公司经营管理模式范本

公司经营管理模式范本（精选9篇）

公司经营管理模式范本 篇1

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xx子公司预算管理制度

第一章 总则

第一条 为了全面建立和完善经营管理监控体系及内部激励和约束机制，促使公司扩大业务收入、控制工程成本和其它成本费用的开支，体现企业经营的效益原则，并为绩效考核提供依据，特制定公司预算管理制度。

第二条 公司预算执行总原则为“无预算、不支出”。

第三条 公司预算编制范围包括费用预算、项目预算。项目预算包含工程预算、采购预算、运行预算、二类费用预算等。

第四条 公司的对外投资控股及参股公司，均纳入本制度的管理范围。

第二章 预算编制及审批

第五条

每个经营初按照集团公司要求编制全年费用预算，年中设立的子公司，在公司设立初期按集团公司要求编制费用预算。

第六条

项目预算（采购预算、工程预算、运行费用、二类费用预算）编制时间为项目中标后有相关成本支出前。

第七条

费用预算、项目预算均需经集团公司审批后方为有效，审批流程与集团公司费用预算及项目成本预算一致。审批后的预算需在集团公司备案。工程项目的预算外（或超预算）申请，须首先经集团公司预算部签署意见，再报领导审批。

第三章 预算控制及分析

第八条 日常费用单据、项目单据审批时坚持“无预算不审批”原则，对费用及项目支出进行台账管理，对每笔费用及项目成本支出及时、准确、分项目登记。

第九条

子公司每季度向集团公司上报预算与实际执行情况对比表。分析预算执行动态及产生偏差原因。

第十条

结束后，各子公司对全年费用预算与执行情况进行对比分析，编制分析报告。

第十一条 项目结束后，对项目的成本、毛利进行全面分析。

第四章 增补预算

第十二条 增补预算的流程同集团公司增补流程，增补预算流程同预算审批流程。

第十三条 超预算支出要求手续齐全，需要有增补预算申请单（或PCC单），说明增补事由、金额等，并由子公司总经理及集团领导逐级签字审批，要符合集团公司的《预算调整审批流程》。

公司经营管理模式范本 篇2

一、合同管理是企业管理的核心工作

合同管理是指合同管理机构和管理人员为预期的管理目标,运用管理职能和管理方法,对合同的订立及履行实行全过程管理活动,合同管理对公司的生产经营来说至关重要,是有效防范企业法律风险和经营性风险的基础性工作,合同管理的规范化对公司的各项经济活动以及发展壮大产生着巨大的推动力。

合同管理的内涵是指以实现合同价值为目的,以合同为管理对象,依照法律、法规等规定,在合同从准备、谈判、订立、生效、履行、变更、解除、转让、争议解决、终止以及审查、监督、控制、直至立卷归档全过程的管理行为,它是伴随着公司的经营活动同步进行的。企业从最为基础的生产设备、材料采购、产品销售、投资融资以及所有人员的劳动合同等诸多方面无一不涉及,合同的管理工作已经涉及到了公司经济管理的各个环节。

二、规范合同管理对企业发展意义重大

1.规范的合同,可以树立良好的企业形象。在市场经济主体竞争日益激烈的大环境下,合同关系呈现复杂多样性,合同的作用越来越广泛,依法签约和履行合同,是开展守信活动的核心内容,它不仅有利于提高企业的经济效益(赢得商家信誉可以提高物资采购的性价比),而且会在合同实施管理的整个过程中营造 “重合同、守信用”的良好氛围,是培育和树立企业良好信誉的重要途径和手段,也是规范企业经营发展和守法维法维权的具体体现,尤其是当企业在发展中面临卖方市场的时候,企业的信誉尤显重要。

2.执行规范的合同范本,有助于提高效率和监督管理。执行规范的合同范本,不仅可以有效地防范经营风险,也可以从另一个侧面加强合同履行的监督管理及执行情况,这也是合同履行中管理的重要环节。就企业的合同管理而言,一份完整有效的合同必须进行签订前的法律审查,而在企业某些合同商定的价格具有相对保密性,为了实现防范合同的法律风险产生同时又兼顾合同的保密和企业的经济利益,可以从完善合同范本入手,不仅满足合同管理的要求,同时也保证了签约效率和对合同主要条款不遗漏。

在合同范本的执行过程中,企业的法务部门、监管部门和合同管理人员对合同履行状况实施全过程跟踪管理,一则可以督促按质按量、全面履行合同义务,及时解决履行中遇到的阻力; 二则根据国家和行业的法律法规等政策上的调整变化,及时发现和修订完善范本合同,以确保企业效益的最大实现,从而避免潜在的经营风险、避免企业重大损失的发生。

3.依法签订合同,确保企业经济利益的实现。依法签约、全面履行合同的义务,是确保企业经济利益实现的保证,合同范本的使用起到了不可或缺的作用。签订合同不违法,又能反映当事人的真实愿望,达到当事人交易等经济活动的目的是使用合同范本的一个基本要求。当然,合同管理机制和监督机制,如合同授权委托、分类管理(按职能部门)、合同的审查、合同审批的权限、归口负责等制度也是合同管理的重要措施。这些措施总体上形成了企业对合同管理的程序和模式,保证了企业经济活动的正常运转。

三、合同范本管理的方式和程序

合同范本具有反应及时、贴近工作、最大限度保护企业权益等三大优势。企业按照市场经济的类别进行归属,参照法规及相应的执行合同版本,制定出符合经济活动需要的合同范本。在具体实践中,可以把企业的各种合同范本归类为“防范性(或规范性)合同”,这类合同是为了便于有约可循、操作规范、减少或避免争议、防范合同风险而订立的。

1.完善合同管理制度,制定常用格式合同。合同管理重在防范是理论研究和实践的共识,也就是说企业法律顾问应该担当防范企业法律风险的“防火员”,而不该只在风险已经产生后充当“灭火员”。不过,企业涉及的合同份数众多、种类复杂,法律顾问人手有限,往往又难以事事参与、款款把关。

为了解决这一管理效率上的矛盾,首先必须从完善合同管理制度与制定格式合同开始,为企业建立或完善合同管理规章制度,发挥制度的作用,提高格式合同的使用效率。相关管理制度包括:(1)交易对象审查制度。从合同相对主体究竟如何开始, 弄清交易相对方的身份、资质、资信等基本信息,做到不谈、不订糊涂合同。(2)高水准格式合同使用制度。对于常用、非重大的书面业务合同,区别其性质与种类,由企业法律顾问制定比较规范的合同格式,供业务管理等人员在工作中经常使用。(3)合同条款及法律讲解、培训制度。定期为业务管理人员讲解条款、研读法律,让他们在提高合同法律及风险意识的同时,能够真正理解有关条款的具体含义及利害关系,避免不知其所以然的机械套用。(4)合同签订前的最终把关制度,明确流程和责任。(5)已签合同的企业法律顾问留存备案制度。(6)履行过程中风险出现或可能出现时,对企业法律顾问的第一时间报告或通报制度。

2.对于重大、复杂的业务合同,企业法律顾问必须从各个环节真正参与其中,必要时与单位外聘的律师协同管理。标的较大、 法务复杂、事关企业重大利益的合同,从一开始洽谈时就应该有企业法律顾问的全程参与,以便在交易对象、交易标的、结算方式、品质保证、合同担保、争议解决方式、诉讼管辖乃至于适用法律、合同文本等方面从严把关,在合同签订、履行、协商等各个环节,为企业争取尽可能多的合法权益。考虑到专业知识、执业经验等方面可能存在的局限,可会同单位外聘的律师进行合同协同管理,以真正帮助企业避免法律风险,维护企业最大的合法权益。

