业务部日常管理奖罚

2024-10-26

业务部日常管理奖罚（精选8篇）

业务部日常管理奖罚篇1

秩序部日常管理奖罚规定

对违纪员工按其错误性质、情节及一贯表现和对错误的认识态度，给予必要的惩处。对积极进取，认真工作，责任心强，又突出表现或受到表扬者，予以奖励。

一、违反国家法律法规，造成重大责任事故或恶劣影响及严重后果的；与上级或业主发生冲突、争执的；盗用公私财物的；一律除名并扣除当月工资。视情节追究刑事责任。

二、醉酒上岗、搬弄是非、破坏团结、打架斗殴、寻事滋事者；不服从管理或分配者；违反规定屡教不改且情节严重者；向业主、宾客索要财物者；视情节予以除名或停职待岗，并予以相应处罚。

三、服务态度差，受业主投诉并造成损失者；严重破坏公物或宾客财物者；视情节予以除名或停职待岗，并予以处罚和偿还。

四、严格落实层层责任制，不服从命令，听从指挥者；予以停职待岗，并予以相应处罚。

五、离职人员，必须提前一个月递交辞职报告，否则视辞职无效。如无故三天不到者，视自动离职。予以扣除当月工资。（离职人员必要按照规定期限（一个月内）、程序办理离职，过期公司予以除名，永不办理）

六、严格遵守劳动纪律，按时上、下班，由管理人进行监督。如有：消极怠工、故意拖延、徇私舞弊、弄虚作假者；经核实后予以停职待岗。

七、无特殊情况不允许请假，病假者必须出示医疗部门的相关证明。事假者必须说明原因。

请假者必须提前一个班次按程序签批请假单，假期完毕后必须销假，否则均视旷工处理。如有替班者必须尽职尽责并严格服从带班班长的管理，如有违纪现象，双方均承担相应处罚。

八、住宿人员故意破坏或损毁公用物品；予以赔偿，视情节予以相应处罚。住宿人员禁止带领外来人员长时间的逗留宿舍或留宿。已经发现限期搬离宿舍。如因此类事件造成的一切损失，由当事人负责。离职人员办理完离职手续当天必须搬离宿舍。如有特殊情况不能搬离者必须经主管以上管理人员批准。

九、严格控制岗亭存放物品的完好，落实物品存放登记制度，责任人管理好并做好交接记录，如有丢失、损坏，按价偿还。

十、未经允许私自动用、翻看办公室物品、文件者；视情节予以除名或停职待岗。月管理奖罚明细

1、不服从管理、分配者；扣5分。

2、旷工一天；扣10分。旷工三天以上者；扣当月工资。

3、执勤期间睡岗者；扣10分。如一月发现两次以上者坚决除名。（卧、趴、躺均视为睡岗）

4、脱岗、串岗达15分钟以上者，属于严重违纪；扣5分。在此期间造成不良后果者；扣10分。在此期间发生事故、事件者予以除名，并自行承担相应责任。

5、无故迟到30分钟以上者；扣 5分。

6、破坏或损失、丢失执勤物品者，丢失、占有或损坏业主物品者；扣10分，并予以偿还。

7、集体任务或集体活动，无故不到者；扣10分。

8、受业主或客户投诉扣5分。严重投诉扣10分。

9、故意破坏他人劳动成果者，扣5分。

10、因个人原因造成电子巡更未巡者；扣5分。故意未巡者；扣10分。

11、执勤期间发现问题不及时上报者；扣5分。造成不良后果者；扣10分并承担一切责任。

12、岗亭内在未经允许的情况下，私自使用大功率电器者，扣5分。

13、屡次违反仪容、仪表者；扣5分。

14、屡次违反队列纪律者；扣5分。

15、屡次违反礼节礼貌者；扣5分。

16、屡次违反执勤交接班程序者；扣5分。

日管理奖罚明细

1、迟到、早退如无正当理由15分钟以内者；扣0.2分。30分钟以内者；扣0.5分。

2、脱岗、串岗15分钟以内者；扣0.5分。

3、执勤期间吸烟者；扣0.5分。

4、随时保持标准姿势执勤，违者扣0.2分。

5、各项记录本不按规定填写或不填写者；扣0.2分。

6、执勤期间，借故消极怠工者，未经批准，办理私事者；扣0.5分。

7、巡更不到位，无故不打点（两个以内）者；扣0.2分。

8、执勤期间严禁私自吃饭，吃饭时间由班长统一安排。违者扣0.2分、9、执勤期间玩弄或使用与执勤无关的物品者；扣0.2分。

10、宿舍内务不符合规定者；扣0.1分。

11、违反其他相关的规章制度，视情节、性质。予以相应的处罚或警告。奖励

1、发现安防问题、隐患及时，“四防”意识强，给公司、业主挽回不必要的损失或名誉者；予以重奖。

2、工作积极认真，各项工作表现突出，无违纪现象者；奖励2分。

3、发现安全隐患及时，并妥善处理者，经核实奖励5分。

4、服从管理、分配并出色完成上级赋予的特殊任务者；奖励3分。

5、服务态度好，受业主口头表扬者；奖励1分。受业主或单位以文字形式表扬者；奖励5分。

6、为公司做出贡献，为部门赢得荣誉者；奖励3分。

7检举、揭发违纪现象，为公司、部门挽回损失或声誉者。奖励10分。注：

1、以上本部门管理人员如有违反，双倍处罚或降级处理。

2、违反日管理办（法三次以上），屡教不改者按月管理办法处理。

3、本规定根据实际情况进行变动，令行通知。

4、附队员意见表一份，签字生效。

5、本规定自实施。

业务部日常管理奖罚篇2

总账管理系统在用友财务软件中处于核心地位, 它既接受来自薪资管理、固定资产等其他子系统传递的记账凭证, 同时又向UFO报表等提供会计数据。总账管理系统包括总账管理系统初始设置, 总账管理系统日常业务处理和总账管理系统期末处理。其中, 日常业务处理是总账管理系统经常性和重要性工作, 主要包括凭证管理、出纳管理和账簿管理。账簿管理主要是进行会计账簿及辅助账的查询和输出工作。在会计电算化环境下, 账簿登记环节是由计算机自动完成的, 只要之前的账务处理环节没有出错, 账簿就不会存在错误。所以, 本文主要探讨凭证管理和出纳管理操作中的常见问题, 并提出相应解决办法, 以供初学者或同行进行参考。

