城投公司财务管理

城投公司财务管理（共9篇）

城投公司财务管理 篇1

印鉴管理制度

一、办公室负责管理的公章，包括单位公章以及其它专用章，均纳入机要管理，严加保管。

二、公章确定专人管理。专职人员另有他事，必须指定责任心强、办事秉公的同志代管或兼管。

三、使用公章的范围：正式文件（包括各类通知、报告、请示、计划、纪要，函件、报表等）、介绍信、调查证明材料以及规定要盖章的其他证件。

四、盖章必须按批准手续办理。经公司主要领导审阅签署、以公司名义发文，经与签发底稿核对相符后，方可盖用公章；调查证明材料、对外联系工作的介绍信和其它需盖公章的，须经公司主要领导同意方可盖用公章。干部职工个人私事的证明，原则上不得盖用公章。个别特殊情况者，经公司主要领导同意，可盖用公章。财务专用章由财务人员根据工作需要掌握使用。

六、保持公章清洁、干净；印泥的颜色保持鲜艳、有光泽；盖章一般在齐年盖月的部位，保持端正、庄重；印章的字迹要清晰，模糊、重影应剔除。

七、启用新公章要发文周知。新公章正式启用后，旧印章即予作废。由局办公室封存或统一销毁。

八、妥善保管印章。应将印章锁入保险柜内，严禁携带公章外出，确保印章保管和使用的安全。

车辆管理制度

一、公司车辆使用应合理安排，统一由办公室管理。

二、驾驶员要严格执行车辆管理规定，认真学习《交通安全法》及相关法规，严禁酒后驾车，工作期间严禁喝酒。

三、驾驶员每天要擦洗车辆，保持车辆内外整洁卫生。

四、严禁公车私用，私人用车单位不予报销过路费、差旅费及交通事故等费用。

五、驾驶员应经常检查车辆的性能，确保车辆安全运行。发现车辆有问题后应立即报告办公室及领导，应先查明问题，核实原因，确定费用，由办公室统一指定维修单位并经领导同意后方可进行维修。

公司财务管理制度

一、财务审批

1、严格执行国家、省市有关财经法规和财务制度，履行节约，反对浪费。

2、按有关要求规范会计基础工作。

3、财务审批实行由财务审批人一支笔审批制度。

5、差旅费报销按现行有关文件规定执行，如遇特殊情况经领导同意后方可报销。

二、现金管理

1、严格遵守现金出纳纪律。

2、不准白条顶库，严禁挪用现金，对库存现金要日结日清，发现长短款应及时查明原因，分清责任，及时处理。

3、现金收付后，必须在凭证上加盖“现金收讫”或“现金付讫”戳记，并及时编制记帐凭证，逐日登记现金日记帐。

三、财务安全

1、财务室应安装铁门、铁窗、购置保险箱等设施。

2、现金、发票、印鉴、有价证券和支票等要专人保管。

3、收受支票时要认真查验；出纳人员在存取大额现金时，应有人护送，中途不得停留。

4、私人钱物或贵重物品，不得放在财务室保险箱内，否则后果自负。

5、保险箱内支票、印鉴应分别存放保管，责任人调离后，应及时更换密码。

四、财产管理

1、财产一般分为办公用具、设施、建筑物等三大类，财产的购置或购建，符合政府采购条件的，必须按有关规定办理；可自行购置的，先由相关科室提出申请并编制预算，报公司领导批准后，由办公室统一购置。

2、各科室对所使用的各项财产必须登记台帐，实行定期查对，如发现短缺或损坏，查明原因，分清责任，及时处理。

3、符合固定资产条件的，按固定资产管理制度执行。

公司例会制度

为进一步加强公司员工及各部门之间的交流与学习，便于公司及时掌握各部门的工作动态，发现当前存在的问题，提高各项工作的周密性与计划性，保障全公司工作有序、高效的进行，特制定本例会制度：

一、例会时间：

公司例会：每月十号下午两点开始

二、例会地点：

公司例会：XXX会议室

三、参加人员：

公司例会：中层以上管理人员

四、例会内容

1、汇总上月的工作进展情况。

2、上月汇总问题的解决情况。

3、公司制度及精神的执行落实情况。

4、上月工作汇报和下月工作部署情况。

5、对公司发展方面的提议。

五、例会要求

1、公司成员及各部门领导应严格执行，自觉遵守例会制度，确保每周（月）例会的正常进行。

2、实行例会严格请假制度，上级不在时，会议由下一级主持召开。

3、参加例会人员不得无故迟到，不得中途退场，开会期间，必须遵守会场纪律，关闭手机等通信工具或调至振动状态，并保持会场卫生。

4、部门会议记录部门自行存档，公司会议记录由办公室统一存档、催办、备查。

5、例会逢周日，推后一天进行。

城投公司财务管理 篇2

安庆市城投集团公司是2003年成立的国有独资公司, 注册资本10亿元。公司主要承担城市基础设施建设投融资和部分城建国有资产运营管理等任务, 是政府建设城市、经营城市的平台和载体。下辖全资、控股和参股企业近8家, 业务涉及市政基础设施、公用事业、房地产、金融典当等领域。在企业不断发展壮大的过程中, 越来越认识到, 要提高企业竞争力, 必须提升财务管理水平, 即提高资金的调控能力和使用效益, 最大限度发挥集团协同效率, 强化监督考核。为此, 本文在借鉴其他行业集团公司成熟经验, 结合自身实际情况, 提出城投集团公司资金集中结算管理模式。

一、城投集团公司资金管理的问题。

随着企业规模不断扩张, 众多城投集团公司出现资产多、规模大, 子公司分散、现金流充足或参差不齐的特点, 随之而来的却是集团公司内部财务资金管理制度建设的相对滞后, 其突出表现在资金预算管理“虚”, 结算管理“散”, 使用效率“低”, 运营成本“高”, 和监督考核“弱”等问题。一般企业的资金管理模式、运作方式、监管手段等的弊端愈加凸显。主要体现在以下几个方面:

1. 子公司多, 控制力弱, 收支缺乏统一的筹划和控制;资金的预算、存量及运行状况无法实施有效、及时的监管、跟踪。

2. 资金分散、闲置、利用率低;信贷融资不统一、整体信用等级不高, 融资渠道单一、成本过高;导致整个集团存、贷两高, 资金不能形成规模效应;

3. 资金综合盈利能力低, 财务结算成本高;子公司担保、抵押等行为无法全面监控和掌握, 给资金管理和企业经营增加了不确定的风险因素;

4. 缺乏统一的信息平台, 信息失真、滞后, 共享不畅, 信息化管理成本高, 为决策提供的信息难以及时、准确、全面。

目前所面临问题, 迫使我们必须创新管理机制, 建立符合城投集团公司要求的资金管理模式, 通过资金纽带加强财务管理, 从而实现集团公司的跨越式全面发展。

二、城投集团公司建立资金结算中心模式

城投集团公司作为一个区域性的企业, 主要从事城市基础及民生工程的开发及建设, 可以充分利用融资方面的优势, 整合内部金融资源, 通过资金集中结算管理 (即成立集团财务结算中心) , 实现对资金的统一调度、管理、运用和监控, 盘活了存量资金, 提高了资金使用率;减少贷款规模, 降低财务费用;以集团公司经济实力、社会影响以及政府的支持, 扩大了集团公司的对外信用, 提高企业整体信贷信用等级, 扩大信用的功能, 丰富融资渠道。同时通过结算中心对各子公司进出资金的审查, 从而进一步加强集团公司资金内部监控的功能。