3.注意合同签订、履行、协商、联络等环节证据的留存与收集工作。对于与合同相关的票据、文书、往来业务资料认真收集,妥善保管;对于未能顺利履行、可能发生纠纷的合同,相关往来文书必须由企业法律顾问起草与经企业法律顾问修改发出,避免业务人员因不谙法律而可能造成的被动局面;同时,又为其后的救济性合同管理留下证据、打好基础。

4.出现纠纷后,进行协商、调解解决问题可能性的判断,并与业务人员一道,做好纠纷解决工作。现实中,利益的不同与冲突使得合同履行过程中(及履行后)的不同看法、争议并不少见。如果争议不可避免,且争议明显具备法律性质,则企业法律顾问就不能置身事外,而应根据争议的具体情况,如争议产生的原因、 涉及企业利益的大小、对方态度与要求等等进行综合判断,看是否具备协商、调解解决问题的可能性;并与业务人员一道,制定好解决纠纷的各类具体协议并参与、监督这种救济性协议或合同的实际履行情况,实现妥善解决纠纷的合同管理目标。

四、规范使用合同范本应注意的六个环节

建立完善公司的法制体系,使公司成为依法经营依法维权的经营企业。规范的范本合同管理将随着市场经济和行业的发展壮大而日显重要,这要求在严格规范范本合同的订立程序的同时,还要加强坚持程序和实体法并重的原则。从工作的实际出发,在管理实践中重点把握好以下六个环节:

1.强化法律意识,即强化经营者、合同管理人员及合同承办人的合同法律意识。通过培训提高企业经营者、合同管理人员和合同承办业务员素质是其首要任务,也是做好合同管理的最大前提。

2.健全管理制度,即建立健全合同管理制度和管理程序,在公司内部建立完整的制度体系,形成管理层次清楚、职责明确、 程序规范、协调与制衡并存的有效机制。

3.夯实基础工作,即建立健全合同签订和履行基础档案,实行合同实施流程的统一管理和监管,防止经营活动中可能出现的个人行为,加强公司相关人员工作调动的交接工作程序及监督,减少或杜绝国有资产的流失。

4.严格把关流程,即把好对合同实施有效管理的控制关,根据不同种类的合同,采取不同的管理方式和程序,严格工作程序,实行分类管理。

5.完善监督职能,即强化合同的履行监督,通过公司的法律机构、监察审计机构和工作目标责任制相结合的大监督模式,全面掌握各类合同的履行情况,及时排除阻碍,防止违约的发生和法律风险的出现。

6.适时创新管理,即积极推进合同管理的创新,推广范本合同的广泛应用。随着国家合同法的颁布和实施的推进,结合不断变化着的市场经济形势,合同管理作为市场经济中新型的管理学科,会有很多需要在实践中不断认识、不断探索的新情况、新问题。因此,公司的合同管理工作也需要根据公司内外部经济环境的变化不断地更新管理观念和方式,不断创新合同管理的模式。

探析公司内控管理模式 篇3

关键词：公司内控管理模式；财务风险防范； 构建知识经济环境；现金流量预算

1.公司内控管理模式和财务风险防范方案概述

1.1公司内部运作经营模式的完善

当今经济社会中，部分公司过于片面强调和追求经济目标和经济效益的实现，从而忽略了公司宏观上的调控决策能力、运作管理能力和经营控制能力，导致了公司的综合管理方式手段存在缺陷，公司的整体管理秩序、经营控制方案存在风险和隐患，并且降低了公司运营决策部门对财务风险防范的认识和预估。如果公司内部缺失一个良好有序的内控管理模式，公司内部决策将在具体实施的过程中遇到阻碍，而公司经营运作的管理制度和公司工作人员的管理制度也将受到考验。因此，为了避免让公司内控管理起到实效，确有必要建立起科学合理的公司内控管理模式，提高公司工作人员对公司内控管理模式和财务风险防范方案制定的重要性认识，明确公司内部调控决策、运作管理的方案并确立成条文制度。

1.2公司内控管理模式和财务风险防范方案的监督保障

当明确了公司的内控管理模式和财务风险防范方案之后，如何将其运行于公司的经营运作过程中并对其进行管控监督是公司监督部门的工作重心。及时、有效的监督机制将帮助公司决策的顺利实施，调控、管理公司的日常运作，保证公司员工之间的正常工作秩序，公司决议和政策的从上级到下级的顺利实现，运行事项从下级到上级的正确传递，帮助减小、削弱公司在执行、运作过程中受到的困难和阻碍。

1.3公司工作人员内控管理和风险防范意识的建立

为了建立起科学的公司内控管理模式和财务风险防范方案，还必须提高公司内部相关工作人员的内控管理和风险防范意识。正确工作意识的形成，将提高工作人员的工作积极性和工作热情，将工作重心均衡、合理分配于管理秩序的确立、财务风险的防范控制和公司的经济利益实现之间。内控管理和风险防范意识的缺失，将导致公司内控管理方向、方式的错误；而内控管理和风险防范意识的建立，将为公司带来隐性的商机和潜在的发展机遇。

2.公司财务风险防范的方案制定

2.1公司财务风险防范方案中的风险警告标准

制定科学合理的公司财务风险防范方案，是公司内功管理模式的核心环节。一般而言，每个公司内部都有自己的财务风险警告标准，如果超过标准则预示公司财务情况存在实情危险或者危险隐患。举例来说明，在估算公司的负债财务过程中，通常将公司负债数额设置为财务风险警告标准，当负债数额小于百分之十五时，表明公司财务情况良好，不存在财务风险隐患；当负债数额大于百分之十五，小于百分之三十时，表明公司财务情况存在轻微风险；当负债数额大于百分之三十，小于百分之五十时，表明公司财务情况存在风险；当负债数额大于百分之五十，表明公司财务情况存在严重风险。因此，公司需要确立财务风险防范方案，以正确、及时地发现风险、预告风险、估算风险、排除风险，参考图一。

2.2公司财务风险防范方案中的现金流量预算

公司财务风险的风险警告标准并不以公司经济效益情况为依据和标准，而应当以公司运营管理中各项支出所需现金的充足和保证为参照。风险警告发生的条件是公司实际盈利，公司运行经营情况维持良好，公司财务账款的收入和支出、公司产品货物维持平稳，因此在公司的运行经营过程中运转的现金流量需要大于公司实际盈利的净利润。公司财务工作人员应当正确编制现金流量预算，综合考虑估算到公司即将实现的现金收入和支出，依照星期、月份、季度、年度等时间单位，制定不间断、连续性的现金流量预算制度。参照公司的资产盈利情况公式：总资产报酬率=息税前利润资产平均总额，该公式表明公司资产中每一分钱的盈利情况；成本费用利润率=营业利润成本费用总额，该公式表明公司资产中每一分钱的盈利情况越好，公司的整体盈利情况越好。公司财务风险防范方案的制定过程中，还需要考量公司的现金流动指标和公司的负债指标，如果这两项指标超过一定范围，则预示财务风险的增加。通常情况下，公司的债务清偿流动指标为2，而公司的负债指标在百分之四十至百分之六十之间。

2.3公司财务风险防范方案中的风险等级划分

公司财务风险防范的方案制定可以划分为风险隐患期间、风险发生期间、风险严重期间等几个风险等级。首先是公司财务风险隐患期间。在该期间内，依据公司内部的财务风险警告标准，如果超过标准则预示公司财务情况存在实情危险或者危险隐患。其次是公司财务风险发生期间。如果在公司财务风险隐患发生期间，财务危险情况没有得到及时发现和适当处理，将直接导致公司财务风险的加剧严重，从而演变成为公司财务风险实际发生。在财务风险发生期，公司管理人员应当立刻采取方案方式控制财务情况的进一步恶化，在综合分析公司整体财务状况，比如减少或者节省部分公司财务支出，取消或者推迟与经营生产活动不相关的支出，降低公司的生产运作和经营活动的成本，进一步削减公司的日均花费与支出。最后是公司财务风险严重期间。该期间内，公司财务状况危险进一步加剧甚至严重恶化，导致公司的财务负债概率超过百分之一百，或者公司债券、股份收益成为负值数目，或者公司重要决策管理人员的辞职离开，引起岗位空缺又无法找到合适人选接替，或者公司的债权款项无法按期回收。

