用友ERP财务软件

用友ERP财务软件（共12篇）

用友ERP财务软件 篇1

一、引言

用友ERP-U8财务软件包括总账、UFO会计报表、工资管理、固定资产管理、应收款管理、应付款管理、报账中心、公司对账、财务分析、现金流量表、所得税申报等。这些应用从不同的角度, 帮助企业轻松实现从核算到报表分析的全过程管理。

当企业实施财务管理软件时, 首先要增加操作员, 并且为各个操作员进行授权, 对操作员的使用权限进行明确分工, 这样可以防止其他无关人员对系统进行非法操作。也可以对系统所包含的各个功能模块的操作进行协调, 使系统各流程流畅, 从而保证整个系统和会计数据的安全性和保密性。用友ERP-U8财务软件中的权限管理分为三个层次:第一是功能级权限管理, 第二是数据级权限管理, 第三是金额级权限管理。本文将从这三个方面对操作员权限的设置进行论述。

二、操作员的管理

操作员有时也称用户, 是指有权限登录系统并对财务软件应用系统进行操作的人员。只有设置了具体的用户之后, 才能进行相应的操作。操作员管理包括操作员的增加、修改和删除等内容, 由系统管理员全权管理。

(一) 操作员的增加

增加系统操作员时, 必须明确以下关于操作员的特征信息:操作员编号、姓名、所属部门和操作员密码。操作员编号是系统区分不同操作人员的唯一标志, 因此必须唯一。操作员的密码是登录系统的通行证, 也是计算机环境下不同于手工的控制方式之一, 操作员的初始密码由系统管理员统一设置, 使用后操作员自己进行定期的修改, 以免被他人知道后非法进入系统。增加操作员具体的操作步骤是:以系统管理员的身份注册进入“系统管理”窗口, 选择【权限】菜单, 则显示出【角色】、【用户】和【权限】3个子菜单。单击“权限→用户”, 进入“用户管理”窗口, 单击【增加】按钮, 打开“增加用户”对话框, 输入用户信息。

(二) 修改或删除操作员

操作员增加完成后, 系统管理员可以对操作员有些内容的设置进行修改, 或对操作员进行删除。如果操作员以其身份登录过系统后, 操作员的设置便不能被修改和删除。操作员的修改或删除步骤是在“用户管理”窗口, 选中要进行修改或删除的操作员, 单击【修改】或【删除】按钮, 可以进行修改或删除。

三、操作员功能级权限的设置

增加操作员后, 为了系统安全运行, 需要从内部控制的角度对增加的操作员进行权限的设置, 为他们进行岗位分工, 控制有些操作员进行越权操作。对操作员进行功能权限的设置, 分两级, 一是账套主管权限的设置, 二是一般操作员功能权限的设置。

(一) 账套主管权限的设置

账套主管是负责所选账套的维护工作, 对其所管辖的账套来说, 级别最高的, 拥有所有模块的操作权限。账套主管的权限是由系统管理员设置, 有三种方式进行设置。第一种方法是在增加用户的界面下有所属角色, 在角色中选择账套主管, 增加的该用户定义为系统内所有账套的账套主管。例如增加操作员刘康明并选择角色为账套主管如图1所示。

第二种方法是在新建账套时, 进行指定账套主管。这种方法需要先增加操作员, 然后建立新账套, 在建账向导下的核算类型的界面有账套主管选项, 点击下拉箭头选择所要设置账套主管的操作员, 例如操作员666刘康明。如图2所示。

第三种方法是以系统管理员的身份登录系统管理, 单击单击“权限→权限”, 打开“操作员权限”对话框。如图3所示。

先从左边的表中选择要授权的操作员刘康明, 然后右上角有个下拉列表, 从中选择所要授权的账套, 最后在上面的账套主管的前面单击打上对号, 会弹出一个确认对话框, 问是否设置李盈为账套主管, 单击“是”即可。刘康明会拥有该账套中所有的子系统的操作权限。

(二) 一般操作员权限的设置

系统管理员和账套主管都可以设置一般操作员的权限。不同的是系统管理员可以对各个账套的操作员进行授权。账套主管只能对他所管辖账套的操作员授权, 可以为一个操作员授予几个模块的权限, 也可以为一个操作员设置一个模块中的部分功能权限。系统管理员和账套主管授权的具体步骤如下:以系统管理员或账套主管的身份登录系统管理, 单击单击“权限→权限”, 打开“操作员权限”对话框。如图4所示。

从左侧的列表中选择要分配的权限的操作员, 单击上面的“修改”按钮, 打开“增加和调整权限”对话框, 显示出系统提供的22个子系统的功能级权限的分配, 根据企业的需要为操作员进行权限的设置。

四、操作员数据级权限的设置

用友ERP-U8提供了三个层次的权限的设置, 有功能级权限、数据级权限和金额级权限。功能级权限的设置是在系统管理的“权限”进行的。而数据级权限和金额级权限是指企业应用平台中进行设置的, 只有账套主管有权限进行数据级权限的设置。数据级权限的设置分两步:首先进行数据权限控制设置, 然后进行数据权限设置。

(一) 数据权限控制设置

数据权限控制设置是进行数据权限设置的前提, 根据企业的需要, 确定对哪些记录和哪些字段进行分配, 然后对需要进行控制的数据权限进行设置。数据权限控制设置只能在企业应用平台的“数据权限”中进行设置, 具体的操作步骤Á如下:以账套主管的身份进入“企业应用平台”, 在“企业应用平台”界面, 单击“数据权限→数据权限控制设置”打开“数据权限控制设置”窗口, 如图5所示。

通过数据权限控制设置可以针对16个记录业务对象和105个字段级业务对象, 选择是否进行控制。如果进行控制在记录或字段前单击打上对号, 如果不想对某些记录或字段进行控制, 则不需要在其前面打上对号。设置好后, 按“确定”按钮进行保存。

(二) 数据权限设置

数据权限的设置是设置操作员对应操作的档案、单据的数据权限, 用于控制后续业务处理允许编辑或查看的数据范围。数据权限的设置和数据权限控制设置对应分为记录级权限分配和字段级权限分配两种。记录级权限分配是对具体业务对象进行权限分配, 例如科目 (可以对哪些科目进行查询及制单操作) 、凭证类别 (可以对哪种类别的凭证进行查询及录入操作) 、部门 (对哪个部门进行查询及录入操作) 等记录进行控制。字段级权限分配是对单据中包含的字段进行权限分配。数据级权限的设置可以在“基础信息→数据权限”中进行设置, 也可以在总账系统中的“系统菜单→设置”中进行设置。例如对记录科目进行数据权限设置, 具体操作如下:以账套主管的身份登录企业应用平台, 进入数据权限的数据权限设置, 在弹出的“权限浏览”界面, 选择“记录”, 在业务对象后的下拉框中选择“科目”, 在用户列表中选择操作员, 点击上面的“授权”按钮, 在弹出的“记录权限设置”界面进行设置, 如图6所示。

五、操作员金额级权限的设置

金额权限分配的设置用于对用户可使用的金额级别进行设置。一般包括科目金额权限分配及采购订单进行操作的金额权限的分配。科目金额权限的设置是对操作员对某科目进行操作的金额的最大数。采购订单定额权限设置是对操作员对采购订单进行操作的最大金额。对金额级权限设置, 首先进行金额级别的设置, 然后进行金额权限设置。

(一) 金额级别设置

金额级别设置, 是设置每一级别对应于一个可操作金额。具体操作如下:以账套主管的身份登录企业应用平台, 单击“数据权限→金额权限分配”弹出“金额权限设置”界面, 选择右上方“科目级别”, 单击上方“级别”按钮, 弹出“金额级别设置”界面, 在该界面单击上方“增加”按钮, 在下方依次输入所选科目的金额级别和每一级别对应的金额, 然后进行保存, 便完成了金额级别的设置, 如图7所示。

(二) 金额权限设置

金额级别设置后, 可以进行金额权限的设置, 如图8所示。具体操作如下:在金额权限设置的界面, 单击上方增加按钮, 系统增加一空行, 选择进行金额权限设置的操作员, 然后在级别栏目参照选择需要设置的金额级别, 并进行保存, 完成金额级别的设置。要注意的是, 如果一个操作员授权的没有对应的金额, 但是该级别的前面级别有金额, 那么说明就拥有无穷大的权限。

(三) 数据权限和金额权限设置应注意的问题

数据权限对记录级科目权限设置后, 应注意要使设置的科目权限在以后的操作中有效, 还需要进入总账系统中, 进行系统参数设置。在进行金额权限设置后, 如果是金额权限设置有效, 也需要在总账系统中进行系统参数的设置如图9所示。具体操作步骤如下:进入企业应用平台, 单击“业务”选项, 单击“财务会计→总账”, 在显示的总账窗口单击“设置→选项”进入选项窗口。在选项窗口选择“权限”进行权限的设置。例如制单权限控制科目、操作员进行金额权限控制等前面打上对号, 使前面数据权限和金额权限的设置生效。

参考文献

[1] .张洪瀚, 闯少铭.会计软件操作[M].北京:高等教育出版社, 2010.

