用友u8实验报告心得

用友u8实验报告心得（精选6篇）

用友u8实验报告心得 篇1

篇一：用友财务软件的初步认识及实验心得与体会

用友财务软件的初步认识及实验心得与体会

引言

21世纪是一个信息的时代，会计作为社会经济生活不可或缺的一部分，必将更多地运用信息技术。企业中财务软件的应用即是企业管理信息化。中国企业正面临经济全球化、市场快速变化的挑战，借助信息技术提升企业管理水平是应对挑战的利器。财务软件为管理者提供准确的财务信息，减少了财务工作中的可避免的误差，同时，财务软件的应用减少了财务工作者的工作所需的时间，大大提高了工作速率和绩效。随着信息技术的发展，会计手工操作已逐步被计算机取代，这也对从事会计工作、税务工作、审计工作及相关经济管理工作人员对财务软件的了解、使用和维护提出了更高要求。为此，本学期老师为我们安排了此次财务软件实训，用友erp-u8就是我们本次实习的财务软件。

一、对用友财务软件的初步认识

用友erp-u8为企业提供一套企业基础信息管理平台解决方案，满足各级管理者对不同信息的需求：为高层经营管理者提供决策信息，以衡量收益与风险的关系，制定企业长远发展战略；为中层管理人员提供详细的管理信息，以实现投入与产出的最优配比；为基层管理人员提供及时准确的成本费用信息，以实现预算管理、控制成本费用。用友erp-u8，根据业务范围和应用对象的不同，划分为财务管理、供应链、生产制造、人力资源、决策支持、集团财务、企业门户、行业插件等系列产品，由40多个系统构成，各系统之间信息高度共享。

财务会计部分主要包括总账管理、薪资管理、固定资产管理、应收款管理、应付款管理、报账中心、财务票据套打、网上银行、ufo报表、财务分析等模块。这些模块从不同的角度，实现了从预算到核算到报表分析的财务管理的全过程。其中，总账管理是财务系统中最核心的模块，企业所有的核算最终在总账中体现；应收款管理、应付款管理主要用于核算和管理企业销售和采购业务所引起的资金的流入、流出；薪资管理完成对企业工资费用的计算与管理；固定资产提供对设备的管理和折旧费用的核算；报账中心是为解决单位发生的日常报账业务的管理系统；ufo报表生成企业所需的各种管理分析表；财务分析提供预算的管理分析、现金的预测及分析等功能，现金流量表则帮助企业进行现金流入、流出的管理与分析。通过财务会计系列的产品应用，可以充分满足企事业单位对资金流的管理和统计分析。

（一）用友财务软件系统管理

用友erp-u8有多个子系统组成，各个子系统都是为同一个主体的不同方面服务的。用友erp-u8为各个系统提供了一个公共平台，用于对整个系统的公共任务进行统一管理，系统管理是对用友erp-u8管理系统的各个产品进行统一的操作管理和数据维护，具体包括账套管理、账管理、系统用户及操作权限的集中管理、设置统一的安全机制等几个方面。我们重点学习了账套管理、用户及权限管理和帐管理。

账套管理包括账套的建立、修改、引入和输出。其中，系统管理员有权进行账套的建立、引入和输出操作，而账套信息的修改则由账套主管负责。初次使用该系统，第一次必须以系统管理员的身份注册系统管理，建立账套和制定相应的账套主管之后，才能以账套主管的身份注册系统管理。由系统管理员建立账套并设置了账套主管后，在未使用相关信息的前提下，账套主管可以对某些信息进行调整，以使信息更真实准确地反映企业的相关内容。

用户及权限的管理主要包括设置用户、设置角色和设置用户的权限等内容。在系统设置了角色后，就可以定义角色的权限，当用户归属某一角色后，就相应地拥有了该角色的权限。角色管理主要包括角色的增加、删除、修改等维护工作。在系统中，用户不仅可以建立多个账套，而且每个账套可以存放不同的会计数据。对不同的核算单位、不同时期数据的操作只需通过设置相应的系统路径即可进行，而且系统

（二）用友财务软件总账管理

总账管理是企业会计核算和会计管理的核心内容，是确保企业会计信息的科学性和标准化的关键。总账系统是财务管理系统的一个基本的子系统，既可独立运行，也可同其他系统协同运转。总账系统概括反映企业供、产、销等全部经济业务的综合信息，在财务管理系统中处于中枢地位。总账管理系统的主要功能包括系统设置、凭证处理、出纳管理、账表管理、综合辅助账、期末处理等。总账系统概括反映企业供产销等全部经济业务的综合信息，在财务管理系统中处于中枢地位。总账系统接受薪资系统、固定资产系统、应收应付系统、资金管理、网上银行、报账中心、项目管理、成本管理、存货核算等系统生成的凭证。总账系统向ufo报表系统、管理驾驶舱、财务分析系统等提供财务数据，生成财务报表及其他财务分析表。

二、用友财务软件实验项目简介

（1）实验一:企业建账

该部分内容主要包括增加操作员、建立企业帐套、进行财务分工、备份和引入帐套数据等。

（2）实验二: 基础档案设置

该部分内容主要包括系统启用、基础档案、数据权限的设置等。

（3）实验三：总账管理系统初始设置

总账系统初始化是为总账系统日常业务处理工作做准备，主要包括设置总账管理系统选项、录入期初余额等。

（4）实验四：总账管理系统日常业务处理

该部分内容主要包括凭证管理、账簿管理、现金管理、往来管理、项目管理等。

三、用友财务软件实验过程及遇到的问题

（一）系统管理和基础设置

这是最基础的第一步，让我们熟悉用户、账套、权限、基础档案等的设置和管理的基本流程，具体操作：①增加用户；②建立账套；③设置权限；④账套修改；⑤启动系统；⑥基础档案设置。⑦账套输出保存

遇到的问题：

（1）各系统时间的设置。很多同学启用的系统时间往往到后面的实训审核凭证的时候，系统会出现＂不能超前建账时间＂或＂不能滞后建账时间＂，这一错误的根源在于启动总账系统时间时，必须大于或等于账套的启用时间。

（2）权限的设置。每一个用户（除账套主管外）的权限掌握在账套主管的手中，只有账套主管给予用户权限，用户才能行使他的职责。如果没有设置用户权限，在后面的操作中用户就不能进入账套。

（3）单据设计。当打开单据设置时，没有出现应收款管理和应付款管理等分类，只有启动相应的系统才会有相应的单据分类，此时在系统启用中启动应付和应收，再进入单据设置就会出现应收和应付款管理。

（二）总账系统

该节学习了设置系统参数、增加、修改会计科目、设置项目档案、输入期初余额、设置凭证类别、填制凭证，审核凭证等。具体操作，对于不同的设置步骤不需要依次完成，但是对于我们初学者来说，应该一步一个脚印的做下去！

遇到的问题：

（1）会计科目设置这是一步关键的设置，也是容易忽略的地方。刚填制的几张凭证，到了账套主管审核那里就会出现“没有符合的凭证”，出现这样的凭证难道就是这些凭证不需要审核？但是凭证又不能记账。其实这就是没有指定会计科目的原因，将现金总账科目中的待选科目中的现金转到已选科目中，再将银行总账科目中的银行存款选到已选科目中，问题就可以解决了。

（2）凭证类别设置。在填制凭证中会出现“不符合凭证必有”等现象，处理此现象的方法在于凭证类别的设置。

四、用友财务软件实验心得及体会

（一）宏观地认识了用友erp财务管理系统

通过对系统管理理论知识的学习和对系统管理实验的具体操作，基本掌握了erp-u8管理软件中系统管理的工作原理和系统管理中设置用户、建立账套以及设置权限的方法。进一步学习了总账管理，我基本掌握了总账管理中系统初始化、日常业务处理和期末业务处理的内容、工作原理和应用方法。