综上所述，当前国际社会经济飞速发展，公司将面对生存的困境和发展的新挑战，从公司内部的控制运行和管理运作上寻找新的方法，建立科学的公司内控管理模式和财务风险防范方案，提高公司工作人员对公司内控管理模式和财务风险防范方案制定的重要性认识，明确公司内部调控决策、运作管理的方案并确立成条文制度；建立及時、有效的内控管理和财务风险防范监督机制，提高公司内部相关工作人员的内控管理和风险防范意识。（作者单位：辽宁电子口岸有限责任公司）

参考文献：

[1] 刘艳红.对企业内控管理工作的几点思考[J].中国外资.2012（13）

[2] 郭赢.浅议如何加强企业的内控管理[J].财经界（学术版）.2014（05）

[3] 杨海静.上市公司内控体系的建设和完善[J].价值工程.2013（07）

销售公司管理制度范本 篇4

第一条：根据公司的发展战略、销售目标和市场状况，由企划部于每年第一季度末制定并提交公司产品促销计划、费用预算，经公司批准后组织实施。

第二条：企划部负责制定促销方案的详细工作规程和细则，监督按程序作业。负责销售促进的全程跟进工作，包括物品的购置，物品的运输，方案的执行，方案的临时调整，人员的安排，物品的发放与管理，效果的评估，销售促进的总结。

第三条：企划部统一管理公司产品市场促销工作，各区域市场负责单个市场促销活动的组织、实施，整理评估

促销效果，提出初步促销工作总结，企划部汇兑并撰写市场促销工作报告，供公司领导和有关部门决策参考。企划部应确保公司存有备用促销方案及促销品，以应对市场竞争的需要。

第四条：企划部促销文员根据市场动态及时制定促销方案及具体实施办法，协助区域市场开展促销活动，整理、评估促销效果，总结经验及资料的分类建档，协调各区域及本部门促销相关事务和传递工作。每季度以书面报告形式呈报上季度促销工作总结及下季度促销活动安排。

第五条：企划部广告文员负责促销有关的市场广告方案及制作工作。企划部信息文员及时了解市场动态，提出开展促销活动的建议。

第六条：各区域经理负责具体组织该区域市场促销活动，培训促销员，维护客情关系，收集、整理活动基础数据，提出初步效果评估报告。根据本市场的实际情况，提出促销建议及促销活

动申请。

第七条：企划部经理负责公司整体市场促销活动的指导，协调相关业务并对相关人员的工作业绩进行考核。

第八条：所有参与市场促销活动的人员要严格遵守促销活动的规定程序，及时管理市场促销品的发放，不得弄虚作假、徇私舞弊、挪做它用，否则严肃处理。

公司合同管理制度范本 篇5

一、目 的

为规范公司经济合同的管理，防范与控制合同风险，有效维护公司的合法权益，制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司、所属各公司对外签订、履行的建立民事权利义务关系的各类合同、协议等，包括买卖合同、借款合同、租赁合同、加工承揽合同、运输合同、资产转让合同、仓储合同、服务合同等。

三、职 责

1、负责除销售、采购合同以外，其他各类合同的谈判工作并根据公司法定代表人的授权签订合同；

2、负责制定销售、采购合同统一文本；

3、负责对合同专用章、合同统一文本；

4、负责经济合同纠纷的处理；

5、负责经济合同的档案管理；

6、负责本制度的监督执行。

四、合同的签订

（一）合同的主体

订立合同的主体必须是公司及所属各公司中具有法人资格，能独立承担民事责任的组织，其他部门、机构、分公司等不得擅自签订合同。

订立合同前，应当对对方当事人的主体资格、资信能力、履约能力进行调查，不得与不能独立承担民事责任的组织签订合同，也不得与法人单位签订与该单位履约能力明显不相符的经济合同。

公司一般不与自然人签订经济合同，确有必要签订经济合同，应经公司总经理同意。

（二）合同的形式

“书面形式”是指合同书、补充协议、公文信件、数据电文（包括电报、传真、电子邮件等），除情况紧急或条件限制外，公司一般要求采用正式的合同书形式。

（三）合同的内容

1、当事人的名称、住所：合同抬头、落款、公章以及对方当事人提供的资信情况载明的当事人的名称、住所应保持一致。

2、合同标的：合同标的应具有唯一性、准确性，买卖合同应详细约定规格、型号、商标、产地、等级等内容；

3、数量：合同应采用国家标准的计量单位，一般应约定标的物数量，常年经销合同无法约定确切数量的应约定数量的确定方式（如传真、送货单、发票等）。

4、质量：有国家标准，部门行业标准或企业标准的，应约定所采用标准的代号；化工产品等可以用指标描述的产品应约定主要指标要求（标准已涵盖的除外）；凭样品支付的应约定样品的产生方式及样品存放地点。

5、价款：价款应在合同中明确，采用折扣形式的应约定合同的实际价款；价款的支付方式如转帐支票、汇票（电汇、票汇、信汇）、托收、信用证、现金等应予以明确；价款或报酬的支付期限应约定确切日期或约定在一定条件成就后多少日内支付。

6、履行期限、地点和方式

履行期限应具体明确定，无法约定具体时间的，应在合同中约定履行期间的方式； 合同履行地点应力争作对本方有利的约定，如买卖合同一般约定交货地点为本公司仓库或本公司的住所地；约定具体地名的应明确至市辖区或县一级；

买卖合同在合同中一般应约定交付的手续，即合同履行的标志，如托运单、仓库保管员签单等。

7、违约责任

根据《合同法》作适当约定，注意合同的公平性。

8、解决争议的方式

解决争议的方式可选择仲裁或起诉，选择仲裁的应明确约定仲裁机构的名称，双方对仲裁机构不能达成一致意见的，可选择第三地仲裁机构。

（四）签订合同的工作程序

1、签订合同前，业务人员或公司指定的其他谈判人员应按照本制度“第四条第一款”对方当事人的有关情况进行审查，并复印对方当事人的法人营业执照。

2、销售、采购合同，由主办业务人员与对方当事人商谈后拟好合同条款，附合同会审表报总经理审批，编写合同编号并加盖合同专用章，必要时，由总经理指定责任人员对合同进行合法性审查。

3、除销售、采购合同以外的合同由总经理指定责任人员会同相关部门与对方当事人进行商谈，拟好合同条款，附合同会审表报总经理审批，加盖合同专用章。

4、法律、行政法规规定应当办理批准登记手续的合同，合同成立后由办公室依法及时办理。

五、合同的变更、解除

（一）在合同履行期间由于客观原因需要变更或者解除合同的，须经双方协商，重新达成书面协议，新协议未达成前，原合同仍然有效。本方收到对方当事人要求解除或变更的通知书后，应当在规定的期限内作出书面答复。

（二）存在下列情形之一的，本方可以单方解除合同

1、因不可抗力致使不能实现合同目的；

2、在履行期限届满之前，对方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；

3、对方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行； 4对方迟延履行债务或其他违约行为致使不能实现合同目的；

5、法律规定的其他情形。

（三）变更或解除经济合同的，应当采用书面形式

六、合同的履行

（一）公司及所属公司应当按照合同约定全面履行自己的义务，并随时督促对方当事人及时履行其义务。

（二）在合同履行过程中，对本公司的履行情况应及时做好记录并经对方确认。

（三）债权债务的定期确认和发生重大变动时的确认；

1、在常年合同特别是常年销售、采购合同履行过程中，经办人员应定期对帐，确认双方债权债务；

2、在对方当事人发生兼（合）并、分立、改制或其他重大事项以及本公司或对方当事人的合同经办人员发生变动时，应及时对帐，确认合同效力及双方债权债务。

七、经济合同纠纷的调解、仲裁和诉讼

（一）合同双方在履行过程中发生纠纷时，应首先按照实事求是的原则，平等协商 4

解决；

（二）合同双方在一定期限（一般为一个月）内无法就纠纷的处理达成一致意思或对方当事人无意协商解决的，经办人员应及时书面报告部门经理和总经理，并拟定处理意见，报总经理决定。