建立和完善资金结算及管理体制, 整合内部资源, 充分利用外部资源, 从资金集中结算、统一信贷融资及还款、资金预算与监控等方面入手, 应用统一的资金集中管理软件系统建立资金集中结算机制。

1. 集中结算:

资金集中结算就是资金收支两条线的运作模式, 各子公司依旧是独立的核算主体, 在集团公司建立财务结算中心, 所有子公司的资金都通过结算中心与商业银行进行结算。先集中子公司的现金收入, 再由结算中心根据各子公司上报的资金预算, 向子公司拨付所需的资金, 同时监控资金的流向和使用情况。子公司之间的内部往来结算由结算中心通过“走账不走钱”的方式进行内部结算, 富余的存款根据需求情况先偿还银行贷款, 将大大减少银行贷款的额度, 降低财务费用。

2. 统贷统还:

统贷统还, 即整个集团公司统一对外融资、担保及还款, 子公司不单独与金融机构进行融资和还款, 全部由集团公司实行统贷统还。通过集团公司存款和政府背景等资源优势与金融机构谈判, 以降低融资成本、提高银行授信额度。统贷统还的办法有利于掌握集团和子公司对外信贷情况, 通过整合集团的资源, 形成统一的合同台帐分类管理和预测分析平台, 把子公司的各自优势集中起来, 降低风险和成本。对于内部子公司的资金拆借, 采取有偿使用和授信管理的原则, 借款使用商业银行贷款的授信评级管理办法, 进行审查和借款资金使用跟踪。

3. 预算与监控:

资金预算是实现资金良性循环的首要环节, 是资金管理的基础。实行资金集中结算时, 资金预算的授权、审批及考核都应集中在集团公司的财务预算管理部门, 如财务预算管理委员会。资金预算管理部门根据集团公司的发展战略制定年度预算总目标, 并层层分解至各子公司预算责任单位, 根据实际情况各责任单位再进行调整并反馈到上级资金预算管理部门。最终资金管理部门将资金预算上报预算委员会审查通过后执行。这样把预算管理贯穿于生产经营的全过程, 即将集团公司的全部收支都纳入预算管理, 又发挥了预算对实现公司经营目标全过程的控制和协调作用。

因为资金的收付全部通过结算中心软件平台完成, 该中心根据财务结算中心管理办法和相应的预算、合同, 对各子公司资金流向及使用的合规性、安全性、效益性进行审核, 确保资金合理使用, 从而使集团内子公司的资金运作完全置于集团的监控之下, 最终实现资金预算的事先预测、事中控制、事后分析和监控的管理功能。

4. 信息技术:

企业信息化是最终实现科学管理的现代化的管理手段。资金集中结算管理信息化通过网络实现网上资金结算, 各子公司可随时通过网络软件平台了解本单位资金运营情况, 实现结算中心系统内部银行网上拨款、收款、对账、打印等业务。既提高了财务结算、资金预算、信贷管理等方面业务流程的速度, 减少资金在途时间, 降低了管理费用, 又提高了资金安全运行和使用效益, 保证整个集团公司运营的准确性、及时性、高效性。

5. 决策支持:

公司领导的决策需要各种相关信息的支持。结算中心所掌握的资金信息将是最准确和最完整的, 以资金集中结算、统贷统还、资金预算和监控等业务数据形成的数据库为基础, 根据领导层的需要, 通过信息技术的应用对各种信息进行分类, 提供原始信息或者经过初步分析的财务信息, 帮助集团公司及子公司中高层领导提高决策水平和质量。

三、结语

从城投集团公司长远发展角度, 资金集中结算管理是必须的, 资金集中结算管理带来的弊端通过优化管理程序, 确定科学的管理体制, 强化结算中心内部职能, 提高管理部门的服务素质和管理水平, 集团决策层从战略发展的眼光对其进行调控, 这些问题就会迎刃而解。良好的资金运作, 将为投融资和公司运营提供极其重要的决策基础和相关信息。

参考文献

[1]管辉.2011.企业集团资金集中管理模式选择及优劣势分析, 《沿海企业与科技》第4期[1]管辉.2011.企业集团资金集中管理模式选择及优劣势分析, 《沿海企业与科技》第4期

[2]张晓蓉.2011.对完善企业集团财务集中结算中心的探讨, 《内蒙古科技与经济》第19期[2]张晓蓉.2011.对完善企业集团财务集中结算中心的探讨, 《内蒙古科技与经济》第19期

浅谈城投公司财务处理问题 篇3

关键词：城投公司；财务战略；战略选择；战略构建；规划；城投公司的性质及定义

城市建设投资公司，顾名思义，就是负责城市基础建设、房地产开发的公司，从性质上看，它是属于国企性质的公司。具体说来，其主要职能是接受政府委托，承担城市基础设施及市政公用事业项目的投资、融资、建设、运营、管理等任务；同时，以经营城市的理念和市场化运作的方式，从事授权范围内的国有资产经营和资本运作，盘活城建存量资产，广泛吸纳社会资本，实施项目投资和管理、资产收益管理、产权监管、资产重组和经营等。

一、城投公司的财务战略选择应考虑的因素

1、必须与经济周期相适应

经济的周期性波动是以现代工商业为主体的经济总体发展过程中不可避免的现象，是经济系统存在和发展的表现形式。经济的周期性波动要求城投公司要顺应经济周期的过程和阶段，通过制定和选择富有弹性的财务战略，来抵御大起大落的经济震荡，以减少它对财务活动的影响。而财务战略的选择和实施则应与经济运行周期相配合。

2、必须与城投公司发展阶段相适应

每个城市投资公司的发展都要经过一定的发展阶段，对照生命周期理论来看，城投公司的发展要经过起步期、成长期、成熟期和衰退期四个阶段。公司应当分析所处的发展阶段，因地制宜。在起步期，公司对现金需求量大，需要很高的负债经营，因此财务风险公司的领导者们必须关注。

在成长期，公司对现金需求量依然没有减少，只是增长的比较慢，负债依旧维持高水平，应建立风险防范预警体系。看出来，在起步期和成长期企业应采取扩张型的财务战略。

在成熟期，公司对现金需求量有所减少，甚至可能结余，可以慢慢清理一部分债务，通常这个阶段采取稳健型财务战略。

在衰退期，对现金需求量持续减少，最后经受亏损，有规则的风险降低，这时候应采取防御收缩型财务战略。

3、必须与城投公司的经济增长方式相适应

自从有了城投公司，城投公司内部就存在低水平重复建设与单纯数量扩张，这种经济增长方式成了主流。如大规模出让土地资源，开沟、挖渠、修路不考虑整体规划。由于这种增长方式在短期内容易见效，表现出短期高速增长的特征。但是，由于缺乏相应的技术水平和资源配置能力的配合，城投公司的经营能力和真正的长期增长实际上受到了制约。因此，城投公司经济增长的方式客观上要求实现从粗放增长向集约增长的根本转变。为适应这种转变，财务战略需要从两个方面进行调整。

二、城投公司的财务战略规划

（一）城投公司发展的现状

由于我国仍处于社会主义初级阶段，也是刚步入市场经济体制不久，大部分城市投资公司在战略规划，经营周期，运营模式，或者创新意识方面的差异，出现良莠不齐的状况：有的发展比较好的公司已建立了较完善的资本化运作体制和多元化的融资体制，步入良性循环道路，可是另外的一些城投公司确实顶着高的资产负债率去经营，经常现金流入为负，近乎破产。总体上看来目前城投公司面临的问题如下：