二、凭证管理

凭证管理主要包括填制凭证、凭证审核、凭证汇总和凭证记账等功能。其中, 凭证填制是软件操作过程中出现问题最多的环节。

(一) 不满足贷方必有条件、借方必有条件或凭证必无条件。

在填制凭证窗口, 凭证填制完成后单击“保存”按钮, 出现不满足贷方必有条件、不满足借方必有条件或不满足凭证必无条件提示窗口。出现这类错误的原因:一是总账初始设置时凭证类别设置错误;二是填制凭证时凭证类别选择错误。出现这类错误时, 制单人员应首先检查选择的凭证类别, 如果凭证类别选择无误, 再检查凭证类别设置是否正确。例如, 总账初始设置时凭证选择的收付转格式, 一笔收款业务发生时, 借方涉及到银行存款科目, 填制凭证时应选择收款凭证, 但如果误选成付款凭证或转账凭证, 保存凭证时会出现不满足贷方必有或不满足凭证必无的提示窗口。但如果经过检查凭证类别选择无误, 但仍然出现不满足贷方必有的提示窗口, 原因在于设置凭证类别时出错了, 收款凭证的限制类型应该是借方必有银行存款或库存现金, 但是却设置成了贷方必有银行存款和库存现金。

(二) 要求现金流量科目必录现金流量项目。

填制凭证时, 如果涉及到现金流量科目而不进行现金流量项目录入时, 出现提示窗口, 要求现金流量科目必须输入现金项目, 如果不输入现金项目, 则无法成功保存凭证。出现这个提示信息的原因在于进行总账初始设置时, 选择了凭证控制下的“现金流量科目必录现金流量项目”参数。如果现金流量科目不是必须要输入现金项目, 可以取消这个参数设置, 取消参数设置后填制凭证时对于现金流量科目录不录现金流量项目都可以成功保存凭证。取消步骤为, 以账套主管身份进入企业应用平台, 执行业务页签/总账/设置/选项命令, 进入“选项”窗口, 找到凭证控制下的“现金流量科目必录现金流量项目”参数, 取消前面的选中按钮“√”。

(三) 非现金流量科目不能录入。

对于现金流量科目在填制凭证时如果要求录入现金流量项目, 但现金流量窗口在录入现金流量科目后却没有自动出现, 单击填制凭证窗口的“流量”按钮进行现金流量项目的录入, 却出现“非现金流量科目不能录入”的提示窗口, 出现这个错误的原因是没有将库存现金和银行存款科目指定为现金流量科目。

解决方法:以账套主管身份执行企业应用平台/设置页签/财务/会计科目/编辑/指定会计科目命令, 进入指定科目窗口, 单击“现金流量科目”按钮, 将库存现金和银行存款科目从待选科目选到已选科目后单击“确定”按钮。

(四) 录入银行存款科目时, 无外币核算信息。

有外币核算要求的企业在填制凭证录入银行存款科目时, 没有出现相应的外币核算信息 (假设中行存款需要录入外币核算信息) , 原因有三个方面:一是没有对中行存款科目设置“外币核算”的辅助核算类型;二是设置了外币核算的辅助核算类型, 但没有设置外币的记账汇率;三是创建账套时, 在基础信息设置时没有选中“有无外币核算”前的复选框, 导致银行存款科目下“外币核算”前的复选框呈灰色, 无法设置。

出现这种情况后, 经检查如果是因为没有对中行存款科目设置外币核算的辅助核算类型, 则需要以账套主管身份执行企业应用平台/设置/财务/会计科目/中行存款命令, 进入中行存款窗口, 选中“外币核算”前的复选框, 设置外币种类后单击“确定”按钮。没有设置外币的记账汇率, 需以账套主管身份执行企业应用平台/设置页签/基础档案/财务/外币设置命令, 进入“外币设置”窗口, 对汇率进行设置。但如果“外币核算”前的复选框呈灰色, 无法选中, 就要以账套主管的身份执行系统管理/账套/修改/基本信息命令, 进入“基本信息窗口”窗口, 在“有无外币核算”前的复选框打上对勾, 然后再对中行存款科目设置外币核算的辅助核算类型和汇率。

三、出纳管理

出纳管理是总账管理系统为出纳人员提供的一套管理工具, 主要内容有:出纳签字, 库存现金和银行存款日记账的查询和输出, 支票登记簿的管理, 银行对账以及对银行长期未达账提供审计报告。其中, 出纳签字和银行对账的相关操作容易出现问题。本文将对这两个方面经常出现的问题进行总结, 分析其原因。

(一) 没有符合条件的凭证。

如果在总账控制参数下的“权限”中, 设置了出纳凭证必须经由出纳签字, 而出纳人员对出纳凭证进行签字时, 却出现“没有符合条件的凭证”提示窗口, 但是填制的凭证当中确实有需要出纳签字的收款或付款凭证。出现这类提示信息的原因是没有将库存现金和银行存款科目指定为现金总账科目和银行总账科目。则需要以账套主管身份执行企业应用平台/设置页签/财务/会计科目/编辑/指定会计科目命令, 进入“指定会计科目”窗口, 将库存现金和银行存款科目指定为现金总账科目和银行总账科目后, 单击“保存”按钮。

(二) 此操作员无1001科目编码的权限。

出纳管理提供了现金日记账和银行存款日记账的查询和输出功能, 但出纳人员在查询日记账时, 如果出现提示窗口显示“此操作员无1001科目编码的权限”这类信息, 则说明在总账控制参数的权限设置时, 要求明细账查询权限控制到科目, 而此出纳人员没有被赋予查询库存现金或其他科目的权限。这就需要查询日记账的相关人员要求账套主管赋予他们相应会计科目的查询权限。账套主管需执行企业应用平台/设置页签/数据权限命令, 进入“权限浏览”窗口, 单击需要赋予查询权限的用户, 执行操作/授权命令, 调出“记录权限设置”窗口, 在“记录权限设置”窗口, 业务对象选择“科目”, 将要赋予相关人员的相应科目从禁用一栏选到可用一栏, 在“查账”前的复选框中打上“√”后, 单击“保存”按钮。如果需要对一些操作人员设置会计科目的制单权限, 操作步骤和设置查询权限的步骤相同。

(三) 凭证中无出纳签字功能。

出纳人员执行企业应用平台/业务页签/总账/凭证命令, 却在凭证项目下找不到出纳签字功能, 出现这种问题的原因是在系统管理中没有赋予出纳人员出纳签字的权限。赋予出纳人员出纳签字权限的方法是, 以系统管理员或账套主管的身份执行系统管理/权限/权限命令, 进入“操作员权限”窗口, 单击需要赋予权限的出纳人员后调出“增加和调整权限”窗口, 在“增加和调整权限”窗口执行总账凭证下的出纳签字前面的复选框中打上“√”后, 出纳人员就被赋予了出纳签字的业务权限。

四、结语

在会计电算化发展越来越繁荣的今天, 财务软件操作的熟练程度对会计人员的重要性不言而喻。会计人员不仅要能够对财务软件进行操作, 还要能够及时解决软件操作过程中存在的问题。软件的前后操作具有一定的关联性, 前面设置有误将会导致后面相关操作无法进行或操作结果错误。凭证管理和出纳管理是日常业务处理的核心环节, 也是操作最频繁的环节, 快速找到操作中出现问题的原因并及时解决问题, 对于账务处理的顺利完成非常关键。

