账户交接工作实施方案

账户交接工作实施方案（通用10篇）

账户交接工作实施方案 篇1

反洗钱和账户管理工作检查实施方案

一、检查目的(一)进一步加强反洗钱工作，提高反洗钱工作的有效性，预防和打击洗钱犯罪及相关犯罪；(二)加强银行结算账户的管理，规范银行结算账户的开立和使用。

二、检查法律依据及相关规章制度(一)《中华人民共和国反洗钱法》(二)《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(三)《金融机构反洗钱规定》(四)《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(五)《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》(六)《中国人民银行关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》（银发„2008‟391号）(七)《中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知》（银发„2010‟48号）(八)《中国人民银行办公厅关于加强银行卡反洗钱监管工作的通知》（银办发„2010‟151号）(九)《乐山市商业银行客户风险等级划分标准(试行)》(十)《乐山市商业银行客户风险等级划分实施方案》(十一)《人民币银行结算账户管理办法》 1(十二)《人民币银行结算账户管理办法实施细则》

（十三）《个人存款账户实名制规定》（国务院令第285号）

三、组织机构

为保证检查工作的顺利进行，总行成立了由行长为组长，反洗钱及账户管理工作分管副行长为副组长，各管理行行长、总行营业部总经理、会计结算部、大合作银行部、小金融银行部、安保后勤部、审计部、风险管理部、信息技术部负责人为成员的工作领导小组，负责此次检查工作的组织领导工作，领导小组办公室设在会计结算部，各管理行、总行营业部相应成立工作领导小组，在各自职责范围内开展反洗钱和账户管理检查工作。

四、检查时间安排 检查时段： 2010年1月1日至检查日，必要时可上溯(一)或下延。(二)检查时间安排：2010年8月16至10月31日

五、检查内容和重点(一)反洗钱工作 1.组织机构建设情况方面： ①总部：是否指定内设机构负责反洗钱工作，是否按规定成立了反洗钱工作领导小组，人员变动时是否适时进行调整；反洗钱工作领导小组和办公室是否履行职责，召开了领导小组及办公室会议，专题研究或布臵反洗钱工作；是否及时传达了人民银行有关反洗钱工作布署，转发了相关文件，并结合实际制定了本行 2

的内控制度；是否开展了反洗钱工作检查；管理层和操作层是否分别指定专人负责反洗钱工作，反洗钱报告员是否按规定履行职责；以上相关资料记录是否齐全； ②支行：是否按规定成立了反洗钱工作领导小组并向会计结算部报备，人员变动时是否适时进行调整；反洗钱工作领导小组和办公室是否履行职责，召开了领导小组及办公室会议，专题研究或布臵反洗钱工作；是否及时传达了行总部有关反洗钱工作布署，转发了相关文件，并结合本行制定的内控制度，开展了反洗钱工作检查；是否确定专人担任反洗钱报告员，反洗钱报告员是否按规定履行职责；各项资料记录是否齐全； 2.反洗钱内控制度建设方面 ①总部：对照反洗钱“一法四令”及人行相关文件，梳理制订的相关内控制度：一是查漏补缺，检查还缺少哪些内控方面的制度，尽快制订相关内控制度，确保无遗漏；二是修订完善，检查以前制订的内控制度是否符合现行反洗钱工作要求，内部操作规程是否实用、完整，不符合要求的，及时进行修改；三是制订的反洗钱相关制度是否涵盖所有的业务种类（资产、负债、非柜面业务、ATM机、卡等）、账户，内容不完整的进行补充完善。②支行：是否严格执行总行制订的相关内控文件，是否制订有符合本支行实际的实施方案。3.反洗钱宣传培训方面：是否开展了反洗钱宣传和培训工作；开展了哪些形式的反洗钱宣传和培训工作，是否有相关的资 3

料和记录。4.大额和可疑交易报告情况方面： ①大额和可疑交易数据上报情况：一是反洗钱系统抽取的大额和可疑交易是否完整，检查上报大额交易与系统大额登记是否一致，是否存在漏报现象；二是大额和可疑交易是否按规定及时上报，是否存在未报、迟报、未在人行要求时间进行补正上报现象；三是大额和可疑交易是否涵盖所有业务。②可疑交易的分析和甄别情况： 一是是否存在只依赖系统抽取的可疑交易数据不进行人工甄别就进行上报的现象； 二是系统抽取的可疑交易数据经过人工分析甄别，有合理理由可排除该交易或客户不可疑的，是否留存分析甄别记录； 三是系统抽取的可疑交易数据经过人工分析甄别，有合理理由认为该交易或客户可疑的，是否留存分析甄别记录并进行了上报； 四是非系统抽取的交易，如个人贷款提前归还是否进行甄别和分析，排除该交易或客户不可疑、认为该交易或客户可疑的，是否留存分析甄别记录，认为可疑的是否进行了上报； 五是系统抽取的可疑交易数据经过人工分析甄别，有合理理由认为该交易或客户重大可疑的，是否留存分析甄别记录并进行了上报，同时分别向总部和当在人行进行了上报； 六是可疑交易的分析甄别质量问题，是否存在对可疑交易的 4

