财务支出管理制度附件

财务支出管理制度附件（精选9篇）

财务支出管理制度附件 篇1

兰州市城关区金时代小额贷款股份有限公司

财务管理办法

为进一步加强财务管理，规范财务收支行为，严密财务

会计核算手续，保证公司各项业务的顺利，制定本办法。

一、财务管理原则

（一）财务管理部门要严格遵守财经纪律，严格执行财

务制度、坚持节简办事的原则，严格控制费用开支，合理安排各项财务指标、加强和改进内部管理，增强自我约束力，确保各项工作正常开展。

（二）坚持大额开支总经理办公会议审批制，日常开支

“一支笔”审批的费用审批制度。单笔列支2万元以内由总经理审批，超过2万元报董事长审批，单笔开支超过10万元的，需报请董事会审批。

二、财务开支范围

（一）人员经费支出:员工工资的发放按公司薪酬管理办

法执行,其他人员经费由行政财务部门统一造册控制列支；养老保险和医疗保险每月有关规定比例提取。

（二）公用经费支出：业务招待费必须严格执行报批制

度，由总经理掌握列支标准；职工福利费按工资总额的14%使用，据实列支，不得突破；办公费、低值易耗品购置支出、电子设备运转费等公用经费支出，若属零星购买，须经行政财务

部门负责人审核后方可采购，若大宗购买，需报经总经理办公会议通过。

（三）固定资产购建支出：采购应严格控制在总经理核

批范围内，资金必须专款专用，做到账实相符。

（四）其他支出：诉讼费、审计咨询费和公益性捐助账

户的列支，必须按总经理核批的指标，严格控制，据实列支。

三、财务列账具体规定

（一）周转金限额规定：各部门负责人周转金均核定为

5000元，经总经理签字审批后借用，会计挂账核算。其他人员因业务需要借款的，由部门负责人签字后报总经理审批，并于业务工作完结后5个工作日内报抵或归还借款。

（二）出纳要定期核对业务周转金，不得坐支现金和白

条抵库，对发生的现金收支和转账业务要逐笔详细记载现金流水账和银行存款账。

（三）报账凭证要求：所有原始发票由经办人、审核人

核实签字后，由会计主管将原始发票分科目、分账户整理，加盖附件章后，填制借方传票并记账。对原始凭证的要求：

1、凡是付款报销票据，必须是税务专用发票或财政专用

收据，并盖有对方财务章或发票专用章。

2、各种凭证要素必须齐全，并且无涂改刮擦等。

（四）对账要求：会计要与出纳定期核对账务，如发生

余额不相符，要及时查找原因，调整账务。行政财务部门会计

人员每月月底要及时编制财务收支月（季）报表，按要求报综合部门负责人、主管财务工作的副总、总经理。

（五）监督管理：财务收支报表要按月据实上报董事会，董事会有权对公司财务支出进行检查与质询。

四、现金、银行存款、支票的管理

（一）公司各项业务收入的现金、支票、汇票、进账单

或转账凭证等，必须立即送交行政财务部门，各项收入款项不得坐支。

（二）银行支票由出纳员专管，支票的购入、领用要按

号进行登记，出纳员不得保管银行印鉴，实行印鉴、支票分管。

（三）每月出纳员要与银行对账单核对银行账，会计要

与出纳核对现金及银行存款余额，及时编制银行存款余额表，并尽快查证未达账项，防止资金损失。

（四）现金日记账要日结日清，账钞相符。出现差错要

及时报告行政财务部门负责人。

五、报账审批职责

各经办、审批人员必须按照各自工作职责开展工作，做

到不越权、不失职，保证对所经办审批发票的合法性、合规性、真实性负责。

六、财务报告

每季度行政财务部门除编制资产负债表、损益表、现金

流量表及相关附有外，还需按度写出财务情况说明书，向总经

理反映公司经营和财务状况；年终撰写财务报告，正确进行财务评价。

本管理办法由公司董事会审议通过后遵照执行。解释权归公司董事会。

七、本管理办法自发布之日起执行

财务支出管理制度附件 篇2

一、财务支出内控中存在的主要问题

1. 财务支出内控意识相对薄弱。

当前很多单位的经营体系都比较庞大、管理模式也很先进, 在这样的环境下单位的很多资源就不能得到合理的利用, 进而导致出现各项机制不健全、财务支出内控意识不强等问题。具体而言:单位成本管理控制方法单一, 费用管理分配不科学, 单位财务人员素质各不相同, 对很多大额资金支出没有进行有效的可行性分析和风险评估。另外一些单位为追求经济效益, 在发生业务拓展和财务支出内控冲突的情况时, 没有立足于单位的长远发展, 忽略财务支出内控风险, 对违规违纪行为视而不见。因上述因素使得单位的财务支出内控制度不健全, 进而影响单位的可持续发展。还有一些员工和领导不配合内控制度执行, 最终限制了单位长远经营目标的实现。

2. 财务支出流程不规范。

很多单位的业务支出内容都很复杂, 且资金流动性比较强。比如, 在医院药品收入在财务收入中占有很重要的位置, 很多医院对药品收入太过倚重, 进而疏忽其他支出。所以造成了单位财务支出不详细、员工不熟悉财务支出审批流程等问题。此外, 财务人员对大额资金支出也缺乏实际、有效、科学调查及可行性分析, 造成大额资金支出不明确, 财务支出流程的规范化程度不高, 通常情况下, 对单位的大额资金应该当成重大事项, 在全面讨论并决策之后再进行审批。

3. 财务支出审计环节薄弱。

单位的财务支出内部审计对单位的财务支出内控而言也是非常关键的。但是, 现阶段的实际情况是很多单位的内部审计部门并没有发挥对财务支出的监督职能。很多单位的财务支出审计都是采用“一把手”负责制, 即单位的财务支出审计都需要报备单位负责人, 财务支出审计的不能进行灵活的变通;与此同时还缺少对审计作用的监督与评估。除此之外, 一些单位还存在重“事后监督”、轻“事前防范”的行为, 造成财务支出风险错过最佳防范时间。

二、实施精细化管理, 健全单位财务支出内控

1. 加强财务支出内控意识。

提升单位人员财务支出内控意识, 全面实施财务支出内控制度。第一, 单位管理层要先转变观念, 提高财务支出内控意识, 把单位的财务支出内控制度与单位实际活动联系在一起, 寻找二者的契合点, 以身作则提升的员工主人翁意识。第二, 要建立良好的财务工作环境, 建立符合单位自身发展需要的财务支出和支出内控管理体制, 规范财务支出工作的实施, 要求财务人员依法办事, 使其有效履行工作职责, 以此改善财务支出内控执行效果。

