用友财务软件使用教程

用友财务软件使用教程（精选10篇）

用友财务软件使用教程 篇1

用友财务软件U8.52版培训教程

前言：

本人大专，中级职称，计算机国家二级，曾做过用友的售后服务,现在考CPA，并一直从事工业会计。

内容属于自已编写，加入了一些自己的实际操作经验，在前一篇的基础上做了一些修改，加入了建帐和软件维护的内容，谨以此献给初学用友的朋友们，希望大家能从中有所收获。不当之处，请大家多多指正，如有其他问题可与我联系：QQ：492645088 E_mail:whx669@163.com王洪星

2007．4．29于深圳。

第一章

建帐部分

一、用友财务简介：

用友财务软件由北京用友软件有限公司开发（），是目前国内最好用的财务软件之一。主要由帐务（9000元）、报表（2000元）等模块组成。

学习思路是：安装软件----建帐----录入期初余额----填制凭证----审核凭证----记帐----结帐----自动生成报表。大家要按这个思路来学，其实与手工帐的思路和原理是一样的。

二、用友财务软件的建帐流程

初始化流程：安装软件----初始化数据----启用帐套

（一）、在计算机上安装财务软件

先安装SQL2000数据库，再安装财务软件。(正版软件需先安装加密盒)。如果仅是学习，可以去市场上买一张盗版软件5块钱，安装完后需要运行破解程序，如何破解光盘中一般都有说明。

（二）、软件数据初始化

初始化：实际上就是手工帐的建帐。手工帐的建帐一般是一个单位有一本总帐，若干本三栏式明细帐、多栏式明细帐。总帐上设置好会计科目，贴上口曲纸、明细帐按明细科目设置帐页，并贴上口曲纸。以上这所有的总帐、明细帐在财务软件中反映在一个帐套中。一个帐套包括了所有的总帐和明细帐。一个单位只需设置一个帐套。（1）建立一个帐套（如帐套名为：AAA有限公司）：包括设置企业性质（工业、商业）；每个月的结帐时间；企业名称、纳税人识别号等企业基本资料；会计科目长度；小数位数；外币；帐套的启用时间（如果从本年度1月份开始使用，则选1月1日。一般选择当年度的确良1。1日，因为从1月份开始可以联查1年的帐）等。可以根据财务软件的提示进行填写（有的需填写、有的只需选择）。

建立的这个帐套包括了你所在的单位的总帐和所有明细帐。建立帐套一般在“系统管理”中，以系统管理员admin登陆，没有密码。

（2）设置会计科目： 会计科目的编码规则：

A、1表示资产类、2表示负债类、3表示权益类、4表示成本费用类、5表示损益类。这是软件的规定，不需设置。

B、一级科目有四位数：例1001表示“现金”

1002表示“银行存款”。一级科目必须是四位数，由软件规定，软件没有的科目可以自己设置，但是类别必须符合A中的规定。C、增加会计科目；

二级科目的长度在建立帐套时规定，规定为2位则为2位（也可规定为3位）。

例：100201表示“银行存款—农行101户“

100202表示“银行存款—信用社159户“

凡是手工帐有明细科目的会计科目都必须在财务软件中增加与手工帐一样的明细科目，以确保微机帐与手工帐数据完全一致。

可以设置二级、三级明细科目。一般设到三级科目就够用了。D、需核算数量的科目（如：原材料—玉米）：在设置会计科目时选中辅助核算中的“数量”，并录入计量单位（如：公斤）。

设置会计科目类似于在手工帐中在明细帐页上贴上口曲纸，以区分不同的明细科目。（3）录入期初余额：

如果从本年1月1日开始录入：则将1。1日的手工帐的各明细科目的余额录入微机。

录入期初余额后软件会试算平衡，平衡后启用帐套，不平衡无法启用帐套。

录入期初余额类似于手工帐建帐中的过帐，将上年度的科目余额过到新年度的帐上。

注：初始化工作非常重要，帐套一经启用，初始化的数据将不允许再修改。初始化时必须将本单位的帐全盘考虑，以利于以后的使用。

三、用友的日常工作流程

填制凭证----审核凭证----记帐----结帐----报表 原理与手工帐一致。请看第二章

第二章 日常操作

一、进入用友软件：

双击桌面“企业门户”，输入用户名：例：“004”（张三），输入密码“123”，进入软件。

二、录入记帐凭证

单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总帐”，单击“凭证”，单击“填制凭证”，在这里录入记帐凭证。必须确保录入的会计科目与手工凭证完全一致。否则会导致出错。

三、审核记帐凭证

（1）先更换操作员，录入人员与审核人员不能是一个人。

单击“系统”，单击“重注册”，输入用户名“001”，输入密码“123”，进入软件。

（2）审核凭证：单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总帐”，单击“凭证”，单击“审核凭证”，点击菜单上的“审核”安扭即可，下面会自动显示“审核人：001”在这里录入记帐凭证。注：必须审核凭证的科目、方向、金额是否与手工凭证完全一致，不能走过场。

四、记帐

单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总帐”，单击“凭证”，单击“记帐”，根据系统提示操作即可，在一分钟之内记帐完毕。注：必须审核完的凭证才能记帐，不审核无法记帐。

五、结帐

月末所有的凭证记帐完毕后，才能结帐。

单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总帐”，单击“期末”，单击“结帐”，根据系统提示进行操作。注：

（1）结帐时所有的损益类科目（包括）明细科目余额必须为0（2）结帐后凭证不允许再修改，但是可以查询。

6、自动生成报表（1）打开UFO报表：

结完帐后，单击“业务”，单击“财务会计”，单击“UFO报表”，单击“打开”，打开“E：用友报表资产负债表.rep ”。（3）录入“关键字”：关键字即某年某月的意思

“数据”—“关键字”—“录入”：输入2006年9月，单击“确定”，系统会自动计算，最后计算完后看一下借贷方是否平衡，如果借方=贷方就对了。

利润表大致同上。

注：自动生成报表是因为公式早已编好了，编公式就不讲了。（如果需要学请与我联系，比较麻烦）

第三章

一、反记帐

如果记帐后发现有一张凭证（如10#）录错了，应先反记帐（“恢复记帐前状态”），然后取消10#凭证的审核，然后修改10#凭证。

修改完后再审核，再记帐。恢复记帐前状态的操作：

单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总帐”，单击“对帐”，此时同时按下“Ctrl+H”组合键，系统会提示“恢复记帐前状态被激活”。

单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总帐”，单击“凭证”，单击“恢复记帐前状态”，系统可能要输入密码，输入密码“123“，然后根据提示操作取消记帐。

取消审核：与审核凭证一样，只是审核的时候点击：审核，此时点击：取消审核。

注：只能有本人才能取消审核：如A审核的凭证只能有A才有权

维护工作

取消审核。

二、反结帐

如果一个月结帐后发现有凭证错了，此时的操作顺序是“反结帐—反记帐—取消审核—修改凭证”，然后再按正常顺序“审核--记帐--结帐”。

反结帐的操作：

单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总帐”，单击“结帐”，此时同时按下“Ctrl+Shif+F6”组合键，根据系统会提示操作即可。

以上两个操作关键是要记住组合键： 反记帐是“Ctrl+h” 反结帐是“Ctrl+Shif+F6”

