立信erp课程总结

立信erp课程总结（共8篇）

立信erp课程总结 篇1

ERP课程总结

一、对ERP的认识

企业资源计划（enterprise resource planning，ERP）,它利用计算机技术，把企业的物流、人流、资金流、信息流统一起来进行管理，把客户需要和企业内部的生产经营活动以及供应商的资源整合在一起，为企业决策层提供解决企业产品成本问题、提高作业效率、及资金的运营情况一系列动作问题，使之成为能完全按用户需求进行经营管理的一种全新的行之有效的管理方法。它是一个以管理会计为核心的信息系统，识别和规划企业资源，从而获取客户订单，完成加工和交付，最后得到客户付款。换言之，ERP将企业内部所有资源整合在一起，对采购、生产、成本、库存、分销、运输、财务、人力资源进行规划，从而达到最佳资源组合，取得最佳效益。

二、学到了什么

通过这一学期的课堂理论学习和上机实验操作，我基本了解了ERP系统的基本原理，对ERP系统实施过程中的一些关键技术，比如主生产计划，物料需求计划，生产作业计划和采购作业计划等都有了一定的掌握，并且在上机操作中，能够运用所学知识进行一些初步的分析和运用。

三、对ERP的体会

由于在学习这门课之前几乎没有接触过ERP系统，所以在学习初期十分的费力，需要了解许多新的名词概念，并且熟悉ERP系统中各个子系统之间的关系，从而对整个系统进行认识和把握，这是相当复杂和困难的。在上机实验中，首先就是要求建立基础数据档案，输入大量繁琐的信息并设置合适的属性，这也是很耗费时间和精力的。

虽然学习这门课程起来有一定的难度，但是在学习过程中，我们不难发现，ERP系统对于企业的发展具有很大的作用，它能帮助企业实现对整个供应链的有效管理，使企业能够精益生产、同步工程和敏捷制造，并进行事先计划与事中控制，从而在整个作业过程中充分利用资源以取得良好的效益。ERP项目是一个庞大的系统工程，不是有钱买来软件就可以的。ERP更多的是一种先进的管理思想，它涉及面广，投入大，实施周期长，难度大，存在一定的风险，需要采取科学的方法来保证项目实施的成功。

此外，ERP的实施关系到企业内部管理模式的调整，业务流程的变化及大量的人员变动，没有企业领导的参与将难于付诸于实践。但同时ERP是企业级的信息集成，没有全体员工的参与也是不可能成功的。知识更新。ERP是信息技术和先进管理技术的结合，无论是决策者、管理者还是普通员工都要掌握计算机技术、通信技术，并将之运用到现代企业的管理中去。规范化的数据。ERP系统实现了企业数据的全局共享，作为一个管理信息系统，它处理的对象是数据。数据规范化是实现信息集成的前提，在此基础上才谈得上信息的准确、完整和及时。所以实施ERP必须要花大力气准备基础数据。比如，产品数据信息、客户信息、供应商信息等

四、总结

总的来说，经过这一学期的学习，我们还是学到了不少的ERP实用知识与技能的，尤其是在社科楼机房内进行上机实验操作，通过实验更是增强了对整个系统的认识并且提高了我们对ERP系统的操作能力。

综合管理部总结(立信) 篇2

2015年综合部工作计划

2014年在XXXX业有限责任公司的大力支持下，XXXX立信会计咨询有限公司于2014年10初正式成立，公司成立以来,在总公司的正确领导下，在公司全体员工的共同努力下，公司各方面工作已逐步进入正轨。公司综合部在总公司综合部的统一管理下开展工作，现将公司综合部近两个月以来的工作总结如下：

一、综合部的主要职能及工作完成情况

（一）综合部的主要职能

1、努力增强工作主动性和创造性，充分发挥综合管理部“组织、协调、服务”的职能及工作承上启下职能。

2、进一步规范、细化工作，对领导交办的事情准确、准时完成并及时反馈，让领导及时了解任务完成程度。

（二）对外协调工作

及时做好与政府各部门、企业的衔接工作，并与之建立了良好的关系，事事处处都维护公司形象，使得公司工作得到了政府的大力支持，达到了与企业双赢的目的。

（三）对外接待工作

做好日常来访的客人的接待，以热情周到的服务展现良好的公司文化。

（四）对办公用品及设备管理工作

1、办公用品根据各部门实际需求进行采购，并遵循“成本最低，质量最佳”的原则。

2、采购的办公用品到货后，进行清点、验收、登记后按各部门领用标准实行限量领用，防止办公室用品的浪费，节约成本。

3、做好办公用品领用记录，并由领用人签字。

4、随时注意打印机、复印机及各办公室电脑、通讯设施设备的运行状况，发现异常尽快维修和保养，保障了公司工作正常开展。

（五）对文件起草收发及档案管理工作

1、负责起草了向总公司的汇报工作的2014年年终工作总结暨2015年的工作计划。

2、平时工作中的一些文件处理，该汇报的汇报，组织学习的组织学习.3、对文件收集，原稿归档。归档时，检查文件的本文及附件是否完整，如有短缺，及时完善。

4、定期清理档案柜，对外借档案严格执行借阅人签字制度。

（六）对公司制度建设及员工考勤工作

1、按照总公司的要求，公司制定了各项规章制度，包括考核制度、安全保卫制度、档案管理制度、会议制度、人事管理制度、物资管理制度、卫生制度、保密制度、公章管理制度、计算机管理制度、卫生制度、用电制度、车辆管理制度、固定资产管理制度、文件处理制度等。

2、严格执行员工考核制度，要求员工每天上下班必须签到，按时上下班，做好每月员工考勤表。

二、督查工作

督查工作在公司总经理的直接领导下开展工作。每天不定时的对公司范围内的安全、现场管理、遵章守纪情况等进行巡查。对督查中发现存在的问题及时通报，并限时相关责任人整改进，为强化管理、推进各项工作、预防事故、规范行为等发挥了应有的职能作用。

三、存在问题

在近两个月的工作中，在总公司综合部的统一管理下，在公司综合部全体员工的共同努力下，公司综合部工作虽然取得了一定的成绩，但由于公司综合部成立时间短，许多工作还与总公司综合部的要求存在不少差距，主要体现在以下几方面：

1、部门员工的爱岗敬业意识、服务至上意识、灵活变通意识、分工协调意识、团结协作意识、自律意识等，还有待提高。

2、部门员工业务水平还有待提高。

3、部门员工的文字功底还有待加强，对文件表达的精神不完全领会。

2015年综合部工作计划

为能够更加务实、高效、有序推进各项工作进程，结合公司综合部的特点和职责2015年综合部的工作计划如下。

一、总体工作目标： 围绕公司的经营目标，合理安排，服务大局，建立健全整套管理制度，在做好本部门工作的同时，高效率地配合其他业务和职能部门的工作，为公司提供坚实的后勤保障。