我的专业是财务管理，之前修学过初、中级财务会计学等相关财会类课程，熟悉会计行业的手工做账。这学期学习用友erp财务管理软件系统，通过比较性的学习，从宏观层面上认识和掌握了财务管理系统中总账系统,同时，也加深了对专业知识在企业用友软件的运用的体会，巩固了专业基础知识。

（二）了解erp财务管理系统在企业的实际应用

在当今的社会，中国越来越多的大中型企业都引入了用友财务管理软件系统。传统的手工做账也将会逐渐转变为电算化操作。erp财务管理系统是建立在会计原理的基础上，又因企业所处的行业、发展的规模而又所不同。企业对erp系统的引入必须高度重视，认真做好流程重组、员工培训等工作，并选择适合自身的erp软件。

（三）在实验中遇到的困难、解决方法和心得体会

1、注意帐套备份

在实验中，帐套备份很重要。在实习的过程中，由于电脑中毒，重装电脑之后帐套消失了，好在，我有每章实验都备份帐套的习惯，才避免重新开始的麻烦。

2、填制凭证时，填对时间很关键

在填制总账系统日常业务的时候，前面填制凭证的日期搞错，后面填制的凭证时间就变成了没法修改。只能把前面填制的凭证删除掉，再重新填制所有的凭证。所以，在erp实验中有很多的细节都是必须引起重视。

3、清楚各个操作员的权限

要清楚了解各个操作员的权限和操作次序，凭证的制单、审核、签字的操作员不能选错。

4、要学会自我变通

自己必须根据学过的类似知识，具备“举一反三”的能力，将会在以后的企业工作中有很大的帮助。

五、总结实验

通过这次的实验,我对erp有了更深的了解，同时也有了一些自己的一些看法：

在上机操作过程中，首先，要明确实验目的。只有明确了实验目的，我们才能明确整个实验的方向。然后对于实验指导书中给出的实验原理，我们要认真思考，我们要做到尽量真正地理解，并能自己将它们形象地想象出来实际工作中是什么情形，而不应不加思索地实验指导书中的步骤做出来。再者，要有虚心请教的态度，与同学积极交流看法，加深理解，讨论的过程也是消化吸收的过程。

在上机中要对不懂的地方积极相互请教，而我觉得在进行实验之前，也应积极参与讨论，对于一些问题，应仔细听取其他同学的看法以及老师的讲解以加深对实验的理解。在上机操作过程中，要集中精力，正确地操作。对于实验过程中出现的问题，不懂的地方，一定要自己认真思索或请教老师，以便搞懂整个实验过程。做完实验后，要仔细回顾一下实验过程，以确定自己有没有理解操作。

用友erp财务管理系统是时代发展的产物。在未来的社会，交易分工越来越细，经济的发展不会停滞不前，erp财务管理系统软件也将是飞速发展。这要求我们要与时俱进，不断提高专业知识和素质，适应高速发展的经济形势和适合企业现代管理的要求，成为社会上真正有用的人才。

每做一次实训，感觉自己的收获总会不少。做实训是为了让我们对平时学习的理论知识与实际操作相结合，在理论和实训教学基础上进一步巩固已学基本理论及应用知识并加以综合提高，学会将知识应用于实际的方法，提高分析和解决问题的能力。在实训的过程中，我深深感觉到自身所学知识的有限以及不扎实。另外一点,也是在每次实训中必不可少的部分，就是同学之间的互相帮助。所谓“当局者迷,旁观者清”，有些东西感觉自己做的是时候明明没什么错误，偏偏就是有错误，让其同学帮忙看了一下，发现其实是个很小的错误。所以说，相互帮助是很重要的一点。这在以后的工作或生活中也是很关键的。俗话说：“要想为事业多添一把火，自己就得多添一捆材”。此次实训，我深深体会到了积累知识的重要性。在着当中我们遇到了不少难题，但是经过我们大家的讨论和老师细心的一一指导，问题得到了解决。五个星期的实训结束了，收获颇丰，同时也更深刻的认识到要做一个合格的会计工作者并非我以前想像的那么容易，最重要的还是细致严谨。社会是不会要一个一无是处的人，所以我们要更多更快从一个学生向工作者转变，总的来说我对这次实习还是比较满意的，它使我学到了很多东西，为我以后的学习做了引导，点明了方向，我相信在不远的未来定会有属于我们自己的一片美好的天空！

篇二：用友u8实验报告

贵州大学实验报告

学院：贵州大学职业技术学院 专业：财务管理 班级：财管职121 篇三：用友erp-u8实验报告

? 实验目的

21世纪后，随着信息技术的飞速发展和市场竞争的日趋激烈，企业面临

着更多挑战，应变速度成为企业生存和发展最关键的竞争性要素，信息化浪潮席卷全球，erp成为企业管理信息化中的主流。因此，无论将来在企业中从事何种职业，erp相关知识都将会是我们所需要学习的必备知识之一。

本次实验通过4周的时间，目的旨在学习erp软件——用友-u8，了解企

业管理信息系统的总体功能结构，掌握软件的操作方法，掌握企业在日常业务中对于销售业务、采购业务、库存管理、存货核算、产供销一体、往来款管理等操作，为日后在企业工作中使用erp管理奠定基础。

? 实验内容

本次实习所学习的用友erp-u8教材中的内容有系统应用基础、销售业

务、采购业务、库存管理、存货核算、产销一体业务、往来款管理以及总账系统，细致地学习了用友软件中各个管理系统的操作。

? 系统应用基础

首先通过启动系统管理，增设三位操作员并建立基础信息及权限。

随后对各系统进行启用，启用“总账”、“应收款管理”、“应付款管理”、“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”等模块。

接着定义各项基础档案，通过企业门户中的基础信息及往来单位信息。

定义结算方式、本企业开户银行、仓库档案、收发类别、采购类型、销售类型和单据设置等。

再然后设置基础科目，根据存货大类分别设置存货科目，根据收发类别

确定各存货的对方科目。

最后进行期初余额的整理录入，包括期初货到票未到数的录入，期初发

货单的录入，同时进入存货核算系统，录入各仓库期初余额，进入库存管理系统，录入各仓库期初库存。最后，与存货系统进行对账。

? 销售业务

对于一般销售业务，包括录入销售报价单并生成销售订单，销售发货单，销售发票。对销售法平进行复核，生成销售收入凭证。审核出库单，生成结

转成本凭证，查询销售订货执行情况统计表，发货统计表和销售统计表。

而委托代销只包括录入委托销售发货单，生成委托代销结算单，销售发

票并复核。查询委托代销统计表。

同样的，销售退货业务中，也需要录入销售退货单，但不同的是此时录

入的销售发票为红字销售发票。

? 采购业务

对于采购业务，其操作流程类似于销售业务，只是在销售业务中企业是

卖方，而采购业务中企业则转换为了买方。包括请购单，采购订单，采购到货单的录入及审核。采购发票，采购结算单的结算等。

? 库存管理&存货核算

既然有销售及采购，对于库存的管理便有了出库及入库。

在仓库调拨业务中，首先需要填制调拨申请单，并审核其他入出库单，最后将调拨单进行记账。在仓库盘点业务中，首先填制并审核盘点单，随后审核其他出入库单，并进行记账。

掌握了库存的存货量，就需要对存货进行核算。通过输入采购发票并结

算，便可进行存货核算。在这一系列的过程中，需要对各种出入库业务中涉及的入库单出库单进行记账，即单据记账。最后，则需要将所有的采购入库业务和销售出库业务生成凭证。

? 产供销一体业务

产供销一体业务出现在以销售订单为导向，以计划为主轴的生产经营管

理活动中。

销售订货及排程业务包括销售订单的输入及审核，mps累计提前期推算，库存异常查询，计划参数维护、生成与查询；mrp累计提前期推算，库存异常查询、计划参数维护、生成与查询。