[2] .马春艳.浅谈会计电算化的初始化[J].辽宁经济, 2008, (4) .

用友ERP财务软件 篇2

ERP项目验收报告

客户项目经理：

日期： 用友项目经理：日期：

1、项目回顾

1.1、实施主要阶段

1、项目的实施周期

2、项目实施经历的主要阶段

XXXX集团有限公司业务ERP系统实施项目从XX月XX日启动至今历时1个半月左右，在XXXX集团有限公司与XXXX有限公司双方领导的大力支持和关心下,XXXX公司咨询实施顾问和XXXX集团有限公司ERP项目组关键成员辛勤努力，先后完成了项目培训、业务调研、方案准备、方案测试、静态和动态数据准备、模拟运行以及切换上线等阶段性项目任务，各阶段工作基本按计划完成。

1.2、系统应用模块

1、系统上线成功应用的模块

A． 销售

B． 库存

C． 存货

通过双方项目组1个半月的共同努力，XXXX有限公司ERP系统于XXXX年XX月XX日正式上线。目前XXXX有限公司各相关业务部门已开始全面应用用友ERP系统的XX、XX和XX等子系统来完成日常管理工作。

2、项目总体评价

2.1、是否达到项目预期目标

建议描述内容提要：

项目验收小组一致认为，系统运行稳定，计算数据准确、信息传递及时，实现

了最初确定的实施目标：

1)建立了共用资料(供应商资料和存货资料)子系统，对备品备件等物

料实行统一编码，分仓库管理，保证了仓库库存的实时掌握并供有

关部门查询。

2)通过销售系统的实施，实现了发货单的机打，和销售订单的数量控

制。先后使用了，大量的自定义项目，实现了提货单提货时间、包

括格式调整、数量合计大写、提货人、车号和订单余额，等自定义

信息，使用了较多的触发器和自定义函数，基本实现了客户的个性

化需求。

3)客户要求的取货卡片打印等问题，可通过二次开发实现！

4)利用先进的数据库管理手段，提供先进的报表管理和查询功能。

5)实现了业务管理基本业务信息化和集成化，为企业下一步全面实现

信息化奠定了基础创造了条件

…………

同时，项目验收小组一致认为，XXXX有限公司ERP系统的实施是卓有成效的。双方项目组把对软件系统的理解与对企业管理的深刻认识有机的结合起来，并应用到整个实施过程中。通过规范基础管理、统一物料名称和编码、优化部分业务流程、编制全面的系统应用准则和规程，在系统全面应用的基础上有效的促进了企业管理的规范，并将对企业综合管理水平进一步提高产生积极而深远的影响。

2.2、项目成功的原因

实施项目的成功得益于以下几个方面：

1)双方领导对项目的重视及对项目组工作的大力支持；

2)双方项目经理的实时关注和支持

3)用友ERP系统是成熟软件，适用于工业行业；

4)XXXX有限公司各业务部门对项目组工作的积极配合；

5)XXXX软件技术有限公司具有专业水准的顾问队伍。

3、项目验收

综合以上各方面因素，项目验收小组认为XXXX有限公司ERP系统实施达到了预期效果，符合XXXX有限公司提出的管理业务信息化、集成化的基本需求，同意接受该软件系统投入正常运行，至此该项目的实施工作基本结束，同意对该项目验收。

此次在XXXX有限公司进行的用友ERP系统的实施是成功的，在实施项目即将结束之时，对实施项目进行验收是对双方实施项目组工作成果的肯定。项目验收并不表示双方合作的结束，而是标志着双方合作新阶段的开始。实施项目验收后，XXXX软件技术有限公司将

一如既往地为XXXX有限公司提供技术支持服务。按照合同规定，系统启用后进入运行维护阶段，用友公司的实施人员和技术人员继续根据合同规定负责以后的支持、维护工作。

如果您在用友ERP软件应用中遇到任何问题或疑问

请致电我们的客户服务热线：XXXX-XXXXXXXX

我们将竭诚为您服务！

验收签字

XXXX有限公司代表

__________________________

年月日

用友ERP财务软件 篇3

本报讯 近日，IBM与用友软件在北京举行合作签约仪式，共同宣布用友公司将采用IBM的WebSphere应用服务器作为中间件平台开发新一代用友ERP-NC管理软件产品。

用友软件高级副总裁、NC业务部总经理高少义向记者表示：“基于IBM WebSphere和用友ERP-NC产品的合作签约将成为双方合作历程中的重要里程碑，也是合作双方的慎重选择。一方面，从成本和专业分工的角度，用友需要与业界公认的中间件厂商合作。用友的研发模式也将更加标准化和具有开放性。用友今后将把资源和精力专注于应用平台(UAP)、应用产品和应用服务的开发，为客户提供更精良的产品，二来吸收了业界领先的IBM WebSphere平台特性，将显著增强用友ERP-NC产品性能，为客户提供更加领先、完善的产品和服务，符合客户的根本利益。”

据用友软件的高少义透露，用友ERP-NC产品从2002年就开始尝试与IBM WebSphere的适配，2004年开始大规模技术合作，用友共计投入了150人年，与IBM技术团队协作，做了大量工作，包括技术原型验证、平台迁移、平台性能验证、产品迁移以及产品性能验证等。最终，通过双方的共同努力，用友ERP-NC产品实现了对WebSphere的完全支持，并支持J2EE技术规范，能更好地适应集团企业不断扩展的需求。（朱）

用友ERP财务软件 篇4

一、操作员权限设置

制单人员要想进入系统进行填制凭证的操作, 必须由系统管理员为其设置制单操作权限。用友ERP-U861财务系统在设置制单员的操作权限时, 除了选择“总账”中的“填制凭证”权限外, 还必须选择“公用目录设置”选项, 否则填制凭证时就不能进入摘要库设置摘要, 只能在每张凭证上单独设置摘要, 还得再返回到“系统管理”模块中重新修改操作员的操作权限, 费工费时。

二、基础档案的设置

基础档案是系统日常业务处理必需的基础资料, 是系统运行的基石。财务系统是由若干个子系统构成的, 这些子系统共享公用的基础档案信息。因此应根据企业的实际情况, 结合系统基础档案设置的要求, 做好基础档案的设置工作。用友ERP-U861财务系统设置基础档案时应注意以下几个问题。

(一) 部门档案设置

用友ERP-U861以前的版本在设置部门档案时, 可以不考虑工资系统等其他子系统而自行设置, 因工资系统中的部门档案需要单独设置。但是部门档案编码的位数两者必须一致, 否则一个企业就会出现不同的部门编码, 局限性很大。而用友ERP-U861在设置部门档案时要考虑到其他子系统, 要和其他子系统共享部门档案资料, 即在基础设置中设置好部门档案后, 工资系统等可以直接使用, 无需再设置, 非常方便快捷。

(二) 人员类别设置

用友ERP-U861以前的版本在基础设置中可以不设人员类别, 等到工资核算系统中再设置。而用友ERP-U861在设置职员档案前必须先设置人员类别, 否则使用工资核算系统时无法按人员类别分配工资费用, 需要返回到基础设置中删除职员档案后设置人员类别, 然后再把职员档案重新设置好, 如果职员档案已使用则无法直接删除, 还需要删除使用职员档案的科目余额及已填制的相关凭证, 这样一来会造成混乱。因此在设置职员档案前必须先设置好人员类别, 这一点非常重要。

(三) 银行档案设置

用友ERP-U861以前的版本在基础设置中可以不设置银行档案, 等到工资核算系统中再设置。而用友ERP-U861在设置职员档案前必须先设置银行档案, 这样设置好银行档案后设置职员档案时就可直接输入每个职工的银行账号, 便于工资的发放。否则使用工资核算系统时无法按职工的银行账号发放工资, 需要返回到基础设置中设置银行档案并修改职员档案后再回到工资核算系统发放工资。