对方当事人涉嫌合同诈骗的，应立即报告公司办公室和总经理。

（三）公司决定采用诉讼或仲裁处理的合同纠纷，以及对方当事人起诉的，相关部门应及时将合同的签订、履行、纠纷的产生及协商情况整理成书面材料连同有关证据报公司办公室。

八、合同的日常管理

（一）本公司实行二级合同管理，营销部内勤负责所在部门的合同管理。

（二）公司的合同专用章专人管理。合同专用章，已签订的合同遗失的，应及时向当地公安机关报案，并登报声明。

（三）已签订的合同及送货回单，增值税发票收据以及业务往来传真、信函、对帐单等资料，销售、采购部门的业务人员应自行保管好。

（四）合同经办人员与本公司终止劳动关系前应把有关材料及空白合同、名片、委托书移交完毕，经公司办公室和有关部门确认后方可办理有关手续。

合同经办人员与本公司终止劳动关系或因其他原因发生变更的，公司办公室应在情况发生后一周内书面告知各有关单位。

九、考核与奖惩

（一）公司、所属各公司全体职员应当严格遵守本制度，有效订立、履行合同，切实维护公司的整体利益。公司办公室负责本制度执行情况的监督考核。

（二）对在合同签订、履行过程中发现重大问题，积极采取补救措施，使本公司避免重大经济损失以及在经济纠纷处理过程中，避免或挽回重大经济损失的，予以奖励。

（三）合同经办人员出现下列情况之一，给公司造成损失的，公司将依法向责任人员追偿损失：

1、未经授权批准或超越职权签订合同；

2、为他人提供合同专用章或盖章的空白合同，授权委托书；

3、应当签订书面合同而未签订书面合同。

（四）合同经办人员出现下列情况之一，给公司造成损失的，公司酌情向有关人员追偿损失：

1、因工作过失致使公司被诈骗；

2、公司履行合同未经对方当事人确认；

3、遗失重要证据；

4、发生纠纷后隐瞒不报或私自了结或报告避重就轻，从而贻误时机的；

5、合同专用章遗失未及时报案和报告；

6、其他违反公司相关制度的。

公司合同管理制度范本 篇6

一、为了规范本公司的劳动合同管理工作，促进依法履行劳动合同，保护公司与员工的合法权益，根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国劳动合同法实施条例》及其他相关现行法律、法规，结合本公司实际情况，制定本制度。

二、本制度适用于在本公司工作的，与公司建立劳动关系、签订劳动合同的所有员工。实行劳动合同制度，无论公司管理人员还是一般员工，所有员工必须熟悉了解劳动合同管理制度，依照劳动合同管理制度调整、稳定、和谐本公司的劳动关系。

三、公司劳动人事部门负责本公司的劳动合同管理工作，主要职责包括：

(一)认真学习并贯彻执行有关劳动合同的法律、法规和政策;

(二)依据本制度办理劳动合同的订立、续订、变更、中止、解除、终止等手续;

(三)加强劳动合同的基础工作，实行动态管理，促进劳动合同管理的规范化、标准化。

第二章劳动合同的订立

一、劳动合同以书面形式订立。公司遵循公平、公正的原则，提供劳动合同文本。公司劳动合同的范本，每年需根据新的发展，由人力资源部组织相关人员进行修定。劳动合同一式两份，公司和员工各执一份。

二、在订立合同的过程中，员工可以了解公司的规章制度、劳动条件、劳动报酬等与提供芳动有关的情况;公司在招用时，可以了解员工健康状况、学历、专业知识和工作技能等与应聘工作有关的情况，双方均应当如实说明。

三、根据《劳动合同法》规定，本公司劳动合同均应具备以下必备条款：

(一)用人单位的名称、住所和法定代表人或者主要负责人;

(二)劳动者的姓名、住址和居民身份证或者其他有效身份证件号码;

(三)劳动合同期限;

(四)工作内容和工作地点;

(五)工作时间和休息休假;

(六)劳动报酬;

(七)社会保险;

(八)劳动保护、劳动条件和职业危害防护;

(九)法律、法规规定应当纳入劳动合同的其他事项。

同时，根据本公司的实际，协商约定试用期、培训、保守秘密、补充保险和福利待遇等其他事项。

四、本公司劳动合同分为三种：固定期限的劳动合同、无固定期限劳动合同、以完成一定工作任务为期限的劳动合同。对于固定期限的劳动合同，在合同期限届满经双方协商可以续签;应当签订无固定期限的劳动合同或者已经是无固定期限的劳动合同的岗位，应同时适用岗位聘任制。

五、本公司在与新员工签订劳动合同前，由人力资源部门组织相关人员对该员工提交的相关材料进行仔细查验;对于部分高级管理岗位、高级技术岗位的员工，在报请批准后，还应当对其之前的工作背景进行调查，在确认不会给公司带来法律风险后，方可与该员工签订劳动合同。

六、在新进员工办理完入职手续之后的15个工作日内，公司应与其签订劳动合同。合同在用工之日前签订的，自用工之日起生效;合同在用工之日后签订的，应约定生效时间为入职当天。新招聘的员工必须在出具能证明其与原用人单位解除劳动关系(若确实无法提供，至少应提交本人与其他单位不存在劳动关系的个人声明)后，公司方与之签订劳动合同。新进员工不愿签订劳动合同的，公司有权拒绝录用。

七、本公司在劳动合同中约定试用期，试用期的期限依照《劳动合同法》的有关规定确定。对于一般员工，原则上签订1年期合同;对于技术、市场等高级技术管理岗位员工，可签订2-3年期合同;对于董事会直接任命人员的劳动合同期限由董事会确定。

八、公司安排固定的劳动合同签订地点为：，所有员工的劳动合同都应当在此签订，不得在其他地点签订。在其他地点签订劳动合同的，将按照奖惩制度对相关责任人进行处理。

九、劳动合同的签订要求：

(一)公司指定代表公司的劳动合同签订人在场;

(二)公司指定代表公司的劳动合同签订人为：;

(三)员工本人签字或摁手印，不得授权他人代签;

(四)必须当场签字、盖章，员工不得私下签好后，再交与公司;

(五)其他。

十、公司对提供专项技术培训的员工，可以约定3年至5年的服务期。员工应遵循诚实信用的原则，严格遵守服务期限，否则将承担违约责任。公司将以违约金的方式追究违约责任。

十一、公司对必须保密的技术信息和经营信息，约定保密责任。对负有保守公司秘密的员工，要求解除劳动合同的，应提前6个月书面通知公司;或者在解除劳动合同后的一定期限内不得自营或为他人经营与本公司有竞争的业务，对此公司在一定的期限内给予员工本人20%～400/的工资收入作为经济补偿。

十二、对于签订竞业限制协议的员工，在离职时需要提交员工个人银行账号，公司在竞业限制期内按月支付经济补偿。经济补偿的标准不低于离职前12个月的平均工资的30%，且不低于公司所在地的最低工资。员工应保持通讯畅通，公司在竞业限制的期限的工作时间，可随时联系员工，查验员工的工作情况。