2. 建立财务支出内控信息系统。

在时代发展的影响下, 合理的财务支出内控信息系统是财务支出内控中的重要屏障。单位要全面系统的审视自身业务情况, 把实际业务与财务支出信息系统结合起来, 进而更好地为单位经营管理者提供财务支出内控信息。同时还应该在财务支出内控信息系统中规定工作人员的具体工作职责, 必要时还要设定对应的职责权限, 达到财务支出内控信息化管理的目标。有效融合信息化建设和财务支出内部控制体系建设, 保证业务和财务信息的有效利用。另外, 还可以按照业务特点, 把部分控制环节设计成系统控制, 以此减少人为风险, 尽量实现自动化内部控制。进一步完善单位会计核算平台, 提升会计信息质量;完善预算管理平台, 提升预算执行管理控制水平;完善财务分析平台, 提升财务分析体系的应用效果。

3. 推进业务流程管理制度化。

财务支出精细化管理要求单位财务部门整合单位各项工作流程, 掌握业务特征, 制定完善的财务支出考核方式及业务指标, 然后在单位进行推行。另外, 财务部门还要对各部门的成本进行核算, 编制有效的成本控制标准, 强化成本支出控制, 实现开源节流的目的;监控单位的采购环节, 加强采购付款监督, 严格控制付款审批程序;制定印章管理制度从源头控制支出风险;制定现金支出和银行存款支出措施, 加强支出资金控制。依据管理制度化及流程化要求, 把握支出内控建设的关键环节, 疏通各项业务流程, 寻找支出风险点, 评价风险影响结果, 编制风险控制要求和支出内部控制管理措施, 构建风险预警机制, 并落实应急预案。按照单位的信息化建设进程, 把支出流程与内控措施固化在信息系统中, 实现支出内控的精细化管理。

4. 完善财务支出内部审计工作。

第一, 把审计提到单位的工作日程上, 确保财务支出内部审计的独立性与权威性。第二, 设立独立的内部审计部门, 给予其应用的权力和责任, 对单位经济活动进行监督, 促进单位经济活动内控工作的顺利开展。第三, 重视对内审人员的任用和培训, 审计人员不仅要有财务审计技能, 还要有全面的单位经营管理知识。

三、结束语

使用精细化管理理念健全财务支出内部控制, 不但能控制财务支出内控风险, 而且还能有效提升单位的市场核心竞争力。在市场经济改革不断深化、财务制度全面实施的环境中, 单位应该按照自身实际经营情况, 推行财务支出精细化内部控制管理。在精细化管理中, 不仅要把握文章提到的几点, 还应该建立长效财务管理机制, 探索可持续发展路径, 实现经济效益管理目标。

摘要：财务支出管理是单位管理活动的重要内容。新时期, 强化财务支出的精细化管理, 对完善单位财务支出内部控制及促进单位的健康发展都有非常重要的意义。基于此, 本文先总结了财务支出内控中存在的主要问题, 然后以精细化管理为核心, 提出了几点健全财务支出内控的对策, 仅供参考。

关键词：财务支出,精细化管理

参考文献

财务支出管理制度附件 篇3

关键词：新医院财务制度；支出管理；成本管理；现状；改进措施

目前我国针对医院的支出做出了详细的解释：支出就是指医院在进行其服务活动的过程中（也就是医疗服务的过程中）医院的财产和资金的损耗。医院的支出包括使用的药物用品、医院员工的工资、无形资产的摊销、固定资产的折旧等等。我国现行医院财务制度关于成本管理又是这么解释的：医院通过成本核算分析，制定出控制成本的措施，降低医院医疗成本的活动过程。在新医院财务制度中，支出管理和成本管理都是很重要的，两者都是现代社会中医院进行财务改革的重要途径和手段。医院要想将经济效益最大化就需要在支出管理和成本管理上花大力气。

一、新医院财务制度支出管理的现状及改进措施

（一）新医院财务制度支出管理的现状

虽然我国的新医院财务制度在改革进行中，但是我国医院的支出管理现状还不是很乐观。我国新医院财务制度支出管理的大致现状：医疗物品的使用损耗费用过大，目前医院中对于医疗药品的支出管理是医院支出中的最大一部分；医务人员的工资支出过于庞大。大多数医院的医务人员多且复杂，医院支付于各种医务人员的薪酬数目是很庞大的；无形资产的摊销大。对于无形资产的支出是看不见的，但又是必不可少的。例如，医院的自主科室研究开发，其成果研发的过程需投入大量资金，摊销过大；固定资产的折旧程度大。在医院里，医疗设备的损耗就需要及时更新或是要与时俱进地更换设备保障患者受到最先进、最有效的治疗。设备和设施的更换是医院固定资产的折旧，固定资产的折旧也会给医院财务支出管理带来很大的负担。

（二）新医院财务制度支出管理的改进措施

我国新医院财务制度支出管理是实现财务制度改革的重要部分，因此支出管理的现状急需解决，解决措施大致如下。准确预算和严格控制财务支出。严格按照国家的相关规定执行支出。对于各项资金的运用都要有一个准确的预算，预算可以使医院详细了解哪些是需要的，哪些是不必要的。同时资金的使用情况要详细地列支，使支出项目一目了然，不漏一个死角，在后期审核中有一个严格的标准，还可以反思哪些地方是需要改进的，进而改进；对于医院各员工的薪酬标准依照工作质量的考核来制定，避免医院人员有拿工资不干活的现象出现，也大大降低了在薪酬发放上的支出浪费；对于科室的研究投入资金是必不可少的，但是资金投入后，科室工作人员需要自觉节约，可以避免的浪费尽量不要使其出现。还有科室人员在申请经费时，各部门需要严格审核，确定其项目所需费用的真实。在研究经费发放下来的使用过程中也要详细地列表上报；对于大型贵重的医疗设备和设施的购置和更换，要先进行科学数据的考核和专家的建议，再提出方案来上报相关部门申请费用。在费用发放后还要有相关领导和部门专门监督，使资金落实到位，用在刀刃上，减少不必要的浪费。

二、新医院财务制度成本管理的现状及改进措施

（一）新医院财务制度成本管理的现状

我国目前的新医院财务制度成本管理的现状也不是很好，存在的主要问题：成本核算的数目不完整和精确。相关规定中要求医院核算的成本有药品成本和医疗设施成本，但是对于卫生材料的成本核算没有明确规定，医院各部门容易忽视卫生材料的成本核算，卫生材料的资金也是很大的成本；医院对于成本的核算没有一个完整的制定和规定。目前大部分医院对于支出有预算，但是对于成本的预算，对于科室研究成本及各项项目的成本都没有核算，这对于医院成本的管理是有很大阻碍的，使医院在成本管理上无法前进；成本中的浪费现象严重，医疗效果和成本的运用不成正比。往往成本很大，取得的医疗效果却很一般。还有医院人员在工作时没有节约意识，对于在不影响卫生的前提下可以重复使用的医疗用品当一次性用品或是设施设备不影响治疗效果的情况下频繁更换设备，资源浪费的同时还造成了资金的浪费，往往造成了医院医疗成本的数目过于庞大，使医院的经济负担过重；对于资金的使用情况，相关部门没有认真监督，对于资源浪费这种增加成本的行为睁一只眼闭一只眼，使成本无法降低。