(四) 人员档案设置

用友ERP-U861以前的版本在设置人员档案时, 必须输入的项目只有人员编码、人员名称和人员属性3项内容。而用友ERP-U861必须输入的项目有人员编码、人员名称、人员类别、行政部门和性别等5项, 而且如果某一人员是业务员还要在“是否业务员”前的复选框中单击进行选择, 否则以后录入期初余额和填制会计凭证时用到某一业务员时无法录入, 需要返回到基础档案设置中修改这一人员的档案, 非常麻烦。

三、工资核算系统

工资核算系统中绝大部分内容与用友ERP-U861以前的版本相同, 但在部门档案设置和人员档案设置两个方面有些问题需要注意:

(一) 部门档案设置

用友ERP-U861以前的版本在工资核算系统需要重新设置部门档案, 非常费时费事。而用友ERP-U861实现了基础档案数据的共享, 不需要在工资核算系统再设置部门档案, 直接使用基础设置中的部门档案即可。

(二) 人员档案设置

用友ERP-U861以前的版本在基础档案中设置人员档案后, 在工资核算系统需要重新设置人员档案。而用友ERP-U861虽然也需要进入本系统的“人员档案”菜单, 但选择人员类别后可以单击“批增”按钮, 直接把基础档案中设置好的人员档案拷过来, 这样就不用再重复输入人员档案, 非常方便。但是这里需要注意一点, 如果当前操作员没有职员档案设置权限, 单击“批增”按钮, 系统不会把基础档案中设置好的职员档案拷过来。因此当前操作员必须具有职员档案设置权限, 最好是系统管理员。

用友ERP教你如何的选择软件 篇5

从中小企业信息化的现状及特点来看，中小企业信息化发展到现在，行业细分需求特点日益明显。中小企业用户已经不仅仅满足于财务管理、OA等单项应用，要求逐步深入。中小企业信息化不仅仅是ERP，还包括产品辅助设计、生产制造管理和控制等多方面内容，具有很鲜明的行业特点。同时，中小企业，信息化的初步战役见了成效，但实施效果和进度参差不齐总的信息方向是朝着全面信息化的发展的。这些特点让中小企业在未来信息化的道路还需要很长一段时间。在中小企业信息化过程当中，信息化合同签署是中小企业向信息化迈出的重要一步，也意味着信息化的开始重要一步。

案例分析：

国内某中小型药业企业集团准备上线一套信息系统，负责集团信息化的CIO，在帮助该企业选择好IT服务商A公司以后，从产品功能的角度来讲，A公司的大部分符合企业的业务需求，因此该CIO决定选用A公司的产品。据该CIO透露当时A公司的产品价格是一千万左右，从产品的价格来讲对于全国型集团企业应用这套系统及同行业的价格来讲，产品的价格比较适中，因此，CIO综合考虑以后选则了A公司的产品，但该CIO犯了一个很大的错误，在和A公司签署ERP项目合同时，只签署了软件产品的购买合同也就是只购买了一个软件，没有得到其它相关的服务。我们知道软件只是有一个重要的一个工具，而且企业的业务企业的自身的人员或者管理者最了解 对于IT服务商来讲他们对于企业业务的甚少，更多的是一种框架，为企业提供一种软件的框架，用以来帮助企业在这个框架上实现用信息系统对于业务的支持。

该企业的CIO在实施ERP的过程当中发现，虽然A公司的产品大部分满足了企业的需求，从企业还需要个性化的需求，比如需要增加某些为了满足企业业务的功能，但当时只签署了产品的合同，其它的服务合同并没有签署，A公司无法提供更多有限的无偿服务。怎么办？

该CIO很是苦恼不选用A公司的产品，前期已经投入很多，会造成企业很大的损失;继续选用A公司的产品得不到有效的服务怎么办？对于A公司来讲并不是没有这个实力提供不了服务，那么，为什么得不到有效的服务？ 原因就在于该CIO签署ERP合同时没有仔细考虑，ERP的合同需要签署多份合同产品合同、服务合同等等。这一结果导致了该CIO最终采用了重新又签署了一份软件服务合同，付出了相比软件产品更高的价格，虽然最终帮助企业解决了问题，但企业也因此付出了比产品更加高昂的费用。

综合案例分析，笔者认为，作为信息化的负责人CIO，在签署ERP合同前应该仔细做好前期准备工作，尤期是中小企业的CIO，更应该应注意。笔者认为，中小企业CIO签署ERP合同，应注意十点：

1、仔细看清楚ERP合同的种类

现阶段，信息化本身就是一种无型的产品，尤其是管理软件的产品，对于企业来讲，如果能解决企业的业务问题，那么它值百万，甚至千万。但如果解决不了业务上的问题，那就是一张没有任何价值的光盘代码。而现阶段的ERP合同种类比较多，它按照不同的功能、不同的模块进行划分，因此，要求CIO在签署ERP合同前要充分了解企业的业务状况，对于合同要有一个整体的规划，这些规划包括如何制定长期的的规划和短期的规划。对于CIO来讲了解合同的规划非常重要，一个CIO如果不了解信息化合同的详细情况，不懂得ERP合同的签署原则，那么必然如本文案例中分析的一样，铁定吃了信息化合同的亏。

了解信息化合同的种类需要CIO前期进行大量的调研及市场分析，对于第一次参与合同的签署CIO来讲，更加应该慎重并且考虑周全，需要CIO对于企业现状及未来要有一个长远的规划、对于有经验的CIO来讲同样也不能大意，只有在做到万无一失的情况，才会为企业真正的去创造价值。

2、签署合同前再次对产品进行演示

无论是做ERP还是做其它的项目如BI、CRM等一糸列的信息化工作，CIO都需要对于IT服务商的产品进行详细的演示和了解。虽然，IT服务商在在选型初期，会对自身的产品进行演示，但作为CIO有必要进行对于产品的二次演示及操作，以便发现在软件产品当中存在的问题及不足，这样一方面有利于在ERP合同签署前，取消产品的一些不必要的附加功能，增加企业的必需的部分，从而形成产品完全适应企业的业务发展的需求。另一方面，二次演示也有有利于CIO更加了解ERP的产品，以便于以后更好的实施。

3、参观同行或者相关行业合同签署案例

行业内典型用户案例是CIO学习的最好榜样，这一点非常适用于初期CIO或者是准备新上线项目的企业CIO。当一个新的项目上线前CIO因无法准确把握项目的进展程度或者对于此项目熟悉程度不是“胸有成竹”，那么，这就要求我们CIO可去参考同行业企业他们的新信息化项目合同是如何签署的包括ERP等。同样作为CIO行业有经验的CIO会告诉你如何去签署。我们知道ERP对于企业来讲无论是大型企业，还是中小企业，都将改变企业的业务流程，一旦做不好会让企业损失很大，甚至会影响到企业的生存。因此，在签署ERP合同前，CIO不妨多去参考其它企业的签署情况，保证信息化在合同的签署上“平安无事”。

4、节约成本 电子合同显“神威”

电子合同的实施，是为了进一步完善了原有的合同管理模式，有利于层层控制信息化合同的标准规范。合同一旦签订，数据将进行集中存放，实行网络管理和过程控制，避免了合同的随意变更和计划的层层加码。同时，在电子合同的管理模式下，下级的计划量只能从上级下达的计划量中分解，任何人为的干扰都将被系统拒绝，严肃了计划的执行。但目前，国内的电子合同还欠缺很多的标准、普及率也不是很高，因此，电子合同目前并不完全适合中小企业的发展。

5、在合同中确定ERP项目的开始时间与结束时间

每一个ERP项目的开始都需要做好项目的开始和结束时间。在过去我们了解每一个ERP上线有的需要一年，有的需要两年到甚至还有需要三年上的才能上线。对于企业来讲三年上一个ERP项目已经非常困难，企业的业务将受到很大的影响。如何快速的上线ERP软件，但又不影响企业的业务的已经成为中小企业CIO所关注的ERP的热点之一，尤其是对于中小企业来讲，更需要具备快速完善的特点，而ERP本身的功能模块特别多，如果没有一个统一的时间制定，那么项目就会越托越久，从而导致整个ERP项目最终的失败。

6、制定合理付款条件

据了解，现阶段存在很多的ERP“尾款”难以追回的现象，究其原因，这些都在ERP的项目合同中的付款信息化没有规划清楚，企业CIO如何制定合理的付款条件需要和IT服务商达成一致，只有在前期把必要的准备工作做好才能在最后的的付款阶段做到尽善尽美，让企业满意、让IT服务商互相都满意。

