用友T3财务软件标准版操作流程

用友T3财务软件标准版操作流程（通用8篇）

用友T3财务软件标准版操作流程 篇1

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用友T3财务管理软件—标准版

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一、程序安装(安装过的可省略)

1、检查工作

检查电脑名称是否为全英文（或全拼音）若不是，则需要更改名称。（计算机名称不能有带汉字或“—”）

2、安装数据库

放入光盘→选择打开MSDE2000RelA文件夹→双击setup进行数据库安装

3、安装软件

打开光盘中→双击打开用友通标准版→双击setup进行软件安装→点下一步→点是→点下一步→更改安装路径（D盘、E盘、F盘等）→下一步→选择全部安装→下一步下一步→下一步→系统将自动安装→程序安装完成后，系统将提示重新启动电脑→点完成重启电脑→电脑重启后，系统将自动创建系统数据库→提示是否立即建立账套→点否→表示所有完成后则表示软件已安装成功

二、系统管理部分

一、设置操作员

双击系统管理→点系统→点注册→用户名为admin→确定→权限→操作员→增加→输入编码、姓名、口令等→点增加做下一个操作员。

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二、建立账套

系统管理→系统→注册→用户名为admin→确定→账套→建立→输入账套号（001~998）→输入账套名称(企业名称)→选择会计启用期(最早开始录入凭证的日期，启用后不能修改，只能重建账套。)→点下一步→输入单位名称、单位简称(其他资料可不录)→下一步→选择行业性质（新会计制度或2013年小企业会计准则其他性质可能要改报表公式）→选择账套主管(记住编号，登录T3会用)→下一步→选择存货、客户、供应商是否分类(一般只选存货分类)打“√”（若有外币把外币核算打“√”）→完成→“可以创建账套了么？”→是→稍等片刻→出现分类编码方案时，设置相对应的编码方案→

科目编码级次：4-2-2-2-2 客户分类编码：2-2-2-2-2 部门编码：2-2-2-2 供应商分类编码：2-2-2-2 其他编码可保持不变，保存→退出→设置数据精度→确定

三、系统启用

1、建立账套后直接启用

在保存完数据精度后提示“是否立即进行启用设置”→是→在系统启用界面点击选择GL总账前

用友T3财务软件标准版 操作流程 客服QQ:121895856 面的□→选择启用日期（可选择任意与月份，但启用日期为通常为启用月的1日）→确定→“确实要启用当前系统吗？”→是→完成系统启用→退出→完成建立账套的所有工作。

2、系统管理中启用

系统管理→系统→注册→用户名为账套主管→确定→账套→启用→点击选择GL总账前面的□→选择启用日期（可选择任意与月份，但启用日期为通常为启用月的1日）→确定→“确实要启用当前系统吗？”→是→完成所有系统启用后→点退出

四、设置操作员权限

1、普通操作员权限设置

系统管理→系统→注册→用户名为admin→确定→权限→权限→右上角选择账套→左边选择操作员→点增加→在明细权限选择对话框中选择对应的权限即可→设置完成后点确定→以相同方式设置其他操作员的权限→所有操作员权限设置完成后退出。

2、账套主管权限设置

系统管理→系统→注册→操作员为admin→确定→权限→权限→右上角选择账套→左边选择操作员→点右上方的账套主管选项→提示“设置用户：XXX账套主管权限吗？”点“是”→退出即可 注：账套主管拥有该账套所有权限

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五、数据备份

㈠、手工备份

1、建立文件夹

打开我的电脑（双击）D（或E、F）盘，（右击）新建文件夹，把这个新建的文件夹，改名为如用友数据手工备份。（双击）打开用友数据手工备份，（右击）出现新建文件夹，把所新建的文件夹改名为当天的备份日期如2010-12-16后退出

2、进行备份

（双击）系统管理系→点击系统→点击注册→操作员输入admin 登录→（按）确定→（点击）帐套→（点击）备份→选择需要备份的帐套→（按）确定→（出现）拷贝进程、压缩进程→（出现）选择备份目标（双击）D（或E、F）盘→（双击）用友数据手工备份→（双击）当次备份的日期 →（按）确认 →（提示）硬盘备份完毕→（按）确定。

3、日常手工备份

打开D（或E、F）盘的用友数据手工备份（双击）→新建→文件夹，再把你所新建的文件夹改名为当天的备份日期：如2010-5-27，其余步骤与 用友T3财务软件标准版 操作流程 客服QQ:121895856

六、数据引入（恢复）

（双击）系统管理系→点击系统→点击注册→操作员输入admin 登录→（按）确定→（点击）帐套→（点击）引入→（出现）引入账套数据的对话框→选择该账套最后一次备份的数据→选择UF2kAct．Lst 文件→点打开→当系统提示是否重新指定路径时点“否” →系统将自动恢复数据→提示“恢复完毕”时点确定即可

注：数据引入只有在系统损坏后、数据库损坏后、软件重装后、数据做错后而又不想修改时等等原因的时候才可做数据引入。在软件正常运行时，是不需要做这项操作。

七、建立帐及结转上年数据

1、新建账

①、将电脑的系统时间更改为本最后一天 例：2010年12月31日

②、打开系统服务→系统管理→点系统→点注册→操作员为该账套的账套主管(作凭证时的编号，不是admin)→输入密码→选择帐套→操作日期改为本最后一天的日期→点击确定→点开帐→点建立→确认账套及→点确定→等系统提示“建立账成功后”点确定表示已经完成新账的建立

2、结转上年数据

用友T3财务软件标准版 操作流程 客服QQ:121895856 ①、将电脑的系统时间更改为新的 用友T3财务软件标准版 操作流程 客服QQ:121895856 ②、职员档案设置

基础设置→机构设置→职员档案→增加→输入职员编码、名称→选择所属部门等资料→保存→做下一个职员档案→所有做完后退出

2、往来单位 ①、客户分类

基础设置→往来单位→客户分类→增加→输入类别编码、类别名称→保存做下一个分类 注：类别编码按编码规则编制，类别名称根据实际去分

②、客户档案

基础设置→往来单位→客户档案→选中客户分类→点增加→输入客户编码、客户名称、客户简称→保存做下一条客户档案

用友T3财务软件标准版 操作流程 客服QQ:121895856 注：A、客户档案的编码可按分类去编，例：01001；也可按客户的拼音去编；

B、档案中其他信息可做可不做，根据实际去做 ③、供应商分类

基础设置→往来单位→供应商分类→增加→输入类别编码、类别名称→保存做下一个分类

注：类别编码按编码规则编制，类别名称根据实际去分

④、供应商档案

基础设置→往来单位→供应商档案→选中客户分类→点增加→输入供应商编码、供应商名称、供应商简称→保存做下一条供应商档案

注：A、供应商档案的编码可按分类去编，例：01001；也可按供应商的拼音去编；

B、档案中其他信息可做可不做，根据实际去做

3、财务

①、会计科目设置

A、基础设置→财务→会计科目→选中需要增加明细科目的一级科目→点增加→输入科目编码、科目中文名称→确定→增加下一个明细科目→根据单位行业实际运用的科目设置

B、所有科目设置完成后→点编辑→指定科目→将待选科目双击选到已选取科目中（现金与银行存款）→确定

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注：若某些科目涉及辅助核算，在新增时将各对应辅助核算选上即可

③、项目目录设置 A、设置项目大类

基础设置→财务→项目目录→增加→输入新项目大类名称→下一步→将项目级次定义为2-2-2-2 →下一步→完成

B、设置项目分类

点项目分类定义→选择新增加的项目→输入分类编码、分类名称→确定→做下一个分类 C、设置项目目录

点项目目录→维护→增加→输入项目编码→项目名称→选择所属分类码→点增加做下一个目录

④、外币种类

用友T3财务软件标准版 操作流程 客服QQ:121895856 基础设置→财务→外币种类→左下角录入币符、币种→选择折算方式→选择固定汇率或浮动汇率→录入汇率→点增加

4、收付结算 ①、结算方式

基础设置→收付结算→结算方式→增加→根据编码规则输入结算方式编码→输入结算方式名称→保存→做下一个结算方式

②、付款条件

基础设置→收付结算→付款条件→增加→输入付款条件编码→录入信用天数、优惠天数

1、优惠率1等条件→保存→做下一个付款条件

用友T3财务软件标准版 操作流程 客服QQ:121895856 ③、开户银行

基础设置→收付结算→开户银行→增加→录入开户银行编码、开户银行名称、银行账号→保存→做下一银行

四、账务处理部分

一、期初余额录入

总账→设置→期初余额→根据系统启用月之前所有明细科目的余额录入一一对应录入→录完后点试算→结果平衡后点对账→对账正确后退出 注：

A、若某些科目有设置辅助核算，录入数据时，须双击该科目进入再根据各辅助项录入对应数据 B、若系统启用期为年初（例：2010年1月），此时的期初余额为2006年12月底余额 C、若系统启用期为年中（例：2010年9月），此时的期初余额为2010年8月底余额，须将2010年1月--8月的累计借方、累计贷方录入，而年初余额则根据录入的期初、借方、贷方自动反算

