直营店铺的规章制度

2024-08-19

直营店铺的规章制度（精选3篇）

直营店铺的规章制度篇1

----------直营店铺收银管理制度----------

一、营业存款规定：

1、当日白班交班时营业款超过1000元时，收银员下班后30分钟必须将营业款全部存入公司指定的账户，并将银行存款单交给店长，由店长核对无误后保存，营业款低于1000元时或银行已经下班，则移交给第二班收银员。

2、最后一班收银下班后，将营业款保存在收银柜，有保险柜的店铺、由收银员将营业款交给店长存入保险柜、店长负责监督。次日第一班收银员向店长或领班领取前日营业款，到银行存款，并立即将银行存款单交给店长或领班，由店长核对无误后保存。

3、严禁私自截留或挪用营业货款，营业款支出需事先写“营业款支出申请单”传真至财务部审批；

4、每日营业款由当班收银员负责交存银行，银行存款单交店长、店长负责监督。

5、收银柜的找零金不能坐支。

6、每日银行缴款单与《银柜缴款单》填写存款金额一致。

7、设有保险柜的店铺，保险柜的锁匙和密码由店长与收银员分别保管。

8、直营店在例行每天存款（营业款）的过程中，店长应监督存营业款由当班收银员和店长指派的人员一同前往，确实无法两人前往的，经分公司财务主管同意后可一人前往，如未按规定，造成存款人员协款潜逃者，该责任由店长承担，并进行赔偿及相关处罚。

9、直营店存款过程中，如因存款人员的工作疏忽，造成营业款丢失或损失（被抢、被盗）的，则由该人员负责赔偿。

二、收银管理规定

1、收银时，收银员应按以下程序操作，扫描——打印小票——收银单——找零，销售中可以四舍五入，以角为单位。

2、收银员与客户交结货款时，必须当面点清，认真检查是否假币，正确无误后方可放入银柜，若有收到假币由收银员个人负责赔款。

3、打折权限按规定执行，如出现越权问题由收银员承担超出的差价金额。

4、除福建分公司由总经理授权允许欠账外，其他分公司不得在零售时欠帐。

5、赠送给客人服饰,需要分公司经理电话同意，并需由客人在小票上签名,再及时送交分公司经理补签名，赠送权限按照权限表执行，否则由分公司经理负责赔偿。

6、促销活动期间，赠送顾客的赠送品，须同正价产品直接在同一张销售单上面一并体现，并将赠品销售金额调整为零，小票单需顾客签名确认。

7、电脑出现故意障时（或部分款号不能开单），先用手工单，再补开电脑单（手工单需附在电脑单后），但结帐时货款需存入公司帐户。

8、预收顾客押金，需先存入公司帐户，并在《银柜缴款单》上备注说明，如顾客不购

买，需退押金，可向财务部申请以营业款支出。

9、销售中有退货或换货，销售小票须注明，并由客人签名，换货的折扣按当时销售的折扣结算，并附原始小票。

10、各种优惠券、打折卡、现金券按照其背面使用说明执行，不得再给予另行优惠；

11、直营店收银员在售货的过程中，因工作的疏忽，造成营业款短少的（如售货的过程

中少收现金或多找给顾客零钱等。），短少部分由当班收银员全额赔偿，补足当日营业额；

12、店铺团购需制作购物券需向直营部门提出申请；

三、交接手续办理：

1、第一班收银员营业款移交给第二班收银员必须填《银柜缴款单》，并签字确认。

2、第二班收银员移交营业款给店长保管时，亦须在《银柜缴款单》上面签字确认；

3、交班时电脑收银小票金额必须与pos系统的交班清机单金额一致，手工（无条码）的金额单独计算，交班盘点的实际数量必须与pos系统的库存数一致（不包含无条码的手工台账），否则财务部必须追查账实不符的相关原因并按制度给予处罚。

4、收银员交班时应将当班经手的营业款随附“小票单”交经店长，店长应认真核对小

票单顺序号，做到帐款无误后，办理交接手续，填写《银柜缴款单》，5、月度终了或每月1日、11日、21日分三次，店长必须将当月所有的“银行存款单”

“银柜缴款单”“销售小票单”，与系统的销售核对无误后填写“对帐单”，签字确认后一并交回到财务部，有办理刷卡机的店铺同时还得将当月刷卡小票汇总后一并上交财务部；

直营门店财务管理制度篇2

为了规范直营门店的财务管理，统一销售收入的核算流程，特制定本规定。

二、货品收发

直营子公司收到总部来货，在ERP中开具发货单，将总部发来货品发往专卖店，专卖店店员清点完签署“发货单”，“发货单”由店长和直营公司财务各自保管。

三、销售小票

“销售小票”由直营公司统一下发，由店长签收，上面盖有公司印章，并进行销售小票登记备查。

“销售小票”一式三联(即：存根联，财务联，客户联)。在销售商品时，店员开具销售小票，顾客拿“财务联”和“客户联”交款给收银员，收银员收到“销售小票”确认单价无误后，收取顾客相应货款。收款后，收银员在“销售小票(财务联)”上签字确认。“财务联”由顾客交给店员据以提货。根据实际情况，经报请公司备案，也可由收银员开具“销售小票”，自留“存根联”，“财务联”由顾客交店员据以提货。

四、日清管理

每日闭店前店长根据销售小票“财务联”和收银员核对当日销售额和收款，做好“日结清单”，双人签字确认。

每天销售金额由由公司委派公司出纳于下班前集中店面收款，统一缴存银行。店长存入公司出纳指定的公司账户;根据实际情况，经公司领导批准，也可由公司委派公司出纳于下班前集中店面收款，统一缴存银行。出纳到店面收款时，出纳和店长核对当日销售清单确认收款无误开具当日收款收据，收款收据一式四联，由出纳和店长确认签字，留客户联给店长(此联由店长保管)，其他由出纳带回公司保管。

“销售小票(财务联)”和“日结清单”由业务员或公司出纳本人每天到店里收取，拿到公司，公司出纳根据每天的销售小票金额和每笔银行卡存款核对，而且还要核对是否根据公司规定的零售价销售。

五、销售确认

第二天“销售小票(财务联)”交公司财务做帐，财务按日销售清单录入ERP上报销售。确保ERP和实际销售一致。

到月底要求每个直营店店长做一份进、销、存、月报表和销售金额汇总数，由公司财务经理根据公司出纳每天汇总的销售款和店长做的销售金额核对，做到了核对无误。

直营店当月销售金额及时开票确认收入，每月发货、出库单由业务员跟踪，让店长收货后签字，然后返回公司，由财务助理做好每月直营店进、销、存明细台账，核对发货款号明细和发货数量明细。

六、月末盘点