7、二次开发及服务很关健

任何产品都不可能是“十全十美”的，对于企业来讲在完善的产品功能面前，企业需要满足“个性化”需求，针对行业及企业自身的特点，企业需要定制进行二次开发，在二次开发过程中，必然要涉及到企业的服务。因此，当CIO在和IT服务商签署信息化合同前，要把二次开发的费用、成本适当列出，加入到整个信息化的项目当中，让IT服务商从总体的价格降低，节省企业二次开发的费用。同时，信息化的培训费用也是非常高，因此，在培训等方面也应该总体划入总的价格当中。

8、确定项目的实施方式

信息化项目的实施是企业提高管理水平的重要途径，信息化管理系统为企业提供人力资源、财务、销售、制造、分销和供应链管理等诸多方面的重要信息以及这些方面的智能化的决策支持服务。而同时，信息化项目不同于一般的技术改造项目，更多的是在管理上有创新的思路和方法，并通过信息技术来付诸实现。会涉及到企业内部的决策层、管理层、执行层各个层面的人员。因此，确定ERP项目的实施方式，在ERP合同签署必须要考虑到。笔者认为，ERP项目的实施方式应从四个阶段来划分，即需求分析阶段、系统设计阶段、系统实施阶段和运行维护阶段。

9、ERP上线质量验收标准、损害赔偿原则

中小企业CIO在签署ERP合同前，必须要把项目上线的标准以及未来出现责任事故赔偿原则写清楚。我们知道，信息化是”没完没了”的工作，对于信息系统上线，信息化只是刚刚开始，如何获得真正的成功，还需要日后时间的考验。因此，CIO需要和IT服务商确立，并不是系统上线以后，IT服务商交付了就代表着成功，还要进一步的划分，什么时候上线？ 什么样的质量标准才是真正的衡量系统成功。另一方面，由于不可抗拒的原因，项目难免有失败的时候，这时就需要提前在合同前做好损害赔偿原则，无论是甲方出错，还是乙方出错，如果有合理的合同在，就不会在出现业务与技术“两张皮”的现象。总之，软件选择对于企业而言，是一件非常重要而复杂的工作，CIO必须高度重视、谨慎选择，必要的时候，要在专业的IT咨询服务机构的指导下进行。

用友ERP财务软件 篇6

【关键词】用友ERP-U852 总账管理系统 常见问题

总账管理系统是会计信息系统中的核心子系统，与其他子系统之间有着大量的数据传递关系。因此，总账管理系统掌握的好坏直接关系着经济业务处理的好坏。总账管理系统包括初始设置、日常业务处理和期末处理三大功能。在实际教学过程中，以用友ERP-U852为教学软件，以全面实用的会计案例为指导来进行上机试验操作。由于该软件的复杂性，学生在上机操作过程中经常会出现一些问题，导致上机操作无法进行。本人结合学生上机操作中出现的问题和教学经验，总结出一些总账系统中经常出现的问题及解决方法，与同仁共同探讨。

一、在进行日常业务处理的凭证查询、凭证审核、出纳签字时出现错误提示“列前缀‘tempdb’无效：未指定表名”

问题分析：出现该错误提示是由于计算机名中有如：“- 、？、&、*、_”类的特殊字符。

解决方法：第一步，更改计算机名称，选定“我的电脑”，单击鼠标右键，选择“计算机名”，单击“更改”按钮，输入完整的不包括特殊字符的计算机名， 重新启动计算机；第二步， 修改U8 服务管理器， 重新设置U8 服务管理器的参数；第三步， 修改数据库服务器名为更改后的计算机名。

二、强制性退出正在进行的操作，会出现错误提示：“站点[***]正在运行功能[*******]，互斥任务[****]申请不成功”

问题分析：出现该错误是由于客户端出现非法操作死机。

解决办法：第一种方法：登陆到数据库中，企业管理器—Microsoft sql servers—sql server组—（local）（windows NT）—数据库—ufsystem—表—ua-task—点右键选择打开表—返回所有行—找到相应的客户端删除。

第二种方法：采用SQL语句实现：企业管理器—Microsoft sql servers—sql server组—（local）（windows NT）—数据库—ufsystem—表—ua-task—点右键选择打开表—返回所有行—在工具栏中选择sql按钮—在空白处中输入：

Select *

From ua_task

Where（cacc_id=’***’）（***为账套号）

在工具栏中选择“！”按钮—删除显示的数据即可。

三、出纳员不能进行出纳签字；无法查询现金日记账银行存款日记账

问题分析：现金、银行存款两个科目在进行科目设置的时候没有设置完整。

解决办法：第一步，取消所有与现金和银行存款科目有关的操作，让这两科目余额为零，在总账业务控制参数设置中设置了出纳凭证必须经由出纳签字；第二步，进入会计科目修改界面，将其都设置成日记账，第三步，做指定科目操作，将现金科目指定为现金总账科目 ，银行存款科目指定为银行总账科目。对于原因2，只需补做指定科目的操作完成这些工作后即可查询现金日记账银行存款日记账。

四、使用应收或应付科目填制凭证时，出现“不能使用[应收系统]的受控科目”或“不能使用[应付系统]的受控科目”的错误提示

问题分析：设置会计科目时，已定义为客户、供应商核算的会计科目被设置成应收系统、应付系统的受控科目。

解决办法：如果该会计科目不需要由应收系统、应付系统受控，应在进行相应会计科目设置时，不指定受控系统，而设置为空，即由总账系统直接控制，那么在总账系统中填制凭证时就不会出现这种提示了。

五、月末无法生成销售成本结转凭证

问题分析：由于“库存商品”“主营业务收入”以及“主营业务成本”的账簿格式未设置为数量金额式。

解决办法：这种情况只能手工计算销售成本，通过键盘录入记账凭证加以解决，因为从初始设置到日常账务处理，整个数量数据都缺失，已无法再对以前业务数据进行修改。

六、生成转账凭证有误

问题分析：一，可能是自动转账凭证的设置有误，主要是科目设置或计算公式设置存在问题；二，可能因为存在相关联的未记账凭证，导致账中取数不完整。

解决办法：第一步，查看自动转账定义，确认或修改自动转账设置，确保正确无误；第二步，将相关联的未记账凭证全部记账，然后再执行转账生成的操作。

总结：总账系统的内容非常广泛，授课过程中的问题远远多于此，但由于有些问题学生自己能很好的发现并解决，所以就没有一一列举出来。本文仅对一些难点进行解析，供大家参考。

【参考文献】

[1]韩文.英用友U8教学中常见问题及解决方法.中国管理信息化，2006，9（7）.

[2]朱国.用友ERP-U8总账系统上机常见问题解决技巧.赤峰学院学报（自然科学版），2009，25（1）.

[3]贺军.用友ERP-U8操作中的常见问题分析及解决方案.经济研究导刊，2009（5）.

用友ERP财务软件 篇7

[问题一]在“初始设置”窗口, 找不到“坏账准备设置”项 (如图1所示) 。

出现这一问题的主要原因是:在“选项”中默认坏账处理方式为“直接转销法”。解决方法:在“选项”中选中坏账处理的方式为其他几种方法即可 (如图2所示) 。

[问题二]在“初始设置”窗口, 无法录入基本科目设置中的应收科目、预收科目和商业 (银行) 承兑科目, 系统提示“本科目应为应收受控科目” (如图3所示) 。

出现这一问题的主要原因是:相应科目未设置为应收系统的受控科目。解决方法:在“会计科目———修改”界面, 把相应会计科目设为“客户往来”辅助核算, 同时其受控系统为“应收系统” (如图4所示) 。

[问题三]在销售发票录入界面, 利用参照按钮无法找到相应的存货;或直接输入存货编码, 系统提示“存货录入不正确或者没有销售属性或者没有权限或者被停用” (如图5所示) 。

出现这一问题的主要原因是学生在录入“存货档案”时, 忘记选择存货的“销售”属性。解决方法:只要在“存货档案”中把“销售”属性选上即可 (如图6所示) 。

[问题四]在单据录入界面, 无法进行“弃审”操作, 系统提示:“‘弃审’未成功, 原因为[该单据已进行过其他处理或当月已结账, 请执行刷新功能后再试。]” (如图7所示) 。

出现这一问题的主要原因是:该张单据在审核后进行了生成凭证、核销、记账、结账等操作。解决方法:进行逆向操作。如该张单据已生成凭证, 并且在总账系统中记账完毕, 则首先在总账系统中取消记账, 然后在应收系统“凭证查询”窗口删除凭证 (如图8所示) , 最后进行弃审操作。

