义县供销社2016部门决算

义县供销社2016部门决算（精选5篇）

义县供销社2016部门决算 篇1

义县供销社2016年度部门决算

目

录

第一部分 义县供销社概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 义县供销社2016年度部门决算报表

一、2016年县直部门收支决算总表

二、2016年县直部门支出决算表

三、2016年县直部门“三公”经费决算财政拨款支出情况统计表

第三部分 义县供销社2016年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释

第一部分 义县供销社概况

一、主要职责

（一）负责研究制定全县供销合作社的发展战略和发展规划，指导全县供销合作社的改革和发展，并组织实施。

（二）按照县政府授权和有关规定对重要农业生产资料（不含种子、化肥、农药等农业投入品的质量检测、鉴定和执法监督管理）、农副产品、烟花爆竹、易爆物品、废旧物资（不含再生能源）经营进行组织、协调、管理。

（三）协调同有关部门的关系，组织和指导全县供销合作社的业务活动和为农服务体系的建设，推进农业产业化的发展，促进城乡物资交流。

（四）按照供销合作社章程和有关规定，负责管理社有资产，维护各级供销合作社的合法权益。

（五）宣传贯彻国家、省、市有关农村经济工作的方针和政策，组织和指导全县供销合作社做好为农村经济发展的服务工作。

（六）负责全县供销社系统的财会、统计报表，指导供销合作社财务、资金管理工作；负责社有商办工业技术改造贷款的申报、协调、管理与监督。

（七）负责县直供销社企业组织建设、领导班子建设、思想宣传工作、党风党纪工作、干部管理和精神文明建设等工作。

（八）承办县委、市政府交办的其他事项。

(九)义县供销合作社联合社共下设四个科室，分别为：

1、办公室：负责县社机关文件收发和文件的档案管理工作；机关公务接待、房产物业、车辆管理、后勤服务、行政事务、会议的组织安排工作；安全生产、四防（防火、防盗、防汛、防事故）保卫、应急处理、防汛和救灾物资的储备、组织、调配工作；制定工作制度、考勤、卫生工作；机关办公自动化、机关网站建设管理、信息搜集和报道工作；史志年鉴编撰工作。

2、组织人事科：负责机关建设、组织建设、思想宣传、纪检监察、综合治理、精神文明建设工作；干部人事、劳动工资、社会保险、信访稳定、计划生育工作；工会、妇联、共青团、老干部工作；主要领导讲话、文稿、年度工作规划、总结的撰写和上报工作；机关人事、工资、保险、干部管理和单位参公登记年检工作；政绩考核、法制宣传、指导基层单位党的建设、干部的考察管理和社会保险、劳动工资的监督管理工作；破产转制企业退休和下岗职工社会保险的协调管理工作。

3、财务会计科：负责宣传贯彻国家有关财务、会计、审计、税务、信贷的法律法规和制度政策；负责本系统财务会计核算，财务分析、报表的汇总、编报和财会人员的培训、监督管理；负责社有资产的监督管理和基层企业的审计；负责筹资融资、组织资金调剂和运转，监督管理资金的使用情况；负责与财政部门沟通协调财政扶持资金的拨付和使用情况的跟踪审查，负责项目库 的基础建设（与业务科共建），和指导项目单位用好专项资金；负责县社机关经费的收支预算和各项资金的管理，以及机关事业单位登记的验资工作。

4、业务科：负责宣传贯彻党和政府农村经济工作的方针政策，搭建服务“三农”平台，紧密联系“三农”，服务“三农”，建设社会化服务体系；指导农村合作经济组织发展，现代流通服务网络建设；指导系统行业协会建设和自律；负责有关农业生产资料、农副产品、日用消费品、再生资源等行业经营的组织、协调和指导；负责市场开发建设工作；负责系统业务技术培训和定点扶贫工作，负责基层单位的业务指导，协调管理和行业的统计分析、报表汇总编报，提供准确信息；负责企业财政扶持项目的组织、审核、申报和后期管理，培育发展新项目，搞好项目库基础建设（与财会科共建）；负责农村市场购销、价格、服务信息的搜集，整理、发布和管理；负责招商引资工作。

