等五家企业涉嫌价格同盟案将于今年11月在美国接受审理。这五家维生素C生产企业分属石药集团、华北制药和东北制药这三大生产商。如确定为价格同盟，三大厂商将面临上亿美元罚单。

陕西组建交通投资集团

过去数年间，陕西省迅速跃升为西部排名第一的高速公路大省。但多年的激进扩张导致融资能力日渐衰竭。为实现2015年高速公路里程突破5000公里的目标，陕西省政府决定对部分国有资产进行整合，组建交通投资集团有限公司，并要求其“拓宽融资渠道”。

三星要求员工早六点半上班

三星集团的“控制塔”向三星电子、三星生命、三星物产等下达命令，要求全体员工早上六点半上班。三星解释：“我们已经向各分支机构落实了未来战略室长的新措施，但并非是强制措施。”但据悉，从此以后大多数职员都提早上班。

Facebook玩金融

Facebook证实正在与澳洲联邦银行合作规划一个项目，希望通过该公司的社交网络平台为用户提供金融服务。传统银行业担心，互联网金融形态将影响到将来银行的生存。

杜克能源CEO刚任职就被辞 一天挣得4400万美元

河北钢铁认购加拿大铁矿石股份项目获批

中石油油罐车碰擦护栏，8吨汽油泄漏

江苏镇江索普化工厂氯气泄漏，60余人送医

四大会计师事务所遇诚信危机，增速下滑不可避免

皇明两次获财政低息借款，利润增长仍不给力

华润万家借合同内容向供应商乱收费被罚10万

公司 一周工作小结 篇9

尊敬的领导：

自从六月一号加入RCR公司已经一周了，在接待室实习了一周，以下是本人的周工作小结。

接订单、发货、对账是接待室三位文员的具体工作。接订单由业务员负责跟单、直接电话、传真、邮件，还有直接到访客人等很多形式。我们公司的产品有标准件和非标件，很多采购产品需要按图制做出来，东西量少又要开模，很多产品都比较琐碎，合理的安排好生产及交货期也是一门大学问。对此对于何经理的认真负责很钦佩，她不厌其烦的核对各项图纸尺寸，为客户单位尽心负责，因为有些客户单位传真来的图纸都是错的，如果没有仔细核对就会出错，所以做事必须认真负责。对于发货的工作，我也很佩服王经理，她发货时打印出各种标签、发货单都要认真仔细的完成校对，对于各种产品合理的利用好包装、安排好货运公司直至发货完毕，每一项工作都按程序有条不紊的进行，仓库的人员也积极的配合好货物打包、发送，整个过程流畅、忙碌、认真。因为有些货物客户比较急，所以还要直接去车间配送货物，及时办理好入库、出货手续，急客户所急。整个配送工作也比较辛苦，有些货物比较沉重，合理的利用好各种包装尺寸装好货物也是一项体力活，各个部门都密切配合。关于对账，有客户直接的现金交易，还有月结的开票，汇款等多种形式，陈会计及时的处理登记好每笔收入，入账审核，工作也很谨慎。

第一次踏进公司大门，感觉公司的硬件设施、环境、各个部门的清洁卫生工作都已经达到了一定的水准，严格管理制度，规范化发展是公司的目标，所以在公司必须规范化的学习，以适应公司的发展。第一次参加管理人员会议，对于总经理的安排、老总的发言，让我觉得是一个很有潜力的公司，公司需要发展，离不开人才的引进，各部门人员的提升，有这么好的学习机会，自己一定要尽快融入公司氛围，服从领导安排，跟上公司发展的步伐。

本周除了熟悉接待室各项工作，还制作完成礼仪规范培训方案、RCR采购看板模板、收集医疗器械相关国家标准、行业标准，学习医疗器械法规文件，对于自己的问题，领导提出的意见，我都会虚心改进，因为好的领导才会用考核、高要求、高目标、高标准逼迫其成长。

XXX

财务一周简洁工作总结 篇10

一、收入情况

完成xx万元。完成本月计划的xx%。其中：固话xx万元，数据xx万元。

二、积极控制成本费用

继续加强财务监督，严格执行省市财务制度、财务纪律和会计基础工作规范的要求进行财务报帐。在审核原始凭证时，对不真实、不合格的原始发票坚绝退回，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，充分发挥了财务核销和监督作用。从而达到了增收节支的目的，确保了成本费用在计划内使用。

