差旅服务合同

差旅服务合同（共8篇）

差旅服务合同篇1

篇一：企业差旅服务协议企业差旅服务协议甲方：******** 乙方：******** 本着平等自愿的原则，甲乙双方协商一致签订本协议。

乙方为甲方提供代订机票、订房、商务会议等活动服务，甲方支付服务成本及服务费用。1．国内机票：

甲方须提前一周将客人资料和航班要求提供给乙方，乙方为其预订相应航班。于客人出发前三日内，按甲方提供的地址通知出票并送票上门。同时结清票款、收取费用。出票后，甲方若需变更或取消行程，按航空公司相关规订办理。2．国际机票：

甲方须提前两周将客人资料和航班要求提供给乙方，乙方为其预订相应航班。于客人出发前两周内，按甲方提供的地址通知出票并送票上门，同时结清票款、收取费用。出票后，甲方若需变更或取消行程，按航空公司相关规订办理。3.订房服务：

甲方须在合理时间内向乙方提出订房服务要求，同时提供入住客人的资料，入住时间、房间标准。甲方按乙方要求进行操作，与乙方确认后进行客房的预订操作。甲方须在客人入住前支付房款给乙方，或根据乙方要求的方式支付。

4.商务会议等其他活动：甲方须在合理时间内，预先向乙方提出活动要求，同时提供所需标准及相关数据。甲方按乙方要求进行操作，与乙方确认后进行实际落实。甲方须在活动前支付活动费用给乙方，或根据乙方要求的方式支付。

乙方保证所提供服务之质量，甲方须配合乙方的工作，若造成损失，双方各自承担相应责任。若因不可抗力、意外事件，非乙方所能预见，乙方不需承担责任。本协议未尽之处参照合同法相关条款办理。本协议期未满双方可协商解除。本协议期满后双方若无解除意向，则视本协议继续有效。付款金额：

活动费用：****** 活动服务费：***** 总计：****** 开户银行：

*******有限公司 12345678899900 上海银行,**支行

甲方：********************有限公司乙方：上海********社有限公司地址：地址：电话：电话：传真：传真：联系人：联系人：

日期：日期：篇二：商旅服务合作协议

协议编号：甲方：

（以下简称甲方）（以下简称乙方）乙方：一.总则

本着诚信互利的原则,甲方服务团队为乙方指定的商旅服务供应商,提供机票服务事宜。在旅行本协议书时必须遵守中国的法律法规及本协议书所涉及业务的行业规章等。

二．服务方式

1.甲方服务团队安排一名客户服务经理和一名旅行顾问专员组成的项目服务小组，专门负责乙方所有的差旅服务支持。如乙方不满意服务小组任何成员，乙方有权要求甲方服务团队在乙方通知变更该成员7个工作日内替换该成员。服务小组成立后，如服务小组成员或成员联络方式发生变化，甲方服务团队应提前7天将变化书面通知乙方。如甲方服务团队没有履行通知义务，乙方有权认定原服务小组成员仍为甲方服务团队授权代表，且仍能通过原联络方式送达任何通知或往来文件。

2.乙方应以传真或电子邮件的书面形式向甲方服务团队传送差旅服务订单，乙方应在订单中准确写明旅名,始发/回程日期,旅行目的地,舱位登机.宾馆.车辆等相关服务要求,并提供商旅人员证件号码即可。

3.甲方服务团队在收到乙方的差旅订单后，应按照该订单立即办理机票预订事宜，并以传真，电子邮件等书面形式件预订状况回复乙方（最晚不超过乙方发出订单后24小时或订单要求的时间限制，以最快的时间限制为准），并注明乙方应注意事项，包括但不限于预订状态，价格，最晚确认和出票日期，限制条件等。但甲方有义务在乙方机票预订状态下，在出票时限内电话通知乙方，及时告知提醒乙方出票时间以便乙方确认出票。

4.根据中国民航总局规定，乙方应在各航空公司规定的最后出票期限之前以传真或电子邮件方式通知甲方服务团队出票，因乙方逾期通知或未通知导致该航班座位被航空公司自动取消的，由此产生的所有后果由乙方自行负责，但前提是甲方服务团队已经将最晚出票期限及时书面通知了乙方，如乙方按照甲方服务团队通知的最后出票期限之前通知甲方服务团队出票，甲方服务团队应保证乙方能以甲方回复的预订条件获得机票。如出票时间限制有特殊变化，甲方服务团队应在变化后2个小时内通知乙方。

5.甲方服务团队应按照各航空公司的政策规定，为乙方提供退票，机票变更服务。

6.对订座记录的相关航班实行实时监控，及时提供航班变动情况，并在变动后2小时内通知乙方相关人员。

7.甲方服务团队承诺向乙方提供的机票报价，为乙方提出旅行需求当时同等条件下所能取得的最低价格。三授权

1.乙方应以电子邮件，传真等书面形式向甲方服务团队发送差旅申请单或差旅授权编号，甲方服务团队在收到乙方书面授权后方可进行出票等相关差旅服务事宜。乙方应事先向甲方服务团队提供差旅申请单和指定差旅授权及签收人员的签字样本或其电子邮箱地址。若乙方提供差旅及签收人员发生变动，应提前3个工作日告知甲方。