二、部门预算单位构成

义县供销社是参照公务员法管理的事业单位，无下属二级预算单位。

第二部分 义县供销社2016年度部门决算公开报表

第三部分 义县供销社2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）、收入总计227万元，其中：公共预算财政拨款收入227万元，同比增加47万元，增长26%。主要原因是社会保障和就业支出与商业服务业等支出增加。

（二）、支出总计227万元

二、公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

公共预算财政拨款支出决算反映义县供销社2016年整体公共预算财政拨款支出情况，使用当年公共预算财政拨款发生的支出，2016年度公共预算财政拨款支出227万元。

（二）具体情况

2016年度公共预算财政拨款支出227万元，同比增加47万元，增长26%，主要是社会保障和就业支出与商业服务业等支出。按支出功能分类科目分，包括：

1、社会保障和就业支出125万元，同比增加35万元，增长39%

2、商业服务业等支出102万元，同比增加,12万元，增长13%。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.2万元，其中：

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0万元。2016年公务接待累计0批次，0人。

3.公务用车购置及运行维护费3.2万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.2万元。2016年末公务用车保有量一辆。

4.“三公”经费支出3.2万元，比去年减少0.4万元，其中公务车维护费3.2万元，同比下降11%，公务用车运行维护费用相比减少，原因是下乡次数减少。

四、行政参公单位经费支出情况

行政和参公单位机关运行经费情况

2016年我单位机关运行经费227万元，与年初预算相比增加47万元，主要是社会保障和就业支出与商业服务业等支出。

五、政府采购情况

2016年我单位政府采购项目为(货物、工程、服务)，中标单位为：0，采购金额0万元。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2016级部门决算公开工作规范 篇2

为更好推动市级部门依法依规开展部门决算公开工作，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》、《中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的意见〉的通知》和《江西省人民政府办公厅关于印发2017年全省政务公开工作安排的通知》（赣府厅字〔2017〕50号）、《宜春市财政局转发财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（宜财预发〔2017〕1号）等有关要求，制定本工作规范。

一、公开主体

市级部门是部门决算公开主体，负责本部门的决算公开工作。各市级部门应当按照《预算法》有关规定，履行决算公开的责任和义务，保证决算公开的真实性、准确性、完整性和及时性，并做好决算公开后的说明解释工作。

二、公开范围

使用财政资金的市级部门应当积极稳妥公开经市财政局批复的本部门决算（涉密信息除外）。依法确定为国家秘密的信息 1 不予公开；涉密信息经法定程序解密并删除涉密内容后，予以公开。

三、公开时间及形式

市级部门应当在市财政局批复部门决算之日起20日内，主动向社会公开本部门决算，且应当在2017年9月1日18时之前公开完毕。

市级部门应当主要通过本部门门户网站财政预决算公开专栏（首页明显位置）向社会公开部门决算信息（建议采用PDF 格式文件），并保持长期公开状态；且公开信息应与本部门预算、上一部门决算公开在同一专栏，便于社会公众查询监督。没有门户网站的市级部门，应在宜春市人民政府门户网站上公开，且公开信息应与本部门预算、上一部门决算公开在同一专栏。

四、公开内容

市级部门公开的决算应当是包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。公开内容依次包括部门职责、机构设置、部门决算表和部门决算说明（详见附件1）。部门决算表和部门决算说明具体内容如下：

（一）部门决算表。

市级部门应当公开9张部门决算表格（附后），包括：

1.收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。

2.财政拨款收支表（5 张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

3.国有资产占用情况表（1张）。

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

没有数据的表格要零报告（即列出空表并附说明）。

（二）部门决算说明。

市级部门在公开上述决算表的同时，应当对决算表内容进行说明，以便于社会公众理解部门决算信息。部门决算说明主要包括预算执行情况分析和专业名词解释。市级部门应当根据决算表数据，将综合收支与上年决算数作对比、财政拨款支出与年初预算数作对比，并说明增减原因（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。同时，还应对“三公”经费、机关运行经费、3 政府采购支出、国有资产占用情况以及预算绩效管理工作开展情况等单独说明。其中：

1.关于“三公”经费支出说明。市级部门应当对“三公”经费支出总额及分项数额与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

2.关于机关运行经费支出说明。市级部门应当按照如下格式说明：本部门2016 机关运行经费支出XX万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015 年增加（减少）XX 万元，增长（降低）XX%。主要原因是：……（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