（二）新医院财务制度成本管理的改进措施

在新医院财务制度成本上的改进，我们可以从以下几个方面来思考探讨：对于成本的核算一定要全面准确。对于在医院里所有医疗过程中产生的各项物品的使用费用一定要准确详细地上报上级部门，不可忽视或漏掉一个细节，细节也是很重要的，任何一个小的支出积少成多都可能是一笔很庞大的成本费用。同时成本核算的准备全面使上级部门有参考依据，可以作为考察医院效益的一部分，制定完整的成本核算体系，完善医院成本核算的体系。医院可以采用单、科、院三级的成本核算体系，对于成本有一个相对明朗的规定制度，采用先进的、准确的、科学的核算方法。严格按照规定来制定管理，落实制定的要求，达到新医院财务制度改革的相关要求，加快财务改革的进程；坚持勤俭节约，为医院整体的经济效益考虑，减轻医院庞大的成本经济负担。医院实行成本管理的主要目的就是通过成本核算来制定相应措施，降低医疗成本。对医务人员要进行职业道德和节约意识的培养，培养医务人员勤俭节约，能够主动地为医院效益考虑，节约医疗成本；加大财务部门及相关部门的监管作用，严格控制医疗成本。对于医疗或科研中的成本浪费行为，医院各部门要加大打击力度，减少成本浪费的行为，最大地发挥各监管部门的作用。

三、结束语

目前我国的医院在财务制度管理上存在着很多问题，新医院财务制度的实行在大部分医院里都很有难度。尽管新财务制度的实行在现阶段不是很简单的任务，但是各医院都应该积极响应国家政策，自主进行医院内部的财务改革来维护医院的经济效益。优化医院的财务管理水平能够更好地发展医院的各项机能结构，能更好地为人民服务的同时发展自身经济，做到经济效益与社会效益的双赢。相信在不久的将来，新医院财务制度的改革将会取得质的飞跃。

参考文献：

1.范新,赵维,孙旭南.对医院全面预算管理有关问题的探讨[J].现代企业文化,2011(6).

2.朱建玲,王蜀平.现行《医院财务制度》存在的问题及修改建议[J].齐鲁医学杂志,2011(1).

3.刘欣.新医院财务制度中支出管理与成本管理有关问题浅析[J].财经界,2011(8).

4.董绗.何如提高医院财务管理水平[J].中国乡镇企业会计,2009(11).

5.侯常敏.新《医院财务制度》下的资产管理[J].中国医院,2011(6).

（作者单位：吉林省肝胆病医院）

XXX公司财务支出管理办法 篇4

财务支出管理办法

本方法确定了长沙XXXXX软件科技有限公司（以下简称公司）财务支出管理方面的事宜，为合理控制公司财务支出，提高公司资金使用效率，规范公司财务支出审批行为，特制定本办法。

一、支出分类

公司的财务支出按资金使用用途分为费用类支出和物品采购类支出。

二、费用类支出包括以下费用项目：

房租、水费、电费、物业费、会议费、宣传费、工资、福利费、社保费、商业保险费、差旅费、交通费、招待费、固话通讯费、移动通讯费、修理费、办公费、手续费、税费、财务费、开发费、研发费、其他费用。

费用项目的解释：

1.房租：指公司办公场地及公司为员工提供的集体宿舍需要交付的租金；

2.水费：指公司办公场地需要交付的水费；

3.电费：指公司办公场地需要交付的电费；

4.物业费：指公司办公场地需要交付的物业费；

5.会议费：指公司因管理需要或项目推广等发生的会议费用；

6.宣传费：指公司因业务推广发生的广告宣传费用；

7.工资：指公司发放给员工的薪酬及奖金；

8.福利费：指公司为改善职工福利发生的费用；

9.社保费：指公司为员工投保的养老、工伤、失业等社会保险费用；

10.商业保险费：指公司为员工投保的人身意外保险以及财产保险等商业保险费用；

11.差旅费：指公司员工因工作需要发生的差旅费用；

12.交通费：指公司员工因工作需要发生的市内交通费用；

13.招待费：指公司因经营管理活动发生的招待费用；

14.固话通讯费：指公司办公场所固定电话及网络接入费用；

15.移动通讯费：指公司因工作需要给予员工手机通话费的补贴费用；

16.修理费：指公司办公场所、办公设备因需要修理维护发生的维修费用；

17.办公费：指公司日常办公发生的文具、纸张等各种耗材费用、邮寄费、票据费；

18.手续费：指公司与工商、税务、社保机构等各种政府和社会机构之间因办理各项业务手续发生的手续费用；公司因诉讼事件支付给法院及律师的诉讼费费用；审计费用；

19.税费：指公司须支付的印花税、车船税等以及行政性规费等；

20.财务费：指公司因财务收支活动支付给银行及债权人的手续费和利息费用，从银行取得的存款利息冲抵财务费用；

21.开发费：指公司因系统开发加工而引起的费用；

22.研发费：指公司因系统研究、调研和咨询而引起的费用；

23.其他费用：在上述费用项目中难以准确界定归入的其他费用支出。

公司费用开支应严格按照上述项目列支，公司财务部应对上述费用可以单独列出详细的管理标准进行,并针对上述费用项目定期编制预算标准和设置费用明细账进行监督及核算。

三、物品采购类支出包括公司自用办公用品、办公设备的采购和治安综合管理信息系统需要配备的长沙亿恩软件科技有限有限公司财务支出管理办法

设备及器件采购（以下统称物品采购）。

四、审批流程

公司财务支出管理的基本原则是：定量控制，先借后支，审核报销。支出审批流程：

1.支出金额小于等于500元人民币的：

①支出人填写支出单据并签字→②报部门经理批准→③再报单元总监批准→④再送财务部经理签字→⑤由财务部经理报MU总监签字→⑥出纳付款

2.支出金额大于500元人民币且小于等于1000元人民币的：

①支出人填写支出单据并签字→②报部门经理批准→③再报单元总监批准→④再送财务部经理签字→⑤由财务部经理报MU总监签字→⑥由财务部经理报常务副总审批→⑦出纳付款

3、支出金额大于1000元人民币的：

①支出人填写支出单据并签字→②报部门经理批准→③再报单元总监批准→④再送财务部经理签字→⑤由财务部经理报MU总监签字→⑥由财务部经理报常务副总审批→⑦总经理审批（总经理出差在外时，出纳付款前必须通过电话、手机短信息或网络向总经理申请审批，事后总经理再书面签字）→⑧出纳付款。

五、借款、报销规定及要求：

1、借款及各项费用报销必须以合法有效的原始凭证为依据，零星交通费、电话费、水费、电费、福利费、修理费招待费等额度以内的要有部门经理及经办人员双方签字后经财务部经理逐项审核确认准确无误，报MU总监签字方可报销。费用额度在以内的要有部门经理及经办人员双方签字后经财务部经理逐项审核确认准确无误，报MU总监签字，常务副总审核后方可报销。费用额度在以上的还需经总经理同意才可报销，总经理出差在外时，需电话或信息报总经理同意，总经理出差回来时必须在费用单上补签字。领款人要在借款（支出）凭证上签字或盖章。