分析理由不充分，分析不彻底现象，对可疑交易的分析、甄别内容是否包括但不限于客户名称、帐号、交易日期、客户身份、职业或经营背景、履约能力、交易目的、交易性质、资金来源及性质、财务状况、注册资金、开户信息、经营范围、款项用途等； 七是可疑交易的分析甄别是否涵盖所有业务。③反洗钱非现场监管报表报送情况:一是否按规定及时报送了报表；二报表的内容是否齐全；三报表填报的信息和数据是否真实、准确，是否符合填报规则和口径。5.客户身份识别和账户资料及交易记录保存情况： ①在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1 万元以上或者外币等值1000 美元以上的，是否能按照相关规定识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。②为自然人客户办理人民币单笔5 万元以上或者外币等值 1 万美元以上现金存取业务的，是否能按照相关规定核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。③对被代理人采取客户身份识别措施时，是否能按照相关规定核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件，登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、5

号码，并留存代理人、被代理人身份证件及身份核验记录；特别是代理开户、批量开户等。④对客户身份识别时，核查未通过或不符的，是否留存相关佐证的记录资料。⑤对客户的身份识别是否包括初次识别、持续识别、重新识别等环节，识别方式除采取联网核查方式外，还可以采取要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件、回访客户、实地查访、向公安、工商行政管理等部门核实、其他可依法采取的措施等。6.客户风险等级划分情况 ①是否严格执行《乐山市商业银行客户风险等级划分实施方案》，对客户风险等级划分是否及时。②客户风险等级划分是否按照“高风险客户每半年重新划分，中、低风险客户每年重新划分”的原则；如被划分为中、低风险的客户提取了可疑交易或被进行过反洗钱调查，重新划分时是否调高一个风险等级。③重点检查2009年1月1日以后建立业务关系的客户，必须于业务关系建立后的10个工作日内完成等级划分工作。7.反洗钱工作检查情况 ①总部业务主管部门是否对各管理行每年至少进行一次反洗钱工作检查，是否有检查记录； ②各管理行是否对下辖网点每年至少进行一次反洗钱工作检查，是否有检查记录； 6

③总部审计部门是否对反洗钱机构每年至少进行一次反洗钱工作检查，是否有检查记录。(二)账户管理工作 1.银行结算账户管理情况 ①是否建立健全银行结算账户业务复核制度； ②银行机构代码管理是否符合相关规定，是否及时对银行代码信息进行维护和变更； ③久悬账户管理是否符合相关规定； ④账户资料的保管：是否按户进行装订保管，是否确定专人进行保管。⑤账户的年检工作：是否及时按要求进行账户年检，账户年检相关资料是否齐全。2.银行结算账户的开立： ①有无开立性质不明的银行结算账户； ②核准类银行结算账户的开立是否经人民银行当地分支机构核准； ③非核准类银行结算账户（包括一般存款账户、非预算单位专用存款账户）的开立是否符合规定； ④是否存在同一性质资金凭同一证明文件开立多个非预算单位专用存款账户； ⑤注册验资临时存款账户的管理情况； ⑥异地专用存款账户的开立是否符合规定；银行结算账户名 7

称是否与相关证明文件的名称及预留签章一致； ⑦开立单位银行结算账户是否缺少相关证明材料（如：因其他结算需要开立一般账户，是否有单位证明材料，预算管理单位是否有财政批复书等）⑧由经办人员办理的单位银行结算账户开户，是否有法人代表的授权委托书、经办人及法人代表的身份证件复印件；（采取逐户调阅载止检查之日支行正常使用的单位结算账户开户资料，检查银行结算账户的开立情况是否合规）3.银行结算账户使用： ①是否存在违反规定为一般存款账户、未经人行批准的专用存款账户存款人支付现金情况； ②临时存款账户是否存在超期限使用情况； ③注册验资、增资验资账户的使用是否符合相关规定：在验资期间是否是只收不付，注册验资资金的汇缴人是否与出资人的名称一致； ④开立单位银行结算账户是否自正式开立之日起3个工作日后办理付款业务； ⑤是否存在未经人民银行核准或未向人民银行报备，即使用银行结算账户情况； ⑥是否擅自变更账户性质，与人民银行核准不符； 4.银行结算账户变更、撤销： ①账户变更手续是否完整，对于变更核准类银行结算账户的 8

存款人名称、法人等事项是否按时报送当地人行； ②账户销户是否符合规定，是否核对账务，是否按规定提供销户手续，是否收回印鉴卡和未使用重要空白凭证； 5.账户管理系统管理方面： ①帐户管理系统帐户信息与核心业务系统的帐户信息是否统一、完整； ②操作员的设臵、口令管理是否符合规定要求，是否设立登记簿管理； ③单位结算账户、个人结算帐户的开立、撤销是否在规定日期内在帐户管理系统及时进行备案。6.账户实名制落实和公民身份信息联网核查工作情况： 是否按照规定对银行结算账户业务涉及的个人身份证进行联网核查和相关业务处理，是否按照规定进行疑义信息反馈核实。