1、项目建设周期太长，资金回收慢且使用效率低下。作为一个城市建设性的投资项目，周期一般都比较长。有些城投公司在经营时，只关心项目的建设情况发展进度，而不关心公司的经营状况，常常用短期负债去搞长期的建设性项目，导致资金流断裂，影响公司的正常运作，甚至是公司走入入不敷出的圈中而难以抽身。

2、融资渠道单一，负债率居高不下。很多城投公司因为政府那边投的钱没有下来，就只好举债，过分依赖于银行贷款。可是有些项目的收益不好，不仅不能够保证公司清偿债务，还引起银行再次贷款的谨慎。因此，单一的融资方式，不仅难以满足城投公司对资金的需要，也难以是公司得到很好的可持续发展。

3、项目建设仍无法摆脱计划经济的管理模式。虽然现在是市场经济，可是依然有的城投公司成立之初，有些城市政府还沿用计划经济的管理模式：他们直接参与项目的建设经营，。有的更是把整个项目包揽，资金统一由政府安排。可是他们却又比较重视建设，却不怎么关心公司的经营，直接影响城投公司的正常运作，更不用说长远的可持续经营和发展了。

（二）城投公司财务战略规划

我们看到，一个城市的经营仅仅靠一个城投公司是远远不够的，而城投公司的经营和发展更是离不开政府的支持。从大的方面看，城市政府是经营城市的主体，是城市资源整合的主体，不仅需要制定相关的产业政策，还要建立健全的法律体系；从小的方面看，城市建设投资公司是经营城市的主体，是负责具体项目建设和运作的主体。城投公司在进行财务战略规划的时候应该注意如下几点：

1、实行资本金保全和追加注资制度，增加城投公司的现金流量。城投公司的发展需要有充足的现金，资本金是公司的基本资金，必须及时到位，且中途不能抽回或挪着他用，只有这样才能保障公司职能的发挥，保证指令性项目的成功建设。

2、发挥城投公司城市建设投融资运作主体作用、多渠道融资。在城建资金运作的方式上，应按照城建项目收益性、准收益性、非收益性等不同性质，采取不同方式。公益性、准经营性城市基础设施项目建设资金主要由政府投资，并通过城投公司行使投资职能，不足部分由城投公司筹集运作，政府的财政城建资金及土地收益、过桥过路费等或有收入可作为偿还债务的保证；经营性城市基础设施项目的建设，可由城投公司作为项目发起人，吸引多元投资，以项目为主体经营，可以运用各类金融工具来实施融资，如发行股票、发行市政债券、发行信托计划等；也可以采取BT（建设-移交）、BOT（建设-运营-移交）等代建制的方式经营，而且这样可以解决专业化，技术性管理问题，让城投公司从繁琐的日常管理性事务中脱离出来。

3、确立城投公司在城建资产运营的主体地位。政府首先要明确城投公司在城建资产经营中的地位，并将经营权落实到位，为建立包括实施资本运作在内的多元化融资体制创造条件。要改变过去城建资产分散管理、无人负责的现状，强化城投公司投资主体地位，将历史形成的城市资产，由城投公司进行统一经营管理，盘活存量，其收益再用于城市基础项目建设。

4、提高城投公司自我发展能力，降低财务风险。通过不断培育高收益的项目，提升城投公司自我发展的盈利能力，使城投公司步入高速运转的快车道，保持公司的可持续融资能力，降低公司的资产负债率，缩短资金回收周期，提高项目资金的使用效率。（作者单位：湖南省益阳市赫山区城镇建设投资开发有限责任公司）

参考文献

[1]《论企业财务战略类型及理性选择》刘冬景，2005年2月发表于《能源与技术管理》P83～84

城投公司财务管理 篇4

一、公司简介：

武汉城投停车场投资建设管理有限公司，是2010年2月经市城投集团公司党委批准成立的一家国有企业,主要从事武汉市公共停车场的投资、建设及互联网+运营管理。

二、招聘岗位：

（一）巡查员 工作地点：武汉

发布时间：2016年4月27日 工作性质：全职 工作经验：不限 最低学历：高中 岗位职责:

1、负责路段的道路停车秩序的维护、应急事务的处理及巡查工作；

2、对未按规定停车的车辆进行稽查工作。岗位要求：

1、男性年龄在55岁以下，身高1.70以上；女性年龄在45岁以下，身高1.60以上，身体健康，能吃苦耐劳。曾获得单位先进工作者等荣誉称号，凭荣誉证书等资料，年龄可适当放宽;

2、退伍军人（部队表现优秀）、有物业管理及相关专业职称及职业资格证书、曾在企业担任车间主任、班组长可优先考虑;

3、会熟练驾驶轻便电动车，能指挥机动车驾驶员进位停车；

中公教育·给人改变未来的力量！

4、具有团队精神，责任心强，清正廉洁，无个人不良嗜好。

（二）巡查班长 工作地点：武汉

发布时间：2016年4月27日 工作性质：全职 工作经验：不限 最低学历：大专 岗位职责:

1、负责路段的道路停车秩序的维护、应急事务的处理及巡查工作；

2、对未按规定进行稽查工作；

3、负责管辖路段巡查员的监管工作；

4、负责协调管辖路段巡查员的临时调配工作。岗位要求：

1、男性年龄在45岁以下，身高1.70以上；女性年龄在40岁以下，身高1.60以上，身体健康，能吃苦耐劳；

2、大专以上学历，退伍军人（部队表现优秀）、有物业管理及相关专业职称及职业资格证书、曾在企业担任车间主任、班组长可优先考虑；

3、会熟练驾驶轻便电动车，能指挥机动车驾驶员进位停车。

（三）呼叫中心客服 工作地点：武汉

发布时间：2016年4月27日 工作性质：全职

中公教育·给人改变未来的力量！

工作经验：不限 最低学历：高中 岗位职责：

1、认真贯彻执行公司经营管理规定和实施细则，努力提高自身业务水平；

2、积极完成公司规定或区域承诺的工作目标；

3、为客户提供主动、热情、满意、周到的服务；

4、为公司各类客户提供业务咨询；

5、收集客户信息和用户意见，对公司形象提升提出参考意见；

6、协助一线区域做好上门客户的接待和电话来访工作，及时转告客户信息，妥善处理；

7、负责接听客户投诉电话，做好电话记录；

8、完成上级领导临时交办的其他任务。岗位要求：

1、男女不限，有大专以上学历，年龄在35岁以下;

2、普通话标准，口齿伶俐，懂得消费者心理，语言表达能力强，擅于沟通;

3、头脑清晰，思维敏捷，有良好的销售服务意识，工作耐心细致;

4、性格好，有耐心及责任心，身体健康，能够长期稳定的干好工作;

5、有团队合作精神，具有基本电脑使用能力，有网络销售或电话销售经验者优先;

6、电脑使用熟练，打字速度每分钟50字以上，熟悉办公软件和网络工具。

三、薪酬福利:

1、巡查员工资待遇：月工资2500元—2800元，年底绩效奖，享受五险，带薪年休等福利。

2、巡查班长工资待遇：月工资2950元—3300元，年底绩效奖，享受五险，带薪年休等福利。

中公教育·给人改变未来的力量！

3、呼叫中心客服工资待遇：月工资2400元—2700元，年底绩效奖，享受五险，带薪年休等福利。

四、用工形式：

聘用人员实行人才派遣的用工方式。由武汉人才市场有限公司与聘用者建立劳动关系，签订劳动合同，发放工资，并办理五险。

五、报名方式：

应聘者将简历投递至wuhanjob98@163.com（标题注明“应聘单位+岗位+姓名+ 相应证件”）。

城投公司,工作总结 篇5

2015年工作总结和2016年工作计划

2015年是深入贯彻落实党的十八届三中全会精神、全面深化改革的攻坚之年，也是完成“十二五”规划的收官之年。为深入贯彻落实科学发展观和党的十八大精神，公司按照xxx区“xxx工程”工作要求，在区党委、政府的正确领导下，项目工程建设取得了阶段性成绩。现将公司2015年的工作总结和2016工作计划做如下汇报：

一、2015年工作总结

（一）党风廉政建设工作情况

1、积极开展党风廉政建设专项活动, 加强廉洁自律，狠刹不正之风。公司2015年3月份分别参加了xx区组织的自治区十二届第三次廉政会议及xx市第三届第三次廉政工作电视电话会议，会后公司立即认真组织传达学习。根据会议精神及相关工作要求，结合公司实际情况，公司积极开展党风廉政建设工作，把厉行勤俭节约、反对铺张浪费与贯彻落实上级廉政工作会议精神结合起来，积极开展党风廉政建设专项活动，在全公司范围内进行自查自纠，严禁公款吃请、公车私用；严禁员工收受礼品、礼金和各种有价证券、支付凭证；严禁用公款大吃大喝、旅游及参与各种高消费娱乐活动，坚决刹住铺张浪费之风。

2、完善制度，加强监管，惩防并举。为加强对项目管理过程中查摆出的问题进行监管，公司完善了相关制度，并严格要求各项目建设必须按照程序进行，尽量避免先上马后补手续的情况发生。公司领导及项目部负责人严格监控项目建设的各个环节，加强管理，避免出现规避监管，发生失职渎职行为。一旦发现失职渎职或贪腐问题立即处理，严惩不贷，决不姑息。

3、严格资金使用管理，禁止滥用职权。公司建设项目多，资金使用量大，必须依法依规严格执行资金使用的报批规定，严禁滥用职权擅自违规使用资金或私设小金库。切实落实好“坚持依法行政、廉洁从政、勤政为民、放好权、管住钱、抓落实、惩贪腐”廉政工作会议精神。

4、领导班子开展廉政纪律主题教育自学活动，加强自身修养，从我做起，以身作则。根据xx区纪委《关于组织开展廉政纪律主题教育的通知》xxx号文件精神，为增强自身廉洁自律意识和拒腐防变能力，树立民主法治理念，严格执行中央八项规定精神，领导班子成员严格按照该通知要求积极以自学方式进行学习活动，认真学习xx区统一发放的《基层党员干部廉政教育手册》和《xxx市典型违纪违法案例剖析材料汇编》。通过此次学习活动，增强了领导班子成员自身防腐拒腐能力，从多方面筑牢思想防线，在新形势下做好公司的党风廉政建设和反腐败工作。

5、组织党员干部到xx区党风廉政教育基地接受警示教育活动。根据党委办《组织党员干部到党风廉政教育基地接受警示教育的通知》（xxx号）文件要求，我公司组织干部职工到xx区党风廉政教育基地参加警示教育活动。通过观看展览内容，以此加强建设公司职工的党风廉政警示教育，促使公司反腐倡廉工作扎实有效推进。在整个参观过程中，我公司员工感受到了从国家领导人到各级领导同志对反腐倡廉工作的重视和决心。通过学习和反思，举一反三，防微杜渐，不断加强反腐倡廉教育，进一步增强党员干部党纪政纪法纪观念，提高拒腐防变的能力。

6、认真学习《中国共产党纪律处分条例》和《中国共产党廉洁自律准则》的详细内容。根据2015年11月11日xx区召开的党员干部学习《中国共产党纪律处分条例》和《中国共产党廉洁自律准则》专题会议要求，公司组织全体干部职工对新修订的《中国共产党纪律处分条例》和《中国共产党廉洁自律准则》逐条进行学习。通过此次学习广大干部职工充分了解中国共产党与时俱进的治党理念以及从严治党的决心，展现了共产党人的高尚道德追求，对于深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，加强党内监督，永葆党的先进性和纯洁性，具有十分重要的意义。

（二）、项目建设工作情况

今年，公司截止12月共有项目xx个，其中今年已完工的项目xx个，在建项目xx个(续建项目xx个，属于2015年新开工项目xx个)，拟开工项目xx个。今年计划完成投资x亿元，实际完成投资x.xx亿元，完成计划投资的xx.xx%。各项目建设工作基本能按计划推进，部分项目受征地拆迁、地质情况异常、突发冬汛等因素影响施工进度。公司积极协调有关部门解决施工过程中的出现的各种问题，同时加强项目管理力度，充分利用晴好天气抢工期，通过采取各种有效措施，力争各项目建设能顺利推进（详细的建设进展情况见附件一和附件二）。

（三）、扬尘整治工作情况 根据《xx市xxx区办公室关于印发xx区城区大气污染专项集中整治行动工作方案的通知》（xx号）及其他相关文件精神，我公司针对项目建设施工过程中的扬尘污染进行专项集中整治行动。公司通过多措并举的手段积极采取以下整治措施:

1、高度重视、加强领导

公司领导高度重视此次专项集中整治行动，立即成立以总经理为组长的扬尘治理专项行动领导小组，领导小组下设办公室负责领导小组日常管理工作；成立以副总经理为组长的督察小组，负责对所有项目建设工地扬尘污染情况进行督促检查；成立以项目部经理为组长的整治组，负责具体管辖范围内项目建设工地的扬尘治理工作。通过加强组织领导，确保扬尘污染集中专项整治行动有序、高效地的进行。

2、行动迅速、监管到位

公司扬尘治理专项行动领导小组按照活动要求，立即行动起来，要求各行动小组及项目负责人各司其职，加强监管，积极推进扬尘整治工作并持续保持整治成效。公司负责的所有项目施工单位均按要求建立了扬尘治理台账，落实专人管理、车辆轮胎冲洗装置、全封闭围挡墙、施工现场道路进行地面硬化、渣土运输车辆符合密闭运输等扬尘整治措施。公司采取项目负责人定期检查和整治领导小组不定期进行建设项目扬尘治理专项检查的方式进行监管，督促各施工单位及时采取措施整改扬尘问题。

3、完善制度、责任到人

公司按规定制定了《扬尘治理专项工作实施方案》，方案明确了组织领导机构及工作要求，为项目建设工地扬尘污染集中专项整治行动提供制度保障。各项目建设单位也按要求自行制定了《城乡清洁及扬尘治理专项方案》并向城投公司递交《承诺书》，把扬尘整治工作落实到人。城投公司的各项目负责人作为专项整治行动的直接责任人负责落实、监督、检查整治工作情况，确保各建设项目工地扬尘整治工作有专人负责，以防出现因工作不到位、督查不力等原因发生严重扬尘污染情况时能及时追责。

4、专题会商、成效显著篇二：市城投集团公司上半年工作总结 市城投集团公司上半年工作总结

上半年，在市委、市政府和公司董事会的领导下，在市直各部门和“三区”的支持下，市城投公司围绕服务区域性中心城市建设省级战略，认真落实“提质、提速、提效”工作要求，以融资为中心，以经营为核心，以管理为手段，坚持“三保、两支持”（保项目、保民生、保政府信用，支持基础设施建设、支持重点产业），进一步解放思想、抢抓机遇、开拓创新，融 资、土地收储经营、项目投资管理等方面工作取得了一定成效。现将上半年工作总结如下：