[问题五]在“坏账收回”窗口, 单击“结算单号”栏参照按钮, 无结算单可选择 (如图9所示) 。

出现这一问题的主要原因是:当收回一笔坏账时, 未在“收款单据录入”功能中录入一张收款单;或对已录入的收款单进行了核销操作。解决方法:当收回一笔坏账时, 在“收款单据录入”功能中录入一张收款单即可 (如图10所示) 。

参考文献

用友ERP财务软件 篇8

财务人员日常工作中经常要填制、报送各种各样的数据报表, 尤其要定期向外报送会计报表。Microsoft Excel由于其强大的数据处理和分析功能被广泛应用在财务领域。但是对于大多数的财务人员来说, 对Microsoft Excel还只是停留在简单的应用上, 极少有人利用编程来开发具有一定复杂性和针对性的应用系统。本文重点介绍利用Excel的VBA与ADO和SQL技术相结合自动生成财务报表。本文结合笔者会计工作中编报基本建设单位会计报表实例, 利用用友ERP-U8总账系统输出财务数据的功能, 借助Excel的VBA与ADO和SQL技术相结合, 实现会计报表自动生成。

2 会计报表自动生成模块的设计与实现

VBA是Visual Basic for Applications的缩写, 是新一代的标准宏语言, 是基于Visual Basic for Windows发展起来的。ADO是Active Data Objects的缩写, 又被称为OLE自动化接口, 是Microsoft通用的数据访问技术。SQL (Structured Query Language, 结构化查询语言) , 是一种数据库查询和程序设计语言, 用于存取数据以及查询、更新和管理关系数据库系统。本文主要以资金平衡表的自动生成为例进行阐述。

2.1 设计思路

(1) 从用友ERP-U8总账系统中输出“发生额及余额表”, 输出文件类型选择为Microsoft Excel 97-2000。此表作为自动生成会计报表的数据源。

(2) 按照《国有建设单位会计制度》, 建立资金平衡表报表项目与会计科目的对照关系。并将用友总账系统导出的“发生额及余额表”与报表项目与会计科目对照关系统表存放在同一Excel工作簿中, 取名“数据源.xls”。

(3) 建立资金平衡表模板, 作为数据输出目标。

(4) 按照资金平衡表报表项目与会计科目的对照关系, 从“发生额及余额表”查询到相关数据填到资金平衡表模板中。

2.2 VBA实现代码

打开Excel报表模板, 在“工具”菜单中, 指向宏, 然后单击“Visual Basic编辑器” (或者简单地按下ALT+F11组合键) 。在“Visual Basic编辑器”中的“插入”菜单中, 添加“模块”。输入代码实现。

模块代码

本代码的原理 (以报表项目“器材”实现过程为例) :如图1数据源之对照关系表所示, 报表中“器材”项目应该从“211, 213, 214, 215, 216, 219, 271”等会计科目 (科目编码中间用半角逗号分隔) 取数, 相关科目期初、期末数据求和后, 分别填入模板“C19” (期初数) 和“D19” (期末数) 单元格。代码13至38行是利用VBA的循环流程, 使记录集rs1指针定位到项目“器材”, 通过rs1.Fields ("科目编码") 语句将“器材”项目要从哪些会计科目取值的信息传递给“类1”处理, 然后“类1”将结果返回22代码行, 生成一条SQL查询语句。代码行24为执行该查询语句, 并将查询结果返回给记录集rs2。代码行25至36行为将rs2查询结果输出到给定资金平衡表模板。类1主要实现两大功能:一是将数据源之对照关系表中用半角逗号分隔的“科目编码”去除逗号分拆成每一个单独的科目编码;二是将分拆后的科目编码组合为SQL语句的Where条件。类1的实现代码如下:

此外, 因为外部数据库是Excel工作簿, 为了使程序能够正常进行, 需要在VBA中建立对ADO对象库Microsoft Active XData Objects 2.X Library的引用 (其中2.X表示的是版本号) 。若是Office 2007版本, Provider="Microsoft.ACE.OLEDB.12.0"。

3结语

本文以资金平衡表为实例, 利用Excel VBA结合ADO和SQL语句进行复杂条件下的数据库查询, 把数据库数据与Exce有机结合, 实现会计报表的自动生成。实现报表自动生成的关键是建立会计科目与报表项目的对照关系并按照该对照关系实现数据查询汇总的程序代码 (类1的代码) 。通过重新定义对照关系, 该报表自动生成实现方式可以进一步推广应用, 实现自动生成各种类型会计报表。

摘要：本文以资金平衡表为实例, 介绍了利用Excel VBA结合ADO和SQL语句进行复杂条件下的数据库查询, 把数据库数据与Excel有机结合, 实现会计报表自动生成的思路和方法。

用友ERP财务软件 篇9

关键词：用友ERP—U8,问题,解决方法

在用友ERP—U8操作系统中, 账务处理系统是比较重要的内容, 且用友ERP—U8设计的复杂性, 学生在上机过程中经常会遇到一些问题, 致使上机操作无法继续, 从而需要学会对这些常见问题进行处理。本文就账务处理过程中经常出现的问题, 结合实际教学经验分析总结出相应的解决办法。

1 账套会计年度月份与实验资料不符

账套会计年度月份与实验资料不符的原因在于学生实训资料的会计期间都是一个会计年度中的某一个月, 由于学生在操作中没看清建账时间, 导致建账年度月份发生错误, 而年度发生错误是不能通过系统管理中“账套—修改”命令来修改。其解决方法是在账套输出后用记事本打开备份信息文件UfErpAct.Lst, 其中cAcc Id的值是账套号;cacc path的值是账套路径;yyear的值是账套的年度, 可以直接修改数值, 修改后保存, 重新引入后的账套的年份就更改过来了。此方法用来更改会计年度但不能更改建账月份。建账月份错误, 只要在账套中没有录入会计数据的前提下都可以通过系统管理的“账套—修改”命令修改月份, 用账套主管身份进入系统管理, 执行“账套—修改”命令后, 修改账套建账月份信息。

2 账套已备份而命令引入发现存放路径下没有可引入的账套

这种情况是学生在备份时用账套主管身份进入系统管理, 执行了“年度账—输出”命令后输出的账套文件, 文件名称显示是UfErpYer.Lst。其解决方法是必须仍用该账套主管的身份进入系统管理, 执行“年度账—引入”命令引入账套, 并且系统中必须有对应的账套。但是因为学校机房有系统保护, 重新开机后系统中不再有账套, 所以需要先新建一个跟备份账套同号的账套, 设置账套主管, 然后用账套主管进入系统管理执行“年度账—引入”命令引入备份的账套。

3 凭证无法编制或提示日期超出建账时间

这种情况发生的原因应该是当前操作员无填制凭证的权限或违反了系统进行凭证序时控制, 凭证填制日期必须大于建账启用日期且不能超出计算机系统时间的要求。其解决方法是更换具有制单权限的操作员来填制凭证;将计算机系统时间调整到符合账套的时间, 例如账套建账时间是2011年1月1日, 可以将计算机系统时间调整为2011年1月31日, 这样使得凭证的制单日期处于启用日期与系统日期之间;在填制凭证界面填入会计科目后, 点击“余额”按钮将能看到某科目的余额表, 方便录入金额。

4 出纳功能不能使用或出纳凭证不能签字

出现这些情况是因为没有设置使用出纳功能必须符合的条件一是在系统管理中权限设置下给相应的操作员赋予出纳功能的权限;二是在“基础档案—财务—会计科目”中设置“银行账”科目以及指定现金总账科目和银行总账科目;三是在“总账—设置—选项”中勾选“出纳凭证必须经出纳签字”。解决方法是分别到系统管理界面, 基础档案界面, 总账系统中查找这三个方面, 缺少哪一样就进行补充。