摘要：用友财务软件总账管理的日常账务处理主要包括凭证管理、出纳管理和账簿管理。本文对凭证管理和出纳管理经常出现的一些问题进行分析, 并提出相应的解决方法。

关键词：用友软件,总账管理,日常业务处理,凭证管理

参考文献

将业务管理分解细化到“日常” 篇3

开车时，我们需要不断地看汽车仪表盘，以了解汽车的水温、油量、速度、转速，以及其它信息，从而使那些原本看不到、无法判断的车况直观地显现在我们眼前。同样，业务的运转也需要有仪表盘和显示屏，来告诉经营者、管理者，目前公司业务的各项功能正处于怎样的状态。

因此，我们也一样需要展开各项终端功能，即细分功能，来设定相应的管理项目，利用这些管理项目来评价各项工作达成的情况、检查各项业务结果的好坏并判断产生这些结果的流程是否该做出相应的改善。

这意味着，企业运营中要设定与业务功能相对应的管理项目。

事实上这并不容易。企业经营者通常会将设定管理项目的事情轻易地交给人力资源部门，让他们设定所谓的KPI或者考核指标。毫不客气地讲，人力资源部门很少能够切实理解每一项细分功能的基本流程、做法，以及它对于整体而言应该承担的职责和发挥的作用。尤其是，某些职能始终只能定位于“幕后英雄”、“龙套”或者“导演”，而人力资源部门的所谓KPI则往往将这些角色推向了“前台”，弱化甚至否定了它的服务职责，却强化了它的产出职能。实际上这也是造成局部利益甚至个人利益大于整体利益、部门之间互相争斗而各守堡垒，形成条块分割局面的症结所在，这与经营者的初衷是完全相背离的。

改善流程比考核人更重要

当人力资源部门武断地设定了KPI之后，便会进一步设定繁琐、苛刻而无操作性的考核条款。这就导致各部门对于压给自己的指标只能采取消极的手段以避免受罚，从而激发了人的“避害”本能，造成我可以没有功劳、没有业绩，但是只要不犯错就会比别人好的情形。当企业文化整体因此转向消极一面的时候，甚至会陷入互相攻讦、勾心斗角的局面，为此所消耗的“能量、弹药”，就都需要企业埋单了。

但是，考察和改善的着眼点始终在于流程，而不是“人”上，做到这一点在很多企业也还是一大难点。很多企业经营者认为：不对人考核，人就不会好好干活。一定要严格考核，才能让大家有压力，再由压力产生动力。这或许有点儿作用，但总归是一厢情愿的想法，是“事倍功半”的笨方法。因为，它失去了对流程进行考察的动力和基础，甚至还有经营者为了有理由考核人，而一味地肯定流程。

我们应当基于公司整体最优的基本原则，设定不同的业务功能并进行细化后，再设定能够直观地考察和了解流程运行状况，并能够对其进行分析改善的管理项目。然后，将这些管理项目中的重要点整理成管理项目一览表，基于一览表来进行日常检查、确认，并对偏离的部分采取相应的措施。

以研发部为例，我们来看一看应该有哪些管理职能和管理项目（如图）。

从研发的基本功能开始，如“高效的研发能贡献业务扩大的商品”，向下分解，可有“商品技术的开发”、“研发出具有竞争优势的商品”、“提高商品的效率”、“技术支持”、“人才培养”等5大项；而后，进一步细分到2级、3级功能，再针对3级功能即终端（基础业务）功能设定管理项目，确立定量化的指标；在日常业务活动中则根据需要设定检查的频率进行检查和改善，这就形成了日常管理的基本内容。

落实分部门的“日常管理”

日常管理，实际指各部门针对自己所承担的业务，为了高效地达到目的而必须日常加以实施的所有活动。它以维持现状为基本内容，也包括为了达到更好的状态所进行的改善活动。

所谓维持现状的活动，就是遵守了各项基准标准的状态。如果现状（基准标准）未能得到维持，就意味着发生了改变，我们就需要追究原因，看是要采取防止再发生的对策，或就此加以改善。

作为日常管理内容的一部分，对部分业务进行改善，有时也会上升到方针管理的范畴。

简单地讲，激发通过方针管理（根本性的改善或者革新）所达到的理想状态，然后加以维持和做部分改善，就是我们日常管理的基本内容。

日常业务来自于功能的分解和在日常工作中的落实，所以每一个终端功能都毫无例外地与其它的业务责任人、部门，发生千丝万缕的联系。而人为造成的条块分割和所谓泾渭分明的职责分工，会使日常业务中总是发生这样那样的问题，而机制不清晰，沟通不顺畅，就会造成业务的停顿、失误。因此在推进日常业务的过程中，基本要遵循以下原则：

1.善于固化业务运转的机制和流程；

2.将方针管理的改善成果形成新的基准标准，并加以贯彻，让其效果得以持续；

3.在日常业务的PDCA循环过程中所发生的慢性病，要有意识地加以改善，对于其中重要的问题课题，可以提升到方针管理的高度去改善。

而在推进日常管理时还要遵循一些基本方法：

1.给予组织应当发挥的作用，明确组织内每个人每一天要做的工作；

每个员工随时能毫不迟疑地，且以基本相同的质量完成工作。要达到这种状态，就需要将工作的做法做成我们通常所说的“作业指导书”，并根据需要进行培训使员工掌握。

2.守业务操作的各项基准标准，把决定要做的事情按照决定的要求做到；

3.照预先决定的方法和预先决定的日程、频率，切实实施检查；

4.将检查、确认的结果，尤其是其中超越了管理限定值的异常，在通過应急处置排除问题的同时，对发生问题的原因，基于事实和数据加以追究，防止同样的失误再次发生。

落实分职能的“日常管理”

落实日常管理，要明确不同级别的管理者负责不同的管理范围和管理项目。比如同样是研发部门，部长、科长、组长、具体业务责任人，其担负的日常业务应不同，日常管理的项目也要明确。

这是目前困扰众多企业的一个大问题。很多部长、科长成了“孙悟空”，他们日常工作的内容竟涵盖了从部长到一般业务主管的全部内容，既包括管理全部门的研发业务推进，也包括具体操作每一个商品每一个步骤的研发设计。厂长也不例外，除了不亲自操一线的作业，组长以上的活儿基本全都事无巨细地揽在了自己身上，倒是很有诸葛亮“事必躬亲”的风格。殊不知，这大大降低了管理效率，甚至因小失大，拣了芝麻丢西瓜。

而基本的方法应该是：明确从部长到一般业务主管各自业务的范围、分级和各级岗位的实施事项，加以明文化和可视化，并切实执行。我们举个例子。

研发部的开发功能中，包含“开发领先其它对手的商品”这一项业务，那么管理要点就是“新商品销售额”。作为部长，管理的项目应是A、B级别的新商品研发贡献率（开发数量），使用的管理工具应是“开发进度表”。部长要做的事情则包括：

1.全部门各开发完成项目的预测销售额汇总，不达标的对策，每月一次；

2.确认每个开发课题的情况，并提出要求、发出指示。如：a）收集信息，将需求建议具体化；b）提升商品功能性能的创新；c）开发商品的目标及程度的评估；d）开发业务的技巧、经验积累，专利申请；e）技术标准化；f）问题预测和防范。等等。