二、总帐系统日常操作

1、进入用友通

打开用友通→输入操作员编号（例：001）→输入密码→选择帐套→选择操作日期→确定。

2、填制凭证

点击总帐系统→填制凭证→增加→修改凭证日期→输入附单据数→录入摘要、选择科目、输入

用友T3财务软件标准版 操作流程 客服QQ:121895856 金额→借贷平衡后→点增加做下一份凭证

注：可支持多借多贷、一借多贷、多借一贷

3、出纳签字

本月所有凭证录入完成后，点左上角文件重新注册→操作员改为出纳的操作员进入用友通→点击总账→凭证→出纳签字→选择月份→确定→确定→点菜单上的出纳→成批出纳签字→确定→退出

4、审核凭证

本月所有凭证录入完成后，点左上角文件重新注册→操作员改为有审核权限的操作员进入用友通→点总帐→点凭证→点审核凭证→选择月份→确定→确定→点菜单上的审核→成批审核凭证→（提示完成凭证的审核）点确定→退出

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5、记帐

以记帐权限的操作员（或账套主管）进入用友通→点总帐系统→点记帐→点全选→点下一步→点下一步→点记帐（用友T3财务软件标准版 操作流程 客服QQ:121895856

注：转账生成的凭证也需要签字、审核、记账，按上面流程操作即可

7、完成本月总帐工作后，需要做月末结帐

进入用友通→点总帐系统→点月末结帐→下一步→对账→（出现每月工作报告）下一步→结账。

8、若结账后发现凭证有错，需返回修改时，只有取消结账、取消记账、取消审核、取消签字后，才能修改凭证。

（1）、取消结账

以帐套主管操作员进入进入用友通→点总帐→点期末→点结帐→选择需要反结账月份→同时按下Ctrl+Shift+F6，输入该操作员的密码→点确定即完成反结账。

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（2）、取消记账

A、以记账操作员进入进入用友通→点总帐→点期末→点对账→同时按下Ctrl+H，提示“恢复记账前状态已被激活” →点确定→点退出

B、点总帐→点凭证→点“恢复记账前状态” →选择某月份状态，例“2010年1月初”→点确定→输入该操作员密码→提示恢复记账完毕→点确定即完成反记账。

（3）、取消审核

用友T3财务软件标准版 操作流程 客服QQ:121895856 以审核权限的操作员进入用友通→点财务会计→点总帐→点凭证→点审核凭证→选择月份→确定→确定→点菜单上的审核→点成批取消审核→提示完成凭证的成批取消→点确定→点退出即完成反审核。

（4）、取消出纳签字

以出纳权限的操作员进入用友通→点击总账→凭证→出纳签字→选择月份→确定→确定→点菜单上的出纳→成批出纳取消签字→确定→退出

（5）、完成以上三个步骤后，即可用填制凭证的操作员返回填制凭证界面中修改需要更正的凭证。

（6）、凭证修改完成后，按正常的 用友T3财务软件标准版 操作流程 客服QQ:121895856 总账→期末→转账定义→对应结转→输入编号→选择凭证类别→输入摘要→选择转出科目编码（若该转出科目有辅助核算也需要选择）→增行→选择转入科目（若该转入科目有辅助核算也需要选择）→输入结转系数→保存→做下一个对应结转

3、销售成本结转

总账→期末→转账定义→销售成本结转→选择库存商品科目、商品销售收入科目、商品销售成本科目→确定

注：这三类科目的结构必须一致，且不能有辅助核算

4、售价（计划价）销售成本结转 ①、售价法

总账→期末→转账定义→售价（计划价）销售成本结转→选择售价法→选择库存商品科目、商品销售收入科目、商品销售成本科目、差异科目→选择月末结转方法→选择差异率计算方法→调整设置差异率计算公式→确定

②、计划价法

总账→期末→转账定义→售价（计划价）销售成本结转→选择计划价法→选择库存商品科目、商品销售成本科目、差异科目→选择差异率计算方法→调整设置差异率计算公式→确定

5、汇兑损益结转

总账→期末→转账定义→汇兑损益结转→双击选择是否计算汇兑损益→选择汇兑损益入账科目→确定

6、期间损益结转

总账→期末→转账定义→期间损益结转→选择本年利润科目→光标点到损益类科目编码处，让所有收入、支出科目都对应有本年利润科目→点确定

㈡、月末自动转账生成凭证

1、自定义结转

月末转账→自定义结转→左上角选择结转月份→选择需要结转的记录→确定→出现凭证后检查数据是否正确→点保存→退出

2、对应结转

月末转账→对应结转→左上角选择结转月份→点全选→点确定→出现凭证后检查数据是否正确→点保存→退出

3、销售成本结转

月末转账→销售成本结转→选择开始月份、结束月份→确定→出现凭证后检查数据是否正确→点保存→退出

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4、售价（计划价）销售成本结转

月末转账→售价（计划价）销售成本结转→选择开始月份、结束月份→确定→出现凭证后检查数据是否正确→点保存→退出

5、汇兑损益结转

月末转账→汇兑损益结转→选择月份→选择外币→选择是否结转→确定→出现凭证后检查数据是否正确→点保存→退出

6、期间损益结转

月末结转→期间损益结转→选择月份→选择类型（全部、收入、支出）→全选→确定→出现凭证后检查数据是否正确→点保存→退出

注：类型为全部是将收入、支出都结转生成一份凭证；类型为收入时，将收入结转生成一份凭证；类型为支出时，将支出结转生成一份凭证

重要提示：所有自动生成的凭证都需要审核、记账、签字

四、账簿查询

1、总账的查询

总账→账表→科目账→总账→选择对应科目→选包含未记账凭证→确认完成所需查询

2、余额表的查询

总账→账表→科目账→选择月份→选择科目（若查询所有科目时则不选科目）→选择科目级次（系统默认为查询一级科目）→选择包含未记账凭证→确认完成所需要查询

3、明细账的查询

总账→账表→科目账→明细账→选择科目（若不选科目时，可查询所有科目）→选择月份→选包含未记账凭证→确认完成所需查询

4、多栏账查询 A、定义多栏账

总账→账表→科目账→多栏账→增加→选择核算科目→修改多栏账名称（不修改也可）→点自动编制→将分析方式的金额分析双击改为余额分析→确定→完成多栏账的定义

B、查询多栏账

总账→账表→科目账→多栏账→选择多栏账名称→点查询→选择月份→选包含未记账凭证→确认→完成所需查询

5、往来账查询

用友T3财务软件标准版 操作流程 客服QQ:121895856 往来管理→选择查询的账表→选择科目→选择月份→确定即可完成查询

6、现金银行查询

现金银行→选择日记账（现金、银行存款）→选择科目→选择月份→确定→完成查询

7、其他账表的查询根据账表的性质查询，方法大同小异

五、账簿打印

㈠、打印格式设置

1、选择纸型

总账→设置→选项→账簿→右上方选择“按月排页” →选择“凭证、账簿套打” →选择打印纸型→确定

2、总账套打工具

总账→设置→总账套打工具→凭证→保存→确定→确定→账簿→保存→确定→确定→退出

㈡、打印

1、凭证打印

点总账→凭证→打印凭证→若只打印 用友T3财务软件标准版 操作流程 客服QQ:121895856

4、多栏账打印

点总账→点账表→点账薄打印→点科目账簿打印→多栏账打印→选择需要打印的科目→选择月份→选择有期初余额但本期无发生也打印→预览→打印

注：多栏账打印分主页、辅页，打印预览时，点“是”为预览主页数据，点“否”为预览辅页数据

六、财务报表日常操作

1、初始报表

进入用友通→点财务会计→点UFO报表→点新建→点格式→点报表模板→选择单位所在的行业→选择财务报表（例如：资产负债表）→点确定→提示“模板格式将覆盖本表格式，是否继续” →点确定→点左下角红色“格式” →点菜单上数据→关键字→录入→在对话框中输入“单位名称、年、月、日”（例如： XXX有限公司、2010年1月31日）→点确定→提示“是否重算 用友T3财务软件标准版 操作流程 客服QQ:121895856 或“年”等等→选择关联表名→选择关联关键值“月”或“年”→确定→形成公式“Relation 月 with “C:Documents and SettingsAdministratorMy Documentsreport1.rep”->月” →将““C:Documents and SettingsAdministratorMy Documentsreport1.rep”->月”复制到 Relation 前面→将复制后的“-->月”改成报表中需要取数的单元格例：D20 →确定即可完成公式设置

