总部总务部工作职能及岗位职责

总部总务部工作职能及岗位职责（精选9篇）

总部总务部工作职能及岗位职责 篇1

总部总务部工作职能及岗位职责

为强化鹏润（国美）总部行政中心总务部（以下简称总部总务部）的管理职能，并进一步明确部门工作职责和管理权限，使其充分履行行政管理和后勤服务的双重职能，更好地为鹏润集团和国美电器公司的经营发展、内务管理工作服务，经总部领导批准同意，现将新的《鹏润（国美）总部总务部工作职能及岗位职责》下发，请予遵照执行。

鹏润（国美）总部总务部的工作职能

总部总务部是公司的行政协调和后勤服务中心，处于承上启下、组织实施、督查指导的管理地位，是公司行政管理、后勤保障、消防安全监管、车队管理、装修监理、工程维护、物业管理、礼宾服务的实施机构，其主要工作职能如下：

一．负责鹏润（国美）下属各单位和国美电器各地分部行政后勤系统的制度建设及宣贯落实工作； 二．负责鹏润（国美）下属各单位和国美电器各地分部行政后勤系统的机构设置及各地分部总务部人员定编及业务管理工作；

三．负责实施对鹏润（国美）下属各单位和国美电器各地分部行政后勤系统干部员工的队伍建设、技能培训、考核评估，督查监管工作；

四．负责考核国美电器各地区分部的行政费用支出预算计划的执行情况，并按公司规定执行奖惩措施；

五．根据总部领导的指示要求和工作需要，制订全国行政后勤系统的中长期发展规划及工作计划，并负责分解工作计划、督促分部严格执行；

六．管理鹏润投资/国美电器系统的固定资产、低值易耗品、办公用品、办公家具、维修物料、汽车油料等所有物资，并负责上述物资的采购、验收、入库、发放工作；

七．负责审批鹏润/国美总部及各地分部的物业费用（房租、水、电、中央空调制冷及供暖、固定电话、清洁承包工程）及政府规定的其他费用，并负责对总部的员工宿舍实施管理工作； 八．负责国美系统的水电设施等硬件设施维护的管理及费用审批工作；

九．负责鹏润总部及各地分部的行政车队、人员及车辆的行政管理及相关费用审批工作，负责监管各地分部配送车队开展达货服务，并对各类违纪情况进行监察和处理； 十．负责指导并督促各地分部的有关部门开展消防安全内部监管及外部协调工作；

十一． 负责管理总部的礼品及贵重办公用品等物资，并负责督查监管各地分部的礼品及贵重办公用品的管理工作；

十二． 负责国美电器总部及各地分部的企业保险投保及理赔工作；

十三． 负责分管公司礼宾部，承担公司对外礼宾接待及后勤服务呼叫中心的工作职能，是承担公司各项外事接待任务的窗口部门及员工行为规范的标兵单位，是公司前台管理、会议室管理及服务、咖啡厅运营、展厅讲解、VIP贵宾接待等各项工作任务；

十四． 负责对鹏润（国美）行政后勤系统的各类专业合同范本进行适时更新和完善； 十五． 负责执行并达成总部领导临时赋予的其他职能任务或临时性工作。

鹏润（国美）总部总务部岗位职责

一． 总务部经理

（一）报告上级：鹏润（国美）总部行政中心总经理、副总经理

（二）督导下级：本部员工、鹏润系统各单位总务部经理、国美电器各地区分部总务

部经理

1． 根据总部领导下达的工作任务和指示要求，制订鹏润（国美）全国行政后勤系统的中长期发展规划及工作计划，审核各单位上报的行政费用支出预算计划，并分解至国美电器各地分部总务部，督促其落实执行；

2． 结合总务系统的实际工作状况，实施对总务系统的制度建设工作，使得总务系统在开展工作时有法可依、有理可据；

3． 按照授权，全面组织实施总部总务部的各项职能任务，确保全国总务系统管理到位、督导严格、保障有力；

4． 负责对本部门员工、各地分部总务部经理及全体员工的工作绩效进行综合考评，并提出人事任免建议；

5． 督导总部总务部后勤主管，完成对总部及分部的资产管理后勤、物资采购、投保理赔、内务管理、外勤联络等工作；

6． 督导总部总务部物业主管，完成对总部及分部的业主关系协调、物业费用审核支付、装修工程施工及监理、水电设备及通讯设施维护及保障、突发事件的紧急处置等物业工作；

7． 督导总部总务部车队主管，实施对总部及分部行政车队、送货车队管理的建章立制、规范服务、强化培训、严查投诉等监管措施，确保车辆交通安全无事故，人员管理无漏洞；

8． 开展对全国总务系统的员工队伍建设和岗位培训工作，不断适应公司未来经营发展

的工作要求；

9． 负责审核全国总务系统的行政费用支出预算计划，并严格把关、综合控制，提倡并鼓励各地分部总务部在励行节约、增收节支方面取得重大成果，并适时指导各地分部在节约大额费用支出方面新的工作切入点和工作方法； 10． 负责协助总部有关部门和督导各地分部总务部解决在开展消防安全监管工作时的技术要点和工作难点，在消防建审验收申报、消防工程整改、消防主管部门协调、消防安全法规培训、消防安全实战演练等方面给予指导和协助。11． 完成总部领导交办的其他工作任务或紧急情况下的突发事件处置工作。

二． 总务部后勤主管

（一）报告上级：总务部经理

（二）督导下级：本部门后勤干事、各地分部后勤主管及干事

1． 负责公司资产管理体系和采购制度的建立，规范总部及各地分部的固定资产、低值易耗品、办公用品、汽车油料、办公家具、维修物料等物资的采购、验收、入库、建帐、发放工作，并负责上述工作的监督落实；

2． 负责总部及分部的礼品上缴、贵重办公用品的管理工作； 3． 负责制订总部及分部的后勤物资采购、配发标准； 4． 负责公司集团采购的协调联络工作；

5． 负责总部办公设备、办公家具、员工宿舍等的管理工作； 6． 负责新开分部的所有后勤物资供应及督导管理工作； 7． 负责实施总部及分部的企业保险投保和理赔工作； 8． 负责总部总务部的外勤联络工作；

9． 负责对全国总务系统的后勤费用支出进行综合评估和有效控制；

三． 总务部物业主管

（一）报告上级：总务部经理

（二）督导下级：本部门物业干事及电工、各地分部总务部物业主管及电工

1． 负责审核总部及各地分部的物业费用（房租、水、电、中央空调制冷及供暖、固定电话、清洁承包工程费用等）及政府规定的其他费用； 2． 负责组织实施总部及各地分部的装修工程监理工作；

3． 负责管理总部及各地分部的水电、中央空调、自动扶梯、店招、通讯设备等硬件设

施的维护保养及后勤保障工作，并对相关费用进行审核； 4． 负责督导各地分部总务部开展与业主的协调工作；

5． 督导各地分部物业主管及电工对停电、停水等突发事件的处置及善后工作； 6． 负责指导各地分部总务部实施消防报警、喷淋、广播、排烟等专业系统的消防工程整改工作；