六、检查的实施步骤 2010年8月16至9月15日(一)自查阶段()总部、支行对照检查的内容及重点，先进行全面自查。自查2010年9月20日结束后，支行应于前交自查报告至会计结算部。2010年9月16日至9月30日(二)检查阶段()总部对支行自查的情况进行检查。2010年10月1日至10月31日(三)整改阶段()总部依据相关规章制度，结合检查的具体情况，针对检查中 9

存在的问题对支行提出整改要求，支行进行整改，上交整改报告。

七、检查要求

1、各行要高度重视反洗钱及账户管理检查工作，加强组织领导，切实做到分工明确，责任到人，确保此次检查工作顺利完成。

2、对自查发现存在的问题：凡能进行整改的问题，必须及时采取措施，有计划、有步骤地落实进行整改；不能进行整改的问题，应认真进行分析、总结，找准问题的根源，制定在今后工作防止类似问题再次发生的办法或措施，在自查报告中如实反映，无需隐瞒。

3、自检查之日起，凡通过自查或检查发现的问题，在今后的工作不得再次重复发生。10

物业管理服务交接方案 篇2

要点：

★ 站在客户的立场上，对物业进行严格的验收，以维护客户的合法权益 ★ 确保物业具备正常的使用功能

★ 掌握物业的性能与特点为以后的物业管理创造条件

在承接验收前的准备工作应先做如下准备。

一、资料交接：

竣工总平面图，单体建筑、结构、设备竣工图，配套设施、地下管网工程竣工图等竣工验收资料；

设施设备的安装、使用和维护保养等技术资料；

物业质量保修文件和物业使用说明文件；

物业管理所必需的其他资料。

管理资料：各类值班记录、设备维修记录等各类服务质量的原始记录。

财务资料：固定资产清单、收支账目表、债权债务移交清单、水电抄表记录及费用代收代缴明细表、物业服务费收缴明细表、维修资金使用审批资料及记录、其他需移交的各类凭证表格清单。

合同协议书，指对内对外签订的合同、协议原件。

人事档案资料，指双方同意移交留用的在职人员的人事档案、培训、考试记录等。其他需要移交的资料。

资料移交应按资料分类列出目录，根据目录名称、数量逐一清点是否相符完好，资料移交完毕后，移交和接收双方须在目录清单上盖章、签名认可。若有未移交部分，由双方列出未移交部分的清单，确定移交时间并签字认可。

二、资料交接完毕后是现场交接：

物业公司应对物业管理区域内共用设施设备进行逐项验收，注明设备现状及接管时间，查验物业共用部位、共用设施设备及管理现状的主要项目内容有： 建筑结构及装饰装修工程的状况；

供配电、给水排水、消防、电梯、空调等机电设施设备；

保安监控、对讲门禁设施；

清洁卫生设施；

绿化及设施；

停车场、门岗、道闸设施；

室外道路、雨污水井等排水设施；

公共活动场所及娱乐设施；

其他需了解查验的设施、设备。

三、各项费用与收支情况，项目机构经济运行情况

各项费用与收支情况、项目机构经济运行情况包括水电费、其他有偿服务费的收取和支出，维修资金的收取、使用和结存，各类押金、欠收款项、待付费用等账务情况。

四、其他内容

产权属全体业主所有的设备、工具、材料；

与水、电、通信等市政管理单位的供水、供电的合同、协议等。

交接证明应由交接双方、相关单位盖章及现场参加人员签字。

第一节项目接管验收

依据国家建设部颁布的《房屋接管验收标准》对已建成物业进行以主体结构安全和满足使用功能为主要内容的再检验，它是直接关系到今后物业管理工作能否正常开展的一个重要步骤。物业的接管验收不仅包括主体建筑、附属设备、配套设施，而且还包括道路、场地和环境绿化等，应特别重视对综合功能的验收。