三、无法反记帐或无法反结帐的操作

原因是非正常关机或停电的非法退出软件等原因所致。系统的提示一般是“站点[Lenovo]正在运行功能[GL0305明细帐查询]，模块互斥任务[GL1512结帐]申请不成功。大致的提示信息是这样，可能不完全一致，解决办法如下：

用Access解决：

进入“Access”,单击“新建”，选择“使用项目现有数据库”，文件名为“adp1”，单击“创建“，输入以下信息：

（1）选择或输入服务器名称：输入一个.（2）在用户名中输入sa（3）密码为空，不需输入

（4）在服务器上选择数据库，选择UFSystem，确定

（5）双击“UA_Task”，将里面的几条或一条记录全部删除，删除方法是选中一行，整行删除，然后将全部记录删除。（6）双击“UA_Tasklog” 将里面的几条或一条记录全部删除，删除方法是选中一行，整行删除，然后将全部记录删除。删除以上两个文件里的内容后，再进行反记帐或反结帐即可顺利进行。

四、备份与恢复

备份非常重要，当机器出现故障或感染病毒时，可以用备份的文件进行恢复数据。（1）备份

单击“开始—程序—用友ERP-U8—系统服务—系统管理—系统—注册：输入用户名admin，密码为空”，单击“系统—设置备份计划，根据系统提示进行设置”。

本机默认的备份目录是:E:ufsoftbackup（2）恢复

当重装系统，重装用友软件后需进行恢复数据，操作如下： 单击“开始—程序—用友ERP-U8—系统服务—系统管理—系统—注册：输入用户名admin，密码为空”，单击“帐套—引入：选择E:ufsoftbackup选择最后一天备份的文件uferpact.lst”根据系统提示进行操作，不要更改恢复的目录。

注：备份设成自动备份，每天备份一次，要隔几天把最后备份的

uferpact.lst文件和ufdata.bak拷贝到U盘或光盘上上，以防万一。对做财务的朋友来说，备份非常重要！！

第四章 用友软件出现故障的解决方案

如果用友软件出现故障，无法进行软件的运行环境，请按以下顺序解决：一定要按顺序操作。

一、退出瑞星防火墙，重新进入一次。如果还不行，执行第二步；

二、重新启动计算机，再进入一次，如果还不行，执行第三步；

三、关闭计算机，将计算机主机箱后面的加密盒拔下重新安下次，再启动计算机，再进入一次，如果还不行，执行第四步；

四、重装系统 按以下步骤操作：

1、拔下网线

2、格式化C盘

3、安装WINDOWSXP

4、安装完后将计算机的名称改为“LENOVO”或改为其他全是字母的名称，名称中不能有“-

* & % ^ $ # @!~ ”等字符。如果出现上述字符，在查询凭证时会出错，无法查询，导致安装失败，此处必须修改，建议改为“LENOVO”。

修改方法：双击“我的电脑”，右键单击“属性”，选择“计算机名”，单击“更改”按钮，在计算机名中输入“LENOVO”,用大写字母。

5、安MS数据库：打开D：用友软件安装程序目录，双击MS目录，运行MSDEtp2000.exe安装数据库。再运行一遍SDEtp2000.bat。中间出现的错误忽略，点击确定即可。安装完后重启计算机，如果安装成功，会在计算机下面的标题栏中出现一个数据库的标志。如果在标题栏中没有出现数据库的标志则可能安装不成功，按第5步的说明重新执行一遍。

6、安装用友软件：打开D：用友软件安装程序目录，双击Setup.exe文件（一个灰色的图标）开始安装，根据系统的提示进行操作。

注意以下几个问题：

（1）中间会出现“建立虚拟目录失败”的提示，点确定即可，不影响安装，不用管。

（2）出现选择安装类型时：选择单机版，选择完全安装。（3）出现选择是否预置会计科目时，选择是，选择预置工业企业会计科目。选择此选项的目的是预置工业企业会计科目后常用的科目全都有了。

安装过程大约需要10分钟，安装完后重新计算机。

（4）重启后会提示未关联数据库，是否关联（大体是这个意思，不是原话），选择是。

（5）双击“企业门户”，进入用友软件，此时是可以进入软件的，如果还进不去，则需重新安装数据库，重新安装用友软件（重新执行第5、6步）。

五、全部数据更新完毕后用“一键恢复”进行系统备份。以后再出现严重故障时使用“一键恢复”进行恢复即可。

注：一般没有必要进行格式化后重装系统。重装系统非常麻烦，特别是在安装用友软件时会遇到很多问题，是没有办法的办法，一般不要去做。重装前一定要检查数据是否做了备份，没有备份的话C盘不要格式化。

2007.4.29 AM13:43于深圳

用友财务软件使用教程 篇2

初始设置是财务人员使用财务软件的一项基础性工作，是保证整个财务软件系统正常运行的基本条件。初始设置是将手工会计业务数据移植到计算机系统中的一系列准备工作，需要输入有关的基础数据和信息，并根据企业特点完成一些基本的参数设置。因账套建立和各系统初始设置工作只能进行一次，除个别参数后期可以修改外，大部分参数一旦使用则不能进行修改，因此初始设置工作必须根据企业实际情况考虑周全，并适当给企业预留出发展空间，防止出现企业规模发展和业务变化而会计软件不相适应的问题。

一旦初始设置工作出现失误，轻者造成各系统间对账数据不平，无法顺利进行记账工作，进而影响企业日常经济业务的处理；重者因考虑不周导致后期使用过程中维护难度加大，严重的可能致使整个初始账套报废。鉴于此，本文以用友T3教育专版为例，对软件各系统初始设置进行分析，以期对企业的会计信息化工作有所帮助。需要说明的是，公共基础档案设置是系统初始化最重要的内容之一，虽然其包含的内容较多，但操作并不复杂，故本文未涉及，而是着重讨论各系统相关账务数据的初始化设置。

二、各项初始设置工作

（一）总账系统。

为了保证企业业务处理的连续性，在进行总账系统初始设置时，应将经过整理的总账启用日期前一个月的手工账期末余额输入计算机系统，并以此为起点继续本月及未来的日常经济业务核算，其主要工作是输入各科目余额，包括最末级科目余额和辅助核算账余额，总账科目余额根据账户勾稽关系自动计算。具体包含四项数据，即各科目年初余额、建账当前月止的累计借方发生额、累计贷方发生额、期初余额（即建账前一个月的期末余额），实际操作时，只需要录入各科目借方累计、贷方累计和期初余额，年初余额根据公式“年初余额+累计借方-累计贷方=期初余额”由系统自动计算。如果企业选择年初建账，因各科目均无累计借方发生额和累计贷方发生额，所以只需要录入各科目期初余额即可。

具体操作步骤是执行“总账→设置→期初余额”功能，进入总账期初余额录入窗口，系统用不同的颜色区别显示三种不同性质的科目，显示白色的单元格表示该科目为末级科目，可以直接输入金额；显示黄色的单元格表示该科目为非末级科目，在用户输入末级科目余额后该项目自动汇总生成；显示蓝色的单元格表示该科目设置有辅助核算，需要双击此单元格进入辅助账期初余额录入窗口，输入该项目详细信息后保存退出，总账界面相应期初余额自动生成。期初余额全部输入完成后，单击工具栏上的“试算”按钮进入科目余额的试算平衡，是否符合会计恒等式“资产=负债+所有者权益”，以保证初始数据的正确性。