三、营业款的管理

为了确保营业款的安全，我们克服困难，当营缴款达到5000以上时，派人对这几个支局进行上门取款。对其他的支局也要求把当日的存款单传真到我公司帐务中心，然后由专职营业款稽核人员进行每日清算，做到当日缴款送存银行并同xx核对。从而确保了营业款的及时、准确地上缴到市公司

四、下步工作思路

1、加强财务知识的学习，使我们的财务管理水平进一步提高。

2、规范成本费用支出管理和库存材料的管理，并制定相应的管理办法。

3、加强营业款的稽核，确保分毫不差地及时上缴到市公司。

一周公司 篇11

01京东商城约战被指虚假促销，全行业参战变假戏真做

02美国金沙集团涉嫌在华行贿3亿美元，遭美国监管机构审查

03屈臣氏集团消费者质疑其面膜致死，屈臣氏堅称诽谤

04青岛啤酒3.3亿坏账无法收回，3044万来自政府

05中石化将拨1000万港元清理150吨落海聚丙烯

06雷士照明雷士照明纷争再升级，阎焱被指涉嫌操纵股价

07中国平安保险上半年净赚67.61亿，同比大增近43%

08江苏银行因违规泄露3.2万客户资料，被通报批评后喊冤

09中国铝业上半年巨亏32.5亿，并购步伐越迈越大

“返本壹佰”网络传销王国覆灭

重庆涪陵警方和工商部门破获历年来最大网络传销案，号称“返利消费”模式龙头老大的网络传销王国“返本壹佰”宣告覆灭。

号称网络传销超级王国的重庆帅拍科技有限公司及其“返本壹佰”网站，在一年前只是个注册资本30万元的小公司，由重庆人陈兴等在去年4月注册成立，最初只从事计算机软件开发、服务，去年8月研发出“返本壹佰”网络返利传销系统，7个月涉案金额达119亿元，涉及全国28个省区市，38.76万人上当受骗。专家提醒，新兴网络传销势头猖獗，并向资本投资、金融理财、电子商务等领域蔓延，网络消费者应提高警惕。

李宁关952间低效店

8月22日，李宁发布中报显示，公司上半年归属于上市公司股东的净利润为0.44亿元，同比下降84.9%；公司上半年实现营收38.80亿元，同比减少9.5%；整体毛利率比2011年同期下降3.1个百分点。为控制新店成本和效率，集团上半年关闭了952间低效店，零售店铺减少至7303间。

京东“便衣”入驻国美苏宁

京东商城CEO刘强东宣布，为配合价格战，京东向国美、苏宁门店派出价格情报员进行比价，确保京东价格比国美、苏宁便宜10%。首批招聘的价格情报员已经入驻北京苏宁、国美各大电器卖场，出于安全考虑，京东价格情报员最后是以便衣形式低调进入。

古井贡酒精采购额近4600万

根据古井贡酒发布的中报显示，上半年，古井贡酒从安徽瑞福祥食品有限公司采购酒精4551.49万元，折算约为6596吨。业内人士表示，这说明古井贡酒出售的酒品中有部分酒是用酒精勾兑出来的。

亨氏、乐天登质量黑榜

根据国家质检总局最新发布的《2012年6月进境不合格食品、化妆品信息》，澳大利亚生产的亨氏婴儿配方奶粉的维生素B2超标、泛酸未达标准，已做退货处理。此外，一批韩国生产的乐天蛋黄派因菌落总数超标已被销毁。

通用汽车连累美国政府

通用汽车又开始丧失市场份额了，且看来没有能力在美国市场开发真正有竞争力的产品。目前，美国联邦政府拥有5亿股通用汽车股票，即该公司26%的股权。要想收回紧急援助时的投资，通用汽车的股价得涨到53美元左右才行，可8月21日该股的收盘价仅为20.21美元，意味着政府持有的股权价值仅为101亿美元，纸上亏损高达164亿美元。

加多宝申请第三地审理外包装侵权防政府干预

双汇全程冷链涉嫌虚假宣传，配送肉无生产日期

口子酒业深陷侵权官司

庞大集团资金链紧张却建豪华办公楼

耐克将提价5%～10%

华银铝业污染被罚10万元

山西晋城为富士康招募工人，或已补贴超千万元

第二批稀土出口配额公布，盛和稀土配额减三成

公司财务部周工作计划 篇12

冬长夏短, 全年绝大多数时间低温干旱, 这是豫北平原的“普遍光景”。位处豫北平原中心的新乡更是如此。这种特殊的大陆性气候在为当地农作物生长提供了得天独厚的自然条件的同时, 也为以户外作业为主的电力工作带来了极大的难度。