第三章劳动合同的变更、续签、解除和终止

一、劳动合同自合同确定的生效日起生效。

二、公司和员工如认为有必要，经协商一致可以书面形式对原订劳动合同的部分条款进行修改、补充、废止。任何一方不得任意变更，如协商不成的，劳动合同应当继续履行。

三、由于客观情况发生变化，致使合同一方无法向对方履行合同义务，公司和员工可以签订合同中止协议。待相应情形消失时，合同效力恢复，继续履行未履行完的合同。

四、合同期满前日，各部门主管应将是否续签合同的意见报送人力资源部，由人力资源部报同意后确定。

五、公司决定续签劳动合同的，人力资源部会同部门主管，至少应提前天开始与该员工沟通。若该员工同意续签，那么双方至少在合同到期前天签订下一期劳动合同;若员工不同意续签，那么人力资源部会同部门主管在确认无法继续沟通后，应当及时做出不续签决定，该决定至少在合同到期前天做出，以及时安排工作交接事宜。

员工不同意续签合同，合同期满后又继续来公司上班的，公司有权拒绝其进入公司。

六、合同解除。

(一)协商解除。在劳动合同履行过程中，公司和员工双方都认为继续履行合同已没有必要时，无论谁先提出解除，只要达成一致意见，劳动合同即可解除，但员工一方主动提出，则不予经济补偿。

(二)公司解除。公司可根据《劳动合同法》第39条(劳动者过失)和第40条(劳动者非过失的原因)的规定解除劳动合同，相关内容参见劳动合同法的规定。

(三)员工解除。员工提出解除劳动合同，应当提前30日通知公司，在试用期内应当提前3日通知公司，可随时解除劳动合同。

七、合同终止。

劳动合同期满、劳动合同主体资格丧失导致客观上已无法履行合同的情况下，劳动合同可以终正。

第四章劳动合同管理

一、在公司内部公开明示本管理制度，并进行宣传教育，定期监督检查。公司坚持以本制度来规范公司的劳动合同管理行为，保证全面履行劳动合同。

二、公司按以下操作程序和书面手续办理劳动合同的签订、续订、变更、解除、终止。

(一)订立。公司在招用员工时与其订立书面劳动合同，劳动合同一式三份，公司两份，员工执一份，具有同等法律效力。

(二)解除。公司与员工解除劳动合同的，应下达《解除劳动合同通知书》，明确解除劳动合同的时间，并送达本人(可采用签收送达或邮寄送达，自寄交之日为送达之日)。

(三)续订。劳动合同届满，双方同意续订劳动合同的，应在劳动合同届满前30日内将《续订劳动合同意向书》送达员工，经协商同意后，办理续订手续。

(四)续延。劳动合同期满时，由于法定情形导致合同应当续延的，合同续延至相应情形消失时为止。

(五)终止。劳动合同届满，公司、员工终止劳动合同的，应在劳动合同期满前，将《终止劳动合同通知书》送达其本人，并按期办理终止手续。

三、公司建立健全管理台账，记录公司劳动用工状况及员工的基本情况，反映劳动关系变化，保证实行动态管理：

(一)劳动合同基本情况台账(总账);

(二)劳动合同签订、变更、解除、终止台账(个人明细账);

(三)员工培训记录台账(入职培训、转岗培训、出资培训);

(四)员工出勤统计台账(工时、休假、加班等情况);

(五)员工医疗期管理台账(医疗项目、停工医疗时间);

(六)员工奖励、处罚台账;

(七)其他专项协议台账(如约定服务期、保守商业秘密的专项或补充协议)。

劳动合同经人力资源部备案后，交公司档案室保管。

已经终止或者解除的劳动合同，自终止或解除之日起2年内不得销毁。

四、其他

一、本制度与国家有关法律、法规、规章和规范性文件相抵触的，以国家相关规定为准。

二、本制度适用于所有与公司签订劳动合同的员工。

三、本制度由公司人力资源部负责解释。

农电服务公司新型管理模式 篇7

目前长沙电业局城西供电局辖区内分别有4个业务相对独立的供电所, 采取的都是营配合一综合管理的作业模式, 即由农电员工统一负责抄表收费和400V低压设备维护、检修、安全管理、用电检查以及供电营业服务等业务工作。伴随着农网改造的不断深入, 供电所管辖范围大幅延伸, 工作任务增大, 点多面广, 一些体制和机制问题严重制约农电事业的发展。

(1) 在既要承担电力营销任务, 又要承担电力生产任务的前提下, 多岗一人的现象普遍存在, 导致专业不专, 分工不明确, 岗位职责履行不到位, 责任难以落实, 不能很好地调动员工工作积极性。

(2) 农村400V及以下配电网络的维护存在着线路长、结构复杂、故障多的特点, 现4个供电所按地域划分分散管理, 危险点多造成其安全工作需要监控的人员过多。安全生产的施工现场, 一方面因一个所的专业人员少而无法满足上级部门对施工现场的刚性要求;另一方面就全局而言, 4个相对独立的供电所因不能集中指挥和统一调配而形成人力资源浪费, 且其维护范围存在多处交集、抢修任务界限不清的问题, 难免造成互相推诿而导致事故抢修工期过长。

(3) 目前供电所抄收未分离的情况, 即抄表、收费为同一人, 带来诸多的问题。首先, 长期抄收同一人, 失去必要的考核监督, 线损管理处于不可控、不在控状态, 且易发生行业作风事件;其次, 抄收同一人, 势必管理懈怠, 错抄、估抄、漏抄等, 造成线损波动, 更甚者, 人为调节线损, 掩盖线损真实性, 给线损管理工作造成很大难度。

2 整合供电所资源, 形成新型农电服务公司管理模式

目前在供电所尚未实施专业管理以前, 农电员工有时一人兼顾抄表、收费、用电检查、故障处理等多项任务, 缺乏有效的监督, 其业务技能一时也难以达到要求。在低压电网建设和维护任务急剧增多, 维护和巡视力量不足, 设备正常运行和安全生产存在较大压力的前提下, 急需打破长久以来的综合管理模式, 整合资源建立新型的专业化管理模式, 将供电所员工从各项繁杂的业务中解放出来, 调整到更恰当的岗位上, 以利于提高整体的工作效率, 从而全面实现农电管理向专业化、精细化、集约化、规范化的转变, 建立高效、畅通的管理机制。

为此, 农电服务公司应结合现代公司管理思想和规律, 以“组织结构清晰, 职能划分明确, 指标考核完善, 公司管理规范”为目标, 在公司组织体系、生产管理、营销管理、指标体系等管理、运作模式上推陈出新, 形成具有积极推广意义的新型农电服务公司管理模式。

2.1 新型的组织体系

将原有4个综合型供电所进行撤并, 统一由农电服务公司进行管理, 在公司下设营销管理部、生产运行部、综合办公室3个平行管理部门, 分别对公司营销业务、生产运行、电网建设、优质服务和综合事务进行管理 (见附图) 。

2.2 指标考核体系

农电服务公司指标考核主要分为经营指标、优质服务指标两大部分。其中经营指标包括线损指标、均价指标、电费回收三大考核指标;优质服务指标包括电压质量指标和供电可靠率指标以及窗口服务的客户满意率、投诉率等等。

2.2.1 抄表质量考核

抄表是营销工作的首要环节, 是检验全局工作的重要表现形式。抄表工作完成的好坏直接影响到营销各项经济技术指标, 甚至关系到安全生产与优质服务。目前台区沿袭了以往的抄收一体化模式, 即抄表收费、台区管理由一个人完成, 这种操作模式存在着极大的局限性。就人员方面来看, 首先, 由于抄表收费和台区管理责任集于一身, 劳动强度大、问题复杂, 且台区员大部分精力集中在抄表送单和催收电费上, 至于在台区管理方面涉及到的如何降损、提高均价、规范用电、优质服务方面都是被动的应付式工作, 根本无法深入, 严重影响了营销综合管理水平的提高;其次, 缺乏有效监督。由于线损指标和电费回收指标集中在同一个人身上, 造成部分台区员为规避指标考核, 对抄表数据进行人为调节, 且虚抄、漏抄、错抄现象严重;再次, 责任不明确。线损考核指标是一个综合性的经济技术指标, 与营销所有环节都有关系, 甚至与设备运行、网络结构等因素也有直接联系, 单单考核台区员存在不合理性, 没有真正达到以指标促进管理和激励员工的作用, 而是以完成指标为目的。