7． 负责制定有关的物业管理及工程维护的规章条例。

四． 总务部车队主管

（一）报告上级：总务部经理

（二）督导下级：本部车管干事及总部车队司机、各地分部总务部车管

1． 负责管理总部及各地分部行政车队、送货车队的人员及车辆；

2． 负责实施总部行政车队车辆规费缴纳及申办工作，负责督导各地分部车管实施车辆规费缴纳及申办工作，并审核相关费用；

3． 负责督导实施总部及分部的所有新购车辆选型、询价及车辆上户手续工作； 4． 负责总部及各地分部车队的车辆维修保养、车辆保险理赔、年检及相关税费的审核管理工作；

5． 负责总部行政车队的日常管理及公务用车调度工作；

6． 负责督导并管理总部及各地分部的车辆和司机档案的建档、跟踪工作； 7． 按公司授权，负责国美系统的车队调度工作；

8． 负责对总部及分部所属车队人员的进行工作考核并提出人事任免建议； 9． 负责对总部及各地分部行政及送货车队的日常检查及抽查工作； 10． 负责对全国车队发生的交通安全事故进行备案及善后处理工作。

五． 总务部礼宾主管

（一）报告上级：总务部经理

（二）督导下级：礼宾部员工（含前台、会议室、咖啡厅、展览厅）

1． 据总部领导和总务部的指示要求，制订礼宾部中长期工作规划，工作计划，费用开支预算方案等，并负责分解，落实执行；

2． 结合礼宾部的运行情况，实施对礼宾部的制度建设，员工队伍建设工作； 3． 按照授权，全面负责组织实施礼宾部的各项职能任务；

4． 负责对本部门员工的工作绩效进行综合考评，并提出人事任免建议；

5． 严格控制各项费用支出，确保礼宾部高效、低耗运转； 6． 完成领导交办的其他工作任务。

六． 咖啡厅主管

（一）报告上级：礼宾部主管

（二）督导下级：咖啡厅工作人员

1． 负责咖啡厅的日常管理工作 2． 负责处理咖啡厅运营工作 3． 完成领导交办的其他工作

七． 总务部后勤干事

（一）报告上级：总务部经理、后勤主管

1． 负责公司固定资产、低值易耗品、办公用品、贵重办公用品、礼品、汽车油料等物资的实物和帐务管理；

2． 负责公司集团采购的协调联络工作；

3． 负责新开分部的后勤物资供应及督导使用工作；

4． 负责总部与各地分部的申请报告等公文流转及上报工作，并负责总部总务部的公文打印工作；

5． 总部员工宿舍的日常管理和定期检查工作；

八． 总务部物业干事

（一）报告上级：总务部经理、物业主管

1． 负责按总部总务部物业管理和工程维护的职能权限开展工作； 2． 负责起草有关物业管理及工程维护的规章条例； 3． 负责初审全国总务系统上报的各类物业及维修费用；

九． 总务部车队干事

（一）报告上级：总务部经理、车辆主管

1． 按总部总务部车队管理的职能权限开展工作；

2． 负责全国行政及送货车队人员及车辆档案的建档管理工作； 3． 负责登记发放汽车油料等车辆用品的工作；

十． 总务部电工

（一）报告上级：总务部经理、物业主管

1． 负责对总部机关的水电设施管理及工程维修工作； 2． 负责初审各地分部上报的维修物料及工程改造费用；

3． 负责指导各地分部总务部制定紧急预案应对停水、停电等突发事件。

十一． 鹏润集团、国美电器总部行政车队司机

（一）报告上级：总务部经理、车辆主管

1． 按照公司行政车队管理制度的相关要求，做到安全行车、文明驾车； 2． 根据领导安排，做好日常公务用车的出车工作；

负责对本人专职驾驶车辆的车容、车况进行定期自查及维护保养工作。十二.前台文员

（一）报告上级：礼宾部主管

1． 负责做好客户接待工作

2． 负责票务预定（飞机票、火车票）工作； 3． 负责费用报销（飞机票、火车票、订房）工作 4． 负责协助各部门的商务订房工作 5． 负责EMS的收发及结算工作

6． 负责报纸、信函的收发工作，确保高效、准确、迅速 7． 负责物业报修工作

8． 负责协助各部门纯净水的预定工作 9． 负责集团公司总计的电话转接工作 10． 负责鲜花的预订工作及背景音乐的播放工作

十三 会议服务人员

（一）报告上级：礼宾部主管

1． 负责会议的服务工作

2． 负责提供会议用品（铅笔、白板、移动投影仪等）3． 负责保管会议设施工作

十四 VIP服务人员

（一）报告上级：礼宾部主管

1． 负责接待VIP贵宾工作 2． 负责提供VIP贵宾服务

3． 负责提供用品（欢迎标语、欢迎水牌、欢迎条幅、桌牌、鲜花、便签纸、铅笔、纯净水、茶水、咖啡、水果果牌等）

十五 展厅讲解员

（一）报告上级：礼宾部主管

1． 负责向来宾宣介企业的经营发展历程、经营状况、企业远期规划等工作

十六 咖啡厅工作人员

（一）报告上级：礼宾部主管、咖啡厅主管

1． 负责接待公司高层领导、贵宾的工作（经理级以上领导、VIP贵宾）； 2． 负责为来宾提供咖啡厅服务工作

3． 负责盘点咖啡厅物品，确保咖啡厅货源充足、帐实相符。

总部总务部工作职能及岗位职责 篇2

一、收款员岗位职责

（一）认真收取每日销售房款、仔细填写收据的相关内容，要做到内容完整、全面、真实、金额大小写相符，严格执行二人相互复核手续制度。

（二）要认真审核基价、销售价，对于两者之间的差额幅度较大的要及时向领导反映。

（三）对执行优惠购房、退房及更名的客户要办理审批手续，要有领导签字方可办理。

（四）对当日的营业款要及时送存银行，保险柜不得留存现金、并于当日营业终了结出当日的销售情况，向公司领导汇报。

（五）要逐户建立购房客户档案，要建立起一套完整的详细的购房信息资料。

（六）要逐日登录客户购房信息、保证能够随时提供客户购房信息资料。

（七）每月终了要将预收房款的手工明细账与电脑账进行逐户逐笔核对保证两个账薄户名相符，金额相符。

（八）每月终了三日内要向本部门报出楼盘的详细销售情况和库存情况、要与客服部和销售公司核对、做到正确无误。

（九）负责xxxxxx和xxx项目的销售工作，包括每日登记

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销售明细台账，详细记录售房相关信息资料，每月终了要与收款员及销售部核对账目、保证账账相符、账实相符。