2、出纳人员要准确掌握有关报销的规定，超出费用支出范围的，均应由有关部门经理同意签字后，经财务部经理复核，MU总监审核，常务副总经理审批后报总经理根据实际情况酌情处理，否则不予办理。

3、在报销中发现原始凭单字迹模糊不清或出现修改现象时，必须弄清情况或重新换取原始凭单，否则不予报销。

六、其他事项：

1、遇到特别情形发生不属于上述费用范围内，需要事前向总经理请示批准后方可执行。

2、严禁经手人分拆大额度金额变为多个小额度金额，从而简约支出和报销审批程序进行支出。

3、其他程序按照《财务管理制度》进行。

4、本办法的修改根据公司发展和经营情况的变化，随需要逐步完善，随情况的变化作相应的调整和

变更。

5、本办法由长沙XXXXX软件科技有限公司管委会于年月日制定，从即日起执行，以前与

此办法相冲突的公司规定、制度和办法从即日起作废，以本办法为准执行。

6、解释权：本办法的解释权为XXXXX软件科技有限公司管委会。

长沙XXXXX软件科技有限公司

XX年XX月XX日

财务支出审核审批操作规范 篇5

财务支出审核审批操作规范

为了加强本公司财务管理和内部控制，保证财务支出审核审批管理健康、有序的运行，根据国家有关法律、法规和本公司的有关规章制度，制定本规范。

一、财务支出审核、审批岗位分工

1、总经理：行使审批人职能，公司的一切财务支出事项必须经总经理审批后出纳人员方可付款。

2、会计主管：行使审核人职能，掌管本公司的财务专用章，根据本公司的规章制度规定，审核生产

经营各环节上报的财务支出事项，经审核无误后上报总经理审批。

3、助理会计：行使复核人职责，根据本岗位的职责分工，复核本岗位对应环节上报的财务支出事项，经复核无误后上报主办会计审核。

4、出纳：行使付款人职能，根据签字手续齐全付款凭证，具体承办本公司的财务支出事项。

5、业

务部门负责人：行使复核人的职责，根据本岗位的职责分工，复核本岗位对应环节上报的财务支出事项，经复核无误后上报财务部门审（复）核。

5、业务经办人：行使经办人的职责，对于每笔财务支出事务根据本公司财务制度规定的要求取得付

款凭证并签字确认。

二、财务支出审批权限

1、总经理根据董事会的授权，负责统一管理本公司财务支出的审批事务，总经理外出时，根据工作

需要可以书面或临时口头授权指定人员代行审批事务。

2、公司对于对外投资、房屋建筑及机器设备购置、单笔付款金额在10万元以上等重要的财务支付

业务，实行董事会集体决策和审批。

3、为提高工作效率，本公司分别指定两名总经理分工负责供应、销售业务线的财务支出审批事务。

为加强财务控制，两名分工负责审批事务的总经理本人经手的财务支出报销事项应实行交叉审批的方式。

4、员工（包括股东）个人因私借款原则上不得办理，对确有必要并经本公司董事会决议同意的员工

（包括股东）因私借款，按董事会决议办理。

三、审批及操作规程

1、审批流程

业务经办人——部门负责人（复核）——会计（复核）——会计主管（审核）——审批人（批准）——出纳（付款）

2、操作规程

（1）外购材料物资应根据供货商出具的发票、收到货物的入库单、现款采购的加附《请购单》，赊销

采购的加附《挂账结算单》，经有关部门复核、审核，报总经理核准后出纳方能付款。具体执行本公司公布的《物资流转管理制度》相关规定。

（2）预付、暂付性质的付款项目应根据合同或批准文件（指董事会决议），由经办部门填写请款单，注明合同文件字号，经有关部门复核、审核，报总经理核准后出纳方能付款。

（3）一般性质的费用应根据发票、收据，经有关部门复核、审核，报总经理核准后出纳方能付款。

（4）税款、行政规费的支出可由经办部门签字后，直接报经总经理批准付款。

（5）总经理直接支付报销的费用经交叉审批后直接报销。

（6）工程承包款、机器设备购置等大额付款项目应根据合同或批准文件（指董事会决议），附发票、工程完工进度确认书，经有关部门审核（必要时经董事会决议委托社会中介机构审计），报总经理核准后出纳方能付款。

财务支出审核审批操作规范

（7）出差人员借款，必须首先填好“预借差旅费申请单”，详细列明出差事由、目的地、出差路线、拟搭乘交通工具、预计出差时间、借款金额等内容，经有关部门审核、总经理批准后方予借支。出差人员回公司应按规定期限报销旅差费，报销后借款余额应及时归还公司；其他借款经办人员在借款业务完成后在规定期限内必须办理报销结算手续。具体执行本公司公布的《差旅费报销制度》相关规定。

（8）出纳支付（包括因公借用）每一笔款项，不论金额大小均需总经理批准签字。总经理或其授权

人员外出应由出纳设法通知，同意后可先付款后补签。

（9）所有支出凭证由出纳严格审核其内容与金额是否与实际相符，票据是否合法、合规，收款单位的印章是否合法有效、领款人的签字是否相符，审核、审批手续是否完备，如有疑问必须先查询并得到确认后方能支付。

（10）涉及银行转账、银行承兑汇票背书转让支出事务，会计主管在银行付款凭证上加盖财务专用

章时必须认真审核，并履行最后付款经办人的职责。

四、违规处罚

请假制度(附件1) 篇6

一、请正常情况及可预见性的事假(如：准备在下午请假，有准备，非突发性)

先到辅导员处请假，并取得请假条后，将请假条上的学生联交给班自律委员，让其上交给自律会;

二、突发非预见性的事假

可由该学生打电话给辅导员请假，后用纸质假条（内附请假原因，时长、姓名、班别、时间）交与自律委员并由其交与自律会。自律会每晚会用短信方式向辅导员确认。请假回来后需要向自律会销假。

三、病假

向辅导员打电话请假，并告诉自律委员及班长，请假回来后出示医生证明或开药证明即可;

四、先假后请

因特殊原因而要先假后请的人，可在回校后2个工作日内办理补假手续，补假手续可在辅导员处办理

五、周末

为了晚上外出同学安全着想和防止意外发生。周末（包括周五）晚上不回学校过夜的同学需向班自律委员报告。

11级药学院二分会学生会自律会

二○一一年十一月一日

财务支出管理制度附件 篇7

1 医院财务实现管理科学化、精细化的现实要求

目前在全国医院财务管理中, 存在一个极为突出且亟待解决的重大问题:日常业务的收入、支出信息系统与财务管理信息系统不一致。以中国医科大学附属盛京医院为例:医院收入支出信息管理使用的是东软的HIS系统, 而财务管理系统因其专业特殊性采用的是用友U8软件, 两个不同的软件系统不对接, 数据无法共享利用, 造成一定程度上的医院财务管理盲区, 进而导致账实不符、账账不符等财务问题。再加上随着医院规模的扩张, 需要提升财务管理的精细度, 需要将HIS系统的收入支出信息以明细数据的形式生成财务凭证, 以便达到医院财务三级学科明细管理的要求。由于信息量特别庞大, 无法靠人工录入来完成, 也需要将HIS系统所产成的财务凭证数据以接口的形式直接传递至U8软件中, 以减少手工重复劳作, 实现管理科学化的要求。

