季度经济活动分析

2024-08-06

季度经济活动分析（共8篇）

季度经济活动分析篇1

经济活动分析报告

一、核算依据

1、《施工预算》；

2、项目开工至本月实际完成工程量；

3、项目开工至本月机械设备投入及消耗情况统计；

4、项目开工至本月材料实际消耗统计；

5、项目开工至本月作业队实际投入劳务费用、小型机具等；

6、项目开工至本月间接费及其他直接费等实际支出。

二、主要形象进度及施工产值完成情况

1、主要形象进度

路基防护累计完成m

3桥梁工程（挖桩）累计完成米

桥梁工程（桩基砼）累计完成米

桥梁工程（立柱砼）累计完成立方米

桥梁工程（梁板预制）累计完成片

隧道工程累计洞身开挖米

2、形象进度产值

截止2009年第3季度累计完成产值元其中：工程量清单第100章完成元、第200章完成元、第400章完成元、第500章完成元。

三、总体盈亏情况

1、根据本项目施工预算，以及本季我部实际完成施工产值为依据，计算出项目本季目标成本分别为：第100章元、第200章元、第400章元、第500章元，目标成本总计为元。

2、根据项目生产经营部、人事财务部、材料设备部、工程技术部等相关部门提供的成本核算资料计算出，本季我部发生实际成本分别为：第100章元、第200章元、第400章元、第500章元，实际成本总计为元。

3、其他额外增加成本：

4、开工截止目前已发生间接费用共计元。

5、开工截止目前已发生其他直接费用共计元。

6、营业及附加税共计元。

7、上级管理费共计元。

综合施工产值、实际成本及其他费用计算出到目前为止累计利润为元。

四、成本及费用节超情况

1、第100章成本节超额为元

2、第200章、第500章为分包工程，未发生分包成本增减，目标成本可控。

3、第400章目标成本为元，其中：

人工费：元；

材料费：元；

机械费：元。

4、第400章实际成本元。其中：

人工费：元；

材料费：元；

机械费：元；

5、400章成本节超额。累计节余成本元。其中：

人工费节余：元；

材料费节余：元；

机械费节余：元；

五、盈亏分析

六、后期展望

（注：各项目要根据项目的实际情况对项目的盈亏和后期展望情况进行详细说明，每季度要及时更新，此2项不可缺少）

季度经济活动分析篇2

一、当前我国经济进入稳定增长轨道

今年以来, 我国经济在刺激政策逐步退出过程中呈现稳定增长的基本趋势, 这与“十二五”规划主动调低经济增速、强调发展方式转变和改善民生等目标是相一致的, 也表明一系列宏观调控政策取得了积极成效。

(一) 我国经济处于稳定增长区间

我国经济在经历了2008年国际金融危机冲击同比增速逐季大幅下滑和2009年快速回升后, 从2010年下半年开始回归潜在增长区间, 经济运行的稳定性明显增强。去年三、四季度GDP分别增长9.6%和9.8%, 今年一季度增长9.7%, 持续稳定在9.6%~9.8%之间, 表明宏观调控在熨平经济周期、保持经济稳定发展方面取得明显成效。 (见图1)

(二) 三大需求贡献率向更加均衡的方向发展

加快形成消费、投资、出口协调拉动经济增长的新局面, 是我国“十二五”结构调整的重要任务。一季度数据表明, 三大需求对经济增长的贡献向更加均衡的方向发展。根据国家统计局的测算, 一季度, 最终消费对GDP的贡献率为60.3%, 拉动GDP增长5.9个百分点;资本形成对GDP的贡献率是44.1%, 拉动GDP增长4.3个百分点;货物和服务净出口对GDP的贡献率是-4.4%, 下拉GDP0.5个百分点。过去那种投资和出口需求贡献率高、消费需求贡献率低的格局正在发生变化。

消费贡献率提高的原因有:一是随着城镇化水平提高, 消费水平较高的城镇人口增加, 使得居民消费结构升级加快。二是政府消费增速较高。三是一季度消费实际增速减缓幅度小于投资, 而外贸贡献由正转负。一季度社会消费品零售额实际增长11.6%, 增幅同比减少3.8个百分点;而固定资产投资实际增长17.4%, 增幅同比减少5.8个百分点;另外, 受“促进口”等外贸政策引导以及进口商品价格大幅上涨的影响, 今年一季度对外贸易出现了10.2亿美元的逆差, 这使得净出口对经济增长的贡献为负值。

(三) 政府投资增幅下降, 民间投资增幅提高

随着我国经济摆脱金融危机的影响, 政府主导的投资逐渐弱化, 民间投资积极性提高, 投资主体市场化行为增强。一方面, 民间投资增速快、比重提高。一季度我国民间投资同比增长31.5%, 高于总投资增速6.5个百分点, 占总投资的比重达到57.3%, 同比提高2.8个百分点。另一方面, 社会自筹资金增速和比重均明显高于国家预算内资金。在资金来源中, 一季度国家预算内资金同比下降4.3%, 社会自筹资金增长26.2%, 后者高于前者30.5个百分点;国家预算内资金占比仅为3.2%, 自筹资金占比61.4%, 后者高于前者58.2个百分点。

(四) 就业形势向好, 政府、企业和居民收入水平均呈较快增长

宏观经济平稳较快增长带动就业增加, 一季度就业形势良好:一是城镇单位就业人数比去年同期增加463万人;二是农民工外出打工人数比去年同期增加530万人。经济增势良好也促进了收入水平的提高。一季度政府财政收入同比增长33.1%, 比2001~2010年平均增速提高13.1个百分点;前两个月规模以上工业企业利润同比增长34.3%, 比2001~2010年平均增速提高5.6个百分点;一季度城镇居民可支配收入实际增长7.1%, 增速略低于上年同期, 但农民人均纯收入实际增长14.3%, 同比提高5.1个百分点, 成为1983年以来农民收入的最快增速。

二、经济运行中存在的主要问题

今年以来, 我国经济运行中面临着结构调整任务艰巨、通货膨胀压力较大、房地产调控难度加大等突出问题。

(一) 经济结构调整任务艰巨

观察今年经济是否为“十二五”开好局、起好步, 不能再用老眼光看问题, 必须要有新视角, 那就是要看结构调整是否取得实质性进展, 民生问题是否有改善?

从供给结构来看, 当前增长较快的主要是受通胀预期影响而加大库存需求的能源原材料等行业, 而战略性新兴产业仍蓄势待发, 产业结构调整任务十分艰巨。同时, 能源需求增长较快, 完成节能减排年度目标需要付出更大努力。

从需求结构来看, 当前投资和出口仍然保持较快增长趋势, 不论名义还是实际增速都明显快于消费增速, 一季度投资和出口名义增速分别高出社会消费品零售额增速8.7和10.2个百分点, 投资和出口实际增速分别高出社会消费品零售额增速5.8和2个百分点。

从要素结构来看, 劳动力成本上升使得调整要素结构的压力很大, 但是通过淘汰落后设备、大规模更新先进设备来减少低端劳动力需求、增加技术进步贡献的要素结构调整才刚刚开始, 我国企业受要素结构调整影响而开展的设备更新还没有形成规模和趋势。

从收入分配结构来看, 政府财政收入和企业利润大幅增长, 而居民收入增长相对缓慢。一季度财政收入和企业利润增速分别高出城镇人均可支配收入20.8和22个百分点, 分别高出农村人均现金收入12.5和13.7个百分点。因此, 从今年以来的经济运行情况来看, 我国结构调整的任务还十分艰巨。

(二) 成本推动型通胀压力短期内难以消除

2011年国家把稳定物价总水平作为宏观调控的首要任务, 但从目前价格形势看, 货币政策收紧使需求拉动型物价上涨压力有望逐步减缓, 但成本推动型通胀压力短期内难以消除。

一是输入性通胀有增无减, 主要大宗商品价格持续上扬。今年一季度我国原油进口平均价格为93.7美元/桶, 同比上涨24.3%;铁矿砂进口平均价格为156.6美元/吨, 同比上涨59.5%;大豆进口均价为每吨573.9美元, 上涨25.7%。特别是西亚北非政局动荡推动石油和黄金等初级产品价格大幅上涨, 日本大地震之后重建家园引发钢铁、水泥等原材料价格上涨预期。

二是石油类农资、劳动力成本推动的农产品价格上涨压力依然存在。我国食品价格同比涨幅连续上扬, 一季度食品价格同比上涨11.0%, 拉动CPI上涨3.45个百分点, 贡献率仍高达68.4%。

三是工业生产者价格 (PPI) 涨幅超出预期。受大宗初级产品价格快速上涨等因素影响, 一季度PPI同比上涨7.1%, 涨幅创出金融危机以来的新高。

四是劳动力短缺和工资提高带来的成本推动型价格上涨影响日益强化。

五是去年翘尾因素的影响较大。上述因素使得上半年物价面临较大上涨压力。 (见图2)

(三) 房地产市场调控难度加大

尽管自去年初以来密集出台了一系列房地产调控政策, 但是房价依然处于相持状态。3月份70个大中城市中, 房价同比下降的只有南充和三亚2个城市, 二手房价格同比下降的只有宁波、海口等5个城市, 其余各城市房价同比仍在上涨。此外, 在一线城市纷纷采取限购措施之后, 二三线城市因为没有过多限制, 房价呈现较快上涨之势。特别值得注意的是, 年初部分城市政府公布的房价调控目标, 大多数只是限定了房价上涨幅度, 而很少提到降低房价。这种调控目标会给购房者带来房价仍将上涨的心理暗示, 甚至房价调控目标很可能会变成涨价目标, 这将严重削弱中央调控政策的强度。房价下降的“拐点”迟迟没有出现, 这无疑使房地产调控的难度进一步增加, 调控周期不断延长。

三、二季度主要经济指标走势预测

今年二季度, 我国经济运行将受到多方面不确定因素影响。从国际看, 欧美经济复苏势头好于去年底的预期, 通货膨胀有所抬头;新兴经济体紧缩政策导致经济增长将有所放缓, 但通货膨胀压力巨大;西亚北非政局动荡和日本大地震引发的核泄漏危机两大事件增加了世界经济增长前景的不确定性, 并会明显加大全球通胀压力;但总体来看, 世界经济将继续保持温和复苏态势。 (见表1)

从国内看, 今年是“十二五”开局之年, 各地方政府规划项目投资需求较大, 随着各类产业发展规划落实到位, 以及保障性住房等民生建设项目的启动, 需求有望保持较快增长态势。但受到“十二五”规划淡化经济增速、以加快转变经济发展方式为主线的引导, 受到货币政策转向、节能减排与经济增长“联动挂钩”等宏观调控政策的约束, 经济增长将呈现出以稳为主的特征。初步预计, 二季度我国经济增长9.6%左右, 继续运行在合理的潜在增长区间, 为稳定下一阶段价格总水平提供有利的需求环境。

(一) 工业生产将保持平稳增长

推动工业生产增长的因素:

一是工业经济逐渐由低附加值产业向高端产业转化为工业增长开拓了新空间。随着产业结构调整节奏加快, 我国装备制造业、战略性新兴产业发展速度不断加快, 一季度我国通用设备制造业、电器机械及器材制造业和电子通讯设备制造业增加值分别增长21.8%、17.7%和15.3%, 明显高于工业平均增速, 高加工度制造业对工业经济的贡献逐步加大, 将引导工业经济迈上新台阶。

二是新增订单将推高工业增速。3月份PMI呈现回升态势, 新订单指数更是达到55.2%, 比上月提高0.9个百分点。新订单大幅增长, 预示着制造业增长前景继续向好, 企业将加快生产。

三是今年工业原材料价格涨势不减, 特别是高通胀预期推动企业加大库存投入, 这将在一定程度上拉动工业生产增长。

不利于工业增长的因素包括:

一是节能减排是我国产业结构调整的中长期战略目标, 二季度加强电力需求侧管理的有关政策将使高载能行业生产受到一定抑制。

二是持续紧缩的货币政策将导致企业融资难度加大。截止到4月中旬, 年内已两次加息, 四次上调存款准备金率, 大型银行机构存款准备金率已达到20.5%, 创历史新高。短期内货币政策仍然维持趋紧的取向, 企业信贷融资成本明显提高, 不利于扩大生产。

三是出口增速减慢将影响工业增长。一季度我国工业企业出口交货值增长20.9%, 比上年同期降低4.3个百分点。去年二季度出口增速基数高于一季度, 可能导致今年二季度工业企业出口交货值增速低于一季度。

综合以上多方面因素分析, 工业生产将继续保持平稳增长态势, 初步预计, 二季度规模以上企业工业增加值增长14.2%, 其中, 轻重工业分别增长13.0%和14.7%。 (见图3)

(二) 固定资产投资增速将高位趋缓

促进投资增长的因素:

一是众多“十二五”项目将在二季度上马, 尤其是农村水利建设等一批新的投资热点正在形成。

二是深入贯彻新一轮西部大开发等区域战略以及产业向中西部地区转移, 中西部地区投资力度将增大, 进而成为带动全部投资增长的新动力。

三是保障房建设步伐加快, 今年我国计划建设保障性住房和棚户区改造住房1000万套, 相当于去年商品房销售面积64.5%的住房面积, 据估算将带来1.3万亿元投资, 保障房建设成为房地产投资的主要动力。

四是各地将战略性新兴产业的发展视为“一条输不起的起跑线”, 新兴产业已在各省市、各区域焕发蔚然生机, 其投资规模不可小觑。

五是企业投资意愿和能力较强。1~2月份, 工业企业利润在上年同期大增119.7%的高基数上, 又增长34.3%, 企业利润大幅上涨将显著增强企业投资意愿;一季度, 企业自筹资金同比增长26.2%, 自筹资金占投资到位资金总额的61.4%, 较上年同期提高了3.4个百分点。

抑制投资增长的因素:

一是刺激政策逐步退出, 逐步收紧的货币政策高频操作, 使得投资的信贷环境明显趋紧。二是2011年仍将延续房地产调控政策, 2011年1月26日, 国务院发布了《关于进一步做好房地产市场调控工作有关问题的通知》, 本轮房地产调控政策更加细化和严厉, 商品房销售“量跌价滞”的现状将会导致商品房开发投资的增速逐步放缓。三是战略性新兴产业发展、民间投资进入垄断行业的体制机制尚未理顺, 直接影响其投资规模的扩大。

综合考虑以上因素, 预计二季度, 固定资产投资将呈现高位趋缓的态势, 固定资产投资增长24.6%左右, 增幅比一季度放缓0.4个百分点, 扣除价格因素的实际投资增速继续减缓。

(三) 消费需求增速同比放慢

促进消费增长的因素:

一是扩大消费的长效机制正在研究和形成中。商务部等部门认真清理现有不利于扩大消费的旧政策并陆续修正, 国家继续着力培育农村家电、汽车、摩托车以及农业生产资料和建材消费热点。

二是农产品涨价和国家各项强农富农政策, 促使农民收入增速创新高, 将推动农村消费进一步加速。

三是城镇不同群体陆续增加工资, 提高个人所得税工薪所得费用扣除标准等政策调整信息, 将有助于增加城镇居民消费信心。

四是受传统习俗、通胀预期和避险保值等因素影响, 金银珠宝类商品销售将继续保持高速增长。一季度金银珠宝类商品销售增长高达51.8%, 高居各类商品销售之首。

五是国家着力发展文化消费、旅游消费和养老消费, 培育和规范电子商务、网络购物等新的服务业态, 新的消费增长点对消费的拉动力将有所增强。

不利于消费增长的因素:

一是汽车、房地产限购政策导致相关消费增速减缓, 一系列关联商品消费减少。今年以来, 购买小排量汽车优惠取消以及北京等部分城市汽车限购政策对汽车消费影响较大。一季度, 汽车销售498万辆, 同比仅增长7.5%, 增速同比大幅回落63.7个百分点。房地产调控政策也使商品房及相关商品销售明显降温。一季度, 商品房销售面积增长14.9%, 增幅同比减少20.9个百分点, 家具、家用电器和建筑及装潢材料销售额分别增长24.5%、20.5%和25.5%, 增幅同比分别下降13.1、9.1和1.3个百分点。

二是物价水平轮番走高, 消费者实际购买力下降, 消费信心受到打击。央行调查统计显示, 一季度只有14.2%的居民倾向更多消费, 居民消费意愿降至12年来的最低值。1、2月份消费者信心指数连续两月在100以下, 目前降低为99.6的近期新低。

总体来看, 今年消费需求增速较上年将有所放慢。初步预计, 二季度社会消费品零售额同比增长17.5%左右, 增幅同比减缓1个百分点。 (见图4)

(四) 进口增速仍将快于出口, 外贸顺差同比减少

推动外贸出口增长的因素:

一是世界经济将保持温和复苏, 全球贸易整体走势稳健, IMF预计2011年世界贸易量的增速约为7.4%。欧美等主要贸易伙伴经济增速好于预期, 在德国经济强劲增长的带领下欧洲经济复苏好于预期, 在二次量化宽松政策和延长减税计划的刺激下, 去年四季度以来美国经济较快增长, 美联储已将2011年美国经济增长率上调至3.4%~3.9%, 这将对我国出口增长形成有力支撑。此外, 日本灾后重建带来市场需求, 也将推动中国对日出口增加。

二是电力供需紧张使我国有可能出台限制部分“两高”产品出口的政策, 企业有可能在政策未出台的二季度突击出口。

三是我国外贸出口价格指数出现明显上涨, 有助于出口额的名义增长。今年2月份, 我国出口价格指数达到111.4, 较上年同期提高16.9, 接近历史最高水平。

抑制外贸出口增长的因素:

一是人民币汇率持续走高, 弱化我国出口产品的价格竞争力。

二是大宗初级产品价格高位运行, 推高我国出口企业生产成本。

三是国外贸易保护主义大行其道, 将冲击我国出口增长。四是国内劳动力成本、融资成本持续上涨, 进一步增加了企业成本, 影响外贸出口盈利空间。

在整体外贸环境较好以及国内进口促进政策的推动之下, 二季度进口增速仍将快于出口增速。预计二季度进口增长31%左右, 出口增长25%左右, 贸易顺差301亿美元, 较去年同期下降27%左右。

(五) 居民消费价格将高位运行

推动物价上涨的因素主要有:

一是输入性通胀压力较大。西亚北非政局动荡升级、日本大地震引发核泄漏危机等一系列突发事件加剧了大宗初级产品价格的上涨, 同时, 美国二次量化宽松政策尚未结束, 日本震后短期内向金融市场注资46万亿日元, 进一步加剧了全球流动性泛滥, 国际市场上大宗初级产品价格上涨的动力充沛, 我国面临的输入性通胀压力较大。

二是前两年我国货币超发带来的大量流动性对物价上涨的滞后推动作用仍在显现。

三是农资、劳动力成本上升等因素使得农产品价格保持上涨势头。

四是生产者价格指数涨幅较大, 对居民消费物价的传导影响将逐步显现。

五是二季度翘尾因素较大将成为物价同比涨幅较高的重要因素, 据测算, 二季度翘尾因素将影响CPI上涨3.2%, 为全年最高水平。

抑制物价上涨的因素主要有:

一是政府把稳定物价总水平作为宏观调控的首要任务, 央行连续出台上调法定存款准备金率、加息等收紧货币和信贷的多项政策遏制物价上涨的货币基础, 其他部门也出台了一系列政策措施稳定物价。

二是粮食连续七年丰收, 国内粮食库存充裕, 对维护农产品价格稳定提供了较好的基础, 同时, 政府下决心加大农田水利等农业基础设施建设的投入, 扩大粮食、棉花和蔬菜的种植面积, 目前夏粮丰收有望, 有利于农产品增产和价格稳定。

三是房价环比出现下降的城市逐步增加, 房价上涨的预期在减弱, 对抑制通货膨胀预期十分有利。

四是多数工业品仍处于供过于求的格局, 对成本推动型物价上涨形成较强的约束。

总体来看, 受输入性通胀压力、翘尾因素较大等因素影响, 二季度物价上涨压力仍然较大。

初步预计, 二季度居民消费价格上涨5.0%左右, 工业生产者价格上涨6.8%左右。 (见图5)

未来一段时期, 我国输入性通胀压力较大, 对通胀的防控仍不能放松。但今年以来我国投资、消费和出口的实际增速均在下降, 一系列高频紧缩政策对经济增长和物价上涨的抑制效应在3~6个月后逐步显现, 有可能导致下半年经济出现小幅减速趋势。因此, 建议适度把握紧缩政策力度和节奏, 注重观察政策落实效果, 进一步处理好“稳增长、调结构和控通胀”的关系。

从货币政策看, 目前货币政策紧缩力度已经较大, 存款准备金率已升至20.5%的历史最高水平, M2增速回落至调控目标附近, 因此, 货币政策需要进入一个相对稳定的政策效果观察期。从财政政策看, 财政支出应进一步向民生领域倾斜, 重点完成调整结构、改善民生和全面加强农业农村基础设施建设的工作。

上半年经济形势分析及三季度预测篇3

一、对当前经济形势的判断

（一）经济增长的支撑条件不断改善，潜在经济增长能力提高

今年上半年我国实现国内生产总值106768亿元，同比增长11.5%，比上年同期加快0.5个百分点，是1994年以来我国经济的最快增长。虽然经济增长速度较高，但并不意味着经济出现过热，这是因为我国经济运行的供给条件发生变化，资本要素和科技进步要素对经济增长的作用增强，经济的潜在增长率明显提高。

上世纪80—90年代我国经济也曾出现过几次较快增长，但是由于运输、能源、原材料的瓶颈制约，经济增长无法延续，导致经济大起大落。1998年以来，在积极财政政策的支持下，特别是经过四年多的投资高速增长，基础设施和基础产业得到明显加强，经济自身的供给条件比80—90年代明显改善，支持了经济的较快增长。同时，随着对外开放、对外贸易的发展，利用国际市场调剂余缺的能力大大提高，我国相当部分短缺资源可以通过进口得到补充。从资金供应面看，目前我国民间资本快速积累，外国资本源源不断流入，外汇储备急速膨胀，资金供应由匮乏转为充盈，投融资能力增强保证了经济的较快增长。同时,技术进步等要素对经济增长的促进作用越来越大，因而我国经济的潜在增长率明显提高。据专家测算，我国潜在增长率由过去的9—10%提高至目前的11—12%，经济增长空间扩大，这是目前经济实现高速增长的内在原因和必然反映。