5 凭证记账后发现凭证错误

这种情况是填制记账凭证的时候粗心所致。解决方法有以下三种:一是记账后发现凭证错误, 账簿也跟着错误, 可以先针对错误凭证填制一张“红字”凭证;然后填制一张正确的“蓝字”凭证。注意, 红字冲销凭证和蓝字凭证都必须先后记账, 都记账后才能冲销账簿中错误凭证的数据并且记录上正确数据;二是利用“恢复记账前状态”功能将凭证从记账状态恢复到未记账状态, 在“总账—期末—对账”下按下“Ctrl+H”激活恢复记账功能, 然后在凭证下出现了恢复记账的菜单, 有两种选择恢复状态, 根据情况选择, 恢复到未记账状态后, 将要修改的凭证取消审核, 再由填制人员修改凭证, 修改完毕后重新审核并记账。恢复记账的操作必须是账套主管, 其他操作员没有此权限, 所以这种方法涉及到多次更换操作员进入系统进行相关操作;三是先不将填制好的凭证记账, 利用查询账簿的功能, 在查询账簿条件的对话框中勾选上“包含未记账凭证”, 确定后查看账簿, 则这些未记账凭证的数据会显示在账簿的借贷方金额栏中, 数据显示结果跟凭证记账后一样, 这样可以通过查看账簿找出错误的数据以及对应的记账凭证, 因为这时凭证实际上未真正记账, 是可以利用“填制凭证”功能进行修改的。

6 操作过程中出现某项操作被其他某用户锁定

这种问题主要是在运行过程中关闭一些功能没有成功, 在系统后台仍在运行;解决方法是以系统管理员 (admin) 注册进入系统管理, 选择菜单“视图—清除单据锁定”, 在打开的对话框中选择相应的锁定, 单击确定即可清除锁定。或者, 进入总账系统, 执行“期末—对账”命令, 在对账界面按下也可清除其他站点锁定

参考文献

[1]金玲, 孙万军.财务软件应用技术 (用友ERP—U8.52版) [M].北京:清华大学出版社, 2009.

[2]朱国.用友ERP-U8总账系统上机常见问题解决技巧[J].赤峰学院学报 (自然科学版) , 2009, (1) .

[3]贺军.用友ERP-U8操作中的常见问题分析及解决方案[J].经济研究导刊, 2009, (5) .

[4]吕宏.用友ERP-U861软件实践教学常见问题解析[J].会计之友 (上旬刊) , 2009, (9) .

[5]韦昌义.会计电算化ERP—U8操作系统中常见问题的归纳与分析[J].中国管理信息化, 2010, (2) .

用友ERP财务软件 篇10

用友ERP与手工会计作为两种不同的记账方法, 具有如下相同点:1、系统目标一致;2、遵守会计法规和会计准则;3、遵循基本的会计理论和会计方法;4、会计基本工作要求相同;5、都必须保存会计档案。但是二者也存在很多不同, 对于不同点如何实现取长补短, 使得两种记账达到完美结合, 在企业实际中就显得尤为重要。

二、用友ERP与手工记账不同点及优化设置

用友ERP与手工记账的不同主要体现为基础设置和业务处理两方面:

(一) 基础设置方面

1、安全设置。

众所周知, 会计信息的安全性涉及到企业的机密, 所以资料的保密工作必须到位, 并且会计的责任分工也是非常严格的, 谁签字谁负责, 所以相应的安全设置就显得尤为重要。

(1) 用友ERP环境下的安全设置。用友环境下, 会计信息的载体以磁介质 (光盘、磁盘、磁带) 存储的数据文件为主, 以计算机输出的纸介质证、账、表为辅。所以每一个会计人员在进行各自的业务处理时都是以设置密码的方式进行安全控制。只有知道密码才可以进入账套进行业务处理。

(2) 手工记账下的安全设置。在手工状态下, 会计信息的载体为纸张, 所以安全设置多为保管箱加锁。会计人员对于会计信息的修改要做到谁修改谁签字谁负责, 修改之处加盖个人章。

(3) 安全设置的优化。用友ERP下, 每个人有自己的登陆密码, 会计人员是通过密码进入系统进行各自的业务处理, 我们知道, 现在密码被盗时有发生, 为了使自己的业务更加安全, 我们可以设置二重保护措施, 比如, 我们可以通过指纹确认的方式进入系统, 指纹具有不可复制性, 不容易被盗, 这样别人就不会通过窃取密码来修改自己的会计实务, 加强会计工作的保密性。但是, 指纹确认进入账套进行会计处理, 也存在一定的问题, 比如, 某会计人员由于特殊原因, 不在本单位上班了, 又没来得及进行工作交接, 这种情况下, 他自己负责的业务别人就无法进行处理, 为了避免这种情况的出现, 我们可以设置备用密码, 备用密码可以让财务总监担任, 但是基于会计工作的需要备用密码的启用必须至少两个中层以上职务的人员在场才可以。

2、人员组成不同。

(1) 用友ERP下的人员组成。用友ERP下, 会计专业人员, 电子计算机软件、硬件和操作人员组成; (2) 手工记账下的人员组成。手工记账下, 均是会计专业人员; (3) 优化设置。在手工记账下, 配备专业的计算机人员, 进行财务数据的EXCEL设置, 既能使得用友ERP和手工记账保持一致, 又可以提高手工记账的准确性和速度。

3、凭证格式不同

(1) 用友ERP环境下凭证类别的设置。当企业选择收、付、转凭证类别时, 其设置原理如表1所示。 (表1)

从表1可以看出, 收款凭证和付款凭证的限制类型为借方必有、贷方必有, 也就是说, 经济业务发生时借贷方除了库存现金和银行存款外, 还可以存在其他会计科目。一个经济业务发生只需选择一种记账凭证即可。

(2) 手工记账下, 凭证类别的设置。当企业选择收、付、转凭证类别时, 其设置原理如表2所示。 (表2)

从表2可以看出, 收款凭证和付款凭证的限制类型为借方只有、贷方只有, 也就是说, 经济业务发生时借贷方只能是库存现金或者银行存款, 不会存在其他会计科目。一个经济业务发生如果借贷方除了库存现金和银行存款, 还涉及其他会计科目时, 就不能只选择一种记账凭证, 而是需要收款凭证或者付款凭证和转账凭证两类凭证才可以记录完整。

(3) 优化设置。从用友ERP和手工记账凭证格式可以看出, 对于经济业务中借方或者贷方科目除了库存现金和银行存款之外, 还存在其他会计科目时, 用友ERP只需填制一张收款或者付款凭证即可, 而手工下则需要填制收款凭证和转账凭证或者付款凭证和转账凭证两张凭证, 这样容易导致用友ERP和手工两种状态下凭证编号不一致, 对于以后手工账和电算化账的核对工作带来一定的麻烦。所以我们可以将手工状态下的凭证格式进行重新设置, 使得任何经济业务发生时, 只需填制一种记账凭证即可。

(二) 业务处理方面

1、错账更正方法不同

(1) 用友ERP的错账更正。用友ERP错账更正的一个主要特点为可以进行无痕迹修改, 有痕迹修改的错账更正方法只能采用红字冲销法或补充登记法, 无法采用划线更正法。

(2) 手工记账下的错账更正。手工记账下的错账更正只能采用有痕迹修改, 无法进行无痕迹修改, 有痕迹修改的错账更正方法可以采用红字冲销法或补充登记法外, 还可以采用划线更正法。

(3) 优化设置。用友ERP下, 可以采用无痕迹修改, 这就为账套的舞弊带来一定的空间, 所以要加强保密措施, 具体可以参考前述的安全设置。为了手工和电算化的一致性, 手工的错账更正尽量少使用划线更正法。

2、原始凭证和记账凭证的一体化不同。

原始凭证是具有法律效率的文件, 原始凭证的保管必须高度重视, 同时还要有利于日后的查账, 所以其和记账凭证的一体化程度及保管就成为会计的一项重要工作。

(1) 用友ERP环境下原始凭证的位置。电算化环境下, 由于记账凭证是直接电脑录入, 记账凭证上只显示原始凭证的张数, 并未和原始凭证粘贴在一起, 原始凭证单独保存, 给查账带来一定的工作量。

(2) 手工记账下原始凭证的位置。手工记账下, 原始凭证是直接附在记账凭证后面, 二者紧密相连, 查账非常方便, 并且装订成册, 也有利于保存。

(3) 原始凭证保管优化。电算化和手工记账并存的环境下, 原始凭证附在了记账凭证的后面, 那么电算化环境下, 为了能更清晰地反映原始经济业务, 可以把原始凭证进行扫描, 扫描的电子版附在记账凭证后面, 原始凭证的原始版仍然要妥善保存。这样不仅可以使得电算化环境下, 原始凭证和记账凭证的一体化, 又利于日后查账工作的进行。