3.关于政府采购支出说明。市级部门应当按照如下格式说明：本部门2016 政府采购支出总额XX万元，其中：政府采购货物支出XX万元、政府采购工程支出XX万元、政府采购服务支出XX万元。授予中小企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%，其中：授予小微企业合同金额XX 万元，占政府采购支出总额的XX%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2016年部门预算范围的各 4 项政府采购支出金额之和，并做好与2016政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

4.关于国有资产占用情况说明。市级部门应当按照如下格式说明：截至2016年12月31日，本部门共有车辆XX辆，其中，副部（省）级以上领导干部用车XX辆、一般公务用车XX辆、一般执法执勤用车XX辆、特种专业技术用车XX辆、其他用车XX 辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备XX台（套），单价100万元以上专用设备XX 台（套）。

5.关于2016预算绩效情况的说明。

（1）绩效管理工作开展情况。应当按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我部门组织对2016一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目XX个，共涉及资金XX万元，自评覆盖率达到XX%。

组织对“XXXX”等XX个项目进行了绩效运行监控管理，涉及一般公共预算支出XXX万元。从监控情况来看，……（请对绩效监控情况进行简单说明）。

组织对XX个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出XXX 万元。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

5（2）部门决算中项目绩效自评结果（选择一个项目）。应当按照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：我部门今年在市级部门决算中试点公开XXX及XXX项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，XXX 项目自评得分为XX 分。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

五、职责分工

市财政局与市级部门应当按照市政府的要求，各负其责，密切配合，共同做好部门决算公开工作。

市财政局应当在批复市级部门决算前提出决算公开工作要求，加强对市级部门决算公开业务指导，协调和督促市级部门做好部门决算公开工作。

市级部门应当提前做好部门决算公开的准备工作，按照有关规定和要求整理部门决算公开数据，拟写相关文字说明，履行保密审查程序后，在规定时间内将部门决算公开材料发布到本部门门户网站或宜春市人民政府网站，并于2017年9月1日18时前将“2016市级部门决算公开情况统计表”（详见附件2）提交市财政局对口业务科。同时，市财政局于2017年9月10日前确认各部门的公开信息，并确认市财政局门户网站 6 预决算集中公开专栏链接网址准确无误。

六、保密事项处理

（一）建立并完善部门决算信息保密审查机制。市级部门应当严格依照《中华人民共和国保密法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》以及其他法律法规和国家有关规定，做好涉密事项的定密、解密及信息公开的保密审查工作。涉密事项多、尚不具备公开条件的部门，应当加强研究预判，并在公开前及时与市财政局沟通情况。

（二）妥善处理部门决算中的涉密信息。凡部门决算中涉及国家秘密的信息，依法不予公开。对部分内容涉及国家秘密的，按以下原则处理：同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开，避免从已经公开的信息中推算出涉密科目的信息。

七、舆情应对措施

对于部门决算公开后可能出现的舆情反应，市级部门应当提前制定应对预案，密切关注舆情发展，及时解释说明，回应社会关切；对于舆情中涉及其他部门的问题和一些共性问题，7 要及时与相关部门和市财政局进行沟通，妥善回应。不公开决算的市级部门，要做好向社会解释的准备工作。