作为豫北平原经济和交通枢纽中心, 新乡供电公司担负着新乡市区及所属2市6县繁重的电网建设和供售电任务。新乡电网作为豫北负荷中心之一和电力传送枢纽, 在国家西电东输、南北互供和全国联网的电力发展战略格局中发挥着重要作用。

在这样一种极为特殊的自然条件下, 如何确保光明普照大地的同时, 实现国有资产的快速增值, 显然是一个极大的难题。这既是上级公司赋予新乡供电公司的神圣职责, 当地政府和百姓的热切期盼, 同时也是新乡供电公司必须要完成的艰难使命。

为此, 新乡供电公司以财务战略和精细化管理为核心, 向管理要效益, 不断提升公司管理水平, 在资金管理、资产经营以及全面预算管理和会计基础体系建设等多方面, 多次受到国家、省市行业主管部门和上级公司的嘉奖与好评, 取得了令同行瞩目的骄人业绩。公司也切切实实感受到了, 优质的财务管理工作为公司全面化管理所带来的充沛能量和巨大效益。

紧把资金安全建设, 资金管理科学高效

企业管理以经营管理为中心;经营管理以财务管理为中心;财务管理以资金管理为中心。这既是现代企业管理的精髓, 同时也是新乡供电公司围绕公司整体发展战略目标, 在财务管理工作上, 多年来一直重点探索和不断强化的环节。

通过建章立制加强资金集中管理, 以及精心运作, 提高资金使用效益, 打造严格的资金安全、增值制度保障体系, 新乡供电公司有效实现了资金价值的最大化, 确保了公司健康稳定发展。

新乡供电公司严格按照国家有关规章制度、河南省电力公司相关规章要求, 以及公司实际情况, 对公司的货币资金进行着科学、严格、高效地管理。公司先后制定出了《货币资金管理标准》、《货币资金管理办法》、《银行承兑汇票管理办法》、《会计基础工作规程 (试行) 》、《财务部岗位职责》等一系列规章制度。

这些规章制度的制定和执行, 在确保公司货币资金管理科学、高效的同时, 规范了货币资金的收付结算、审批权限、账户管理、岗位轮换、岗位职责和票据管理, 确保了资金的安全和保值增值。

在加强货币资金管理, 确保资金安全、高效上, 新乡供电公司的具体做法主要包括以下三方面:

一是始终牢守资金安全大门。新乡供电公司高度重视资金安全工作, 按照《现金管理条例》和河南省电力公司有关货币资金的管理规定, 严格对现金安全进行认真管理。始终坚持由出纳人员定期进行现金盘点, 财务审核人员不定期进行现金抽查, 保证帐实相符。同时严格每月库存现金管理, 多余现金及时上交银行。对于银行票据, 公司财务部门也按照相关规定认真管理, 按时编制银行余额调节表并定期装订成册, 积极清理未达账项。每年度末, 财务部门都采取多种举措清理往来款项, 将长期挂帐的其他应收款进行认真清理, 提高了流动资金使用效率。

二是整合三产闲散资金, 提高资金使用效率。为最大限度发挥出资金的集约效应, 新乡供电公司专门成立了资金结算中心, 将公司下属单位的闲散资金统一纳入到结算中心进行统一管理。多年来, 新乡供电公司通过整合各单位分散的资金资源, 形成资金规模优势, 大大提高了资金的使用效率。结算中心还通过健全内部控制制度, 加强资金监控, 为公司提供了高效、顺畅的资金结算支持。通过合理调度, 强化运作, 实现了公司资金价值的最大化和结构的最优化。

三是积极进行资金运作, 保障实现电费双结零。近年来, 新乡供电公司在发扬“千言万语”、“千方百计”、“千辛万苦”精神加强电费回收工作的同时, 采取多种措施保障电费结零。公司财务部门也积极想方设法帮助县局筹措资金。通过对结算中心资金的调度运作, 保障了电费的及时上缴, 实现了连续34年电费双结零的历史新记录, 成为全国电力系统中唯一的一家, 开创了全国电力系统电费结算的一个奇迹。国家电网公司、华中电网公司以及河南省电力公司, 为此还专门对新乡供电公司给予了嘉奖。