（十）根据销售台账所反映的当月销售情况进行认真分析，编制销售月报表，编写销售情况分析，及时汇报和反馈销售市场情况，为领导制定相关政策提供有用信息。

（十一）每月的销售收据及相关资料要装订成册、妥善保管。

（十二）做好财务部的其他工作。

二、出纳员岗位职责

（一）负责办理现金收付和银行结算业务，包括公司费用报销、工程款、材料款的支付工作，要认真审核付款凭证、做到付款正确无误。

（二）认真记录现金日记账，做到日清日结，账实相符。

（三）对内部员工现金借款要及时催要相关发票、及时完善手续。

（四）对客服部提供过来的首付款及保证金明细，及时办理转账手续，回单手续及时传递给客服部。

（五）负责对各银行发放贷款明细的核对、收集回单。

（六）按时填制、申报统计报表，做到正确无误。

（七）每月申报个税，保证信息录入正确，所扣税款与凭证相符。

（八）做好财务部的其他工作。

三、会计员岗位职责

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（一）要认真审核各类原始凭证，审核内容包括：发票的金额、内容是否真实完整，审批手续是否完善，经手是否签名。

（二）要根据正确的原始凭证及时编制会计凭证、登记会计账薄、月末编制会计报表、向上级主管部门及各职能部门报送财务报表。

（三）每月结束后要核对银行账，保证做到账帐相符、账实相符。

（四）每月结束后要与各业务单位核对账薄，保证做到账账相符。

（五）每月要正确计算税金并按时申报、缴纳。

（六）负责对销售部销售奖金的复核、审查工作，依据有关合同协议审定相关内容，做到正确无误，发现问题及时向领导反映。

（七）做好财务部的其他工作。

四、开票员岗位职责

（一）开票前，从客服部取得客户信息，并认真审核客户资料，筛选开票信息，包括姓名、身份证号、房号、房屋面积及金额，汇总出明细表。

（二）发票开出后，与明细表核对发票票面信息，复核无误后加盖发票专用章。

（三）盖章后的发票要妥善保存，第一联进入记账凭证，二、第 3 页

三联交客服部办理后续手续，并建立交接手续，四、五联做好台账后并妥善保存以备核对检查。

（四）每月初与报税人员核对开票总金额，核对无误后上报税务部门。

五、财务主管岗位职责

（一）对本部门各项财务会计工作要定期研究、布置、检查、督查、总结。严格遵守财经纪律和公司的各项规章制度，不断改进和提高财务会计工作和财务管理水平。

（二）负责对各类工程款的审核及公司内部费用报销手续的审核及支付工作。

（三）负责对公司员工工资、奖金及费用的审核及支付工作。

（四）正确计算税金、核算成本、费用。

（五）与销售、客服及其它部门做好沟通协调工作，严格执行财务审批手续和工作流程，杜绝差错事故的发生。

（六）配合银行、客服、销售部做好销售贷款工作，提供一切相关资料，加快资金回笼。

（七）认真学习、研究国家税收政策，正确运用税收政策、法规，结合工程、预算对各个项目进行成本、税收筹划和测算，合理节税，努力实现利润最大化，成本、费用最小化。

（八）协调工商、税务及银行的工作及相关事宜。

（九）根据财务报表所反映的公司经营状况进行财务分析，第 4 页

编写财务报告，为公司领导提供有用的财务信息资料。

（十）做好公司领导交给的其他工作。

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财务部

2017.02.21

财务部岗位职责及工作任务

财务部

总部总务部工作职能及岗位职责 篇3

职 务：财务部经理

工作内容：协助财务部经理处理日常行政工作事务

联系部门：酒店各部门

工作职责：

一、根据酒店所制定的预算，实施成本控制行政费用、营运费用及能源工程维修固定费用控制。

二、建立健全酒店内部管理制度，监督酒店资金管理、成本、费用、利润和财产管理，组织酒店的全面经济核算，审核会计科目，进行收入、成本、费用、利润的专题分析，编制报表，保证各级核算的正确性。

三、建立一整套财务系统及操作程序。

1、财务系统：

A、财务系统：

B、总帐、应收帐、应付帐、总出纳、物资帐及各类明细帐和以表代帐的资料。

2、操作程序：

A、制定收银及收入审计的核算程序。

B、制定各种所需的凭证、表格。

C、建立帐帐之间核对，帐表之间核对等工作制度，确保所反映的经济活动情况的准确性。

四、参与酒店基本建设投资、客房、餐厅改造、经济利益分配、经济合同签订重要决策，从经济管理的角度为领导提供参考数据。

五、拟定财务内部的组织机构，提出各级主管人员的岗位职责，并与总经理或主管副总经理确定会计主管人员的人选，分配工作任务，监督各级主管会计人员的工作，及时准确编制财务报表，其中对外报送的财务报表要报领领导签章。

六、控制资金先使用审核各部门的设备、物资、计划和酒店开支计划;并在报总经理批准后，监督贯彻实施，维护酒店经济利益。

七、审核酒店的收益报告和利益分配报告;监督财税计划和贯彻实施按期上交国家税费，协调酒店同银行税务等有关部门的关系。

八、定期向总经理提出预算和决算报告，资产负债表给总经理审核同意后，组织贯彻实施。

九、负责财务部的日常行政管理工作。

职 务：财务部副经理

联系部门：酒店各部门

工作职责：

一、协助财务部经理组织和领导酒店的财务会计工作，对各项财务会计工作进行布置和核查监督财务计划的实施，及时了解，计划执行中存在问题，解决实际问题。

二、根据酒店的实际情况制定有关财务管理制度和实施细则，监督各项财力制度，财经纪律和会计规则的正确执行。

三、参加酒店有关经营管理活动的会议，协助财务部经理进行企业决策，审检每日销售日报表，向酒店领导提供财会住处财务指导和改善酒店经营管理的建议。

四、参与酒店编制财务预算，制定工作程序和财力管理措施;组织编制企业财务会计报表和统计报表。

五、制定和审查酒店有关费用开支的手续程序，制定有效的会计核算系统，制止违反财务制度的现象发生。

六、保护酒店的财产和物品财产管理的规定和报批手续，检查规定的执行情况。

七、负责财务部员工的人事安排和工资历，奖励的评定，负责财务人员的思想教育和业务培训。

职 务：总帐会计

工作内容：主要负责酒店的财务系统，编制报表并协助财务部经理处理日常行政事务

工作职责：

一、处理总帐业务及编制损益表、资产负债表及所属明细帐。

二、处理应收帐、应付帐、总出纳、工资等帐目系统的业务。

三、做好成本控制营业核数的帐目，报表核对工作。

四、协助会计师事务所完成财务审计工作。

五、负责各类税收的申报。

六、负责各类保险的索赔工作。

七、处理会计部内部行政事务。

八、做好资料的存档。

九、严格组织纪律。

十、搞好内部分工，处理好各主管的工作关系。

日常工作程序：

一、在月初5日之前，总帐会计必须督促各分类核算部门按规定的时间做好各自的会计记帐凭证汇总表，并移交主管审核科目分类是否正确，然后转交总帐会计入帐。

二、根据不同性质的记帐汇总凭证，按照先后完成顺序编号逐一输入电脑进行期未结算，编制试算平衡表。

三、打印试算平衡表并及时核对有关明细表：

1、核对资产负债类明细之余额。

2、各银行日记帐及现金日记帐、应收、应付明细帐的余额。

3、若发现总帐与明细帐不符并要核对清楚，查明原因及时将调整后的数据反映在当期的财务报表中。

4、打印出明细分类帐并逐项核对达到帐表相符。

5、根据已发生的支出分别摊销有关费用分摊洗衣房的经营费用，员工餐厅费用、餐饮部门行政费用(包括低值易耗品、保险费用及各类经营性支出)。编制记帐凭证。

四、在完成上述工作的基础上，由电脑生成并打印以下各种财务报表：

1、资产负债表

2、损益表

3、财务报表说明书

4、主要经营指标完成情况统计表

五、营业部门利润表

1、客房利润表

2、餐饮部利润表

3、电话利润表

4、洗衣部利润表

5、其他经营部门利润表(包括商务中心)