一、上半年工作情况

1、解放思想，创新和拓宽融资渠道。一是成功发行“12城投债”。我们组建专班，多次向国家发改委、中国人民银行、中国证监会申报争取，今年3月31日国家发改委在中国人民银行、中国证监会共同审核的基础上行文批准我公司首期12亿元城投债券，4月20日进行发行公告，4月27日成功募集债券资金12亿元。发行债券开辟了城投公司直接向资本市场融资的新渠道，给市政重点建设项目和山地整理项目提供了资金保障，也为今后拓展城市空间和经济发展奠定了基础，同时也促进了公司资产结构的改善和体制机制的创新。

二是认真做好银行间接融资工作。为缓解春节前资金压力，完成了城区信用社保理贷款8000万元，支持茅箭区和张湾区土地整理项目；为解决公司土地收储经营资金问题，我们及时与农业发展银行沟通，公司自身经营土地储备贷款3亿元已经省农发行贷前审批，可望近期贷款到位，将为公司土地收储经营工作打下坚实基础；为支持第三水厂建设，我们积极与中行、建行等金融机构沟通衔接，目前正在全力推进；为改善间接融资结构，我们会同发改委、财政部门积极向上争取，有望争取1亿美元亚行外汇贷款。

三是继续开展了bt融资工作。按照市政府要求，为有效控制造价，提高工程质量，对东风动力系统b园二期山地整理和基础设施建设项目与东风设计院有限公司经过多轮艰苦的谈判，于6月底达成一致意见，总投资额3.8亿元，加快了服务东风公司“61行动计划”工作步伐，有力地服务了经济发展。

四是积极探索新的金融产品与拓展融资渠道。结合中期票据发行市场化、募集资金用途自主化、发行机制灵活化和管理自律化等特点，为节约融资时间、降低融资成本，进一步改善融资结构，我们正积极开展中期票据利用的工作；为进一步加快项目建设步伐和降低成本，我们积极探索bot等融资方式，与相关企业和投资主体沟通，对第三水厂建设进行新的融资渠道的探索。

2、多方沟通，推动政府信用建设。一是加强资金归集与调度，按时足额还本付息，切实维护政府信用。今年以来，我们依据贷款合同约定做到了按期足额偿还银行到期贷款本息和支付bt项目回购资金，其中累计偿还银行贷款本息39625万元（本金30435万元，利息9190万元），支付bt项目回购款5067万元（支付回购本金500万元，回购利息4567万元）。

二是加强银企合作，积极推进银行间接融资工作。为密切银企关系，推介项目，我们积极与多家金融机构沟通，参加了省政府举办的“金融早春行”活动，并于会后组织了金融机构与城投公司对接会，推介了我市今年需融资的重点项目，并共同研究、探索了支持跨越式发展的新思路和新形势下新的融资模式，收到了较好效果。

三是继续开展了“十二五”融资规划修编工作。为更好完成“十二五”融资规划编制工作，指导融资平台的良性发展，我们专班运作，与国开行、武汉大学共同对我市“十二五”期间融资和项目合作进行了进一步的分析与研究，目前，融资规划方案正在编制中。

3、集中力量，加强土地收储经营工作力度。

为切实加强土地收储经营力度，今年以来，我们坚持“一、二、三”工作法，对重点收储项目采取一事一议的工作机制，积极推进土地收储经营工作。一是认真做好土地开发整理工作。东环路周家沟1053亩山地整理项目已顺利完工，目前，该项目土地报批前期工作已经完成，土地利用总体规划调整、林地手续办理到位、区政府已审批征地方案，征地协议已签定。同时，完成了东环路马湖沟千亩山地整理项目规划和立项审批、场平施工设施等工作，土地、林地使用手续已上报审批，该项目已成立协调指挥部，拆迁调查工作已经启动，林地手续正在办理之中。计划开发整理的凯旋大道艾家院片区山地整理项目，已开展了前期拆迁调查工作。

二是积极推进土地出让经营工作。在国家房地产宏观调控和土地市场需求低迷等不利因素下，公司上下克难奋进，积极开展拟出让土地前期各项准备工作，通过与市国土部门沟通对接，对今年计划公开出让的1554.65亩土地开展了征转用手续办理和招商工作，另外488.65亩分块地块已进入土地出让前期准备阶段，等待时机开展土地出让工作。三是全面推进土地收储工作。土地收储是融资的基础，半年来，我们以土地收储工作为重点，通过努力争取,上计划收储的三个批次共计358亩用地已获得省政府批准用地，其中凯旋大道沿线73亩土地已进入公开出让前期工作阶段，丹江路沿线285亩土地已进入受让办证阶段，目前正在进行征地、拆迁安置补偿工作；周家沟千亩山地整理项目征地手续已办理到位，待国土部门落实用地指标后报省国土厅审批；今年计划收储的土地有2960亩已分7个批次上报，目前所有批次用地手续都已进入测绘阶段，待签订征 地补偿协议、完善林地手续和收集齐备相关资料后即可报省审批。四是认真做好资产经营和监管工作。为加大公司土地收储监控力度，确保土地资产不流失，为融资还贷提供支撑，我们委托市城市管理综合执法局对纳入城投公司融资还贷支撑的15825亩土地进行全面监管；委托市消费者委员会对周家沟片区千亩山地整理项目场地进行管理；同时，对出租房屋、户外广告等零星资产建立了台账进行统一管理。

4、规范管理制度，进一步提升管理水平。

一是规范资金管理制度。对重点项目建设资金拨付与使用，我们坚持执行《市城投公司投资工程资金管理办法》、《政府投资工程资金归集、支付管理办 法》、《东风八万辆山地整理、东风动力总成山地整理资金支付制度》等制度，规范资金的使用和管理。认真做好了贷后资金管理，组织完成了公司会计报表审计、发债跟踪评审及等相关工作；对贷款资金拨款支撑资料进行收集整理；完成了开行、农发行对公司贷款资金使用情况检查和省发改委对城投债资金偿债风险排查等工作。

二是强化重点项目管理。对公司投资的各重点项目，严格工程质量、合同管理，持合同签订程序和重大合同评审制度；进一步加强了对投资项目的效益评估过程管理和决算审核工作，做好重大风险评估、合同评审及bt项目后续建设和回购等工作，形成了重点项目制度管理规范化；为加强投资项目管理，进一步明确相关部门职责，充分发挥各参建单位作用，提高工作效率，有效控制工程造价，经过多次讨论、研究、修改，我们代拟了《关于进一步加强市城投公司投资项目管理工作指导意见》，目前已上报市政府审批；为加强市政重点项目监管度力，提高管理水平，坚持重点工程月报制度，及时掌握各工程项目进展情况。

5、逐步完善体制与机制，进一步提升平台建设水平。

一是进一步理顺土地收储经营机制，加强部门沟通与联系。我们分别与市财政、国土部门及张湾、茅箭两区召开了座谈会，就城投公司土地储备出让经营计划、土地出让收入资金专户、落实还贷资金和项目资本金、体制机制建设、项目融资等方面进行了研究与探讨，得到了各部门的大力支持。

二是逐步建立和完善核算体系。进一步明确了项目投资评审内容及程序，强化了公司投资预测分析、投资项目成本控制过程审计和项目后评估等各项管理工作，先后制订了《投资评审部工作职责》、《项目评审管理暂行办法》等规章制度。同时，新制订了《市城投公司财务核算办法》，进一步完善了公司财务核算体系，提升了公司财务管理水平，为公司向股权化、市场化、多元化发展奠定了基础。