采购订货及入库业务包括制作采购订单，对采购物料进行入库。

生产业务包括生产订单的自动生成和审核，领料完工后入库。

销售发货业务包括销售发货单的输入及出库单的生成及审核，销售发票

的输入。? 往来款管理

往来款管理根据销售和采购，分为应收款和应付款的管理。

对于收款业务，需要录入收款单并审核，随后进行核销处理。对于应收

转账业务，录入收款单后则需要执行转账，预收冲应收功能，最后进行应收凭证的生成。

对于付款业务，反之亦然。

? 总账系统

总账系统的任务是利用建立的会计科目体系，提供凭证处理，账簿处理，出纳管理和期末转账功能。

凭证处理在设置总账选项后，填制凭证，由出纳签字，审核并记账完成。出纳管理用于查询现金日记账，银行日记账，银行对账。

账簿查询可查询总账，余额，部门总账。

期末结转凭证处理可生成汇兑损益凭证和期间损益凭证。

? 实验体会与心得

上学期通过小组形式的沙盘模拟实验学习，对企业的综合经营有了总体的了解。而通过这学期的实验，可以说，企业的综合经营对于我而言不再抽象。如果说沙盘模拟展现了企业经营的理念，是企业的骨骼；那么这学期的实验课，便充分体现了企业在经营过程中是如何通过erp系统进行操作的，erp管理系统便是企业的血肉。

其实刚开始，由于对u8系统的完全陌生，我不知从何入手，后经老师的演示指导讲解以及自己慢慢摸索后才渐渐上手。在上机试验中，我主要学习并实践了erp对销售业务、采购业务、库存管理、存货核算、产销一体业务、往来款管理流程的支持，熟悉了企业在日常经营的业务处理，并且基本了解了大致流程，对erp系统有了更进一步的了解及接触。

erp系统通过各个业务的管理，使得企业对生产经营活动进行了事先控制，同时又在事务处理发生的同时自动生成会计核算分录，保证了资金流和物流的同步记录和数据的一致性，便于实现事中控制和实时决策。可以说erp贯穿企业整个供应链，由企业的所有职能中心共同对其进行管理。

就以u8系统为例，在用友-u8系统中，销售业务、采购业务、库存处理、存

货核算负责企业的物流管理（分销，采购，库存管理），由物流中心负责管理。通过销售管理，企业可以有效地管理客户，管理订单。而采购管理则可以对采购价格进行严格的管理，选择采购流程。库存管理为企业提供出入库的管理，与销售管理和采购管理集成使用，功能发挥更为强大。

产供销一体化业务负责企业的生产制造（计划，制造），由生产中心负责，协助保证完成生产任务，实现企业资源的优化配置，创造最大经济效益。

最后，财务管理贯穿整个经营过程，财务中心不仅需要负责往来款管理及总账系统，还需对生产制造及物流管理过程中产生的一切现金流进行管理和审核，从而核查企业的经营状况，核算企业经营成果。

概括的说，erp的核心能力在整合。企业在他的协助下能够使交易和数据管理都上轨道，提高执行速度，降低信息处理的成本，大幅度提升竞争力；之后，能够再藉erp来提升决策管理的能力。在执行方面，只要把数据整理清楚，把单据内容正确地录入，erp的整合功能自然能够替企业带来省力、正确、及时等自动化的好处。erp将许多“事后”的管理工作提前为“事前”的管理，因而强化了事前稽核的功能。据此，erp的实施是一项系统工程，是个总体规划、突出重点、分步实施的过程，企业通过erp项目能够帮助规范管理，加强执行能力，更充分地利用现有资源提高工作效率。

但erp仍然有其缺陷。erp系统的管理思想和模式基本上是基于“面向事务处理”的、按顺序逻辑处理事件的管理，不能对无法预料的事件和变化做出快速反应，但企业的营销与规划中心需要根据erp系统整合的数据进行市场预测，开拓，产品研发规划等。这是因为企业的经营永远不是一成不变的，它需要随时根据动态多变的市场进行决策，并根据新决策改变产品结构，生产计划和生产流程。这样才能迅速使产品上市，并有效地控制生产成本，而现有面向事务管理的软件是无法满足这些需求的。这就需要继续发展现有的erp系统，实现智能资源计划（irp），使得管理人员按照设定的目标去寻找一种最佳的方案并迅速执行。这样就可以紧紧跟踪甚至超于市场的需求变化，快速做出正确的决策，随之改变原有的计划，并以最快的速度执行这些变化。

我们不难预知，随着erp的不断发展与完善，它将成为所有企业生存与发展的重要平台，对于erp的应用技能也将成为企业选择人才的重要指标。通过4周实 篇四：用友erp-u8实验报告

用友erp-u8客户关系管理系统实验报告

一、实验目的：

1、掌握用友erp-u8管理系统中有关客户关系管理系统和基础设置的相关内容。

2、理解系统管理在整个系统中的作用及基础设置的重要性。

3、掌握系统中用户、账套、权限、基础档案等的设置和管理的基本流程。

4、加强对电子商务的感性认识。

二、实验内容：

用友erp-u8是企业应用套件在全面总结、分析、提炼中国中小企业业务运作与管理特性的基础上，针对中小企业不同管理层次、不同管理与信息化成熟度、不同应用与行业特性的信息化需求而设计的一种应用软件。该软件对企业整合八大核心管理（财务管理、供应链管理、生产制造管理、客户关系管理、销售管理、决策管理、行政办公管理、人力资源管理），使企业能轻松掌控业务的所有环节，实现驾驭变化。

本次实验主要是进行增加操作员、增加新建帐套、给对应人员附权、数据的备份和引入的操作，以及熟悉客户关系管理的相关界面和操作。

三、实验过程： 1.登陆虚拟win2003，打开系统管理-系统-注册，增加操作员。

2.打开账套-新建账套，建立一个新的账套。

3.登陆企业应用平台，根据已启用的管理，出现财务管理、供应链管理、客户关系管理三大核心管理系统。在左下角出现设置、业务、工具三个操作选项。

4.设置选项中，可进行基本信息、基础档案、数据权限、业务设置等设置。

5.登入设置-部门档案和人员档案，进行公司部门和人员的设置。

6.打开客户关系管理，可以进行基础设置、客户管理、销售自动化、市场管理、统计分析等操作。7.进入系统管理，选择账套输出，选择帐套号，确认。

8.当再次登录时，选择账套引入，将之前保存的账套信息录入。篇五：用友u8系统erp实验报告

《erp软件ii》

自主实验经营报告

实验班 x班 第 x 组

经济与管理实验教学中心 制

《erp软件ii》自主实验经营报告

经营报告团队成绩

实验班 x 第 x 组

备注：任课教师根据经营报告中个人工作职责及其实际完成的数量与质量综合评分。个人成绩可在团队经营报告成绩基础上上下浮动5%。

实验指导教师评语（手写60字以上）：

指导教师（签名）

年 月 日

说明：指导教师评分后，交经济与管理实验教学中心保存。

目录

公司职工岗位职责履行情况记录与综合考核表............................................2 职 位 分 工 表.....................................................................4 公司决策信息登记表.................................................................5 企业典型业务（圆珠笔）综合实验总结与说明............................................6 业务流程顺序登记表.................................................................7 erp实验账套中能反映本企业实验过程与实验结果的精选图片...............................8 利