注：“C:Documents ……report1.rep” 代表报表保存路径

D20代表表页中的某一单元格

五、工资管理部分

一、系统初始化

㈠、系统启用

1、启用工资系统

点开始---程序---用友通系列管理软件---用友通---系统管理---输入用户名（账套主管）、密码---选择□“WA工资管理”---修改操作日期---确定

2、启用工资账套

⑴ 点工资管理---选择本账套处理的工资类别个数---选择币种---下一步---确定是否代扣税---下一步---确定是否扣零处理---下一步---确定人员编号长度---完成

⑵ 建立工资类别---新建工资类别---录入名称---下一步---选择该工资类别所辖部门---确定

⑶ 应该注意的问题：

A、在建立之前应先校对当前系统时间为该工资类别的启用时间 B、建立完成后，系统默认自动打开该工资类别

用友T3财务软件标准版 操作流程 客服QQ:121895856 ㈡、基础设置

1、人员附加信息设置

工资---设置---人员附加信息设置---增加---在参照中选择所需要信息即可（也可以不参照直接在增加栏中输入附加信息）

2、人员类别设置

工资---设置---人员类别设置---增加---输入人员类别名称（例：总经理、经理、主管等等）

3、工资项目及公式设置 ①、公共工资项目设置

工资---设置---工资项目设置---增加---选择工资预置项目或输入工资项目名称---选择类型、数字长度、小数位、工资增减项等---点增加做一下项目---确定---确定

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②、工资类别中工资项目设置

工资---工资类别---打开工资类别---选择需要设置工资项目的类别---确定---工资---设置---工资项目设置---增加---在参照中选择相应的项目---所有项目增加后将增项与减项排序---确定

用友T3财务软件标准版 操作流程 客服QQ:121895856 备注：

A、在多类别设置下，只有关闭所有工资类别时，才能增加工资项目

B、设置为增项的工资项目将直接参与应发合计的计算，设置为减项的工资项目将直接参与扣款的计算，设置为其他的工资项目不参与应发或扣款的计算

C、工资项目的修改、删除时，将标放在选项上，点“重命名”或“删除”按钮 D、工资项目必须唯一，一经使用，项目类型不允许修改 ③、工资计算公式设置 A、一般公式设置

点工资---设置---工资项目设置---公式设置---系统自动设置应发合计、扣款合计计算公式---点公式确认---确认即可完成

B、其他公式设置

点工资---设置---工资项目设置---公式设置---点增加---点黑色小三角选择工资项目---点公式定义区---录入该工资项目的计算公式---点公式确定---确定即可完成

4、银行名称设置

工资---设置---银行名称设置---增加---输入银行名称---设置账号长度（15位或18位）

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5、部门设置

工资---设置---部门选择设置---选择当前工资类别所核算的部门前的“□”打“√”---确定即可完成设置

6、权限设置

工资---设置---权限设置---右上角选择工资类别---修改---选择部门管理权限---选择项目管理权限---保存做下一个工资类别的权限设置

7、设置人员档案

工资---设置---人员档案---增加---录入人员编码、人员姓名、选择所在部门、人员类别、进入日期、银行名称、银行账号、人员附加信息---点确认做下一个人员档案

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备注：工资系统中人员档案可批量增加，引用职员档案，在工资系统中修改详细信息

二、日常业务处理

1、数据输入及调整

工资变动---显示所有人员所有工资项目---点工资项目直接录入数据或点编辑---按页面提示录入数据---确定录下一个---所有录完后执行重新计算---汇总---退出

2、代扣个人所得税

用友T3财务软件标准版 操作流程 客服QQ:121895856 点扣缴个人所得税---确定---选择对应工资项目（应发合计、实发合计或计税基数）---系统将根据选择的工资项目自动进行计算对应所得税

3、银行代发

点银行代发---选择银行---设置银行所要求的内容（增加或删除）---提示是否确定银行帐号代发格式---确定---点工具栏中代发按钮将当前格式输出（或直接预览打印）备注：文件类型为DBASEm（*DBF）

4、账套管理

账表---选中工资发放条---次初使用，点“重建表”---选中所有表单点确定---双击工资发放条打开该表进行查询打印

备注：如果需要修改报表，则点[修改表]---删除不需在表中显示的项目---确定（不能再重建

用友T3财务软件标准版 操作流程 客服QQ:121895856 表）

5、工资分摊

A、工资分摊---工资分摊设置---增加---在分摊计提比例设置下录入计提类型名称、计提比率---下一步---选择部门、人员类别、借贷方科目---完成---返回

B、日常月份分摊时：工资分摊---选择分摊类型、核算部门、计提月份、明细到工资项目---确定---进入工资分摊一览表---选择类型---点制单---生成凭证---选择凭证类别、修改制单日期---保存后生成下一份凭证

6、月末处理

月末处理---选择处理月份---确定---提示“本月处理之后工资将不允许变动，继续月末处理吗？”---是---选择清零项目---结账完毕

备注：

① 月末处理只有在会计的1月至11月进行，12月份则不需要进行月末结账 ② 月末工资分摊只有在当月工资数据处理完毕后才可进行

③ 若为处理多个工资类别，则应打开各工资类别，分别进行月末结账 ④ 若本月工资数据未汇总，系统将不能进行月末工资分摊 ⑤ 若本月无工资数据，用户进行月末处理时，系统将给予操作提示 ⑥ 进行月末处理后，当月数据将不再允许变动

六、固定资产部分

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一、系统初始化

㈠、系统启用

1、启用固定资产系统

点开始---程序---用友通系列管理软件---用友通---系统管理---输入用户名（账套主管）、密码---选择“□FA固定资产”---修改操作日期---确定

2、启用固定资产账套

固定资产---是---选择“我同意”---下一步---选择启用月份---下一步---选择主要折旧方法、折旧周期---设置类别编码方式、固定资产类别编码方式、设置序号长度---下一步---选择对账科目---下一步---完成---是---确定

㈡、基础设置

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1、部门档案

固定资产---设置---部门档案→增加→输入部门编码、名称等资料→保存→做下一个部门资料→所有做完后退出

注：该部门档案与总账中所设置的部门共用

2、部门对应折旧科目

固定资产---设置---部门对应折旧科目---选择部门---点修改---选择折旧科目---点保存

3、资产类别

固定资产---设置---资产类别---增加---输入类别名称、使用年限、净残值率等---保存做下一个类别

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4、增减方式

固定资产---设置---增减方式---选择增加或减少---增加---输入增加方式名称或减少方式名称---保存

5、使用状况

固定资产---设置---使用状况---选择目录表---增加---输入使用状况名称、选择是否计提折旧---保存

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6、折旧方法

固定资产---设置---折旧方法---增加---输入名称---设置月折旧率公式、月折旧额公式---确定

二、日常业务处理

1、原始卡片录入

固定资产---原始卡片录入---选择资产类别---选择按编码查询---点确定---输入该固定资产的名称、类别、规格型号、使用部门、增加方式、存放地点、使用状况、开始使用日期、原值、累计折旧、数量等---点保存做下一份原始卡片

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（注：固定资产帐启用之前的所有资产都作为期初数据在原始卡片录入，操作与 用友T3财务软件标准版 操作流程 客服QQ:121895856

5、计提本月折旧

固定资产---点处理---点计提本月折旧---提示是否查看本月折旧清单---“是”---提示“……是否继续？”---点“是”---查看清单后---点退出即可

6、因系统所生成的本月折旧金额与手工所计算的本月折旧的金额有差别，是因小数点而造成的，那么可在折旧清单中将系统所计算的金额修改为手工所计算的金额：

（1）点处理—点折旧清单，在期间选择列表中选择附有“最新”字样的期间，只有该期间的折旧清单中的月折旧额是可以修改的。

（2）执行快捷键[ Ctrl + Alt + G ]，工具栏上显示〖修改〗按钮图标。（3）单击要修改的单元格，把系统自动计算的月折旧额改为您要计提月折旧额。（4）请回答“是否以后每次计提折旧都使用该数据？”，如果“是”，则以后该资产每次计提折旧不按公式计提，按修改后的金额计提折旧。如果“否”，则以后每次计提还按折旧方法公式计算月折旧额。