三是积极推进城投公司体制与机制创新。会同市政府政研室对城投公司体制与机制进行了调研，积极探索城投发展新机制、新格局，进一步明确城投公司发展方向，理顺体制机制，为发行二期城投债做好准备。

6、切实加强机关建设，进一步提升公司制度化管理水平。一是进一步加强党的建设与精神文明建设，积极开展党的活动，加强党组织建设、作风建设和廉政建设，“七一”前夕，机关党支部召开了支部党员大会，就两位预备党员转正事项进行了表决，并对全体党员树立坚定政治信念，勤奋扎实工作，廉洁自律等方面提出了进一步的要求。为进一步巩固“城乡互联、结对共建”和“新三万”活动成果，深入推进“喜迎十八大、争创新业绩”主题实践活动，公司全体干部职工赴郧县青曲镇巷子口村积极有效地开展了“双联双助双促”活动。二是全面推进企业文化建设，通过企业形象设计、企业精神塑造、经营理念树立等活动，进一步激发了干部职工的积极性、创造性和团队精神，职工的团队意识、企业的凝聚力得到进一步提升。三是加强干部职工培训教育，坚持公司学习日制度，努力提高全体干部职工业务素养、理论水平和专业技能，增强职工全局意识和进取意识，为建设一支思想先进、作风过硬、业务精湛的干部职工队伍奠定基础。四是进一步建立健全公司内部各项规章制度，新制定了《市城投公司节假日值班、加班管理暂行办法》、《关于进一步厉行节约控制经费开支的通知》等规章制度，坚持用规章制度管人、管事。五是公司工会根据工会活动计划开展了积极向上的活动，增强了干部职工的凝聚力。

二、存在的困难

是“十二五”开局之年，随着区域性中心城市建设省级战略目标的实施，城投公司作为政府融资平台，担负着更加重要的任务和责任。虽然面对新的形势、新的挑战、新的机遇，但以下因素在一定程度上制约了融资平台健康、快速发展，一是银监部门及各金融机构对融资平台的融资条件不断增加，国家对政府融资平台管理及融资政策不断收紧，同时舆论的压力也为融资平台融资工作带来一定的困难；二是公司目前资产量不足、资产结构不优，不能满足银行融资、债券发行及其他金融工具、产品的要求；三是体制、机制还不到位，土地收储经营机制和财政专户还需进一步完善和落实到位；四是公司实体经营还没起步，自身抗御市场风险的能力不够。

三、下半年工作思路

下半年，我们将认真贯彻落实省第十次党代会精神，深入开展“思想大解放、促进大发展”大讨论活动，进一步提升精神区位，统一思想，以思想大解放促进融资平台良性发展、促进跨越式发展，加快区域性中心城市建设，以“争创新业绩、喜迎十八大”主题活动为契机，抢抓机遇、更新观念、创新思路、明确目标、狠抓落实，认真履行投资、融资、项目管理、土地储备经营三大职能，以集团化、多元化、现代化的投资公司为发展目标，努力开展四个创新，即：融资创新、投资创新、经营创新、管理创新，实现六个提升，即：提升平台建设水平、提升融资能力、提升经营规模与获利水平、提升项目管理水平、提升理财能力、提升公司管理水平，为区域性中心城市建设和跨越式发展做出应有的贡献。

1、全面启动“百亿”（3年内实现融资100亿元）融资计划。今年是全省项目建设年，也是市的项目建设年，又是区域性中心城市建设启动年，面对项目的展开，资金需求的增大，我们将力求成效，扎实做好融资工作，一是做好项目融资相关资料收集整理、项目编制策划及上报工作，积极与农发行沟通对接，力争完成新农村建设项目30亿元融资，进一步支持地方经济和社会发展；二是积极探索和扩大资本市场融资渠道，认真做好中期票据融资15亿元工作，进一步改善公司融资和资产结构；三是参照一期城投债券发行模式，做好15亿元规模的二期城投债发行工作；四是改善银行间接融资结构，完成亚行贷款10亿元；五是加大银企业合作力度，完成其它商业银行融资10亿元；六是进一步拓展新的融资手段和金融工具，通过合资合作、利用外资、股权融资等形式完成其他融资20亿元。同时，以天乙公司为基础，积极筹备组建旅游产业基金，争取早日启动旅游项目，促进旅游产业跨越式发展。

2、围绕“一、二、三”工作法，加大力度打好土地收储攻坚战。

一是再加措施，再加力度，完善周家沟片区山地整理等土地相关手续，积极做好土地出让工作，力争下半年出让土地达到10亿元水平。二是进一步加大土地整理开发工作力度，积极筹措土地开发整理资金，积极配合马湖沟、艾家院协调指挥部，实行专班运作，完成两个片区征迁补偿工作，并尽快启动马糊沟

1000亩山地开发整理工作，为下步融资偿债及发行二期城投债提供支撑。同时，做好东环路及北京路延长线周边土地开发整理各项工作，确保完成开发整理亩土地任务。三是再鼓干劲，集中精力、集中时间，努力完成车城广场、机场路、中岳路、凯旋大道等沿线3000亩土地收储任务。四是以“313”工程项目为主体，积极筹措项目建设资金，对茅箭、张湾、经济开发区三区万亩土地整理项目给予大力支持，结合土地整理壮大城投资产和规模。

3、严格规章制度，进一步强化资金和项目管理。一是尽快出台《关于进一步加强市城投公司投资项目管理工作指导意见》，进一步强化项目管理。二是进一步加强对bt项目、林荫大道二号线、东环路、机场路、发展大道、山地整理等重点项目投资管理和检查工作。三是对各项目严格按制度执行，对合同签定、资金调度、总量控制、工程量变更、资金支付及竣工验收后续管理等方面加强管理，有效控制工程造价。四是进一步强化项目资金的监管机制和债务预警体系，控制债务风险，加强对工程投入成本审计，调动城投公司获取最佳投资效益的主动性、开拓性。

4、规范创新，抓好平台自身建设。

一是积极开展以土地储备为核心，包括旅游、物流、汽车、供排水公益事业等方面多元化实体经营工作。二是进一步建立完善投资核算机制。对投资效果进行后评价，为领导科学决策提供依据。三是以改革创新为动力积极推进体制、机制建设，以顺应融资和经营、新形势要求。四是加强领导班子和职工队伍建设，通过制度建设，进一步规范管理。五是坚持“两手抓、两不误、两促进”，进一步加强党建和精神文明建设，以优异的成绩迎接党的十八胜利召开。二〇一二年七月九日篇三：2012城投公司工作总结 2012城投公司工作总结

3月13日，市城投公司召开2012年工作总结表彰大会，总结2012年工作，部署2013年工作，表彰2012先进个人。

2012年城投公司紧紧围绕市政府保障性住房建设，加大我市融资和城市重点项目建设，在建设中认真组织，科学调配，狠抓落实，各项工作有了新的突破，取得了一定成效：一是融资额度再创新高，累计签订贷款合同13.2亿元，已到位7.46亿元； 发行城投债券获国家发改委核准。二是全面完成工程项目建设任务，2011年城投承担了24个新建、续建项目，计划总投资约27亿元，2011年内完成投资11.12亿元。包括保障性住房、校安工程等一批全市重点工程顺利实施。较之2010年，中心在项目管理上更注重稳步推进工程进度，工程管理逐步向精细化的方向努力。三是自治区政府主要领导、建设厅等多次深入保障性住房项目参观视察，各外地城投公司先后来我公司学习交流。会议指出，今年是我市“城市提质年”，公司全体工作人员要以科学发展观为统领，满怀激情、积极作为、团结一致，开拓创新，紧紧围绕全市工程建设工作，进一步加大融资力度，努力完成30余个重点工程建设项目，实现安全质量工期三确保。