（二）物价上涨明显具有结构性特征，核心通货膨胀率较低

今年以来，CPI涨幅较大，主要是由于粮食、肉禽及其制品等与食品有关的价格涨幅较大所带动。如果扣掉食品的因素，居民消费价格指数中的其他项目仅上涨0.7%。与食品价格相比，其他消费品价格涨幅不高，有的还有所下降。

随着夏粮增产以及秋粮获得较好收成，粮食涨价、猪肉短缺等引发的农副产品涨价将有所缓解，食品类物价将趋于平稳，进入四季度居民消费物价涨幅将逐步回落，今年物价涨幅有可能超过3%的调控目标，但涨幅不会高于2004年的水平。在居民消费物价上涨较快的情况下，生产性物价呈现稳中有降的走势。

（三）经济增长驱动力发生变化，出口需求和消费需求贡献率提高

今年上半年我国经济实现了11.5%的高增长，但是，分析推动经济增长的三大需求，可以发现，投资需求对经济的作用有所减弱，出口需求和消费需求对经济增长的贡献加大，在多年宏观调控政策的引导下，经济增长的结构、方式以及质量正在发生积极的变化，国民经济呈现持续、健康的发展态势。

从投资和消费关系看，上半年全社会固定资产投资同比增长25.9%，增速比上年同期回落3.9个百分点，社会消费品零售总额同比增长15.4%，增速比上年同期加快2.1个百分点。

消费对经济增长的贡献有所增大。按照现价计算，今年上半年消费品零售额对经济增长的贡献率为36.5%，比去年上半年大幅提高8.1个百分点。

从出口需求看，今年上半年，我国实现进出口总额9809亿美元，同比增长23.3%，其中出口5467.3亿美元，增长27.6%，进口4342亿美元，增长18.2%。上半年进出口相抵，顺差达1125亿美元，比上年同期增加511亿美元，增长83.1%。随着出口需求快速增长和顺差急剧扩大，净出口对经济增长的贡献明显加大。初步测算，今年上半年中国经济的外贸依存度高达71.7%，净出口对经济增长的贡献率约为23.9%，大大高于2006年上半年6.8%的贡献率，出口需求拉动经济增长2.8 个百分点，比上年加快0.9个点，这样的拉动力是从未有过的。

总的看，当前经济增长偏快，但没有过热,经济增长的主要推动力仍是贸易顺差。我国外贸顺差扩大，主要原因是我国新一轮投资周期中，基础产业和基础设施不断改善，新形成的生产能力无论在替代进口还是扩大出口方面形成新的竞争优势，利率、汇率、劳动力工资、土地价格、资源价格等要素价格偏低，价格优势明显。此外，今年国家几次调低出口退税率，1、2月份和6月份抢单出口的现象比较明显，也加大了出口的增长速度和贸易顺差。

二、三季度经济增长预测

（一）三季度GDP将呈现稳中有降的态势

随着经济增长物资和资金制约环境的改善，我国经济潜在增长率提高，在城市化、工业化、国际化以及消费结构升级等因素推动下，三大需求对经济增长的拉动力日趋均衡，我国经济持续快速增长的能力较强，本轮经济景气周期有望继续延长。但与上半年相比，由于受多种政策的滞后影响，三季度经济增长将呈现稳中趋降的态势。初步预测，三季度国内生产总值按可比价计算增长11.4%左右，增速和上半年基本持平，但是，低于二季度11.9%的增速。经济增速有所减缓，主要由于：

一是在经济高增长背后仍然存在产业结构不够合理，三产比重偏低，高能耗、高污染行业快速增长等问题，部分行业产能过剩、落后工艺设备继续服役等问题较为严重，各地方政府为实现节能减排的目标，控制部分高耗能、高速度的行业快速增长，对整体经济增速将有所影响。

二是目前国家实施的适度从紧的货币政策，连续六次提高存款准备金率，三次提高存贷款利率，加大了社会保障支出、压缩经济建设支出等的财政支出结构调整的力度，这些政策有利于减少货币流动性、控制信贷增长、增加企业融资成本，达到对经济适度降温的目的。

三是下半年正式实施的出口退税和加工贸易的进出口调控政策，将会对出口高增长产生一定的抑制作用，预计三季度出口增长将低于上半年，三季度出口需求对经济增长的贡献也将有所降低。

（二）固定资产投资增长仍将保持高位

今年上半年累计，全社会固定资产投资54168亿元，同比增长25.9%，增速比一季度加快2.2个百分点。投资增速高位出现反弹原因：

一是由于新开工项目由降转升。今年上半年累计，新开工项目计划总投资增长6.4%，新开工项目增多、计划总投资增加是上半年投资高位反弹的重要原因。

二是房地产开发投资持续高速增长。今年一季度房地产开发投资高开高走，二季度继续加速。上半年，房地产开发投资9887亿元，同比增长28.5%，比上年同期加快4.3个百分点，比一季度加快1.6个百分点。房地产开发投资约占城镇固定资产投资的25%左右，房地产开发投资的持续高速增长，对总投资反弹起到推波助澜的作用。

三是中、西部地区投资增长较快。今年上半年中、西部固定资产投资增长35.6%和30.2%，分别快于东部增速13.3和7.9个百分点。上半年中西部投资占总投资的比例分别为20.5%和18.6%，分别比去年同期提高1.2和0.3个百分点，中西部投资增长对总投资的影响越来越大。

从当前经济发展环境看，三季度固定资产投资仍将保持较快增长，投资反弹的势头不会明显改善，初步预计，三季度全社会固定资产投资增长26%，城镇固定资产投资增长26.8%，增速均略高于上半年。主要原因：

第一，企业家看好经济前景是投资较快增长的内在动力。根据国家统计局对全国19500家各种类型企业的调查，二季度，全国企业家信心指数继续处于景气高位，为143.1，高于一季度和上年同期，有49.8%的企业家对所在行业总体运行状况持乐观的态度，表明多数企业家对当前及未来宏观经济发展仍保持良好的信心与预期，扩大投资将是必然选择。

第二，企业效益提升、资金充裕是投资较快增长的支持因素。从上半年资金到位看，上半年自筹资金增长30.2%，大大高于国内贷款和外资增幅，说明高速增长的投资主要来源于国内企业、来源于民间积累。上半年企业效益大幅改善、盈利增加，将支持投资的继续高增长。

第三，与国际市场产品相比，我国部分行业利润前景比较好也是吸引投资增加的原因。目前，国内钢材的价格比国际市场钢材价格要低1000元人民币，也就是说利润空间还比较大。上半年国有企业中钢铁、石化、机械三大行业实现的利润增幅均超过50%，其中钢铁行业利润更是同比增长了116%，高回报率将极大地激发企业的投资热情。

（三）三季度消费需求继续呈现快速增长势头

今年上半年我国消费品零售额呈现快速增长，消费对经济增长的贡献有所扩大，预计三季度消费需求快速增长的势头不会减弱，城乡居民消费品零售额仍将保持较快增长。

一是由于扩大消费的政策基本面不会发生变化。与投资需求受到局部行业过热、粗放型增长的限制，出口需求受到国际贸易摩擦的影响不同，在三大需求中消费需求始终是宏观政策鼓励和引导其扩大的经济增长动力。

二是与消费结构升级相关的热点消费不会降温。随着收入水平和消费结构的高档化、多层次化，我国居民消费结构升级的步伐继续加快，这些商品价值量高、产业关联性大，将带动相关商品消费的快速增长。

三是肉蛋油类农副食品涨价对于农民增收促进较大，而城市公务员和事业单位绩效工资上调陆续实施，目前证券资本市场稳中有升的上涨行情，均将促进城市居民收入的进一步快速增长。消费是收入的函数，收入的快速增长将直接带动城乡居民消费的扩大。

四是餐饮、旅游等各种服务消费需求旺盛且向更广泛的区域和群体延伸，服务消费的贡献不断加大。

但是，由于受到三季度物价水平继续处于高位和去年三季度基数较大的影响，今年三季度消费增速超过二季度的可能性不大。

（四）三季度出口增速有望减缓，顺差增速减慢

今年上半年外贸顺差大幅增加，与今年国家几次调整出口退税政策有关，1、2月份和6月份出现突击出口的现象比较明显，进入三季度这一因素将不复存在，出口增速将有所回落，顺差增长减慢。

一是受到出口退税优惠政策的力度和范围减小，企业不存在抢单出口的问题，出口增长将趋于平稳。7月1日出台的降低部分产品的出口退税率和加征部分产品的出口关税，对出口高速将产生一定抑制的影响。

二是国家对加工贸易出台限制和控制措施，并于7月23日公布新一批加工贸易限制类目录，对于优化我国出口商品结构，严格控制“两高一资”产品出口，降低出口增速，缓解外贸顺差过大带来的突出矛盾有积极作用。

三是随着资源产品价格改革、贷款利率上调以及人民币汇率继续升值，企业生产成本提高，出口竞争力减弱，出口难度加大，也将抑制出口的快速增长。

四是在政策引导下，国外先进和节能技术设备进口增多，会抵消一部分顺差的产生。

（五）三季度居民消费物价涨幅预计将达5.3%

今年上半年居民消费物价上涨3.2%，其中8月份涨幅达到6.5%的年内最高水平。考虑食品价格从上涨到回落有一个周期，我们判断，三季度居民消费物价仍将在处于高位。预计三季度居民消费物价上涨5.3%，涨幅比上半年提高2.1个百分点。对物价走势的判断基于以下几点：

一是目前肉禽蛋类农副食品涨价幅度较大，将有一定的延续性和惯性上涨，例如猪肉生产恢复需要一个较长的周期，而且玉米的短缺要到秋粮丰收后才能明显缓解，因而在秋粮收获之前此类产品涨价的势头难以扭转，它将带动三季度居民消费物价的上涨。

二是目前服务价格涨幅不算高，但是各地政府水、电、油、气等服务价格调整措施将在3季度陆续出台，对服务价格有上推的作用。而且虽然住房价格不计入居民消费价格，但是最近几个月商品房价格快速上涨，６月份全国70个大中城市的房价涨幅跃居今年峰值，将带动居民消费价格中租赁等居住类价格的上涨，进而影响整个CPI的上涨水平。

三是为了抑制高能耗、高污染行业继续低成本快速增长，促进节能减排目标的实现，下半年国家发改委将加快资源价格的改革，煤、电等资源价格都面临调整的可能，资源价格上调将导致工业品出厂价格和居民消费价格的上涨。