八、2016 市级部门决算公开注意事项

1.年份使用“”表述，如2015、2016（固定表述除外，如“2016年12月31日”不需使用“”）。

2.机构设置应列出所有基层预算单位名称。

3.名词解释应以财务会计制度规定、政府收支分类科目规定为准，部门可在此基础上适当细化。

4.公开数据以万元为单位，并使用千位分隔符，如10,000 万元。

5.如有项目绩效自评情况，应同时附上项目绩效自评表。6.公开文本制作成PDF 文档。

义县供销社2016部门决算 篇3

（财政参考使用）

一、本地区经济社会发展情况分析

（一）经济发展情况

概述本地区当年主要经济指标完成情况及主要特点。

（二）财政收支运行情况

概述本地区当年财政收支完成情况及主要特点。

二、本地区部门收入、支出及结转结余分析

（一）部门收入、支出及结转结余情况

分析本地区全年部门收入、支出和结转结余规模，与上年决算对比情况，包括增减绝对值和幅度。

1．收入、支出和结转结余分资金来源、资金性质分析：可计算不同来源、性质收入、支出和结转结余占总额的比重，并进行上下年变动分析（可用饼图或柱图）。

2．收入、支出和结转结余分预算管理级次分析。比较不同预算管理级次间规模的差距（可用饼图）。

3．收入、支出和结转结余分功能科目及经济分类分析。4．本地区“三公”经费、会议费、培训费等重点经济分类支出分析，进行上下年对比，人均支出情况分析等。

（二）部门收入、支出预决算对比情况

在介绍本地区全年部门预算安排情况的基础上，进行预、决算差异对比分析（可做柱图）。

（三）部门决算收入、支出和结余结转的特点和问题

（四）针对执行中存在的特点和问题提出对策建议

三、本地区部门资产负债情况分析

（一）资产负债基本情况

1．本地区资产负债结构分析：可分单位性质、预算管 理级次、资产负债具体构成等进行分析（可列表），计算相关数据占总额的比重（可制作饼图）。

2．本地区资产负债变动分析：（可制作折线图）。

（二）资产负债特点及存在问题

（三）相关对策建议

四、本地区机构人员情况分析

（一）机构情况

分机构性质、分预算管理级次介绍基本情况，可进行连续对比，用折线图反映变动情况。

1．本地区独立核算机构情况

2．本地区独立编制机构情况：可与本地区编制管理部门相关数据进行对比分析

（二）人员情况

1．本地区实有人数情况：可分人员性质（在职、离退休）、分预算管理级次、分单位性质、分经费供给方式等进行分析，可计算相关人数占总人数的比重，并进行连续分析（可制作饼图、折线图）。

2．本地区一般公共预算财政拨款（补助）开支人员情况：可分人员性质、分预算管理级次、分单位性质等进行分析，并与编制管理部门相关数据进行对比分析。

（三）本地区机构人员特点及存在问题

（四）相关对策建议

五、本地区部门决算管理工作

（一）本地区当年部门决算工作情况总结

介绍本地区本部门决算组织、编审、批复、核查、公开、分析评价、数据利用等工作开展情况，突出创新举措。

（二）本地区部门决算工作下一步计划

义县供销社2016部门决算 篇4

一、部门情况

（一）基本情况

1．主要职能：传达贯彻党的方针政策和全国政协、云南省政协、丽江市政协的重要会议精神和华坪县委的有关决定，向上级政协和县委反映贯彻执行情况。组织在华坪的省政协委员、市政协委员和县政协委员以及各方面人士，就我县社会经济发展和社会生活中的重大问题，开展视察、考察和调查研究，提出意见、批评和建议；组织在华坪的省政协委员、市政协委员和县政协委员以及各方面人士召开全体会议，听取我县有关国民经济和社会发展规划、财政预算执行情况以及其它方面工作情况的通报，并进行协商讨论提出意见和建议；加强同县乡有关部门的联系，积极参加有关部门的会情况，就共同关心的问题开展联合调研；加强与我县各族各界人议，了解士的联系和团结、配合统战部门宣传统战的方针、政策，促进祖国统一；承办上级政协和县委交办的其他事项。

2．机构情况：县政协机关纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个。

3．人员情况：我单位2016年人员编制数为26人，其中：行政编制8人，事业编制14人，工勤编制4人。年末实有人数37人，其中:行政36人，事业1人。

（二）当年取得的主要事业成效

159 2016年，县政协在中共华坪县委的坚强领导下，深入贯彻落实党的十八届五中、六中全会和总书记系列重要讲话精神，认真抓好党建、党风廉政建设和反腐败工作，扎实开展“解放思想大讨论”和“两学一做”专题教育和作风教育，以“推动发展、服务民生、构建和谐”为工作主线，团结动员广大政协委员和社会各界人士，切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能，主动发挥协商民主重要渠道作用，为推动全县经济社会平稳发展作出了积极努力。一是围绕中心，助推全面深化改革，为加快经济社会发展做出新成绩；二是关注民生，促进社会和谐稳定，增进人民福祉取得新进步；三是凝心聚力，壮大爱国统一战线，增进团结民主呈现新局面；四是强基固本，加强自身建设，履职水平迈上新台阶