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7、做完计提折旧工作后，需要将本月折旧、新增资产或资产减少记录生成凭证 固定资产---点处理---点批量制单---在制单选择中，在“选择”列双击（或点工具栏中的全选）需要生成凭证的记录---点制单设置---输入科目---点制单---出现凭证---选择凭证类别（记账凭证）---录入凭证摘要---保存退出即可（在凭证列表中，可查询所有固定资产模块所生成的所有凭证，可修改、删除）

8、月末结账

固定资产---点处理---点月末结账---开始结账---点确定---确定---确定即可完成月末结账

9、恢复固定资产月末结账

用友T3财务软件标准版 操作流程 客服QQ:121895856 以需要恢复月份的日期进入系统---打开固定资产---点处理---点恢复月末结账前状态---点是---提示“成功恢复账套月末结账前状态”----点确定即完成

用友T3财务软件标准版 操作流程 客服QQ:121895856

七、业务基础设置部分

基础设置

1、存货

①、存货分类

基础设置---存货---存货分类---增加---输入分类编码、分类名称---保存做下一个分类

②、存货档案

基础设置---存货---存货档案---选择存货类别---点增加---输入存货编码、名称、规格、单位、税率等---选择存货属性“销售”“外购”“生产耗用”“自制”“在制”等---保存---做下一个档案

2、购销存 ①、仓库档案

用友T3财务软件标准版 操作流程 客服QQ:121895856 基础设置---购销存---仓库档案---增加---输入仓库编码、仓库名称等---选择计价方式---保存

②、收发类别

基础设置---购销存---收发类别---增加---输入类别编码、类别名称---选择收发标志---保存

③、采购类型

基础设置---购销存---采购类型---输入采购类型编码、名称---选择入库类别---增加

④、销售类型

基础设置---购销存---销售类型---输入销售类型编码、名称---选择出库类别---增加

用友T3财务软件标准版 操作流程 客服QQ:121895856

⑤、产品结构

基础设置---购销存---产品结构---增加---选择父项编码、生产部门---选择所属子项---输入定额数量、损耗率---选择存放仓库、仓管员、车间等---保存

⑥、费用项目

基础设置---购销存---费用项目---输入费用项目编码、名称---增加

⑦、发运方式

基础设置---购销存---发运方式---输入发运方式编码、名称---增加

用友T3财务软件标准版 操作流程 客服QQ:121895856

⑧、货位档案

基础设置---购销存---货位档案---增加---输入货位编码、名称---选择仓库---输入最大体积、最大重量---保存

八、采购管理部分

一、初始设置

1、采购期初记账

采购---采购期初记账---记账---确定---退出

二、日常业务处理

1、采购订单

采购管理---采购订单---点增加---修改日期---选择供应商、部门等---在表体中双击选择订单的存货---录入采购数量---单价（若在存货档案中有做入单价，系统则会自动带出单价）---保存---审核---做下一份订单

用友T3财务软件标准版 操作流程 客服QQ:121895856

2、采购入库单

采购管理---采购入库单---点增加---修改日期---选择入库仓库---点选单（选择采购订单）---输入日期---点过滤---选择需要生成采购入库单的单据---确定---点保存---做下一份采购入库单（此采购入库单也可以在做完采购订单后，点工具栏中的流转，直接生成采购入库单）

备注：采购入库单需要在库存管理中审核

3、采购发票

采购管理---采购发票---点增加---选择发票类型---点选单（根据采购入库单生成发票）---输入日期---点过滤---选择需要生成采购发票的单据---确定---点保存---点复核---做下一份采购发票（此采购发票也可以在做完采购入库单时，点工具栏中的流转，生成普通发票或生成专用发票）

用友T3财务软件标准版 操作流程 客服QQ:121895856

4、付款结算

采购管理---选择付款的供应商---点增加---选择日期、结算方式、结算科目、结算金额、票据号、部门、摘要等---点保存---点核销---点自动---点保存---做下一份付款结算单

5、应付单

采购---供应商往来---应付单---确定----增加---确认修改单据日期---选择客户---录入金额---录入摘要---保存---审核

6、采购结算

采购---采购结算---自动结算---选择起始日期、截止日期---选择供应商等条件---选择结算模式---确认

用友T3财务软件标准版 操作流程 客服QQ:121895856

7、月末结账

采购管理---月末结账---选中待结账月份---点结账

九、销售管理部分

一、日常业务处理

1、销售订单

销售---销售订单---增加---修改订单日期---选择销售类型、客户、部门等条件---选择存货---输入数量、单价---保存---审核做下一张订单

2、发货单

销售---发货单---增加---显示---选择需要生成发货单的订单---确认---录入发货日期---录入仓库---录入实际发货数量---保存---审核做下一张发货单

注：发货单也可以在销售订单直接流转生成

3、销售发票

用友T3财务软件标准版 操作流程 客服QQ:121895856 销售---销售发票---增加----选单---选择发货单---显示---选择需要生成发票的发货单---确认---录入仓库---保存---点复核---做下一份销售发票（此销售发票也可以在做完发货单时，点工具栏中的流转，生成普通发票或生成专用发票）

4、收款结算

销售管理---选择收款的客户---点增加---选择日期、结算方式、结算科目、结算金额、票据号、部门、摘要等---点保存---点核销---点自动---点保存---做下一份收款结算单

5、应收单

销售---客户往来---应收单---确定----增加---修改单据日期---选择客户---录入金额---录入摘要---保存---审核

6、月末结账

销售管理---月末结账---选中待结账月份---点结账

十、库存管理部分

一、初始设置

1、库存期初

库存---期初数据---期初库存---选择仓库----增加---选择存货---录入数量、单价---所有数据录入完成后，点记账

二、日常业务处理

1、采购入库单审核

库存---采购入库单审核----点上张、下张选择未审核的采购入库单---审核 注：库存管理与采购管理结合使用时，库存管理中不能增加采购入库单

2、产成品入库单

库存---产成品入库单---增加---修改入库日期---选择入库类别---选择仓库---根据车间实际入库选择存货---录入数量---保存---审核

3、其他入库单

该单据由调拨单自动生成，若某存货需要调整数量，不调整金额时，可使用这种单据处理；另在做库存盘点时，审核后盘盈数也会生成其他入库单

用友T3财务软件标准版 操作流程 客服QQ:121895856 库存---其他入库单---增加---修改入库日期---选择入库类别---选择仓库---选择存货---录入数量、单价---保存---审核

注：其他入库单可直接录入，4、销售出库单审核

库存---销售出库单审核---点上张、下张选择未审核的销售出库单---审核

注：库存管理与销售管理结合使用时，库存管理中不能增加销售出库单

5、材料出库单

库存---材料出库单---增加---修改出库日期---输入表头（仓库、部门、出库类别）---根据实际领用选择存货----录入数量----保存、审核后做下一份出库单

6、其他出库单

该单据由调拨单自动生成，若某存货需要调整数量，不调整金额时，可使用这种单据处理；另在做库存盘点时，审核后盘盈数也会生成其他入库单

库存---其他出库单---增加---修改出库日期---选择出库类别---选择仓库---选择存货---录入数量、单价---保存---审核

注：其他出库单可直接录入

7、库存调拨单

库存---库存调拨单---增加---修改日期---选择转出部门、转入部门---选择转出仓库、转入仓库---选择实际调拨的存货---录入数量、单价---保存

8、盘点单

库存----盘点单---增加---选择盘点仓库---盘库---是----根据实际盘点的数量录入盘点数量列中---保存---审核

注：盘点单审核后，会根据盘点单中的盘盈盘亏，自动生成其他出入库单对库存进行调整

9、月末结账

库存---月末结账---选择结帐月份----结账

十一、核算管理部分

一、日常业务处理

用友T3财务软件标准版 操作流程 客服QQ:121895856

1、入库调整单

核算----入库调整单---增加---选择仓库----修改日期----选择收发类别---选择需要调整的存货---录入调整金额---保存

2、出库调整单

核算----出库调整单---增加---选择仓库----修改日期----选择收发类别---选择需要调整的存货---录入调整金额---保存

注：若某一存货需要调整金额，不调整数量时，可使用出、入库调整单进行处理

3、正常单据记账

核算---点正常单据记账---出现正常单据记账条件对话框---右边选择单据类型（首先选择采购入库单，采购入库单记账完毕后再选择其他单据）---在右下方选择起始日期、截止日期---点确定---出现正常单据记账对话框---点全选---点记账---出现“单据记账完毕”后，则表明所选单据已经记账---点确定---点退出