作为科长，就要对本科室所负责的课题进行进度管理，对未完成的项目进行补救和处理，重点项目每日一次，一般项目每周一次进行确认和检查，并向部长汇报/请示，重大问题要立刻汇报。其次，要确认每个研发项目并发出指示，必要的时候召集相关负责人和相关部门开会探讨，等等。

作为组长，则要每日一次确认自己小组所承担的研发项目的进度，并对未完成项目追究原因，制定对策。其次，向每个业务主管确认项目进展并做出相应指示，确认其作业日志，根据内容不同决定是否需要与该主管单独沟通。

而作为承担具体研发工作的技术人员，则要按照每天的计划开展研发工作，并通过作业日志等工作记录向上司汇报。做不到或者发生异常时，及时汇报，等候指示。

如此，从部长到一线研发人员，每个人的管理内容、管理频次、时间等，都有了明确的规则，才能形成有组织的日常管理。

理清了各个部门的管理，以及每个级别的日常管理的推进方法，仅仅是形成有效协作机制的第一步。我们还需要完善贯穿全公司流程的职能管理机制，比如全公司的质量管理机制体制、成本管理机制体制、营销管理机制体制、研发管理机制体制等。表面上看，虽然这些应当归属于部门管理的范畴，但实际上需要全流程各个环节的配合，因此需要以主管部门为龙头，其他部门协作配合的强力协作机制。

业务员日常管理制度篇4

1.1整车销售：公司根据厂家公司统一政策，并及时根据市场状况调整正常订单促销商务政策，以书面通知形式下发各小组及相关负责人。

1.2团购销售：团购订单的基础条件是同时订单在3辆车以上的客户。

1.3 精品销售：按照公司制定统一市场零售价对外销售，不得擅自承诺精品折扣及赠送；

1.4精品折扣：展厅经理/销售主任精品折扣权限：9折，销售部经理折扣权限：8.5折。

1.5保险折扣：保险部分折扣根据保险公司正常业务折扣标准执行、特殊情况报总经理审批；

1.6订单配车：公司所有订车客户原则上按照订车时间顺序由资源供需组统一安排交货期，特殊安排客户应根据公司业务流程，报由销售部经理、总经理审批后配车。

1.7 车辆改配：到车后超过4天以上已通知未办理交款手续的客户，供需资源组应立即改配车辆，确保车辆库存在正常合理范围以内。

1.8 订单更改：客户订车后，如需变更车型、颜色及交货期，需客户本人亲自到店，填写客户订单变更通知书，注明变更需求，并亲笔签名。

1.9订单退订：客户订车后，原则上不办理退订手续，特殊情况，根据公司业务流程，报销售部经理、管理部经理、总经理审批后执行。

1.10 客户确认单/客户委托单：订车客户办理车辆确认及提车手续，应订单签订人亲自携带原订购单、定金收款收据、身份证原件及相关证件、证明在我司办理车辆确认、牌证、精品、保险、提车等手续；如订车人委托他人办理手续，需事先提供由订车人亲笔签署的符合法律要求的有效授权委托书及订车人、授权委托人身份证原件。

1.11 交款办理：需我司代上牌、保险、精品等业务车辆，必须交纳5万元以上车款，填写确认委托书并经财务确认后（POS机需确认款项到帐）。

2、仓库管理

2.1车辆销售出库：正常商品车出库需依据公司规定，确认车辆车款、购置附加税、上牌费、保险、精品等款项交纳齐全，经财务部审核后，由管理部经理、销售部经理签字，资源供需组方可办理车辆出库手续，未按正常手续流程办理车辆出库手续，由仓库管理员负全部责任，扣除当月绩效工资部分，并给予行政记过处分，超过两次以上未按正常手续办理出库手续，对仓库管理员给予解聘处理；

2.2车辆临时调拨：经办人在车辆调拨单注明车辆调拨用途、时间，经销售部经理/资源供需组主任签字确认后，仓管助理方可办理车辆调拨；

2.3仓库管理：车辆装饰、验车、交车，需填写提车单、车辆调拨单，凭单提车。

3、公务车及商品车事故处理：

3.1 因销售人员个人原因造成公司公务车、商品车损伤，应由当事人负责。

3.2 公务车在非公务途中发生事故，所需的赔偿及维修费，除保险赔偿处，其差额由驾驶人承担（最低承担额为500元）；如保险全部赔偿，则处罚驾驶人500元。

3.3 因公驾驶公务车或经批准驾驶商品车、客户车发生交通事故后，所需的赔偿费及维修费，事故责任人属驾驶人的，除保险赔偿处，其差额由驾驶人承担80%（最低承担额为300元），公司承担20%；事故责任人属对方的，除保险赔偿外，其差额由驾驶人承担20%，公司承担80%。

3.4 保险公司全部赔偿且事故责任人属驾驶人的，处罚驾驶人300元。

3.5 严禁未经批准驾驶商品车、客户车或驾驶客户车、商品车办私事，违者罚款500元；如发生交通事故，相关责任和维修费用由驾驶人本人承担（不论保险是否赔偿）；如车辆被盗，除向保险公司索赔外，不足部分由驾驶人全部承担，由此引起的客户纠纷及相关责任由驾驶人全部承担。

4、促销用品：

订车礼品（此礼品由交车组派专人申请领用，需客户签名）、来店礼品/日常损耗品（由销售接待负责领取使用）、活动道具（申请领用需有审批后的活动点检表）；营销道具仓库同现精品仓库进行调整；由销售接待负责保管并对数量进行负责，包括礼品的领用、登记；营销道具到货后由销售接待负责清点入库；每月需提供月度营销道具入库清单、出库清单、月未库存清单及营道具领用清单；各类礼品由服务部配件仓库保管，需出示审批后的出、入库单方可办理出、入库及领用手续，物品领用由各组负责审核交销售部经理审批后领用。

4.1促销费用：促销费用每月按照月度营销推广计划进行费用支出；市场推广主任应制定宣传费用管理表；广告投放前样稿要经部门经理及总经理审批，购买促销物品需附合同，所有项目均需附正规发票；一切内外促销活动或费用支出须事前制定促销活动方案、工作事务点检表、费用清单、活动总结报告；方案及费用预算须经审批并提前报财务备案。

4.2授权处理：销售部经理因公外出，可书面授权销售部科长以上人员负责处理车辆调拨、出库等相关手续及日常业务处理。

4.3牌证费用：公司牌证及会员费用原则上向每位客户收取，我司仅负责车辆过检测线，出受理号、代办递资料等上牌手续，客户需自行办理车辆挂铁牌及照相。

5、团购业务：

5.1 团购业务仅限于政府部门、公务人员、银行、大型知名企业事业单位及村镇；并符合公司规定的团购条件，相关协议、合同、证明需严格执行合同管理审批流程会签。

5.2 团体一次性签订订单为3台以上，方能享受团购政策；已签订团购合同单位单台零星客户仅属于普通订单，不能享受团购政策；

5.3 团购客户在签署正式订单前，应准备身份证、工作证、单位介绍信原件（集团客户订车审批表），报销售部资源供需组、管理部财务室审核通过后，方可签订正式订单。

5.4 团购客户订车人与上牌登记人应一致，并提供相关证明复印件；

5.5 团购宣传资料、商务政策、操作说明、投放渠道及投放数量等，须经销售部经理批准后才能执行，不能大范围随意散发；

6、以老带新业务：公司希望业务人员加强与老客户的维系工作，动员老客户向其亲朋好友推荐介绍我公司商品及服务。此类业务由市场营销组统一管理，按已批准的奖励方案执行，由市场营销组制作登记卡，建立管理档案；