实施抄收分离, 将台区管理员从综合性的台区管理工作中解放出来, 全力搞好台区抄表工作, 对其进行抄表质量的考核, 具体包括抄表户数、抄表到位率、抄表差错率等方面, 以抄表的数量、质量为考核对象。抄表员打破以往台区员每月上旬抄表、中旬稽查、下旬催费的模式, 实施全月抄表制度, 根据每位抄表员台区数制定每天的抄表任务 (节假日除外) 。全月抄表的实行将大大减少由于供售不同步造成的电量波动。以前, 由于抄表日期固定在月初, 所以实际的售电量集中在上月, 而供电量的考核日期为当月1～31日, 当遇到负荷异动的月份, 如2、6、12月, 其供、售电量将出现较大的偏差, 是直接导致当月线损波动的原因之一, 而全月抄表将有效地减少供售不同步的影响, 缓解线损大幅波动, 有利于查找当月线损存在的真实原因。

2.2.2 电费回收考核

实施抄收分离后, 收费班将作为电费回收考核的主体, 不再从事抄表工作, 而是按照每月抄表员提供的用户备款通知单上的应收金额, 逐户核对、收费, 并按实收金额销账到户, 将营业站开具的电费发票送达用户。收费班可通过多种收费方式, 如银行托收、预收费、网点坐收等来达到收费目的, 而每月的电费回收率的考核将是检验收费员业绩的主要依据。

2.2.3 线损指标考核

目前, 上级部门按照实际线损率超过指标线损率所发生的损耗电量对销售利润影响的10%进行考核。如何更好的实施对线损指标的控制, 需要一个强有力的中间监督执行机构对线损考核整个过程把关, 对考核结果负责。用电稽查班作为组织机构中唯一专职检查监管机构理所应当承担起这个责任。内稽外查是目前稽查班履行的两个部分的职能, 内稽工作将解决公司内部管理线损方面的问题, 外查则解决用户电量电费跑、冒、滴、漏的问题。随着内部管理要求的不断提高, 内稽工作已逐步取代外查成为重心工作。如何降低线损, 控制线损波动, 从两部分进行分析:

内稽部分: (1) 稽查班应对抄表班的抄表质量分线、分台区每月定期和不定期地进行稽查, 对抄表员的抄表到位率、差错率、电费单送达率以及台区户表清册情况、图实相符情况、台区设备运行情况作出专门的统计分析, 对发现的问题提出相应的整改措施和处理意见, 提交绩效考核会作为每月抄表班工作质量的考评依据。内稽工作是否到位将直接影响到稽查班人员的收入。

(2) 稽查班通过现场检查, 发现设备运行对台区线损影响, 如:变压器超负荷运行、台区三相负荷严重不平衡、台区低压干线线径过小、“卡脖子”现象, 及时与生产部门衔接协调解决。

(3) 对于其他班组发现的影响线损的原因, 如有卡无表、有表无卡、用户窃电和违章用电、工作人员以电谋私等, 经稽查班查实处理后, 按绩效考核规定给予汇报者奖励, 营造全员参与降损的氛围, 形成线损工作人人管的局面。

外查部分:现阶段外查依然是用电稽查班工作的重心, 也是台区降损的主要手段之一。从每年持续开展的查违反窃行动表明外查工作丝毫不能松懈而且要做好打持久战的准备, 外查行动与跟班稽查相结合是台区降损工作的重点。外部稽查工作所面对的是违章、违法用电的人群。目前违章、违法用电现象依然十分猖獗, 现场发现问题难、取证难、处理难是目前外查工作的现状, 由此对责任部门———用电稽查班提出了更高的要求。

结合内稽外查的工作特性, 在农电服务公司新型管理模式下, 整合供电所人员力量, 抽调一批业务素质高、责任心强的人员组成用电稽查班, 这是一只具有快速响应机制、业务精良、依法办事的专业性队伍。如抄表员当天抄表工作结束后, 稽查班可及时组织力量于当天晚上对该抄表员的抄表质量进行核查, 在第一时间内起到有效监督作用。发现有违章、违法用电现象也可迅速到达现场。具备一定专业素养的稽查员可以立即发现问题, 固定证据并依法进行处理。作为一个专业的稽查部门, 用电稽查班还承担着联合公安干警, 整合社会各界力量打击违法涉电犯罪分子的职责。

这样一只高素质的专业性队伍从根本上解决了以前供电所综合管理模式下稽查人员的多岗一人、专业不专、响应迟缓的问题。

2.2.4 均价指标考核

目前上级部门的均价考核是按照完成的购售价差与指标价差之间差额对销售利润影响的5%进行考核。均价指标作为另外一项直接关系到经济利益的重要技术指标, 也是稽查班内稽外查的一个重点。同样均价指标的责任主体也是用电稽查班, 与线损考核一样, 稽查班既是责任主体———被考核者, 又是考核者。

以前客户在申请用电时的用电性质是基本确定的, 而现在由于楼盘的大面积开发, 客户在申请送电前用电性质很多是待定的, 甚至在供用电合同签定后其用电性质发生改变的现象时有发生。如何切实把握对客户电价的正确执行依旧是用电稽查班日常工作中一个快速反应、熟悉电价政策、依法执行正确电价的过程。而现在这只专业性的队伍就具备这方面的能力。

内稽方面, 主要针对查勘环节的电价确认, 每月有针对性地对供用电方案进行抽查并到现场核实供电情况和用电性质。发现现场与方案不符的, 如高价低接、电价执行错误, 应立即通知用户办理变更手续并追究相关人员的责任。其他班组人员发现的电价执行错误问题, 经稽查班查实处理后按绩效考核规定给予汇报者奖励。

外查方面, 可以组织对经营性和非居民用电客户专项电价检查, 或结合打击违法涉电犯罪行动和跟班稽查行动进行电价检查, 将电价执行到位。

2.2.5 优质服务指标

国家电网公司“一强三优”战略目标中, 明确“服务优质”的内涵为:事故率低, 可靠性高, 流程规范, 服务高效, 社会满意, 品牌形象好。可以将其理解为2个部分, 首先是对电力产品质量的要求, 就是要求事故率低且可靠性高, 对应的就是电压质量指标和供电可靠率指标。另外就是对外窗口服务这一块, 包括营业站和110抢修班, 对应的就是客户的满意率、投诉率以及抢修出勤率、时限等。

优质服务的指标考核应由公司综合管理部每月通过对上述指标的统计、分析、汇总后提交绩效考核会考评。

综上所述, 在新型的农电管理模式下, 形成了一套相对比较完整的指标考核体系, 各部门和班组之间都存在着相互支持、相互监督和相互制约的关系。如收费班根据抄表班提供的应收金额进行收费, 势必对其提供的数据进行校核, 发现错误能够及时提供信息, 否则将直接影响个人考核指标。而抄表班的抄表质量和生产班组的设备运行、查勘人员定比定价都直接与稽查班的线损、均价考核指标挂勾, 敦促其对其他班组的工作质量进行有效监督。通过这套相对完整的指标考核体系, 将营销与生产的工作有机地结合起来, 形成管理上的闭环。

3 新型模式下应遵循的原则

3.1 制度的建立健全

由于资源的整合和工种分离, 以前供电所制定的各项规章制度已不合时宜。农电公司应从公司法人治理结构、管理制度、发展战略等方面设计出符合市场要求的公司制度, 不断地加深自身管理, 加强部门之间协调, 将各项指标分解到位, 工作责任落实到位, 真正意义上实现公司效益的提升。