（接第一页）

2.甲方服务团队应及时将机票的确认信息（包括所对应的价格和服务费用）以书面形式通过电子邮件或传

真等通讯方式送给乙方，经乙方的指定差旅授权及签收人员对此确认无误后，应立即在收悉的差旅服务确认信息收据上签字确认或收到信息后（1个）工作日以内传真，电子邮件形式发回执给甲方服务团队以表确认，否则甲方服务团队有权对未在上述规定时限内得到确认的差旅订单予以取消。

3.在紧急状况下，乙方的指定差旅授权人员可以通过手机短信的方式向甲方服务团队确认出票，但乙方必

须在5个工作日内补回规定的授权方式的授权，作为正式的对账凭证，如乙方未在前述规定的时间内补给甲方服务团队规定的授权方式，不应影响甲方服务团队对此计入月结帐单并由乙方全额支付的权利。4.如乙方的指定授权人员发生人事变动或不再为乙方工作，乙方应及时（最晚不超过48小时）以书面方

式通知甲方服务团队。若发生此类人事变动而乙方未及时书面告知甲方服务团队，由此造成的经济损失由乙方自行承担。如乙方已书面通知甲方服务团队而甲方服务团队未予重视并且未及时采取相应措施，由此造成的乙方的直接经济损失由甲方服务团队承担。

四结算

1.乙方所发生的差旅费用每月结算一次，结算周期为每个公历月的1日至31日。甲方服务团队应于每个

结算周期后的第一个工作日提供乙方一份乙方所有上一结算周期产生的差旅费用的账单。乙方应完成账单核对并通知甲方服务团队开具发票。乙方在书面确认账单无错误后甲方服务团队出具确认金额的发票，乙方应在规定的付账期内将总费用支付给甲方，规定的付账期为15天（相当于每结算周期后的15天），结算方式仅限于转帐支票，银行托收，信用卡，现金。如账单有错误，乙方有权要求甲方服务团队更正。

2.甲方提供给乙方每月的差旅明细对账单后，在乙方对帐无误后，甲方要备注在账单中提供优惠扣率给乙

方，单年度（1月-12月）国内外机票总费用达到rmb100万以下的额度，即国内段机票总费用（去除机票的燃油附加费和税率）和国际段机票总费用（去除机票的燃油附加费和税率）提供1%的优惠扣率给乙方；单年度（1月-12月）国内外机票总费用达到rmb100万元以上的额度，即国内段机票总费用（去除机票的燃油附加费和税率）提供1.5%的优惠扣率和国际段机票总费用（去除机票的燃油附加费和税率）提供1%的优惠扣率给乙方。甲方在酒店费用上提供3%的优惠扣率给乙方，返利方式可选择在账单中直接扣除或其他由乙方指定的方式。3.如乙方在付账期内仍未付清乙方已确认金额，则从宽限期满次日起乙方应每日缴纳欠款总金额千分之二的滞纳金给甲方。如在宽限期以外连续二个月不按规定支付完乙方已确认的金额，则甲方服务团队有权暂时中止出票直至乙方付清所有乙方已确认的金额，并保留终止协议书和通过法律途径追索所有欠款及违约金的权利。

4.甲方服务团队确认的入账银行帐号信息如下;五其它条款

1.甲方服务团队有责任为乙方工作人员的差旅信息及其它一切个人信息，乙方公司信息保密，未经乙方书

面授权不得向任何第三方透露。

（接第二页）

2.乙方有责任为甲方服务团队提供的相关服务及优惠政策保密，未经甲方服务团队书面授权不得向第三方透露。

3.如乙方客人持有航空公司的飞行里程累积积分卡（国内和国际）或航空公司的会员卡，甲方要全力支持

客人飞行里程累积的操作，根据乙方客人的需要为乙方客人申请记分卡通报积分信息。4.甲方服务团队不能直接或间接向可能影响乙方签署本协议书或支付本协议书项下费用的乙方的雇员或

其它代理支付任何款项。（此处“款项”包括现金，实物，服务或其它利益）

5.若任何一方由于地震，台风，火灾，**，战争以及其它无发预见且无法控制的不可抗拒力事件或政府

行为而致不能按约定的条件履行本协议时，遭遇上述不可抗力事件的一方应当立即书面通知另一方，并应在此后的十五（15）天内提供有关不可抗力的详细情况。按照不可抗力事件对协议履行的影响程度，由双方协商决定是否解除，部分履行或延期履行本协议。在该等情况下，甲乙双方互不承担责任。

6.本协议书未尽事宜，双方可对此进行补充，变更或修改。经合乎程序要求的补充，变更和修改后的协议

条款与本协议书具有同等法律效力。

7.甲乙双方中任何一方的代表在本协议书上签字并加盖公司印章或公司协议书章后，即视为本协议书的合法签约代表。

8.本协议书如有争议，双方应通过友好协商加以解决。如协商不成，上海市仲裁委员会仲裁解决。

9.未经对方书面同意，任何一方不得将其权利和义务转让给第三方。

六协议书期限

1.本协议书自2011年3月1日起生效，至2012年2 月29 日为止，协议书有效期为12个月。

2.本协议书一式两份，甲乙各执壹份，本协议书自甲乙授权代表签字并加盖公章或协议书章后生效。

3.执行本协议时如发生争议，则由当事人双方友好协商解决。

甲方：乙方：地址：地址：

甲方代表：乙方代表：电话:电话：传真：传真：

邮编：200030邮编：开户行：开户行：

银行帐号：银行帐号：签章：签章：

日期：日期：篇三：杭州差旅合同差旅服务合同书

甲方单位:（以下简称甲方）地址：邮政编码：电话：传真：

乙方单位：浙江飞航企业管理有限公司（以下简称乙方）地址：杭州市凤起东路358号天星龙大厦b座19楼邮政编码：310000 电话：4006-727-727 传真：0571-87030621 为方便甲方订购机票、酒店预订，根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，甲、乙双方在平等、自愿、友好协商的基础上，就甲方机票、酒店预定、交接及相关款项的结算事宜达成以下协议：