盛京医院的行政主管领导和财管干部对这个国内尚未解决的难题高度重视, 率先提出以盛京医院为试点开发出凭证自动生成系统, 将两个不同的软件系统连接起来。目前, 收入信息的成功导入已基本完成, 作为对管理软件系统优化应用的新起点填补了国内本领域研究空白、填补了财务上的一些漏洞, 解决了在全国医院财务管理中都存在的审核后数据与实时发生数据存在差异的难题;同时大大减轻工作量, 提高了工作效率。为了实现医院领导提出的全成本单科室核算管理要求, 除收入掌控外还必须及时掌握日常业务的各项药品支出、医疗支出、人员经费及各项管理费用等成本支出信息。由此产生的药品库存成本管理、日常经营管理费用的分配分摊等业务均需要通过功能强大的管理软件系统来完成。

2 攻关内容和技术路线

主要攻关内容:研发出一套管理软件系统。该系统可以对由东软公司HIS系统的数据信息导出的接口文件内容进行分析判断, 然后生成用户指定内容的凭证信息至用友U8软件中。运用该系统软件能够掌控日常业务的各项药品支出、医疗支出、人员经费、各项管理费用等成本支出信息及由此产生的药品库存成本管理、日常经营管理费用的分配分摊等业务, 做到财务支出账目管理精细化。

(1) 统一全院所有部门科室名称、业务部门支出项目最小核算单位;统一查询分类格式规则和编码对照规则;明确接口约束格式。

(2) 自动凭证生成工具软件, 可以自行设定各项业务对应会计分录的科目及金额, 可以进行适当的业务调整适应日常的业务变动。

(3) 提供生成凭证临时列表编辑功能, 能够修改自动生成的凭证内容。各个基础档案信息均可参照录入。在生成凭证操作之前通过错误检验程序对将要生成的凭证信息进行检验。

(4) 凭证生成工具软件可以在任意已经安装U8软件的计算机上执行。可以减少长期手工的工作量, 实现电子化办公。

主要技术指标:数据格式设计、凭证生成工具主操作界面、基础信息参照程序、业务类型设置程序、分录生成条件设计程序、凭证内容编辑程序、生成凭证前内容检错程序、自动导入设置程序、转换接口文件为U8凭证数据程序。

医院支出信息系统与财务管理信息系统对接的技术路线:

(1) 重新确认并整理出财务业务基础信息, 包括支出科目明细信息需要按照院区进行明细划分, 科室 (部门) 档案需要统一编制并设置到核算需要的明细级次。

(2) HIS系统的支出信息可以导出文本或EXCEL格式文件, 并以该文件作为接口文件。

(3) 开发一个凭证生成工具, 根据当前的接口文件内容进行分析判断, 生成指定内容的凭证信息至用友U8软件中。

(4) 由于东软HIS系统与用友U8系统的基础信息存在不一致的地方, 就需要建立对照表功能将基础信息对照转换后导入至U8系统中。

3 研究步骤和现有工作基础

(1) 项目准备阶段

①需求分析调研制定;调研客户功能实现要求, 并将其转换成计算机语言, 完成需求分析;②概要设计:根据需求分析完成系统框架;③数据格式设计:鉴于前序系统开发语言的不同, 确定本系统开发的数据格式定义及设计。

(2) 项目实施阶段

①设计凭证生成工具主操作界面;②设计基础信息参照程序模块;③设计业务类型设置程序模块;④设计分录生成条件设计程序模块;⑤设计凭证内容编辑程序模块;⑥设计生成凭证前内容检错程序模块;⑦设计自动导入设置程序模块;⑧设计转换接口文件为U8凭证数据程序模块;⑨相关模块整合。

(3) 系统测试和后期服务支持

①系统初始化建账指导;②接口软件应用实施。

(4) 几点说明

①因为HIS系统是以时间点来存储数据, 而用友总账是以日期来存储数据, 所以需要HIS系统以日期为核算单位收集并生成凭证数据且生成数据必须与当日财务所需数据保持一致。

②接口文件应该包括各个业务类型的标识信息, 根据业务类型标识可自动进行业务区分以便生成不同内容的凭证数据。如接口文件不能提供业务类型标识, 则需要用户方人工指定业务类型标识。

③由于各项业务均集成在一个接口文件中, 对于各项业务的判断可能会同时以若干个字段信息为判断条件, 这就需要在接口工具中设置一个能够自主设计复杂条件判断的凭证分录生成条件设置工具。

④由于东软HIS系统与用友U8系统的基础信息存在不一致的地方, 就需要建立对照表功能将基础信息对照转换后导入至U8系统中。

此外, 从2008年12月初, 盛京医院决定实现收入支出信息系统与财务管理信息系统的自动对接。目前收入信息的成功导入已完成, 且经过了测试, 程序运行无误。解决了在全国医院财务管理中都存在的审核后数据与实时发生数据存在差异的难题。虽然支出信息管理软件系统的研发更为复杂, 但前期收入信息的成功导入为这项研究提供了有效的技术支持和丰富的研究经验。

4 创新了国内医院财务信息管理思路

(1) 盛京医院是目前国内首家提出将日常业务的收入支出信息软件系统与财务管理所使用的软件系统合库, 实现充分对接的医院。

(2) 通过对HIS接口二次开发, 将HIS系统所产生的财务凭证数据以接口的形式直接传递至U8软件中, 减少了手工重复劳作, 大大地提高了工作效率;同时, 提高了数据录入的及时性、准确性, 做到账账相符、账实相符, 避免了医院的不必要经济损失, 从而达到医院财务精细管理的要求。

(3) 解决了在全国医院财务管理中都存在的审核后数据与实时发生数据存在差异的难题。

(4) 做到生成凭证的数据及报表数据真实准确、操作简单易用, 无论在内容还是形式上都符合医院财务三级学科明细管理的要求。

前景分析:医院财务收入支出自动凭证生成系统可以校验HIS数据的正确性;实现接口导入功能, 减少长期手工的工作量, 实现电子化办公;有效根治财务手工账目的混乱问题, 改善医院分工管理催生的财务账目“一人一本账”问题, 将医院收入支出数据全部纳入HIS数据库;有效地解决成本控制问题, 防止成本流失。解决了在全国医院财务管理中都存在的审核后数据与实时发生数据存在差异的难题。由于本项目解决的是在全国医院都存在的财务管理中亟待解决的瓶颈问题, 所以, 本研究成果一经推广, 势必被全国的大中小型医院所认识和接受。预测其带来的经济效益将十分巨大。

总之, 将日常业务的收入支出信息软件系统与财务管理所使用的软件系统成功对接, 不但填补了国内该领域研究的空白, 更重要的是填补了财务上的一些漏洞, 提高了工作效率, 为实现医院财务管理的精细化、科学化奠定了基础。预期将取得很好的经济与社会效益, 有良好的应用前景。

摘要：医院财务管理精细化到三级学科是现代化财务管理的客观要求。如何有效遏制财务混乱导致的国有资产隐性流失是在全国医院都存在的财务管理中亟待解决的瓶颈问题, 医院支出信息系统与财务管理信息系统对接作为技术创新, 方便、适用、可推广至全国各大中小型医院的财务管理使用, 预期应用前景将十分广阔。

关键词：医院,支出信息系统,财务管理信息系统

参考文献

[1]俞斯海.加强医院费用支出控制, 提高医院资金利用效益[J].中国卫生经济, 2010 (3) :80-81.