7、兼职业务员：

7.1各小组可根据业务发展需要，聘用兼职业务员开拓市场，各小组兼职业务员纳入小组日常业务统一管理，每月上报《兼职业务员月度销售报表》至资源供需组审核。

7.2兼职业务员录用应根据人力资源管理流程正常申报审批后方可执行；

7.3财务部根据《兼职业务员月度销售报表》审核后报总经理批准兑现兼职业务人员奖金；

8、日报表：

销售部主要日报表有：销售日报、订货系统文件信息跟踪管理表、仓库日报、牌证日报、展厅值班经理日报表及A卡日报、日常活动状况表。

以上日报由各项目负责人每日上报客户服务助理汇总分析，上报时间为每日17:30分。

9、周报表：小组周任务书、小组周精品/保险销售核算表、周市场调查报告三项报表由各项目负责人每周按时上报。

10、月报表：小组月度任务书、月度市场调查报告、月度市场推广报告、电脑系统月初、月中准确订单数、月总结表

11、A卡客户跟踪：A卡是销售人员主要的客户来源之一，A卡跟踪也是销售员每周主要例行工作之一，销售顾问应每周一将上周回访记录上报销售主任处。

13、交车客户回访：交车客户回访由客户服务助理每周一进行统一的回访跟踪记录；每月进行回访记录分析并上报销售部经理处。

14、客户投诉对应：

14.1 各员工应牢记自己的“一言一行”代表品牌，在每项业务中提前作好检查准备工作，预防投诉发生，面对客户抱怨应积极主动应对，不得推诿。

14.2 销售人员违反管理制度及规定、业务标准、交车前检查等项目而造成投诉，投诉到销售部经理，当事人承担公司损失的50％，小组负责人承担公司损失的20％；投诉到总经理处，当事人承担公司损失的`50％，小组负责人承担公司损失的20％，销售部经理承担公司损失的30％；

14.3 由市场策划组和客户服务组负责销售部日常客户投诉对应记录，每次对销售部所对应客户投诉进行跟踪记录，对应处理结果按公司正常业务流程报相关负责人审批，每月将客户投诉汇总并制作客户投诉分析报表报公司总经理。

15、订单归属处理：

销售人员之间所签订单发生纠纷时，相关销售人员上报完整A卡、客户回访记录，按接触时间及接触次数确定。A卡、客户回访记录同订单时间差距不应超过一个月。

16、退订、设诉、交车收款扣分管理：

退订、投诉、交车收款按照扣除分数积分制，如有违规将被扣除分数，分数累计为100分提取当月工资1000元做为浮动基金，每分为10元，具体扣分制度如下：

16.1 退订：退订扣分根据销售员当月业绩奖罚

a. 客户退订在2台（含2台）以下/月的不扣分，超过的按每退一台车扣10分处理；

b. 当月订单超过10辆以上没有退订的销售人员奖励30分。

16.2 客户投拆：客户投诉扣分根据投诉类型和情节轻重处理

a. 服务态度投诉：客户如因我部门员工服务态度不好投诉，每次投诉将扣10分；

b. 其他投诉：销售部人员在接触客户时应事先做好准备工作，向客户详细介绍我司的业务流程、管理制度、商品说明、商务政策，如因销售人员推诿、不积极对应、不及时解决客户问题而造成的投诉，每次投诉扣除当事人10分。

16.3 收款：收款扣分管理

a. 车辆到店后超过5日内未与客户办理交款确认手续的扣除销售人员10分；

b. 当月交车数量在10辆以上无客户投诉的奖劢10分；

c. 当月交车数量在10辆以上并无延误车辆确认手续的销售人员奖劢10分。

17、违规处理

17.1对违反以上规定的员工，销售部经理可视情作出批评、取消提成、经济处罚、绩效扣分等处理。情节严重的由公司处理。

业务部日常管理奖罚篇5

班级：

姓名：

学号：

一、实验目的

掌握用友ERP－U8软件中总账系统日常业务处理的相关内容，熟悉总账系统日常业务处理的各种操作，掌握凭证管理、出纳管理和账簿管理的具体内容和操作方法。

二、实验内容

1.凭证管理：填制凭证、审核凭证、凭证记账 2.出纳管理

3.账簿管理：总账、科目余额表、明细账、辅助账

三、实验要求

1.以“马方”的身份进行填制凭证，凭证查询操作。

2.以“王晶”的身份进行出纳签字，现金、银行存款日记账和资金日报表的查询，支票登记操作。

3.以“陈明” 的身分进行审核、记账、账簿查询操作。

四、实验资料

1．凭证管理 8月经济业务如下：

（1）2日，销售一部赵斌购买了200元的办公用品，以现金支付。（附单据一张）

借：营业费用（5501）200

贷：现金（1001）200 付1（2）3日，财务部王晶从工行提取现金10000元，作为备用金。（现金支票号 XJ001）

借：现金（1001）10000

贷：银行存款／工行存款（100201）10000 付2（3）5日，收到泛美集团投资资金10000美元，汇率1：8．275（转账支票号ZZW001）

借：银行存款／中行存款（100202）82750 贷：实收资本（3101）82750 收1（4）8日，供应部白雪采购原纸10吨，每吨5000元，材料直接人库，货款以银行存款支付。（转账支票号ZZR001）

借：原材料／生产用原材料（121101）50000

贷：银行存款／工行存款（100201）50000 付3（5）12日，销售二部宋佳收到北京世纪学校转来一张转账支票，金额99600元，用以偿还所欠货款。（转账支票号ZZR002）

借：银行存款／工行存款（100201）99600

贷：应收账款（1131）99600 收2（6）14日，供应部白雪从南京多媒体研究所购入“管理革命”光盘100张，单价80元，货税款暂欠，商品已验收人库。（适用税率17％）

借：库存商品（1243）8000

应交税金／应交增值税／进项税额（21710101）1360 贷：应付账款（2121）9360 转1（7）16日，总经理办公室支付业务招待费1200元。（转账支票号ZZR003）