（二）工资系统。

使用用友软件处理工资业务之前，必须进行相应的初始设置，主要包括建立工资账套、设置工资项目和定义计算公式等，建立工资账套时可以根据建账向导分四步进行，即参数设置、扣税设置、扣零处理和人员编码定义。需要注意的是工资类别个数的选择，如果企业对所有人员的工资进行统一管理，且工资项目和计算公式全部相同，可以选择“单个”工资类别，以提高系统的运行效率；如果企业分别对在职人员、退休人员、离休人员的工资进行核算，或分别对正式工、临时工的工资进行核算，或每月多次发放工资而在月末统一核算，并且工资项目和计算公式不尽相同，此时可以选择“多个”工资类别，分别对各工资类别进行单独的核算处理。

工资项目设置时，系统已预置了一些固定项目，如应发合计、代扣税、扣款合计、实发合计等，其余项目可根据企业实际情况进行定义，如基本工资、奖励工资、奖金、津贴、请假扣款、病假扣款、三险一金等，具体操作步骤为执行“工资→设置→工资项目设置”，分别增加相应的工资项目，需要注意的是在此设置的工资项目是针对所有工资类别的全部工资项目，各工资类别的工资项目只能在此基础上通过“参照”增加。

工资项目设置完成后，再根据项目之间的关系进行计算公式定义，如“应发合计=基本工资+奖励工资+奖金+津贴-请假扣款-病假扣款”“实发合计=应发合计-扣款合计”等，需要注意的是计算公式要符合逻辑，运算符、关系符、函数的运用必须通过系统的合法性检查，所有计算公式要注意先后顺序，即先得到的数据先设置公式，否则会导致工资数据计算混乱。

最后执行“工资→业务处理→工资变动”操作，录入工资项目中的固定项目，如基本工资等，再进行工资分摊设置，如工资分配、计提五险一金、计算工会经费及职教经费等。工资项目初始设置完成后，在进行日常业务处理时，只需要在工资变动中根据职工实际工作或业绩情况输入工资变动数据，系统则根据设置的计算公式对工资数据进行计算和汇总，最后再通过工资分摊设置生成相关核算凭证传递至总账系统，完成工资业务的处理。

（三）固定资产系统。

固定资产系统主要进行固定资产日常业务的核算和管理，生成固定资产卡片，按月反映固定资产的增加、减少、原值变化，并自动计提折旧，同时生成相应凭证。该系统初始设置包括固定资产参数设置、基础数据设置和固定资产原始卡片录入等。

进行固定资产参数设置时，为了严格控制系统间的平衡，应执行“固定资产→设置→选项”操作，进入后单击“与账务系统接口”选项，勾选“与账务系统进行对账”，并设置相应的对账科目为“1601.固定资产”和“1602.累计折旧”。为了保证固定资产历史资料的连续性，必须将建账日期以前的固定资产原始数据录入到系统中，具体操作步骤为“固定资产→卡片→录入原始卡片”，依次录入全部固定资产原始卡片，最后执行“固定资产→处理→对账”功能，通过设置的对账科目“固定资产”和“累计折旧”将固定资产账套与总账系统数据进行核对，以保证数据平衡。

（四）采购系统。

采购系统期初设置主要包括物流和资金流两个方面，其中物流是指采购业务期初余额的录入，包括期初暂估业务和期初在途业务两种。期初暂估业务是将启用采购系统前没有取得供应商采购发票、不能进行采购报账的入库单以暂估形式输入系统，形成采购管理期初数据，以便后期取得发票后进行采购结算，具体操作步骤为执行“采购→采购入库单”操作，增加期初采购入库单。期初在途业务是启用采购系统前已取得供应商采购发票而货物没有入库、不能进行采购报账，而将该发票以期初采购发票形式输入系统，以便后期货物入库后进行采购结算，具体操作步骤为执行“采购→采购发票”操作，增加期初采购发票（普通发票或专用发票）。

物流期初数据录入系统后，要手工与总账进行核对，其中暂估入库数据与总账“应付账款———暂估应付款”科目核对相符，在途业务与总账“在途物资”科目核对相符，便于以后进行会计核算，保证账务数据的连续性、系统性。采购系统中的期初资金流是指因采购业务而形成的应付未付的供应商货款，为便于以后核销账务，应将该部分数据以相应单据形式录入到系统，由于应付款项形成的原因不同，单据可以采用采购专用发票、采购普通发票、预付单及其他应付单等形式，具体操作步骤为执行“采购→供应商往来→供应商往来期初”操作，增加相应单据。

需要注意的是，为了便于和总账系统进行对账，在输入单据时，必须在“科目编码”栏输入与总账系统核对的会计科目，且要求这些科目在总账科目设置中将其属性设为“供应商往来核算”，并受控于“应付系统”，这样在全部单据录入完成后，可以在“期初余额”窗口单击“对账”按钮，查看采购系统的资金流期初与总账系统的期初余额是否平衡。

（五）销售系统。

在启用销售系统时，可以对销售业务处理进行限定，根据企业特点和核算要求进行业务处理控制参数的设置，主要包括业务范围、业务控制参数、系统参数、价格管理和应收控制参数的设置。为了便于以后核销账务，还需要将以前未处理完的单据全部录入到系统中，作为系统的期初余额，主要指企业已形成的应收款项到目前为止尚未收到的余额，由于应收款项业务形成的原因不同，导致相应单据也有所区别，包括销售专用发票、销售普通发票、预收单及其他应收单等，用户可根据不同情况进行选择，具体操作步骤为执行“销售→客户往来→客户往来期初”操作，增加相应单据。

需要注意的是，与采购系统期初资金流数据录入系统一样，为了能与总账系统进行对账，在输入单据时，必须在“科目编码”栏输入与总账系统核对的会计科目，且要求这些科目在总账科目设置中将其属性设为“客户往来核算”，并受控于“应收系统”，这样在全部单据录入完成后，可以在“期初余额”窗口单击“对账”按钮，查看销售系统与总账系统的期初余额是否平衡。

（六）库存及核算系统。

库存系统和核算系统往往同时使用，此时各个仓库的存货期初数据是相通的，即只要在其中一个系统中输入，另一个系统将自动获得相应数据。以库存系统为例，期初数据的操作步骤为执行“库存→期初数据→库存期初”操作，进入“期初余额”窗口，按仓库分别增加存货的期初数据。

需要注意的是，必须将库存期初数据与总账系统中存货相应数据进行对账，即“原材料”“周转材料”“库存商品”等账户，以保证各系统间期初数据平衡。当库存和核算期初数据录入完成后，必须进行期初记账，将录入的各类存货期初数据记入相应账簿中，记账后才能开始处理本月日常业务。

摘要：初始设置是商品化会计软件正式启用前必须开展的一项基础性工作,本文以用友财务软件为例,对总账、工资、固定资产、购销存等系统的初始化工作进行详细分析,重点介绍相应的操作步骤及注意事项,以期对会计电算化实务工作有所帮助,使企业财务人员少走弯路,加快企业财务信息化进程。

关键词：用友软件,初始设置,操作步骤,对账

参考文献

[1].陈继初.用友财务软件数据十大平衡解析[J].财会月刊,2015,(3).

[2] .宋建琦.会计电算化的实施与初始化问题探究[J].江苏经贸职业学院学报,2013,(6).

[3] .丁洁.会计电算化系统初始化问题研究[J].中国科教创新导刊,2012,(13).