六、管理费用明细表

1、行政管理部门

2、销售部

3、工程部

4、人事部

5、保安部

七、财务报表的有关附表

1、酒店各部门在册员工分类统计表

2、各部门工资分析表

3、工资及有关福利费用分析表

八、在完成上述工作的前提下，将有关资料归类整理装订成册以便备查。

九、配合年终会计事务所及税务等有关部门的查帐，根据编著要及时地提供有关资料及有效凭证。

职 务：成本会计

工作内容：主要负责对酒店营业成本核算和费用及固定费用进行控制，监督和分析，同时对成本控制，收货部仓库实施行政和人事的管理。

工作职责：

一、业务管理、控制职责

1、成本管理：

A、根据餐饮部资料，制定出食物和饮品的成本。

B、根据财务系统和操作程序的要求建立一整套有关帐目的控制表，以达到控制的目的。

C、运用正确的方法计算成本和费用，并要做到帐帐相符，帐表相符。

D、定期出成本报告，分析总结酒店营运成本费用并提出合理的建议。

二、仓库管理

1、建立物资帐目系统及控制程序。

2、制定验收货物的控制程序，严格把好质量关。

3、进行市场调查，掌握物质价格。

4、做好信息工作，及时将有关资料信息反馈有关部门。

5、搞好与各部门的协调工作，协助会计做好对帐工作。

6、做好资料存档。

7、爱护公物设施，注意防火安全。

8、严格组织纪律洁身自爱，杜绝一切违法的思想和行为。

工作程序和制度：

一、日常工作程序

1、审查各部送来的仓库领料单。

2、核查仓库送来的记由联在电脑中确认发货数据记帐联存档。

3、审查收货部送来的收货记录，在电脑中进行数据确认存档收货记录。

4、审查关计算部门间的转货单。

5、根据餐饮送来的标准菜普计算出每一道菜及酒水的成本价格，为销售价格的制定提货依据。

6、月末对各仓库进行对帐及盘点，将实际盘点数汇总打印仓库盘点表。

7、月末到出仓库差异报告，报批后做调整。

8、每月底对各厨房及酒店进行月末盘点整理后输入电脑打印一套各厨房，酒店月末盘点表。

9、月末对商场进行盘点，并计算商场成本编制有关的记帐凭证送交总帐。

10、月末编制各部门文具用品、耗用一览表送财务总监查明。

11、月末计算当月食品、饮品成本及各种费用编制有关的记帐凭证送总帐会计。

二、对低值耗品及固定资产的控制

1、每月摊销固定资产及低值易耗品的费用打印出有关的报表，编制记帐凭证交总帐会计。

2、每年年末对酒店所有固定资产及低值易耗品进行一交全面的盘点并编制盘点报告送有关领导审查。

一、物资报废处理

1、到部门送来的报损单，成本控制部门要及时到现场查看报损是否属实，报损的原因是否属实和合理。

2、报损单核查后要经成本部门签字后送交财务部经理或财务总监批准。

3、固定资产及低值易耗品的报损需经工程总监证实，经财务总监总经理批准后方可生效。

4、成本会计要及时将报损物品输入电脑，月末打印本月报损物品清单。

二、物品价格控制

5、每5天对菜单上物品的价格重新查价定价，确保酒店利益，6、每六个月对杂货表上的物品进行市场调查，及时高速因季节变化，而导致的不合理的价格。

7、日常对酒店常用物品要进行抽样市场调查以确保其人价格的合理。

五、月末编制成本报告

1、全面概况分析。

2、食品与饮品成本分析。

3、预算成本与实际成本的比较;

4、宴请及员工餐费成本一鉴表;

5、仓库移动缓慢物品及过期食品项目表;

6、酒店各类物品存货情况一览表;

7、各部车辆耗油情况。

职 务：仓库保管员

工作内容：主要负责保管酒店营运所需要的物资

工作职责：

1、根据采购部送来的物资按发票的数量，单价验收货

物;

2、必须把好质量关;

3、负责保管食品、饮品、百货、工程用品、操作用品 等 营业所需物资;

4、仓库保管员必须保证仓库整洁每天打扫仓库卫生;

5、严禁仓库吸烟或吃东西、禁止闲杂人员进入仓库;

6、妥善保管仓库钥匙，合理放置货物，确保仓库物资 的安全及物品的质量;

7、仓库保管员要严格遵守职业道德、洁身自爱、杜绝一切违法的思想和行为;

8、每日下班前编著当天收货记录及收发汇总表;

9、了解部门对物品的要求和建设及时将信息反馈给成 本部门和采购部门。

二、工作制度与规则

（一、)收货

1、保持工作环境的整洁，每天早上检查磅称是否准确;

2、每天收货前核查采购定单和采购备忘(品名、数量、规格、有效人签字);

3、根据采购部送来的资料和用货部门的要求严格收货，如发现货物与订购的数量规格或单价不符合规定，即通知采购部或有关人员作出处理。

4、质量不合要求的不予收货并通知有关采购人员;

(1)质量和数量不合要求的物品，如果用货部门坚持要使用，必须收货记录单上详细说明并由负责人签字;

(2)已由部门领走的货物原则上不允许退货，特殊情况必

须上报成本部处理并在记录上记录;

(3)对无定单的货品或无货品的定单，收货人员不予收货;

(4)对已给验收的货物做出收货记录，并通知用货部门领货，收货、记录必须有供应商和部门收货人的签收认可;

(5)仓库收货时，仓库保管员要严格检查罐装食品、饮品

保质期的期限确定：

(1)收货时距保质期限：本地采购为三个月，非本地采购为六个月，罐装啤酒一律为半年，瓶装啤酒一律为三个月;

(2)不能按(1)条规定要求接收时，需要有效人士签有意见证实;

(3)进口食品罐上所显示日期为到期日期，国产仪器上所显示的日期为生产日期，但一般有保持期限，凡进口物品必须有中文标签，无中文标签不得入库。

9、编制每日收货控制表，连同收货记录交成本控制审核。

10、多了解使用部门对货物的意见和建议，及时将信息反馈给采购部门对每日收货过程中出现的问题做好记录并及时送交成本部。

11、做好资料的存档，仓库主管必须经常检查仓库的实际库存数与帐面数是否一致。

12、每天一上班和临下班都必须检查各个仓库的情况，合理放置物品避免因保管不当造成的损失。

13、经常检查各种物品的库存数量及时合理地作出补仓计划。

14、仓库主管与采购部协调合作好，将应补仓的物品及时入仓，以避名断货。

15、填写补仓单时，应注明上次采购名、品牌、规格、库存量及采购量依照程序送交成本签批。

16、补仓单仓联及有关的采购定单送返仓库时必须检查以下内容：(1)是否补取消。(2)取消原因是否例题，应及时上报成本核算部。

二、发货

1、收到各部门送来的领料单，仓库主管要检查领料单的签名是否有效及完整，已经批准的领料单，不允许再增加品种和数量，如需要领菜种物品，要请重新出单据由经理级以上人士签名认可。