四是目前与食品相关的商品涨价幅度较大，例如快餐、牛奶、方便面等多项商品陆续出台涨价措施，对居民消费物价上行将产生较大的推动作用。

五是今年物价的翘尾因素大于去年，特别是前三季度翘尾因素对物价水平的推动作用较大，四季度作用将减小。

项目部季度经济活动分析报告- 篇4

公司XX项目

XX年X季度经济活动分析报告

公司XX项目部

-0-

第一部分生产经营情况分析

一、施工生产情况

【简要描述项目部本季度施工计划、完成情况（未完成施工计划的要说明原因），下个季度安排以及保证季度计划采取的措施。】

二、损益情况

（一）整体损益分析

【本节主要描述项目本年和开累收入、成本、毛利及利润情况，应与项目整体预算比较，详细分析存在的问题及相应采取的措施。】

XX年X季度项目盈利情况分析表

单位：元

（二）营业税费分析

【本节主要描述项目各类营业税费的发生情况，说明各类税费发生节、超的主客观原因，采取的降低税费的措施。】

（三）成本费用分析

1、成本分析

【项目应依据红线成本文件或项目经营承包责任书，认真分析项目成本费用执行情况，对出现的问题说明主客观原因及相应采取的措施。】

2、工费分析

项目工资、绩效奖金及加班工资使用情况；在岗人均月收入。

3、间接费用分析 ① 总体间接费用情况分析

【本节主要描述间接费用发生及变动情况，并与预算进行比较，找出增加及节余的主客观影响因素，说明采取的管控措施。】

② 重点间接费用支出情况分析

【本节主要描述办公费、招待费、差旅费、汽车费用等是否超支，项目如何进行控制，抓住重点和异常问题，着重分析。】

（四）预计未来盈亏情况分析

【本节主要描述项目预计总盈亏、已实现盈亏、预计未来将实现盈亏情况，应与红线成本、降造文件比较，详细分析存在的问题及拟采取的措施。】

三、财务状况

【本节主要描述项目资产、负债情况，对货币资金、应收账款、存货、其他应收款等资产类项目以及应付账款、其他应付款等负债类项目应重点分析。例如：应收账款的账龄及清收情况、预付款项支付原因分析、已完未结算分析、备用金挂支的情况汇报、应付账款分析、应交税费分析等等】

四、资金情况

（一）资金总体情况分析

【本节主要描述项目资金收支情况、拖欠工程款情况、公司垫付资金情况等，大额资金支出要分类别描述，并对项目年内资金收支总体形势进行分析。现有流转资金是否可保证生产经营、需要垫付资金项目及金额、资金盈余或缺口、解决方式】

（二）公司下达的资金上缴计划执行情况

【本节主要描述报告期内项目还款计划完成情况，认真分析完成/未完成资金上缴计划的主客观原因，相应采取的措施。】

（三）资金集中管理情况

【本节主要描述项目资金集中管理情况，包括进展情况、指标是否完成、采取的措施等。】

（四）“双清”工作情况

【本节主要描述项目“双清”工作开展情况、采取的保证措施及预期实现情况等。】

五、收支查证系统工作开展情况

【本节主要描述项目的索赔情况、二次经营落实情况，项目工程计量的及时性和合规性、收入查证质量、标准化管理执行情况等内容，同时对项目的成本控制、尾工款清收、质保金清欠、履约保证金清退等情况进行描述。】

六、其他重大、特殊事项分析

第二部分存在的问题及拟采取的措施

一、存在的问题

【本节项目应对影响施工生产、财务状况、经营成果和现金流量的因素分析说明。抓住关键问题，分清原因。】

二、针对存在的问题拟采取的措施

季度经济活动分析篇5

部门分析资料之物机部

一、项目物资工作情况介绍

项目部开累实际完成产值20234.87万元,开累实际成本费用18827万元;开累消耗材料费9159.5万元(其中钢筋102万属半成品、成品未收方)，占实际完成产值的45.26%,占实际总成本的48.66%；其中：开累自购周转料摊销305.63万元，内租周转材料118.01万，外租周转料租费7.38万元，小计431.02万元，占产值比2.1%；开累发生低耗品、小型机具摊销费522万元，占产值比2.6%;开累发生机械租费2031.47万元，油料消耗132万元，占比10.7%；材料及机械费总占比60.7%。

二、材料收支量价分析及损耗率分析

1、材料本期及开累收支的量、价统计（详见WJFXB-01）开累材料收9136万元，滞后费用467万元(主要为局配送中心供应的主材），开累支出9159万元，库存444万元。

2、劳务队伍主要材料量差统计分析（详见WJFXB-02）各劳务队伍主要材料量除锚具、钢绞线、外加剂略有超出外均在合同约定范围内，开累应耗与实耗对比差异金额为节约137万元.3、量差分析（详见WJFXB-03、WJFXB-04）

（1）、钢筋盈余（或亏损）的原因及下一步拟采取的措施：钢筋主要盈余部位：

①、主塔：桩基、承台、塔座、主塔、上横梁、支墩主要钢筋利用直螺纹钢筋连接套筒，减少钢筋搭接长度，内设劲性骨架，即保证了绑扎精度有降低了钢筋损耗；

②、锚碇：主要钢筋利用直螺纹套筒，减少搭接长度，锚杆锚梁部位钢筋图纸设计量没有较少，冲突的部位在核销时减少设计量，与实际用量相符。

③、引桥：钢筋主要结余部位，现浇箱梁支撑钢筋，箍筋、分部钢筋等部位；

④、桥梁预制板：根据施工图下料长度，采购12米定尺钢筋和直螺纹钢筋套筒，无钢筋搭接和下料余料；

⑤、大临设施结构用钢筋，主要是从主体结构中节省下来，在成本分析中没有做具体反映；下一步拟采取的措施：

在剩余工程项目中将短料充分利用，为了提高协力队伍的积极性，减少协力队因短料增加的人工费用，将给予一定的奖励措施，真正做到工完场清料尽。

（2）、钢绞线盈余（或亏损）的原因及下一步拟采取的措施：钢绞线亏损的主要原因：①下料长度不能很好的控制；②主塔上横梁分两次张拉，第二次张拉需要在主桥加劲梁架设完毕后第三次调整线型后张拉，由于时间较长，有两束需要更换。下一步采取的措施：严控下料长度；

（3）、商品砼盈余（或亏损）的原因及下一步拟采取的措施：商品砼主要用于搅拌站在安装调试前产生少量用量，用于搅拌站基础和主塔桩基，无盈亏；

（4）、水泥盈余（或亏损）的原因及下一步拟采取的措施：水泥总体控制在施工图设计总量范围内。主要结余主塔、锚碇、现浇箱梁等部位的混凝土用量上，①主塔结构尺寸控制在负公差规范范围内；②锚碇结余在基坑开挖回填、片石混凝土回填上；③箱梁结构尺寸控制在负公差规范范围内；

下一步采取的措施：

1、需要加强搅拌过程中的管理，增加砂石料含水率的测试，减少开盘试配；

2、定期校订磅秤；

（5）、外加剂盈余（或亏损）的原因及下一步拟采取的措施：外加剂超耗原因分析：我项目使用的砼用高性能减水剂由集团公司招标中心通过招标选定，当时在招标文件中明确约定为I级粉煤灰，但在实施施工中大部分砼使用的是II级粉煤灰；以及在锚锭大体积砼施工中，砼初凝时间比通常技术标准有所提高，地材质量的不稳定等，这些因素的调整导致现场减水剂的掺量超过合同约定的标准。

（6）砂石料盈余（或亏损）的原因及下一步拟采取的措施：砂石料与供应商采取实际浇注砼反算，主要盈余在施工图设计总量控制上；

（7）、劳务队伍量差亏损扣款说明：

主要材料除钢绞线和外加剂损耗超量外均有结余，联合工管部、协力队伍查找出原因后给予扣款，4、价差分析（详见WJFXB-05、WJFXB-06、WJFXB-07）钢筋、钢绞线、锚具、水泥、粉煤灰、外加剂属局配送，①材料结算价格按本项目投标材料预算单价（《宜昌工程造价信息》2012年第9期）执行，《宜昌工程造价信息》中无信息价的，双方根据批准的施工图预算材料价格取定范围另行协商确定，可调整单价按照本项目总包合同规定执行；本项目主要物资集中采购配送形成的差价收益（含调差部分），在扣除经审核的配送中心人员费用及资金占用费用后剩下的利润，原则上按项目分部、配送中心、项目部以5:3:2比例进行分成；如出现亏损，则局配送中心方承担50%，项目分部承担50%。采购价格与责任成本对比累计盈利507.7万元，本项目业主清单未确定，无中标单价。后期密切与局指挥部沟通，做好材料的调差工作。

三、周转材料情况分析及其他分析（详见WJFXB-08、WJFXB-09、WJFXB-10）

1、本期发生内租周转材料费30.7万元，未入账8.2万元，开累发生內租周转材料费118万元。目前周转材料主要用于现浇箱梁支架、码头吊机、滑移栈桥等，后期无周转材料需用。自购周转材料主要为多卡模板、集装箱、板房、钢筋车间一次性摊销50%，金额为306.33万元，其他型材、管材、板材主要用于主塔、现浇箱梁、栈桥、码头吊等开累分摊583.8万元。

2、废钢处理：开累废钢处理64.84吨，处理金额115415.2元。

四、物资采购合同运行情况及采购资金支付及欠款情况物资资金支付情况（详见WJFXB-11）

项目本期新签合同4份，合同金额25.7万元，主要材料锚碇爬梯无缝钢管、主桥防撞栏杆钢板预埋件、委外钢结构加工和路基用生石灰。共签订66家，还要11家没有封闭；供货金额8743万，已支付7696万，占88%。存在的风险：

1、宜昌市龙都商贸有限公司供应砂石料，于2014年8月退出供货，后期结算多次通知不来对账，时间长、人员更换等原因存在一定的风险；

2、局配送材料：项目招标文件材料定价是根据2012年9月宜昌市地方信息价为基准价，按照每期（月刊）宜昌市地方信息价±5%以内不予调价，无信息价格的根据市场行情调整，目前主要钢材市场行情持续下跌，存在潜赢，但要和局配送中心做好调差结算；地材因受地方保护、环境整顿治理等因素存在一定的潜亏；

项目本期新签订物资合同情况。合同履约封闭情况；各种合同执行情况如何；欠各个供应商货款情况、存在风险情况等。根据附表中的资金支付情况表中的内容进行分析，支付比例等。

五、管理亮点

1、物机部采取中心库管理模式，建立中心库管理材料，油库集中管理，能够做到收料台账的材料来源、数量和发料去向、数量清楚无误，基础数据的完整为后续的结算工作提供了有力的保障。

2、材料验收方面，特别水泥，粉煤灰，外加剂，砂石料的验收严格按照公司相关规定，每次都有物资人员和试验人员共同验收，保质保量。

3、项目已进入收尾阶段，大临用周转材料已收集分类、分型号堆放，供新上项目随时随地调拨转运。

六、管理中存在的问题、风险及拟采取的措施

1、协力队伍签订劳务合同时，要高效有力的界定好协力队伍自购材料范围，以免在施工过程中出现项目部大包大揽材料的情况。物机部要严格根据各个协力队伍的具体情况来控制材料的发放，同时要坚持原则，严格把关。