一、甲方责任： ● 机票预定

1、甲方在定票过程中，应将乘机人姓名、证件号、航程通知乙方；

2、甲方自愿退票或改期，应及时通知乙方，所产生费用由甲方客户承担；

3、甲方应按航空公司规定提前出票以防座位被取消；

4、甲方在收到机票时应仔细核对其所定购机票的姓名、证件号码、航程并确认无误后再由甲方授权人或指定人在机票确认单上签收，签字即可（甲方授权人或指定人为：，手机：）；

5、甲方所定机票的价格以最后实际出票的票面价格为准； ● 酒店预订

1、甲方在酒店预订过程中，应将入住酒店人员的人数、姓名、证件号、联系方式通知乙方；

2、甲方在酒店预定过程中，应明确入住酒店人员所能享受的酒店服务范围；

3、甲方在接到乙方提供的酒店预定确认单传真件后，应仔细核对预定内容并予以签字确认，及时回传

至乙方。因甲方延误确认单的回传所造成的损失由甲方承担；

4、甲方如取消、变更酒店预定，应在预定入住当日18：00前将取消、变更预订信息的信息及时通知乙方（酒店）；

5、甲方承担因自身原因未入住预订酒店或者超过预定入住当日18：00而取消、变更等预订信息所产生的费用；

6、甲方公司人员入住酒店时提供的有效身份证件必须与预定信息一致，因甲方公司人员入住酒店时提

供的有效身份证件与预定信息不一致所造成的损失由甲方承担；

7、甲方公司人员最晚离店时间以酒店规定时间为准；

8、甲方公司人员离开酒店时，预留信息的相关人员应及时核对酒店结账单，并予以签字确认，因漏签、签字不清楚所造成的后果由甲方承担；

9、甲方在接到乙方提供的酒店消费明细确认单后，应仔细核对酒店预订消费内容，在一到三个工作日

之内予以签字确认并传真至乙方；

10、上述款项中涉及酒店预定需要甲方签字确认的事项，由甲方授权人或指定人：（手机：）负责完成。● 其他

1、甲方在结算机票、酒店预定款时，应在合同规定期限内结清所欠款项；

2、甲方需向乙方提供企业营业执照复印件及授权人资料。

二、乙方责任： ● 机票预定

1、乙方为甲方提供航班信息及座位情况，如遇航空公司航班变更时，应及时通知甲方；

2、乙方应及时准确按民航有关规定为甲方办理退票、改签、送票业务；

3、乙方为甲方提供每个月的机票票款账单明细；

4、乙方在机票送到时，应提醒甲方仔细核对其所定机票的姓名、证件号码、航程，由甲方授权人或指

定人签订确认的票务联系单由乙方带回作为日后结算和收取票款的凭据； ● 酒店预定

1、乙方为甲方提供酒店信息以及房源情况，如遇有酒店房源变更时，应及时通知甲方；

2、乙方应及时为按照酒店规定为甲方办理退订、变更、延迟入住等业务；

3、乙方为甲方提供酒店预定当日消费对账单，并且提供甲方当月酒店预定消费清单；

4、乙方只承担在甲方提供的服务范围内的消费结算；

5、乙方为甲方提供入住当日消费对账单时，应提醒甲方仔细核对消费信息，签单后回传至乙方作为日

后收取款项的凭据；

6、乙方为甲方提供正规的消费发票。

三、付款方式及凭证

1、甲方以汇款方式向乙方支付款项。乙方凭甲方签字的飞航机票确认单（传真件）或机票消费对账单作为收取票款的依据（见附件1）；

凭酒店消费对账单传真件、飞航酒店预定确认单作为收取酒店预定款项的依据（见附件2）；

2、如遇甲方公司人员因私预定机票和酒店，未经甲方授权人经办的，均视作个人行为，乙方应要求该

个人按当场现金结算处理；

四、结算方式

1、根据企业实际财务程序，选择以下六个账期中的第项（大写）结算方式：第壹项：账期为上一自然月第贰项：账期为上月6号至本月5号（账单日）：每月1号（账单日）：每月6号（还款日）：每月5号(还款日)：每月10号第叁项：账期为上月11号至本月10号第肆项：账期为上月16号至本月15号（账单日）：每月11号（账单日）：每月16号（还款日）：每月15号（还款日）：每月20号第伍项：账期为上月21号至本月20号第陆项：账期为上月26号至本月25号（账单日）：每月21号（账单日）：每月26号（还款日）：每月25号（还款日）：每月最后一日

2、双方自合同签定日起所定机票按所选账期结算，每逾期一天按照总欠款3‰收取滞纳金；一个周期的累计票款总额不得超过元（大写），超出部分一票一结。

3、账户信息户名：浙江飞航企业管理有限公司账号：76708100255177 开户行：杭州银行江城支行

户名：程瑛账号：***4238 开户行：建行杭州吴山支行户名：程瑛账号：***8210 开户行：农行杭州延庆支行户名：程瑛账号：***7635 开户行：工行杭州解放路支行