2、仓库保管员接到领料单检查部门所需之物品仓库是否有货，如断货物品到货，应立即通知使用部门领用。

3、在条件允许的情况下，保管员应事先将领料单上的物品备好，以缩知使用部门的取货时间。

4、及时将领料单的资料在电脑中登记汇入帐、出帐单价以本位币为准，有运费的物品要以摊运费后的单价为准，将出帐后的领料单要及时送交成本部审核。

5、发货时必须以先进先出为原则。

6、要经常检查库存物品的质量，发现即将过期或变质物质要及时向成本部门报告。

7、发现已变质的物品要及时填写报损单，注明进货时间报损原因然后交成本部控制部门。

三、记帐(电脑帐)

1、按物品的类别设置物品明细帐，并进行物品编号。

2、记帐要及时、准确、如有错帐应及时上报主管并更正。

3、帐目资料必须每月打印分类整理存档，必须保证由帐目的连续性和完整性。

4、记帐过程中发现电脑问题必须立即上报解决。

四、对帐及实物盘点

1、每月15日、25日各仓库要自盘自查，及时上报检查中的问题并纠正。

2、月末要与成本部对帐，并进行实物盘点保证帐帐相符，帐物相符。

3、对有差异的项目，要到出明细注明差异原因，上报批准后做出调整。

4、月末盘点后制作一份移动缓慢物品及过期物品的清单送交成本部，月结时打印出仓库存货，并将清单副本送往各部门以备领货时查阅。

5、盘点过程中发现由个人疏忽造成的损失，当事人负责赔偿经济损失。

职 务：前台收款

工作内容：主要负责酒店的营运收入进行审核，监督、前台收款主管，前台收款领班和餐厅收款领班实施行政和人事的管理。

工作职责：

1、负责建立日间、夜间核数的审核操作及控制程序。

2、负责前台帐款结算的全部工作内容的督导和培训。

3、配合财务应收款主管解决挂帐客户结算，负责应收帐的帐单复查工作。

4、经常与前台接待经理和主管、财务应收款主管、客房经理和主管以及大堂值班保持联系，掌握客人的动向及付帐情况，以避免发生跑帐、漏帐及坏帐损失。

5、向总经理、财务部经理报告住房客人拖欠帐项的金额，时间结算明细帐和解决措施。

6、向财务部经理报告所属员工的工作表现，评定员工奖惩和晋升情况解决客人在结算工作中的投诉其他有关问题。

7、完成财务部负责人安排的其他工作。

工作制度和程序：

1、按班次清点备用金、查阅所有交接班记录。

2、核对前厅接待处送来的客人入住记录，检查随入住记录送来的信用卡凭证的有效性，若入住资料不齐全或电脑记录不符，应立即退回接待处。

3、按付款的方式，预收客人入住押金，根据押金种类在电脑入帐，并作好记录。

4、检查客帐资料，及时向银行取及信用卡授权。

5、根据各餐厅送来的客帐单和总机，洗衣房等部门送来的收单，核对房号和签名后述入客帐。

6、根据当天升汇牌价及银行和酒店的有关规定为客人输外币兑换，正确填写“兑换水单”并记录要点交易。

7、办理客人退房时，及时通知客房部和总机房，收回房门钥匙(若客人使用保险箱及时收回保险箱钥匙)。

8、通回客人的人民币或非证券压金时，开出退款凭证，扣除应收款费用之后退还客人，并要客人在凭证上签名作实。

9、审核每天对外结算的帐目单据(包括施行社、长包房、合约单位)数字是否正确各种单据是否齐全无误。

10、检查现金收付款及试算平衡表是否正确，确保各自种数字准备无误。

11、检查收款员的仪表、纪律、行为等是否达标按照店规严格要求下属员工。

12、每班结束后，以移交封的形式缴交当天的营业收。

职 务：餐厅收款领班

报告上级：前台收款主管

督导下级：餐厅收款员

职责规范：

1、帐单和凭证的审核。

2、餐饮收入报表的审核。

(1)审核餐饮部帐是否与每班收银员报告一致。

(2)审查餐单的结帐方式是否正确。

(3)检查宴席订单的处理和结算。

(4)审核招待单的手续是否完备和符合规定。

(5)审核高级员工工作餐的实用、计算批示标准的部分并转入员工帐户。

(6)审核餐饮的折扣，项目和单据的取消手续是事完备。

职 务：总出纳

工作内容：主要负责酒店的现金管理

工作职责：

1、负责所有收银点现金收入和转帐票据的收集、整理占核以及送存银行或到银行办理托收事宜。

2、负责支付酒店各部门报销帐款的现金。

3、负责保管一切有价证券。

工作制度和程序：

1、负责现金收入管理、当日营业收入必须上缴银行严格划分收与支出的界限不允许挪用营业收入。

2、不允许有白条及预支单抵库现象。

3、检查一切收、付缴收业务凭证，做到有凭证有审批手续完备，项目内容清楚齐全，大小定金额相符合。对检查无误的凭证及时办理收、付、缴业务。

4、负责管理人民币、外汇券人民币备用金掌握结算付款的管理规定。

5、负责编制酒店每日资金报表和银行存款每日报告。

6、每日上班打开保险柜，由主管监督(或由二人互相监督)取出各收款员交来的收款袋与交款签名单，核对是否相符，如出现不相符现象应立即查找原因。

7、在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个交款袋逐一打开，不能与其他相混，清点现金及支票与交款袋上无填要现金数字核对是否正确相符，如不相符应及时让有关人员查找，并查清情况直到相符为止。