润 表........................................................................13 资 产 负 债 表....................................................................14 企业典型业务综合实验基本信息.......................................................16 综合实验完成情况与实验成绩一览表...................................................21 业务单据..........................................................................22 1 公司职工岗位职责履行情况记录与综合考核表

公司名称：晨光圆珠笔公司 第 x 班 x 组

备注：①本表必须填写公司全体职工名单；②该表信息是老师评定平时成绩的重要依据，各公司必须如实填写表内信息；③工作成效自我评价必须由本人填写并签名；④自我评价与公司评价可按照等级评价，公司综合评分则必须给出具体评价分数。

用友u8实验报告心得 篇2

关键词：用友 上机实验 问题

在信息技术日新月异，企业信息化建设全面推进的形式下，企业对于财务人员在会计电算化方面提出了更高的要求。会计电算化在大学生当中往往存在片面认识，认为会计电算化只是会计核算工具的改变，看不到其对会计职能、企业管理方法和管理流程的深刻影响，甚至认为会计电算化只是用计算机代替手工账册，仅把会计电算化当作树立企业形象的一种手段。实际上会计电算化不仅仅意味着代替手工记账，建立完整的会计信息系统对企业有着重要意义。

因此，一个综合性的财会专业人才，需要具备会计、管理、计算机等多方面的知识，才能从满足手工会计的需要到适应会计电算化普及的过渡。另外，电算化使得以前手工记账时繁琐的对账、核算、分类等事情现在只需短短几秒钟就可完成，这对会计人员的要求更高了。因此在高校培养财会专业学生时，财务软件的上机操作是必不可少的一门课程。目前，国内高校中用来教学的财务软件比较普及的系统中，用友ERP-U8是其中之一。由于ERP-U8系统对初学者来说有一定的复杂性，在操作和使用过程中，经常会出现一些问题，从而导致实验终止，无法正常进行下去。学会正确处理上机实验中出现的问题，对于培养优秀的财会学生的独立处理，独立思考有着很大帮助。

一、账套主管不能审核凭证

现象：在上机操作时，财务人员在制单后，账套主管审核，弹出对话框“制单人与审核人不能同为一人”。

原因：这是由于学生在自己一个人做账时，往往要扮演会计、出纳、账套主管三个人，在操作中，学生忘记需要切换身份，误用账套主管的身份制单，或者使用会计的身份来审核凭证了。

解决方法：如果误用账套主管制单，则由会计作废该凭证，然后整理凭证，删除这个错误的凭证。接着由会计重新制作，账套主管审核、记账。如果是正常的会计制单，则只需要切换身份为账套主管，然后审核、记账就可以了。

二、无法结账

现象：账套主管在月末进行结账时，点击到最后一步，出现“未通过工作检查，不可以结账”的对话框。而在“月度工作报告”中，出现“本月未记账凭证 共1张凭证”。

原因：这是由于账套主管之前记账时，没有将“作废凭证”记账。由于学生可能误以为作废凭证不需要记账，所以产生了最后无法结账的结果。

解决方法：账套主管将作废凭证记账。如果不想将作废凭证记账，可由会计通过整理凭证将该作废凭证删除，之后即可正常结账。

三、结账时损益类未结转为零

现象：以账套主管身份结账，进行“月度工作报告”时，“本月损益类未结转为零的一级科目”下有“5502 管理费用”，但仍可顺利结账。

原因：以会计身份进行自定义结转和期间损益结转之后，账套主管直接将自定义转账生成的凭证和期间损益结转生成的凭证一起审核、记账，并没有把自定义转账生成的凭证审核记账后，再进行期间损益结转生成，导致自定义转账生成的凭证中的管理费用没有记入期间损益，故月末结账时损益类科目未结转为零。

解决方法：由会计再进行一次期间损益结转，然后账套主管审核、记账。而正常的操作步骤应为会计自定义结转，账套主管审核、记账，会计再期间损益结转，账套主管再审核、记账。

四、无法进行银行对账

现象：以出纳身份执行银行对账命令，进入“银行对账”窗口，发现左侧“单位日记账”一栏是空白，右侧“银行对账单”业务齐全。

原因：造成这个现象的原因是，之前进行过反记账，之后忘记进行记账。反记账是会计电算化中，在经过记账后，需要返回记账前状态时，进入对账状态下按住“CTRL”+“H”键激活恢复记帐前状态功能，然后点击它，就可以将电算化账务恢复到记帐前状态。

解决方法：账套主管对未记账凭证进行记账，再以出纳身份进行银行对账。

五、无法删除固定资产卡片

现象：会计在做固定资产科目时，在需要删除00003号固定资产卡片，点击固定资产卡片，删除，然后弹出“00003卡片已做了第[2]号[付]凭证，请先删除凭证”。

原因：当固定资产发生增加变动时，用友系统自动生成记账凭证，要先删除记账凭证才能删除固定资产卡片。这样可以更清晰的管理固定资产，也能防止会计再制作完固定资产卡片后，忘记制单。

解决方法：先删除以及自动生成的固定资产记账凭证，再删除固定资产卡片。

六、商品入库的凭证无法制作

现象：在会计制作采购商品入库的凭证时，弹出窗口“总账系统不能使用其他系统的受控科目”，不能继续填制凭证。

原因：在一开始建立账套时，总账设置参数中有关凭证的设置错误，供应商往来款项应选为总账系统核算。

解决方法：由于已经设置了供应商往来科目，因此更改选项需要取消供应商往来科目。然后再进行制单。

七、无法删除会计科目

现象：想要删除一些会计科目时，发现部分会计科目无法删除。

原因：有三个原因会导致会计科目无法删除。第一，已录入期初余额或者已制单；第二，非末级会计科目不能删除；第三，指定的会计科目不能删除。

解决方法：把需要删除的包含子科目的会计科目下面的子科目全部删除，然后逐级删除上一层的会计科目。

用友U8技术特点 篇3

一、应用特点

1.全面应用，高度集成

 用友ERP-U8满足不同的制造、商务模式下，以及不同的运营模式下的企业经营，实现从企业日常运营、人力资源管理到办公事务处理等全方位的产品解决方案。以集成的信息管理为基础，以规范企业运营，改善经营成果为目标，帮助企业“优化资源，提升管理”。

 用友ERP-U8充分考虑国外企业在华投资和国内企业向海外发展的国际化运营模式，提供多语言支持。

 用友ERP-U8在广泛考虑企业价值流模型基础上，全面集成了财务、生产制造和供应链应用，并对于零售、分销领域实现了全面整合。通过实现人力资源管理（HR），保证行政办公事务、人力管理和业务管理的有效结合。

2.按需部署，快速见效

 针对客户企业运作地域、应用模式、管理要求、应用层次进行按需部署产品、方案和应用。

 通过快速实施工具，结合标准不失个性的应用方案，实现快速的企业应用实效  信息化周期的低TCO：低成本的应用、低成本维护、低成本升级。3.个性应用，交互友好

 实现单据、报表、界面的全面自定义，从而实现客户操作平台的自定义。 产品展现一致化，交互全面微软化，界面展现更为友好。4.伙伴融合，个性凸现

 开展伙伴策略，集成各类软件、硬件、服务提供商，为客户提供整体解决方案，二、技术特点

ERP-U8具备以下技术特征：

1.在U8的系列产品中，技术架构上大量采用微软Microsoft.Net平台技术，凭借着多种应用服务器的支撑，高端硬件产品的支持，极大的提升了高并发、高负载、高可用性等企业级应用指标。