二、部门建设：

1、努力加强部门员工自身素质和业务水平的提升，切实起到带头表率作用，从根本上提升思想认识和业务能力。

2、完成公司大会会务组织和会议决议的贯彻落实和督查工作。

3、按照企业标准化管理要求，加快规范部门各项管理制度建设，使各项工作有序开展。

4、努力改进工作方法，通过组织学习活动、考核训练等方式加强员工的合作能力，营造团结协作工作氛围，提高工作效率。

5、建立办公室工作会议制度，开诚布公的进行面对面的沟通，以及时改进工作过程中的不足，化解工作中遇到的困扰。

三、日常管理工作：

1、规范公司公文和档案的管理工作，做好对上级文件的接呈工作。

2、进一步规范公司证照、印鉴（授权）的管理工作。

3、结合代理记账部的实际工作情况，切实落实好保密制度和绩效考核工作。

4、做好部门财务预算的进一步控制，严控办公成本，使集团降本挖潜工作方针落到实处，创新办公成本管理办法，严格 遵守勤俭办事的原则。

5、做好年内传统节日期间员工值班和组织相关集体活动的计划和安排，让员工切实感受到企业的关怀。

ERP课程实验报告 篇3

学院名称：

专业班级：

学

号：

学生姓名：

指导教师姓名：

2014年12月

实验二 销售管理模块实验报告

一、实验目的

在认知ERP 产品，熟悉相关界面和功能基础上，参照销售管理操作手册和销售实验数据手册，进行相应的实验。

1．了解并学习金蝶ERP软件的基础资料。

2．掌握金蝶ERP软件系统中的一般销售业务的流程及操作。3．了解销售在ERP中的业务位置及作用。

二、实验要求

本实验要求学生使用所学的销售管理知识，录入相应的模拟数据，更好理解销售管理，并撰写相应报告。

1．指导老师讲解销售管理模块。

2．按照销售管理操作手册进行模块和功能熟悉。3．销售管理实验数据手册进行操作和数据录入。

三、实验内容

1．基础资料的录入（物料及产品、仓库、库存余额信息）2．客户基础资料的录入 3．销售价格的录入及应用 4．销售报价单的维护及审核

5．销售订单的维护、审核及执行（不含订单变更申请）6．销售发货通知 7．销售出库单维护及审核

四、思考题

1．销售管理系统当中的可视化管理主要涉及到哪几方面的管理，并对其进行详细的阐述。

答：销售管理系统当中的可视化管理主要涉及销售市场分析管理，销售价格管理，销售计划管理，销售订单管理，销售发货管理和销售服务管理。

（1）销售市场分析管理：包括销售统计分析和销售预测分析。销售统计分 2

析主要是对各种销售信息进行汇总统计分析；销售预测分析则是利用有关的预测方法和销售统计分析信息，对市场信息进行预测，以指导企业今后的销售活动和企业的生产计划。

（2）销售价格管理：包括定价管理和价格折扣管理。定价管理是指制定出相应的科学管理价格；价格折扣管理则是在定价的基础上，企业根据市场条件的变化来调整价格。

（3）销售计划管理：按照客户订单，市场预测情况和企业生产情况，对某一段时期内企业的销售品种，各品种的销售量与销售价格作出计划安排。

（4）销售订单管理：根据客户的需求的信息，交货信息，产品的相关信息及其他注意事项制定销售订单；通过考察企业生产科供货情况产品定价情况和客户信誉情况来确认销售订单；将销售订单信息传给生产计划部门（以安排生产），并密切跟踪销售订单的执行情况。

（5）销售发货管理：功能是按销售订单的交货期组织货源，下达提货单，并组织发货，然后，将发货情况转给财务部门。

（6）销售服务管理：为客户提供售前，售中和售后服务并进行跟踪。2．销售合同主要包括哪几大要素，对销售合同当中包含的信息进行说明。

答：(1)标的：标的是销售合同当事人双方权利和义务所共同指向的对象，销售合同中的标的主要表现为推销的商品或劳务。标的，是订立销售合同的目的和前提，没有标的或标的不明确的合同是无法履行的，也是不能成立的。

(2)数量和质量：这里是指销售合同标的的数量和质量。它们是确定销售合同标的特征的最重要因素，也是衡量销售合同是否被履行的主要尺度。确定标的数量，应明确计量单位和计量方法。

(3)价款或酬金：价款或酬金是取得合同标的一方向对方支付的以货币数量表示的代价，体现了经济合同所遵循的等价有偿的原则。在合同中，营销人员应明确规定定价或酬金的数额，并说明它们的计算标准、结算方式和程序等。

(4)履行期限、地点、方式：履行期限是合同当事人双方实现权利和履行义务的时间，它是确认销售合同是否按时履行或延期履行的时间标准。双方当事人在签订合同时，必须明确规定具体地履行期限，如按年、季度或月、日履行的起止期限，切忌使用“可能完成”、“一定完成”、“要年内完成”等模糊两可、含糊不清的措词。履行地点是一方当事人履行义务，另一方当事人接受义务的地方，直接关系到履行的费用和履行期限。确定时应冠以省、市名称，避免因重名而履行发生错误。履行方式是指合同当事人履行义务的具体方法油合同的内容和性质来决定。如交付货物，是一次履行还是分期分批履行，是提货还是代办托运等。

(5)违约责任：违约责任是指销售合同当事人违反销售合同约定的条款时应承担的法律责任。

3．请解释销售发票与费用发票是如何产生的。

答：在销售订单维护界面上方工具栏有一个下推按钮，点击下推可以将销售订单下推生成销售发票与费用发票，下推操作必须是对已经审核成功的单据进行。

4．请描述销售计划的制定包括哪几个方面，以及销售计划对于销售管理的作用。

答：销售计划要包括：（1）商品计划——制作什么产品？（2）渠道计划——透过何种渠道？（3）成本计划——用多少钱？（4）销售单位组织计划——谁来销售？（5）销售总额计划——销售到哪里？比重如何？（6）促销计划——如何销售？

销售计划对销售管理的作用：销售计划是销售管理的基础与过程。销售计划是销售管理人员对销售人员考查的定性与定量指标，是销售人员的行动指南；销售人员的目标是公司销售计划的组成成分，销售计划是由销售人员来实现的。只有好的销售管理才能够促使销售计划的实现。5.简述销售管理的业务类型。

答：（1）普通销售：日常销售业务；（2）直运业务：指产品无需入库即可完成购销业务，由供应商直接将商品发给企业的客户；结算时，由购销双方分别与企业结算；（3）分期收款：货物提前交给客户，分期收回货款；（4）委托代销：商品委托他人进行销售。