2、物机部要每月21日定期对各协力队伍的材料进行盘点核销，在过程中控制好材料的损耗，规避材料损失的风险。物机部内业资料和现场材料管理要严格按照中国中铁精细化管理的要求执行

中铁大桥局第七工程有限公司

季度经济活动分析篇6

来源：集团公司总部

作者：陈进行

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统一思想坚定信心

凝心聚力攻坚克难奋战四季度

确保圆满和超额完成全年各项工作任务

——在集团公司三季度经济活动分析会议上的讲话

（摘要）

陈进行

（2012年10月18日）

这次会议的主要任务是，回顾总结集团公司一至三季度特别是“大干五个月，确保完成全年工作目标”视频动员会议以来各项工作进展和主要指标完成情况，分析存在的差距和当前面临的形势，对四季度工作进行再部署、再落实，动员全系统广大干部职工，统一思想、凝心聚力，以饱满的热情、昂扬的斗志奋战四季度，履职尽责，攻坚克难，全力以赴完成经营利润目标，确保实现全年“一保一降”目标，确保十八大期间安全可靠供电，确保十八大期间职工队伍稳定。

下面，我讲四个方面的问题。

一、一至三季度生产经营情况

2012年，是实施集团公司“十二五”产业发展规划承上启下的重要一年，是三年任期目标的最后一年，也是实现“一保一降”目标的攻坚年。做好全年工作意义重大、影响深远。但是，今年以来，经营形势异常复杂、跌宕起伏，各种不确定、不可预见因素相互交织。经济下行压力增加，全社会用电增速持续放缓，集团公司电量增速从6月份转入负增长；电煤价格总体呈现逐月下跌态势，但仍保持高位运行；主要水电流域前期来水严重偏枯，但后期明显好转；风电受风速及限电影响，盈利能力远远低于预期；加上金融、财政、货币政策预调微调等多重因素影响，给生产经营工作带来诸多挑战。对此，集团公司及系统各企业强化了对形势的预判和研判，通过深化经济活动分析、强化指标对标、深入调查研究、召开专题座谈会、开展专项活动等有力举措，准确把握市场脉搏，及时调整应对策略，积极把握有利条件，努力消化不利因素，各项工作扎实推进，经营形势逐步好转，集团公司6月份实现当月扭亏，7月底实现整体扭亏。

进入8月份，我们根据形势变化，按照完成国资委年度考核目标和“一保一降”目标的要求，对全年经营指标进行了调整，确定了新的经营利润目标。8月22日，集团公司召开了“大干五个月，确保完成全年工作目标”视频动员会议，对新目标进行了部署，确定了“八句话24个字”重点任务和保障措施。系统各级各部门在会后第一时间迅速掀起了“大干五个月”的高潮。各分子公司根据新形势、新任务、新目标，勇挑重担，自我加压，及时对公司及所属企业的经营指标进行了调整，结合实际制定了更加具有针对性、更加切实可行的攻坚措施和奖惩机制。总部各部门结合各自职责，在第一时间抓部署、抓落实，进一步加强了分管指标的管理和对系统企业的指导，并召开专题会议或启动专项活动，研究策略，解决实际问题。集团公司领导深入包干企业调查研究，鼓舞士气，督导工作，极大地促进了会议精神和各项任务措施的迅速高效落实。总体来看，会议精神贯彻及时，落实到位，开端良好，卓有成效，促进了各项经营指标的持续好转，8、9月份继续保持盈利。但是，与新的经营利润目标相比还有很大差距，各分子公司进展情况也不平衡，个别企业还存在较大缺口。

经过9个月的努力，集团公司各方面工作成效显著，虽然部分企业有些工作与预期目标还有一定差距，但经营局面总体趋稳向好，为实现全年目标奠定了一个较为扎实的基础。这是董事会科学决策和各位外部董事大力支持、精心指导的结果，是翟总等老领导亲切关怀、热心帮助的结果，是各级领导班子恪尽职守、精心管理的结果，是广大干部职工团结一心、攻坚克难的结果。在此，我代表集团公司向各位外部董事、向翟总、向在座各位并通过你们向全系统干部职工表示诚挚的问候和衷心的感谢！

二、当前面临的形势

与年初和年中相比，宏观经济、电力供需、电煤市场、货币政策等内外部形势仍在持续发生变化。有利条件与不利因素相互交错、互为影响。

从有利条件看。一是国民经济增速下行态势开始改变。从已经公布的制造业采购经理指数、进出口总值等数据看，稳增长政策初见成效，经济运行逐渐筑底趋稳，为四季度经济稳定增长奠定了较好的基础，预计未来经济增长将稳中略升。二是电煤价格仍有进一步下降的可能。近期沿海动力煤价格出现“稳中趋升”，北方市场多个地区的动力煤坑口价格出现上涨。但受煤炭实际需求仍然不振、电厂煤炭库存处于高位等多重因素影响，煤价持续回升仍然乏力。未来几个月煤炭整体市场仍将供大于求，煤炭价格仍有下降的可能。三是电量增速下滑趋势有望得到改善。受宏观经济趋稳和水电枯水期及冬季采暖期到来、集团公司供热机组比重相对较高等因素影响，集团公司火电电量增速下滑的局面将会得到一定改善。四是集团公司“大干五个月”活动启动以来，各级各部门均进行了深入的动员，制定了切实有效的措施，形成了同心攻坚新目标的积极氛围。五是资本运作项目的陆续完成，有助于改善部分企业的经营状况，有利于增加归属母公司净利润。

从不利因素看。一是经济下行压力依然存在，全社会用电量增速仍将持续保持低位，最新预测是全年增长4.5%～5%，较年初预测值低了约5个百分点，将导致集团公司发电量比年度计划减少约380亿千瓦时，即使乐观估计，也将比年度计划减少245亿千瓦时。“抢电量”任务极其艰巨。二是部分区域电煤价格仍然处于高位，还有5家分子公司累计出现同比上涨，并有2家9月份当月出现环比上涨，“降煤价”面临不确定性。三是部分企业对实现全年经营利润目标及“一保一降”目标的认识和措施还不完全到位，攻坚力度有待进一步加大。四是距离年底仅有70多天，不仅时间紧，而且调整和回旋的空间已经很小。

总体看来，有利条件多于不利因素。实现全年经营利润时间紧、任务重，经过努力完全有可能，也必须完成。实现这一目标，是实现“一保一降”目标，确保国有资产保值增值，完成国资委对集团公司年度考核目标的必然要求，是增强集团公司防控风险能力和可持续发展能力的必然要求，是缩小与其他发电集团在利润上的差距，提升集团公司形象的必然要求，也是提高员工生活品质、振奋干部职工信心和勇气的迫切需要。反之，如果完不成这一目标，我们的收入就会受到影响，企业的形象就会受到影响，我们的士气就会受到打击。因此，完成全年经营利润，实现“一保一降”目标，我们没有退路，必须关死后门，背水一战！三、四季度的重点工作

距年底不到三个月时间。实现全年经营利润和“一保一降”目标，任务极其艰巨。党的十八大即将召开，确保安全供电、队伍稳定，责任极其重大。实现全年发展目标，后几个月工程建设和前期工作任务还十分繁重。管理提升活动转入第二阶段，专项提升、协同推进工作点多面广。外部环境错综复杂，内部工作千头万绪，我们必须适应新形势、新任务，统一思想、抢抓机遇，坚定信心，迎难而上，抓住关键，重点突破，奋战四季度，努力打一场扭转局面、重塑形象、重整士气、重振大唐雄风的翻身仗，实现“三个确保”，即确保实现全年“一保一降”目标，确保十八大期间安全可靠供电，确保十八大期间职工队伍稳定。

（一）坚定信心，攻坚克难，确保实现全年“一保一降”目标

实现全年经营利润目标，任务极其艰巨，时间极其紧迫，每一天都非常关键、非常重要，时刻不能放松、丝毫不容懈怠，必须以只争朝夕、争分夺秒的紧迫感，狠抓各项任务目标和措施的落实，确保全年经营利润目标和“一保一降”目标务期必成。

一是要进一步抓好“8•22”会议精神的贯彻落实。系统各企业、总部各部门要紧紧扭住抢电量、降煤价、控成本、争政策、调结构、抓运作、保安全、创效益“8句话24个字”的重点任务，把每项任务、每个指标进一步层层分解到周、到天、到人，并根据每周指标完成情况，及时对下周每日的任务、目标进行测算、调整，把账算清、算细、算到位，制定专项考核激励措施，以天保周，以周保月，以月保全年、保目标。已经完成利润目标的企业要再接再厉，拧紧发条不放松，向更具有挑战性的目标冲刺，力争为“一保一降”目标作出更大的贡献；接近利润目标的企业要再加把劲、再添把火，确保完成、力争提前并超额完成年度目标；差距较大的企业，更要咬紧牙关，攻坚克难，力争完成或接近年度目标，最大限度地减少对实现“一保一降”目标的影响。

二是要坚持电量“抢”字不动摇。9月份，集团公司燃煤机组均有边际利润，多发一度电，就多一份收益，离目标就更近一步。要严格执行发电量专项考核办法，强化利用小时对标工作，处于区域前两名的区域要继续保持领先水平，其他区域要千方百计追补欠发电量计划，务必在年底达到区域先进水平，将电量减少对利润的影响降至最低。要把抢电量作为当前经营工作的核心内容、首要任务，主要领导要亲自带队协调政府有关部门及电网公司争取电量。要充分利用各种差异优势，努力调增电量计划，优化电量结构，积极争取各种有效益的外送电量和外部转移电量。要紧紧抓住迎峰度冬及供热的有利时机，力争稳发多发。要加强运行管理和设备管理，把电量分解到每台机组，落实到每个小时。要进一步优化检修计划和检修工期，在确保设备安全的前提下增加有效发电能力，增发有效益的电量。

三是要坚持标煤单价“降”为标准不动摇。尽管部分区域煤价“稳中有升”，但难以大幅提振，必须坚持“降”为标准不动摇。要加强市场研判，采取灵活策略，抓好电煤冬储和订货工作。要立足当前，兼顾长远，在提高重点合同煤量、应对电煤价格并轨的前提下，加大市场煤采购，优化来煤结构。要高度重视并密切关注煤价并轨改革进程，尽最大努力减少对发电企业的负面影响。要利用当前有利形势，坚决清理合同霸王条款，努力消除历史遗留问题，下决心全面清理中间商。要全面推行《燃料内部经营导则》，规范燃料采购，推进燃料经营工作。要加强对电煤采购合同和价格的监管，特别是要加强对重点企业的实时监管，关口前移，坚决杜绝高价煤入厂。要狠抓区域对标，深化井口对标，严把入厂关口，坚决堵住内部管理漏洞，挤干煤价水分。后三个月煤价高于区域平均且无正当理由的，要严格追究单位领导和相关人员的责任。

四是要坚定不移地推进既定资本运作项目。资本运作仍然是增加归属母公司净利润，降低资产负债率，实现“一保一降”目标的关键。要加强与地方政府的沟通，抓紧做好闲臵土地等资产的盘活工作，争取年内取得实质性突破。继续推进有关煤矿等非电产业及优质清洁能源项目的整合与收购工作，推进产业和电源结构调整。