二、收入支出预算执行情况分析(一)收入支出预算安排情况。

根据华财预（2016）1号《关于批复部门预算的通知》，我单位2016年部门预算收入4869477.00元,比15年部门预算收入5471410.00元减少601933.00元，减少12%。2016年部门预算支出4869477.00元，比15年部门预算支出5471410.00元减少601933.00元，减少12%。

2016年部门调整预算收入6845821.48元，比年初预算收入4869477.00元增加1976344.48元，增加29 %。增加原因是2016年调整工资标准，工资支出加大。部门调整预算支出7813040.59

160 元，比年初预算支出4869477.00元增加2943563.59元，增加 60%。增加原因是2016年调整工资标准，工资支出加大。

（二）收入支出预算执行情况。

2016预算收入执行数6845821.48元，比2015年的预算收入执行数5239945.52 元增加1605875.96元，增加31%。2016年预算支出执行数7813040.59元，比2015年预算支出执行数6446736.21元增加1366304.38元，增加21 %。主要是调整工资标准,工资支出加大,。

1、收入支出与预算对比分析

2016年部门财政拨款收入6845821.48 元，比年初预算4869477.00元增加1976344.48元，增加29%。部门财政拨款支出7813040.59元，比年初预算4869477.00元增加2943563.59 元，增加60 %。增加原因是2016年调整工资标准，工资支出加大。

2016年一般公共服务支出决算数6557686.37元，比年初预算3787569.00元增加2770117.37元，增加73%,增加原因是2016年调整工资标准，工资支出加大。

2、收入支出结构分析

2016年财政拨入经费6845821.48元。行政运行经费3545998.00元，占总收入的52％；政协会议650000.00元，占总收入的9%；委员视察170000.00元，占总收入的2%；参政议政210000.00元，占总收入的3%；其他政协事务153000.00元，占总收入的2%；其他政府办公厅158880.00元，占总收入2%；行政单位离退休

161 1261834.00元，占总收入的18%；住房公积金319709.00元，占总收入的5%；行政单位医疗220587.84元，占总收入的3%；公务员医疗补助132812.64元，占总收入的2%。

2016年县政协财政拨款支出7813040.59元。一般公共服务支出5855097.11元，占总支出的75%；行政运行支出3525738.00元，占总支出的45%，政协会议支出971364.30元，占总支出的12%；委员视察支出274964.41元，点总支出的4%；参政议政支出670000.00元，占总支出的9%；其他政府办公厅及其他机构事务支出158880.00元,占总支出的2%；其他文化支出20000.00元，占总支出的0.3%；归口管理的行政单位离退休支出1261834.00元，占总支出的16%;住房公积金支出319709.00元，占总支出的4%；行政单位医疗支出220587.84元，占总支出的3%；公务员医疗补助支出132812.64元，占总支出的2%。

县政协2015年年末结转结余资金为1327620.03元，2016年在人员增加1人、机构设置不变的情况下，一般预算财政拨款收入为6845821.48元，支出7813040.59元，年末结转360400.92元。支出中工资福利支出3090664.14元；商品和服务支出3829572.71元，对个人和家庭的补助支出1584543.00元；其他资本性支出10850.00元。

3、支出按经济分类科目分析。（1）“三公”经费支出情况

县政协2016年“三公”经费支出411107.43元，与2015年相

162 比减少58971.00元。其中公务接待费102156.00元，比2015年的102166.50元减少10.5元，主要用于与各市（区）县政协协商联谊等接待，年内共公务接待34批510人。

县政协2016年公务用车运行维护费267286.43元，比2015年的367911.93元减少100625.50元，无新购置车辆，公务用车运行维护费全部日常油料、维修及车辆保险费支出。

县政协2016年出国出境费41665.00元，用于支付雷玉菊主席随同市政协代表团赴美国、加拿大公务考察费用。

（2）会议费支出情况

县政协2016年会议费支出192561.25元，与2015年329315.00相比减少136813.75元，减少42%，原因是单位压缩会议开支，节约办公。

（3）培训费支出情况

县政协2016年培训费支出43000.00元，与2015年59496.50相比减少16496.50元，减少28%，原因是单位严格按照财政要求，减少培训，节约办公。