用友财务软件操作浅析 篇3

[关键词] 财务软件 会计电算化 解决方案

用友软件是目前国内应用得最为广泛的财务及企业管理软件,其国内用户总量已达10万家以上,国内市场占有率超过40%,行业覆盖率达100%,许多指标都高居国内同行业之首。但用户在使用用友软件过程中会产生不少问题和困惑,其原因是由于大多数用户不熟悉软件某些功能的原理和细节,本文将对用友软件使用过程中遇到的一些普遍性问题提出解决方法。

一、软件安装及配置中常见问题

(一)软件安装过程中易出现的问题

(二)软件安装后系统初始的常见问题

1.产品安装完后必须选择重起计算机,重起后在右下角能看到U8服务的图标

2.计算机启动完后U8服务管理器会自动运行

3.根据应用需要配置你的服务(设置数据库服务器等)(见图1)

4.在数据库服务器端运行系统管理进行建账或用户权限等操作

现象说明及解决办法

配置数据库服务器后确定,提示连接数据库失败检查所指定的数据库服务器的SQL Server是否正常

客户端登陆时提示:不能登录到服务器[…]请检查U8管理服务是否已启动检查客户端机器与服务端机器的网络连接是否正常(可使用Ping命令测试)

配置数据库服务器后确定,提示数据库SA登陆失败检查sqlserver安装时是不是选择的混合登陆模式,在企业管理器中选择相应的注册,编辑其注册属性,选择使用sql server身份验证

图1

二、系统管理问题

问题1:其他系统在运行时,屏幕出现提示:某机器正在执行某操作,当前功能暂时不能执行,请在退出其他功能后再执行当前功能。

分析:以系统管理员身份注册进入系统管理,执行“视图一清空单据锁定”,再执行“视图一刷新”,退出系统管理即可。

问题2:新建账套后,系统提示操作员非法。

分析:原因是操作员没有该账套的操作权限,系统不允许进入该账套进行操作。

方法:以Admin或账套主管的身份注册进入系统管理系统,进行相应赋权即可。

问题3:当执行“数据权限分配”功能,打开“权限浏览”窗口时,在“用户及角色”下没有出现想要出现的操作员,以至于无法进行相应授权操作。

分析:用友ERP-U8软件提供了记录级和字段级数据权限的精确控制功能,对于数据级和金额级权限设置,必须是在系统管理的功能权限分配之后才能进行,如果在系统管理中没有给有关操作员赋权,就会导致这一问题。

方法:执行总账子系统“系统菜单”中的“选项”功能,在“账簿”选项卡中选择“明细账查询权限控制到科目”、“凭证审核控制到操作员”。

三、科目编码方案错误

问题:在进行编码方案设置时,系统默认32222,且一级编码不能调整。分析:用友ERP-U8的会计编码沿用的仍然是2000年之前财政部颁布的会计科目编码,即一级编码除外资企业和股份制企业为4位数外,其余均为3位数。但新的《企业会计制度》规定所有企业的会计科目一级编码均为4位数。方法:在建账时行业性质选择为新会计制度科目或股份制,这一问题就解决了。

四、凭证填制错误

问题1:填制凭证时,屏幕上出现“日期不能超前建账日期”或“日期不能滞后系统日期”的提示。

分析:“日期不能超前建账日期”是指填制凭证时录入的业务日期跳到系统建账以前了。“日期不能滞后系统日期”是指填制凭证时录入的业务日期超过了计算机系统日期(CMOS时钟所记录),即跑到未来去处理业务了。

方法:区别不同的情况,或重新正确建账,正确设定总账启用日期;或在填制凭证时,调整业务日期;或退出总账系统,更改计算机系统日期后重新登录总账系统,再接着进行填制凭证的工作。

问题2:填制凭证时,当使用应收账款、应收票据科目或应付账款、应付票据科目时,屏幕上出现“不能使用[应收系统]的受控科目”或“不能使用[应付系统]的受控科目”的提示。

分析:在会计科目设置中,定义的客户、供应商核算的科目将自动被设置成应收系统、应付系统的受控科目。

方法:如果不需要由应收系统、应付系统受控,应在进行相应会计科目设置时,不指定受控系统,而设置为空,即由总账直接控制,再填制凭证时,就不会再出现前面的提示了。

五、审核、查询凭证错误

问题1:不能进行审核凭证操作。

分析:(1)当前操作员没有进行此项操作的权限,审核凭证的功能菜单被隐藏。(2)所要审核凭证的筛选条件不满足实际情况,找不到欲审核的凭证。(3)在总账业务控制参数设置中设置了权限控制,如凭证审核控制到操作员,而后面没有进行相关权限的分配,即当前操作员没有审核某制单人所填制凭证的权限。

方法:对于原因1.由账套主管或系统管理员注册登录到系统管理子系统,对该操作员赋予相应的凭证审核权限,或者具有凭证审核权限的操作员重新注册进入总账系统,再进行相关操作。对于原因2.给出正确的筛选条件,尤其要注意所要审核凭证的业务日期范围应与该凭证填制的日期范围一致。对于原因3.执行总账子系统的系统菜单下“设置”菜单中的“数据权限分配”功能,进入“权限浏览”窗口,选定某某操作员(审核人),并将业务对象指定为用户,执行“授权”命令,在“记录权限设置”对话框中进行相关权限的分配。完成这些工作后即可执行审核凭证的工作。

问题2:无法查询凭证。

分析:(1)当前操作员没有被授予查询凭征的权限。(2)当前操作员有查询凭证的权限,但不能查询他人填制的凭证。(3)给出的查询条件不正确,根本无法满足查询条件。

方法:1.由账套主管或系统管理员注册登录到系统管理子系统,对该操作员赋予查询凭证的权限,或者更换其他具有查询凭证权限的操作员,重新登录系统,进入查询凭证功能。2.由账套主管进入总账业务控制参数设置功能,选择“可查询他人凭证”选项,若确实要限制当前操作员的此项查询工作,则取消查询。3.纠正查询条件,给出正确的筛选条件。完成这些工作后即可执行查询凭证的工作。

六、出纳操作出现错误

问题1:出纳员无法查询现金日记账、银行存款日记账。

分析:(1)“现金”、“银行存款”科目没有设置成日记账。(2)没有进行“指定科目”的操作,即在科目设置中,没有将“现金”科目指定为现金总账科目,也没有将“银行存款”科目指定为银行总账科目。

方法:1.应该取消与“现金”、“银行存款”科目有关的所有操作,让这两科目余额为零,然后进入会计科目修改界面,将其都设置成日记账,最后还需要去做指定科目操作,将现金科目指定为现金总账科目,银行存款科目指定为银行总账科目。2.只需补做指定科目的操作。完成这些工作后即可查询现金日记账、银行存款日记账。

问题2:不能进入支票登记簿功能。

分析:在进行会计科目设置时,没有将银行存款科目指定为银行账,或者在进行会计科目设置时,没有将银行存款科目指定为银行总账科目;在结算方式设置中,没有对“是否票据管理”进行勾选操作。

方法:执行结算方式设置的操作,对有需要进行票据管理的结算方式,勾选“是否票据管理”。然后再执行支票登记簿的操作工作。

问题3:不能进行出纳签字。

分析:(1)找不到要签字的凭证,不能执行出纳签字的操作。(2)没有出纳签字权限,造成不能执行出纳签字操作。(3)没有指定科目,造成不能执行出纳签字操作。(4)总账业务控制参数设置中,没有规定“出纳凭证必须由出纳签字”,不需要进行出纳签字。