五是要严肃纪律严格控制投资规模。凡是未列入集团公司2012年投资计划的项目一律不得发生投资和融资。列入计划的开工项目，必须在取得集团公司开工批复和投资计划后方能进行实质性施工；纳入施工准备的计划开工项目按要求开展前期工作，满足条件并经集团公司审批后才能组织施工；不能满足效益要求、外部配套条件不落实的项目，严禁擅自组织工程建设，严禁先开工后报告、先花钱后请示，严禁未批先建或挪用其他项目资金先行开工建设。在建项目要依照批复的年度投资计划合理安排工程进度和融资额度，确保投融资规模控制在计划之内，并力争有所降低。超概项目在未取得正式的调整批复前，不得擅自安排额外投资和资金计划，不得组织相关资金到位。

六是要确保实现全年投产目标。后三个月还有电源项目要投产。这些项目主要建筑安装工作已接近尾声，并陆续进入调试阶段。各有关分子公司要高度重视，主要领导要亲自过问，抓好落实，研究好具体措施，协调好工程建设中的各种问题，确保年度投产目标务期必成。要进一步把“优化设计”专项活动推向深入，做到全方位、全覆盖、全过程、全参与，突出工程策划和设计过程的方案优化，确保设计指标达到一流；强化建设过程的措施和细部优化以及二次设计，严格造价控制，严格质量管理，精雕细琢，锻造“造价低、工期短、质量优、效益好”的精品工程，确保项目“即投产、即稳定、即盈利、即达设计值”，为实现“一保一降”目标早做贡献、多做贡献。

七是要切实落实开源节流降本增效各项措施。认真贯彻落实《国资委关于切实落实开源节流降本增效措施，确保完成全年稳增长提效益目标的通知》部署的十项措施，进一步增强政治意识、责任意识和大局意识，多措并举，开源节流、降本增效。各专业公司要加大市场开拓，千方百计开拓市场，增收增利，力争为实现“一保一降”目标多做贡献。系统各企业要进一步加大政策争取力度，确保有关政府部门承诺的各项支持政策早到位、多到位。进一步强化全面预算管理，严控预算外项目，严格控制各项成本费用。进一步加强资金集中管理，提升资金管控能力和效益。进一步优化债务结构，降低贷款利率，减少资金占用，加快资金周转，控制财务费用。要进一步加大力度、专人督办，确保陈欠小股东资本金催缴到位。要加强应收账款管理，全力清缴系统内外欠款，加快现金回笼，确保年底电热费回收率100%。要完善制度体系，规范招标采购管理，创新采购方式，降低采购成本。要强化监察审计工作，针对新的经营利润和“一保一降”目标，加大对项目建设、燃料管理、招投标等重点领域及重点指标的监察审计力度，堵塞管理漏洞，确保指标真实，杜绝弄虚作假。要牢固树立“过紧日子”的思想，想方设法压缩各项费用支出，严格控制公务用车、因公出国和公务接待等费用。除因直接生产经营活动需要，原则上年内不再安排出国。亏损企业严禁在年内购臵公务车辆。要进一步压缩差旅费、会议费、招待费等各项支出，细化费用支出标准，坚决杜绝奢侈浪费行为。

（二）提高认识，强化措施，确保十八大期间安全可靠供电

集团公司资产分布全国30个省区市，在当前复杂困难的形势下，安全生产任务尤为繁重。从党的十八大到“两节”直至明年“两会”，保电任务十分艰巨。特别是集团公司担负着首都三分之二的电力供应，十八大期间的政治保电责任极其重大。要站在保障经济社会安全发展、和谐发展、科学发展的高度，充分认识做好安全生产和保电工作的极端重要性，认真贯彻落实国务院安委办、国资委、电监会有关会议和文件精神，加强领导，周密部署，确保十八大期间安全可靠供电。

一是要进一步强化制度和责任的落实。各级行政主要领导要切实负起第一责任人的安全生产责任，亲自组织研究部署、亲临现场检查督导，切实把各级安全责任、安全制度和各项措施落到实处。分管领导要紧盯现场，及时分析解决安全生产出现的各种问题。安监部门要加强现场检查，特别是重要操作、设备检修、工程建设的现场，及时纠正违章指挥、违章作业、违反劳动纪律以及安全措施不到位、不合格的现象。通过分级负责，分兵把守，确保组织到位、责任到位、措施到位、工作到位。要强化信息报送，坚持领导值班和带班制度，发现问题果断处臵。严格执行保电信息报送制度和“零报告”要求，遇有突发事件及时上报。

二是要加强设备隐患的排查和治理。要对所有设备设施进行一次拉网式排查，特别是可能发生群体事件、可能影响人身安全、可能影响电网安全的重点部位，更要进行全面彻底的排查治理，确保隐患消除到位，问题整改到位。发电企业要重点检查升压站、直流系统、二次系统、输煤系统等公用系统，有效控制安全风险。供热企业要认真做好厂内外设备及管线的检修维护，确保供热安全稳定，努力实现“零非停、零限热、零曝光”目标。煤化工企业要加强对承压管道、容器和危险化学品的重点监控，防止发生泄漏、爆炸及污染事故。基建单位要重点加强对升降、起重、运输以及脚手架等设备设施的监控，确保作业人员人身安全。煤炭生产和基建企业要加强安全监管监察，扎实做好隐患排查治理，坚决遏制各类事故的发生。

三是要切实落实各项组织措施、技术措施和应急预案。要科学合理地安排运行方式，坚决服从调度命令，精心操作、精心调整，确保运行安全可靠，坚决防止全厂停电事故。严格控制十八大期间的重大操作，坚持重大操作领导到位制度。要对总体预案、专项预案和现场处臵方案进行一次认真梳理，确保预案及其指挥系统、应急队伍、物资供应保障有力。向华北电网供电的企业，要把应急责任逐级落实到具体岗位、具体人员，再安排一次应急演练，切实提高应急处臵能力，确保万无一失。

（三）关口前移，源头治理，确保十八大期间职工队伍稳定

集团公司作为负责任的中央企业，确保职工队伍稳定，营造一个稳定和谐的社会环境，对于迎接党的十八大胜利召开意义特别深远、责任特别重大。

一是要加强矛盾纠纷的排查化解。各企业主要领导要亲自研究部署信访维稳工作，统一思想，落实责任，形成工作合力，确保队伍稳定，坚决杜绝群体事件。要加强矛盾纠纷的排查，深入排查可能引发不稳定事件的重大隐患和突出问题，深入排查可能导致以极端方式表达个人诉求、造成恶劣影响的问题，深入排查可能引发媒体关注、成为社会热点的问题。要把监控责任和化解责任落实到具体部门、具体人员，切实把矛盾化解在基层、化解在内部、化解在萌芽状态，做到“小事不出厂区、大事不出集团、矛盾不上交”。要切实关心员工思想动态和生活困难，加强人文关怀和心理疏导，做到职工有困难必问，情绪低落必问，行为反常必问，把工作做实做细做到位。

二是要特别强化对重点领域、重点人员的防控。要切实做好工程施工人员和涉及征地移民的稳定工作。各分子公司、各工程建设单位要增强敏感性和洞察力，加强对因拖欠农民工工资或征地移民费用等因素可能导致的不稳定因素的排查，及时协调有关施工单位和政府部门及早解决，避免事态扩大。要加强厂区及厂外配套设施的治安保卫，防止不法分子蓄意破坏。

实现上述“三个确保”，是四季度核心任务，是年底前工作的重中之重、必保目标。同时，节能减排、管理提升、项目建设、党建人才思想政治工作以及“两优化三中心”等专项工作，时间紧、任务重，都要抓紧抓好。我们必须始终保持清醒头脑，统一思想、强化领导，准确把握市场变化，及时捕捉市场机遇，不断创新方法、完善机制，在电量下滑、煤价下行双重因素的博弈中，找准开源节流、降本增效的突破口，抓住“一保一降”各项措施的关键点，统筹兼顾，协同推进，确保实现全年各项任务目标。

实现“三个确保”，前提是统一思想，凝心聚力。思想决定行动，是行动的先导和动力。思想不统一，行动不一致，工作将寸步难行。要切实把思想统一到中央决定精神上来。10月10日，集团公司召开领导干部大会。中组部王尔乘副部长宣布了中央关于调整集团公司主要领导的决定并作重要讲话，对集团公司经营发展和班子建设明确提出了统一思想、确保当前各项工作平稳有序地推进，研究实施破解经营困难之策、推动企业又好又快发展，加强领导班子、人才队伍和基层组织建设，为推进集团公司改革发展提供坚强的组织保证等三个方面的要求。这体现了党中央、国务院对集团公司的高度重视、亲切关怀和对我们各级领导班子、干部职工的信任。我们必须自觉地把思想和行动统一到中央的决定精神上来，讲政治、顾大局，以更加饱满的热情、更加昂扬的斗志、更加务实的作风，各司其职，各尽其责，集中精力做好本职工作，确保工作健康运转、有序推进，以团结和谐的良好局面，以经营发展的突出成果，回报组织的信任和重托，回报员工的支持和期望。要切实把思想统一到企业中心工作上来。攻坚“一保一降”目标和加快调整“四大结构”、积极发展“七大板块”是今年工作会议确定的两项根本任务，是企业工作的中心所在。各级领导班子和干部职工，务必把思想和行动统一到这个中心上来，树立正确的人生观、价值观和政绩观，不瞻前顾后，不左顾右盼，不急功近利，不妄自菲薄，不提不切合实际的口号，不提超越现阶段的目标，“不提新口号、只吹进军号”，努力克服一切干扰，踏踏实实办企业，实实在在干事业，凭实绩定奖惩，以实绩论英雄，不断把企业做强做优。

实现“三个确保”，必须强化领导，广泛发动。系统各企业要成立相应的领导机构和工作机构，进一步强化对实现“三个确保”目标的组织领导，全面贯彻落实集团公司统一部署和各项工作要求，保证政令畅通、贯彻到位、执行有力。要进一步完善确保目标的各项保障措施和激励机制，定期检查分析目标进展情况和存在的差距，及时协调解决可能出现的各种问题。领导干部要率先垂范，带头深入基层，带头调查研究，带头分析检查，带头抓整改落实。集团公司领导和总部各部门更要进一步转变作风，重心下移，加大对重点困难企业的支持和帮扶力度，与企业共同研究对策，共同克服困难。特别是总部各部门要进一步强化效率意识和服务意识，发挥好示范和表率作用，坚持急事急办、特事特办，千方百计、优质高效地为系统企业办实事、解难题，搞好服务。要充分利用各种媒体加强宣传发动，大力宣传“8•22”会议和本次会议精神，大力宣传“大干五个月”新任务、新目标、新举措，大力宣传集团公司组建十年来取得的发展成就，大力宣传工作中涌现的先进典型，提振信心，鼓舞士气，为实现目标提供强大的精神动力。