借：管理费用／招待费（550205）1200

贷：银行存款／工行存款（100201）1200 付4

（8）18日，总经理办公室肖剑出差归来，报销差旅费2000元，交回现金200元。

借：管理费用／差旅费（550204）1800

现金（1001）200 贷：其他应收款（1133）2000 收3（9）20日，生产部领用原纸5吨，单价5000元，用于生产普通打印纸-A4。

借：生产成本／直接材料（410101）25000

贷：原材料／生产用原材料（121101）25000 转2 2．出纳管理

25日，销售二部宋佳借转账支票一张，票号155，预计金额5000元。

五、操作步骤

1．凭证管理

 填制凭证

增加凭证---输入凭证的辅助核算信息业务1：辅助核算---现金流量业务2：辅助核算---银行科目业务3：辅助核算---外币科目业务4：辅助核算---数量科目业务5，辅助核算---客户往来业务6，辅助核算---供应商往来业务7，辅助核算---部门核算业务8，辅助核算---个人往来业务9：辅助核算---项目核算

 查询凭证  冲销凭证  凭证作废  凭证整理

 出纳签字

 更换操作员  进行出纳签字

 凭证记账

 记账  取消记账 2．出纳管理

 现金日记账（银行存款日记账操作相同） 资金日报表  支票登记簿

3．账簿管理



查询基本会计核算账簿 

部门账 

部门总账 

感染管理奖罚制度篇6

（征求意见稿）

（一）、【制度和考核标准】：按照《医院感染管理办法》以及医院的各项医院感染管理制度及考核细则执行。

（二）、【督导检查】：由医院感控办按照《合肥爱尔眼科医院医院感染管理考核细则》具体落实。

（三）、【奖励】：

1、及时发现医院感染暴发流行趋势，及时上报、积极配合院感

科进行调查者，奖励100元

2、发现医院感染病例及时进行细菌培养+药敏一例奖科室50元。

3、市医院感染管理质量检查中受到表扬的个人，奖励200元。

4、每评选医院感染管理优秀科室及个人，分别奖励1000元、500元。

（四）【处罚】：

一、医院感染病例监测

1、医院感染病例报告：漏报医院感染病例1例扣罚责任人50元。散发医院感染病例超过24小时上报的扣罚责任人20元，出现医院感染流行趋势未及时上报感控办，扣罚责任科室500元，造成严重后果者，交由医院感染管理委员会处理。

2、医院感染病例调查表：未及时、正确填写表格，扣罚责任人10元

二、消毒隔离

1、未按要求对诊疗区域空气、物体表面进行的清洁及消毒，并在规定时间做空气、物表培养，扣罚责任人50元。各项培养监测记录缺项、不完整、错误扣罚责任人10元。

2、未按规定监测消毒液浓度或更换消毒液，扣罚责任人50元；专职人员检查时发现浓度不达标，扣罚责任人20元。无监测记录或记录不规范扣罚责任人10元

3、未按时监测紫外线灯强度或擦拭紫外线灯，扣罚责任人50元，专职人员检查时发现强度不够或不亮，扣罚责任人50元。紫外线灯管无日常维护保养记录或记录不规范扣罚责任人10元

4、未按规定对灭菌器进行BD试验、物理、化学、生物监测，扣罚责任人50元。

5、诊疗操作结束后未及时清除台面、器械血渍、污渍者扣罚责任人10元

6、诊区无菌用品、药品过期扣罚责任人50元，诊区医疗用品如酒精罐等未按要求定期更换、消毒者扣罚责任人10元

7、科室无菌物品管理未按效期先后顺序规范放置、使用扣罚责任人 20元，发现一件过期消毒灭菌物品，扣罚责任人50元。科室洁污物品未分开放置扣罚责任人10元

8、科室未按规范要求定期对湿化瓶、引流瓶、受水壶、药杯、止血带、体温表、病历夹等医疗用品进行消毒扣罚责任人10元

9、未严格执行患者床单元及床上用品的清洁、消毒管理要求者扣罚责任人10元。

10、诊疗操作未按要求规范穿衣、戴帽、口罩、手套者扣罚责任人 50元

11、未对传染病患者或多重耐药菌感染或定植患者采取正确的消毒隔离措施，感控专职人员指出后拒不采取整改措施者，扣罚责任人100元。

12、清洁用具未按要求分区使用、放置、消毒者扣罚责任人50元

13、违反无菌技术操作原则，屡教不改者，扣罚责任人100元。

14、违反其他消毒隔离制度，屡教不改者，扣罚责任人100元。

三、手卫生

1、不能正确掌握卫生手消毒流程者扣罚责任人20元

2、不能正确掌握外科手消毒流程者扣罚责任人50元

3、不能正确使用快手手消毒剂扣罚责任人10元

4、诊疗操作前后未执行手卫生者扣罚责任人10元

四、职业暴露与防护

1、科室配备防护用品不齐全者，扣罚责任科室100元。

2、不能正确使用防护用品者扣罚责任人10元

3、未按要求使用防护用品者，扣罚责任人50元。

4、因违反操作规程发生职业暴露者，扣罚责任人50元。

5、发生职业暴露未按要求上报者，扣罚责任人10元

五、医院感染知识培训

1、无故缺席医院感染知识培训者，扣罚责任人50元。

2、医院感染考核补考不合格者扣罚责任人50元

3、科室未按要求组织、完成院感知识培训者扣罚责任人50元

4、在各级医院感染管理质量考核中，医院感染知识掌握不熟练者，扣罚责任人50元。

六、医疗器械、一次性医疗用品管理

1、新采购医疗用品证件不全即进入临床使用扣罚责任人100元

2、消毒药械证件过期未及时更新扣罚责任人50元

七、医疗废物及污水管理

1、生活垃圾中发现医疗垃圾，扣罚责任人100元。

2、锐器没有放置在锐器盒中，扣罚责任人100元。

3、诊疗操作结束后未正确处置医疗废物，扣罚责任人20元

4、医疗垃圾监管不到位，造成医疗垃圾流失，情节严重者交由医院感染管理委员会处理。

备注：

1、有明确责任人的奖惩到个人，责任人不明确时奖罚到科室。

2、责任科室划分：视光、门诊、手术室、准分子中心、住院

部、消毒供应中心。

医院感染管理科

业务部日常管理奖罚篇7

1地面气象测报业务软件在日常运行过程中需要注意的问题

由于气象测报的重要性, 我们需要对气象测报业务软件在运行过程中需要注意的问题进行科学地分析。

1.1 气象观测业务软件的不间断性

如果地面气象观测站使用自动观测方式进行气象观测时, 需要确保其气象测报业务软件处于不间断的运行状态, 从而实现正常的数据采集以及传输过程。由于在新气象观测实施规范颁布以及实施之前, 原有的气象观测站的自动采集器并不具有能够进行分钟资料的储存功能, 因此, 不具备及时观测效果。

1.2 逐日地面数据的维护

所谓的逐日地面数据的维护是指对每一天定时观测到的编报已经保存在B文件中的数据进行科学维护的过程, 并且适时地输入一些无遥测项目记录的人工观测数据。

1.3 数据安全存储过程

通常情况下, 气象的观测人员都需要浏览当天所有记录观测的定时数据, 并且对其进行科学地校对以及维护。然后再根据天气现象等类别输入无遥测项目记录的人工所观测的数据, 将其进行保存以后对自动站中的原始数据文件以及B类文件进行科学备份, 从而确保数据的安全存储。