8、采用不定期的抽查方法检查库存现金情况。

9、严格执行现金清点盘点制度每日核对库存现金，做到帐款相符确保现金的安全。

10、妥善保管各种收、付款证和酒店鳘日收入报告要及时整理归档，做到有条不紊。

职 务：电脑机房主管

工作内容：主要负责酒店电脑的正常运作及酒店管理款件的开发

工作职责：

1、负责电脑设备维修保养工作，使电脑系统正常运作，有效地处理会计业务文字工作和信息存储。

2、负责与有关电脑公司的业务联系和技术洽谈。

3、监督和检查计算机属操作人员执行使用设备操作程序和信息管理制度。

4、指导电脑操作员工作、妥善解决各种疑难问题。

5、监督计算机系统使用情况，防止计算机病毒，计算机系出现问题及时报告财务部经理。

6、负责督导和培训电脑操作员业务技术，考评员工工作效益和工作质量。

7、完成财务部经理安排的有关电脑操作的其他工作。

职 务：稽核

工作内容：主要负责对酒店的各项经营活动费用有关付款事宜

工作职责：

1、严格遵循客用现金支付的有关规定报销，然后转交财务总监、总经理审批。

2、对支付不同种类的货款时，需认真核对有关凭证付款依据以采购定单为准，如发现采购订单、收货记录，购货发票等互相之间有差异时应同有关部门及时核对清楚后方可生效。

总部总务部工作职能及岗位职责 篇4

第一条 营业部经理职责：

㈠ 领导并组织落实营业部反洗钱工作，督促和保障营业部各项反洗钱工作有效开展。

第二条 开户岗位职责：

㈠ 做好客户身份持续识别工作，对证件过期及资料不全的客户信息要及时补齐。对修改基本身份信息的客户以及信息资料和交易情况异常的客户身份进行重新识别。

第三条 交易风控岗位职责：

（十三）营业部反洗钱工作人员配合，对系统提取的疑似可疑交易信息进行人工鉴别，并配合完成反洗钱报送数据的审核工作。

（1）协助营业部反洗钱专员对涉嫌对敲等违规交易、转移资金等犯罪情况的收集、登记、分析、初步检查以及移交和上报工作。

第四条 信息技术岗位职责：

㈠ 配合营业部反洗钱小组的工作，必要时为营业部反洗钱工作提供后台技术支持；

㈡ 负责组织落实营业部反洗钱工作监测系统的维护。第五条 财务岗位职责：

㈠ 与营业部反洗钱工作人员配合，对系统提取的疑似可疑交易信息进行人工鉴别，并配合完成反洗钱报送数据的审核工作。

第六条 市场营销岗位职责：

㈠ 对客户及潜在客户进行反洗钱宣传，提高客户对反洗钱工作的认识。㈡ 对有意向开户的新客户进行身份识别，遵循“了解你的客户”原则，做好尽职调查。

第七条 合规岗位职责：

㈠ 对营业部反洗钱工作的实施情况进行检查。第八条 行政岗位职责：

（一）配合营业部反洗钱专员开展反洗钱工作。第九条 客服岗位职责：

（一）协助营业部反洗钱工作小组开展反洗钱宣传、教育、咨询工作。

第十条营业部反洗钱专员岗位职责：

配合营业部负责人完成本营业部的反洗钱工作，并承担以下职责：

（一）制定营业部反洗钱工作计划，写好工作日志；

（二）协调落实本部门的客户身份识别及与其相关的身份持续识别、身份资料补全工作；

（三）协调落实营业部对修改基本身份信息的客户以及信息资料和交易情况异常的客户身份进行重新识别；

（四）协调落实营业部客户的大额交易和可疑交易的排查解释工作；

（五）协调落实建立本部门客户洗钱风险等级划分；督导本营业部做好客户的尽职调查工作；

（六）完成当地人行及公司总部下达的反洗钱工作，将当地人行的通知发文及时上报总部反洗钱工作小组，抓好各项规章制度的落实；

（七）负责按时向当地人行提交反洗钱数据报表、工作报告，；

（八）配合公司做好客户反洗钱宣传和员工的反洗钱培训工作；

（九）保存反洗钱工作涉及的相关文件材料。总部反洗钱专员职责：

第十一条 营业部投资咨询岗位职责：

第十二条 总部交易风控部职责：

（1）负责总部各业务团队及各营业部大额交易和可疑交易报告汇总管理。负责总部各业务团队及各营业部大额交易和可疑交易评估报告的审核；

第十三条 总部合规审查部、法务部职责：

（1）定期或不定期对公司反洗钱工作进行全面评价和监督检查，评估反洗钱内控制度体系是否健全、有效，检查反洗钱内控制度执行情况，并对发现的问题及时纠正；

（2）负责反洗钱协查工作相关协查任务。第十四条 总部开户岗位职责：

（1）负责管理和督导公司各营业部及总部各业务团队做好客户的身份识别及与其相关的身份持续识别、身份资料补全工作等尽职调查工作，并对修改基本身份信息的客户以及信息资料和交易情况异常的客户身份进行重新识别。

第十五条 总部客服中心职责

（1）协助反洗钱执行部门，进行相关反洗钱调查，推进和督导公司各营业部、总部各业务团队对客户进行反洗钱宣传。第十六条 总部结算中心职责：

（1）协助总部及各营业部反洗钱执行部门在进行可疑交易识别过程中需要提供的数据支持，并对总部反洗钱相关报表提供相关数据;对各营业部反洗钱报表数据中涉及部门管理业务相关的数据进行审核。

第十七条 总部财务部职责：

（1）协助公司总部及营业部反洗钱执行部门对大额交易和可疑交易进行识别并对各营业部反洗钱报表数据中涉及部门管理业务相关的数据进行审核。

第十八条 总经办职责：

负责公司的反洗钱报表的盖章、报送、客户资料存档保存等工作。第十九条 宣传策划部职责：

协助公司反洗钱执行部门进行反洗钱宣传工作；与国家有关部门、中国期货业协会共同对社会进行反洗钱宣传。

第二十条 人力资源部、培训部职责：

（1）协助公司反洗钱执行部门对员工进行反洗钱培训，将反洗钱相关规定纳入新员工试用期的考核内容；

第二十一条 总部信息技术岗职责：

（1）协助本营业部其他反洗钱岗位对大额交易和可疑交易数据采 集、上报的技术支持;并负责组织落实营业部反洗钱工作监测系统的维护

第二十二条 总部反洗钱专员职责：

（1）负责协调各部门落实反洗钱领导小组决议及相关具体工

作；（2）根据公司反洗钱内控制度和各项规程，负责对公司各营

业部、总部各业务团队及职能部门反洗钱工作执行情况的管理和督导；

（3）审核客户风险等级调整；汇总管理公司客户风险等级划

分和调整工作。

（4）对重点大额交易和可疑交易（经识别为可疑交易、并拟

进行反洗钱可疑交易上报的信息）的客户进行重新识别并按要求向当地人行提交可疑报告;（5）审核营业部重点大额可疑和可疑交易的上报信息，并督促营业部反洗钱专员按时报送当地人行。

（5）制定反洗钱培训计划，完成反洗钱工作总结报

告；

总务工作职责 篇5

1、在校长的领导下，负责学校后勤

保障的日常工作。

2、明确全体总务职工的分工，合理

安排他们的工作，各司其责。

3、负责学校预算内、外资金的核算、管理和调度，按计划提供各项工作的经。

4、负责制订财务管理办法，参与学

校经济决策；进行物价管理、报表编制、财务核算等各项工作。

5、负责全校房产基建、水、电设备的建造、管理、维修工作。

6、负责教学、办公及其它用房的调

配使用；教职工房改的具体工作。

7、负责学校所需的各项物资的准

备、采购、供应、保管、使用监督工作。

8、对全校财产进行登记、检查、督

促各处室做好校产保管工作。

9、完成领导交办的其他相关工作

总务工作目标

工作的目标是三个确保、四个力争。

1、三个确保是：确保校园建设、教育教学办公生活用品的维护、维修、采购、保管、供应及时到位；确保学校财务管理规范、精细、帐物相符；确保学校水电、饮食、的安全，杜绝事故的发生。