 采用了多种应用服务器技术，利用IIS Server的服务进程，提供了高可靠性，高可用性，高安全性，易管理性，高度的应用程序兼容性。

 应用服务器完全支持网络负载均衡。通过利用Windows Server操作系统的Network Load Balance技术，U8能够在大流量网络负载的情况下，增强应用服务器的负载能力，轻松面对大批量用户的高峰访问。

 数据库服务器支持多种集群方案。通过利用Windows Clustering服务，增强了数据库服务器的高可用性。

 数据库服务器完全支持64-bit安腾服务器。通过利用高端硬件产品的性能优势，提升了数据库的性能及效率，满足了高端用户的应用需求。

 新提供的UFReportService服务充分利用服务端的高计算性能，提高了报表的运算效率。

 基于.Net FrameWork 2.0构建的系统更加高效。

2.U8是一个分布式的企业应用平台，全面支持多种分布式应用场景，如Internet、Intranet，Active Directory，VPN，Terminal Service等。对HTTP，SOAP，Web Service的支持可以确保应用在各种复杂网络环境下的畅通无阻。

 提供了对终端服务的支持。利用Terminals Service可以满足部分客户对应用部署及使用上的特殊要求。

 为了实现企业的集中管理部署需要，支持Citrix方案的全产品应用，范围包括U8中所有的产品。

 多个应用模块基于经典B/S、C/S多层架构开发，内置.Net Remoting远程通信机制，支持客户端/服务端物理分布式署模式。

3． 提供功能强大的UAP开发平台，其IDE采用可视化布局模式，并直接使用了.net Framework2.0的FormDesigner类库，使其可视化布局与VS2005保持一致，更便于开发人员使用。在UAP中提供的报表设计器功能强大，简单易用。

3.利用U8工作流管理系统进行完全可视化流程设计；U8工作流预制可复用的审批流程库和业务流程库；使用表达式设计器进行业务规则设计；组织设计器共享企业组织和用户数据定义活动参与者；遵循BPEL4WS规范，基于自主研发的消息中间件（MOM）通信，大大方便和简化跟增值应用的集成。

4.基于.Net 开发的门户客户端，可以做到与VB程序和.Net程序的无缝集成，通过.Net的强大功能，能使门户的展现效果更加丰富。按照场景来组织用户的工作桌面和常见应用；支持按需布局，实现真正的个性化门户；支持外部插件以视图方式挂接到门户，轻松实现对二次开发应用的集成；共享企业角色和用户数据，结合企业文化和企业类型，设计不同的场景分配给不同的角色。

5.U8集成平台遵循JBI规范实现，提供对企业应用的开发、部署、管理、路由以及寻址等功能；集成.Net Framework WCF(Windows Communication Framework)和WWF(Windows Workflow Framework)，使用规范的消息和WSDL服务抽象模型进行标准、开放的协议访问和流程协同；XSLT数据变换引擎可以对不同格式的业务数据进行转换；内置U8二次开发接口和U8网络分销的WEB服务访问接口；提供消息注册、发布和订阅功能；提供不同种类应用的SOA化导出工具，简化对遗留应用的部署和升级；

7.U8提供了可靠的安全机制，对用户的数据，口令，身份验证都采取强大的加密机制，利用Kerboros验证机制，安全威胁模型，MD5加密，降低了外界因素对企业应用的威胁和攻击风险。

8.U8集成EAI功能，利用EAI将整个产品的信息集成，使得不同产品之间信息可随意交换，利用复制技术，可有效实现多组织的信息共享。

9.企业在信息化建设过程中往往部署了多家的应用产品，多个系统需要整合应用，并且客户的个性化需求日益强烈，对于较高要求的客户需要在标准产品基础上通过外部或者自行进行二次开发，为了满足以上需求，U8系统面向二次开发伙伴、整合应用的产品提供设计了以下平台和特性：

 EAI：定义了用友ERP-U8产品的对外数据交换的标准格式，并提供多种接口模式，其它的软件产品可以和U8产品进行挂接，实现协调工作、数据共享，使软件的价值最大化。

 二次开发平台：为增值开发商开放U8开发平台编程接口。包括：自定义报表、导入&导出数据、外部插件管理、外部功能集成、开放单据/列表、开放系统服务。 U8集成应用平台：为相关应用软件开发商提供集成使能服务，比如：提供消息传输服务、工作流程管理服务等。

用友u8实验报告心得 篇4

2011-01-08

北京恭喜发财软件有限公司 北京尊友软件有限公司

QQ：512931225

电话：*** 网址： 1费用管理 1.1系统流程

费用，是企业控本降耗，提高企业经济效益的重要控制指标。在制药行业，费用控制比成本控制具有更重要的意义，因为费用大约占到销售收入的50%左右，而成本只占销售收入一般不足10%。根据会计学重要性原则，显然在制药行业费用控制远比成本控制重要得多。

费用控制只是费用管理的一个方面，费用管理的重点不在控制，更在于费用的有效投放。提高费用的投入产出效果是费用管理的重中之重。

《费用管理》管理的费用范围包括销售费用、管理费用、工程费用和项目费用。《费用管理》为用户提供费用预算的编制，费用报销的支付，费用报销的预算控制，费用的投入产出效果分析等功能。

流程说明：

 编制费用预算，费用预算可以手工录入，也可以从excel表中导入，还可根据纯销或回款直接计提生成费用预算。费用预算在审批后下发执行。 由业务员提出费用申请，费用申请受费用预算控制，即只能在预算内提出费用申请。一般而言，市场费用才需要走申请流程，象日常费用报销多简化处理，直接填费用报销单。

 经审批后的费用申请单，可以参照生成费用报销单。费用报销单也可以手工填制。费用报销单可以支付现金，也可以冲抵先前的借款。费用报销单经权责人审批后传给会计部门编制会计凭证，传入用友总账模块。 从费用费用申请到费用报销各环节，都可以设置审批流多级审批。可以按报销金额大小设定审批人，可以按超预算金额大小设定审批人，可以按预算项目、费用管理类、客户、部门、报销人等多角度设置审批人。1.2预算管理子系统

预算项目：预算编制和预算控制的明细项目。可以灵活定义预算项目，可以为不同的预算项目指定不同的预算控制口径(按部门+人员+客户+项目多种组合)。比如把预算项目定义为招待费（按人员控制）、差旅费（按部门控制）。费用预算单：按照预算项目和预算口径定义费用预算的专用单据。可以手工录入费用预算单；也可以在excel表中先行编制费用预算再导入到费用预算单中；在纯销实现时，按规则在纯销单中计提可用费用，自动生成费用预算单；在回款时，按规则在回款提成单中计提可用费用，自动生成费用预算单。

支持预算调整，可以调增，也可以调减。

预算控制：可以定义费用管理类与预算项目的对应关系。可以是多个费用管理类对应同一个预算项目。比如可以把预算项目定义为办事处日常费用，费用管理类的办公费、差旅费、水电费等都对应于办事处日常费用这个预算项目。费用报销时，只要录入费用管理类，系统就可以自动匹配带入默认的预算项目。默认的预算项目可以修改，用于调剂余缺。

根据选项，当月的预算结余或预算透支可以转入下月。预算控制力度分为超预算时提醒，超预算时强制终止，不控制等选项。绝大多数企业，都是超预算时不容许保存单据，但也有少数用户要求超预算走审批流审批使用，U8费用管理软件同时支持这两种模式。

预算超支可以走审批流进行审批。等待审批的信息可以通过短信、邮件、U8平台消息通知审批人，提请审批。审批时可以输入审批意见。审批意见可以通过短信、邮件、U8平台消息反馈给提交人，提请按审批意见修改。