3.2 考核必须落实到位

新模式下的农电公司比较以前综合供电所模式最大的改变就在于实施了营配分离和抄收分离, 突出了营销工作的核心地位, 有利于加强生产管理, 提高安全生产水平, 有利于建立激励、监督、约束机制, 充分调动员工的积极性。但是, 旧格局打破后, 会存在一段时间的管理适应期, 而调整员工工作习惯, 激发员工工作热情, 规避员工工作差错就是依靠强有力的考核手段, 奖与罚齐头并进, 打造良好的工作氛围。

3.3 理论要与实际相结合

航空公司危机管理模式研究 篇8

【关键词】航空公司；危机管理

一、危机管理：杨帆起航的后盾

危机管理（Crisis Management），是企业为了防范、解决、转换危机而采用的一套维护企业利益的一种积极主动的企业管理模式。危机管理与企业发展的生存休戚相关。然而，更多的企业一般会忽视危机管理领域，高层没有培养危机意识，缺乏危机管理的基本技能，以至难以及时的预防危机，最后遭遇了巨大的损失。香港麦生公司倒闭，宁波拓胜国际货运代理有限公司资金链不善，宁波市润泽国际货运代理有限公司倒闭……这些企业的所经营不善，归根究理，就是未能有效地利用危机管理。当然，也有一些着重危机管理的企业取得了巨大的成就。例如新加坡的航空公司便是实施危机管理的典例之一。

由此能够看出，危机管理的防范与应付企业突发危机事件、并将其转换科学管理方案。在竞争激烈与时时变换的市场经济体系中，已逐渐转变为现代企业管理活动的组成部分之一，它把市场经济战的危机为出发点，分析导致危机产生的源头，探索防范危机、应对危机、解决危机的途径，以加强航空公司的防范力、随机应变力，让管理者能够准时的获取所需的有效信息，快速的预防航空公司将要面临的危机，继而采用准确的解决方案。危机管理就是找到危机，解决危机，为航空公司扬帆起航，是航空公司打破不利的环境，成为航空公司坚实的后盾。

二、危机管理：实施模式大转换

危机是一把双仞剑，我们不能只看到危机弊端，这是不理智的。航空公司管理者需把危机转变为机遇。危机管理之中存在着许多的机遇。它是航空公司管理模式较为重要部分之一，危机与机会的交叉口，航空公司若处理恰当，理解危机的管理之道，充沛把握危机管理的精髓，便可转危为安，浴火重生。

1、危机转换的注意事项

正视危机的发生，对待危机事项，航空公司的管理者与公关人员需仔细观察，采用充沛的防范方案。尽管有安全的危机管理，但还是会发生不可预料的危机事件突击，如此却需要航空公司采用正确的态度对待它。

（1）正确找到原因，说清事实真相。危机一旦形成，航空公司恰恰会成为新闻媒体及公众关注的焦点，此时航空公司的管理者真诚的态度是取得外界信任与支持的有效武器。危机的产生大多情况是以消费者在使用产品和服务的过程中受到了损失，继而对产品的质量产生质疑。在危机处理过程之中，转换危机最好的方案便是遵守及时性、准确性、诚实性与积极主动性，主动承认错误，承担责任，以获得消费者与社会舆论的原谅。与此同时，不可因小失大，只顾金钱而忽略了信誉和品质。事实上，作为航空公司，公司的形象与信誉高于一切，顾客的信任是无数的金钱买不来的。

（2）危机发生不可久拖不决，危机发生往往会对航空公司的声誉产生影响，继而引起外界的关注。故而，危机发生后最好就是快刀斩乱麻，快速引开公众的目光，以便最小化的减少公司的损失。

（3）要树立全体人员的危机意识，安全度过危机与航空公司全员的信息与努力不可分割。危机管理不是一个人的事情，需成为公司内部所有成员的义务与责任。要让所有的员工意识到危机来临时如何和公司一起转危为安。所以，航空公司需对员工进行有效的危机管理培训，让危机意识在员工内心潜移默化，转换为全体员工的一同奋斗。

（4）运用公关重述形象，妥善处理危机后，航空公司还需恢复与重塑正能量的公众形象。

2、危机转换的模式方法

危机来临之时，危机与机遇并存，故而，航空公司的决策者与公共人员对待危机需不急不慢，稳重行事，在危机中掌握机会，创造最好的公关关系状态，并由此提升公司的知名度与树立良好形象。

转换危机的一般模式方法有：

（1）缩减模式，缩减航空公司的经营规模，彻底切断一些可能导致公司面临危机的生产业务，把人力、物力、财力集中在一起以便维护公司的利益活动。

（2）转产模式，便是在已有的生产经营的基础上，适当的转向别的企业，大量发展第三产业，以扩充航空公司的资金，与此同时，也要开展新产品维护航空公司的发展。

（3）节源模式，大力缩减能源消耗，减少不需要的开支，活用有限的资金。

（4）兼并模式，把与本公司在经营关系、技术关系较为亲密的单位，让其在技术、资源、市场上由劣势转化为优势，让航空公司持续发展。

及时有效的处理问题，将损失降到最小的程度。经过经验和教训，可确定我国航空公司的面临危机的总方针与对策为：有条不紊，转危为安，持续发展。

3.成立危机小组，培训危机教育

我国航空公司当前最大的危机便是在于对潜在危机缺乏认识，没有产生危机感，因而，航空公司须将危机防范问题放入管理的议事日程中。

（1）加强与全员的交流，有条不紊的处理危机。针对危机中爆露的危机管理、员工素质、公关状态等问题，开展危机教育，培育员工的危机意识与应变能力。

（2）构建危机小组，此是航空公司增强危机管理组织的重要要求。危机管理小组成员需具有较强的应变能力与良好的素质，机智应对和转换危机。

4.注重宣传，建立正能量的公司形象

在危机发生的期间，怎样通过舆论宣传公司的正面形象，是成为航空公司重要的一项要求。

（1）构建有效的信息穿播系统，保障对社会开放的信息途径，表明公司的面对危机的立场与态度。

（2）航空公司确定一位代表，向外界及时公开补救措施。

（3）协调公司与各界的关系，航空公司需协调好媒体等主要公共的关系，寻求他们的援助，快速的处理危机。

三、结语

言而总之，在全球经济化的今天，我国航空公司需要从战略发展的全面出发，积极采用有效的方案防范危机、解决危机，做到转危为安，重树公司形象。故而，危机管理模式是当今社会我国航空公司扬帆起航、转危为安的法宝。是航空公司的中心力量、构建强有力武器的武器。

参考文献

[1]高民杰，袁兴林编著.企业危机预警[M].中国经济出版社，2003.

[2]陈迅，王澍文编著.危机决策[M].甘肃文化出版社，2001.

[3]耿淑香主編.航空公司运营管理方略[M].中国民航出版社，2000.

小公司财务管理制度范本 篇9

即便是公司规模很小，完善的管理制度也是不可或缺的。本文就给出一家小公司财务管理制度范本，供相关朋友参考，公司财务管理制度至关重要，希望相关企业能够谨慎制定。

收集一份小公司财务管理制度范本，供相关朋友们参考：

全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度。敬业爱岗，不做有损于公司的事。严格按照公司财务制度做好自己的本职工作。对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。贯彻公司质量方针和质量目标。

一、财务部职责范围

1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。

2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。

3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。

4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。

5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。

6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提 供有效依据。

7、负责公司材料库、办公用品库的管理。

8、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。

9、及时核算和上缴各种税金。

10、参与项目部与施工队结算，参与采供部与材料供应商结算。

11、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。

12、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。

13、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。

二、借款和各种费用开支标准及审批制度 借款审批及标准：

1、出差借款： 出差人员应先到财务部领取一式两联的“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部

门、出差地、出差事由、出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批;借款单交会计留存，待

借款人归还借款后清款联还本人作为清帐依据。前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者，不得再借 款。

2、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质(支票或现金)、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。