2、四个力争是：力争进一步完善服

务设施；力争进一步完备服务项目；力争

进一步提高服务质量，力争进一步提高服

后勤总务工作职责 篇6

2、做好教学和活动的物资采购、后勤服务工作，为保证活动中心各项工作和活动的顺利开展创造物质条件。

3、努力改善办学条件和中心面貌，统筹规划活动中心室内外场地的使用和基本建设工作，充分合理地利用现有设备和器材，定期检查、保养和维修，防止意外事故的发生。

4、加强青少年儿童活动中心财产物资的管理，定期组织中心内财产和教具的清查和登记工作，做到账物相符，杜绝漏洞，做到每学期核对一次。建立购置、领用、调拨、借用、保管、修理、报销、赔偿等制度。

自行车***工作职责

一、负责师生自行车摩托车的管理，贯彻落实市一中“自行车管理制度”。

二、开学初统计好全校师生自行车的总数，寄宿生的自行车停放在宿舍区自行车棚内(由宿管员负责管理)，通学生的自行车停放在自行车库内。事先划好停车线，通告师生，按规定停放。

三、按照学校要求发放师生的自行车停放牌，并登记在册。对遗失车牌的人，应查明原因，尽可能给予补发。

四、每日早晨、午后各检查一次，进行考核评分，并送政教处汇总，对违反“自行车管理制度”的人员，视其情节，给予批评教育、扣车等处理。

五、不定期出好自行车管理简报，表扬先进，鞭策后进。

六、充分发挥班级自行车***的作用，发动学生自己管理自己，养成文明停车的习惯。

七、完成总务主任临时交办的任务。

校医工作职责

贯彻预防为主方针，做好校领导的参谋和助手，积极工作，认真学习，努力提高自身业务水平。

一、学期向学校提出卫生工作计划，购置开展保健工作所必需的设备及药品。

二、出好宣传橱窗、黑板报(每月一期)，进行广播讲座，宣传卫生防病与生理卫生知识，教育学生养成良好的卫生习惯，每学年组织卫生培训一次。

三、建立健全卫生档案，对健全检查资料进行认真整理、统计和分析，建立女生月经卡，做好学生因病缺课统计。

四、积极做好常见病防治工作。

五、配合防疫部门完成预防接种，预防服药，做好传染病的防治工作，做到“早预防、早发现、早处理”，并向防疫部门及时报告疫情，如发现传染病，做好消毒工作。

六、加强教学卫生监督。注意体育与卫生结合，做好体育课测定，配合体育教师对场地、器械进行卫生监督，加强安全教育，预防伤害事故发生。

七、监督搞好学校环境卫生，膳食卫生和饮水卫生，加强教室卫生、宿舍卫生和个人卫生监督，定期进行检查。

学校报帐员工作职责

一、严格遵守《会计法》，遵守国家财经纪律，熟悉财经法规、掌握收支原则，分清资金渠道，合理使用资金，工作总结《后勤总务工作职责》。

二、认真审核原始凭证，其支出必须真实、合法，经审核符合要求后加盖“单位主办会计票据审核章”，由经办人，验收入，审批人签字，并简要注明事由，方可报销。

三、协助校长管理学校行政经费，编造、学期行政经费的预决算及专项基建决算;正确使用财务科目，按月编制各种财务报表，做到日清月结，为领导和主管部门提供可靠的财务资料，当好领导的参谋。

四、按照会计制度的规定，做好记帐、算帐、报帐工作，做到手续完备，内容真实，数据准确。按时装订和妥善保管好会计凭证、财务报表，年初应将上年形成的财务档案资料收集齐全，分类整理，及时立卷归档。

五、合理使用资金，经常盘点学校资金的使用情况，并及时把情况向上级领导汇报。平时要负责催收一切欠款，未经主管领导批准，不得出借***。

六、认真管好各种票据。使用票据前应首先做好票据编号的登记工作，严格执行票据的领用和验收制度。

七、做好教职工工资、奖金、福利费、学生入助金、奖学金的发放。及时核算、检查书杂费的收支。

八、指导、检查、监督食堂、工会的财务工作，并向有关领导报告相关情况。

九、努力学习，提高财务管理的业务水平。

十、完成校长室和总务处交办的其他工作。

行政仓库保管员工作职责

一、认真执行学校财产保管和分发物品的各项制度、规定，坚持原则，保证供应，努力做好本职工作。

二、物资购进要入库，认真验收数量、质量，并分别做好入库手续。做到账物相符，防止差错。

三、添置各种物品要有计划，要精打细算，并注意节约使用。既要有一定数量的库存，又要防止积压浪费。

四、保管好各类物品，做到分类存放，整齐干净。注意仓库的通风卫生，防止物品的霉变和散失。

五、发放教师的必用物品也要按学校有关规定办好领用手续，做到账目清楚，有据可查。较贵重的物品要经总务处主任批准后方可领用。

六、定期盘点，并及时向总务处主任汇报盘点结果。

七、完成学校领导和总务处主任交办的其他工作。

传达室工作人员职责

一、严禁外来车辆入内。按照学校的作息时间，按时开、关大小铁门，上课及自习时间不准机动车进入学校，对进出的车辆要礼貌询问，文明引导。

二、禁止校外无关人员进入学校。上课期间禁止校外人员找人，对确因特殊情况需进校的，应主动询问，做好记录，做到讲文明，有礼貌，态度和蔼，不能和他人发生冲突。

三、严格控制学生的出校时间。确因特殊原因需进出学校的应持有政教处、班主任和宿管处的证明，对进出学校的学生，应认真检查证件，做好记录后再放行。

四、严禁上班时间脱岗，严禁上班时间下象棋、打扑克或搞其它娱乐活动，严禁在上班时间或工作地点喝酒，严禁刁难进校人员，索要向学校送货人员的财物，严禁无关人员进入传达室或在传达室住宿。

五、正确处理和学生之间的关系，对学生中的偶发事件，及时报政教处，紧急情况要与城西派出所或“110”联系，不能介入学生的纠纷中，私自做出处理，更不能以此接受学生的财物。