6.绘制销售管理的总体流程图，分析与应收账款之间的关系。

当销售发票开好后，对方若没有及时付款，则此项业务由销售部门的销售管理转为财务部门的财务管理（应收款管理）。7.简述销售报价到销售发货的过程。

答：报价单形成后，如双方都没有问题，卖方则生成销售订单，并制定主生产计划，产品完工后，生成发货通知、销售出库单，进行发货。若买方不满意，则卖方形成退货通知单，重新商议，寻找解决方案。5

实验四 采购管理模块实验报告

一、实验目的

在认知ERP产品，熟悉相关界面和功能基础上，参照采购管理操作手册和采购实验数据手册，进行相应的实验。

二、实验要求及内容

本实验要求学生使用所学的采购管理知识，录入相应的模拟数据，更好理解采购管理。

1．采购基础数据的录入（采购价格等）。2．采购询价、比价。3．采购订单的编制、下达。4．采购跟催。5．采购收货。6．采购收货入库。

三、思考题

1．供应商档案记录了哪些与供应商相关的信息。

答：供应商代码、供应商名称、供方地址、开户银行、开户账号、税号、联系人、电话、传真、手机等。

2．系统中有哪些评估供应商的方案、方法。

答：供应商评价与选择是企业将投入转换为产出过程的起点，是企业采购管理的重要内容，也是建立供应链合作、联盟甚至战略伙伴关系的基础。选择供应商的方法有许多种，具体的使用要根据供应商的数量、对供应商的了解程度、采购物品的特点、采购的规模以及采购的时间性要求等具体确定。目前国内外常用的供应商选择的方法通常有以下几种，适用于不同的情况。

（1）经验评价法：是根据征询和调查的资料并结合采购人员的经验对合作伙伴进行分析、评价的一种方法。通过调查、征询意见、综合分析和评价来选择供应商，是一种主观性较强的方法，主要是倾听和采纳有经验的采购人员的意见，或者直接由采购人员凭经验做出判断。经验评价法根据其评价过程和分析工具的

结构化程度分为非结构化方法和结构化方法。

（2）综合评分法：采用不同指标进行打分，量化考核供应商，比直观判断法更加科学，易于理解，操作起来也较为方便。但渐渐被综合权重评分法或层次分析法等方法所代替。

（3）招标法：即通过招标方式寻找最好的供应商的采购方法。

（4）协商选择法：在可选择的供应商较多、企业难以抉择时，可以采用协商选择的方法选择供应商，即由企业先选出供应条件较好的几个供应商，同他们分别进行协商，以确定适宜的合作伙伴。

（5）采购成本比较法：对于采购商品质量与交付时间均满足要求的供应商，通常是进行采购成本比较，即分析不同价格和采购中各项费用的支出，以选择成本较低的供应商。

（6）ABC成本法：又称作业成本分析法，是以作业量为基础计算产品和服务成本的方法。

（7）层次分析法：将决策者定性的经验判断数量化和结构化，在决策目标、准则以及备选方案结构复杂且缺乏必要数据的情况下使用更为方便，因而在实践中得到广泛应用。

（8）平衡计分卡-BSC：是绩效管理中的一种新工具，适用于对一个组织或部门绩效的考核，当然也适应于供应商的选择和考核。3．采购变更通知单的含义、作用。

答：（1）含义：当采购订单已生成，但还要进行调整时需要用到采购变更通知单。采购变更通知单的内容包括供方名称，计划交货日期，更改原因，更改内容，备注。

（2）作用：及时、全面地记录跟踪采购订单过程中的变更情况的相关信息，协调采购过程中出现的各种意外情况。4.描述采购管理的总体流程。

图1 总体流程图

图2 总体流程图2 5．可以对收料通知单进行哪些维护操作。

答：查看、修改、删除、审核等，其中审核操作必须要有。6．思考一下采购订单具有哪些功能，在K3系统中的重要性。

答：功能：（1）是采购人员进行物料采购的依据；（2）下推生成收料通知/请检单；（3）生成采购订单执行情况汇总表和采购订单执行情况明细表可以查看采购订单的执行情况。

重要性：没有采购订单，则无法下推生成收料通知/请检单，那么怎个系统将无法自动的进入下一步，浪费人力、物力、财力。

实验五 生产管理模块实验报告

一、实验目的

生产管理是ERP中非常重要的组成部分，是制造型企业管理工作的核心。本实验要求学生使用所学的生产管理知识，录入相应的模拟数据，更好理解生产管理。

1．理解生产任务与车间作业的管理业务。2．掌握生产任务与车间作业的基本业务流程。

3．了解生产管理与计划管理、库存管理等的业务关系。

二、实验要求

在认知ERP 产品，熟悉相关界面和功能基础上，参照生产管理操作手册和生产管理实验数据手册，进行相应的实验，并撰写相应报告。

1．了解生产管理模块；

2．按照生产管理操作手册操作各个模块和熟悉功能；

3．按照生产管理实验数据手册进行操作和数据录入。

三、实验内容

1．生产任务单的生成 2．生产投料及领料 3．生产工序计划的编制 4．按工序计划进行工序派工 5．工序汇报及工序转移 6．任务单汇报及产品入库

四、思考题

1.请阐述出生产任务变更单与生产任务改制单的区别与联系。

答：（1）区别：当生产数量发生更改时用生产任务变更单。在机加工、压铸等行业，往往会出现由于质量、订单变更等原因导致生产计划的产品的更改，需要全部更改或部分更改为生产其他产品，部分改制时生成新的生产任务，原有的生产任务继续执行是用生产任务改制单。

（2）联系：都是在生产任务单基础上操作。2.请列举出生产物料报废/补料所涉及到的部门。

答：生产部门，仓库，采购部门

3.请简述工序计划这一节中涉及到的各项单据（派工单，转移单等）与工

序计划单的关系。

答：派工单：一种面向工作中心说明加工工序优先级的文件，说明工作中心的工序在一周或一个时期内要完成的生产任务。它还说明什么时间开流程始加工，什么时间完成，计划加工数量是多少，计划加工时数是多少，在制的生产货位是什么，计时的费率，计件的费率，加班的费率，外协的率。

转移单：在生产过程中，原材料从投入，经过不同的工序加工处理，最终形成产成品，从而形成价值的增加。在工序流动过程中，为更好的统计在制品的流转情况，完善工序管理，增加工序移转单，记录上下工序间在制品的转移情况。

工序计划单下推生成派工单，派工单下推生成工序汇报单，工序汇报单可以下推生成工序转移单。

4.请解释工序流转卡与工序流转汇报卡的区别与联系。

答：（1）区别：工序流转卡是制造企业车间作业管理常用的一种单据，该单据与实物一起流转，主要记录产品生产过程中经过的加工工序，各工序的操作工、检验员，各工序的接收、完工、合格、报废、转出数量，是作为质量追溯的重要 10