五、违约责任

1、甲乙双方应正当行使权利，履行义务，保证本合同的顺利履行；

2、任何一方违反本合同项下的任何规定，另一方有权解除本协议，并有权要求对方承担违约责任，赔

偿相应的经济损失；给对方造成损失的，应赔偿对方由此所遭受的直接经济损失。

六、保密条例

1、未经对方许可，任何一方不得向第三方（有关法律、法规、政府部门、证券交易所或其他监管机构

要求和双方的法律、会计、商业及其他顾问、雇员除外）泄露本合同的条款的任何内容以及本合同的签订及履行情况，以及通过签订和履行本合同而获知的对方及对方关联公司的任何信息；

2、本合同有效期内及终止后，本保密条款仍具有法律效力。

七、合同期限

1、本协议合作期限：年月日，有效期（大写）年；

八、其他

1、当双方对其产品和服务进行调整，影响本协议所列内容时，调整方有义务提前三十自然日通知对方，并对已合作内容确保相应支持和服务；

2、任何一方可在另一方发生违约行为并在该违约方收到守约方关于违约行为已发生并存在的通知后七

个工作日之内仍未能对违约行为做出正当合理解释并采取更正措施之时，守约方有权通知违约方立即终止本协议；

3、本协议的提前终止不应影响双方对于本协议终止日前根据本协议已经产生的权利以及义务。

4、本协议一式两份，合同书经甲乙双方加盖公章并由双方代表签字后生效，有效期届满前，如果任何

一方无意继续合作，应于有效期届满三十日前向另一方以书面形式提出，如双方均未提出书面异议，本协议自动续签一年，依此类推。

5、此合同书生效日期起乙方就是甲方在杭州地区指定的差旅服务单位，为甲方提供机票、酒店预定服务。

6、未尽事宜，可本着友好合作、面向未来和共同发展的原则，再次协商解决。

7、补充内容：

盖章（公章）：盖章（公章）：

甲方负责人签字：乙方负责人签字：

签定日期：签定日期：

差旅制度（范本）篇2

运盛实业内（2009）16号

签发人：钱仁高

关于差旅制度的补充说明

一、目的为确保人员出差至各地享受的交通、住宿、餐饮等各项标准符合规定的额度，并简化申请及报销流程，特对差旅制度做如下补充说明。

二、适用范围

本说明适用于公司所有在编员工。

三、流程说明

1.除特殊情况外，各项差旅安排均由两地行政人员（即“出发地行政人员”和“目的地行政人员”）负责落实。

2.两地行政人员就差旅安排对接流程如下：

①出差人员将审批获准的《出差申请单》（见附件一）交至出发地行政人员

②行政人员填写《差旅联络单》（见附件二），并完成需出发地安排的差旅事宜后转交至目的地行政人员

③目的地行政人员根据《差旅联络单》完成需目的地安排的差旅事宜

四、费用说明

1.票务费

⑴

特指行政人员预定的差旅往返及行程中的火车票、飞机票、船票等，不包括出差地市内打车或公交费用。

⑵

凡由两地行政人员预定的票据，须在差旅结束后三个工作日内，将票据发票联交于当地行政，由当地行政统一报销。遗失者，已票价30%赔付。

⑶

特殊情况下由个人预定的票务，费用经审批流程后报销。

2.住宿费

⑴

特指入住两地行政人员安排的酒店而产生的住宿费用。

⑵

凡入住当地行政指定安排的酒店，则住宿费用由当地行政统一报销。

⑶

特殊情况下由个人自行入住的酒店，费用经审批流程后报销。

职级

用餐额度

董事长、董事、总裁

实报实销

常务副总裁、副总裁、董事长助理、董秘、职能中心总经理、副总经理、部门总监、副总监

50元∕次

经理、副经理、主管

40元∕次

专员、一般员工

30元∕次

职级

用餐额度

分公司总经理、常务副总经理、副总经理

50元∕次

总经理助理、部门经理、副经理

40元∕次

主管、专员、一般员工

30元∕次

3.用餐费

⑴

自本补充说明发布之日起，取消总部及分公司、项目公司全部人员的出差津贴。

⑵

总部各层级人员用餐额度如下：

分公司、项目公司各层级人员用餐额度如下：

⑶

用餐费仅指出差当天实际发生的午餐和晚餐，早餐不予报销。

⑷

原则上当地陪同就餐人数不得超过差旅就餐人数。

⑸

集体用餐费用由当地公司负责报销，报销时注明用餐人员已便核对用餐额度。

⑹

若出差期间公司已统一安排用餐，不得就本次用餐另行报销费用。

4.外部业务单位差旅费用

外部业务单位随行人员享受与带队内部人员中最高差旅等级相同的待遇。

五、附则

1.自本说明发布之日起，凡涉及差旅流程及费用的均已本说明为准，之前发布如有冲突处，即行废止。

2.本说明由总部行政部负责解释说明。

3.本说明自颁布之日起执行。

严格控制差旅费用，不仅是节约行政开支的需要，更是培养各级人员勤俭办公、踏实创业的团队精神。总部各级人员、分公司、项目公司人员需严格遵照执行。

附件1《出差申请单》

附件2《差旅联络单》

运盛（上海）实业股份有限公司

2009年

月

日

关键词：运盛

差旅

补充说明

主办单位：

运盛实业

行政部

—

END

差旅费报告篇3

时间：2014年7月14日-2014年7月19日地点：浙江省嘉兴市人员：张天鸣（组长），刘硕

目的：了解嘉兴市传统节日食品粽子的传承发展现状，作为撰写论文研究的重要参考。