六、团结同志，友爱他人。传达室工作人员之间应相互理解，相互帮助，一方有事请假，应主动协商，及时找对方代替，不能找其他人替岗。销假后，应自觉补班。

七、按时上下班，不迟到、不早退。

八、讲究卫生，保持工作区范围内的整洁。传达室内禁止乱放杂物，室内物品应摆放整齐。每天***后，***人员应主动清扫大门内外5米以内的环境，以保持工作区范围卫生。

九、爱护公物。传达室的一切公物应妥善保管，严防丢失。任意损坏和丢失的应加倍赔偿。对于出校车辆和公物认真检查，严防校内公物流失。

十、服从领导，听从安排。

水电工工作职责

一、负责保障学校教育教学以及师生生活正常供水供电，包括广播、电铃线路的畅通。

二、经常巡视校园，特别是教学区，早上、午后、晚自习前，每天至少转三次以上，及时检查师生关灯关水情况，注意节约用水用电。

三、加强班级用水用电量化考核，不定期出好简报，表扬先进，鞭策后进。

四、协助学校贯彻供电部门安全用电的一切规定，对违反安全用电的不良现象应予制止，并向领导汇报，加强安全用电宣传，严防触电等事故的发生。

五、坚持原则，节约原材料，重视费旧利用。装新换新，购置有关材料一律由部门领导同意后方可施行。

六、尽可能熟悉新建校舍基建工种的水电图纸，协助检查、督促校外水电工的安装施工(包括电器质量)，不断补充完善市一中水电分布示意图，保证水电资料的完整。

七、配合供电部门每月抄好电表，及时收缴租赁房的水电费。

总务主任工作职责 篇7

一、根据上级有关规定、经费预算和学校实际及校长学年工作要点，坚持勤俭办学原则，拟定学校总务工作计划、并认真组织实施。

二、负责按计划订购和发放教师办公用品和教学用品，购买图书资料、教育技术装备、体育医疗用品、劳技卫生用具等。

三、管理校产。负责学校基本建设和校舍校产的登记、分配、保管、添置、维修，督促师生执行校产的使用和保管制度。

四、管理财务。做好学生作业本费、代管费收缴工作及减免赞的发放工作；严格执行财务制度，合理使用各种经费，定期审核帐目。

五、负责对校园环境的管理，搞好校园规划及环境的绿化卫生工作，努力实现校园绿化、净化、美化，改善教学条件和学习环境。

六、办好食堂、小卖部和学前班，改善师生生活，服务于师生。

七、汇同教导处，安排学生劳动，进行劳动教育，搞好劳动教育基地建设。

八、负责组织后勤人员政治学习和思想教育工作，要求后勤人员经常了解师生的需求，主动及时提供优质服务。

九、从学校实际出发，制订实施总务处各岗位职责要求，1

制订总务各项管理制度，并认真组织实施。

十、做好教职工的工资及其他福利待遇的制表、报送、录入等工作。

十一、认真完成上级教育主管部门和业务部门布置的资料表册填报工作，做到准确、及时。

十二、在上级指导下，按规定做好基建工作，保证工作质量。

十三、做好安全工作，定期或不定期检查校舍和设备设施，发现问题及时处理，确保师生安全。强化食堂管理，按食品安全法及相关规定，严格按要求规范操作，确保饮食饮水安全卫生。抓好保安管理，配合相关部门净化校园周边环境。

事务部个岗位工作职责 篇8

 主任职责

1、负责对部门工作计划、预算的制定、检查、落实。

2、负责对个岗位工作职责的制定、检查、落实。

3、负责对公司各部门的协调工作。4 负责公司车辆的管理、维修审核、年审工作。

5、负责本部门的对外交往工作。

6、负责合同的签订审核工作。

7、完成领导交办的临时性工作。

 副主任职责

1、协助主任安排、监督、检查各个岗位工作计划的实施完成。

2、负责对公司各部门及家属的水、电、暖、汽车、文印房屋使用、水电维修等费用的核对、统计、制表工作。

3、负责公司各类电话、水、电、暖、天然气、占地费、房屋出租管理费等费用的核算工作.4、负责每月用水计划分配、审核填报工作。

5、负责职工福利的分发工作。

6、负责公司卫生及创建工作。

7、负责对外交往的具体事宜。

8、负责有关合同签订审核、各类档案管理工作。

9、负责本部门各类费用报销工作。

10、协助主任安排、监督、检查各个岗位工作计划的实施完成。

11、负责对公司各部门及家属的水、电、暖、汽车、文印房屋使用、水电维修等费用的核对、统计、制表工作。

4、负责公司各类电话、水、电、暖、天然气、占地费、房屋出租管理费等费用的核算、发票打印工作.12、负责每月用水计划分配、审核填报工作。

13、每月汽车用油的核算、结算。

14、负责公司固定资产出入库手续的办理工作；

15、成领导交派的临时工作。

·水电工职责

1、负责公司5个配电房日常管理、检修、维护、保养。

2、负责公司电梯的日常管理。

3、负责公司办公楼、家属院公共设施、出租房屋的输入电路电器、上下水设施检查、简单维修、零配件更换等。

4、负责对公司办公楼、家属楼房屋的检查，发现问题及时报告。

5、负责公司电话的管理和维修。

6、负责公司办公用具、空调设施设备的维修；

7、负责消防设施的检查维修；

8、负责对公司维修项目做出初步预算

9、、负责水电暖电梯等设备的检验工作及对外交往工作。

10、负责每月水计划的报送工作。

11、负责每月对公司各部门及家属院住户水、电费用得抄报工作。

12、负责83号院住户水电暖费的催缴。

13、负责水、电、暖材料的验收。

14、负责公司两锅炉房的管理、维修、保养。

15、负责公司蓄水池、化粪池的消毒、清理工作。

16、负责公司本部水、电、暖、维修材料采购、登记合保养工作。

17、完成领导交派的临时工作。

·司机职责

1、负责对公司汽车的日常保养、清洁、交纳政府规定的一切费用。2．保证汽车的行驶安全。

3.负责对用车部门车公里数的登记，核对。4 对用车部门提供优良的服务。

5完成领导交派的临时性工作。

6负责公司每月汽车用有的核算结算工作。

·房产管理、安全岗职责

1负责对公司及各部门安全工作的检查，发现问题及时督促整改。

2、负责两个家属院安全保卫工作。

3、负责对公司出租房屋合同的签订、房租、水电费的催缴。4.负责公司各部门报刊杂志的征订，分发。

5负责九号楼住户每月水、电、暖费用的催缴。6

负责每年防洪工作的落实。

7负责对公司各部门、租房户安全消防、治安责任书起草合签订。8

负责公司消防安全、综合治理工作档案的管理。9

负责公司集体户口的管理。

负责消防、安全综合治理工作的外联工作

1负责公司各类电话、水、电、暖、天然气、占地费、房屋出租发票的换取工作。

2完成领导交办的临时工作。

财务部岗位工作职责最佳 篇9

二、参与重要经济合同和经济协议的研究、审查，并负责对新产品、新项目的开发、技术改造、商品(劳务)价格和工资奖金方案的审核，及时提出具体的改进措施。

三、参与企业经营管理，围绕提高企业的管理水平和经济效益，为总经理当家理财、把关和经营参谋。

四、合理制定各部门的生产指标、成本费用、专项资金和流动资金定额，尤其应做好对三大成本费用(即食品、用具成本，劳动费用成本，能源销售成本)的控制，精打细算，确保经济效益。

五、督促、检查企业固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的使用、保管情况，注意发现和处理财产、物资管理中存在的问题，确保企业财产、物资的合理使用和安全管理。

六、督促有关人员重视应收帐款的催收工作，加速资金回笼。

七、监督采购人员做好客房、工程、办公及劳保的物料、用品的采购工作。

八、负责审查各项开支，密切与各部门的联系，研究并合理掌握成本和费用水平。

九、组织财务人员，定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议，促进企业不断提高管理水平。

十、保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议，督促本部门员工完整地保管公司的一切帐册、报表凭证和原始单据。

十一、负责本部门员工业务培训工作，使属下员工熟练掌握本岗位的业务知识、操作程序和管理制度，能独立工作，并使各员工对本部门其他岗位的业务环节有所了解。