依据。生产任务下达时自动生成工序流转卡，工序完成后会生成流转卡汇报来计算该工序加工完成的数量。

（2）联系：工序流转汇报卡可以通过工序流转卡下推生成。

5.请论述车间作业管理的含义、功能，以及所包含的管理要素，并绘制车间作业管理运行的流程图。

答:(1)含义：车间作业管理是指对车间所从事的各项生产经营活动进行计划、组织、指挥、协调和控制的一系列管理工作。

（2）功能：制定计划、组织指挥、监督控制、生产服务、鼓励士气。（3）管理要素：计划部门，生产计划，计划人员，生产任务单，车间，技工人员，检察人员，派工单，工序流转卡，流转卡汇报，工序转移单，仓库。

（4）车间作业管理运行的流程图

6.简述生产任务管理的功能及涉及的部门，绘制生产任务管理运行的流程图。

答：（1）功能：系统参数、业务流程实现、生产任务单处理、生产领料处理、生产任务汇报处理、生产入库处理。

（2）涉及的部门：财务部、仓库、销售部、采购部（3）生产任务管理运行的流程图

实验七 财务管理模块实验报告

一、实验目的

在认知ERP产品，熟悉相关界面和功能基础上，参照财务管理操作手册和财务实验数据手册，进行相应的实验。

1．理解从凭证录入到总账的完整的账务处理过程。2．掌握应收应付和固定资产核算。3．能使用报表和期末结转。

二、实验要求

本实验要求学生使用所学的财务管理知识，掌握应收款、应付款、固定资产管理系统的操作流程及日常业务处理录入相应的模拟数据，更好理解财务管理，并撰写相应报告。

1．理解K3的财务管理模块。

2．按照财务管理操作手册进行模块和功能熟悉。3．财务管理实验数据手册进行操作和数据录入。

三、实验内容

1．帐套相关基础数据设置 2．应收管理 3．应付管理 4．报表使用 5．固定资产管理

6．期末结转

四、思考题

1.解释什么叫做受控科目。

答：所谓受控科目就是指受到其他系统控制的科目。比如应付账款是应付系统的受控科目，那么软件默认就必须在应付系统里生成凭证，而不是在总账系统里手工填制凭证。

2.会计账簿与会计凭证有何关系。

答：（1）根据所发生的会计事项分别归类到不同的会计科目然后把归类的会计事项用会计科目记录在会计凭证上。

（2）在会计帐簿上按不同的会计科目开设一个会计帐户用来记录会计事项的发生。

（3）根据会计凭证上对会计事项的记载分别不同会计科目登记到会计账户中。

（4）会计凭证、会计账簿和会计账户之间是基础递进关系，有相互勾稽相辅相成，不可舍其一而成立。3.如何进行总账系统的期末处理。

答：（1）自动转账：打开用友通—总账—期末—转账定义—增加—保存；（2）转账生成：打开用友通—总账—期末—转账生成—自定义转账—全选—确定—保存；

（3）对账：打开用友通—总账—期末—对账；（4）结账：打开用友通—总账—期末—结账。4.固定资产管理中包含哪些对固定资产的业务处理功能。

答：（1）多角度多级次管理：系统提供人多角度，我级次的管理特性，对资产的变动方式类别，使用状态类别，卡片类别，存放地点，资产组等基础资料采用多级次，树型结构的管理，实现对投资性房地产和固定资产的分类分级次汇总查询，满足企业对资产的多角度，多级次管理和查询的需要。

（2）固定资产卡片自定义：系统提供资产卡片自定义功能，在预设了26个卡片项目的基础上，提供了自定义字段，以满足企业对资产信息记录可拓展的管理需要。

（3）折旧方法自定义：系统不公提供了基本的平均年限法，工作量法，年数总和，双倍余额兼容减法等常用的固定资产折旧方法供用户选择，还提供了自定义折旧方法来满足企业对特殊资产的折旧处理。同时系统还首创了动态折旧方法，包括动态双倍余额递减法，动态年数据总和法，动态工作量法，使企业固定资产在固定原值或者累计折旧，使用年限等折旧要素发生改变后，无需改变原采用的加速折旧方法，便可确保前后期间折旧额的延续性。

（4）固定资产业务处理：系统提供完整的资产业务处理功能，帮助企业片理各种类型的投资性房地产和固定资新增，减少和变动业务，自动计提折旧并进行折旧费用的分配，直接产生凭证到总帐系统，完成资 产的会计核算处理。

（5）固定资产报表与分析：系统提供按照多种条件（部门，类别，存放地点，经济用途，变动方式，使用状态）随总组合查询固定资产信息的功能，帮助企业进行资产统计分析及资产折旧费用和成本的分析，为固定资产投资，保养，修理等提供决策依据。

5.固定资产管理系统的含义和流程是什么。

答：（1）含义：金蝶K/3 ERP固定资产管理系统面向企事业单位资产人员设计，以资产卡片为核心，建立完整的资产台账目，完成对资产的增减变动以及折旧计提和分配的核算工作。

（2）流程：

6.如何对固定资产进行期末处理。

答：（1）录入工作量数据：登记本月新增的固定资产，但要记住，本月新增 的固定资产，本月不提折旧。

（2）计提折旧：按照账上在用的固定资产，分别计算每个固定资产的折旧，不同固定资产的折旧年限都有差异，具体可以按照会计准则规定的折旧年限来进行计提，折旧方法一般企业都是采用的直线计提法，计提方法确定之后不可随便更改。另外一定要注意已经提完折旧的固定资产，不能再提折旧。

（3）折旧管理：按照固定资产的用途，分别把本月的折旧入不同的费用科目，一般办公室使用的固定资产入管理费用，生产使用的固定资产入制造费用。

（4）自动对账（5）结账

7.考虑什么叫做票据贴现和票据背书。

答:（1）票据贴现: 是指资金的需求者，将自己手中未到期的商业票据、银行承兑票据或短期债券向银行或贴现公司要求变成现款，银行或贴现公司(融资公司)收进这些未到期的票据或短期债券，按票面金额扣除贴现日至到期日的利息后付给现款，到票据到期时再向出票人收款。

(2)票据背书: 是在可转让的票据后进行填写所接收票据单位的信息，加盖印鉴进行转让。

8.应收款管理中发生的坏账该如何让处理。

答: 借:资产减值损失

贷:应收账款/其他应收款

9.账龄分析的含义和用途是什么。

答:（1）含义：是通过对应收账款进行合理的账龄分段、计算各应收账款所处的账龄段、将各账龄段应收账款汇总，评判公司应收账款运行状况，然后寻找产生高龄账款的原因，为应收账款管理提供指导依据的一种方法。

（2）用途：评判公司应收账款运行状况，出找产生高龄账款的原因，为应收账款管理提供指导依据。

10.应付款管理与应收款管理系统有哪些共同点和不同的。

答:（1）应付款管理系统主要实现企业与供应商业务往来款项的核算与管

理。在应付款管理系统中，以采购发票、其他应付单等原始单据为依据，记录采购业务及其他业务所形成的应付款项，处理应付款项的支付、冲销等情况；提供票据处理的功能，实现对应付票据的管理。