成果：浙江省嘉兴市地处江浙两省交界，是著名的鱼米之乡，嘉兴粽子作为端午节民俗更是闻名全国。嘉兴粽子是浙江嘉兴汉族传统名点，具有悠久历史。嘉兴粽子以糯而不糊，肥而不腻，香糯可口，咸甜适中而著称。尤以鲜肉粽最为出名。嘉兴粽子因其滋味鲜美，携带、食用方便而备受广大旅游者厚爱，有“东方快餐”之称。在嘉兴，粽子是人们一日三餐当中必不可少的食品。嘉兴的“五芳斋”商标是国家商标局认定的中国驰名商标。五芳斋在传承民族饮食文化的基础上不断创新，对明清两代极具盛名的“嘉湖细点”的制作工艺进行了现代化改造，五芳斋的粽子既保留了传统粽子的鲜美，又为粽子的发展起到了很大的作用，被誉为“饮食文化的代表，对外交流的使者”。嘉兴粽子影响力的扩大有利于中国传统节日食品的传承，五芳斋餐饮公司也为了其他的传统节日食品供应商对传统节日食品的发展提供了新的模式。

差旅费补助标准篇4

**************关于出差补助标准的规定

根据目前出差人员情况，以及实际费用情况，决定对出差补贴标准作如下调整：

一、城市驻点业务员出差：

（1）到本地区出差，住宿的按90元包干；市内交通费不得报销。

（2）到外地区出差，住宿的按110元包干；市内交通费不得报销。

二、片区经理、业务主管出差：

（1）到外地区出差，住宿的按120元包干；市内交通费不得报销。

三、外区经理、ka经理出差：

（1）到外地区出差，住宿的按130元包干；市内交通费不得报销。

四、副总经理出差：

（1）到外地区出差，住宿的按每人每天150元包干。

五：其它报销：

1、特殊情况需经批准按实际发生报销。

2、双人同性别到同一目的地出差，按各自标准8折核算。

3、带车出行时，司机与同行最高职务人靠，但每人相应降低10元包干费。

六、几点说明：

（1）公司人员报销差旅费，原则上按照出差补助包干标准核报。出差补助包干范围为伙食补贴、市内交通补贴、住宿费。出差补助天数为自然出差天数减一天计算（即到公司或驻地当天无补贴）。

（2）外出要求有相应反映日期的车票。特别是从驻地出发和返回驻地的车票必须有日期，否则按前一张有日期的计算补助。中途出现无日期、无出发地及到达地的票，必需在票上写明出发地及到达地，否则不予报销。住宿必须有住宿发票，发票金额多少不影响补助标准。无发票的不补助。

（3）夜间乘车不住宿，且不坐卧铺的。按住宿标准50%补贴。乘卧铺的无住宿补贴。

（4）飞机、火车软卧、动车一等软座车票不予报销，特殊情况经请示批准后，才能报销。

（5）到有住宿条件的分公司、办事处所在地出差，无住宿费补助。在办事处统一就餐的，个人按办事处标准交伙食费。办事处不得因此申请报销餐饮招待费。

（6）该标准从3月14日起执行。此前的出差仍按原规定执行。2010年3月12日

篇二：企业出差补助规定

企业出差补助规定

为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定，本规定适用于公司全体出差人员。

一、售后服务人员出差管理

第一条适用于所有因售后服务出差的所有人员。

第二条差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费。

第三条交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准；在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理，不予报销。

第四条出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，总经理批准后方可出差。手续办妥后到财务部办理借款；未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。

第五条员工可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，基层人员最高限为每日不超过人民币300元，并应在《出差申请单》上“暂支数额”栏内注明，如有特殊出差任务，增加的借款另行提出申请；

第六条出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款申请单”，列明用款计划，经财务部审核，总经理审批后方可借款。审批流程：填写《出差申请单》《出差预算》《借款单》→部门经理审批→总经理审批→财务部审核办理借支（经办人持出差预算单申请单和借款单）→行政部备案

第七条差旅费标准：伙食50元，交通加通讯30元，住宿40元，误餐费15元。超支不补，结余归己。

第四章交通费规定

第八条出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具（凭车票报销）。

第九条一般情况，业务员应首选火车硬座；但乘车时间超过6小时，可乘火车硬卧，超过六小时坐慢车硬座或快车硬座者，按其硬座票面价的50%奖励给个人。

第十条遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车d字头车次或飞机时，须与部门领导请示，经上级领导批准后方可乘座，未经批准按同程火车硬卧报销。

第十一条两位以上同性员工前往同一地点出差，原则上须两人同住一间双人房，住宿标准按高级别者为准，同住人员不报销住宿费。

第七章差旅费填写规定

第十二条填写要求：报销单上必须完整地填写姓名、部门及职务；“报销时间”为填写报销单的时间；“附件张数”为所附原始发票及有关说明的张数。附件应按类别分类，并按时间顺序粘贴。“出差事由”应简明、扼要，必须填写；出发、到达的“时间”、“地点”，基本以票面为准；时间填写到x月x日即可；“交通工具”，填写城际间交通工具。“交通费”填写城际间交通费的金额；“住宿费”，填写根据规定可报销的住宿费；“其他”，填写订票费、机场建设费、人身保险费等其他费用；“预借现金”指报销人从公司预借的差旅用现金；第十三条执行据实报销的人员，依据相关发票等凭据报销，包干人