为圆满完成全年工程建设项目，提高公司管理能力，增强各部室工作人员的责任意识，提高工作效能，城投公司领导与8个部室负责人签订了2013年目标责任状，确定了各部室的目标任务和考核指标，并以此作为年终考核奖罚依据。

城投公司工作制度 篇6

为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本制度。

一、全体员工应认真贯彻执行党的方针政策，严格遵守中央“八项规定”、“六项禁令”及党员干部“52不准”等各项规定。

二、全体员工必须遵守公司的各项规章制度和决定。

三、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

四、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

五、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。

六、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。

七、公司实行年终考核制度，为员工提供收入和福利保证；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。

八、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。

九、工作期间，所有工作人员着装应端庄、大方、得体，时刻保持整洁、干净的仪容、仪表。

十、所有工作人员必须，严格保守公司商密，禁止向外透漏公司商业机密，违者予以追责。

十一、员工必须遵守公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。

员工守则：

一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。

二、服从领导，关心下属，团结互助。

三、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。

四、不断学习，提高水平，精通业务。

五、积极进取，勇于开拓，求实创新。

城投公司财务管理 篇7

一、城投类企业上市的意义

(一) 缓解资金压力

海量的投资使城投类平台公司面临融资的巨大压力。由于城投类企业普遍面临负债率高, 非经营性资产比重大, 常规的融资方式对融资规模的影响越来越大, 已经远远不能满足企业经营和发展的需要。

(二) 完善企业体制

自2009年以来, 城投类企业依靠宏观经济政策的支撑和自身实力迅速发展壮大。但同样也面临着深刻的体制和机制困境。由于业务内容和融资渠道相对简单, 缺乏合理的偿债机制, 负债率将持续攀升, 不利于企业的可持续经营和发展;国有资产产权流动性差, 资产变现困难, 无法在市场上进行合理、公平的估值;资金周转率低, 回收期长, 使用效率不高。

二、收购香港上市公司的价值体现

(一) 香港是高度发达的国际金融中心

香港的资本市场自由度高、灵活性强、行政干预少、市场化程度高, 2014年在全球主要资本市场融资额排名第二, 仅次于美国, 活跃度排名第三。香港的资本市场监管相对内地更宽松, 如果公司的信用程度较好、投资项目具有比较大的发展前景、市场接受度较高的话, 在香港资本市场融资的成本将会很低。

(二) 收购香港上市公司控股权相比IPO更加简单快捷, 成功率高风险低

通过IPO上市, 时间可预期, 约为一年到一年半, 费用可预期, 包括券商、会计、律师、评估等中介费用共约为3000万元港币左右, 但结果不可预期, 存在IPO失败的风险。此外, H股市盈率大概在9倍左右, 且只能实现25%流通, 因此通过IPO上市的第一轮融资额度并没有太大的空间。若通过买壳完成上市, 由于近年寻求收购的企业越来越多, 干净的壳资源已经非常稀缺, 且收购壳价目前已达到6亿元港币以上, 再加上需收购标的企业内部的资产价值, 收购资金需准备15亿元港币以上, 虽然收购股权的所需资金较大, 但可引入融资伙伴减低资金压力。

(三) 收购香港上市公司控股权更具投资价值

香港股市受国际资本市场大环境的影响, 一直保持比较稳健的增长趋势, 相对于国内股市而言, 港股整体处于估值的洼地。5月18日国务院批复同意了《关于2015年深化经济体制改革重点工作的意见》, 明确指出择机推出合格境内个人投资者境外投资时点, 进一步完善“沪港通”, 适时启动“深港通”。随着这些政策的渐行渐近, 新一轮港股行情一触即发, 港股市场上行的空间巨大, 投资机会更加突出。

三、青岛城投收购香港上市公司控股权的案例分析

青岛城投于2008年3月组建, 是青岛市政府直属投资公司之一, 注册资金30亿元, 核心主业定位为城乡基础设施建设、旅游两大板块, 被给予青岛红岛经济开发区开发、城乡统筹、市政地上地下开发运营等一系列工作任务。2014年12月29日, 青岛城投集团通过其在香港的窗口公司华青国际正式控股香港上市公司“华脉无线通信”, 更名为青岛控股 (国际) 有限公司, 而青岛城投则借此成功登陆香港资本市场。

(一) 收购香港上市公司控股权流程

青岛城投集团采用收购香港上市公司控股权方式赴港上市, 从2014年7月公告停牌到正式上市, 历时不足半年时间, 详见图1。

(二) 收购香港上市公司控股权费用

根据收购公告文件披露, 华青国际收购华脉无线通信股东陈远明、刘智远与马蓉燊所持旧股共2.845亿股, 占公司已发行股本56.98%, 要约股份作价为1.507元港币 (是最后交易日1.40元港币的溢价7.64%) , 总代价为4.29亿港元。完成强制要约后, 有效接纳共6千余万股, 占全部发行股票的12.04%, 付出约9千万元港币。上述两者共计约5.2亿元港币, 收购总发行股票的69.02%, 原有资产未置出。

根据华脉无线2014年7月15日公布的年报数据, 截至2014年3月31日, 华脉无线公司总资产为3.197亿元港币, 净资产为3.178亿元港币。华脉无线已发行股份共499, 276, 680股, 按照每股1.507元港币收购价格, 100%股权的收购价格为7.524亿港元, 以此推算, 青岛城投收购华脉无线的“壳价”为100%股权价值减去净资产价值, 即4.346亿元港币。

(三) 后续运作

青岛城投登陆香港资本市场后, 2015年2月12日, 青岛城投凭借其在香港资本市场的良好形象和信誉, 又通过境外平台公司———香港国际 (青岛) 有限公司成功发行8亿美元境外债券, 其中五年期债券5亿美元, 票面利率4.75%, 十年期债券3亿美元, 票面利率5.95%。这是青岛城投首次在境外发行债券, 也是中国城投类公司首次在境外发行美元债。

四、收购上市公司的主要流程及存在风险

(一) 收购主要流程

收购交易大致流程详见图2。

(二) 收购上市公司交易的主要风险点

收购香港上市公司控股权, 时间长、投资大、手续复杂, 存在一定的风险, 主要有:

1. 资金安全的风险。

主要通过聘请专业的团队对上市公司开展细致的尽职调查, 了解上市公司的背景和实际状况。收购合同中要明确目标公司隐瞒实际经营状况、资产负债情况和或有负债情况需承担的法律责任。所有合同、协议均经过香港本地律师鉴证办理;收购过程中由专业的秘书公司代理办理股权变更手续。

2. 操作过程中的审批机构、经办人员、中介机构的泄密、失职渎职等行为, 有可能影响到集团收购股权的成本和办理的进度。

因此特别要加强对香港证券市场法律知识的宣传教育, 签订尽职和保密协议, 强化个人法律责任和意识。

3. 收购过程中审核审批的风险。

ST建通:变身城投公司步伐加快 篇8

记者连线：*ST建通证券部工作人员称，（股权转让）这个事在继续做，公司大股东的股权刚解除司法冻结，这对股权转让来说是利好。如果有实质性进展了，公司将会履行重大事件公告披露的义务，请投资者以公司公告为准。