1.3借款管理子系统

借款单：是处理备用金借款、市场开发借款、市场活动借款等员工各种借款的专用单据。可以多角度记录借款用途，包括借款用于的费用管理类、费用会计类、客户、存货、项目(如某项市场活动，进院开发)、客户联系人(如某医生、医院库房主管)等。

还款单：用于记录借款归还的专用单据。可以直接选择借款单还款，支持多次还款，支持一个员工替另一个员工还款。可以在费用报销时选择借款结算生成还款单。

可以根据活动申请单、医院开发申请单向业务员借款。借款明细表，详细反映员工借款和还款情况。

1.4费用报销子系统

费用申请单：是业务代表提交费用的使用申请，以及费用申请的多级审批的专用单据。应用场景：业务代表要在某个药店(或超市)举办市场宣传活动，先提出费用使用申请，申请金额2000元，按照申请金额的大小由相应的权责人(办事处经理、大区经理、销售付总、总经理)审批后，申请可以付诸实行。

费用申请提出时占用预算额度，根据选项，超预算时单据不能保存，或超预算时可以走审批流申请审批。

费用报销单：是用于记录营销活动或企业管理活动发生的各项费用的专用单据。费用报销的结算对象可以是业务员也可以是客户。比如报销的差旅费、招待费等结算对象是业务员，报销的市场支持费用结算对象是客户(比如药店、超市)。

费用管理模块为费用提供两种分类方法：一是费用管理类，只用于内部管理，不对外，二是费用会计类，用于编制会计凭证。用户可将费用管理类分作如：学术推广费、临床试验费、商业咨询费、市场开发费等；将费用会计类分作如差旅费、会务费、业务招待费等。费用管理类与会计类经纬结合，既真实记录灰色支出，又有效抹平灰色支出痕迹，将灰色支出有效隔绝于外部审计视线之外。比如：临床费是一种敏感的费用，但在药品销售中却又必不可少。临床费付给医生是无法取得任何合法的商事票据的，但这些费用还得想法报销入账，实践中多变通为会务费、学术研讨费、招待费等报账。虽然会计上已按票据记载的内容把临床费分解成会务费、学术研讨费、招待费入账，但管理上却还要能统计出临床费实际支付了多少。

用户可以根据管理的实际需要，按部门+业务员+客户+预算项目设定不同报销金额的审批流程，按部门+业务员+客户+预算项目设定超预算的审批流程。实现对费用发生全过程的有效管理。

费用报销款项的支付对象可以是业务员，也可以是客户，可以支付现金(银行存款)也可以用于抵还之前的借款。

费用支付控制：分作普通支付、隔月压批、款到隔月压批或隔账期压批、隔账期压批。

 普通支付：计算出费用就可以支付，没有任何限制。

 隔月压批：隔月、压批，两个条件同时具备，可以支付促销费。所谓隔月，即隔一个月支付。如3月付款，付的是1月和1月以前的款，即隔2月份。所谓压批，即压一批货支付。如3月付款，如果2月有进货就压2月第一批，2月份没进货，就压1月份的最后一批。

 款到隔月压批或隔账期压批：款到、隔月、压批，三个条件同时具备，可以支付。不满足上述三个条件时，再检查是否满足隔账期、压批，这两个条件同时具备，也可以支付。款到：是指纯销对应的发票已收到货款，如果部分收款，按收款比例支付促销费。隔账期：即隔约定的账期天数（信用天数）。 隔账期压批：隔账期、压批，两个条件同时满足时，可以支付。

费用调整单：主要用于录入直接在会计部门入账，而营销账套中未能及时反映的费用。比如固定资产折旧，一般在会计部门计提并入账，但此费用又纳入营销业绩考核，就应该录入费用调整单。

审批流：费用管理的各张单据都支持审批流。逐级审批：一级一级串行审批，比如部门负责人审批通过后，付总审批，付总审批后，总经理审批。

会签：即多个人并行审批，比如一个费用涉及多个部门，需要各个部门负责人同时审批，只有同时通过，才可以报销。

条件分支：不同条件走不同审批路线。比如把金额作为分支条件，5000元以下，部门经理审批，5000元以上付总审批。

转签：审批人需要征询别人的意见，可以把任务转给另一人。

通知：设置此节点审批后，需要知会哪些干系人，以什么样的方式知会（邮件、门户消息、手机短信），消息或邮件的内容是什么。

1.5会计处理子系统

可根据已审核的费用报销单、借款单和还款单编制会计凭证，传入总账系统。

费用报销单生成凭证时，根据科目设置中的费用科目设置取借方科目，根据结算科目设置取贷方科目。费用报销单编制凭证借什么科目贷什么科目，可自动匹配实现。

借款单、收款单、费用申请单和费用合同单，借贷方科目直接取自单据上的相关字段。

1.6费用分析子系统

费用明细表：反映费用发生的明细情况，是一张最基本的费用报销。可以明细反映各个业务员报销了多少费用，各个办事处报销了多少费用，也可以反映费用是因为哪个客户或哪个存货而发生。

预算现存量表：按月反映预算使用及结余或透支情况的分析报表。在预算范围内使用和报销费用，是费用管理的基本需求。

抵票报销对照表：反映一个业务员用什么发票报销了什么费用。在实际工作中，由于有很多费用在发生时无法取得合法的报销凭据(比如给医生的临床费)，一般由业务员自己找替代的发票来报销。这样在账上记录的全是按替代发票的口径记录的账务，无法知道费用的真实用途。企业需要把账务上的记录再还原成真实的用途，因此也有称作费用还原的。

投入产出分析，投入是指投入了多少费用，产出是指产出了多少纯销或回款，反映各分析对象(业务员、办事处、客户、存货)的花钱效果。可查询新开发客户的投入产出情况，可对投入的费用(如市场开发费)做产出纯销的跟踪。

投入产出分析在管理上有重要的作用，比如各种存货的投入产出效益是不一样的，有的存货每投入一元钱，可能纯销额就会有较大的窜升，而有的存货对投入费用缺乏敏感，投的费用再多，可能纯销额也不会有大的改观。比如对部门的投入产出分析，我们就可以知道哪些区域的花钱效果最好，哪些在平均线以上，哪些在平均线以下，实现对部门作出客观而公正的奖惩。

费用管理模块还提供如费用趋势分析、付款明细、预算台账、预算控制、借款账龄分析等多张分析报表。

用友u8实验报告心得 篇5

关键词：用友UAP，用友UAP Mobile，移动报表，移动平台 摘 要： U8+移动报表是U8与UAP Mobile联合开发第一个项目，U8+参与开发的项目人员表示，UAP Mobile很强大，不需要原生开发人员，降低了移动端的技术门槛，加快了开发速度。

用友UAP Mobile移动应用平台，去年9月推出以来，首先在用友内部各产品公司展开了积极部署。在UAP中心与大家的共同努力下，目前U8+、NC等都已成功推出相关产品。U8+移动报表是U8与UAP Mobile联合开发第一个项目，U8+参与开发的项目人员表示，UAP Mobile很强大，不需要原生开发人员，降低了移动端的技术门槛，加快了开发速度。

U8+移动报表，是企业业务人员的随身助手，可快速查询与自身工作相关的业务信息，便于与客户交流，与同事沟通，向领导汇报。也是企业管理者良好的管理工具，可以随时随地监控企业业务，及时了解企业运营状态。U8+移动报表具备灵活可配的报表信息项，可根据企业管理需要贴身定制随身报表，并进行实时的报表查询，实时反应业务状态。

U8+移动报表登录界面

U8+之所以选择基于用友UAP Mobile开发移动报表，正如U8+开发人员所讲，功能强大，开发速度快。用友UAP Mobile在开发移动报表中，为U8+提供的良好的技术基础：用友UAP Mobile支持动态UI展现，支持任意自定义报表；报表定义工具可直接输出报表DSL，不必关心移动端具体UI展现；通过用友UAP Mobile 服务网关，可畅通无阻的与多种异构业务系统服务器进行数据交互；UI与数据分离，可实现离线缓存，动态数据UI绑定，解决报表大数据量传输问题。