（2）应收款管理系统主要实现企业与客户业务往来账款的核算与管理，在应收款管理系统中，以销售发票、费用单、其他应收单等原始单据为依据，记录销售业务及其他业务所形成的往来款项，处理应收款项的收回、坏账、转账等情况；提供票据处理的功能，实现对应收票据的管理。11.核销结算时核销方式有哪三种，各有何含义。

答:（1）核销方式为“单据”：当【核销方式】为【单据】时，下推生成的收款单不会自动带出，且源单发票的未核销金额会自动扣除已下推的部分；需在过滤时勾选【包括含有关联关系的单据】，下推生成的收款单才会显示出来；如需核销，单击对应单据前【选择】，再单击核销即可。

（2）核销方式为“关联关系”：当【核销方式】为【关联关系】时，系统只能带出含有关系管理的单据，收款单和发票都是如此，且【本次核销金额】是不能修改的；当要做核销时，不能单击发票上对应的【选择】，否则会报错，要核销时只需单击对应的收款单前的【选择】，系统会自动将对应的发票前【选择】勾选，再单击核销即可。

（3）核销方式为“存货数量”

总结：【核销方式】为【单据】或【存货数量】时，需勾选【包括含有关联关系的单据】下推生成的收款单才会包含进来；当【核销方式】为【关联关系】时，系统只带出有关联关系的单据，如果发票没有下推过收款单，该发票也不会携带出来，且本次核销金额不能修改，勾选要核销的单据时，只能勾选对应的收款单，系统会自动将对应的发票勾选；【核销方式】为【存货数量】时，本次核销金额要单击单据后的【详细】按钮，录入相应的核销金额。

按【存货数量】进行核销后，可以继续进行按【单据】进行核销，但是如果先按【单据】进行核销，就不能再按【存货数量】进行核销了。12.描述存货核算的总体流程。

答:（1）核算之前确保本期所有的出入库单据都已审核；

（2）外购入库单及发票齐全，进行材料外购入库核算。（存货核算——入库核算——外购入库核算）

（3）有外购入库单无发票的，进行暂估入库处理。（存货核算——入库核算——存货估价入库——打开入库单——手工输入单价）

（4）进行自制入库、其他入库、委外加工入库核算，手工输入单价。（存货核算——入库核算——自制入库、其他入库、委外加工入库核算）

（5）进行出库核算。（存货核算——出库核算——材料出库核算、红字出库核算、产成品出库核算）

（6）如材料无出库单价，则更新无单价单据，可以选择最新入库价，也可以选择最新出库价进行更新。（存货核算——无单价单据维护——更新无单价单据）

（7）如仍无出库单价的，则手工输入单价。一般红字出库单需手工输入单价。（存货核算——出库核算——不确定单价单据维护）

（8）再次进行出库核算，直到没有错误出现为止。（存货核算——出库核算——材料出库核算、红字出库核算、产成品出库核算）

（9）生成各类凭证。（存货核算——凭证管理——生成凭证。）（10）进行期末处理。（存货核算——期末处理——关账——结账）提示：结账之前最好先进行账套备份。13.无单价单据的含义和用途是什么。

答:用户在实际应用中由于各种原因常常会遇到出入库单无法直接确定单价的情况，而“无单价单据序时簿”模块则给用户提供“无单价单据”单价确认的各种方式和确认规则。

14.入库核算与出库核算的联系与区别，它们各包含哪些功能。

答: 出库是指产品出库的核算，出库核算的是成本，不是收入，金蝶是发票确认收入。15.描述财务管理模块总体流程图。

16.什么是总账？绘制其业务流程。

答:（1）总账(又称总分类账)是根据会计科目(又称总账科目)开设的账簿，用来登记一个单位的全部经济业务，提供资产、负债、资本、费用、成本、收入和成果等总括核算的资料。

（2）填制凭证--审核凭证--记账--月末转账--月末对账--月末结账（结账前如需要可先整理凭证）--打印凭证 17.简述报表的类型。

答:（1）列表式，（2）摘要式，（3）矩阵式，（4）钻取式 18.固定资产管理对象有哪些？绘制其管理流程。

答: 纳税人的固定资产，是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用期限超过两年的，也应当作为固定资产。下列固定资产应当提取折旧：

（1）房屋、建筑物；（2）在用的机器设备、运输车辆、器具、工具；（3）季节性停用和大修理停用的机器设备；（4）以经营租赁方式租出的固定资产；（5）以融资租赁方式租入的固定资产；（6）财政部规定的其他应当计提折旧的固定资产。

19.什么是应收账款？什么是应付账款？

答:（1）应收账款：是指企业在正常的经营过程中因销售商品、产品、提供劳务等业务，应向购买单位收取的款项，包括应由购买单位或接受劳务单位负担的税金、代购买方垫付的各种运杂费等。

ERP(企业资源计划课程心得) 篇4

办企业一定要尽量在稳步中求得进取，切不可贪图一时胜利。模拟企业运营首先要在本地市场上获得订单，竞标订单需要投入一定的广告，而广告费选取多少则需要依据对市场预测分析所获的数据和竞争对手广告费投入的行为习惯的掌握而做出。但是我们在没有经验、没有数据支持的情况下，在急于获得有利竞争地位的心理下，只依靠个人的感觉和猜测便急躁盲目的投入了高额广告费。尽管29W的广告投入使我们获得了优先挑选产品订单的机会，但这个数字相比其他竞争对手，例如2W、5W、8W的小额投入，无疑我们付出了过高的费用。尽管在本地市场上获得了较高的市场份额，但从长期来看，B产品的本地市场利润却呈现逐年递减的趋势，这对于尽快弥补过高广告费的损失不是一个积极因素。同时这也促使本企业的负债增加，库存现金减少，使得我们在对其它市场的其它产品进行广告投入竞标时，由于现金不足，而导致竞争力降低，失去了占领拥有高市场潜力的产品的机会，在与竞争对手的较量中处于不利地位。而一个企业到底能不能占据较有利的市场地位，需要及早出手，但绝不是一时冲动和盲目出手；也就是说，要在充分分析和数据准备的基础上，在稳步中获得持续发展，从而占据市场的有利地位。

企业生产产品要知道用数据说话，提前预测产量，以控制成本和预估效益。我们模拟企业使用了一个新华工厂，一共有四条生产线，三条手工线，工期是三个季度和一条半自动线，工期是两个季度。刚开始投入运营，不曾意识到每条生产线每年的产量是一定的，只是进行生产。后来两个过后，没有及时预测下一的产量，以至于竞标的订单过多，而库存不足，产生了营业外损失，提高了成本。根据对四条生产线的预估，每个大约会出产4或5件B产品，这样就为下一的订单提供了数据依据。小到小型店铺，大到大型工厂，如果没有诸如产量等此类的数据支持，那么做出预算、控制成本、预估效益等企业活动便无从谈起。