员在出差期间联系业务时，应索取相应的各项支出发票（索取发票票额不低于总包干金额的80%，不得用餐费及非出差期间发生的票据冲抵，手机费除外），以此作为出差的证明单据，并据此报销。如果不能提供总包干金额的80%发票，按实际取得的发票金额进行等比例报销。对于丢失发票的，一般不予报销，如若必须，可由第三者写证明，并交予高层批准且用其他发票补充。

第十四条报销时间应为员工出差返回后的3个工作日之内，并应于报销时退回预借的多余的款项；未按规定结清差旅费用的，不得借领新的差旅预支款项；如有特殊情况中途去往他处的，当款项不足时，请示部门领导协助办理款项事宜。

第十五条超过3个工作日报销差费，每一天按20元罚款。

第十六条出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负；借款超过2000元，需提前2天报请财务备款；因其他原因借款2日未出差，需将借款交付财务部，待定好出差时间后，重新办理出差借款手续，不能上缴者视为占用公-款处理。第十七条采取差旅费金额固定的管理方式，超支部分自负。

第十八条在出差和返程途中乘坐

卧铺，未产生住宿费用的，只补助餐费和手机费，扣除住宿补助。

第十九条参加各种图书订货会，各种费用统一管理统一实报实销。第二十条参加经销商组织的会议，经销商提供住宿的，只补助餐费和手机费。

审批流程：经办人→部门经理审批→财务审核→主管副总审批→财务结算。

第二十一条外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，持会议或培训通知，根据实际情况，不再另行单报住宿和伙食补贴费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。

第二十二条凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经上级领导签署意见后方可报销。

第二十三条出差回公司应在3个工作日内报账，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究经办人及负责人的责任。

第二十四条出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符。不得乘坐旅游轮船和旅游专线的汽车，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额，自行承担，并扣减多行走天数已计列的伙食补助和发生的其它费用，且多行走的天数按旷工处理。

第二十五条维护公司形象，做有修养的职业化营销人。

第二十六条举止文明，礼貌谦让，做公司文化与营销理念的传播者。第二十七条做好客情关系，不提倡与代理商相互吃请，严禁酗酒赌博。

第二十八条立场坚定，讲信誉，严禁欺蒙等短期行为。

第二十九条不接受代理商任何礼物，如无法拒绝应如数上交。第三十条严禁泄露公司有关营销政策、销售数据及其他属保密范围内的信息。

第三十一条出差25天以上回公司后，在不耽误工作的情况下，可调休一到两天，第三十二条出差回公司当天车票时间为9点（含9点）前需到公司上班，11点后当天可直接回家休息。

第三十三条当天出差当天到达目的地的，按岗位计时工资计算；到达目的地第二天后，补助标准为岗位计时工资的1.5倍计算；返回时，按岗位计时工资计算。超过12点后到家的补误餐费。

二、其他因公出差管理

第一条特殊情况和董事长随行的人员，实报实销，无任何补助。

第二条极特殊情况，董事长允许的实报实销，无任何补助。

第三条外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，持会议或培训通知，根据实际情况，不再另行单报住宿和伙食补贴费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。

第四条连续公出超过一天的，公司负责每天吃饭、住宿补助100元。本办法自发布之日起执行。

第五条以上公出包括样机实验、临时出差。因工作需要，中午不能返回的补助误餐费。

第六条差旅费填写方式和报销审批流程按上述规定执行。篇三：员工出差差旅补助管理规定

xxxxxxx有限公司员工差旅补助管理规定

目的：为规范公司管理，规范差旅程序和费用报销政策，特制定本规定。

范围：本规定适用于公司所有员工因公出差办事，包括业务办理、会务、培训、驻派等（不含公司统一安排的带薪培训）规定内容：

一、出差流程规定：1、2、3、4、5、员工出差前两天应提前详细填写《员工出差申请表》。

获部门经理（主管）批准后，人事处留申请表复印件，原件交至财务处。人事部门根据已批的申请表预订酒店及交通。

出差前两天将批准的借款单交至财务处，领取预借的现金。

必须在出差完毕一周内将出差报告和出差费用整理完毕交至总经理处报批，批准后交至财务处报销。

6、财务处将在拿到报告后一周内进行核对及报销。

7、出差人员应尽快与财务处结清预借款及差旅费用。预借款必须在出差完毕两周内结清，两周内未结清，不得再预借现金。

二、补助标准规定：

1、住宿费： 1)报销标准 2)住宿规定：

a、如外地召开的各类培训，出具邀请方食宿费自理证明，凭住宿发票按规定标准执行。否则不予报销。

b、持有相应标注时间和公司名称的住宿发票按标准实报实销；未取得相应住宿发票的不予报销。

c、同性出差时，如无特殊原因，应入住标准间。因特殊原因无法入住标准间时，获总经理许可后，可分开居住。无批准擅自分开入住，则不予报销。

d、住宿期间使用宾馆电话只能用于公事。如使用宾馆电话，在退房时必须打出电话详单，报销时自行勾除私话。

e、员工短途出差，无住宿补助。

2、交通费：

1）报销标准：采用实报实销。但须选择快捷、价格合理的交通工具。2）报销规定： a、包括飞机票、火车票、轮船票、渡船票、客车票、出租票、公交票。

b、途中所用时间少于4个小时，出差员工应尽量乘坐火车、汽车或渡轮，选用最优惠的票价。c、所有申请出差的员工如需乘坐飞机，必须乘坐普通舱，特殊情况下，经总经理批准，出差人员可乘普通舱以上舱位；没有批准就乘坐其他舱类，应自付与普通舱的差额。出差员工根据业务需要预计出差时间，应以最合理的价格预定航班，不能指定航空公司。只可报销与业务有关的行李费用。