用友UAP Mobile不仅在开发方面优势显著，还覆盖移动应用软件开发、发布、运行、管理等全生命周期。为移动应用的后期发布和管理消除了后顾之忧。U8+移动报表的相关开发人员对UAP Mobile十分认可，表示，一次开发，同时支持Android和IOS两个平台，大大提供开发效率。适应设备范围广，支持大部分移动手机终端，屏幕自适应强。而且不仅开发速度快，比全部代码手工编写的产品也相对稳定。更重要的是，通过接口适配，能够支持U8+业务，对U8+移动应用进行了有力扩展。

用友沙盘课设实验报告 篇6

（SAP软件应用）

班 级：

姓 名：

学 号：

指导教师：

经济管理学院会计系

2013.1

一、实验目的：

本次课程设计的目的在于了解SAP系统功能及学习SAP在业务处理中的应用，在已经学习用友软件的情况下，掌握新的SAP软件应用。

其意义在于，让学生掌握新的会计电算化软件应用技术，培养学生的综合能力，提高在将来求职过程的竞争力。

利用SAP BUSINESS ONE软件，完成浩海公司建账、初始设置、各方面信息录入以及基本业务制单、记账处理。

二、实验内容

1、建立系统与录入基础数据

2、销售应收款模块与业务

3、采购应付款模块与业务

4、人力资源模块与业务

5、库存模块与业务

6、财务模块与业务

三、实验步骤

第一部分、系统基础篇

一、系统初始化设置

1、进入系统

双击桌面图标，进入sap系统，单击“更改公司”，在“选择公司”窗口的下拉菜单中选择以自己姓名为名称的账套，单击确定，进入系统，出现主菜单。

2、汇率参数设置

在“模块”中的“管理”一项下选择汇率与索引，弹出“汇率与索引”窗口，设置当前会计和月份：2013年1月后单击“按选择标准设置汇率”，弹出窗口，如图，勾选“美元”，输入汇率为：6。单击“确定”后返回原窗口，单击“更新”。

3、公司明细设置

在“模块”中的“管理”一项下选择“公司明细”，弹出公司明细窗口，“常规”一项设置为默认，会计数据在税务局一栏输入：海淀国税。

4、一般设置

关闭“公司明细”窗口，单击下面的“一般设置”项，弹出“一般设置”窗口，分别按资料设置“业务伙伴”、“服务”、“路径”、“仓库—物料”、“仓库—计划”等几项的参数。

二、概览设置

1、用户设置

在“管理”模块下单击“设置”一项下的“用户”，弹出“用户—设置”窗口在部门一栏的下拉菜单中选择“定义新的”，弹出“部门—设置”窗口，“财务部”等部门名称和对应描述，单击确定。

返回“用户—设置”窗口，按资料输入“总经理”等信息，单击“添加”保存数据。

2、销售员设置

在“管理”模块下单击“设置”一项下的“销售员”一项，弹出窗口，按资料输入人员姓名。

3、地区设置

单击“常规”下的“地区”一栏，弹出“地区—设置”窗口，单击“添加同级”，在名称处输入：大中国地区，当名称出现在右边空白窗口时，单击“大中国地区”后，单击“添加子级”后输入：华北地区。同理，依次添加同级科目“华东”等。

4、佣金组设置

在“设置”—“常规”项下的“佣金组”一项，弹出“佣金组—设置”窗口，按资料进行参数设置。

三、财务设置

1、科目设置及总账科目确认设置

2、货币设置和指数设置 只执行查看操作，无改动

3、交易代码设置

在“设置”—“财务”项下的“交易代码”一项，弹出“交易代码—设置”窗口，按资料输入参数。

4、项目设置

单击“财务”项下的“项目”，在弹出的窗口里输入参数。

5、现金流项目设置 此项只执行查看操作。

6、期间标识设置

单击“财务”项下的“期间标识”，按资料输入参数。

7、销售机会设置（1）销售阶段设置

（2）、合作伙伴设置

（3）竞争者设置

单击“设置”下的“销售机会”，依次设置“销售阶段”、“合作伙伴”、“竞争者”，参数按资料设置。

8、业务合作伙伴设置（1）客户组设置（2）供应商设置

（3）业务伙伴属性设置

单击“业务合作伙伴”下“客户组”一项，打开客户组窗口按资料输入参数。（4）催款级别设置 在窗口上方的菜单栏中依次单击“管理模块”—“设置”—“业务合作伙伴”—“催款级别”，按照资料输入参数。

（5）付款条件设置

打开“业务合作伙伴”下的“付款条件”窗口，在付款条款代码中输入：催款信01，容差天数为10天，价格清单预先在“库存”项目中的“价格清单”项目新设“采购价格”。然后在下拉菜单中选择“采购价格”。其余两个催款条款设置同理。

9、收付款设置

在“设置”—“收付款”项下的“定义银行”中设置开户银行。

10、库存

（1）物料组设置

进入“管理模块”—“设置”—“库存”—“物料组”，打开“物料组—设置”窗口，按照资料输入参数，设置“滑雪用具”。单击“确定”保存。其他几项同理设置。

（2）、物料属性设置

单击“库存”下的“物料属性”项目，弹出“物料属性—设置”窗口，将前两项改为：配件累、包装类。

（3）、仓库设置

单击“库存”下的“仓库”一项，弹出“仓库—设置”窗口，依次设置“产成品库”等五个仓库，每个仓库对应一个地点，（如产成品库 地点：北京）

（4）制造商设置

单击“库存”项下的“制造商”一项，弹出“制造商—设置”窗口，依次输入三个制造商名称，单击确定保存。

（5）发货类型设置

单击“库存”项下的“装运类型”一项，弹出“装运类型—设置”窗口，根据资料输入三种发货类型。

（6）位置设置

打开“库存”项下的“位置”窗口，按资料依次输入五个与对应仓库对应的地点。（7）库存周期设置

打开“库存”下的“库存周期”窗口，按照资料输入参数。

11、基础数据（1）物料主数据

打开“库存”下的“物料主数据”窗口，按照资料输入参数，如图所示，在“常规”下输入制造商和装运类型，在“库存数据”下单击对应仓库一行，使该行变成黄色，单击数据栏右下角的“设置默认仓库”。最后返回最初窗口后，单击“确定”保存。其他几个物料设置同理。

（2）业务合作伙伴主数据

打开“业务合作伙伴”下的“业务合作伙伴主数据”窗口，按照资料输入参数，并设置“常规”项目下的销售员一项和“付款条款”下的催款期限、价格清单及信用额度。

（3）人员主数据 打开“人力资源”项目下的“员工主数据”窗口，按照资料输入参数，注意：在“分部”一栏新增总部项目，“用户代码”新增从“A01-A07”这几项。

12、期初余额

（1）输入期初余额

货币资金等类别的科目期初余额在“期初余额”项目下的“总账科目期初余额”窗口直接输入，“应收账款-国内”和“应付账款-国内”科目的期初余额在“期初余额”项目下的“业务伙伴期初余额”窗口按照所给公司分别在“本币”一栏输入期初余额，最后合计数等于总账科目的期初余额。

（2）物料期初余额

打开“库存”—“库存交易”项下的“初始数量，库存跟踪和库存过账”窗口，在“仓库”一栏的下拉菜单中选择物料类别对应的仓库，单击“确定”，弹出“初始数量”窗口，输入物料的初始数量和金额。如图所示。