*ST建通主营各类轧辊的设计制造及销售，控股股东为北京卷石轩置业发展有限公司。*ST建通2009年亏损3053万元，2010年亏损3.38亿元，2011年一季度继续亏损65万元，公司披星戴帽，面临退市压力。去年9月1日，*ST建通公告称，北京卷石轩置业与廊坊土建投签订《股份转让协议》，前者以2.84亿元将所持5005万股全部转让给廊坊土建投。今年2月1日，*ST建通公告称，河北省国资委同意廊坊土建投收购北京卷石轩置业所持的股权。但2月17日，*ST建通公告称，北京卷石轩置业所持5005万股股份遭遇司法冻结。公司重组进程就此蒙上阴影。5月6日，*ST建通公告称，近日接到中登公司上海分公司的通知，第一大股东北京卷石轩置业持有的5005万股股票已经解除司法冻结。大股东持股“解冻”，意味着廊坊土建投入主扫清了障碍。

城投公司班子述职报告 篇9

城投公司班子述职报告6篇

第一篇（1）融资工作。城投公司作为政府融资平台,为了确保政府城市建设资金的需求，县政府研究决定由我城投公司向县农业发展银行融资贷款8000万元用于县昌万公路两侧土地平整项目建设。授命以来，我公司高度重视，并指派专人负责此融资事宜，积极主动与农发行进行沟通、协商，在县领导的支持和各相关单位的帮助下，此融资款项已于年10月25日到位使用。二、坚持民主集中，提高解决重大问题的能力三、认真履行党风廉政建设责任制，落实中央八项规定，提高拒腐防变能力一年来，我们虽然取得了令人欣慰的成绩，城投公司摆脱了过去停滞不前的尴尬处境，进入了不断发展的新起点。这些成绩的取得离不开县委、县政府的正确领导和深情关怀，离不开相关部门的热情帮助和大力支持，离不开公司员工的团结奋斗艰苦创业。“回首往昔比豪情，再展宏图待今朝”，城投公司领导班子在下一步会严格执行党风廉政建设责任制，全面落实中央“八项规定”，进一步抓好党员干部队伍建设，为我县“五个”建设出一份力。日月如梭、时光流逝，转眼一年已过，回顾这一年的工作，我在县委、县政府的领导下，在公司全体干部职工的鼎力支持下，按照公司的工作思路、目标、任务，立足本职，勤奋努力，拼搏向上，坚持励精图治、备发图强的工作理念，廉洁自律，克己奉公，认真履行自己的工作职责，圆满地完成上级赋予的各项工作任务。现将年以来的思想、工作、廉政情况做以述职，不妥之处，请批评指正。（1）融资工作。城投公司作为政府融资平台,为了确保政府城市建设资金的需求，县政府研究决定由我城投公司向县农业发展银行融资贷款8000万元用于县昌万公路两侧土地平整项目建设。授命以来，我公司高度重视，并指派专人负责此融资事宜，积极主动与农发行进行沟通、协商，在县领导的支持和各相关单位的帮助下，此融资款项已于年10月25日到位使用。二、思想政治素质和作风建设方面三、廉政建设方面四、存在的问题和不足五、今后的打算1、加快环城东路改造工程的施工进度，争取在年1月20日前全面通车、年5月份完成工程建设任务。3、加大对公司所负责东街延伸工程、城西、城北污水管网工程等两个项目的监管工作，做“精品工程”。第三篇一、工作表现学_是做好各项工作的前提，要履行好自己的职责就必须坚持不懈地抓好学_，努力提高自己的政策理论水平和管理能力。一年来，配合经理积极组织开展政治理论学_，认真学_了党的__大及__届三中全会精神，重点学_了党风廉政建设责任制规定，中央廉政建设八项规定等各项规定。在思想上、政治上始终与党中央保持高度一致，注重自己的党性修养，树立正确的世界观、人生观、价值观和权利观。在工作中不断提高自己分析问题、解决问题的能力，不断提高、与时俱进、勇于创新的工作能力，在做好本职工作的同时，认真落实党风廉政建设责任制，自我加强廉政、勤政、优政作风，积极维护城投公司的良好形象。一年来，我积极与班子成立协调配合，依靠集体的力量，紧紧按照县委、县政府确立的工作思路，坚持政治理论和业务学_，求真务实、创造性地开展各项工作，工作中保持良好的工作作风，完成了以下工作任务：1、县环城东路改造工程的设计、项目招投标，并协助参与项目建设的监管工作，目前工程已有条不紊的进入了水稳层铺设阶段，项目建设得到了广大市民的好评；2、县东街延伸工程的立项批复，初步方案设计，下一步将进行施工图设计；3、协助其他班子成员在农业发展银行融资8000万元的工作任务。城投公司是城市投资的融资载体、城市建设的投资主体、城市发展的经营实体，项目建设建设相关资金的投资、融资，建设等各项工作与市民工作、生活息息相关。我作为分管公司组织人事的责任人，在廉洁自律方面，我认真执行和严格遵守党纪国法和廉洁从政的各项规定，自觉抵制各种不正之风，做到生活上廉洁朴素，经济上公私分明，在工作上秉政办事，严格约束自己，切实管好自己的家人。平常能自觉加强党性、党风、党纪和廉政方面的学_，不断加强自己的修养，提高自己的素质，坚持轻名利、远是非、正心态作为自己的行为准则，严格遵守《廉政准则》各项规章制度，做到以大局和单位利益为重，正确行使管理权，自觉接受民主监督，自觉维护领导班子的集体形象。一是思想解放不够，工作求稳的成份较多。三是新到单位，在面对困难情况下存在心软问题。一是要进一步加强自身的政治理论和业务专业知识学_，不断提高自身素质和工作能力、领导能力，搞活工作氛围。三是要转变工作作风，力戒形式主义，抽出时间多到施工现场检查、督促，协助建设单位搞好项目建设，切实解决遇到难点问题。第四篇一、工作扎实，尽心尽责二、努力学_，不断提高自身素质三、加强廉洁自律，筑牢反腐心理防线第五篇二、健全机制，完善制度。一是严明奖惩机制，切实把安全生产工作落到各股室，并与安全生产责任挂钩的重要科室签订责任书，把责任落到个人，把安全生产工作开展情况列为股室年终评优评先内容。二是进一步完善了单位内部安全隐患排查及整改、节假日值班、车辆管理、保密工作灯制度，强化安全意识，加强内部管理，规范各种工作，生活行为，提高办事效率。三是进一步建立健全应急工作处理机制，有效化解本公司和项目监管工作范围内出现的各种矛盾纠纷。安全生产工作是一项长期性、经常性的工作，安全工作无小事，决不能掉以轻心。年，我公司在安全生产工作中虽然做了大量的工作，但是离上级领导的要求还存在一定的差距，我们相信在今后的工作中，通过公司全体干部职工的共同努力，认真贯彻执行上级文件精神，力争将我公司的安全生产工作推上新的台阶。一、健全了综治工作责任制2、制订了本综治目标管理实施方案，并有严格的奖惩措施。4、认真发挥本部门职能作用，积极参与各项综治活动，促进全县综治措施落实：1、“六五”普法做到“三落实、四有”：即组织、人员、经费落实；有规划、有教材、有活动、有成效。积极参与法制知识考试，参考率达100%。3、依法治理取得一定成效，对内建立健全了各项规章制度。1、严格了治安管理和落实了防范措施，单位没发生被盗案件，杜绝了重大责任事故。四、支持配合政法部门工作2、按要求派员出席县召开的综治（政法）工作会议，完成了上级下达普法培训任务。