4、特殊单据记账

核算---特殊单据记账---选择单据日期---确认---全选---记账

5、取消单据记账

核算---点菜单上核算---点核算---点取消单据记账---右边选择单据---在右下方选择起始日期、截止日期---点确定出现取消单据记账对话框---在此对话框中选择需要取消记账的单（若需要全部取消则点工具中的全选）---点工具栏中的恢复---提示“是否将N条恢复记账”---点是---出现“恢复完毕”---则表明所选单据已经取消记账---点确定---点退出

6、购销单据制单

核算---点购销单据制单---出现生成凭证界面---点工具栏中的选择---左边选择单据类型---右边选择单据日期---点确认---出现选择单据界面---在此选择需要生成凭证的单据（若需要全部生成凭证则点工具中的全选）---点工具栏中的确定---点确定后系统自动退回生成凭证界面---在科目名称中录入该单据相对应的科目---所有科目录完后点工具栏中生成、或合成---出现凭证---点工具栏中的保存---当凭证的左上方出现“已生成”时，则表明已经将单据生成凭证了---点退出---点退出即可

注：供应商往来制单、客户往来制单操作同上

7、修改核算管理中已经生成的凭证

核算---点购销单据凭证列表---左边选择凭证月份---点确认---出现凭证列表界面---在列表中选择需要修改的凭证---点工具栏中的修改---出现凭证---修改凭证中需要修改的内容

用友T3财务软件标准版 操作流程 客服QQ:121895856---修改完成后点工具栏中的保存---退出返回凭证列表界面---点退出完成修改凭证

备注：若不在核算管理中生成凭证，则不需要做

用友T3财务软件标准版操作流程 篇2

关键词：用友畅捷通T3软件,购销存业务,操作流程,难点

用友畅捷通T3软件的研发和推广, 对中小企业的运行产生重要影响,在企业运行管理系统中得到广泛使用。针对中小企业运行实行用友畅捷通T3软件系统, 满足中小企业实行对生产管理和购销存等不同工作流程的需要,进而提高中小企业的管理能力,对推动中小企业的发展产生重要影响。

一、用友畅捷通T3软件

用友畅捷通T3软件,简称畅捷通T3软件或者用友T3软件,是由用友公司开发研制的软件系统,主要分为财务和一体化两种应用部分[1]。用友畅捷通T3软件在财务中的应用:账目总结核对、经济来往管理出入账、理财管理和出纳通等。 用友畅捷通T3软件在一体化部分中的应用:采购项目财务管理、销售财务管理、 库存记录和核算记录等。用友畅捷通还在企业管理中的其他方面和教育训练控制系统中,得到应用。用友畅捷通T3软件通过课程和教材的学习,便于掌握核心技术,操作简单,针对财务管理工作实现高效系统的管理,适用于各类管理工作。

二、用友畅捷通T3软件购销存业务操作流程

( 一) 初期准备工作

针对用友畅捷通T3软件在购销存业务中的具体工作,首先应做好准备工作, 以确保用友畅捷通T3软件的正式运行。 购销存业务的初期准备工作,是指针对购销存业务建立完善的信息采集系统和管理系统,同时针对资金往来建立账目出入账管理系统。其中采集信息,是指包括货物进出仓库建立档案管理、针对货物手法建立联系系统、设定销售和采购系统等,采集完整的信息,有利于系统建设的完善, 从而促进系统在实际工作中的运行。建立完善的资金管理系统,主要实现科学控制资金的出入账管理,通过原材料采购初期的数量管理和原材料支付记录等方式,科学管理原材料的数量和资金投入,从而维护企业经济效益。

( 二) 购销存业务管理

用友畅捷通T3软件在购销存业务操作系统中,应结合购销存日常管理建立完善的管理系统,以实现购销存的科学管理。针对购销存不同业务,应采取分类管理方式。例如在采购阶段,应结合采购阶段的业务往来建立采购管理系统, 针对采购订单和出入库及相关发票进行完善记录,进行有效管理,以实现采购工作的科学有效管理,同时便于财务管理部门的财务管理工作。由于采购业务需要对日常制单进行逐批管理,应加强对记账和采购记录工作,确保其真实性和有效性。针对购销存业务中的单价进行管理过程中, 应结合订单管理系统,进行综合管理。同时结合订单价格作为销售价格,出库价格作为成本价格,通过价格差,进行账目管理记录。

( 三) 购销存业务处理

针对购销存业务进行相关处理工作, 主要包括审核账单、记录账目和账目总结等工作。审核账单,是指用友畅捷通T3软件结合账单管理要求,针对入库和出库等相关订单制定完善记录。记录账目,是指用友畅捷通T3软件在购销存业务的应用中,针对审核产品进行入账管理的登记记录。账目总结,是指用友畅捷通T3软件在购销存业务应用中,利用模块化分类结账方法,实现账目管理和计算的需要。

三、用友畅捷通T3软件在购销存业务中的操作难点

用友畅捷通T3软件在购销存业务中的操作难点,主要是指收账管理和付账管理两种工作中[2]。针对工作内容的不同,用友畅捷通T3软件工作方式也产生变化。用友畅捷通T3软件在进行收账管理时,主要针对预收账目加强操作控制, 以达到管理收账账单的目的。首先通过客户菜单,选择客户往来页面,其次根据收款款项,进入客户管理中心,然后点击保存和代收页面,系统自动生成客户来往账单管理需要。用友畅捷通T3软件在进行付账管理时,主要通过管理客户信息和银行实现有效衔接的方式,完成付账管理工作。首先点击客户信息,并进入银行信息页面,选择客户支付页面,并根据银行收账信息,进入客户服务中心页面,点击删除页面,撤销对应的收款单。

四、用友畅捷通T3软件在购销存业务应用的必要性

用友畅捷通T3软件在购销存业务的应用中,有利通过软件系统实现管理业务各环节的活动,并根据系统记录的数据, 制定相应的售后服务和跟踪措施,确保购销存业务进行的完善,解决客户的后顾之忧,同时解决人员来往中造成的麻烦和额外经济支出。在用友畅捷通T3软件管理中,有利于管理阶层根据业务分析和财务管理,对相应的购销存活动采取综合管控措施,确保购销存业务进行的合理性和有效性。

五、结束语

用友畅捷通T3软件在购销存业务中,主要对账目实行科学管理,并针对购销存业务相关活动,采取合理管控措施, 有利于提高财务部门财务管理水平,进而促进企业购销存业务的正常往来,以维护企业的经济效益。

参考文献

[1]刘根.用友畅捷通销售管理业务操作探讨[J].商业会计,2015(03).

用友T3财务软件标准版操作流程 篇3

进入帐套选择“总账”，在下拉菜单中选择“凭证”，再选择“打印凭证”，操作如下：

单击后弹出“凭证打印”界面：

全部设置按“凭证打印”界面所显示内容设置，然后点击左下角“套打设置”后，弹出如下界面：

全部设置按“套打设置”界面所显示内容设置，然后单击“确定”。返回“凭证打印”界面，单击“设置”，弹出如下界面：

全部设置按“页面设置”所显示内容设置，页边距可以微调。设置完毕，点击“确定”，弹出如下界面：

点击“是”，返回“凭证打印”界面，单击“预览”，弹出如下界面：

然后点击“设置”，弹出如下界面：

全部设置按“相关设置”所显示内容设置，页边距、凭证间距可以微调。设置完毕，点击“保存设置”，返回“打印预览”界面，单击“打印”，弹出如下界面：

用友软件日常操作流程 篇4

一般用友软件总帐日常操作流程分为四个大步骤：

一、制单；二审核；

三、记帐；

四、结帐。现对每一个过程进一步说明：

一、制单，就是平常我们填制凭证的过程，在用友软件的主界面下，单击“制单”就到填制凭证的界面，单击“增加”就可以增加一张凭证了。科目可以按“参照按钮选择”，如果科目是“客户往来”或“供应商往来”、或“个人往来”时可以按“参照按钮”进行选择。如果所参照的客户或个人没有则需要进行编辑一个（即新增一个客户或个人）。

二、审核，在完成所有制单工作后，就必须换一个操作员进行“审核”，换操作员步骤如下：

1、单击“文件”下拉菜单下的“重新注册”，选择另一个操作员名称：如“何审核”后，单击“确定”后就换了操作员。然后单击“审核“菜单下的”“审核作证”就会弹出一个对话框，单击“确定”就到凭证审核的界面了。在凭证审核界面中单击“审核”菜单下的“成批审核凭证”就可一次性审核完所有的凭证。