知己知彼，百战不殆，联系到管理企业，就是指企业如果不了解自己以及自己的竞争对手的基本情况，那么便容易在大市场环境中处于不利地位。例如在模拟培训中，每一都需要获得恰当的订单量，至少不多于下一的产量。此时的广告竞标就变得至关重要，而广告费投入多少则需要依据自己的现金规模、竞争对手的现金存量以及历年的广告投放习惯而做出。但我们这些初生企业还没有经验和能力来有意识的分析这些因素，以至于广告费投入量不很划算。企业的运营需要一个管理团队的倾情投入和高效配合，管理企业本质上就是对人的管理。管理团队成员包括CEO及其助理、财务总监、生产总监、营销总监和市场总监等。组内成员在协调沟通之后，每个人都可以负责团队的一部分，保证了企业日常运营的正常进行。财务总监主要负责资金的使用，包括现金流量的记录、资产负债表的填写和报告每一的收益情况等；生产总监主要负责产品的生产，包括原材料的采购入库、生产线的运营和产成品的验收入库等；市场总监负责市场的开拓和市场准入资格的获取，营销总监负责产品的营销和宣传等；CEO总体上把握企业的方向和协调各位总监的工作情况。每个人各司其职完成自己的任务，同时也提供其他团队成员完成他们的目标所需的帮助，分工合作提高了团队运营的效率。经过这样的实践，我们不仅从错误中获得了经验和成长，同时也更深刻的提高了对企业资源计划的认识和对管理学这门学科的理解。初次看到管理学时，对其本身只有一些模糊的印象和简单的直觉，总是无法置身其中去尽情地掌握它。仿佛在高中的语数外政史地生化物的基础性学科学习转变到大学里工商管理专业的专业学习之间产生了一条巨大的鸿沟和无法逾越的屏障。

在大学这三年的学习之中，一直无法走到工商管理深处，只是了解到管理就是为了优化配置资源，运用决策和计划、组织、领导、控制和创新等职能，促进企业目标的实现；了解到了马斯洛需求层次理论、双因素理论和XY理论等激励员工的行为科学理论；了解到了市场营销的理论、人力资源管理的理论、组织行为的理论和战略管理的理论等等好多抽象枯燥的理论。经过三年的耳濡目染和心智的潜移默化，我发现到了现在才开始对管理学有比较切身的体会和感受，才比较有兴趣走进管理理论的背后去参悟其中的精华。当然ERP沙盘模拟训练是比较直接的提供了这样一个平台，帮助和鼓励我们愿意敞开自己狭隘的心胸和突破固执的思维去模拟真实社会组织的发展与变化。ERP的经验：从错误中学习，从失败中成长；知己知彼，百战不殆；稳中求进，不可贪胜；一切从数据出发和办企业就是办人。在模拟演练之前，这些可能只是让人眼前一亮的精辟总结，但现在在演练之后再回来看其中的深意，“一字一句，字字句句，是那么真切刻骨，不禁涤荡思维，加强工商管理理解，指引管理进步和追求的方向”。

立信erp课程总结 篇5

一、ERP沙盘模拟实验课程简介

ERP沙盘目前主要分成手工沙盘和电子沙盘两种类型。其中，手工沙盘的教具主要包括ERP沙盘盘面、模拟钱币、模拟原材料以及模拟企业运营流程登记表等；电子沙盘主要使用用友ERP电子沙盘模拟软件。

选修这门课的学生一般先熟练手工沙盘的推演方法，然后才能学习电子沙盘；如果课时量不够，我们将主要讲解手工沙盘。

ERP沙盘模拟实验课程以一个虚拟的生产型企业为背景（该企业可以生产P1、P2、P3、P4共四种产品），以手工沙盘和电子沙盘为平台，将参加实训的学生分成8组，每组5-6名同学，分别扮演企业总裁（CEO）、财务总监（CFO）、财务助理、营销总监、采购总监和生产总监等角色。

每个模拟企业在初始状态相同的情况下，连续从事6个会计年度的生产经营活动，六年结束后，按照统一的评分标准对各模拟企业6年的生产经营状况进行综合评比，排出先后名次。该课程最后要每人提交一份实验报告，作为最终考核。

整个课程差不多需要32个学时，一般集中在某一周或者占用学生周六和周日的时间来开设。这门课程的组织过程包括以下五个步骤：

1.组织准备工作

将所有学生分成6-8个小组，各组成员自行分配角色（CEO、CFO等角色）

2.模拟企业运营规则讲解

企业是在一定市场环境下才能生存的，ERP沙盘模拟将市场环境抽象为一系列的规则。

3.模拟企业基本情况描述

介绍本课程所模拟的生产型企业的基本状况，包括财务状况、市场占有率、生产设施、盈利能力等。

4.模拟企业6年的生产经营过程

5.各小组总结性发言、指导教师评价

二、本课程可以锻炼学生哪方面的能力

ERP沙盘模拟课程融角色扮演、小组讨论、头脑风暴、案例分析、实战演练和专家诊断于一体，使学生在“参与中学习”，可以充分调动学生学习的积极性、主动性和创造性。

ERP电商总结 篇6

为期四周的ERP沙盘模拟生产实习展示了企业的主要物质资源，包括厂房、设备、仓库、库存物料、资金、订单、合同等各种内部资源；还可以展示包括企业上下游的供应商、客户和其他合作组织，甚至为企业提供各种服务的政府管理部门和社会服务部门等外部资源。我们实训的主要内容有，制定企业整体战略、资金筹集、市场开拓、广告投放、生产管理、采购管理及财务运作等方面。我在这里面担任的职务是CEO和财务总监，负责着整体公司的运营方向、财务的记录和预算分析。在这次难得的实验机会中，在多次我们组举棋不定的时候，我尽到了一个CEO该有的职责，带领我们组从困境中走了出来。虽然最后的成果并不是特别显著，但每一步的决策都有着我们的努力。这次实验对于从没有与正式公司接触过的我而言，有着很重要的意义。在多次操作的过程中，我的决策得到了大家的认可，这对我的决策能力和自信心无疑是有着极大的提高。在我们实验中曾经有一段十分困难的时期，在最低时我们的资金有时连十个币都不到，我的风险承受能力也得到了提升。