（4）其他对部门影响较大的支出情况

2016年县政协委托业务费支出1596053.50元，与2015年253430.00相比增加1342623.50元，增加530%，原因是2016年县政协结对帮扶船房乡嘎佐村，单位真心扶贫，全方位对嘎佐村进行扶持。同时按照一盘棋的工作思路，加大对全县各贫困乡镇的扶持力度，所以委托业务费支出相对较大。

163（5）重点经济分类支出中没有存在的问题。

4、财政拨款收入、支出分析。

2016年部门财政拨款收入6845821.48 元，比年初预算4869477.00元增加1976344.48元，增加29%。部门财政拨款支出7813040.59元，比年初预算4869477.00元增加2943563.59 元，增加60 %。增加原因是2016年调整工资标准，工资支出加大。

县政协2016年基本支出5686711.48元，占总支出的73%；项目支出2126329.11元，占总支出的27%。基本支出中人员经费支出4675027.14元，占基本支出的82%，原因是2016年调整工资标准，工资福利支出加大。

（三）年末收支结转结余情况分析

2016年年末结转为360400.92元，结转情况及原因是：（1）2010201 行政运行结转242365.33元，其中：2016年12月财政划拨2016年职工职业年金110260.00元，2015年结转职工职业年金132105.33元。（2）2010205委员视察项目结转65035.59元，为2016年12月财政划拨委员视察专项经费结转；（3）2010299其他政协事务支出项目结转53000.00元，为2016年12月财政划拨的调预算调整办理专项50000.00元，和谐之春书画笔会专项经费3000.00元。

（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施

164 执行新的《预算法》后，部门经费必须纳入年初经费预算，要纳入财政预算，必须有县委、政府批示文件。我单位的各项预算项目均为政协常规工作，无县委、政府批示文件，特向财政说明。

三、资产负债情况分析

2016年末资产为4178368.68元，比2015年的5235117.05元减少1146808.37元，减少22%，主要是2016年财政划拨及时,年终结转资金少； 2016年末净资产为元，比2015年的5235117.05元增加351087.32元，增加7%，增加在结转结余增大。

（一）资产负债结构情况

2016年末资产为4178368.68元，比2015年的5235117.05元减少1146808.37元，减少22%，其中：流动资产1383694.68 元，占总资产的33%；固定资产2794674.00元，占总资产的67%，比2015年2783824.00元增加 10850.00元，原因是2016年新增固定资产10850.00元（买电脑两台10200.00元和文件柜一个650.00元）。

2016年末净资产为4178368.68元，其中财政拨款结转360400.92元，占净资产的7%；资产基金2794674.00元，占净资产的67%。

县政协2015年、2016年均无负债。

（二）资产负债对比分析

2015年资产负债率为0，2016年资产负债率为0。单位在资产负债管理中加强资产效益管理，严格避免了了潜在的资产负债风险。

165

四、本部门决算等财务工作开展情况

（一）我单位严格执行行政单位会计制度，由副主席黄荣生分管财务工作，民宗委副主任杨美琼兼任会计，廖德春任出纳。根据财政的要求进行单位决算，严格做到“帐表一致”，决算报表经领导审核后上报财政。

（二）我单位在财务管理、决算组织、编报、编审中，严格按财务制度管理，严格财经纪律，按照会计核算制度的要求，认真组织编报决算报表，按时上报。

（三）我单位对每年决算批复后，及时按县财政要求在政务网站上进行公开。

（四）我单位对决算管理及报表设计无意见。

华坪县政协 2017年1月10日

义县供销社2016部门决算 篇5

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成情况

三、2016年度主要工作完成情况

第二部分 九三学社连云港市委员会2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

了组建“农业科技扶贫专家服务团”、设立技术创新引导专项基金、强化库区基层农技推广体系建设、加强新型职业农民培训等建议。在中国人民政治协商会议连云港市第十二届委员会第五次会议上，作大会发言《关于加快“一带一路”交汇点、核心区和战略先导区建设的建议》，提交集体提案5件，代表、委员提交建议、提案30余件。

有序开展组织建设工作。截至2016年底，全市有19个基层支社，社员383人，其中女成员150人，博士28人，硕士89人，高中级职称社员占社员总数的83.8%，平均年龄51.1岁。2016年发展29名新社员，其中博士2名，硕士11人，中高级职称15人，平均年龄34.8岁。适时成立鹰游支社、赣榆支社。2016年11月，九三学社连云港市第八次代表大会召开，会议审议通过第七届委员会工作报告，选举产生由11名委员组成的第八届市委会，徐大勇当选为主任委员，陈晓平、杨光、蒋晓东当选为副主任委员，任命陈晓平为秘书长。