加油站安全管理制度评价附件介绍 篇8

安全管理制度

安全生产职责

1、贯彻执行危险化学品安全管理条例，保障加油站安全管理符合规定，掌握加油站的安全生产情况。

2、将安全工作与加油站的生产、经营、管理等活动统筹安排。

3、站负责人为加油站的安全生产工作提供必要的经费和组织保障。

4、确定逐级安全生产责任制，实施安全生产制度和保障安全生产的操作规程。

5、制定符合加油站实际的事故救援应急预案，并实施演练。

加油站站长安全责任制

ｌ、认真贯彻执行国家安全生产的方针、政策、法令和上级指示，把安全工作放在加油站管理的重要位置，及时召开加油站安全会，解决加油站工作中的重大问题。

2、组织审定并批准加油站内部安全规章制度、安全技术规程和重大安全技术措施。健全安全管理机构，充分发动员工，切实解决安全管理工作上存在的问题。

3、组织检查考核各部门对安全制度执行情况，及时纠正失职和违章行为。组织加油站的安全大检查，落实安全事故隐患的整改。

４、搞好安全消防设施、设备的检查维护工作，使其保持完好状态，督促员工正确使其保持完好状态，督促员工正确使用消防设施和生产设备，具体组织防事故学习。

5、组织安全教育、培训。

6、组织安全活动，总结、推广安全工作的先进经验，奖励先进。

员工安全责任制

１、协助站长做好当班安全工作，勤巡勤查，及时发现不安全现象，消除不安全因素，做好巡查和值班记录。

２、严格执行有关安全的各项规章制度，对违章作业有权制止，并及时报告。正确分析判断和处理各种事故苗头，把事故消灭在萌芽状态。如发生事故，要果断处理，及时如实向上级报告，保护好现场。

3、劝说、制止闲杂人员在重点防火区域随意行走。

4、认真参与设备维护，保持加油站现场整洁，搞好文明生产。

5、积极参加消防培训和学习，熟练使用消防设施和灭火器械。

安全生产检查制度

一、加油站应认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，要坚持领导与群众相结合、普遍检查与专业检查相结合、检查与整改相结合的原则。

二、日常安全检查

１、生产岗位的班组长和员工应严格履行交接班检查和班中巡回检查。２、非生产岗位的员工，应根据本岗位的特点，在工作前和工作中进行检查。

３、站长和安全管理人员，应在各自业务范围内，经常深入现场，进行安全检查，发现不安全问题，及时解决。

三、不定期安全检查

１、加油站每年应对电气设备、机械设备、危险物品、消防设施，分别进行专业性检查。

2、加油站每周组织一次安全检查和遇重大节目也要对加油站进行安全检查。

3、加油站在维修、清洗储罐装置时，在停工前、检修中、竣工及试运转时，进行不定期安全检查。

4、当班安全员应对作业现场监督，发现违章行为和不安全因素，有权制止和向站长反映。

四、各种形式的安全检查，都应认真填写检查记录。对查出的隐患，要逐项研究，落实整改措施，能整改的立即整改，不得拖延。对暂不能整改的项目，除采取有效防护措施外，应分别纳入技改措施和检修计划，限期解决。

安全教育培训制度

1、凡是加油站工作人员，必须经培训并考试合格，方可进入生产岗位。安全教育考核情况记录在安全教育卡片上，未经考试考核或考核不合格者不得工作，否则由此发生的事故由加油站领导负责。

2、外来人员包括临时工、外包工、办事人员及参观人员进库前必须接受加油站的安全教育。

3、加油站员工积极参加县、地、市等各级安全监督部门组织的安全教育培训，参加安全教育考试获得合格证书。

安全生产设备检修及维护制度

1、设备检查作为安全员巡回检查的一项重要内容，定时巡回检查，发现问题及时汇报并做记录。

2、管道输油开始和作业过程中，应沿流程仔细检查各阀门开关是否正确，各法兰接头、焊缝及其它附件是否完好，各处有无渗漏或跑油。

3、检查阀门是否完好，管道支撑有无掉离支座或扭曲变形。

4、为了便于识别与管理，各种管道（包括保温）应按规定涂刷不同颜色的油漆。

加油站防火管理制度

1、不准在站内随意动用明火、点蚊香，烧炉灶和非指定地点吸烟。２、不准未带防火帽的机动车辆进入油罐区。

3、不准携带打火机、火柴及其他易燃易爆物品油罐区。

4、不准在站内修理各种车辆。

5、不准穿外露钉子、铁鞋掌的鞋子攀登油罐，脚踏管线和进入油罐区。

6、不准在站区随意放牧、割草、砍柴。

7、不准在站内游览、照相、玩游戏机。８、不准在站内住家属。

违反上述规定，应给予批评教育或经济制裁，造成严重后果者送交司法部门追究刑事责任。

动火、用火管理制度

1、正常情况下加油站库区内不准动用明火，特别是重点防护部位。

2、重点防护部位：管线、罐区、发油台确因工作需要必须动火时，首先要由安全员申报站负责人，由负责人签字，做好各方面的防火部署，检查落实动火防范措施，确保动火安全后，方可施工。