三、记帐，在审核完凭证后不用换操作员就可以进行记帐。单击“记帐”就可以对本月已审核的凭证完成记帐工作。

四、结帐，在完成记帐工作后执行结帐功能就可以结帐。结帐后表示已完成了本月的所有工作。就可以出报表了。

如果发现已结帐后数据不正确可以以下工作进行调整：

（一）如何取消月末结账

在结账状态下，CTRL+SHIFT+F6，取消结账必须由账套主管完成。

操作：在月末结账的状态处，点击到“取消结账的月份”处，按CTRL+SHIFT+F6，会弹出口令的确认。

（二）如何取消记账

现在的目的是修改凭证，必须把已经记过账的凭证取消记账，并且把要修改的凭证取消审核，才能完成更改。取消记账的方法分为：

1.在期末菜单下，进入对账界面。点击总账下的“期末”，点击“对账”。

2.选中需要取消记账的月份，按Ctrl+H，按后会有提示：恢复记账前功能已经被激活，然后“确定”。

3.通过“总账”下的“凭证”菜单，进行恢复记账前状态的操作，取消记账。如果要更改的凭证是当月的第1张，也就是记第一次账时所在的凭证的范围。那就选择“2005年1”处的状态。如果要更改的凭证就是最后一张汇兑损益结转，只需点击到“最近一次记账前状态”就可以。

（三）取消审核

操作：取消审核要用谁审核的凭证谁来取消，点击到“审核凭证”处，找到要取消审核的凭证，点击“确定”，对这张凭证执行取消审核的操作。要是想全取消，可以点审核菜单下的成批取消

报表：

在当月工作做完了后就该出当月报表了。

1、启动UFO报表系统，打开E：友信公司财务报表资产负债表.REP 后，在“编辑”菜单下„追加‟表页，追加表页数量为1页后。就可看到新表而没有数据。选择新的表页，单击菜单中“年”字，然后输入“单位名称”，“年月日”然后就自动重新计算出本月的报表。

2、损益表同资产负债表。

1、修改凭证必须从录入凭证窗口中，一张一张翻到需修改的那张凭证。如果从查询凭证功能找出来，只能查看或打印。

2、在录入凭证时，损益类科目不能有贷方发生额，必须在借方红冲，否则在结转损益或生成报表时，不会计算在内

3、结转损益时，必须指定本年利润科目的代码。如果下次有新增的损益类明细科目，必须再次指定。

U852产品改进功能：

一、总帐

填制凭证：①凭证草稿保存（凭证草稿引入）：用户在新增凭证过程中如果有意外情况不能继续，可以保存这张未完成且未保存过的凭证，这张凭证是一张草稿凭证，可以是结转生成的凭证，但不包括其他系统生成的凭证。在保存时，不做任何合法性校验，凭证号也不保存。等以后要使用或继续完成这张草稿凭证时可以按操作员引入。

【操作说明】

选择【制单】---【凭证草稿保存】菜单，保存当前未完成的凭证，方便以后引用继续完成。选择【制单】-【凭证草稿引入】菜单，将以前未完成的凭证引入继续完成。

设置凭证选项:可通过选项设置，为录入凭证提供一些快捷操作。在填制凭证界面，选择【工具】菜单下的【选项】，显示“凭证选项设置”界面。

③现金流量录入：多条流量的录入（现金流量拆分）

④联查明细帐：填制凭证时可联查明细帐

现金流量表查询：可以按明细表查询，也可以按统计表查询帐表的模糊查询功能，可以任意输入客户及供应商档案中任意汉字进行模糊查询。

二、UFO报表

UFO报表支持联查明细帐：可以不退出UFO报表，直接联查科目明细帐。UFO取数函数：新增期初、期末、发生扩展函数，此函数支持原取数规则，同时支持新的组合：如支持按部门客户项目、部门供应商项目、个人项目组合五、系统管理

10、提供了自动备份数据的功能：设置备份计划的优势在于设置定时备份账套功能，多个账套同时输出功能，在很大程度上减轻了系统管理员的工作量，同时可以更好的对系统进行管理。

【操作步骤】

以系统管理员身份Admin或者账套主管身份，进入系统管理模块。

在“系统”菜单下选择“设置备份计划”，弹出“设置备份计划”功能界面。

11、新增了角色：增加了按角色分工管理的理念，加大控制的广度、深度和灵活性。角色是指在企业管理中拥有某一类职能的组织，这个角色组织可以是实际的部门，可以是由拥有同一类职能的人构成的虚拟组织。

【操作步骤】

在“系统管理”主界面，选择【权限】菜单中的【角色】，点击进入角色管理功能界面。

六、企业门户

个性流程：通过“个性流程”功能，您可根据您日常处理的业务设计个性化的个性流程图。

13、工作中心：“工作中心”包括工作日历、信息中心、移动短消息、我的链接五部分。

供应链的操作步骤

第一步:录入采购订单

第二步：仓库生成采购入库单

第三步：采购管理中根据采购入库单生成采购发票，并完成结算工作。

第四步：在应付里审核采购管理中结算过的采购发票。

第五步：在存货核算里选择正确单据记帐

第六步：在存货核算里菜单“财务核算”里生成凭证（一，选择单据，二，生成凭证）销售环节：

第一步：如果有销售订单，则在销售管理里录入销售订单，以后可以参照生成销售发票或发货单，如果没有订单，则不录。

第二步：在销售管理中录入销售发票或参照订单生成销售发票

第三步：在库存管理中审核销售自动传递过来的销售出库单：

第四步：在存货核算中把销售出库单按“正常单据记帐”，再生成凭证，如前。

第五步：在应收管理中审核销售系统复核过的销售发票，并生成应收凭证

六、关键点：

A、建议业务数据在存货核算中录入，存货核算中一定要先设置存货科目，才能录入期初余额，否则要手工增加，增加工作量。

B、如果建帐会计期间不是在一月，请在总帐期初余额里一定要录入明细科目的累计借贷方的发生额，而且要手工计算年初数是否平衡，以保证资产负债表年初数借贷方平衡。

C、在存货核算里生成的凭证只能在存货核算里删除，在应收应付里生成的凭证也只能在应收应付里删除，在总帐里的相应凭证自动作废，如要彻底删除，步骤为在填制凭证界面中“整理凭证”，选择删除。

D、模块没有结帐的情况下，如果存货核算里生成凭证后的单据再想修改，则要在存货核算里删除相应凭证，恢复记帐，再在库存管理里取消审核，既可修改单据。如是应收应付里相应的应收应付单已经生成凭证，如还想修改应收应付单，则需要删除凭证，取消核销，取消审核，才能修改。

E、月末结帐顺序：

F、如各模块月底都结帐后需要修改最采购和销售模块的原始单据，则恢复月末结帐的顺序为：按上图顺序从右到左逐一恢复结帐，再按C条所描述操作。

H、总帐里取消结帐的操作：结帐界面CTRL+SHIFT+F6

用友T3财务软件标准版操作流程 篇5

科目转换前要做好下面几项工作：

1、安装执行用友的补丁程序，即支持网站补丁程序编号，标准版为 848 号； 普及版为 849 号，补丁路径：

2、打印科目表中的所有科目（包括下级科目），包括对应的辅助核算、自定义项、是 否指定科目等信息

3、做好账套备份。

4、安装完对应版本补丁之后，就会在安装目录Ufsmart下面产生一个科目转换工具的文件 夹.5、点击‘注册’按钮后就会出现登陆界面，这里要选择要转换科目对应的账套，点击 ‘确定’就会在转换工具中出现对应的登陆信息为梦想而奋斗，助力企业幸福成长

6、点击‘下一步’进去备份界面，这步非常重要，没有备份可能会造成数据丢失，所 以建议大家一定要做好整个账套的备份。如果已经备份勾选前面选项，然后输入账套 主管的密码后‘下一步’按钮就可以变黑色，可以进行到下一步，选择要转换的行业

性质。在这里选择会计准则

7、进行新科目的设置

7.1、依据原来科目表中设置的科目级次进行设置，比如原来级次为 4，2，2 三级，在 这里也要设置为 3 级。

7.2、依据原来的科目编码和现有科目编码的对应的关系进行增加下级科目和删除多余 的科目，必须要保证原科目表中的所有科目在新的科目表中都能对应。

8、科目设置完毕，点击‘下一步’进行新旧科目对照界面，按照准则对应的所有的科 目，然后点‘下一步’