一、接管前期管理工作主要内容

1、管理中心的组建和运作；

2、接管运行方案的制订和仪式安排；

3、移交事宜的处理；

4、接管过程管理工作。

（1）接管仪式的组织和接管手续的办理；

（2）相应安全、防范措施和管理方案。

二、接管期管理工作重点

１、协调各方矛盾和利益，完善管理机制和制度

由于用户对现行物业管理法规制度的认知程度和理解水平的不确切，在接管期以管理中心为主体，引导建立物业管理的新秩序和新格局。对此，“凤凰创意

产业园区”物业项目管理中心、驻园单位、相关部门均存在一个相互适应、磨合、协调的过程。

在此我们应重点做好以下几个方面的工作：

－－建立完善的信息反馈和处理机制，使驻园单位对物业充满信心； －－明确有关各方的权利义务，使本项目成为俱荣俱损的整体；

－－创造理解和宽容的园区，营造高效、整洁、和谐的氛围；

２、营造氛围，创造舒适居住环境

我们将针对本物业项目的特点制订公共关系计划，尤其在接管期内创造各种机会和条件加强与入园单位的交流与沟通，了解用户的需求，创造舒适、安全的办公环境。

３、管理服务措施

我们在接管期将根据不同的阶段和工作内容，主要针对物业功能完善和改造、接管仪式、接管手续的办理几个方面作出以下安排：

－－接管仪式的组织、筹办、举行；

－－接管手续的办理（一条龙服务，现场办公）；

－－交接资料；

二、物业项目接管计划

１、“凤凰创意产业园区”物业管理中心挂牌，正式开展工作；

２、各类管理人员和工程技术人员基本到位，开展岗位培训，完成工作责任和岗位划分。明确各管理岗位的职责和范围，明确工程技术人员的专业分工和专业范围；

３、管理人员熟悉现场情况和相关岗位，修订完善各项管理规章制度，初步磨合管理工作体系的运作；

４、各类员工就位，开展岗前培训，熟悉工作岗位；

三、接管期间的治安管理

１、确立在接管期“人防为主，技防、物防为辅”的治安管理思路；

２、根据接管期的不同阶段，制订相应的保安编制、岗位布置和巡逻方案； ３、加大接管期人流、物流、车流的有效监控，确保接管期的治安管理工作任务的完成；

４、加强治安消防的宣传教育力度，使广大用户培养起自查的良好的治安消防意识。

四、项目接管验收重点

将重点从一下几个方面出发，切实做好项目的接管验收和移交工作：

1、公司选派素质好、业务精，对工作认真负责的工程技术人员参加验收工作；

2、既应从今后物业维护保养管理的角度验收，也应站在客户的立场上，对物业进行严格的验收，以维护客户的合法权益；

3、接管验收中若发现问题，要明确记录在案，约定期限督促移交主体对存在的问题加以解决，直到完全合格；

4、落实物业的保修事宜。

六、接管验收工作目标

1、明确交接双方的责、权、利关系；

2、确保物业具备正常的使用功能，充分维护客户的利益；

3、为以后的物业管理创造条件：通过物业的接管验收，一方面使工程质量达到要求，减少日常管理过程中的维修、养护工作量。另一方面根据接管有关物业的文件资料，可以摸清掌握物业的性能与特点，预防管理中可能出现的问题，有利于计划安排好各项管理，为以后的物业管理创造了条件。

第二节项目移交接管

一、项目资料及图纸的移交

（一）产权资料

1、项目批准文件；

2、规划用地批准文件；

3、建筑执照。

4、业主资料

（二）工程技术资料

1、地质勘察报告；

2、工程合同及开竣工报告；

3、工程预算；

4、图纸绘审记录；

5、工程设计变更通知及技术核定资料（质量事故处理记录）；

6、工程竣工图（总评面图、建筑、结构、设备、附属工程所有隐蔽管线的全套图纸）；

7、隐蔽工程验收记录；

8、沉降观测记录；

9、地基处理记录；

10、钢材水泥等主要材料的质量保证资料；

11、新材料、构配件的签订合格证书；

12、水、电、暖、通、卫生器具、电梯等设备的检验合格证书；

13、砂桨、混凝土试块试压报告；

14、施工验收证明书。

二、房屋移交接管内容

1、建筑外檐；

2、梁、柱、板主体；

3、公共部位顶棚、墙面、地面、楼梯、扶手、钢窗；

4、室内及楼道配电箱；

5、配电柜；

6、公共部位照明。

三、公共设施接管验收项目内容

1、中央空调系统；

2、高低压配电室设备；

3、锅炉房系统；

4、真空泵房、气泵房、水泵房设备系统；

5、消防中控、监控系统；

6、给排水系统；

7、弱电系统（电话、电视、网络、广播、音响、对讲等）；

8、电梯系统；

9、污水处理系统；

运行交接班管理管理方案的完善 篇3

1，目的： 由于电厂生产的性质要求，保证运行各岗位的移交，接替工作的顺利进行。确保生产的连续，安全运行。

2，主题内容与适用范围： 本标准规定了热电厂生产岗位的交接班准备，交接和特殊情况处理。本标准适用于热电厂运行车间的所有岗位。

3．1，热电厂生技室负责修订运行交接班管理标准，审核车间交接班制度，3．2，运行车间负责制定交接班制度，贯彻，执行。4，管理内容与要求

4．1，交班准备：交班人员在交班前30分钟应做好以下工作，1，）完成本班所有操作，2，）按规程及车间要求填写报表，记录台账日志等软件。3，）将要求录入管理系统的内容录入微机。4，)两票。通知，及其他需交接的文件，物品，整理好，在交班日志中详细说明。5,)整理好工具，钥匙。6，）搞好责任区卫生。7,)对新投入的运行设备，班长必须安排专人进行交班前检查。

4.2接班准备：接班人员在接班20分钟前到达车间并穿戴好劳保用品，做好以下准备。1，）对所负责的设备和系统进行全面检查。2，）查看报表，记录，台账，日志等软件。3，）查看设备运行参数。4.）检查工器具，钥匙是否齐全。5,)检查公共区域卫生是否达标。6,)对新投入运行的设备，班长必须安排专人进行接班前检查，针对存在的问题提出事故预想和应急预案。

4,3口头交接：交班人员要对接班人员口头交代如下内容。1，）设备状态，运行方式及注意事项。2.）设备缺陷及异常情况。3,)本班操作试验及检修情况。4，）安全情况及预防措施。5，）需要交接传递的文件，物品。