全面推行预算管理, 构建经营管理总抓手

全面预算管理是现代企业财务战略管理的核心内容和重要环节, 预算防护网的打造对于推动工作发展, 最大限度降低企业财务风险具有重要意义, 并相当程度上决定着企业管理的效率与效益。严格依照预算管理行事, 向管理制度要效益, 这在新乡供电公司已成为上下一致的共同自觉行为。

新乡供电公司先后研究制定出了《新乡供电公司全面预算管理办法》、《新乡供电公司全面预算管理实施细则》等多个既有宏观指导意义, 又极具操作性的规范化内部规章制度。经过多年探索和总结, 结合电力行业工作特点, 根据企业自身发展需要, 新乡供电公司构建起了以损益预算和资产负债预算为重点, 涵盖企业生产、经营整个环节的科学、完善的预算管理体系。

作为经营管理的总抓手, 新乡供电公司的预算管理工作担负着计划、控制、监督、考评的重要职责。通过编制、执行科学合理的财务预算, 将公司的所有财务收支活动全部纳入预算管理, 既提高了企业的精细化管理程度, 增强了赢利能力, 改善了财务状况, 同时又极大地保障和推进了公司战略目标的完整实现。连续多年来, 新乡供电公司的预算管理, 特别是成本费用管理都取得了极为优异的成绩, 受到河南省电力公司和其他相关部门的好评。

新乡供电公司全面预算管理的主要内容包括:公司预算管理办法的制定、修改和完善;公司预算的编制、上报和控制;基建、技改、大修、科技等项目的审查;公司资金计划的制定及实施, 以及公司效益的管理和成本费用的控制。同时, 还负责根据公司各职能部门的资产经营管理职责, 细化分解各自负责的预算指标, 将预算指标分为归口管理指标和直接管理指标, 明确归口部门、责任部门、配合部门以及相应的指标值和责任内容。

在预算具体执行环节上, 新乡供电公司创新性地探索出了测算、汇报、审批、下达“四步法”。每年度终了, 由财务部、企划部、审计部以及营销部等部门, 组成联合调研组对公司各部门的成本费用情况进行调研, 出具调研报告并据此编制预算报表。预算报表编制出来后, 再交预算管理委员会进行讨论, 讨论后的预算报表经公司经理同意后, 交公司经理办公会批准, 然后对指标进行下达。

在预算制定的流程、审核以及调整等多方面, 新乡供电公司也探索出了一套科学的办法, 用严格的制度体系, 确保了预算的严肃性和刚性。

对于预算指标的调整, 新乡供电公司也建立了相应的制度予以规范。制度规定, 根据实际工作情况, 如果预算确需调整, 需先由申请单位提出预算调整申请, 经财务部、审计部审核后交公司总会计师批准。总会计师同意后, 交公司经理批准实施。这些制度的实施, 保障了预算指标的刚性, 有效杜绝了浪费现象的发生。

在预算执行、监测工作上, 新乡供电公司总结出了一套月末调研、季度分析、年中调整、年末总结的完整程序和办法, 并做到了实时监控。每月末, 由公司预算委员会常务副主任、总会计师召集财务部、审计部、企划部、市场营销部等预算管理部门, 对当月预算执行情况进行调研评估, 并解决各单位在预算执行中存在的实际问题;每季末, 总会计师召开预算小组专题会议, 分析预算执行情况, 对预算调整事项讨论、研究后报公司经理办公会批准;年度中间, 对各项预算指标进行调整、补充, 保证生产经营的顺利进行;年末, 总会计师召开预算管理委员会会议, 对年度预算情况进行分析、总结。

同业对标作为电力行业成本管理的一项重要内容和特有工作, 新乡供电公司高度重视, 依照全面预算管理体系每月召开对标指标分析会。公司经理、主管领导以及相关职能部室负责人参加会议, 对各项指标进行认真分析, 找差距、查原因、想办法、提位次, 并且制定了相应的奖惩措施来保证各项工作的开展。对于资产经营指标, 公司经理、总会计师每月听取专题汇报, 对存在的问题作出重要指示。

2006年, 在河南省电力公司的资产经营管理指标排名中, 新乡供电公司的资产经营管理指标位列第三, 被省公司列为河南省供电企业标杆单位。公司财务部撰写的《固定资产管理典型经验》, 获河南省电力公司创一流同业对标2006年度典型经验评选三等奖。