方法: 1.确认是否为收款凭证和付款凭证,只有收款凭证和付款凭证才需要进行出纳签字;检查欲要签字凭证的筛选条件是否符合实际,关键是要核实给出查找条件的会计期与欲签字凭证的填制日期是否一致。2.确认操作员是否有出纳签字的权限。3.确认是否进行过指定科目的操作,即在科目设置中,指定现金科目为现金总账科目,指定银行存款科目银行总账科目,指定科目的意义在于为出纳员指定专管科目。4.确认在总账业务控制参数设置中进行了“出纳凭证必须由出纳签字”的设置。

七、期末损益结转错误

问题:月末无法生成销售成本结转凭证。

分析:“库存商品”、“主营业务收入”以及“主营业务成本”科目的账簿格式未设置为数量金额式。

方法:遇到这种情况只能依靠手工解决,因为从初始设置到日常账务处理,整个数量数据都缺失,无法再对以前业务数据进行相应的修改。

八、报表生成错误

问题:报表公式核对都对,但是取不到数。

分析:(1)总账没有记账。(2)公式设置了账套号,而进入报表系统的账套号与公式的账套号不符。(3)关键字设置不正确或根本没有设置。

用友财务软件结账步骤 篇4

一、在做结转前要做好备份，备份步骤如下：

1、进入系统管理，点注册。

3、再点击菜单栏中的“账套”，下拉菜单中选择“输出”

4、选择我们所要备份的账套，选择之后点确认。

5、稍后系统会出现画面，如果电脑配置较低，系统会有短暂的没有响应，只要继续等下去就可，系统在压缩数据库。

6、数据备份完成后，弹出如下对话框，我们再选择自己所要保存数据的路径即可。

7、选择路径时，一定要确定所选文件夹为打开状态，只要双击要保存的文件夹，再点确认即可完成备份。

8、备份完成，如果要将数据拷贝到U盘，直接找到备份文件夹，复制到U盘即可。

二、完成数据备份后，进行建立新的账

1、进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”；用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字；选择要做的账套；会计选择上一年的。如果要做2006年的账，就选2005年。选好后点确定

2、在菜单栏中选账，在下拉菜单中选“建立”。

3、点确认，接着点是。

4、系统会出现画面，用户只要耐心等待即可，根据电脑性能不同，花的时间也不同。

5、建立完成后，系统会弹出画面，表示建立成功。

三、结转上年数据

注：在用友软件中，账建立完成后，并不代表着直接可以进行下一的账务操作，此时系统只结转了会计科目，客户档案，存货档案等基础档案，没有任何上年数据。上数据的结转需要我们进一步的操作。

1、进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”；用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字；选择要做的账套；会计选择本年的。如果要结转2005年的期末数据，此时要选2006年。选好后点确定。

2、在菜单栏中选账，在下拉菜单中选“结转上年数据”。

注：因为版本的不一样，此时选择也不一样，如果是财务通基础版，直接选择总账系统结转即可；如果是财务通版准版或者套装版，并且本账套使用了固定资产、工资模块。先要结转固定资产和工资系统，两者没有先后顺序；最后结转总账系统。

如果是TONG2005的版本，并且使用了购销存，就按照如图所示，按顺序从上到下结转。因为结转都比较简单，在此我们只以结转总账系统为例加以说明。

3、在结转上年数据中选择总账系统结转，4、确认后系统弹出对话框，如果客户要进行账龄分析，并且每个月进行了账龄两清的操作，就选择明细方式结转；如果不需要账龄分析，选余额方式。

注：一般建议选择余额方式结转，明细方式结转如果操作不当容易出错。

5、经过结转后，系统会弹出一个结转报告，提示你正确的结转科目和错误的结转科目，如果有错误的，要查清楚原因。

6、如果没有问题，稍等就可以进行用下的时间进去进行新的账务操作了。

用友财务软件总账业务流程 篇5

填制凭证→审核凭证→记账→月末转帐生成凭证（审核凭证、记账）→结账→ 出报表

注意事项：

1、在填制凭证时，凭证编号，制单时间 附件等。录入摘要和会计科目时可以按 F2 参照，会计科目一定要末级科目。贷方金额可以直接按“=”有现金流量的需要指定现金流量。

2、审核凭证时，要用不同操作员去审核，制单和审核不能为同一人，如果凭证多可以在审核凭证里的工具栏的审核下成批审核或成批取消审核。

3、记账时，要看凭证是否审核。

4、月末转帐时：首先要在转帐定义下去定义。看是否有新增损益科目未指定。再到转帐生成里去进行月末结转，生成凭证后，再审核，记账。

5、对帐、结帐。

6、修改凭证和凭证作废：如果凭证已经结帐、记账、审核。则须取消结帐（在期末结帐里按ctrl+shift+f6 ,取消记账（在期末对帐里按CTRL+H激活恢复状态）到凭证下恢复记账前状态去恢复要恢复的月份）、取消审核（那个人审核的就是那个取消审核）才可以修改凭证（那个填制的凭证那个改）（不要的凭证可以作废，做了废的也可以恢复）

7、删除凭证时、先作废，再整理凭证，后方可删除凭证

用友财务软件使用教程 篇6

关于oracle和sap、金蝶、用友财务软件的差别 楼主水平很高啊，学习了。金蝶这两年在猛招咨询人员，步子迈得很大，正好经济又不景气，所以业绩悲剧了。但从战略转型的角度看，它的方向应该是对的。我只用过金蝶和Oracle，用友和SAP不熟悉，只瞄过一眼。Oracle给我的感觉是界面极难看，操作不太友好，但运算能力很强大，适合大公司，特别是制造业。我工作的集团，oracle会计编码有26位数字，应该算是比较长的了，用金蝶的话估计会很卡。我觉得一个企业ERP用得好不好，最关键不在于买的什么软件，而在于它自己的管理水平有没有到位，如果管理完全没有制度流程，那用ORACLE只会把自己累死，纯浪费钱。有的老板寄希望于用软件来推动企业管理，那是不现实的。所以我想，如果公司规模小，管理也比较正规的话，用金蝶或用友就可以了。如果管理不正规的话，我看用个财务总账模块就行了，MRP运算由车间和PMC自己到excel列表计算一下，省钱又有效。

用友财务软件使用教程 篇7

1 基础档案录入中的常见问题

(1) 在录入计量单位时, 如计量单位之间存在固定换算关系 (1盒=100支) , 在录入计量单位“支”时, 换算率不能录入100, 系统不允许保存。

解决方法:在录入存在固定换算关系的计量单位时, 应先录入主计量单位, 即换算率为1的单位 (盒) , 再录入辅计量单位, 即换算率为100的单位 (支) 【1】。

(2) 在录入产品结构时, 在“产品结构资料维护”窗口, 单击“增加”按钮, 定义完母件和子件之间的关系保存时, 系统弹出下列提示信息, 如图1所示:

解决方法:由于服务器上的MSDTC不可用, 应执行“开始”/“运行”命令, 在“运行”对话框中, 输入“CMD”后, 单击“确定”按钮, 打开WINDOWS系统, 如图2所示:

在此输入下列命令, 启用MSDTC服务即可, 如图3所示, 再重新录入产品结构时, 便可以保存。

2 固定资产管理系统中的常见问题

(1) 在处理固定资产增加业务时, 当企业购入某项固定资产的数量为3件以上时, 通过执行“卡片”/“资产增加”命令, 在“固定资产卡片”窗口, 录入多张相同的固定资产卡片的操作太繁琐。