4，4运行车间可根据本车间的特点，增加其他形式的口头交接。

4，5接班人员认真听取交班人员的口头交待，发现问题，及时询问。交班人员做详细解答。4，6接班前接班班长组织召开班前会，安排工作，安全喊话，记录考勤。4，7以下情况不能交接班。1，）交班重要记录与实际不符。记录不清楚，不齐全。应重新记录，补齐后方可进行交接班。2，）设备定期试验，轮换未按要求进行，应写明原因，方可进行交接班。3,)工器具，钥匙不全或损坏，应记录清楚，明确责任后方可交接班。4,)共管区域卫生部不达标。应记录在交接日志上。

4，8以上问题无法顺利解决，或有其他交接双方无法协调的交接问题，接班人员需向接班班长汇报，由班长协调处理。

4, 9交班后由班长召开班后总结会，总结一个班的操作，人员纪律等要简明扼要。

工作交接 篇4

一、ICTI认证工作

1.最近认证时间 2014.05.29-30

2.历次审核报告和整改报告：审核报告和不符合项目及整改报告在电脑中（ICTI文件夹）。

3.目前状态：待确认

4.审核方法：突击审核，即不通知审核。

5.审核公司：SGS

二、ISO 9000认证工作

1.最近审核日期：2014年6月6-7日

2.所有ISO9000资料与文件在ISO9000文件夹

3.目前证书状态：2014.6.22到期，新的证书预计七月初可以拿到

三、FCCA认证

1.无证书，只有审核报告

2.审核结果：见审核报告

3.最近一次审核时间：2011年5月26日

4.历次审核相关资料：见电脑“FCCA资料文件架”

四、GSV反恐认证

1.获证时间：2012.11.13

2.审核公司：ITS(上海天祥质量技术服务有限公司）

3.历次审核相关资料：文件资料在档案柜上层《安全反恐》

4.电子档在“反恐资料”文件夹

5.目前状态：已过期

五、ZURU工厂审核工作

1.最近审核时间：2012年8月29日

2.再次审核时间：未定

3.该审核为客户内部协作企业审核，具体审核时间及审核事项贸易部相关人员会提前通 知，故做好ICTI的日常准备工作即可。

六、商检局出口质量许可证认证

1.证书状态：2014年8月5日到期，换证工作已申请，证书有效期：3年

2.审核公司：青岛商检局

3.历次审核相关资料：文件资料在档案柜上层，电子档见《商检资料文件夹》

七、有关公司人员招聘使用的胶州人才招聘网登录账号及密码：

账号：xinlida密码：822633077

八、劳动社会保障网单位登录信息：账号：3702344956密码：123456789社保邮箱：账号：3702344956密码：344956

九、内外部联系电话：（详见电话联络表）

十、玩具安全标准：2本，刘招华后面柜子上层

十一、钥匙：

1.礼品库钥匙：小颛处

2.杂物房钥匙：刘招华处

3.机房钥匙：刘招华处

4.水房钥匙：刘招华处

5.办公室各房间钥匙：铁柜子中间抽屉

6.东厂的钥匙：黑艳凤处

十二、验厂用相关程序文件、记录与资料：公司简介 / 营业执照 / 厂区平面图 / 组织结构图 2 员工手册工作时间管理制度工资与福利管理 程序童工和未成年工管理程序禁止强迫劳工禁止体罚和虐待员工管理禁止使用囚工管 理程序环境健康与安全政策

反对歧视管理程序/禁止歧视负

责人授权书

热工作环境管理 程序

环境健康与安全 管理程序

密闭空间作业管 理程序

结社与自由管理 程序

员工建议、申诉 及反馈管理程序11 紧急事件准备与应变管理程序 1213 工伤医疗事故处理程序 1415 危害能源管理程序 1617 员工代表管理程序 1819 安全防止惩戒性管理程序 20生产设备维护与保养管理程序事故调查与处理 管理程序新项目EHS评估管理程序蚊虫管理程序化学危险品管理程序特种设备管理程 序

劳保用品管理制 度

孕妇和产妇职业 风险管理程序

医疗垃圾管理程 序

人事档案管理制 度

供应商社会责任 管理程序27 招聘管理程序 2829 产品质量风险评估管理程序 3031 不符合、纠正和预防措施控制程序 3233 反商业贿赂管理规定 3435 外来施工人员管理程序 36

