差旅管理办法

差旅管理办法（精选13篇）

差旅管理办法 篇1

差旅费管理办法

一、总 则

1.出差人员在出差前填写“出差申请单”（一式2份），出差三天以内的由部门经理审批；三天以上的由总经理审批（出差到省外参加会议和学习培训的无论时间长短一律由总经理审批）。出差申请单交给行政事务部考勤人员，考勤人员按出差申请单统计出勤。

2.差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、餐饮补助费、公杂费补助。

3.城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销。

4.出差人凭出差审批单申请预借差旅费。

二、城市间交通费

1.出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。城市间交通费除飞机票和汽车、火车、轮船等车船票的票面额度外，还包括购买飞机票和车船票的订票费、退票费，以及出差途中的行李托运费和寄存费。未按规定等级乘坐交通工具等发生的超支费用自理。

出差人员乘坐交通工具的等级见下表：

职务级别 交通工具	总经理、总经理助理	部门正、副经理	其余人员
火车	软席(软座、软卧。全列软席列车一等软座)	软、硬席（软座、硬座、硬卧。	硬席(硬座，硬卧)
轮船 (不包括旅游船)	二等舱 一等舱	二等舱	二等舱
飞机	经济舱 商务舱	特殊情况需申请后乘坐	特殊情况需申请后乘坐

2．乘坐火车，白天乘车超过8小时或夜间乘车超过6小时的，可购同席卧铺票。

3．因工作需要，领导带有随行人员的，随行人员可以与该领导乘用相同级别交通工具。

4.出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，需事先向主管领导请示，经总经理批准后方可乘坐飞机。

5.乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费(限每人每次一份)，凭据报销。

三、住宿费

1.同性别工作人员出差，两人住一个标准间。出差人员为单数，或异性人员有单数的，单人可住单人间或标准间。两人住一个标准间的，只按公司规定标准报销一人住宿费，两人为不同级别职务的，可按高级别职务标准报销。住宿费标准见附件一中规定的“住宿费”项目。

四、餐饮补助费

1.出差人员的餐饮补助费按出差自然(日历)天数实行定额包干。餐饮补助费标准见附件一中规定的“餐补”项目。

2.出差人员原则上不准报销招待费。因实际情况确需发生费用的，必须事先请示领导，经总经理批准后按授权额度内实报实销。

五、公杂费

出差人员的公杂费按出差自然(日历)天数实行定额包干，用于补助市内交通、通讯等支出。公司派专车出差的不额外发放市内交通费补助。公杂费标准见附件一中规定的“公杂”项目。

六、参加展会、会议等的差旅费

1.工作人员外出参加展会、会议等活动，由主办方统一安排食宿的，期间的住宿费、餐费和公杂费由主办单位按会议费规定统一开支，不再报销餐补及公杂费；在途期间的城市间交通费、住宿费、餐费和公杂费按照差旅费规定报销。

2.不统一安排食宿的，会议期间和在途期间的费用均按照差旅费规定报销。

七、长期驻外工作

1.由公司外派常期驻外工作的员工，按附件一中规定“长期驻外住宿费”标准给予包干补贴，不再报销在常驻地的住宿费。

八、附则

1.工作人员出差的餐饮补助费、公杂费补助，凭其城市间交通费或住宿费票据计算补助天数和金额。

2.由公司外派常期驻外工作的员工，每三个月给予6天带薪探亲假，并依据职务级别报销往返交通费。

3.工作人员出差期间，因游览或非因工作需要的参观而开支的费用，均由个人自理。非因工作需要而滞留或延迟出差的时间的，费用不予报销并扣发工资，情节严重的公司给予免职处罚。

八、费用开支标准

1、差旅费用及本地化补助标准 单位：元/日

职务级别 费用类别	一级职务	二级职务	三级职务
住宿费	城市	A类	B类	C类	A类	B类	C类	A类	B类	C类
标准	据实报销	240	190	140	190	150
出差 补助 (元天)	餐补				35		25
公杂
合计
员工探亲	由公司外派长期驻外工作人员，每三个月给予6天带薪探亲假，并依据职务级别报销往返交通费。
说 明	1、一级职务：董事长、总经理、总经理助理； 二级职务：部门经理、大区经理、部门主管； 三级职务：其余基层员工。 2、A类城市：北京、上海、深圳、广州、杭州、拉萨；B类城市：省会城市、天建、重庆、大连、青岛、烟台、无锡、苏州、常州、宁波、温州、珠海、东莞、汕头、厦门、佛山；C类城市：除AB类城市以外的地区。 3、公杂费包含市内交通费、通迅费等支出。