3、购置固定资产借款：施工用具、加工设备单价在1000元以上，使用年限在一年以上者，办公设施单价

2000元以上者，属固定资产。需填写固定资产申购单、固定资产请款单报总裁审批后，方可由相应部门

办理。购置固定资产必须开具正式发票。

4、备用金借款：对于特定部门或岗位实行备用金借款，具体由各部门根据实际情况核定，报总裁批准后

执行。所有备用金借款于每年终了报帐时归还结清。

5、其他临时借款：如业务费、招待费、周转金等，审批程序同第1条。

6、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销，手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。

7、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。

8、严格禁止个人借款，特殊情况需由公司部门经理以上级别人员做担保并由总裁批准后方可借支。

三、日常费用报销：

1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。

2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。

3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销;

4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经 各相应领导签字后到财务部报销;

5、补充说明

如报销审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在此期间行使相

应的审批权力;或者由财务人员与审批人进行电话联系，先行借款或报销，待审批人回公司后再进行补 签。

财务部总监岗位职责

1、编制和执行预算、财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效使用资金。

2、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用，提 高经济效益。

3、建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。

4、承办公司领导交办的其他工作。财务部经理岗位职责

1、负责协助财务总监组织本公司的财务管理和经济核算工作。

2、制定和管理税收政策及程序。

3、建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。

4、组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。

5、参与项目部与施工队、采供部与材料供应商的结算。

6、认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制度和财务管理方法，监督执行会议决议。

7、负责全公司财务人员的业务指导和学习的工作，合理协调各岗位工作，并考核财会人员工作业绩，不 断提高财务人员的业务素质。

8、完成领导布置的其他工作。

9、负责会计监交工作。财务部成本会计岗位职责

1、清楚工程整体概况，包括规模、合同额、所需主要材料、开竣工时间及项目部人员构成等。

2、理解并清晰工程承包合同、明确回款条款、总包方代扣费用项目及税金缴纳方式、保函期限等，并结 合合同督促项目部回款。

3、按照各工程预算进行工程成本的控制。

4、每月末及时督促各项目部报帐，核对上月计划执行情况。

5、及时、准确核算各种原始票据，并制单入帐。

6、准确把握各项材料采购、分包劳务合同，按合同执行付款。

7、工程付款依据合同、财务帐、工程预算进行审核。

8、工程完工后，准确核算出工程成本，编报工程成本表。

9、完成领导布置的其他工作。财务部综合会计岗位职责

1、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐;

2、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行;

3、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总帐;

4、对其他应收、应收帐款及时催收清理;按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点;

5、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚;

6、负责装订、管理会计档案;

7、承办公司领导交办的其他工作。财务部出纳员岗位职责

1、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库;

2、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库

存现金，每周一填写货币资金周报表;

3、保管好库存现金，有价证券，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失;

4、保管好印章，严格按规定用途使用印章，签发支票用的印章不得全交出纳员一人保管;

5、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票，对签发空头支票负责;

6、完成财务总监或财务经理交付的其它工作。财 务 基 础 工 作 规 范 财务基础工作规范是财务工作最基础的部分，它对财务部门日常具体工作进行指导和解释。

一、票据

1、票据的种类：(1)外部取得的原始发票;(2)公司自制的差旅费报销单;(3)公司自制的支出证明单。

2、票据的报销要求：

(1)外部取得的原始发票：要求填写齐全、字迹清晰，包括客户名称(填写陕西艺林实业有限责任公

司)、服务项目、金额(大小写应一致)、收款单位盖章、日期。

(2)公司自制的差旅费报销单：此报销单专为出差报销使用，后附出差火车、船、飞机等票据、住宿

发票、写明出差天数、出差补贴、核出总报销金额。票面不允许有任何涂改。(3)公司自制的支出证明单：此支出证明单有两种用途，一种为对于确实无法取得原始票据的情况，填写此单据，经相关领导签字后，可以报销;另一种为对于一次报销，票据非常多的情况，使用支出证

明单进行票据汇总。此票面不允许有任何涂改。

二、凭证

1、凭证的编号：凭证统一使用记帐凭证，按时间发生先后顺序统一编号，编号要求使用号码打印机。

2、凭证的编制人员：凭证执行谁负责谁编制，编制后应及时签章，各项目工地由专职会计进行具体分 工。

3、凭证的填写要求：要求用楷书书写，字迹要清晰，摘要栏要求详细、逐行填写，不得省略，各级科 目统一使用，整个票面不允许有任何涂改。

4、凭证的审核：对于会计人员编制的凭证，实行交叉审核;最终由财务负责人进行最后审核。

凭证的审核必须及时，以防因记帐不及时造成核算控制的滞后，原则上所有凭证必须在编制后的第二天 审核完毕，第三天登帐完毕。

5、凭证的保管：凭证统一由一名财务人员进行装订、保管，此人对凭证的总体情况负责。

三、帐簿

1、由于会计核算均使用电算化，大部分帐簿由电脑自动生成，定期打印，仍保留如下手工帐簿：总帐、现金日记帐、银行存款日记帐、应付帐款明细帐、工程施工明细帐、工程材料明细帐。

2、以上各帐簿由相应负责人进行记录。

3、以上各帐簿的记录应使用楷书，书写清楚，按月合计，按季度进行累计。如果有填写错误应使用划

线更正法或红字冲消法，并由经办人盖章。

四、报表

1、报表分为对外报表和对内报表。

2、对外报表为向各主管机关报送的报表，主要有资产负债表、损益表、其他报表。

3、对内报表为公司内部要求填制汇总的各种报表，内部报表有：按部门分类的管理费用表，按区域、人员分类的经营费用表，按工程、供应商进行分类的进货付款表，按工程分类的项目管理费用表，按供

应商、工程进行分类的应付帐款表，按工程、分包队伍进行分类的预付帐款表，以上报表为按月填报;工程成本分析表，在工程完工时，结合预算、结算、实际使用情况进行统计的报表。

4、以上报表由指定会计负责进行编制。并建立相应的编制审核程序。

五、主要科目解释

1、预付帐款：此科目用来核算所有分包队伍的付款情况，因此凡是分包队伍的付款均使用此科目进行 核算。

2、应付帐款：此科目用来核算所有供应商的进货和付款情况，因此凡是供应商的进货和付款均使用此 科目。

3、工程施工：工程施工科目用来核算所有工程的直接成本，按照二级科目工程项目名称，三级科目工 程成本明细项进行核算。

4、管理费用：管理费用用来核算公司各部门，常发生的各项费用，按照二级科目部门，三级科目具体 明细项目进行核算。

5、经营费用：经营费用科目用来核算业务部门的所有费用，按照二级科目人员，三级科目具体明细项 目进行核算。

六、应付帐款的确认原则：

应付帐款的确认直接关系到工程的直接成本以及公司的欠款，因此应付帐款的确认应遵循谨慎性原则

1、用经过工程现场相关人员签字的原始入库单原件和供应商的发货清单确认应付帐款和工程施工，以

降低因传真不清楚而造成的错误。

2、使用经过采供部、财务部要求的会签单确认应付帐款和工程成本。

3、对于应付帐款已经确认需要调整的情况：如果是现场入库错误应由现场出具调整说明，并结合材料

部门的定料单，财务部门才能予以调帐;如果是因为材料人员对材料价格等计算错误的情况，应由材料 人员出具调整说明，并需附原书写错误的入库单复印件，财务部门才能予以调帐。所有调帐必须经材料

部门和财务部门最高主管领导签字。处罚办法

出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪1-3倍：(一)超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的;(二)用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的;(三)未经批准，擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的;(四)利用帐户替其他单位和个人套取现金的;(五)未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的;(六)保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的;(七)违反本规定条款认定应予处罚的。出现下列情况之一的，财务人员应予解聘。(一)违反财务制度，造成财务工作严重混乱的;(二)拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的;(三)伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的;(四)利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的;(五)弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的;(六)在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的;(七)有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的 附 则