d、自驾车出差所产生的过路费和油费经总经理批准后由凭据实报实销。e、所有车费报销票据均应注明往返地点、时间和事由。

3、膳食费： 1）补助标准： 2）报销规定：

a、员工短途出差，不享受出差膳食费用补助。

b、交际费用需填写报销单，写明原因后，报总经理批准方可。原则上不得超过500元/餐。c、如外地召开的各类培训，出具邀请方食宿费自理证明，凭餐饮发票按规定标准执行。否则不予报销。

4、综合补助： 1）补助标准： 2）补助规定：

a、综合补助主要包含员工通讯，出勤补贴等其他杂费。b、员工短途出差，不享有综合补助。c、业务人员不享有综合补助。

三、其他规定

1、员工出差分为“长途”和“短途”两种，当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。

2、出差地点区分为“县级市、县、乡、镇地区”，“普通城市”，“省会城市及二线城市”和“北上广及直辖市”四类。参照各地经济消费水平不同予以不同标准报销及补助。

3、报销票据须持所乘当班交通工具的真实票据，不得用其他票据顶替，如发现虚假业务的费用票据或其它票据顶替报销的，按作废处理并以虚报金额2-5倍的罚款责成当事人承担，累计两次立即开除。

4、财务处有权对不实的出差费用向员工出差居住酒店直接查询，如有虚假行为，公司将按情节轻重予以处罚。

5、超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规定的票据，财务处有权不予报销。

6、不被许可的报销费用：1)舱位的升级

2）航空意外附加险或其他附加的差旅保险

3）因出差人员本人没有及时取消预订（宾馆或交通）而产生的费用 4）个人娱乐费用。包括在机上观看电影，使用耳机，宾馆中按次计费的电影，各种社交活动，及其他相关杂费等

5）差旅中所饮用的酒精饮料喝烟草制品 6）同工作无关的招待费用 7）延迟结账和房间担保产生的费用 8）其他同出差目的无直接关系的费用

差旅费报销制度篇5

随着企业的不断发展,各项制度不断需要完善,为了更有利于企业的经济效应提高,保护企业和职工的合法权益,更好的屡行各自的义务，特此制定差旅费报销制度,其隶属于镇江市丹徒树脂厂财务制度1、2、3、报销对象：因公外出人员报销凭据：必须是符合规定的正规票据，作到以票为报销时段：外出人员要勤记勤结。尽量做到当月差旅准，如有不符合规定的依据，报销结帐时一律剔除。费次月结清，即使不能当次月结清的，也要做好出差记录，长期外出人员可以适当放宽。

4、外出补贴：必须在差旅费报销单中罗列出具体日期，两人以上的必须有报销相对人签字证明，具体补贴如下：省内每人每天20.00元(省内必须住宿在外的可适当增加到30.00元)；省外每人每天50.00 元。

特别说明:不符合规定的外出补贴,采取实报实销,即以发票报销。驾驶员与同行外出人员一同开车外出的由同行外出人员报销，驾驶员一人开车外出的允许单独补贴。

5、实行日期：年月日

差旅款项的账务处理篇6

差旅款项的账务处理

维普资讯 www.cqvip.com_ 差旅款项的账务处理山东诸城市张祚勋李玉海村集体经济组织差旅费一般是指管理日记账。会计分录为：人员因公外出而开支的住宿费、交通费及学习资料费等。目前，就其业务操作而言，仍有少数村还不规范，其做法是：村集体经济组织管理人员因公外出所需差旅款，先是从村出纳处借支。出差人出具借款借借：内部往来―― 张三 20 0 0 贷：金现 20 0 0 [ 2 某日，三出差归来，例 ] 张报销差旅费单据 2 0 50元，款项当即结清。该项经济业务，村会计应首先对差旅据，村主要负责人签字盖章后，接到村费单据进行审核，后开具 2 0 经直然 0 0元的收款出纳处支款。出纳员付款后，其借款借据收据，用以中减张三内部往来出差借款 ; 同不纳入账内核算管理，是存放在库存而据与出纳员结算，算后出纳员据其登记结时开具 50元的 “ 金支出传递单， 0 现收款账凭证，记总账和明细账 ; 纳员应据登出中抵顶现金。待出差人回归后，差旅单收据记账联与传递单记账联一并编制记持现金日记账，村会计据其编制记账凭账，登 “ 金支出传递单 ”的出纳联登记现金日现记总账、明细账。这种业务处理方法虽然记账。会计分录为：便捷、省力，但存在很多弊端。一是不能从账面上真实反映村集体一定时日内的实有借：管理费用―― 差旅费贷：金现25 0 0 50 0 现金额。影响货币资金的合理储备和有效支配; 二是借款借据容易发生意外，造成损坏或丢失，出现不必要的经济纠纷，产生人员之间的矛盾 ; 是不利于财会人员在三内部往来――张三 20 0 0 假如，三出差归来时，张报销差旅费单据为 1 0 50元，此时款项可当即结清。该项经济业务，会计应首先对差旅村经济业务事项上的相互监控，无法保证集费单据进行审计，然后开具 2 0 0 0元的收款体资金的安全性。所以，照财会制度和收据，按用以冲减张三内部往来出差借款 ; 然内控制度的规定要求，笔者针对差旅款项后开具 50元的.“ 0 现金收入传递单，收款的账务处理略谈一二，供商榷。收据记账联与传递单记账联一编制记 [ 1 村集体经济组织管理人员张三账凭证，例 ] 登记总账和明细账 ; 出纳员应据因公外出。暂借村集体现金 2 0 0 0元。 “ 金收入传递单”的出纳联登记现金日现该项经济业务，村会计应首先对张三记账。会计分录为：出具的由村主要负责人签字的借款借据进行审核把关，然后据其填制“ 现金支出传递单，将其记账联与借款借据记账联一并编制记账凭证，登记总账和明细账 ; 出纳员应据 “ 现金支出传递单的出纳联登记现金借：现金贷：内部往来――张三 50 0 20 0 0 ，管理费用―― 差旅费 15 0 0 囫 26 期农财会 0￣I / 村务计 0 1 1