9、在前期工作准备完毕之后，点击‘开始’系统会自动完成科目对应的转换，最后给 出转换报告，然后我们再登陆账套进行数据检查 ,数据检查正确，科目转换就成功了。

注意事项：

1、新行业性质中的会计科目要设置和原对应科目相同的辅助核算

2、原科目指定为现金科目等操作的，新的科目也有同样的设置为梦想而奋斗，助力企业幸 6

8、科目设置完毕，点击‘下一步’进行新旧科目对照界面，按照准则对应的所有的科 目，然后点‘下一步’

用友T3财务软件标准版操作流程 篇6

写在前面：供应链管理系统在使用过程中与财务链有显著的差异，财务链更加注重财务核算的问题，更加强调企业会计准则的运用。而供应链的操作则以业务流程为主，且各处模块的关联更紧密。在财务链的使用中一般可以两个两个操作系统分开学习理解，如固定资产与总账或薪资管理系统与总账分开学习，又或单独总账进行学习。而供应链管理系统中如果学习采购管理，则必然分牵涉应付款管理系统、库存管理系统、存货管理系统和总账管理系统。所以在学习供应链时更多的强调业务流程及各系统的业务关系。

一、普通采购业务

从财务核算上看，普通采购业务一般会涉及到9个流程，分别是：（1）采购需求部门提出采购申请，并按审批权限进行审核；

（2）采购部门根据审核的需求申请，与供应商进行磋商谈判，签订合同；（3）供应商发出商品，并通知到货；（4）仓储部门收到货物，并进行验收入库；（5）收到采购发票送财务部门；（6）财务部门收到发票后确认应付款；

（7）财务部门填写付款申请单，经过审核后进行付款处理；（8）将应付款与已付款进行核销处理；（9）对入库货物进行成本核算

体现在用友ERP财务管理系统中则有10个核算过程：请购订单到货入库发票采购结算确认应付款支付货款核销核算成本。核算过程中涉及以不同的子系统，如请购订单到货发票采购结算等五个环节在采购系统中进行处理，确认应付款支付货款核销等三个环节在应付款管理系统中进行处理，验收入库则在库存管理系统中进行，核算成本在存货管理系统中完成。具体的关系可以用图1表示。所以一笔普通采购业务要在四个核算系统中穿插进行，对于初学者来说有一定的困难，尤其是当某一个环节填制单据出错时更是难以回退进行修改，往往顺流操作3－5分钟可以处理完一笔业务，但逆流操作则需要花上10－20分钟，甚至最后还是无法达到修正的目的。

图1

下面以一例进行说明具体的操作过程： [案例资料] 1月1日，业务员白雪向建昌公司询问键盘的价格（95.00元/只），评估后确认价格合理，随即向公司上级主管提出请购要求，请购数量为300只。

1月2日，上级主管同意向建昌公司订购键盘300只，单价为95.00元，要求到货日期为1月3日。

1月3日，收到所订购的键盘300只，并将所收到的货物验收入原料库。当天收到该笔货物的专用发票一张，发票号为8001。业务部门将采购发票交财务部门，财务部门确定些业务所涉及的应付款及采购成本，材料会计记材料明细账。财务部门开出转账支票一张，支票号为C1,付清采购货款。

[step1] 采购请购，填写请购单并进行审核。（本步骤可以省略）以业务员“白雪”身份登录系统，日期为2013－1－1 执行[供应链]－[采购管理]－[请购]－[请购单]进入“采购请购单”界面，单击“增加”按钮，按要求填入相关内容，具体见图2

图2 单击“保存”后进行“审核”，需要注意的是，一般请购人与审核人为不同的操作员。

[step2]采购订货，填写采购订单。（本步骤可以省略）以业务员“白雪”身份登录系统，日期为2013－1－2 执行[供应链]－[采购管理]－[采购订货]－[采购订单]进入采购订单界面，单击“增加”按钮，订单的生成可以依据上述填制的请购单。点击界面上的“生单”下拉“请购单”按钮，如图3所示，点击“过滤”。

图3 出现图4所示，选择2013－1－1填列的请购单，同时点击OK确定按钮

图4 采购订单界面完成了请购单内容的复制，此时，如果需要修改请购单，则要先删除订单，取消请购单的审核方能进行。在订单界面上，填写供应商信息及计划到货日期。具体如图5所示

图5

点击界面上“保存”及“审核”按钮，完成订单工作。[step3] 采购到货，填写请购单并进行审核。（本步骤可以省略）以业务员“白雪”身份登录系统，日期为2013－1－3 执行[供应链]－[采购管理]－[采购到货]－[到货单]进入“到货单”界面，单击“增加”按钮，具体见图6

图6 到货单的生成可以依据采购订单生成，点击界面上的“生单”下拉“采购订单”按钮，如图3所示，点击“过滤”。选择上一步骤经过审核的订单。从而形成有内容的到货单。具体如图7所示，单击界面“保存”、审核。

图7 [step4] 验收入库，填写入库并进行审核。

以业务员“白雪”身份登录系统，日期为2013－1－3 执行[供应链]－[库存管理]－[入库业务]－[采购入库单]进入“采购入库单”界面，单击“生单”按钮选择“采购到货单（蓝字）”并过滤，选取上步骤生成的采购到货单，具体见图8所示，同时将仓库“原料库”填写完整。保存并审核。

图8 [step5]完成发票的登记。

以业务员“白雪”身份登录系统，日期为2013－1－3 执行[供应链]－[采购管理]－[采购发票]－[专用采购发票]进入“专用发票”界面，单击“增加”按钮，单击“生单”按钮选择“入库单”并过滤，选取上步骤生成的采购入库单，具体见图9所示，同时将发票号修改为“8001”。保存.[step6] 采购结算，将入库单与发票进行对应结算。

采购结算有两种形式，手工结算和自动结算形式，只有一一对应时使用自动结算，一般使用手工结算。如果采购过程未进行结算，意味着入库单到月末将无法确认采购成本，而是确认为暂估入库业务。

以业务员“白雪”身份登录系统，日期为2013－1－3 执行[供应链]－[采购管理]－[采购结算]－[手工结算]进入结算界面，单击“选单”按钮后如图10示。选单就是要选择进行结算的发票和入库单。

图10 在“结算选单”界面上单击“过滤”按钮，出现图11界面。

图11 选择供应商代码为建昌公司后，点击过滤按钮，出现图12所示界面，分别在入库单和发票前进行勾选，点击界面上“OK确定”按钮，将入库单和发票选入结算界面。

图12 单击“OK确定”按钮，回到结算界面。

点击“结算”按钮，提示“完成结算”对话框。完成采购结算工作。

图12 [step7]确认应付款，并生成采购凭证

以业务员“马方”（会计）身份登录系统，日期为2013－1－3 执行[财务会计]－[应付款管理]－[应付单据处理]－[应付单据审核]进入“应付单据过滤”界面，选择“供应商”为“建昌公司”，点击“确定按钮，具体见图13所示

图13 点击确定后，过滤出第5步骤形成的发票，双击进入发票界面，如图14所示。

图14 点击“审核”按钮，提示，是否立即制单，点击“是”后同时生成会计凭证。具体见图15所示。

图15 [step8]支付货款，并生成采购凭证

以业务员“马方”（会计）身份登录系统，日期为2013－1－3 执行[财务会计]－[应付款管理]－[付款单据处理]－[付款单据录入]进入“付款单”界面，单击“增加”按钮，按案例资料录入相关内容，具体见图16所示。

图16 填写好后点击“保存”和“审核”生成付付款凭证，见图17所示。

图17

[step9]核销

以业务员“马方”（会计）身份登录系统，日期为2013－1－3 执行[财务会计]－[应付款管理]－[核销处理]－[手工核销]进入“核销条件”窗口，选择供应商为“建昌公司”单击“确定”进入到核销界面，如图18所示。

图18

在采购专用发票上，本次结算金额栏填入结算金额为33345,单击“保存”按钮，完成核销工作，由于不存在现金折扣，无须生成凭证。

[step10]确定存货采购成本并生成凭证

以业务员“白雪”身份登录系统，日期为2013－1－3 执行[供应链]－[存货管理]－[业务核算]－[正常单据记账]进入“过滤条件选择”窗口，单击过滤后进入“正常单据记账列表”，如图19所示。