解决方法:在“固定资产卡片”窗口, 根据要求录入一张固定资产卡片, 保存后, 单击工具栏上的“编辑”按钮, 选择“复制”命令, 打开“新增卡片批量复制”窗口, 输入起始资产编号、终止资产编号和卡片复制数量即可一次性复制多张固定资产卡片。如图4所示:

(2) 在固定资产管理系统日常业务处理完成后, 进行期末对账时, 系统提示对账不平衡, 即固定资产管理系统与总账管理系统的累计折旧数值不平。

解决方法:造成固定资产对账不平衡的原因很多, 如固定资产期初对账不平衡、固定资产管理系统传递到总账管理系统的凭证没有审核和记账。这些原因都易于查找, 在此笔者不再详细讲解, 除此之外, 造成这种对账不平衡的原因是:固定资产管理系统处理资产减少业务时, 生成的记账凭证有误。

当月减少的固定资产, 当月照提折旧, 所以在处理资产减少业务时, 应先计提固定资产折旧【2】。折旧计提完成后, 根据资产减少业务生成的凭证中累计折旧数值仍然有误, 可以在“生成凭证”窗口执行“查看”/“联查原始凭证”命令, 可以看出凭证中累计折旧的数值和固定资产原始卡片中累计折旧的数值不同, 应以固定资产原始卡片中累计折旧的数值为准来修改凭证, 这是固定资产管理系统本身的错误, 而用户一般不易发现, 导致固定资产管理系统期末对账结果不平。

3 存货核算系统中的常见问题

3.1 普通销售业务

在处理普通销售业务时, 在销售管理系统中填制并审核发货单后, 在库存管理系统中对自动生成的销售出库单进行审核, 在存货核算系统中执行“业务核算”/“正常单据记账”命令, 在“正常单据记账”窗口进行记账时, 找不到审核后的销售出库单, 但是有和该业务相关的销售发票。

解决方法:存货核算系统销售成本核算方式有销售发票和销售出库单两种方式, 选择不同的销售成本核算方式, 则结转销售成本的处理流程也不同。

(1) 当用户在存货核算系统中执行“设置”/“选项”/“选项录入”命令, 在“选项录入”对话框中, 选择的销售成本核算方式为销售出库单时, 在“正常单据记账”窗口进行记账时, 便是对审核后的销售出库单记账, 并根据销售出库单生成结转销售成本的记账凭证【3】。

(2) 当用户在“选项录入”对话框中, 选择的销售成本核算方式为销售发票时, 在“正常单据记账”窗口进行记账时, 便是对销售发票进行记账, 并根据销售发票生成结转销售成本的记账凭证。

3.2 委托代销业务

在处理委托代销业务时, 在存货核算系统中, 执行“业务核算”/“发出商品记账”命令, 在“发出商品记账”窗口, 没有委托代销发货单, 即无法进行记账。

解决方法:存货核算系统委托代销成本核算方式有按发出商品核算和按普通销售核算两种方式, 选择不同的成本核算方式, 则结转销售成本的处理流程不同, 生成的记账凭证也不同。

(1) 当用户在存货核算系统中执行“设置”/“选项”/“选项录入”命令, 在“选项录入”对话框中, 选择的委托代销成本核算方式为按发出商品核算时, 在存货核算系统中, 执行“业务核算”/“发出商品记账”命令, 对委托代销发货单记账, 并生成出库凭证如下:

借:发出商品

贷:库存商品

委托代销结算后, 根据委托代销结算单系统自动生成销售发票, 在存货核算系统中, 执行“业务核算”/“发出商品记账”命令, 对委托代销销售发票进行记账, 并生成结转销售成本的凭证如下:

借:主营业务成本

贷:发出商品

(2) 当用户在存货核算系统中执行“设置”/“选项”/“选项录入”命令, 在“选项录入”对话框中, 选择的委托代销成本核算方式为按普通销售核算时, 在存货核算系统中, 执行“业务核算”/“正常单据记账”命令, 对委托代销结算单自动生成的销售发票记账, 并生成结转销售成本的凭证如下:

借:主营业务成本

贷:库存商品

以上是笔者在教学过程中, 总结出的用友U8.72财务软件中常见的一些问题, 针对这些问题提出了相应的解决方法, 希望可以为广大教师或学习者提供帮助。

参考文献

[1]王新玲, 汪刚.会计信息系统实验教程[M].北京:清华大学出版社, 2009.

[2]陈小红.用友ERP-U872财务系统应用疑难解析[J].财会月刊, 2010 (12) :64.

用友软件：倡导员工流动 篇8

软件行业的员工流动率约在15％～20％之间，用友软件股份有限公司的员工流动率一般在15％左右。用友人力资源部的组织发展经理韩洪春先生告诉记者，对于用友来说，关键不在于多大的流动率，用友更重视的是技术骨干及中高层人员的稳定。而用友希望把员工的流动率控制在15％～20％之间，IT行业本身发展很快，流动率一向比较高，用友也希望通过这种流动带来新鲜血液，带来新的东西，同时，让留在公司的人能得到发挥、提高。然而，如果没有骨干员工的稳定，公司业务将很难维持，企业就谈不上什么发展。

但是，对于用友这个大企业来说，几乎没有这一层的担心，因为处于用友最高层的管理层是公司最稳定的中坚力量，核心力量保持稳定是用友持续发展的重要保障之一。中层管理人员，包括部门经理和业务主管，他们的流失率要低于?5％。再次是每个项目的技术骨干，这些人往往经受了很多锻炼，已经做到一定的位置，还有较大的上升空间，也是一个比较稳定的群体。而一般员工的离职，不会给用友的业务造成太大影响，同时每年都会有一些不合格的员工被淘汰，有一些承受不了压力的人离开，更有不少新的员工进入。

在用友看来，15％～20％的员工流动率是理想的。

辞人规矩：两次警示四条原则

在用友，员工工作态度不佳或者缺乏工作积极性、主动技术、能力水平适应不了工作和新环境的要求，严重违反公司纪律，都有可能被辞退。

辞人的主要依据是业绩考核，如果连续两个季度考核不合格或者处于末尾的话，用友会考虑是否要辞退该员工。一般员工在第一个季度考核不合格或处于末尾时，直线经理就要和他谈话，寻找原因，希望他改进、提高，并提出预警；下个季度如果业绩仍不理想，经理须在季度中间与其沟通，如果第二个季度考核还不理想，就有可能被辞退。除了考核指标，还要考虑该名员工平时的表现，视具体情况来给予员工机会。而在这个过程中，人力资源部门会进行把关，敦促直线经理进行必要的面谈。

说起面谈需要注意的问题，韩洪春先生给记者讲了用友几年前发生的一件事。一位员工因为业绩考核不合格，直线经理找他面谈。碍于情面，而且考虑到对方的自尊心，直线经理没有开门见山直接指出员工的不足，而是通过表扬的方式来委婉地指出问题，导致员工接收了错误信息。第二个月，该员工考核再次不合格，被人力资源部门辞退。该员工很生气，认为没有依据而且没有警示，重要的是没有给他改过的机会，于是把公司上上下下所有的高层经理、部门经理和业务主管折腾了一遍。