差旅费报销补充规定篇7

为贯彻落实《财政部关于印发〈中央国家机关和事业单位差旅费管理办法〉的通知》（财行[2006]313号）和《关于印发〈中央国家机关和事业单位差旅费管理补充规定〉的通知》（国管财[2007]218号）的有关规定，并结合我社实际情况，就差旅费报销有关问题作如下补充规定：

一、车、船、机票费管理

1．本社职工出差乘坐火车动车组列车的，社领导可以乘坐一等座，其他人员可以乘坐二等座。达到乘坐一等座标准未乘坐的，据实报销，不发放差额补贴。

2．乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。符合规定未购卧铺票的，一律按实际乘坐的硬座票价的80%给予补助。可以乘坐软卧而改乘硬卧的，不给予补助。

二、交通补助费管理

社内职工出差外地参加会议的，路途期间按每人每天50元发放交通补助费。

三、市内因公外出费用管理

1．社内职工因公到近远郊区县参加会议，开会通知中注明会议期间食宿自理的，住宿费凭发票报销，并给予每人每天50元伙食费补贴；开会通知中未注明会议期间食宿自理的和需要交纳会议费的，不报销住宿费，不发放伙食费补贴。一律不发放交通费补助。2．社内职工因公到近远郊区县办事，单次外出且住宿在1天以上的，住宿费和伙食费补贴标准按出差管理办法执行。由有关单位免费提供交通工具或使用本社车辆外出的，不发放交通费补助；除此以外，交通费补助按每人每天25元包干使用。3．市内因公外出职工凡出差期间遇双休日、国家法定节假日的，除伙食补助和交通补助以外另发放节假日补贴，标准为每人每天60元。

北京近远郊区县包括门头沟区、房山区、通州区、顺义区、大兴区、昌平区、平谷区、怀柔区、密云县、延庆县。

四、营销中心业务员差旅费管理

1．营销中心业务员指负责区域市场的开发和渠道管理，承担区域回款指标任务的营销中心副主任和地区经理。

2．营销中心业务员在外地出差开展业务，住宿费标准为：一般地区每天200元，深圳、珠海、厦门、汕头市和海南省等特区为每天300元。凡突破标准的住宿费一律由分管营销工作的社领导审批。住宿费凭发票据实报销，没有达到住宿标准的不发放差额补贴。

3．营销中心业务员在外地出差开展业务，伙食补贴和交通费补贴按实际出差的日历天数，每天120元包干使用。除此此外，任何人不得以任何方式报销出差期间的交通费、餐费等费用。出差乘坐飞机人员，往返机场的专线客车费可在包干范围外凭发票据实报销。

4．营销中心业务员去外地参加定货会等非我社主办的各种会议，除报销展位费以外，不报销其他会务费（或会议费）。住宿费、伙食补助和交通补助费执行社内其他部门职工出差开会人员相关规定。凡参加我社主办的各种会议，住宿费凭发票据实报销，会议期间（不含路途）一律免发伙食补助和交通补助费。

5．营销中心业务员出差期间的公关费用应在差旅费报销以外单独报销，且必须经分管营销工作的社领导审批。

6．营销中心业务员凡出差期间遇双休日、国家法定节假日的，除伙食补助和交通补助以外另发放节假日补贴，标准为每人每天60元。

7．营销中心其他人员出差一律执行社内其他部门职工出差管理的相关规定。

五、其他规定

1．凡受本社指派脱产参加各类培训超过1个月的人员，培训期间的培训费和住宿费凭发票据实报销。其在培训地学习期间不发放伙食补助和交通补助费，也不报销餐费和交通费发票。培训期间如在外地参加考察，其考察期间的车、船、机票凭发票据实报销。伙食补助标准为一般地区每天25元，深圳、珠海、厦门、汕头市和海南省等特区为每天40元。一律不发放交通费补贴。

2．本社职工出差期间因病住院的，连续在30天以内的，伙食补助按每天50元发放，住院超过30天的，不再发放伙食补助费。一律不发放交通费补助费。