1.4 自动站的监控软件的重启需求

自动站的监控软件作为自动气象站中采集器和计算机进行接口的软件, 如果其运行时间超出一定范围, 就有可能降低其采集的成功率, 因此, 对于自动站的监控软件来说, 需要做到每一天的晚上8点以后进行科学性的重启。

1.5 指示灯的作用

在自动站的监控软件运行过程中, 网络主通道以及网络辅通道的指示灯是用来显示自动气象站在组网以后同中心站进行通讯连接时的状态。通常情况下, 红灯代表该通道不正常, 而绿灯代表通道为连通状态。与此同时, 自动站的指示灯代表的是自动站的监控软件同气象采集器连接时的工作状态, 一般来说, 绿灯代表自动站的监控软件没有对气象采集器运行操作, 自动站的监控软件此时处于一种空闲状态, 而红灯代表自动站的监控软件同采集器无法挂接, 黄灯显示自动站的监控软件同采集器已经处于通讯的状态。对于系统的指示灯来说, 其显示的是监控软件的运行状态, 如果软件在运行过程中可以正确观测台站的参数, 则该指示灯显示红与橙闪烁, 否则该指示灯则一直显示为红色。

1.6 时钟设置

时钟的设置作为自动气象站能否采集到正确数据的关键性因素, 在计算机以及采集器的设置过程中要确保其一致性以及正确性。因此, 在对时钟进行设置的过程中需要特别的注意, 如果要对计算机以及采集器的时钟进行同时设置, 只需要点击采集器校时按钮, 如果只需要改变计算机的时间, 则点击计算机校时的按钮。

2 地面气象测报业务软件在操作过程中的注意事项

地面气象测报软件在操作的过程中由于环境以及技术的限制, 容易发生一些专业性的问题。因此, 在了解软件运行原理的基础上, 气象工作人员还需要对其的注意事项进行科学分析。

2.1 风向记录的注意事项

如果出现自动站在风向记录过程中缺测的现象, 通常可以使用人工站所观测的风向进行代替。具体操作为直接输入风向的方位, 同时在B文件的存储过程中都按照输入的内容进行存入, 并且当从B文件转到A文件的过程中, 如果是自动站进行记录, 需要注意风向的角度转换。

2.2 气压缺测的注意事项

如果出现在过去的3个小时内该站的气压发生缺测现象, 改为从自记的纸中记录此3小时的变压, 则可以在该3小时气压当中进行变压值的直接性输入, 将-599到+600的气压记录都看做是变压值进行直接的编报。

2.3 降水量记录时注意事项

通常情况下, 在观测编报的菜单当中有一项名为校对气温/气压/降水量的选项, 该选项的主要功能是用于在定时的观测以及编报过程中对即将要采用的过去时次数据进行科学地校对, 从而确保正确的计算编报过程。需要注意的是该项在降水量的校对过程中非常重要, 因为有时候对于降水量的多少需要进行人工的干预, 在这种情况之下会出现错误, 因此, 在出现降水时要特别注意对数据记录的修改以及存盘, 数据的存储依据在B文件中。

2.4 数据输入过程中的注意事项

在对地面的数据进行逐一的维护以及输入过程中, 软件中的程序只能考虑到对单个的记录所具有的格式进行错误性检查, 并没有对所有相关的记录进行矛盾性检查, 因此, 在数据的输入过程中需要严格按照各项输入的规定执行操作。

2.5 当出现地温的传感器被大雪覆盖时

仍然需要按照正常的程序进行观测取值, 并不需要对其进行特殊的处理, 但要, 在观测簿的报表备注中需要作特殊的注明。

3结语

通过以上的叙述我们知道, 地面气象测报业务所需计算机软件需要进行24小时的不间断运行, 因此, 为了能够更好的应用气象测报业务软件, 发挥出其最大的功效, 需要在对地面气象观测业务软件进行简单了解的前提下, 最大限度的避免因为计算机软件长时间的运行而出现的突发性事件的产生, 并且时刻了解在地面气象观测业务软件使用过程中的注意事项, 从而提高气象测报的质量以及延长软件的使用寿命。

摘要：本文通过对地面测报业务软件进行科学性简述, 帮助人们在了解其工作原理的同时, 掌握其工作中需要注意的问题, 从而最大程度地避免软件由于长时间的运行而产生突发事件, 在一定程度上提高了气象测报的质量。

关键词：地面气象测报业务,气象测报业务软件

参考文献

工程管理奖罚制度篇8

为了搞好本工程的管理，本着“有奖有罚、奖罚结合、落实责任、以责论处”的基本原则，激励全体工程人员全身心投入本工程建设管理中，特制定本制度。

一、施工技术制度

1、开工前，技术负责人必须按照国家规范要求，特殊施工条件，新工艺等，组织做施工组织计划以及和施工方案，保证达到规定要求，让建设方满意，如果施工组织设计达不到要求而影响工程的，给予责任人罚款200元。

2、每项工程开工都要组织编制符合合同要求的施工形象进度总计划、月计划、周计划，并在计划中标明部位，工作内容，工程量，完成时间，劳动力曲线表，编制人审批人，缺一项处罚责任夫100元。

3、各类技术人员要领会图纸的设计意图，明确技术要求，发现设计中存在的差错，要迅速提出意见，避免质量事故发生，如果由此引起经济损失和质量事故，罚责任人不低于200元。

4、施工单位无权修改施工图，如有重大的疑难之处，只有通过建设（监理）单位向设计单位提出进行修改后根据设计单位设计变更通知单和相关签证进行施工，如擅自修改，由责任人负全部责任，并罚款200元。

5、技术人员要进行层层交底，保证技术措施的落实，缺少一

次罚责任人100元。

6、技术人员要对材料设备进行检验，保证项目使用的材料、构件、设备和零配件符合要求，进而保证工程质量，如出现材料质量问题而影响工程质量，处罚责任人200元。

7、工程项目放线中出现严重的轴线移位，水平标高不正确，给予技术责任人，每点罚款100元。

8、技术责任人负责工程及竣工资料的检查和督促，保证资料竣工时完整交给项目部，如有遗失，罚责任人500元。

9、凡是各种报验，试块试验，工程验收，所有责任人员一定要在各自范围内做好对外交涉工作，验收不了影响工程的，罚责任人500元。

10、技术人员应认真做好砼块，砂浆试块，钢筋焊接试验，原材料复试等技术资料，负责收集好各种工程技术资料，如有遗失，罚责任人500元。

11、技术人员要对照工程量清单，认真复核工程预算，将漏算、错算、少算的工程量提供给预算员，如未提供，罚责任人每项100元。

12、技术负责人要及时进行工程变更签证，如果甲方拖着不办，要理直气壮直到努力签到为止，如果放弃不签，每次按200元处罚。

13、施工过程中，对甲乙双方所有来往函件都要有双方签收单，并要编号登记，建好台帐，该回复的要及时回复，没有回复的一次罚责任人100元，重要的在有项日总经理把关签字。