不断拓展社会服务范围。组织社内医卫专家在玉带社区开展义诊活动，在港口控股集团开展急救知识培训活动；在淮海工学院举办“遏制艾滋，青春自护—艾滋病防控知识进淮工”艾滋病防控知识宣传教育讲座；针对老年人举办重阳节义诊活动；参加连云港市暨海州区三下乡活动，并向现场群众赠送科普书籍200余册，发放科普知识图册500余份。继续帮扶东海县丹丘希望小学，捐助物资近1万元，发放助学金3.8万元，同时协调农林专家开展对学校所在地洪庄镇沟南村的全面帮扶，年内完成了该村的农业需求调研和科技服务活动，协调东

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、采购情况表

第三部分

九三学社连云港市委员会2016年度决算情况说

明

一、收入支出总体情况说明

2016年度收入、支出总计163.91万元，与上年相比收、支总计各增加 8.95万元，增长12.30%。

（一）收入总计148.12万元。包括：

1．财政拨款收入148.11万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加35.46万元，增加31.48 %。

2．上级补助收入0万元，单位拨入的非财政补助资金。与上年相比减少0万元，减少0%。

3．事业收入 0 万元，取得的收入。与上年相比增加 0 万元，增长0 %。

4．经营收入0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。

5．附属单位上缴收入0万元，独立核算单位按照有关规定

转和结余。

二、收入决算情况说明

九三学社连云港市委员会本年收入合计148.12万元，其中：财政拨款收入148.11万元，占99.99%；上级补助收入 0 万元，占0 %；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占 0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.02万元，占 0.01 %。

三、支出决算情况说明

九三学社连云港市委员会本年支出合计150.05万元，其中：基本支出107.35万元，占71.54%；项目支出42.70万元，占28.46 %；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出 0万元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收、支总决算161.73万元。与上年相比，财政拨款收、支总计增加17.93 万元，增长12.47 %。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年财政拨款支出 150.04万元，占本年支

数的主要原因是无公安（款）行政运行（项）。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出 107.34 万元，其中： 1.人员经费94.33万元，主要包括：基本工资12.96万元、津贴补贴27.61万元、奖金12.78万元、社会保障费5.87万元、其他工资福利支出5.98万元、退休费16.16万元、医疗费0.08万元、住房公积金8.44万元、提租补贴3.23万元、购房补贴1.13万元、其他对个人和家庭的补助支出0.09万元。

2.日常公用经费13.01万元，主要包括：办公费2.75万元、印刷费0.74万元、咨询费0.30万元、水费0.10万元、邮电费0.32万元、差旅费2.33万元、维修（护）费0.34万元、会议费3.63万元、培训费0.24万元、劳务费1.01万元、工会经费0.55万元、其他商品和服务支出0.54万元。七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出150.04万元，与上年相比增加

19.87万元，增加15.27%。2016年度一般公共预算财政拨款支出年

公”经费的0 %；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出 0 万元，完成预算的0 %，比上年决算增加（减少）0万元，主要原因为无因公出国（境）费；决算数小于（大于）预算数的主要原因为无因公出国（境）费预算。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 0个，累计 0 人次。

2．公务用车购置及运行费支出 0万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元，主要原因为无公务用车购置费；决算数小于（大于）预算数的主要原因为无公务用车购置预算。

（2）公务用车运行维护费决算支出0万元，完成预算的0 %，比上年决算增加（减少）0万元，主要原因为无公务用车运行维护费；决算数小于（大于）预算数的主要原因公务用车运行维护费预算。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0辆。

3．公务接待费万元。其中：

（1）外事接待支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元，主要原因无外事接待支出； 2016年使用一般公共预算拨款开支的外事接待 0批次，0人次。

1减少51.86万元，（降低）80%。2015年项目支出走基本支出商品服务支出。商品服务支出为64.88万元。

（二）政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入，是指市级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入，是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4、经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位缴款，是指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6、其他收入，是指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

3动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16、对附属单位补助支出，是指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

17、“三公”经费，是指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。