身份证辨认管理程序

废弃物管理程序

宿舍管理制度

食堂管理制度

内部沟通管理程序

急救药箱管理程 序

环境保护管理程 序43 利器管理程序 44

保安管理制度

消防管理程序

员工奖惩制度

安全卫生风险鉴

别与评估管理程

序

血液交叉感染管理程序

工作场所温湿度 管理程序

紧急医疗事故处理程序

社会责任手册

离职管理程序

员工宿舍防火安

全与紧急事故处

理程序

2013年工资调整方案

2013年节假日放 假安排

污染风险危害评57估记录 56

2013年员工代表资料

2013年消防与逃生演习方案/图片

社保凭证/员工花名册

饮用水检测报告书

压力容器年检报 告58 危险废弃物处置协议/检查记录/处置记录/培训记录

锅炉废气监测报告

废水监测报告

粉层噪音检测报告

防雷设施检测报 告

建筑工程消防验收意见书/环评资料

急救员资格证/电工证

卫生许可证/厨师健康证

2013年社会责任内部审核报告/供应商社会责任内审报

告

健康检查记录/体检表

医疗合作协议书

/医疗废弃物回

收协议

生产设备操作培训记录

生产安全培训记录

化学危险品培训记录

易燃易爆产品培 训记录

员工厂纪厂规培 训记录78 消防与安全培训记录 79

急救员培训记录/血液交叉感染培训记录 81 灭火器使用培训记录

PPE防护用品管理与使用培训记录

PPE用品发放记 录

禁止体罚和虐待 管理和培训记录

招聘人员关于择 业自由培训

外来人员职业健 康安全培训记录

未成年工培训记 录

食堂人员培训记 录84 危害能源培训记录 8586 密闭空间管理培训记录 8788 ICTI相关内容和要求培训 8990 利器管理培训记录 9192 EHS会议与培训记录 93

新入职员工培训记录/电工岗位培训记录 95 EHS健康安全管理会议记录

公司管理层与员工代表沟通会议记录

工厂卫生检查记录

日常废弃物收集与处理记录

消防组织架构图/消防演习方案与记录

保安上岗资格认定/保安培训记录

蚊虫灭除记录

五新（新工艺、技术、材料、设备、产品）危害性评估记录

危害因素识别和103评价表 102

工伤事故清单/意外事故清单

排污费收据

化粪池作业指引/检查与清理记录

安全员资格证

生产设施清单/维护保养计划/维修记录 109 消防设施清单

MSDS资料

交接人：

2011年2月27日2010

酒店工作交接清单 篇5

08:30巡视负一楼、大厅氛围灯是否打开

到前台过后打开电视机房价牌系统

擦前台自己办公范围的桌面

打开搜狗浏览器收藏的“首页（查看是否有待处理的订单和未回复的评论）、远期房态（查看昨日实际入住房间数是否与房态吻合）”注意接单提醒

遇到客人应询问是否吃过早餐 并告知在三楼吃早餐

遇到小孩下来玩 要关注并提示注意安全

09:00打开公共区域音乐（手机密码131420）

提示阿姨今天的大概有多少间房间要做

检查今天库存的布草是否够换今天的退房，不够就需要安排送洗，把干净的拿回来，送洗之前可以叫阿姨把已经退的房间的布草撤下来一起送洗

拿回干净的布草需要点数核对，把浴巾和毛巾折叠好放进消毒柜，消毒20分钟

给客人办理退房时收回房卡并查看是否有欠款未缴，办理完退房记下房号告知阿姨，如有遗留物品需联系客人

关于查房:

阿姨做好房间后会告知前台，可以根据当天的预定情况和房间数量，安排查房时间，检查房间卫生注意事项:

1、检查房间是否有异味，窗户是否处于打开状态，所有射灯筒灯关闭，开启灯带。

2、掀开被子上半段检查是否有毛发和明显污渍，检查枕头是否有灰尘，检查完记得复位

3、检查马桶、卫生间地面、卫生间玻璃、洗手台是否干净

4、检查地面和台面是否有头发和其他垃圾

5、检查衣架、拖鞋、洗漱用品、沐浴用品、地巾、矿泉水是否打湿破损和添加齐全

6、检查镜面、电视机、空气净化器、茶杯、热水壶是否有明显污渍

7、检查桌角墙角和窗帘低下灰尘和毛发

8、退出房间之前再环顾四周检查所有物品是否都摆放整齐

提前一天联系携程预订客人“先生|女士您好，我是隐瓷七间半客栈的管家小赵，麻烦问一下您今天大概什么时候到咱们客栈呢（客人回答到达时间过后，比如早上或者下午一两点的，他预定的房间如果昨天有人入住了，今天没那么早退房还没有退出来的话，要告知客人到达的时候可能房间还没有做好卫生，但是退出来会第一时间安排阿姨打扫，给客人一个心理建设），请问方便加一下您的微信嘛（需要客人告知号码，我们的手机号是携程加密虚拟的）我这边给您发咱们客栈的定位，您到时候有啥需要帮助的也可以随时微信联系我”注意联系完了第一时间添加客人微信，添加过后的话术请看微信记录

客人入住当天需要提前检查客人房间床上浴缸或者地上是否有小虫子的尸体，检查完记得复位，入住当天按照客人昨天给的时间联系客人询问大概什么时候到并告知可以到之前十分钟帮客人开好空调