二、安全管理制度

1、安全员要有计划，有步骤的做好三级教育和安全宣传工作，并在每项新工作前，做好针对性的安全技术书面交底，缺少一次罚100元，弄虚作假，代签字罚200元。

2、施工过程中凡上下交叉作业，中间必须没有安全隔离措施，并做好书面安全交底工作，如果没有安全隔离措施，安全员有权禁止下方人员施工，不听劝阻者给予100元罚款。没有书面安全交底的的，给予安全员200元罚款。

3、遇到六级以上大风、大雾、大雪、沙尘等恶劣天气，安全员要迅速通知，禁止塔吊起重作业和高空作业，如因安全员失职酿成安全事故，将给予安全员1000元以下的罚款。

4、在建工程各种洞口必须用围栏，盖板防护或用二层安全防护网，缺少一处罚安全员100元。

5、施工现场危险区还必须悬挂“危险”或者“禁止通行”的标志，夜间要悬挂警示灯，缺少一外罚安全员100元。

6、工地上架设电线电路，安装机械设备，存放易燃易爆品，要完全符合有关安全规定，安全员必须到现场亲自把关，有一项不符合安全规定罚安全员100元。

7、工地上装拆大型机械，必须由持证专业人员装拆，如果违章作业，每次罚机具负责人和安全员各500元。

8、各施工人要建立内部每周安全检查制度，及时排除安全隐

患，对各工种安全工作进行奖罚，及时做好安全检查记录和整改落实监督工作。安全员负责办理少数工种上岗证，如经上级部门检查出缺一个上岗证罚责任人100元。

9、工程项目出现安全死亡事故，分项目经画罚15000元。安全员和直接责任人罚5000元，所在工种工长罚3000元。

10、所有工程人员进入工地必须戴安全帽，无关人员一律不得进入工地，特别是未成年人一律严禁进行工地，违者每发现一次罚责任人200元，安全员100元。

三、质量管理制度

1、在项目部各个班组中建立完善的质量管理体系，工长、组长都是兼职质量员，分项分部进行质量跟踪检查，确保工程质量目标。

2、严格按照国家有关规范和验收标准，合同规定去验收，对整个施工过程进行全面控制，确保工程质量目标的实现造成返工的由质量员承担责任。

3、严格按照设计图纸和材料供货合同要求，对项目进场材料按样品严格把关，确保工程所用材料的质量。如果由于材料原因造成的质量事故，质量员要与材料部门人员同样处罚。

4、质量员要负责落实品牌工程的实施工作，要对项目职工每月进行系统的质量意识教育，质量技术交底，抓好质量通病的防治工作，不实施的每次罚100元。

5、工程项目发生返工、跑模、砼塌方、轴线位移、标高误差、大面积空鼓等，视责任大小，给予责任人100元以上罚款。

四、工程管理奖励制度

1、建立工程利润目标管理奖励机制，项目部全体工程管理人员要把实行企业效益最大利益化作为自已本职工作一项重要内容，置身其中，努力实现15%利润，每提高一个百分点，奖励项目部管理人员贰万元，以此类推。

2、工程技术人员要熟悉施工图和工程量情况，及时发现工程量错算、漏算、少算情况并及时提出与甲方进行核对确认进行工程签证，对及时发现并获取工程签证人员，根据工程量大小进行每次100-200元等的奖励。

3、工程技术人员及时发现影响工程质量及安全设计问题并获得设计，监理及甲方认可，进行设计变更，视情况每次奖励工程技术人员100-200元。

4、工程技术，安全人员及时发现重大安全隐患防止安全事故发生，视情况每次奖励有功人员100-200元。

5、管理人员提出合理化建议被采纳，每次奖励提议者100-200元。

财务管理制度

1、遵守财务制度，严守财务机密，严格按照财务工作程序执行，确保财务工作的合法性。

2、对每月发生的经济业务要及时结帐、记帐，做到帐证、帐表、帐物、帐款相符。

3、会计必须每月一次同建设方、承包方和协作单位结清所有材料、资金往来帐，防止串户，注意保管好原始帐本。

4、会计要每月对清职工往来帐，防止串户。

5、项目部每月向股东会申请用款计划和汇报上月收支情况，经股东会批准后执行和存档建帐。

6、项目部票据均由总经理一支笔审批报支，其余任何人签字仅作证明。

7、财务会计重点抓好要款，随时掌握正确的经济收入情况，材料费支出，应收工程款数据，及时按规定回收工程款，确保项目部正常运作。

8、财务人员要记好帐，管好钱，用好钱，不允许长期巨款宕帐。职工借款控制在1000元之内，管理人员控制在3000元之内，一年中不得超过三次，一个月内必须还款，不还款财务人员有权从当月工资中扣回。

9、财务人员根据干部职工出勤、奖罚列出工资帐表，报总经理审批。

10、财务上要对有关人员的备用金及时提供，保证各项工作的正常进行，但领用者应该及时结帐，如果发现3个月不结帐，罚领款数的2倍。

11、费用报销由报销人填写报销单，由财会人员依据财会制度，票据规定进行审核签字，送总经理签字报帐，经股东会审核建帐，材料付款分别由经理、采购、工程部、质量员、保管员签字并附合同、正规发票进行报帐付款，经股东会审核建帐，工程款支付依据合同由承包分项目部开具票据，经总经理签字进行付款，经股东会审核建帐。

12、建立工程建设资金分级管理的体制，建设单位拨付的工程建设款由股东会掌控，所有工程款一律存入一名股东名下，并负责对资金安全进行监管，一名股东负责保管存折及帐号的保管，一名股东负责帐户密码，项目所需建设资金由工程项目部列出资金用款计划，报股东会批准，用款计划经批准后，由股东会帐户拨付项目部帐户。

13、建立鼓励股东积极参与工程建设激励机制，每月薪金按15000元计算，工作满24天按一个月计算，工作满5天按7天计算，工作未满5天按实际天数计算，工作满12天按半个月计算，工作满17天按23天计算。

14、建立交通、通讯、差旅工作费用包干和实报实销机制。通讯费：股东每人每月300元包干；采购、财务、工程师、文秘每人每月150元包干；其他管理人员每人每月100元。

交通费：股东为本工程出车过路费、停车费、汽油费实报实销，用车超过5000公里，报销一次保养费，依此类推，用车超过10000公里，保险费实报实销。

差旅费：股东实报实销，管理人员实行包干制，车船费实报实销，食宿费包干，一天以内补助伙食费60元，一天以上食宿费260元包干。

出入库管理制度

一、物品入库有关制度

1、认真清点要入库物品的数量，并检查好物品的规格、型号、质量、做到数量、规格、品种准确无误在、质量完好、配套齐全。材料验收合格后，应及时办理入库验收单，及时核对发票、运单、明细表、装箱单及产品合格证，核对无误后入库签字，并及时登帐。

2、物品进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容，物品质量标准，对物品进行检查验收并做好入库登记。

3、物品入库，要根据不同的材质、规格、功能和要求、分类、分别储存。

4、做到帐、物、金相符。

5、做好防火、防盗、防潮工作。