3、安全员和站领导、带班组长对重点部位临时用火必须亲临现场指挥和监督工作。

4、除在安全范围外食堂灶具内的明火，加油站库区内任何地方不得有火种。加油站一旦发生泄漏，应迅速关闭周边火源、熄灭火种，以防不测。

5、加油站范围区内有违反上述规定的，加油站有权对当事者作出相应的警告，严重违反者可依法追究法律责任。

卸油安全操作规程

1、卸油车静停熄火，将手提灭火器提至卸油处备用。

2、稳妥联结防静电线夹，打开静电接地报警仪。

3、通知计量员检测鉴定确定来油品种，防止进油带水，开相应管线收油入罐，杜绝混罐混油。

4、开阀前，必须检查并确认油泵联轴节螺栓、防泵橡胶圈是否符合要求，使用真空泵前必须加注黄油。

5、开阀门后，必须逐个检查，不许有渗漏，不许带漏泵油。

6、为防止卸油时因油品湍动过剧产生静电，储油罐进口管端应伸至罐底2mm处，卸油必须收干净，禁止将剩油留在车罐内。

7、反复巡查管线，及时修理渗漏，作业现场不许离人，杜绝拆装接管时跑、漏油。

8、雷雨时不准作业。

9、卸油结束后，关闭阀门，卸油车静停5分钟后离开。

车辆加油安全操作规程

一、警消员重点警戒、监督：

1、车辆熄火，禁止无关人员或车辆在现场停留或活动。

2、随时准备对付意外情况。

二、加油员在加油时应做到：

1、核对油品品种、数量、容积；

2、油枪正确插入，无误，不得折扭加油软管或拉长到极限；

3、车辆油箱容积够装下，不会溢出；

4、严格按照加油机说明安全操作；

5、雷雨时不准作业；

6、加油机发生故障或发生安全问题时，立即停止加油，关闭加油机；

7、对撒落在地上的油品，要及时处理，不得用化纤类织物擦拭油迹；

8、不给塑料布和胶皮容器加油。

事故应急救援预案

事故应急救援的基本任务： ｌ、控制危险源； ２、抢救受害人员；

３、指导群众防护，组织群众撤离； ４、做好现场清消，消除危害后果。

如若发生事故，应分清事故发生源，是属于泄漏物还是火情，根据情况来确定处理方案。

一、泄漏物处理

现场发现泄漏物要及时进行覆盖、收容、稀释、处理，使泄漏物得到妥善可靠的处置，防止二次事故的发生，处理时应注意：

ｌ、进入现场人员必须配备必要的个人防护器具； ２、严禁火种；

３、应急处理时严禁单独行动，要有监护人。

二、泄漏物应急疏散预案

１、事故发生后根据情况采取抑制措施，尽量减少事故的蔓延，同时及时向有关部门报告。

２、事故主管领导人应根据事故地点、事态的发展决定应急救援形式：若能依靠本单位力量可能控制或能及时消除事故后果的事故可以采取单位自救的形式；若依靠本单位的力量不能控制或不能及时消除后果的事故，应尽早争取社会支援，以便尽快控制事故的发展。

３、及时控制泄漏源。

４、事故发生后，应根据泄漏的扩散情况或所涉及到的范围建立警戒区，并在通往事故现场的主要干道上实行交通管制。

５、迅速将警戒区及污染区内与事故应急处理无关的人员撤离，以减

少不必要的人员伤亡。

６、在事故现场，化学品对人体可能造成的伤害就进行急救时，不论患者还是救援人员都需要进行适当的防护。

三、防火重点部位灭火预案

１、生产班发现问题一人立即关闭罐区所有出油阀门，一人向站领导汇报，发布警报。

２、带班人接到火情消息后负责全面指挥，值班人拨打１１９火警电话，告知着火单位、地点、火势情况及该如何走等，随后报打120医警电话以防人员受伤并和外界保持联系。

３、以最快速度切断所有电源，在晚上同时启动防爆应急照明。４、其它义务消防队员迅速拿好干粉、泡沫灭火器材，将灭火器对准火源，迅速喷洒，管口火焰用灭火毯覆盖并用沙土掩埋。

５、财务人员及时抢救站内的重要财产并转移。

四、加油站义务消防战斗方案 组织领导总指挥：站领导、带班长 成员：义务消防队员 任

务：

①根据火警火险情况，使用灭火器材灭火；

②根据险情用电话

１１９报火警，120报医警，报警时沉着，口齿清晰，讲明火警地点、方位、行车路线、加油站的油号、数量；

③输转油料；抢救物资，保护设备，保护档案、财务室、财务资料。④包扎伤员，护送伤员，布置警戒。

加油站变、配电房灭火预案

一、发生初级火灾且火势较小，可以自行扑灭。

1、终止一切加油作业，拉下电源总闸。

2、组织员工用自备消防器材立即进行灭火。

3、禁止任何车辆、人员进入加油站；同时紧急疏散在站的车辆、人员。

4、收银员迅速清点、整理现金、发票，放入保险柜锁好。

5、如两分钟内无法扑灭火势，应立即打119报警。

6、同时向上级主管部门报告。

二、发生较大火灾，无法自行扑灭。

1、拉下电源总闸。

2、立即打119报警。

3、收银员迅速将现金、发票，放入保险柜锁好，撤离现场。

4、禁止任何车辆、人员进入加油站；同时紧急疏散在站的车辆、人员。

5、等候、引导、协助消防车进站灭火。

6、同时向上级主管部门报告。

加油站加油机灭火预案

一、发生初级火灾且火势较小，可以自行扑灭。

1、终止一切加油作业，切断加油机电源

2、关闭所有进出口油管线闸阀。

3、组织员工用自备消防器材立即进行灭火。

4、禁止任何车辆、人员进入加油站；同时紧急疏散在站的车辆、人员。

5、收银员迅速清点、整理现金、发票，放入保险柜锁好。

6、如两分钟内无法扑灭火势，应立即打119报警。

7、同时向上级主管部门报告。

二、发生较大火灾，无法自行扑灭。

1、拉下电源总闸。

2、立即打119报警。

3、收银员迅速将现金、发票，放入保险柜锁好，撤离现场。

4、禁止任何车辆、人员进入加油站；同时紧急疏散在站的车辆、人员。

5、等候、引导、协助消防车进站灭火。

6、同时向上级主管部门报告。

加油站营业房灭火预案

一、发生初级火灾且火势较小，可以自行扑灭。

1、终止一切加油作业，切断加油机电源关闭所有进出口油管线闸阀。

2、组织员工用自备消防器材立即进行灭火。

3、禁止任何车辆、人员进入加油站；同时紧急疏散在站的车辆、人员。

4、收银员迅速清点、整理现金、发票，放入保险柜锁好。

5、如两分钟内无法扑灭火势，应立即打119报警。

6、同时向上级主管部门报告。

二、发生较大火灾，无法自行扑灭。

1、拉下电源总闸。

2、立即打119报警。

3、收银员迅速将现金、发票，放入保险柜锁好，撤离现场。

4、禁止任何车辆、人员进入加油站；同时紧急疏散在站的车辆、人员。

5、等候、引导、协助消防车进站灭火。

G04附件：宿舍管理规定 篇9

为规范员工宿舍管理，给广大员工提供一个安全、文明、舒适、整洁、温馨的生活环境，使员工在饭店愉快工作、幸福生活。特制定以下规定，望大家自觉遵守，积极配合，体现尊悦人的良好素质。

一、员工进、离店的宿舍用品管理

1.2.3.新员工入职，均由人事行政办负责安排员工住宿事宜。入住员工饭店统一配发的床上用品，在职员工每月可免费清洗床上用品一次。员工在离职时，应将饭店配发的床上用品交回宿舍管理处方可离店。宿舍管理员对交回的床上用品送饭店布草房清洗，还未完清离店手续的，可在最后工作日后的三天内住宿，超过三天须经人事行政办同意，否则必须按期搬出员工宿舍。