销售助理工作交接 篇6

主要工作内容： 1.数据录入 2.自营店对账

3.新品定价单，新品拍照。4.数据分析，汇报 5.自营店货品调度

说明： 一.数据录入

1.自营店销售数据录入

要求：收齐报表，做好登记，分门别类，补货单，日报表填写清晰，整洁

除周一周四补货工作繁忙，其他时间均在当天下午两点半之前录入。

准确，少差异

核实店员销售情况，反馈销售过程中的价格错误，赠送款式错误等情况给市场督导 2.内部销售单据录入

要求：明确发货仓库，金额，备注清楚购买人员等

3.定价单录入

要求：做定价单——定价——录入——审核——通过——拍照——编辑——归档（爱协展厅图片）

查询，同款鞋定同价

定价单签名存档

经销商定价单，直接录入，审核。4.差异表

要求：店铺盘点完，库存总数无误，才可打印系统库存表给店里对账

差异表只能调码数，颜色串号之间的差异，不同货号调整需要说明原因

差异表日期均做每月的最后一天 二.自营店对账

1.经销商调货对账（每月的最后两天）

要求：打电话问店员调货情况，看是否与系统的相符，漏单的补单，过月不予补单。对完告知罗漪 2.进销存对账（每月3—9号）

要求：数据准确，无误，单据齐全，三表统一，与系统数据一致，表格清晰，整洁，签名确认

报表上交及时 三.自营店货品调度

要求：畅销款调货（分析各店鞋款销售情况，从滞销店调给畅销店，考虑运费）

经销商调货（须经销售部人员同意，方可调货，经销商不可自行调货；调货完毕，做退仓单，再通知仓库同事做单出库）

网购调货（交代好收货地址，收件人，运费付款方，快递选择，寄出后单号回传告知网购同事;记账做退仓单）

自营店查鞋（第一时间查询，告知店员）四.数据分析，汇报

1.每日登记销售数量，平均数量，累计数量

2.每周汇报销售金额，数量，排名，同比，达成率，畅销款 3.每月汇报对账情况，库存情况，总目标达成情况

2012年3月12日星期一

财务人员工作交接 篇7

1.为了规范会计人员的管理，确保会计人员变动岗位时，区分清楚岗位变动前后岗位责任人的责任，确保会计工作的前后衔接，防止账目不清、责任不清等混乱现象的发生，根据《中华人民共和国会计法》及财政部《会计基础工作规范》的有关规定，结合公司具体情况，制定本制度，财务人员工作交接。

2.会计人员调动工作、变动岗位或因故离职的，必须按照本制度的规定处理善后事宜，与接管人员办清交接手续，编制移交清册，否则，一律不得离岗。

3.本制度适用于公司本部及所属分公司、子公司所有会计人员。

第二章移交

会计人员离岗办理移交手续前，必须做好以下各项工作：

1.已经受理的经济业务尚未填制会计凭证的，应当填制完毕。

2.尚未登记的账目应当登记完毕，并在最后一笔余额后盖经办人员印章。

3.整理应该移交的各项资料，对未了事项要写出书面材料，工作总结《财务人员工作交接》。要核实所有内外往来账目，部门间财产物资账，并尽可能处理结清，处理不完的列表交接。

4.编制移交清册。移交清册一般应包括：单位名称、交接日期、交接项目、交接内容、交接双方和监交人的职务、姓名、移交清册页数以及需要说明的问题和意见等。交接内容要详细列明应该移交的会计凭证、会计账簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其他会计资料和会计用品等内容。会计核算已实行电算化的，从事该项工作的移交人员还应当在移交清册中列明会计软件及密码、会计软件数据磁盘(磁带等)及有关资料实物等内容。

5.财务负责人、财务部长、各科长移交时，还必须将自己分管的财务会计工作、重大财务收支和会计人员的情况等向接替人员详细介绍。对需要移交的遗留问题，应当写出书面材料。

6.会计人员临时离职或者因病不能工作需要他人接替或代理的，财务负责人或会计主管人员必须指定有关人员接替或者代理，并办理交接手续。临时离职会计人员恢复工作的，应当与接替或代替人员办理交接手续。

7.移交人员因病或者其他特殊原因不能亲自办理移交的，经财务负责人批准由移交人员委托他人代办移交，但委托人应当承担相关责任。

8.公司、部门撤销的，公司财务部必须确定必要的会计人员办理清算工作。清算工作未完毕前，不得离职。接收单位和移交日期由公司财务部确定。

第三章接管

会计人员办理交接手续时，移交人员要按照移交清册逐项移交，接管人员要逐项核对点收，并注意以下几点：

1.现金、有价证券要根据会计账簿有关记录进行点交。库存现金、有价证券必须与会计账簿记录保持一致，不一致时，移交人要在规定期限内负责查清处理。

2.会计凭证、账簿、报表和其他会计资料必须完整无缺，不得遗漏。如有短缺，要查明原因，并要在移交册中加以注明，由移交人负责。

3.银行存款账户余额要与银行对账单核对相符，如不一致，应当编制银行余额调节表调节相符。

4.财产物资和债权债务的明细账户余额要与总账有关账户余额核对相符。要通过随机抽查个别账户余额方式，核实账账、账实的核对情况。

5.接管的会计人员应继续使用移交的账簿，不得自行另立新账，以保持会计信息记录的连续性、完整性。

跟单交接工作 篇8

1：生产排期

每天根据臻宝、浩景丰的《每日生产进度表》更新生产排期，根据物料到料情况及时调整排期。（在电脑E盘里—共享生产排期）。每来新的制单要及时打印出来存档（放入文件夹）和保存在电脑里（E盘里—生产制造单里面）并转发给所有部门，排入生产排期里面。2：市场部回复和跟进

生产订单要在生产完毕之前通知市场部安排验货时间，并将验货时间及时告知所有生产部门。无法按验货期货好的订单要及时通知市场部和相关部门并进行调整。要在排期上及时更新确定的验货期。3：样板（船头板、生产前样板）