这件事情给用友人力资源部的启示很大。从此，在员工面谈方面明确规定了几条需要坚持的原则：1．明确对员工指出问题所在，不可含糊其辞或者过于顾及员工的面子，以免传递错误信息，造成员工误会；2就事论事，谈的是工作，不可涉及到人本身如何；3．提供事实根据，否则员工很难接受给出的结论；4．一定要明确目的，面谈的真正目的不在于辞退员工，而是提醒他，希望他能够反省，并不断提高。

留人关键：机会、薪酬和文化

吸引和保留优秀人才是贯穿整个人力资源管理的问题，是一件日积月累的工作。用友不希望等到核心员工提出辞职的时候，才去考虑如何挽留他们一一那将为时已晚。他们希望平常的每一个小细节都可以为用友留住最优秀的人。

软件行业在国内是一个快速发展的行业，而用友又处于这个行业发展较快的位置，企业明朗的发展前景无疑是它最大的吸引力。用友软件开发规模非常大，主流产品的开发人数通常在200～300人左右，员工能在项目开发的过程中得到充分的锻炼。

用友员工的职业发展可以分为两种序列：一是管理序列，主要是部门经理、总经理等职能部门，从事行政和业务管理。二是纯粹的技术序列，即沿着“工程师一高级工程师→专家”方向发展。韩先生称，用友员工的发展空间很大，每年都有十几、二十名员工被提升为项目经理，前年甚至去年才进入公司的硕士生，现在已经有人被提升为部门经理和项目经理。韩先生认为，对这些骨干员工而言，提升后的任务和压力都大于提升前，受到的挑战更多，只要他们胜任了新职位，对他们而言，本身就是一种提高和发展。

用友相对丰厚的薪酬待遇也很有吸引力，尽管薪酬在保留核心员工方面起到的作用已经不大，但用友仍然十分重视这个方法。韩先生指出，用友的薪资在业内处于中上水平，比如部门经理的年薪平均在15万元以上。

用友的企业文化也是保留员工的一个方式，主要通过内部宣传，让员工清晰地知道企业的远景规划、战略目标，让员工能够清晰地展望到未来。“留人关键在留心，如果员工对企业缺乏认同感，是很难留住他们的；即使这些员工没有流失，也很难在企业中发挥他们应有的作用。”韩先生告诉记者，用友的文化重视发挥员工的主动性，只要不违反公司大的规定，在原则范围内，公司鼓励员工充分发挥个人的能动性，而不会有人指责你应该如何、不应该如何。这和软件行业本身的特点也是相关的。

积极培养接班人

用友对待员工离职态度非常谨慎，因为优秀的接班人很难培养，但同时用友也一直非常注重培养接班人，每一个关键岗位都会有优秀的候选人。这种严格、谨慎的态度为用友带来的结果就是，用友很少因为某一位技术骨干的离开而造成业务链的中断。

平时招聘新人的时候，用友会注意考察新人各方面的能力，寻找适合的接班人。新员工进入公司后还要接受各种各样的培训，给他们适当的锻炼机会，以适应岗位。而对用友而言，最可贵的就是，这项培养新人的工作已经实现了流程化。

但这种不断提拔新人的做法会不会给原有的技术骨干造成巨大压力而促使他们离职?韩先生笑答：“我们就是要给他们压力，希望他们能够感受这种压力，不断地超越自己。因为公司的发展给他们创造了很大的上升的空间。”如果无法超越自己，适应压力，那毫无疑问地就会落伍，甚至被淘汰。

在用友看来，如果不给出这样的压力，对企业和员工来说，反而是一种不公平。“软件行业的竞争非常激烈，先不和美国比，就是和印度的软件行业相比，中国公司还有很大的差距，如果我们自己不主动提高，就很难超越别人。在这个行业里，不是你跑不跑的问题，而是跑得多快的问题；现在是大家都拼命地向前跑，那就要看谁跑得更快。”

选择用友的员工都很明白公司施加巨大压力是为了什么目标，而这种激烈的竞争带来了用友的不断扩大、发展，也为用友带来了很多优秀人才。韩先生告诉记者，除了每年招聘二三百位新人，还有很多曾经离开用友的优秀人才愿意回到用友的身边，现在的业务经理中，就有七个是离开用友之后重新回来的。

用友财务软件使用教程 篇9

--XP系统与win7系统安装步骤讲解

计算机名称（不论XP或是win7）：计算机名称要求 不能有横线、下划线等特殊字符，一般用英文和数字的组合，或者纯英文。查看计算机名称步骤为计算机-属性。右下方会显示你的计算机名称，不符合的点击更改设置，点击进入之后继续点击更改，输入名字之后提示重启，选择重启

XP系统下安装步骤：

第一步解压文件：

用友畅捷通下载地址 http://kuai.xunlei.com/d/9t67DAIGhwBkP9ZQd5c

1.解压完成过后会多出来一个名为“t_trade_edition10dot3普及版“的文件夹，进入此文件夹

XP下安装第一步—数据库安装

你会看到一个名为“用友通普及版10.3金盘”的文件夹，继续点击，你会看到名为A和B的两个文件夹，注意！！首先进入B文件夹双击B文件夹中的AutoRun.exe运行！！

会出现如下界面，点击第二项MSDE2000，安装MSDE数据库程序，配置SQL数据库引擎

XP下安装第二步—安装用友通账务软件

上一步安装完成后返回A文件夹，双击运行A文件夹中的“AutoRun.exe”，会出现如下界面，点击第一项“用友普及版” 安装用友账务软件

完成 Win7系统下安装步骤

计算机名称（不论XP或是win7）：计算机名称要求 不能有横线、下划线等特殊字符，一般用英文和数字的组合，或者纯英文。查看计算机名称步骤为计算机-属性。右下方会显示你的计算机名称，不符合的点击更改设置，点击进入之后继续点击更改，输入名字之后提示重启，选择重启

2.首先将下载下来的安装包进行解压，解压之后会在下载的文件夹里多出一个名为“用友T3”的文件夹

图1 3.进入名为“用友T3”的文件夹，会看到一个名为“t_trade_edition10dot3普及版”压缩文件，继续解压，解压完成过后会多出来一个名为“t_trade_edition10dot3普及版"的文件夹，进入此文件夹

图2 4.你会看到一个名为“用友通普及版10.3金盘”的文件夹，继续点击，你会看到名为A和B的两个文件夹，先进入B文件夹，在AutoRun.exe小图标上点击右键,然后是属性

图3 5.在弹出的属性窗口中点击兼容性，点击 下拉按钮选择Windows XP（Services Pack2），在兼容模式上打勾，点击应用确定就行啦

图4 6.返回B文件夹，这时在那个AutoRun.exe单击左键（前面是右键），会出现如上界面，点击第二项MSDE2000，出现如下界面，点击运行程序，它还会再弹出一次，继续点击运行程序，配置SQL数据库引擎

图5

图5-1 7.安装完成后，进入到A文件夹，你会看到熟悉的AutoRun.exe图标，请重复执行一遍步骤3和步骤4

8.返回A文件夹，这时在那个AutoRun.exe单击左键，会出现如下界面，点击第一项“用友普及版”