要说与电子商务专业的联系的话，那么就不得不提到团队合作了。电子商务网站是一个十分需要合作的领域，技术平台与厂家的合作、网站不同部门的合作、网站与消费者的合作。在这次试验中，我们组内部经过多次的磨合，每个人都找到了自己所适合的角色。要知道只要是我们的资金或权益一旦为负那么整个小组也就直接破产了，在生产的时候我就得和生产总监商量好：我们还有多少资金、选择什么样的生产规模，然后对生产所需要的资金进行记录。我出了要和生产总监进行交流外，还要同采购总监很好的配合，记录好采购已经扣掉的费用，并且对采购了但还没有到货的资金进行预测，以防止出现不必要的错误。接着，我和销售总监有着频繁的信息交流，确定我们可以有多少应收款、哪些账款可以更新。多次联系下来，我发现财务总监其实是其他总监的纽带，将整个企业通过资金联系在一起。这对于现实生活中的电子商务公司而言，也是如此，资金组成的信息网将供货商、平台、消费者紧紧地联系在一起，消费者将资金通过平台转交到供货商手上，当然这里面会有很多的信息转交和安全保护措施。

这过程中,我们也体验到了贷款的巨大功能，如果在年初我们不进行贷款，那么只能造一条生产线，连第三年都撑不到就将会破产。而进行过多的贷款又会导致自身的负担过重，权益减少的过快，而导致破产。合理的贷款不仅能还清贷款还能将企业带到一个新的高度。这对于我们这代新兴的电子商务人而言，完全是可取的。我们电商人创办自己公司的机会十分地大，这时候贷款就是我们良好的选择。再贷款时，我们需合理地考虑我们公司的经营规模，发展潜力，现有资本等等因素，最终选择适合本公司的贷款规模。在公司发展起来的时候，可以在自己现有贷款上继续贷款，就像在做ERP的第五年时候虽然我们的100个币还没有还，但我们依然选择继续贷80个币。这样可以以贷还贷，减轻自身的还贷压力，同时扩大自己的规模。

实验中，我们充分地体验到了市场空间的重要性。好的方案有时会是最糟糕的方案。在这次实验的第二年结束时，我们以为只有我们将市场的目标主要锁定在利润最大的P2市场

上，所以在投广告的时候我们并没有加大对P2的广告投入。接着在竞拍会上的时候，其他组出的价格也低于我们组。这直接导致我们在第二年积压的7个P2一个都没有销售出去，将我们组直接逼到了破产的边缘。这一点和电子商务网站十分地类似，现在网站的运营门槛十分地低。一点点成本就能支撑着一个小的网站的运营。这时候如果每一家都将目标瞄向同一部分群体的时候，矛盾就立马体现出来，拼个你死我活。就像在竞单的时候，尤其是第二年最后一轮国内选单，有些组为了将产品出手，甚至只用成本价来出售。这要求我们做电子网站的人必须要有一个清醒的头脑，长远的目光，不能光顾着市场需求、利润的丰厚还需要考虑到这个市场到底有多大的空间。

最后是我对ERP软件的一些看法，感觉ERP是对胆量的一种考验，我们组或许是害怕破产影响我们组的最后成绩，一些操作就显得太过保守。现在就算是没有这个系统，也可以在纸上将自己每一年的预计给模拟出来，这样在精确的计算下，完全可以将规模达到最大化，贷180个币，多租用厂房，多建生产线，多生产产品。小小模拟下，只要能将产品全部卖出去，完全可以在第二年就开始盈利。

ERP实验总结 篇7

ERP综合实验报告

学生姓名

李元盛

___ 指导教师

张以彬

_ 年 级

12130201

专 业

市场营销

学 号

1213000206

二0一五年十一月

上海立信会计学院本科生毕业论文

一、实验目标

通过用友软件的运行和操作，知道了ERP软件的管理思想和核心，是企业根据内外部环境，对企业未来的发展所进行的策划。策划涉及到企业资源的配置。企业资源的配置需要综合考虑市场、原材料、生产设备、市场营销等各种因素，而ERP软件可以将这些因素整合起来，构建虚拟的企业市场。通过实验，我们对企业运行中的因素进行考虑、选择，对自己选择的企业展开经营，最终检验自己的经营思想、经营方式。

1.系统的学习和了解核算体系建立过程中的功能节点与操作方法，理解核算体系的建立在用友ERP-U8系统中的重要地位，掌握核算体系建立过程中节点与后续操作的关联。2.销售业务中有效管理客户、根据市场需求信息、编制销售计划、销售订单管理、销售物流管理、销售资金流管理、销售计划管理、价格政策、信用管理、远程应用、批次与追踪管理。

3.企业销售部门业务员根据客户需求，对客户进行报价，从产品、规划、价格、期限、折扣等方面，了解客户需求。使企业降低生产成本，提高竞争力。

4.库存管理中接受采购部门从供应商那里采购来的材料或商品，并且支配着生产者的领料、销售的出入。

5.在应收款业务中，学习应收款系统日常业务处理的主要内容和操作方法。掌握应收款系统预销售管理系统组合时应收款系统的基本功能和操作方法。

6.在收款业务中，学习收款单的填制方法，审核收款单的方法和掌握手工核销的方法。7.在应收转账业务中，掌握预收款单的录入方法，审核方法以及预收冲应收业务处理方法。

8.在应收凭证处理中掌握如何根据销售发票生成凭证的操作方法，以及如何根据收款单生成凭证的操作方法。

9.在应付款业务中掌握应付款系统与采购管理系统组合时应付款系统的基本功能和操作方法，并且根据采购发票确认应付款并审核。

10.在付款业务中，掌握付款单的填制方法审核方法以及手工核销的方法。

11.在应付转账业务中，掌握预付款单的录入方法，审核方法以及预付冲应付业务处理。12.在应付凭证处理中，掌握如何根据采购发票生成凭证的操作方法和付款单生成凭证的操作方法。

二、问题与解决办法

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1.ERP系统，无法登录，显示“不在操作日期范围内” 原因： ERP操作日期无14计划

解决方法：以13年日期登录ERP系统，在“基础设置”→ “基本信息”→ “会计期间”→ “增加”→ “确定”即可，退出系统，重新以14日期登录，即可成功。

2.盘点单无法审核，已做好的盘点单无法审核，点“审核”后，会弹出一大对话框，是“系统信息”对话框，对话框中显示的是有问题的存货，对话框最底下有两按键选项为“输出”、“确认”项，这种情况为单据账面数量与实际账面数量不符合造成的。比如：单据账面数量少于实际账面数量时，那么在盘点为亏损的情况下，会造成库存不够出的情况。

3.做材料出库单时：生单 → 生产订单（蓝字）→ 销售订单号 ；当输入销售订单号，确定后不显示，导致无法做材料出库单。

4.库存期初数据审核是分仓库存货进行的，即针对一条存货记录进行审核。

6.在系统应用基础篇章中，若是事先增加了用户，则可以在建账时选择该用户为该账套的账套主管;如果建账前未设置用户，建账过程中可以先选一个操作员作为该账套的账套主管，待建账完毕后再到“权限”功能中进行账套主管的设置。