九、差旅费用报销

1、差旅费用报销应该在出差者返回后的3 个工作日内申请。出差人员在进行差旅费核销时，须填制《差旅费报销单》报总经理核准。

2、员工报销各项差旅相关费用项目及额度，须严格遵守本差旅费标准，超出规定额度及项目范围的部分，不予报销。

3、员工报销住宿费时需提供宾馆开具的正式发票，同时提供宾馆出具的费用明细清单，清单中所列示不合理费用公司不予核销。

出差申请单

出差人 姓 名		部门		职务
事 由
日 期	自 年 月 日 时起至 年 月 日 时止计 天
地 点
预支 旅费	万 仟 佰 拾 元整
备 注

一联 ： 考勤 二联 ： 核销

出差人： 主管： 总经理：

出差申请单

出差人 姓 名		部门		职务
事 由
日 期	自 年 月 日 时起至 年 月 日 时止计 天
地 点
预支 旅费	万 仟 佰 拾 元整
备 注

一联 ： 考勤 二联 ： 核销

出差人： 主管： 总经理：

差旅管理办法 篇2

一、精细预算编制实现差旅费的事前管理

预算管理, 在现代企业资源规划中起到了非常重要的作用, 要做好差旅费管理, 事前预算是必需的。

(一) 预算模型设计

预算模型设计的依据是企业制度的差旅费办法, 由于差旅地、出行方式、出行目的等的不同, 企业差旅费办法一般规定都较为细致, 因此预算模型的设计也必须精细化、多元化, 才能确保预算结果的准确性。

为了便于举例, 做如下假设:某企业制度的差旅费办法, 根据差旅地、出行目的不同给予不同金额的出差补贴, 假设差旅地分为省外特殊地区、省外省会城市、市州城市三种情况, 出行目的分为普通公务、培训两种情况;根据出行方式的不同交通费用不同, 假设交通方式分为飞机、火车、汽车。以此为基础, 可先设计如下模型 (表一) :

在设定好上述基础模型后, 可编制需各单位填报的具体模型:

各单位根据下一年的工作计划填列 (1) - (9) 项, 模型可根据设定的公式自动计算预算结果。

预算填报要求:

1. 常规差旅项目, 参考历史数据填报。

2. 新增项目, 根据实际工作规划填报, 并进行详细说明。

(二) 预算填报审核

各单位上报预算后, 企业预算管理机构应对其进行审核。审核的重点应关注如下几方面:

1. 与往年历史数据比对出差事由, 区分常规事项及新增事项。

2. 常规事项可参照历史数据审核。

3. 新增事项, 需根据说明逐项了解具体事由, 以审核 (2) - (9) 项的填列是否科学。

企业预算管理机构审核的过程中, 可采取二上一下制对存在问题的填报项, 要求填报单位修正后重新上报。

(三) 预算决策

企业预算管理机构审核各单位上报的预算计划后, 编制全公司汇总材料, 应包括预算模型设计思路、各单位填报情况、审核过程等内容, 向公司预算管理委员会进行汇报, 由预算管理委员会进行决策。

(四) 预算下达

根据决策结果, 可对各单位下达全年预算。

二、结合商务卡的推广对差旅费进行事中管理

商务卡是一种专门的信用卡, 一般具有一定的信用周期, 且个人承债的商务信用卡由个人承担刷卡消费的结算清偿义务。商务信用卡是一种新型财务管理工具和手段, 它不仅携带方便, 使用便捷, 而且它透明度非常高, 这是要推广商务信用卡的一个非常重要的原因, 就是所有的支付行为都有据可查、有迹可循。这样避免我们公务消费当中乱花钱。而且使用商务信用卡后, 企业人员出差, 就可以不再预借现金, 只要回来之后凭发票和刷卡的凭证就可以报销, 再把钱支付到商务卡进行还款, 这样的话也省去了很多麻烦。

要实现商务信用卡对差旅费进行事中管理, 需注意以下事项:

第一, 选择本单位商务信用卡发卡行, 签订商务卡服务协议。

第二, 制定专门的商务卡管理办法, 规范商务信用卡的管理。

第三, 专人对商务信用卡信息统一管理, 负责根据工作需要和征集使用者需求, 组织商务信用卡的统一办理、注销等。

第四, 规范商务信用卡的用途、范围、额度、审批、保管、注销、遗失的处理、密码的保管、还款及利息的承担等。

第五, 规范差旅费用报销的期限, 提供相关发票及刷卡凭证作为报销的依据, 比对预算信息并进行台账登记, 有条件的企业可建立相关系统进行相互取数验证方可进行报销。

三、严格考核预算完成率, 完成事后监督

要实现企业差旅费用的有效管理, 除了事前的精细预算, 事中的严格管理, 事后的考核是有效的激励方法。预算考核可以明确企业的战略导向, 强化激励机制, 改善业绩评价, 提升管理水平。

(一) 预算考核

1. 比率法:

按整个差旅费用合计数计算各单位全年预算完成率, 偏差值在±5%的内不进行考核, 超出5%的, 按梯度制订考核标准, 在各单位全年绩效中进行体现。

2. 项目法:

按各单位每趟差旅任务分项, 按项目计算全年预算完成率, 偏差值在±5%的内不进行考核, 超出5%的, 按梯度制订考核标准, 在各单位全年绩效中进行体现。

3. 动态法:

可根据管理的需要将预算目标分解到季度, 按季度考核, 并适时地根据预算执行单位的实际绩效进行奖惩, 有助于预算管理工作的改进和预算目标的实现。

(二) 预算调整

当企业内外部环境或者企业的经营策略发生重大变化, 致使预算的编制基础不成立, 或者将导致企业的预算执行结果产生重要偏差, 原有的预算已不在适宜, 应进行预算调整。

差旅费预算与其他企业的预算一样, 年初组织进行编制并下达。但对于现代企业来说, 可能会遇到很多不可预测的差旅费变动因素, 例如:各区域市场环境的变化, 采购事项的变化等。因此, 应及时组织对预算项目的调整。实际工作中可根据考核周期, 组织调整。差旅费预算的调整, 需按差旅项目, 分析原因, 提出申请。企业预算管理机构向预算管理委员会上报, 批准后进行及时调整, 并调整考核指标。

(三) 考核结果兑现

差旅费用在企业预算管理的大体系中只是微不足道的小项目, 但如果考核的结果不能兑现, 则将严重影响差旅管理的提升。

1. 发布考核报告。对各单位的差旅费预算执行、调整、监控进行评价, 肯定成绩、指出问题、找出原因。

2. 根据既定的业绩考核指标, 按照考核结果, 提供奖惩依据, 提交企业人力资源部门, 在各单位的绩效中进行奖惩。

参考文献

[1]企业内部控制应用指引第15号全面预算.

差旅管理叫好不叫座 篇3

“太难了，而这种难往往是非技术因素造成的。”在采访差旅管理系统在中国的应用状况时，游易网的CEO熊长青这样说。尽管早在2004年，游易网就已经开发成功了差旅管理系统，开始开拓企业客户市场，并已经有了三个不断完善的版本，但至少从目前的情况看，这一业务进展的状况并不尽如人意。

而在差旅管理市场，这已经不是偶然现象。之前已经有美国运通、罗森康辉等国际级差旅管理企业在中国折戟的案例，而在最近，从e龙又传出消息，2005年12月份，e龙已经停止了集团客户部ETM（企业差旅管理系统）的业务，工作人员从上百人压缩到十几个人，而剩下的这些人目前的工作也仅限于扫尾之类的事情。

e龙集团客户部全国经理华倚天称，2002年e龙研发了ETM系统，并高调进入这一市场。据华倚天介绍，在国内的企业中e龙是第一个进入这一市场的公司。

不过，这一市场的想像空间也确实相当诱人，有关资料显示，2005年中国面向公司客户的商务旅行管理市场规模高达330亿元人民币，并且呈逐年高速增长趋势。“市场确实很大，但问题更大。” 华倚天说。像e龙这样的企业都对这一“肥肉”退避三舍，其间存在的问题确实不少。

难以逾越的障碍

熊长青列举了几个影响差旅管理市场发展的因素：

其一，市场的接受程度。按照他的说法，国内目前能够接受差旅管理概念的企业并不多，多为大型企业，这样在客户规模上就会受到限制。“我们磨破嘴皮推销差旅管理的理念，但效果并不明显。” 熊长青介绍大型企业里一般会有专门的人员来负责差旅的事情，而很多中小企业一般是由办公室或行政部兼职管理，出差的量也不大。对中小企业而言，产品的销售经理就只有直接找公司的一把手了。但这样的销售模式有一定难度。因为企业的负责人往往没有时间接待销售人员。

“自己定机票和酒店都有回扣，而差旅系统的作用在于使差旅费用的使用透明化。因此没人会愿意上这套系统。”中国航天总公司的一位工作人员说。

其二，资金流程是最大的问题。目前90%以上的企业要求月结款，也就是说，差旅服务企业先要垫付所服务企业的出差费用，然后在下一个月结账。虽然企业一般不会赖账，但拖欠应收账款的现象相当普遍。华倚天表示，拖欠款的时间少则三个月，多则半年。而企业越大需要垫付的资金就越多，像海尔公司每月的差旅费用在150万元人民币左右，而这笔钱对于小规模的差旅服务企业而言是很难承受的。“e龙在很大程度上就是因为这个因素而放弃企业差旅管理服务的，现在主要是以散客为主。” 华倚天说。

其三，客户究竟需要什么样的服务模式，现在没有一个清晰的概念。“美国运通在国外做了很多年，但进入中国之后一直水土不服，原因在于一直搞不清楚应该给客户提供何种服务。”熊长青说。