第二部分、系统业务篇

1、采购业务

（1）填写采购订单

打开“采购应付账款”项目下的“采购订单”窗口，在“名称”的下拉菜单中选择相应的供货商，然后输入过账日期和相应的采购物料，如图所示。

（2）设置运费

打开“常规”项目下的“运费”窗口，新增购货运费项目，在“固定金额”一栏中填写300元。然后，在菜单栏选择表哥设置，把仓库一项选为可是以及活动的。

（3）收货采购订单

打开“采购应付账款”的“收货采购订单”窗口，单击右下角的“复制从”，从下拉菜单中选择“采购订单”后，弹出“采购订单”窗口，选择相应的采购订单后，弹出“选择凭证向导”窗口，单击“完成”。当物料信息出现在白色窗口中后，单击“添加”保存。

（4）填写应付发票

打开“采购—应付账款”项下的“应付发票”窗口，单击右下角的“复制从”，从下拉菜单中选择相应的采购订单，当数据出现在空白窗口时，单击“添加”保存。

2、平常业务（直接在财务系统中添加的业务）以报销差旅费为例

打开“财务”项下的“日记账凭单”窗口，单击右下方的“添加分录到新凭证”，弹出日记帐分录，在上面输入日期等信息，下方输入业务分录。保存后返回“日记帐凭单”窗口，单击右下角的“添加到日记帐分录”，保存凭证。

3、领用原材料

（1）增加物料单 打开“生产”项下的“物料单”窗口，单击工具栏上的“数据—添加”按钮，按资料输入物料单的产品编号和物料号等数据，单击“确定”保存。

（2）增加生产订单

打开“生产”项下的“生产订单”窗口，将计划数量改为40，单击“确定”。之后再次打开“生产订单”窗口，在状态一栏的下拉菜单中选择“已批准”。

（3）领用原材料

打开“生产”项下的“生产发货”窗口，单击右下角的“生产订单”，订货数据自动出现在窗口上，单击“添加”保存。（4）生产收货

打开“生产”项下的“生产发货”窗口，单击右下角的“生产订单”，收货数据自动出现在窗口上，单击“添加”保存。

4、销售发货

（1）填写销售订单

打开“销售—应收账款”项下的“销售订单”窗口，选择供应商和相应日期后填写订单产品信息。单击“确定”保存。

（2）交货

打开“销售—应收账款”项下的“交货”窗口，选择相应的客户名称和日期后，单击右下角的“复制从”，从下拉菜单中选择相应的销售订单。当数据出现在空白窗口是单击“添加”保存。

（3）应收发票

打开“销售—应收账款”项下的“应收发票”窗口，单击右下角的“复制从”，从下拉菜单中选择相应的销售订单，当数据出现在空白窗口时，单击“添加”保存。

（4）定义客户付款方式

打开“收付款”项下的“收款”窗口，填写客户信息及业务日期，空白窗口会出现该客户所欠货款信息。点击菜单栏中的付款方式，选择银行转账，输入收款日期及金额，注意现金流量项目也要输入金额，单击“添加”保存。

5、收款

收回客户以前所欠货款操作方式与“定义客户付款方式”相同。

6、结账

打开“管理—实用程序”下的期末结账窗口，在“未分配利润”一栏中输入：未分配利润；“期末结账”一栏中输入：本年利润。期间选择全年。

打开“管理—系统初始化”下的“过账期间”窗口，单击期间代码前面的黄色箭头，将过账期间的期间状态均设置为“已锁定”。

7、生成财务报表

打开“财务——财务报表”下的“财务”窗口，依次打开资产负债表，利润表等科目，利用自己建立的新模板自动生成。注：在报表生成后，层次选择10层。

四、实验体会：

说明在实验中遇到的问题及解决方案等以及对该软件的应用体会。

问题1：

在仓库设置时遇到问题。

由于没有看到后面给的位置设置资料导致在最初设置仓库时“位置”一栏里的地点是随便填的。

老师指出，更正此错误可以通过转库的操作进行。但是我在转库的过程中，忘记将系统的时间调整为1月份，还是默认的当前时间3月份。这个问题没法更改，我想了很多办法，比如在一月份在转回。但是这个操作会将基本库和默认库的数据彻底弄混乱。做后的数值是系统随机数，虽然最后的合计数仍然正确，但是各月各库的数值完全对应不上。没有办法，只得向老师重新要了一个账号重新建账，虽然过程繁琐，但是我却感觉加深了印象，打牢了基础知识，更加深了教训，使我在后期更加谨慎，进行顺利。问题2：

在设置物料主数据里面的库存数据时，设置默认仓库的操作错认为勾选相应仓库。正确操作：点击仓库代码前面的数字，是该行变成黄色，点击数据栏右下角的设置默认仓库。问题3：

设置业务合作伙伴主数据时把最后两项的类型设置错误。应该为供应商。问题4：

第二个销售订单到货是6个，但是我却以总数12个为值默认了。但是这个问题在我结账以后才发现，是由于审题马虎造成的，无法更改了。问题5：

出报表数不正确。报表的数据是由默认模板自动生成的，但是我们在做账的过程中还加入了其他科目，故而在生成报表时没有新加入的部分，更改后报表就没有问题了。问题6：

运费的计量方式。最一开始是系统默认的体积，后来更改为重量，但是得出的数据是不正确的。最后选择的应该为行总计。问题7：

期末结转的时候只结转损益类，我的同学做错了，我没有，但是我认为，如果老师不说，我肯定不会意识到这个问题。

SAP BO与用友U8的对比：

1、集成度高，会计弱化。SAP 系统将非末级科目都设置为总账的概念。SAP 的总账模块强调财务与业务的实时集成性。它的销售业务相关信息通过应收账集成起来 ,把采购业务和各种资金流出事项同应付账集成起来 ,物料库存价值的信息同总账集成起来（老师PPT如是说）。

举例说明：所有的记账单据都为凭证。

2、在操作的过程中，也深有体会，各个模块之间联系很紧密，比如期初值得设定，在仓库中设定后，自然生成一张日记账；而用友各模块间虽然有联系，但是不如SAP这般紧密。比如数据在模块间的传递是需要人工干预和操作的。相对来说，用友的系统设计更为本地化一点儿，人性化一点儿。而SAP则更加的准确，业务间的关系更加明确清晰。可更改性低即

降低人为作弊行为。各有利弊。

3、用友U8通过赋予不同用户不同的权限以实现数据的管理。其中初始数据是由相应权限的管理员进行设置的，在ERP实施过程中不同的用户可以修改和添加自己权限范围内的数据信息。在实习过程中，这一点能很明显的感觉到。

4、U8 的总账系统强调在记账凭证处理时为会计科目设置多个核算项目, 以提供多种信息。如需要对客户 供应商 进行管理时,可以选择“往来”辅助核算方法等。成本核算 ,仍需要会计人员人为判断、输入记账凭证，不如SAP智能，省略很多不必要的麻烦。

5、SAP数据管理方式如下：首先初始操作即创建新公司，然后进行初始化设置，包括汇率参数设置、初始化参数以及概况设置中的人员设置、销售代表设置、领域设置、佣金组设置等，另外还有财务设置、销售机会设置等等。

6、在SAP 应收账款模块中使用信用控制，如果出现客户回款不及时、赊欠额大额增长等情况，SAP系统会发出警告。在这种情况下，销售会计需要分析系统禁止发货的原因，联系销售部门及时催款。用友U8系统中并没有这样或类似的设置。

7、没有记账过程，全部为自动生成；除了自记账凭单，其他的都没有审核过程。系统也不存在单独的结账功能。而用友有记账审核等过程，且用友每个模块是独立结账的。