3、出纳实务的不同

(1) 用友ERP环境下出纳主要工作。出纳不需要登记库存现金、银行存款日记账, 但是对于收付款凭证需要签字, 在日记账中可以查询该笔业务的记账凭证, 但是这些工作都需要做如下基础设置: (1) 出纳权限设置:“总账—凭证—出纳签字”、“总账—凭证—查询凭证”、“总账—出纳”、“总账—账表—科目账”; (2) 会计科目设置:将库存现金设置为日记账, 银行存款设置为日记账、银行账;将库存现金指定为现金总账科目, 将银行存款指定为银行总账科目, 将库存现金、银行存款指定为现金流量科目。

(2) 手工记账下出纳主要工作。出纳主要负责收付款凭证的签字, 现金日记账、银行存款日记账的登记, 现金和银行存款的保管工作, 并做到日清月结, 核对库存现金和账面价值。

(3) 优化设置。在手工记账下, 登记收付款凭证的同时, 记录相应的现金流量, 不仅能为日后编制现金流量带来方便, 也有利于企业随时查看现金的收付情况。

4、销售退回类业务处理不同

(1) 用友ERP环境下。在编制利润表时, 营业收入项目栏, 其公式为:FS (“6001”, 月, “贷”, , , , , ) +FS (“6051”, 月, “贷”, , , , , ) ;营业成本项目栏, 其公式为:FS (“6401”, 月, “借”, , , , , ) +FS (“6402”, 月, “借”, , , , , ) 。所以, 销售退回类业务发生时, 采用的会计处理为红字冲销, 这样在不需要额外处理的情况下, 就能完整反映企业利润的全貌。

(2) 手工记账下。在手工记账下, 目前企业对销售退回类业务的处理有红字冲销也有相反分录, 以相反分录居多。在编制利润表时, 是人工进行编制, 所以通过损益类科目的明细表, 能自动地进行借贷方的加减处理, 不会给利润表带来不便。

(3) 优化设置。销售退回类业务无论是红字冲销还是相反分录, 在手工记账下都行得通, 为了使企业手工、电算化的一体化, 手工记账下, 对于销售退回类的业务处理可以采用相反分录的处理方法。

三、结语

在企业实际中, 用友ERP和手工记账两种方法要进行取长补短, 并加以改进, 使得企业账套既做到保密严格, 又能进行手工账和电算化的核对工作, 提高速度和效率, 做到手工、电算化的完美结合。

摘要：用友ERP和手工记账在企业中都具有非常重要的作用, 如何对电算化和手工记账进行取长补短并加以优化, 使得二者完美结合, 值得我们进行探讨。

关键词：用友ERP,手工记账,完美结合

参考文献

攀登者用友软件 篇11

用友软件(SH 600588)10月31日发布公告称，从2004年11月1日起何经华先生不再担任公司总裁职务；聘任公司董事长王文京先生兼任公司总裁。此时，距王文京重金礼聘何经华不过两年半有余。

公告中并未透露更多信息，在11月2日，何、王二人公开面对媒体时，用的依然是外交辞令。何经华称：“我确实觉得很累，最近一直在不停地出差，想休息一段时间。本人在用友的阶段性职业任务已经完成。”而王文京则以董事会的名义对何就任以来的业绩给予高度评价，并聘其为公司顾问。

业内多数人猜测，“空降兵水土不服”是何经华去职的主要原因。事实上，不论这次事件中哪方主动，对于一直想从财务软件供应商完全转型，乃至进一步国际化的用友软件来说，此时走马换将都会是一种严峻的考验。

瞄准软件业

用友软件的前身是王文京和苏启强于1988年成立的北京市海淀区双榆树用友财务软件服务社，最初的注册资本为借来的5万元。此前，王文京从江西财经大学毕业后，一直就职于国务院机关事务管理局。

他们俩花了两万多块钱买了一台电脑，然后租了一间房，就开始了最初的发展。王文京承认，当初根本没有想到过软件会成为一个巨大的产业，“我只是感到软件在世界上很有前途，财务软件在中国会有发展的机会。”

软件服务社在1990年3月正式组成建为有限责任公司，同时更名为北京市海淀区用友电子财务技术有限责任公司。同年，用友发布了两款产品：一是王文京开发的90版用友账务软件；一是苏启强负责开发的UFO财务报表软件。正是凭借UFO的成功致使用友在财务报表软件上的优势一直保持至今。王文京说：“我们勒紧裤腰带在这个软件上投了50万。”

1991年，用友成长为财务软件第一。1992年，王文京感觉做软件很艰难，尽管业务有发展，但规模有限，于是拿出一部分资金去搞“多元化经营”。王文京甚至跑了趟海南去赶房地产热潮，但他很快发现，自己在这个领域全无优势，遂决定立刻抽身。

1994年，创业伙伴苏启强离开用友，自己创立连邦软件，王文京买回了苏启强在用友的股份。也是在这一年，王文京提出用友要立足软件领域，实现产业化的发展战略，软件以外再大的诱惑，也不去做了。

多起小额收购

1999年，用友改组为股份有限公司，并于2001年上市，发行价为36.68元。其挂牌首日，以76元开盘，最高上摸100元整数关，终盘报收于92元，一时成为股市明星。在2002年，用友软件因为高额派现，被认为图利大股东，损害小股东利益，又成为舆论焦点。

上市后不久，用友软件便展开系列收购、合作活动，增强其实力。2001年8月，用友软件与唐爱平、董国杰签署投资协议共同组建北京用友华表软件技术有限公司，出资1050万元持有用友华表70％股权。用友华表为表格中间件及报表类软件供应商，是表格中间件中国市场份额最大的公司。

2001年10月，用友软件与IFS公司设立合资公司，以100万美元的代价持有75％股权。IFS公司是全球第五大、增长最快的ERP软件公司，而双方的合资公司将致力于提升中国大型资产设备密集型企业和大型工程项目企业的信息化管理水平，拓展高端行业市场，并且将寻求北京奥运工程的信息化建设等市场机会。

2002年12月，用友软件进行了有史以来最大的一次收购。以4260万收购安易软件公司68％股份，后更名为用友政务公司，全力进军电子政务领域。创建于1991年的安易软件公司在经过财务软件向管理软件转型后，又将电子政务确定为自己的市场方向，成为电子政务领域的第一个管理软件厂商。

2004年初，从2002年8月就开始筹建的用友工程有限公司正式成立，以进军正在崛起的软件外包与服务市场。这将是用友软件国际化的开端。2004年8月，用友软件又成立用友金融软件系统有限公司，专攻金融行业应用软件。至此，用友软件构架基本齐全，其业务范围覆盖各个领域。

在谈到用友软件的扩张时，王文京认为应该符合四个基本原则：第一，合作对象必须是某个领域里最优秀的；第二，产品和技术方向很有前景；第三，与用友核心业务互补；第四，国内和国际市场同时着手出击。

三个目标与三大板块

王文京曾公开表示：“用友软件有三个目标，第一个目标是在2003年成为中国管理软件领导厂商；中期目标是到2010年进入全球软件业的前50名，成为一家世界级的软件公司；长期目标则是成为一个长寿的公司。就发展策略来讲，我们是以自行研发为主，但同时结合购并来发展。”

据此，未来3年，用友软件将现有业务划分为三个板块：第一板块为核心业务，包括ERP、财务、HR、CRM、OA和E-BIZ在内的水平应用管理软件；第二个板块是包括电子政务和金融软件在内的垂直应用管理软件；第三个板块是面向国际市场、针对国际大客户的软件外包业务。

针对三大板块的业务布局，用友软件从2003年开始公司架构的重建：用友母公司主抓水平应用管理软件，由总裁何经华亲自领衔；用友安易主抓垂直应用管理软件，由副总裁高少义领军；用友工程则主抓以软件外包为主的海外业务，由副总裁邵凯负责。国际化先取亚洲

在成为国内软件市场的领导者后，王文京认为国际化才是用友软件面临的最大挑战。而作为国际化的第一步，王文京的野心是先做“亚洲最大”。用友国际化之所以首先从亚洲突围，主要基于如此判断：在欧美有Oracle、SAP这样的强势厂商，而在亚洲，包括日本、澳大利亚在内，并没有这样量级的管理软件厂商。

在用友软件的一系列动作中，已越来越清晰地表露出其国际化的愿望。2004年2月，用友公布了国际化发展战略——2006年成为亚洲最大的管理软件公司，2010年成为世界级软件企业，进入全球管理软件厂商第一梯队。

王文京表示，用友国际化首先是要成为中国市场上本领域的代表性厂商；而拓展国际业务有三个途径：一是借助类似华表软件等开发的产品，通过组件和中间件产品直接出口到海外市场；二是用友正在组建针对国际市场的外包开发服务业务；三是通过对海外某些软件公司直接投资的方式进入国际市场。目前用友已在日本成立软件工程公司，将按照印度模式的软件外包业务发展，并准备以香港为基地，拓展亚太地区新业务。