四、精心谋划好明年和今后一个时期的工作

年底将至，为保持工作的连续性、稳定性和协调性，各分子公司、总部各部门要以高度的紧迫感、使命感和责任感，抓紧对今年乃至集团公司组建十年以来的工作进行认真总结，发扬成绩、查找问题，科学研判、广泛调研，根据国家相关发展规划做好滚动规划调整，精心谋划好明年以及“十二五”后三年的发展思路、发展目标、工作重点和保障措施，理清重点项目和大事、要事，做好指标测算，为明年各项工作开好局、起好步，为实现“十二五”发展目标打好基础。

谋划好明年和今后一个时期的工作，必须认真贯彻党的十八大精神，始终坚持以科学发展为主题。党的十八大将于11月8日召开，学习宣传贯彻党的十八大精神，是今后一个时期的重大政治任务，必须抓紧抓好，要进一步策划组织好迎接十八大、学习十八大、宣传十八大、贯彻十八大等系列活动。要把党的十八精神作为我们谋划好明年和今后一个时期工作的根本指导思想，进一步深入贯彻落实科学发展观，结合企业实际，进一步解放思想，更新观念，以更加坚定的决心、更加有力的举措、更加完善的制度，把科学发展观贯彻落实到企业改革发展、生产经营以及党建、人才、思想政治工作等各个领域，真正把科学发展观转化为推动企业做强做优的强大力量。坚决执行中央加快转变经济发展方式的重大决策部署，统一思想、提高认识，把推动发展的立足点转到提升质量、提升效益、提升价值上来，促进发展方式从粗放型向集约型转变，发展方法由外延式发展向更加注重内涵式发展的转变。同时，要认真落实中央企业“十二五”改革发展“一五三”总体思路，在转方式、调结构中做强做优，全面打造自主创新能力强、资源配臵能力强、风险管控能力强、人才队伍强，经营业绩优、公司治理优、布局结构优、企业形象优“四强四优”的一流能源企业。

谋划好明年和今后一个时期的工作，必须正确把握集团公司的基本矛盾和当前的主要矛盾。近几年，受煤电体制等因素影响，集团公司长期经营困难所积累的问题仍然存在，与其他发电集团的差距还在扩大。同时，二、三级企业亏损面仍然较大，部分企业的经营风险仍然很高。从利润结构看，集团公司火电亏损额接近五大发电集团平均水平；水电受主要流域前期来水严重偏枯影响，利润处于末位；风电盈利能力与规模严重不符；非电产业也存在相当大的差距，特别是煤炭产业仍然处于亏损局面。调整“四大结构”和发展“七大板块”的任务艰巨而紧迫，“一保一降”仍然任重道远。但盈利能力不强，资产负债率偏高，束缚了转方式、调结构的步伐，制约了可持续发展，也影响了企业形象，影响了员工生活品质和精神状态。可持续发展能力不强与可持续发展的迫切需要之间的矛盾仍然是集团公司的基本矛盾。总体盈利能力低下与国有资产保值增值和降低资产负债率要求之间的矛盾仍然是当前的主要矛盾。效益水平不能满足员工提高生活品质、实现个人价值的迫切愿望，也是摆在我们面前的重大现实问题。我们谋划工作必须从化解这两个矛盾出发，必须从解决这一重大现实问题出发，工作才会有针对性、实效性和科学性。

谋划好明年和今后一个时期的工作，必须以“十二五”产业发展规划为指导，加快调整“四大结构”、发展“七大板块”。集团公司“十二五”产业发展规划是根据对集团公司基本矛盾、主要矛盾的把握作出的重大决策，符合中央企业“十二五”改革发展总体思路，符合电力行业规律，符合企业发展规律，符合集团公司自身规律。谋划好明年和今后一个时期的工作，必须坚持以科学发展为主题，以经济效益为中心，以转变发展方式为主线，以调整优化结构为主攻方向，以集团公司“十二五”产业发展规划为指导，坚持“电为基础、多元经营，七大板块、协调发展”十六字方针不动摇，坚持调整“四大结构”、发展“七大板块”的根本任务不动摇，更加注重发展的质量和效益，更加注重价值的增长，在转型升级、做强做优中逐步破解矛盾、解决问题。突出“电为基础”的主业发展方向，加快调整电源结构和区域结构。火电项目要重点建设国家“五基一带”项目，区域布局向东南沿海、特高压起点、煤电一体化基地调整。水电项目立足大江大河。风电要以提高盈利水平为重点，调整思路，优化布局。核电要在积极参股的基础上，加强能力建设，争取控股开发资质。积极发展光伏、燃机等清洁能源。进一步加大非电产业的发展力度，加快调整产业结构，促进各业务板块的规模化发展，打造新的利润增长点。要积极推进资本运作，全面优化产权结构，提升集团母公司盈利能力和发展能力。

谋划好明年和今后一个时期的工作，必须坚持价值思维和效益导向，把打造“效益大唐”作为核心任务。发展是第一要务，效益是第一目标，员工是第一资源，归根结底是效益。没有效益，没有资本的积累，转变式、调结构，做强做优，实现科学发展就会成为无源之水；没有效益，完不成年度考核指标，工资增长，待遇改善，提高生活品质就会成为无本之木。必须把打造“效益大唐”作为今后一个时期的核心任务，这既是对历史的继承、创新和发展，也是与时俱进的必然要求。作为引领企业改革发展的各级领导班子成员，必须坚持价值思维和效益导向，把创造价值、创造效益作为决策的依据，作为谋划工作的根本出发点和最终落脚点，作为检验改革发展及生产经营成果的首要标准。既要立足当前，依靠改革创新、提升管理促进稳增长、提效益，增加资本积累，增强企业盈利能力和可持续发展能力；更要着眼长远，防止短期行为，在发展中转方式、调结构，打造完整的产业链和价值链，促进规模与质量效益相统一，企业与经济社会同进步，与资源环境相协调，与员工同发展，实现真正意义上的以人为本、统筹兼顾、全面协调可持续的科学发展。

谋划好明年和今后一个时期的工作，必须着力强化科技支撑发展、引领发展的作用。坚持自主创新、重点跨越、支撑发展、引领未来的方针，以促进科技与生产、经营、发展紧密结合为重点，既要服务当前，通过推进新成果、新技术的转化应用和开展群众性科技创新活动，解决生产经营中的实际问题，发挥好科技工作对提升管理、提高效益的促进作用，也要引领未来，实施技术领先战略，加强基础研究、重大专项研究及核心关键技术攻关，密切跟踪高新技术发展情况，着力推动前沿领先技术的研发与应用，培育一批引领行业未来技术发展的重点项目，充分发挥科技对转变方式、调整结构的支撑作用。要加快推进创新体系建设，建立健全科技创新的组织体系、制度体系、管理体系与支撑体系，增强创新活力和创新能力。充分发挥现有研究机构的作用，加强与国内外有关研发机构、高等院校、制造企业的合作，通过引进、消化、吸收和再创新，提升自主创新能力和科技竞争力。

谋划好明年和今后一个时期的工作，必须把深化管理提升活动贯穿始终。开展管理提升活动，是应对复杂形势，破解当前难题，走出经营困境，持续提升盈利能力、风险防控能力和可持续发展能力的现实需要；是推进转型升级，提升发展质量和效益的重要保障；也是实现“做强做优、世界一流”核心目标的重要步骤。做好明年和今后一个时期工作，必须把深化管理提升活动贯穿始终。理清思路，明确方向，既要按照规定步骤，围绕13个重点领域，做好规定动作，抓好专项提升，促进全面整改，实现持续改进，形成长效机制。也要结合现阶段经营发展实际，突出重点环节，夯实管理基础。特别是要按照董事会试点要求，加快完善公司章程、公司治理基本制度和配套的运行机制、工作流程，形成科学规范、管理高效、衔接顺畅、运转协调、有效制衡的决策、执行、监督和保障体系，建立管控有力、责任清晰、流程科学的制度标准体系。要加快推进生产调度中心、资金调度中心、燃料调度中心“三个中心”的建设，提升管控能力，优化资源配臵。要不断深化“优化设计、提高效率、降低造价”和“优化运行、确保安全、降本增效”即“两优化”专项活动，把其中确有成效的做法及时进行归纳提炼，固化为制度标准，促进“两优化”工作常态化、长效化。

谋划好明年和今后一个时期的工作，必须把党建人才思想政治工作作为重要保障。坚持围绕中心，服务大局，着力提升党建人才思想政治工作的能力和水平，为实现核心目标提供思想保证、组织保证、人才保障和精神动力。要进一步深入学习胡锦涛总书记“7•23”重要讲话精神，认真贯彻落实十七届四中全会和国有企业党建工作会议精神，切实增强做好工作的紧迫感和责任感，主动适应体制机制变革的新要求，主动适应当前市场环境和经营形势的新特点，主动适应党员职工思想观念和利益诉求的新变化，切实加强各级党组织的思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设、制度建设，着力增强党组织的凝聚力和战斗力，在推进中心工作中有效发挥各级党组织的政治核心作用、党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。要进一步深化干部人事制度改革，正确执行党的组织路线和干部政策，坚持德才兼备、以德为先的用人标准，把群众满意不满意作为衡量选人用人工作的根本标准，努力提高选人用人满意度和公信度。要加大经营管理急需的和调整结构必需的高层次人才培养和引进力度，切实增强企业科技与人才竞争力。坚持从严要求、从严教育、从严管理，保持党员干部思想纯洁、队伍纯洁、作风纯洁、清正廉洁，积极营造风清气正、干事创业的良好氛围。要坚持全心全意依靠职工办企业的方针，支持工会、共青团创造性地开展工作，充分激发广大职工冲刺目标、服务发展的积极性、主动性和创造性。要进一步加强企业文化建设，大力弘扬并不断丰富和发展同心文化理念，提高员工的文明素质，以先进文化引领方向、凝聚力量，助力目标实现，推动事业发展。

季度经济活动分析篇7

日前, 连云港市召开4季度散装水泥主任会议, 对全市1~9月份散装水泥综合发散运行情况进行了具体详细的分析, 并对4季度工作进行了具体安排和部署。会议强调, 今明两年学习贯彻落实《江苏省散装水泥促进条例》 (以下简称《条例》) 工作是重中之重, 要切实增强紧迫感、责任感和使命感, 坚定信心。狠抓“发散、禁现”重点, 确保和超额完成全年发散各项目标和任务。

今年以来, 连云港市宣传贯彻《条例》精神, 积极认真细化落实《江苏省散装水泥工作考核办法》。增信心, 强措施, 积极顺应宏观经济向好的发展机遇, 强化散装水泥产业集聚, 狠抓“发散、禁现”项目推进, 加大散装水泥征管力度, 进一步严格票据和账户管理, 认真开展散装水泥专项资金征收检查, 全面推进散装水泥专项资金收入规范化和科学化管理, 确保专资收入及时足额征收。全市散装水泥发展保持了快速健康发展的良好势头, 1~9月份散装水泥完成年度计划129.5%, 比去年同期增长18.88%, 散装率达到66.98%, 比去年同期提高2个百分点;预拌混凝土完成年度计划120.07%, 使用率达到99.82%, 比去年同期提高1.5个百分点;散装水泥专项资金征收创历史较好水平。