7如果基础信息设置错误，可以有账套主管进行修改，一旦使用将不再能进行修改。8.在“审核”→“月末结账”时，发现有单据未审核，找到相关单据后，在审核时，无法审核，显示“无指定货位”。

9.在增加用户时可以直接指定用户所属角色。由于系统中已经为预设的角色赋予了相应的权限，因此，如果在增加用户时就制定了相应的角色，则其就自动拥有了该角色的所有权限。

10.在采购业务篇章中，请购单的制单人与审核人可以为同一人。11.审核后的请购单不能够直接修改。

12.如果要修改审核后的请购单，需要先弃审，在修改，修改后单击“保存”按钮确认并保存修改信息。

13.没有审核的请购单可以直接删除；已经审核的请购单需要先“弃审”，然后才能“删除”。

14.查询采购请购单，可以查看“请购单列表”。在列表中，双击需要查询的单据，可以打开该请购单。也可以在此执行“弃审”、“删除”操作。

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15.采购入库单必须在库存管理系统录入或生成。

三、收获与体会

经过这个学期的对ERP的学习，我提高了认识，也获得了实践经验。认识的提高主要表现在两方面：一：认识到自己的不足，需要不断提高自己的专业知识、管理知识和财务知识，虽然一些课程已经结束了，但并不代表完成了，如果我基础知识掌握不牢，还是需要重拾书本补缺补漏。另一方面是对ERP形成正确的观念。ERP的核心能力在整合，企业使用ERP使交易和数据管理都上轨道，帮助企业提高执行速度，降低信息处理的成本，提升竞争力。在执行方面，要把数据整理清楚，把单据内容正确地录入，ERP的整合功能自然能够替企业带来省力、正确、及时等自动化的好处。ERP将许多“事后”的管理工作提前为“事前”的管理，强化了事前稽核的功能。ERP的实施是一项系统工程、突出重点、分步实施的过程，企业通过ERP项目能够帮助规范管理，加强执行能力，使企业充分地利用现有资源提高工作效率。

四、结论

经过这几周的上机学习，我总结出了以下要点及注意事项：

第一、编制错误时，首先要看是不是已审核记账的凭证，然后决定要修改原始凭证。第二、修改凭证时注意查看是否要取消审核记账，注意调换审核和记账的人员。

第三、小心谨慎为善。录入数字时要反复确认是否正确，以免后续工作麻烦。

第四、做帐套时要循序渐进，因为大部分的内容都是一环扣一环的，前面的没做完切忌做后面的内容。

在实验的过程中，我深深感觉到自身所学知识的有限。有些题目书本上没有提及，所以我就没有去研究过，做的时候突然间觉得自己真的有点无知，虽所现在去看依然可以解决问题，但还是浪费了许多时间，这一点是我必须在以后的学习中加以改进的地方，同时也要督促自己在学习的过程中不断的完善自我。另外一点，也是在每次实验中必不可少的部分，就是同学之间的互相帮助。所谓”当局者迷，旁观者清”。些东西感觉自己做的是时候明明没什么错误，偏偏对账的时候就是有错误，让其同学帮忙看了一下，发现其实是个很小的错误。所以说，相互帮助是很重要的一点。这在以后的工作或生活中也很关键的。俗话说：“要想为事业多添一把火，自己就得多添一捆材”。此次实验，我深深体会到了积累知识的重要性。在这当中我们遇到了不少难题，但是经过我们大家

上海立信会计学院本科生毕业论文 的讨论和老师细心的一一指导，问题得到了解决。

然而，ERP也同样存在风险。ERP的风险主要表现在以下三方面：

1、从ERP自身看：存在着潜在不成熟风险

软件的成熟性是软件商业化的基础。国际上，工业研究表明：ERP项目70%以上都不成功。成本平均超预算240％，调试时间普遍超计划。经过这些年的探索，ERP的成功范例开始增多。但就整体而言。成功率依然只有三成多。七成的实施单位依然在交学费。这表明：ERP软件就整体而言，并未完全成熟。

这种不成熟性，突出表现在两方面：

其一：功能可用性不足

软件工程学告诉我们：任何软件必须具有可用性。可是70%以上的ERP系统，没有达到软件商预定的可用目标。

福克斯·梅亚曾经是美国最大的药品分销商之一，年营业收入超过50亿美元。该公司投入了两年半的时间和一亿美元资金，上马ERP，不但没有使业务取得改进，还带来了信息处理上无尽的问题，公司最后不得不宣告破产，留下的只是合作双方未结的官司。

当前，国内ERP功能先天不足的问题更加突出。一些财务软件和供销存软件，“一变脸”，就楞说是ERP。根本没有对生产或管理流程进行“过程控制”和“过程管理”的逻辑设计。甚或有的ERP的设计和编程人员还不懂得软件工程学和ISO9000的过程控制理论，因此，推向市场的ERP软件必然具有先天性的“营养不良”症。在这种情况下，软件商种种满足企业需求的承诺，只能成为虚假的大话。

其二：软件自身缺陷过多

erp总结 篇8

通过为期3天的培训和对抗，在老师的带领下我们分别做了物理沙盘5年和电子沙盘8年，我从中学到了很多在课堂上学不到的东西，让我受益匪浅。

我首先总结一下我的工作，作为我们这组的营销总监，我要根据老师提供的《市场预测》中的关于4种产品未来的需求量以及价格来确定我们的市场。而我们的广告投入则还要根据我们现有的产能和市场份额来确定。然后，再根据订单的预期收入为财务预算提供依据。我们在做物理沙盘的时候，由于过于保守贷款额相对少，广告投入量也低，导致生产线慢又少，依然最多的是手工线。最终，导致我们市场份额小，订单量少，总产值低。在以后几年，我们意识到问题的严重性后，我们开始增加广告投入量但为时已晚，已经跟市场老大差了很远。但我们及时调整策略开始主攻其中一个产品，这样我们的总产值才逐渐开始增加。在物理沙盘结束时，我们努力成为了市场第三。

在总结了做物理沙盘时我们所遇到的问题后，我们积极贷款，增加广告投入量。在电子沙盘开始后，我们避免了这些问题的发生。但同时我们又遇到新的问题，在前五年我们做的顺风顺水，但越往后发展我们的账务情况越乱，已经到了资不抵债的地步。并且由于权益低款贷不上，贴现也不行，我们在征得老师同意后，我们只好增加了股东资本，这样我们的权益得到很大的提升，企业运营才得以继续进行下去。

我作为营销总监，首先必须感谢我们的财务总监，是他为我的广告费用做出了合理的预算；接着感谢我们的生产总监，是他给我精确的产能分析；还要感谢我们的采购总监和商业间谍，是他们给我及时的提醒和宝贵的意见；最后感谢我们的CEO，是他对我们的每一笔广告费用进行了认真审核，保证了我们广告投入的准确性。总之，感谢我们团队的每一位成员，没有他们信息就没有我的顺利，没有他们的保障就没有我的合理。