二、安全管理

1.2.员工进出宿舍区域应走指定的通道，严禁翻越门窗及阳台。违者，处罚款20-100元/次。任何人不得在宿舍内做饭烧菜，严禁使用电炉、电饭锅、电炒锅等100瓦以上高功率电器。违者将被处以没收用具，并处100—500元的罚款，情节严重者，按《员工手册》有关规定处理。

3.任何人不得在宿舍存放易燃易爆物、枪支、管制刀具及收藏、使用或传播违禁物品。违者，将导致除名处理。

4.5.6.员工应自觉做好防火工作，严禁躺在床上吸烟。妥善保管好自己的财物，离开宿舍时随手锁门，做好防盗工作。严禁私自配备宿舍钥匙。未经允许员工不得将饭店配给的宿舍、更衣柜的钥匙转交他人使用。违者，处罚款100元/次。

7.如发现宿舍门打不开或其它工程维修问题，应及时通知宿舍管理员，由宿舍管理员通知工程部派人维修，不得私自撬门换锁等。违者，处罚款100元/次，并获得书面警告之犯规通知书。8.9.10.11.三、探访及员工互访管理及管理制度

（一）员工亲友探访管理

1.2.员工接待访客时间为8：00—23：00，其余时间一律不予接待。外来人员进入宿舍区域会客，必须凭有效证件在宿舍管理员处登记，并在规定时间内离开。来访人员如违反宿舍/探亲房管理制度，视其情节轻重对受访员工处以100元的罚款。员工不得在宿舍内任意改变用电线路及设备，应按照饭店规定使用照明或电器。员工在宿舍区域突患疾病或受到意外伤害，应及时通知宿舍管理员给予帮助。如发现违法违纪现象、安全隐患或其它问题，应及时向宿舍管理员、人事行政办或安全部报告。人事行政办定期或不定期对宿舍进行检查时，员工应予积极配合。违者，处罚款100元/次。

（二）员工亲友探访住宿管理

1.员工亲友到访需住宿，必须由员工本人提前3天以上向部门提出书面申请，经本部门和人事行政

办批准，并到财务部交纳100元入住押金后，由宿舍管理员安排住宿。凡临时申请者均不能保证可被批准。

2.凡是来访亲友不需使用探亲房的，也必须到员工宿舍管理员处登记，申请手续及相关要求与探亲

房相同。

3.饭店在房间允许情况下，可为员工的配偶及子女来访住宿提供单间，除此以外的亲友来访，均只

提供床位。

4.凡入住探亲房10天内不收费用，超过10天者须重新申请、审批，并收取适当成本费用：11-20

天按每人10元/天收取费用，21天以上按每人20元/天收取。对于延迟不办理续住手续者，按每人50元/天收取；对续住3天以上不办理手续者将实行强制撤出，并给予该员工警告处分。

（三）对男女员工互访及深夜回宿舍的管理规定

1、男女员工不得在23：00后互窜宿舍，一经发现处罚该员工20元—100元/次，情节严重者按《员

工手册》有关规定进行处理。

2、饭店员工在非工作情况下必须在24：00前回到本人宿舍，并主动进行登记，违者处罚每人10元

—50元/次，情节严重者严格按《员工手册》有关规定进行处罚。

四、住宿规范 Conduct

1.2.3.员工每日应自觉做好宿舍卫生、遵守各项员工宿舍管理制度，宿舍内应随时保持整洁、干净。任何人不得将饭菜端到宿舍区域，以保证宿舍卫生。如有特殊情况须报人事行政办同意后方可。禁止随地吐痰、乱扔杂物及抽游烟。严禁在墙、门等处乱写乱画，乱张贴。严禁向窗外倒水、扔任何杂物。

4.员工应在指定地点晾晒衣物，严禁将衣物晾晒在窗外和平台上。面对东楼的房间窗户须在早上10

点前与下午4点后关上，以免客人看到不雅的举动。

5.6.7.8.9.10.11.进入他人房间，要先敲门得到允许后方可进入，不准用脚踢门。员工不得在宿舍内进行任何形式的赌博、喝烈性酒或大声喧哗、吵闹或播放电器设备。下晚班的员工要求三轻，即“走路轻、说话轻、关门轻。”以免影响他人休息。员工应随时注意节约用水、用电。宿舍内做到人走灯灭，不得让水龙头长流水。员工之间应当相互团结、尊重、体谅。员工之间不得拉帮结派，散布诽谤言论。员工不得随意调换宿舍及床位，不得随意动用他人物品。员工应自觉爱护饭店财产，房间内任何设施设备如有损坏或丢失，由该房间所有住宿人员照价赔偿。

12.如违反以上规范，饭店将根据具体情况给予相应处理。情节严重者，按《员工手册》有关规定进行处罚。

五、员工宿舍清洁卫生检查标准

（每发现一处卫生不合格扣一分，一分为五元钱，卫生质量高者一分奖励五元，月底累计上报。宿

舍内卫生评比标准）

1.成立饭店宿舍卫生检查评比小组（由宿舍长、宿舍管理员、人事行政办组成，主要有人事行政办

组成），与饭店卫生大检查结合进行检查，组长为饭店总经理室成员，组员为员工宿舍负责人与各部门助理经理级以上人员，各部门每次可派出一位经理参加。

2.由每位检查人员对所查宿舍进行打分，最后由员工宿舍负责人统计结果并上报。评出最佳寝室，发放流动红旗与奖品；（评选最佳室长并发放奖金；）评出需改进寝室给予处罚。

3.4.评比标准为：以下每一点为一分，共十分；不合格者扣分，一分为五元，共五十元（优秀者奖分）。评比内容：

1)被褥叠放整齐、床面整洁，（不得悬挂床帘）。

2)桌面、床下干净，指定摆放物品处的物品摆放整齐。

3)面巾及其它物品不得摆放于床头。

4)地面干净无烟头、杂物、无卫生死角。

5)窗户玻璃明亮，窗帘干净。

6)房门、写字桌、椅、衣柜干净整齐，更衣柜顶上不得摆放物品。

7)墙上张贴的画报与指定张贴名单整齐、不过多过乱。

8)宿舍内保持空气清新，无异味。

9)门口无垃圾、杂物。

10)宿舍内公共财物完好。

5.饭店将从3月份起根据每月宿舍检查结果，对达标的员工宿舍设施进行逐步更新。

六、宿舍管理员工作制度

1.2.3.4.5.6.按时到岗并保持宿舍区域及值班室的卫生。维护宿舍区域内的正常秩序，区域内禁止停放非饭店的机动车辆。夜班期间认真仔细的巡查宿舍区域的各个角落，及时排除安全隐患。对到宿舍内探访员工的外来人员及24：00以后进出宿舍的员工要进行严格检查登记。按时巡查各个楼层，确保宿舍区内的安全与卫生。巡查时要注意关闭可关的灯和水龙头。巡查宿舍对包干区域打扫不干净和影响宿舍管理制度的人员给予指出并责令改正。对不服从管理的人员记录并上报。