根据订单上对船头板、生产前样板寄出日期、数量的要求安排好。船头板一般情况下是在验货后寄出。要制作成表格方便随时可以跟踪（表格在电脑E盘里—共享生产排期—产前办—生产办）

4：生产指令（半成品指令、成品指令）

根据《生产排期》提前一个星期制作半成品指令（半成品、杯盆组）并发出邮件，要记得如遇要组装的配件订单也要写在半成品指令里。成品指令在每个星期五上午发出。（以往的半成品指令在E盘里—生产指令）（以往的成品指令在桌面—生产线计划）5：接待

客人参观工厂，要随同陪伴并详细跟客人讲解关于工厂各个部门的工作流程。6：会议安排、记录

每周星期五下午2:30的生产例会要提前一天发出邮件通知，通知每个部门的主管、副厂、生产副管、刘小姐出席。做好会议记录并在第二天发出邮件和打印出来归档，提及的内容也要跟进到位。（可把电子档的会议记录保存在F盘—会议文件）

7：文件整理与归档

每个部门的每月工作总结报告要在每月5号前提交上来并归档。品质部的相关报告、ISO相关程序文件都要一一放入对应的文件夹，要分类摆放好。（所有文件都在靠墙的一排文件里）

（电子档的工作总结保存在F盘—每月总结报告）8：每月办公用品申领

每月的15号前要申购下月办公用品，先把《申领表格》填好，交温厂签名再交给成本部。大概是下月中就可以去领取，要填写《领用单》领取的。（《申领表格》在电脑桌面—办公用品申购表里）（《领用单》在我的抽屉里）9：日常事务

每天要处理、回复、跟进好每封邮件，处理好领导临时安排的工作事情。其他的文件如ISO、电话联系表等等的文件都在电脑F盘—生管部程序文件里面就有）10：客户满意度调查表

会计工作交接书 篇9

1、负责财务人员工作按排及调度、相关财务制度的制订及实施

2、审核记账凭证、账册、报表

3、负责光荣行、达利两公司内外合并报表的制订，每个月按时向郑总提交财务

资料

4、负责XXX有限公司税务网上申报，网上认证工作，详细如下：

（1）国税局所需申报税费：

月度申报税种（增值税）：每月15日前向国税局进行网上申报财务资料，发票金穗卡每月15日前抄税后报于国税局，进项税发票抵扣联认证每月月底之前网上认证并打印出清单；企业所得税属于季报，所有报税资料都得在规定时间内上报，否则会被罚款。

申报地方税费：垃圾处理费、治安联防费。

（2）地方局所需申报税种：

加工承揽合同印花税、教育附加费、个人所得税这三种每月在15日前进行网上申报，不需打印纸质资料。

5、负责审核并督促跟踪零件加工费月结单对账，开据发票及货款结算回收工作

6、负责应收应付等各项内外往来账项的核对及结算工作（零件加工结算需编制

零件加工进、销存汇总表，由仓管、跟单复核确认签字）

7、负责审核费用支出凭证、采购申报单、请款申请单，由经手人签字，再交郑

总审批签字后方可支付

8、负责协调税务、银行、工商等相关部门的工作

共 2页第 1页

9、负责财务部门所有电子及纸质财务资料的保管、保密工作，不得泄漏及遗失

10、人员工资表的审核、银行工资表的制订

监交人：移交人：接交人：

财务工作交接 篇10

一.每日工作内容

1.仓库采购入库单,采购退货单审核及过帐,草稿中同价调拔单的审核,（因入库单未审，有些货已调给店面，单子已打印出，先存在草稿中）如调拔单中还有不能过帐的要问仓管是不是还有东西没入库，或者是东西弄混了。

2.出纳每天拿来的现金日记帐录入ERP，根据报销单的内容做费用单，是哪个部门的，经手人是谁，摘要，备注都要写清楚，核对各店面的现在日记帐，看有没有销售出库未录，录错的，特别注意，每日看零售客户有没有余额，如有余额则有问题，催发各店面交齐家电下乡及以旧换新资料，并把单子给商务签字，商务有收到资料就转到公司的相应帐户。

二．每月工作内容

3.每月月初1-10至国税，地税报税，4.每周核对杂家的帐，看有没有弄错

5.每月21-25号通知各部门盘点，并派办公室人员下去监盘

6.每月10-15日算工资，算工资之前先把店面的帐对好

7.每月15-20日做利润分析表，做好发邮件给每个股东

8.每月月末计提折旧，做待摊费用，预提借款利息

9.小灵通部门录入采购入库单，转款单，付款单，并核小灵通现金和小灵通银行帐

10.每日核对公司未用的帐户金额是否为0，有无异常

11.每周查看一次应付帐款，看有没有供应商余额是负数，如有需要调帐的单子写好给老大

12.录入欠款单，并妥善保管，每月月底做一份应收帐款给老大，并把相应经手人及欠款数据给一份给出纳

13.财务数据存放，我的文档我的音乐9年财务2010年财务2011年财务，累计折掉在09年财务下的固定资料折旧中，电信数据存放在我的电脑下的E盘、爱永无止镜、电信对帐数据按对应数据存放在文件夹中