图19 选择入库单后，点击“记账”按钮，完成记账

执行[供应链]－[存货管理]－[财务核算]－[生成凭证]进入“生成凭证”窗口，单击选择按钮，选择“采购入库单（报销记账）”，如图20所示。

图20 单击“确定”后，出现图21所示

图21 选择入库单后，点击“确定”按钮，回到“生成凭证”界面，选择“转账凭证”类型，点击“生成按钮”生成转账凭证,如图22所示。

用友财务软件总账业务流程 篇7

填制凭证→审核凭证→记账→月末转帐生成凭证（审核凭证、记账）→结账→ 出报表

注意事项：

1、在填制凭证时，凭证编号，制单时间 附件等。录入摘要和会计科目时可以按 F2 参照，会计科目一定要末级科目。贷方金额可以直接按“=”有现金流量的需要指定现金流量。

2、审核凭证时，要用不同操作员去审核，制单和审核不能为同一人，如果凭证多可以在审核凭证里的工具栏的审核下成批审核或成批取消审核。

3、记账时，要看凭证是否审核。

4、月末转帐时：首先要在转帐定义下去定义。看是否有新增损益科目未指定。再到转帐生成里去进行月末结转，生成凭证后，再审核，记账。

5、对帐、结帐。

6、修改凭证和凭证作废：如果凭证已经结帐、记账、审核。则须取消结帐（在期末结帐里按ctrl+shift+f6 ,取消记账（在期末对帐里按CTRL+H激活恢复状态）到凭证下恢复记账前状态去恢复要恢复的月份）、取消审核（那个人审核的就是那个取消审核）才可以修改凭证（那个填制的凭证那个改）（不要的凭证可以作废，做了废的也可以恢复）

7、删除凭证时、先作废，再整理凭证，后方可删除凭证

用友T3财务软件标准版操作流程 篇8

[摘要]用友账务管理软件安装过程复杂，安装时间长，安装多台机器更是费时费力。通过实践摸索，笔者成功解决了精简版XP不能安装IIS、配置IIS时出现500错误、SQLServer2000未与信任SQLServer连接相关联、网络克隆后用友软件不能正常运行等技术难题，为多台机器快速安装用友账务管理软件提供了一种高效的解决方案。

[关键词]IIS;数据库;用友;网克

一、准备

用友账务管理软件安装的流程是：安装IIS→安装SQLServer2000(SP4)数据库→安装用友账务软件。在安装时最好进行全新安装，安装前需要做好以下准备工作：

(1)操作系统：深度精简XP5.9SP2安装版。

(2)软件：IIS5.1、SQLServer2000个人版、用友ERP-U8普及版V3.0、MaxDOS_PXE.exe及其他工具软件(硬盘检测工具HDTunePro、诺顿Windows医生windoc、优化大师、磁盘整理UDefrag3.0、FTP服务器软件SERV-U)。

二、母机的安装

1.系统

使用硬盘检测工具检测硬盘，挑选母机。使用深度精简XP5.9SP2安装版安装系统。

2.IIS的安装、配置与测试

在控制面板中选择“添加/删除程序”，在“Windows组件列表”中选中“Internet信息服务(IIS)”，按提示完成IIS的安装。

单击“开始”/“管理工具”/“Internet信息服务”，打开“默认网站”属性对话框。选择“目录安全性”选项卡，单击“编辑/浏览/高级/立即查找”后，选择“Administrator”，取消“允许IIS控制密码”前的复选框，选中“集成Windows身份”前的复选框，确定后关闭窗口。

打开“我的电脑”，在地址栏内输入localhost，不出现“HTTP500内部服务错误”信息，显示IIS文档窗口，表明IIS配置成功。

3.安装SQLServer2000个人版

双击autorun.exe，依次选择安装SQLServer2000组件、安装数据库服务器和本地计算机，选中服务器和客户端工具，实例名默认，安装类型典型，选中对每个服务使用同一账户和自动启动SQLServer服务。选中服务设置中的“使用本地系统账户”，在身份验证模式对话框选择“混合模式”，设置超级用户sa的`登录密码，按提示完成安装过程。

从开始菜单启动“服务管理器”，单击“开始/继续”按钮，当通知区服务管理器图标由红点变成“绿三角”时，SQLServer服务启动成功。

4.安装用友ERP-U8普及版V3.0

双击setup.exe，选择安装全部产品，按提示安装用友软件。重启计算机后在配置U8服务对话框中，输入超级用户密码sa，启动U8预警平台。

测试：启动系统管理，单击系统菜单下的注册，服务器名默认，用户名admin，密码为空，确定后显示子系统：“系统管理”，运行状态：正常(0)。用友账务软件安装成功。

5.系统优化

使用“磁盘清理”工具清理磁盘;使用“磁盘碎片整理”和“优化大师”对系统进行优化;使用诺顿医生windoc修复系统中的错误，对于不可自动修复的错误，在“找DLL”网站下载系统中缺少的DLL文件，将其复制到c：windowssystem32下。重新检测修复，直至修复所有错误;使用最新的杀毒软件进行全盘查杀，确保无毒。

三、网络克隆

1.母机设置

(1)双击MaxDOS_v58_Ghost82.exe，安装MaxDOS，给装好XP的系统加入DOS入口，以方便日后的维护，如备份、还原、解决CMOS密码和Windows密码等。

(2)备份系统。计算机重启后，使用ghost8.2备份系统。使用Serv_U将备份好的镜像文件上传至网克服务器，也可以直接使用母机作为网克服务器。

2.网克服务器设置

设置网克服务器的IP地址为10.1.1.1，子网掩码为255.0.0.0。启动网克软件MaxDOS_PXE.exe，解除对Tftpd32阻止后，弹出SymantecGhostCast服务器窗口，设置会话名称为max，选择需要恢复的镜像文件，选中“分区”，单击其后的“v”，选中弹出的信息。全部设置好后，单击“接受客户端”按钮，等待客户机的连接。

3.客户机设置

开机后按Del，选择BootConfigurationFeatures/BootDevicePriority/1stBootDevice/“RealtekBootAgent”，设置成网卡启动，按F10保存BIOS设置。

重启计算机后自动找到网克服务器并运行MaxDOSv5.8，输入密码max，选择“B.MAXDOS网克菜单”，再选择“A.NDIS2网卡驱动”加载Realtek8139网卡驱动。选择“B.单分区网络克隆”，输入要网克的分区“C”，回车后打开ghost8.2界面，等待服务器的指令。

4.网络克隆

当所有的客户机全部启动好后，在网克服务器上会显示“已连接客户端”的数量，单击“发送”按钮，所有已连接的客户机同时开始克隆。

四、克隆后客户机的设置

更改客户机的计算机名和IP地址后，在通知区双击U8服务管理器图标，打开“用友ERP-U8普及版V3.0服务管理器”，单击“设置U8服务参数”图标，将“数据库服务器”名改为本机的计算机名，将“超级用户(sa)口令”更改为SQLServer2000中设置好的sa口令。

单击“开始/所有程序/用友ERP-U8普及版V3.0/系统服务”下的“系统管理”，再选择“系统”菜单下的“注册”命令，服务器名默认、操作员“admin”、密码为空，确定后显示“系统管理”运行状态为“正常(0)”，客户机安装成功。

五、已知问题及解决方法小结

1.IIS

(1)精简版XP组件向导中无“Internet信息服务(IIS)安装选项”：从http：//download.csdn.net/source/3076556下载IIS51，解压至C：IIS51下，运行作者编写的批处理文件NoIIS.bat，自动打开C：WINDOWSINFSYSOC.INF文件，在[Components]配置节最后输入“iis=iis2.dll，OcEntry，iis2.inf，，7”保存文件后退出。

(2)用localhost测试IIS出现500错误：将登录用户设置为administrator可解决该问题。

2.SQLServer2000

(1)XP下只能安装客户端工具，不能安装服务管理器：原因是版本选择不正确，XP下应选择个人版，不能选择企业版。若选择企业版，需要使用特殊的方法才能安装成功。

(2)用户sa登录失败，未与信任SQLServer连接相关联：原因是由于SQLServer使用了“仅Windows身份验证”方式。因此用户无法使用SQLServer的登录账户(如sa)进行连接。

解决方法：打开企业管理器，选择“使用Windows身份验证”连接SQLServer，展开“SQLServer组”，鼠标右键点击SQLServer服务器的名称，选择“属性”，再选择“安全性”选项卡，在“身份验证”下，选择“SQLServer和Windows”，重新启动SQLServer服务。

3.网克

(1)客户机找不到网卡启动项：正确设置BIOS，打开被隐藏的网卡启动选项。

(2)服务器和客户机设置均正确，但服务器连接不到客户机：原因是ghost版本不匹配。做镜像文件时用的是ghost11，而网克软件用的是ghost8.2。解决方法：用ghost8.2重做镜像文件。

4.用友