新乡供电公司的全面预算管理, 始终坚持以“发展为第一要务”的原则, 以确保安全生产、提高公司效益为核心目标, 通过积极实施并不断深化、细化预算管理, 公司上下形成了勤俭办企业、严格按预算办事的良好氛围。广大员工的效益意识不断增强, 工作责任心不断提高。维护企业利益、共谋企业发展已成为公司上下的共同目标, 全面预算管理也在公司的经营管理工作中发挥出了巨大能量, 成为公司持续、稳定、快速、健康发展的有力推手, 为新乡电网由大向强转变奠定了坚实基础。

夯实管理标准体系, 提升财务管理水平

现代企业财务档案工作对于充分发挥财务档案信息资源, 更好的为企业决策提供信息支撑具有重要意义。新乡供电公司高度重视财物档案管理工作, 根据财政部、国家档案总局以及河南省电力公司等行业主管和上级公司的要求, 制定出了一套完善、科学的财务档案管理办法。规范的财务档案管理工作, 在为企业提供决策信息支持, 夯实会计基础工作的同时, 也大力提升了公司财务管理工作的水平。

新乡供电公司对财务档案保管与管理非常重视, 总经理、总会计师等公司领导亲自参与制定了《财务档案管理办法》、《财务档案借阅审批程序》等管理规定, 每年末对财务档案保管情况和有关借阅记录进行检查, 确保档案资料的完整、安全。公司还建立了会计档案专人保管制度, 建立、健全了会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理制度, 用严格的管理和刚性的制度, 保证会计档案妥善保管、有序存放、方便查阅, 严防毁损、散失和泄密。2006年, 新乡供电公司档案管理以河南省最高分的成绩, 一举获得了国家档案总局颁发的“国家一级”称号, 成为全河南省档案管理水平最高的公司之一。

在规范财务档案管理这些会计基础工作的同时, 新乡供电公司还结合企业自身实际, 探索出了一套既适应企业自身发展实际需求, 又符合国家相关政策法规和管理规章制度的财务工作管理标准。在财务收支审批、商品库存管理等多方面会计基础工作上, 制定出了一套科学、先进的财务管理工作标准体系。

近年来, 新乡供电公司在公司经理、总会计师等领导的高度重视和亲自参与下, 先后制定并完善了《新乡供电公司会计基础工作规范》、《财务会计帐务处理工作管理标准》、《电算化会计管理标准》、《财务会计报表管理标准》、《财务内部稽核管理标准》、《增值税专用发票管理标准》等近20项财务会计管理标准, 用科学、完善的制度体系, 为企业的财务管理工作和资金安全构建起了一座坚实的堡垒。

在财务收支审批上, 新乡供电公司结合公司实际, 研究制定了《新乡供电公司财务报销管理暂行办法》, 对公司各部门的审批权限进行了严格的规定, 并对公司领导的审批范围予以明确, 大项开支统一由总会计师审核批准, 从而形成了一套科学、完整、高效的财务核算审批制度。此外, 新乡供电公司还出台了《废旧物资管理办法》、《固定资产管理办法》, 明确公司处置废旧物资必须有生产管理部门、财务部门、物资管理部门、纪检监察部门等单位共同参与, 公司总工程师、总会计师共同批准, 采取公开招标形式进行, 杜绝了废旧物资处置过程中的违规现象, 保障了公司利益。

财务报表作为财务管理工作中最基础, 同时也最为直接和核心的工作, 多年来, 新乡供电公司高度重视, 公司总会计师亲自对报表编制进行指导、安排, 每月听取主要经济指标完成情况汇报, 并向公司经理汇报。特别是年度财务决算报表, 公司总会计师亲自安排, 解决报表编制中的困难, 指导具体业务。公司的年度财务报表也连续多年被河南省公司评为优胜单位, 受到河南省公司领导的一致高度赞扬。

管理出效益。这在新乡供电公司已是从领导到一般员工的普遍共识。为充分发挥现代科技手段在现代仓储、物流管理中的作用, 新乡供电公司对仓库物资管理实行了统一的计算机管理。通过运用远方物资核算系统, 对材料和工程物资的申请、审批, 物资的采购、入库, 材料的出库、稽核, 实现了计算机管理, 有效减少了人工核算有可能带来的失误, 大大提高了工作效率, 确保了帐实相符、帐帐相符。