季度经济活动分析篇8

在此背景下，今年本市经济开局总体平稳，继续处于合理区间，经济发展质量效益继续提高，结构调整升级态势进一步显现。一季度，本市实现地区生产总值5313亿元，同比增长7%，增速较上年同期回落0.8个百分点，较上年全年回落0.7个百分点，经济下行压力依然存在。从产业发展看，工业开局好于预期，战略性新兴产业扭转前两年持续低迷态势，三产总体保持平稳。从三大需求看，投资增速略有放缓，消费增幅稳中有升，外贸增速回升，需求结构进一步优化。

从民营经济看，本市民营经济努力提高发展质量，结构调整效益日益显现。一季度经济运行呈现出先进制造业和现代服务业表现良好、对外贸易领先全市、积极参与自贸试验区建设、新设企业数量井喷式增长等四大亮点。同时，民营经济运行中也存在一些新情况新变化。一季度经济运行呈现五个基本特点：工业运行有所回升，制造业上升动力稍显不足；传统商贸业运行平稳，效益增长低于全市；税收情况有所好转，恢复速度低于全市；固定资产投资出现萎缩，结构有所改善；就业形势稳中趋紧。一季度，本市民营经济总体平稳，限额以上商品销售额3025.44亿元，商品零售额391.16亿元，同比分别增长8.6%和6.5%；规模以上工业总产值1041.81亿元，主营业务收入1032.52亿元，同比分别增长4.6%和2.1%；进出口总额185.61亿美元，同比增长11.2%，其中出口增长3.4%，进口增长19.2%；税收收入719.71亿元，同比增长16.3%；固定资产投资315.02亿元，同比下降7.1%；民营企业实际就业人数净减少1.01万人；新设民营企业48172户，同比增长23.2%，注册资本合计1548.26亿元，同比增长2.1倍。

一、一季度本市民营经济运行呈现四大亮点

一季度，本市民营经济主动应对各种挑战，努力提高发展质量、调整产业结构，积极参与自贸试验区建设，经济运行呈现以下四大亮点：

1、先进制造业和现代服务业表现良好

一季度，先进制造业表现良好，计算机、通信和其他电子设备制造业实现规模以上工业总产值35.13亿元，同比增长21.7%，高于民营工业总产值增速17.1个百分点；主营业务收入、利润总额同比增速分别达到13.9%和25.9%。传统行业如纺织服装服饰业，纺织业，黑色金属冶炼和压延加工业，皮革、毛皮、羽毛及其制品和制造业，木材加工及制品业等传统制造业的产值和利润均出现同比萎缩。

根据问卷调查显示，一季度中小微先进制造业企业经营情况也好于传统制造业。营业收入、净利润、新增订单金额、用工人数同比增加的先进制造业企业分别占53%、44%、36%和31%，较传统制造业高23、22、10和10个百分点，而原材料成本、人均用工成本、融资成本同比增加的先进制造业企业分别占44%、67%和33%，仅融资成本增加的企业占比高于传统制造业企业，原材料成本、人均用工成本增加的企业占比均低于传统制造业企业（详见图1）。

一季度，本市中小微现代服务业企业经营情况好于传统服务业。问卷调查显示，营业收入、净利润、新增订单金额、用工人数同比增加的现代服务业企业分别占61%、55%、48%和42%，较传统服务业高20、23、22和23个百分点，而原材料成本、人均用工成本、融资成本同比增加的现代服务业企业分别占53%、70%和38%，仅较传统服务业高3、5和13个百分点（详见图2）。

一季度，电子商务等现代服务业保持高速增长，如1号店销售额达37.7亿元，同比增长92%。3月18日1号店以52分25秒销售了30个集装箱，总计60万盒进口牛奶，创下“在24小时内单一平台内销售最多牛奶”的吉尼斯世界纪录。

2、外贸增长领先全市，进出口结构出现分化

一季度，本市民营企业实现进出口总额185.61亿美元，同比增长11.2%，增速领先全市3个百分点，较上年同期提高2.7个百分点。受国际市场需求低迷影响，出口增长3.4%，增速较上年同期下降5.3个百分点；而本地市场需求旺盛，进口增长19.2%，增速较上年同期提高10.8个百分点。一季度，民营企业对外贸易在全市占比为16.9%，较上年同期提高0.4个百分点（详见表1）。

一般贸易方式占主导地位。一季度，本市民营企业实现一般贸易进出口额130.87亿美元，同比增长11.0%，占民营进出口总额的70.5%。其中，一般贸易出口占民营出口总额的比重达83.9%。

主要进出口市场分化明显。受益于美国市场持续温和复苏，对美贸易加速增长，同比增速为26.2%，其中出口金额增长10.8%，进口金额增长48.5%，分别较上年同期提高4.6和22.5个百分点。进出口形势较好的国家还包括韩国、澳大利亚和智利等。而对欧元区、日本、东盟和印度等出口市场均出现同比萎缩。

主要商品出口分化，进口普遍实现较快增长。机电、服装出口额分别同比增长4.0%和5.5%，高于全部商品的平均增速。汽车零件、家具、塑料制品出口额保持较快增长；而受生物技术和计算机与通讯技术产品出口额大幅下滑影响，高新技术产品出口额下降9.2%。进口方面，主要商品普遍实现较快增长，尤其是飞机、铁矿砂及其精矿进口额增长分别达1.75倍和1.35倍。

3、民营企业积极参与自贸试验区建设

截至今年3月底，自贸试验区共新设各类企业7772户，其中私营企业为6096户，占新设企业总数的78.4%。3月，自贸试验区新设私营企业737户，占当月新设企业总数的63.1%；新设私营企业累计注册资本130.68亿元，占当月新设企业注册资本总额的45.3%。

自贸试验区成立以来，市工商联在市政府的高度重视和支持下，与自贸试验区管委会建立了工作合作机制，促进全国知名民营企业到自贸试验区投资发展，目前意向投资总额达400多亿元。今年3月，银监会公布了首批5家民营银行将在全国开展试点，其中一家由复星集团与均瑶集团联合主发起的民营银行即将落户上海自贸试验区。

4、新设企业数量呈现井喷式增长

3月1日，注册资本登记制度改革正式实施，改革降低了投资兴业的门槛，促使新登记企业数量呈现井喷式增长。

工商统计数据显示，一季度本市工商注册登记的新设民营企业共48172户，占本市全部新设企业的94.0%。新设民营企业户数同比增长23.2%，而上年同期为同比减少5.5%。

从新设企业资金投入情况看，民营企业、外商投资企业和其他内资企业的注册资本分别占全市新设企业注册资本总额的66.3%、18.4%和15.3%。其中，新设民营企业注册资本合计1548.26亿元，同比增长2.1倍；外商投资企业和其他内资企业同比分别增长75.2%和99.7%（详见表2）。

二、一季度本市民营经济运行的基本特点

一季度，本市民营经济运行中也出现了一些新情况新变化，民营企业仍需面对资金压力大、成本高等困难和挑战。具体来说，民营经济运行呈现以下五个基本特点：

1、工业运行有所回升，制造业上升动力稍显不足

一季度，本市民营工业完成规模以上工业总产值1041.81亿元，较上年同期增长4.6%，增速快于上年同期1.9个百分点，快于全市工业增速0.6个百分点。民营工业总产值在全市工业的占比为13.5%。32个工业行业中，23个行业实现产值同比增长，较2013年增加3个。其中，机械、电子、有色金属等行业增长较快，而纺织服装、黑色金属冶炼等行业较上年同期有所缩减。

从效益情况看，一季度民营工业实现规模以上主营业务收入1032.52亿元，同比增长2.1%，低于全市工业0.5个百分点。在化学原料和化学制品、橡胶和塑料制品、文教体育娱乐制品等行业支撑下，实现规模以上利润总额31.75亿元，同比下降1.6%，降幅较上年同期收窄11个百分点，低于全市工业0.9个百分点。

问卷调查显示，制造业景气上升动力稍显不足，营业收入、净利润、新增订单金额同比增长的制造业企业分别占39%、31%和30%，分别较上季度下降14、10和19个百分点；表示国内需求减少的企业略有增加。

2、传统商业服务业运行平稳，效益增长低于全市

一季度，本市民营经济实现限额以上商品销售额3025.44亿元，同比增长8.6%，增速较上年同期提高5.5个百分点，但低于全市商品销售总额2.6个百分点。实现限额以上商品零售额452.90亿元，同比增长4.6%，增速较上年同期提高0.6个百分点，但低于全市社会消费品零售总额2.6个百分点。

从效益情况看，一季度民营大型批发零售业企业实现利润总额1.38亿元，同比增长7.9%，增速较上年同期下降37.9个百分点，且低于同期全市增速19.7个百分点。民营大型住宿餐饮企业实现利润总额0.13亿元，同比下降13.3%，降幅较上年同期收窄26.3个百分点，而同期全市同比增速为64.4%。

问卷调查显示，服务业企业营业收入、净利润实现同比增加的企业分别占56%和50%，分别较上季度提高8和10个百分点；原材料成本、人均用工成本同比增加的企业分别占52%和68%，分别较上季度下降8和7个百分点。

3、税收情况有所好转，恢复速度仍低于全市

一季度，本市民营经济完成税收收入719.71亿元，同比增长16.3%，增幅较上年同期提高10.5个百分点，但仍低于全市平均水平0.5个百分点。其中，私营企业税收收入391.82亿元，同比增长19.3%，增幅较上年同期提高17.5个百分点；非国有控股企业、股份合作企业税收增速也较同期有所提高，而集体企业和个体经营税收增速则出现较大幅度回落。

一季度，民营经济税收收入占全市各类所有制经济税收收入的26.4%，占比较上年同期下降0.2个百分点。

4、固定资产投资出现萎缩，结构有所改善

一季度，本市民营企业完成固定资产投资315.02亿元，同比下降7.1%；同期全市固定资产投资实现同比增长6.5%，增速较上年同期下降3.8个百分点。民营企业完成投资额占本市全社会固定资产投资的29.6%，占比较上年同期下降4.3个百分点（详见表3）。

从投资结构看，房地产开发投资延续上年各季度累计增速持续下滑的势头，一季度完成投资226.38亿元，同比下降8%。除上年同期基数较高外，短期资金成本高企及对未来房价预期等因素可能是投资出现萎缩的主要原因。工业投资方面，今年一季度完成工业投资65.14亿元，同比增长1%（上年同期增速为-6.6%）。

5、就业形势稳中趋紧

从全市招退工登记备案情况看，受春节等因素影响，今年开局本市就业形势稳中趋紧。一季度，全市招退工相抵后实际就业人数净减少1.63万人，为近5个季度以来首次出现负增长。其中，国企、外企、民企实际就业人数均出现负增长。

从民营企业情况看，一季度累计招工登记备案21万人，占全市招工登记备案人数的72%；累计退工登记备案22.01万人，占全市退工登记备案人数的71.5%；招退工相抵后实际就业人数净减少1.01万人，净减少人数较上年同期增加近2倍（详见表4）。

(上海市工商联调研部供稿)

注释：

民营企业进出口数据：统计范围包括集体企业、私营企业和个体工商户。

民营主要商品进出口金额：统计范围为私营企业

民营企业户数、注册资本：统计范围包括私营企业、个体工商户和农民专业合作社。