图7

9.就会出现如下安装界面了，一直点击下一步就行了需要注意的是其中有一步是选择安装客户端还是全部安装，这里我们选择全部安装，之后要做的就是waiting.图8

图8-1

图8-3 10.安装完成后会提示重启，选择是，重新启动当前的计算机，会出现黑色背景的窗口，不用害怕，这是在开启服务，开机完成后会自动重新启动的

图9

11.重启之后会询问你是否建立数据库，之后一直选则是，知道出现如下窗口时选择取消

图10

12.此时点击电脑左边的开始，所有程序，找到用友通系列管理软件，点击进入找到新手上路那个选项，打开财务通体验观看如何操作，这里想要说明的是，里面的视频是可以点击的，首先点击我要体验，按ESC是退出暂停视频。

图11

用友软件实习心得 篇10

财务软件系统管理这部分，主要学习了系统管理的相关概念，功能及基础设置。系统管理是用友财务软件(erp-u8)管理系统中一个非常特殊的组成部分。其主要功能是对该软件管理系统的各个产品进行统一的操作管理和数据的维护，具体包括账套管理、账管理、操作员及权限的集中管理、系统数据及运行安全的管理等方面。(二)用友财务软件总账管理

通过实验掌握了总账管理系统的概念、功能及与其他系统的关系、设置控制系数、设置基础数据、输入期初余额等内容。总账管理系统是财务及企业管理软件的核心系统，适用于各行业账务核算及管理工作。总账管理主要功能有：初始设置、凭证管理、出纳管理、账簿管理、辅助核算管理和月末处理。总账管理系统的重要地位不可忽视，其他管理如：工资管理、固定资产、应收应付款、资金管理、成本管理、存货管理等都是在围绕着总账管理来运作的。总账管理系统最后一步是期末处理，主要包括银行对账、自动转帐、对账、月末处理和年末处理。手工做账数量不多但是业务种类繁杂时间紧迫，而在计算机操作下许多期末处理具有规律性，不但减少会计人员的工作量而且加强了财务核算的规范性。(三)用友财务软件ufo报表管理

主要学习内容是对ufo报表系统概述，了解ufo报表与其他系统主要关系、业务处理流程等。用友erp-u8软件的ufo报表管理系统是报表事务处理的工具。他与用友账务等各系统有着完善的接口，具有方便的自定义报表功能、数据处理功能，内置多个行业的常用会计报表;此系统可独立运行，用于处理日常办公事务。报表的格式定义、公式定义和报表模板、报表数据处理、表页管理以及报表输出和图表功能都是ufo报表管理的主要操作处理内容。(四)用友财务软件薪资管理

用友软件薪资管理即工资管理，这章主要学习了工资管理系统的相关环节的概述和日常业务处理两大块的内容。

工资管理是用友erp-u8管理软件的一个子系统，它的主要功能有工资类别的管理、人员档案的管理、人员数据管理和工资报表管理。工资管理系统日常业务处理是由工资管理系统的初始设置和日常处理以及期末处理来组成的。计算机处理工资程序基本类似于手工，只是用户要做一次性的初始设置，如部门类别、工资项目、公式、个人工资、个人所得税的设置，银行代发设置、各种表样的定义等，每月只需对有变动的地方进行修改，系统自动进行计算，汇总生成各种报表。由此可知，工资管理系统对员工的按类别分薪、自动扣税、期末结转等处理比手工计算和处理简单易行的多了。

(五)用友财务软件固定资产管理

固定资产管理的学习包括固定资产管理系统的相关概述以及其日常业务的处理等内容。用友erp-u8固定资产管理系统主要完成企业固定资产这一板块的日常业务的核算和管理，生成固定资产卡片，按月反映固定资产的增加、减少、原值变动以及其他变动，并输出相应的增减变动明细账，按月自动计提折旧，生成这就分配凭证，同时输出一些同设备管理相关的报表和账簿。固定资产管理系统和系统管理共享资源，主要是将固定资产相关项目的调整、变动等数据通过记账凭证的形式传输到总账管理系统并保持固定资产账目与总账的平衡。其业务处理流程由初始设置、日常处理和期末处理组成。初始设置通过控制参数的设置和基础数据的设置并输入期初固定资产卡片来完成。固定资产管理系统日常处理主要包括资产增减、资产变动，资产评估、生成凭证和账簿管理。最后的阶段就是期末的处理了，这个阶段主要有对固定资产进行减值准备、计提折旧、对账以及月末结账等内容。在这里值得强调的是，本期不结账的话讲不能处理下期的数据。结账前必须要进行数据的备份，否则数据一旦丢失将无法挽回。

实习心得

三周的短学期实习到这时候也算是告一段落了!下面我就这对次实习中自己的相关收获与体会做以下简单的总结陈述：

1.实习收获：

会计电算化主要是应用电子计算机代替人工记帐、算帐、报帐，以及代替部分由人工完成的对会计信息的处理、分析和判断的过程。

通过对用友erp-u8财务软件的学习，认识和了解了财务软件系统应用基础，系统管理、总账管理以及ufo报表管理、工资管理和固定资产管理这几个方面的内容。在初次使用用友(erp-u8)时候老师告诉我们先建立用户，再建账号，这样方便设置用户对账号的管理。然后建立账套，将相关的企业及人员信息进行初始设置。并在“企业门户”里面进行基础设置。接下来的过程就是启用总账管理系统进行日常的业务处理了，它是软件管理的核心，通过对它的操作发我学会了运用计算机进行凭证管理、出纳管理和账簿管理。掌握了使用总账进行转账和对账的功能，能够使用数据生成报表。此外，还对工资管理系统和固定资产管理系统的相关操作进行了深入的学习。总之，通过对用友软件的学习基本上掌握了财务软件的操作流程及方法。

2.实习体会

因为自己在计算机方面的学习还是很弱的，尤其是这次实习的主要内容是关系到本专业学习的电算化操作。因此在整个学习的过程中，包括理论课程和上机操作我都在很认真地听讲和一步步地仔细操作。但是还是难免的出现了一些问题，比如说在注册系统时候没有将系统的时间和账套会计期间相统一，因此给后面的操作带来了一些不便;在总账管理系统操作中设置会计科目时候少设置了明细科目，结果在输入期初余额时候才发现问题;在输入数据的时候抄错了数据，试算平衡结果是不平衡的;在制作凭证的时候凭证的制作日期发生了混乱，系统提示说制作凭证不序时，无法进行后面凭证的操作，我修改了好久还是不行，把我急坏了。问了孙老师，老师一操作就完成了，我很惊奇。老师说操作的时候不能着急，慢慢来就好了。看来我的耐心不够好，做事不够仔细。不足的地方还很多呢。我谢过了老师并继续实验操作。

与以前的手工做帐相比，在实习中我发现了电算化的许多优点：从编制原始凭证、记帐凭证到登帐、结帐、编制报表(去年全程都是我是和搭档手工完成，处理一些数据的时候出现了很多的差错，尤其是犯了如：金额写错、错行，借贷不平衡，凭证错乱、丢失等许多低级的错误)，而电算化则不同，数据一旦进入系统，记帐、对帐、汇总编制报表等过程都是在一系列的设置成的体系中进行的;对于电算化中数据的使用与保存，只要通过账套的输出和导入功能便可简便的实现了。另外，电算化中对于凭证、账簿、报表的收集汇总、归类查询都是很方便的。会计电算化，提高了会计工作质量，减轻了会计人员的负担，提高了会计工

作的效率，促进了会计工作的规范化。为更好地发挥会计职能作用，实现会计工作现代化奠定了良好的基础。总之，电算化给我的印象就是：省时间，省人力、省材料，方便易行!。