新乡供电公司还创新性的设立了季度经济工作分析会议制度, 以充分发挥财务管理工作在企业管理中的决策支撑功能。会议由公司总会计师主持, 公司经理、书记、各主管领导以及有关管理部室参加。经济活动分析以财务部汇报为主, 营销部、审计部进行配合。汇报内容主要包括目标利润分析、成本费用分析、主要财务收支分析、营销分析、线损分析等, 通过分析、总结公司经营情况, 对公司经营情况进行总体评价, 查找不足, 解决问题, 为公司领导进行经营决策、提高公司经济效益起到了重要作用。

代管县局后, 公司财务部门立即对县局的财务管理情况进行了调研, 先后规范了县局的财务核算科目与报表格式, 并统一实现了会计电算化核算。每年末, 配合农电部门、审计部门对县局财务管理水平、资产经营情况进行检查、考核, 并与县局工资收入直接挂钩。这一系列措施的施行, 规范了县局的财务核算体系, 提高了县局财务核算水平。

公司在加强自身财务管理工作建设的同时, 对公司三产单位的财务指导工作也未放松。在三产改制期间, 公司财务部门积极提供建设性的指导意见作为参考, 并参与了部分规章制度的起草和讨论。将长期分割的独立核算单位纳入统一的财务核算体系, 增强了三产单位集团化运作的实力, 实现了精细化管理, 取得了良好的经济效益。

构建学习型团队, 队伍建设结硕果

近年来, 新乡供电公司通过开展各种学习、竞赛活动, 从各方面提高财会人员的专业素质, 打造专业的理财团队。财务部每周四定期开展业务学习, 采取讲座、讨论相结合的形式。对日常工作中存在的问题予以分析、解决。大家在学习新的政策、法规的同时, 还积极开展批评与自我批评, 同时对当日学习、讨论情况进行评比, 评出学习之星并予以奖励。经过长期的坚持, 讲学习、谈学习、比学习的良好学习氛围在公司已经蔚然成风。在积极开展学习的同时, 部门还结合公司创建学习型企业的号召, 通过邀请著名学者、专家进行讲座, 以及参加拓展训练, 提高财务人员的学习力和执行力。通过对自己工作的反思, 改善了员工的心智模式, 提高了工作效率和工作质量。

公司还利用会计学会这个组织和平台, 积极开展多种丰富多彩的活动, 来增强财务人员的学习兴趣和凝聚力。通过组织座谈会、开展退休职工联谊会等活动, 交流工作经验和心得;通过开展写作比赛、演讲比赛、会计基础知识竞赛等, 建立起了浓厚的学习氛围;通过组织参观、考察, 开拓了财会人员的视野;通过组织文体活动, 增强了财会人员的凝聚力和荣誉感。目前, 新乡电力公司财会队伍已经成为了一支能吃苦、能战斗、讲团结、不畏难的坚强队伍, 更成为了一个和谐、融洽、亲密的大家庭。

财务工作作为一项敏感的经济工作, 新乡电力公司始终做到对从业人员警钟长鸣。近年来, 新乡供电公司先后邀请新乡市检察院检察员、律师事务所知名律师, 对财务部门负责人和财会骨干进行廉洁自律与防风险专题教育。通过对典型案例的分析、讨论, 使财会人员进一步学习了相关法律知识, 了解了经济案件的审查程序, 增强了拒腐防变的能力。公司还先后多次组织财会人员参观新乡市五监狱、观看反腐倡廉图片展, 以此来不断加强廉政教育。同时, 新乡供电公司还要求财会人员严格按照“三严一表率”要求, 认真执行党风廉政建设责任制, 努力做到自励、自醒, 并依据“责任书”中所列条款认真执行。多年来, 新乡供电公司财会队伍未发生一起经济违法案件。

新乡供电公司领导对财务工作高度重视和支持。经理、党委书记以及总会计师等公司领导不仅经常到财务部门看望财会人员, 还积极鼓励支持财会人员参加各种专业学习和考试, 在时间、政策上予以充分保障。

公司领导的高度重视, 使得新乡供电公司财务工作在取得优异成绩的同时, 人才队伍建设也取得了累累硕果, 多名财务会计工作人员在各种会计知识大赛、优秀会计工作者评选中脱颖而出。公司会计鲍力涛同志在获得“河南省张玮式创新能手”、新乡市“五一劳动奖章”、河南省电力公司“青年岗位能手”等多项荣誉和光荣称号之后, 又被评为“2008年度河南省先进会计工作者”。