对于用友软件的国际化设想，业内人士分析其目的在于做软件行业的“亚洲标准”，只要能在亚洲市场上占有绝对优势的市场份额，就能同被SAP、Oracle把持的“欧美标准”分庭抗礼。毕竟，用友软件在“亚洲化”上与SAP、Oracle这些国际巨头的“本地化”相比具有后发优势：SAP、oracle等厂商的管理软件均是按欧美的管理标准进行架构，与亚洲文化差距较大，其管理软件本地化将面临更多的二次开发。

用友ERP财务软件 篇12

一、应收款管理系统和总账管理系统之间的关系

(一)受控科目的设置

应收款管理初始设置中应收受控科目的设置是关键,主要是将应收账款、 预收账款这两个科目设置为 “应收系统”受控科目,这是进行应收款管理操作的前提。 设置方法是: 在总账管理中基础档案→财务→会计科目下将应收账款、预收账款选中辅助核算为“客户往来”,自动显示应收受控系统。 其设置如图1 所示:

(二)应收款管理系统和总账管理系统的对账

应收款管理系统和总账管理系统需要进行两次对账。第一次对账在总账和应收款管理均录完期初余额之后进行,应收款管理中打开设置→期初余额→对账,对账平衡才可以继续操作; 第二次对账在应收款管理业务操作完毕之后,打开账表管理→业务账表→与总账对账,和总账进行期末对账,此时需要注意的是,总账需要先行对应收款管理生成的凭证进行出纳签字、审核和记账之后才可以进行对账。

(三)凭证的修改与删除

应收款管理生成的凭证在总账中是不能修改和删除的,外来凭证在总账中一律不能修改和删除,子系统生成凭证的修改、删除原则是,凭证从哪里来,到哪里修改、删除,所以应收款管理生成的凭证需要在应收款管理中通过单据查询→凭证查询来进行修改、删除。 需要注意的是,如果凭证已在总账中记账,需要先在总账中取消记账、取消审核、取消出纳签字才可以在应收款管理中修改、删除,此时总账中该张删除的凭证显示作废, 需要通过填制凭证→制单→整理凭证来进行彻底删除。

(四)结账顺序

应收款管理系统月末结账之后总账才可以进行结账,如果企业启用了供应链,那么结账就要按照图2 所示的顺序进行结账,总的原则是子系统先行结账,总账最后进行结账。

二、应收款管理系统常见问题、原理及解决方法探讨

应收款管理系统典型业务主要涉及赊销业务、 票据管理、坏账处理以及取消操作等,现对其常见问题、原理及解决方法进行探讨。

问题一:单据类别中的单据名称只有“应收单”,没有“销售管理”。

原理:这类问题主要涉及应收款管理中的赊销业务。 赊销业务主要包括三个方面:应收单据处理、收款单据处理和二者之间的核销。首先在应收单据处理→应收单据录入中增加销售发票或者应收单并进行审核,形成会计分录为:借记“应收账款”科目,贷记“主营业务收入”“应交税费— ——应交增值税(销项税额)”科目。 其次,收回款项时,在收款单据处理→收款单据录入中增加收款单, 款项类型有三种:“应收款”“预收款”“其他费用”,形成会计分录为:借记“银行存款”科目,贷记“应收账款”“预收账款”科目。 最后,需要把收款单中的本次结算金额和应收单中的本次结算金额进行核销。

解决方法:由于启用了“销售管理”,销售发票需要在销售管理中生成,在应收款管理中只需审核该销售发票即可;如果注销“销售管理”的启用,销售发票就可以在应收款管理中生成。

问题二:在增加票据时,收到日期、应收款管理的启用日期正确无误的情况下,提示“收到日期应大于等于系统启用日期”。

原理:该问题主要涉及到票据管理中的收到票据业务。收到票据需要先进行初始设置,如果设置选项中选中了“应收票据直接生成收款单”,其操作流程为:票据管理→收款单据审核→制单处理,票据管理中增加票据形成了收款单,需要在收款单据中审核才可以制单; 如果设置选项中没有选中“应收票据直接生成收款单”,其操作流程为:票据管理→收款→收款单据审核→制单处理, 增加票据管理后需要进行收款操作才可以形成收款单,从而进行审核和制单。这两种情况生成的会计分录为:借记“应收票据”科目,贷记“应收账款”科目。

解决方法:打开设置→控制面板→日期、时间、语言和区域设置→更改数字、 日期和时间的格式, 设置日期格式为:yyyy-MM-dd即可。

问题三:票据贴现录入日期时出现“贴现日期大于本会计日”的错误提示。

原理:该问题涉及业务为票据贴现。票据贴现核心的问题是计算贴现息,而贴现息的计算贴现日期是关键,票据贴现生成的会计分录为:借记“银行存款”“财务费用”科目,贷记“应收票据”科目。

解决方法:登陆企业应用平台的日期即为贴现日期,系统自动计算财务费用。 例如:票据贴现日期为2015 年5 月30 日, 那么就需要在2015 年5 月30 日登录企业应用平台,在票据贴现日期处自动出现2015 年5 月30 日,根据此日期计算财务费用。

问题四:设置→初始设置中无“坏账准备设置”。

原理:该问题涉及坏账处理中的初始设置。坏账处理首先要进行初始设置坏账处理方式:直接转销法、应收余额百分比法、销售收入百分比法、账龄分析法。

解决方法:设置→选项坏账处理方式:把“直接转销法”改为 “应收余额百分比法”“销售收入百分比法”“账龄分析法”其中之一即可,直接转销法是不需要进行坏账处理的。

问题五:坏账发生录入日期时出现“发生日期大于本会计日”的错误提示。

原理:该问题涉及坏账处理中的坏账发生。处理坏账发生业务时登陆企业应用平台的日期极为关键。 坏账发生业务生成的会计分录为:借记“坏账准备”科目,贷记“应收账款”科目。

解决方法: 登陆企业应用平台的日期应在坏账发生日期之后, 比如2015 年5 月10 日发生坏账, 那么就应该在2015 年5 月10 日之后的日期登录企业应用平台。

问题六:当选择结算单号时提示“没有合适的收款单”。

原理:该问题涉及坏账处理中的坏账收回。收回坏账录入的收款单据只保存,不能审核。收款单据处理→收款单据录入→坏账处理→坏账收回,会计分录为:借记“银行存款”“应收账款”科目,贷记 “应收账款”“坏账准备”科目。

解决方法: 坏账收回之前必须先进行收款单据录入的操作,并且该收款单据是一张特殊的收款单,其核心业务是用来收回坏账, 和普通的收回货款的收款单有业务上的不同,因此,该收款单据录入完毕之后只保存,不能进行审核;普通的收回货款的收款单需要进行审核。

问题七:计提坏账准备金额不对。

原理: 计提坏账准备金额出现错误的主要原因为坏账准备计提百分比出错, 本月收回或者发生的应收账款的操作有误导致期末应收账款金额不对, 从而计提坏账准备错误。 计提坏账准备操作完毕形成会计分录为:借记“资产减值损失”科目,贷记“坏账准备”科目。

解决方法:修改设置中的坏账准备计提比例;通过取消操作来修改本月发生或者计提的应收账款业务。

问题八:打开取消操作,找不到需要取消的业务。

原理:该问题涉及应收款管理中的取消操作。应收款管理提供了核销、坏账处理、汇兑损益、票据处理、转账(应收冲应收、应收冲应付、预收冲应收、红票对冲)业务的取消操作,如果这些业务有问题,可以通过其他处理→取消操作来进行取消,然后再重新操作。

解决方法:业务已经生成了凭证,需要先删除凭证,才可以进行取消操作的处理, 如果该凭证已在总账管理中记账,那么就需要先在总账中取消记账、取消审核、取消出纳签字才可以在应收款管理中删除此凭证, 然后进行业务的取消操作。

三、结语

本文通过对应收款管理系统初始设置、赊销业务、票据管理、坏账处理以及取消操作等业务的操作步骤、出现的问题及解决方法,相应业务对应的凭证,应收款管理和总账管理之间的关系等内容进行解析,可以使应收款管理系统化、条理化、完整化,会计人员对用友ERP应收款管理的操作更加熟练化。

参考文献

[1]王新玲,陈利霞,汪刚.会计信息系统实验教程[M].北京:清华大学出版社,2010.