据华倚天介绍，当时为了解决这个问题，e龙的ETM系统其实是“随需应变”的。“不同的客户有不同的要求，但即使这样也最终难以形成一个良性循环的模式”。

另外在行业政策方面也有相应的缺陷。熊长青说，由于中国民航对代理人实行属地化管理，注册地在北京的游易网若想开展全国性的机票业务，必须向业务所在地的民航管理部门申请代理人资质，限制颇多。所以他们根本无法提供全球性甚至区域性的差旅管理服务。

尝试突围

与e龙在企业差旅管理市场的退缩态度相反，携程、游易等国内差旅服务商却采取了积极的举动。

2006年3月16日，携程宣布将全力进军商旅管理市场并推出了可在网上实时查询的电子版“商旅管家”。携程首席执行官范敏表示，携程的目的是希望商旅管理业务成为继酒店、机票、度假预订业务之后的第四个利润增长点。目前携程已与松下电器、可口可乐、平安等知名企业签订了商旅管理合作协议。

游易网则在2006年年初，将差旅管理系统升级为第三版，与前两个版本相比，第三版本加入了数据的分析统计报表功能。譬如公司员工在哪个航空公司订的机票最多，就可以去和这样的航空公司谈折扣。这其中还包括对于个人、部门的费用分析等等。熊长青表示之所以要做这样的改进，是因为客户的需求量比较大。

“差旅管理的核心包括两点：一是如何达到规定的服务品质；二是控制成本。成本控制也包括两个方面：一是差旅政策（不同级别的人如何区别对待）；二是审批流程。比如审批也可以通过平台来实现，每个客户企业都会有不同的差旅政策，这个政策被我们设计进入特定的平台程序。企业对差旅管理的审批制度和流程等，就都可以通过这个平台来体现。” 熊长青介绍。

差旅费开支管理办法 篇4

1、主题内容与适用范围

为了加强差旅费的管理，保证出差人员工作和生活需要，使之符合科学、合理、节约的原则，明确差旅费报销标准、出差申请与报销程序，根据分公司相关文件精神，特制订本办法，本办法适用于修试所全体员工。

2．差旅费定义

2.1差旅费：是指因公批准到

南昌地区以外地区工作所需的住宿费、交通费、伙食补助费等。

2.2在途天数：在途天数=出差天数-住宿天数

2.3住宿天数：指住宿费发票列示的天数，或定额发票折算的天数。

2.4出差天数=在途天数 住宿天数（即出发日到返回出发地的日历天数）

3.出差审批

出差人员准备出差前，需要填写《出差申请单》，注明应去的地方、单位和预计天数。一般工作人员出差，由相关负责人审核，报主管领导批准。

附件：出差申请单

出差人

单位职称

出差地点

预计起讫日期

出差事由

主管负责人审核

班组负责人审核

4.差旅费借支手续

员工出差借支差旅费，必须持负责人批准的《出差申请单》填写借款单，按借款单所列内容认真填写（借款人、请款用途及金额），报主管领导批准后，办理借款手续，《出差申请单》将作为出差后的报销依据。

5.差旅费报销、审核、结算手续

员工出差返回后，必须在一周内将出差期间的相关发票、车票等单据按类、按日期、按票面金额粘贴整齐，交相关负责人检查初审后，报主管领导签字向财务申请报销、结算。结算后多借、补支差旅费要在三个工作日内交到财务清算完。前账未清，后账不借。逾期未还者，账务有权直接从其工资中扣除欠款。未借支差费的出差人员，应在完成任务回公司后一个月以内办理报销手续。

6.住宿费标准

出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按出差的实际住宿天数计算报销。市内交通费、伙食补助费实行限额包干办法，按出差的自然（日历）天数计发。

6.1外省出差

a.一般地区：主任级领导及班组负责人，每人每天不超过150元；一般高级职称者，每人每天不超过120元；其他人员，每人每天不超过100元。

b.特殊地区：主任级领导及班组负责人，每人每天不超过200元；一般高级职称者，每人每天不超过150元；其他人员，每人每天不超过120元（特殊地区指深圳、珠海、厦门、汕头、海南、北京、上海、重庆、天津、大连、青岛、广州）。

6.2省内出差

a.南昌市和地级市：主任级领导及班组负责人，每人每天不超过150元；一般高级职称者，每人每天不超过120元；其他人员，每人每天不超过100元。

b.主任级领导及班组负责人，每人每天不超过120元；一般高级职称者，每人每天不超过100元；其他人员，每人每天不超过80元。

6.3出差人员在外第一天的住宿标准可适当提高。

6.4出差人员住宿费超标部分由个人自理。特殊情况须经相关领导批准方可报销

7.交通费。

7.1享受乘坐火车软席、轮船二等舱待遇的人员：

a.主任级领导

b.班组负责人及高级专业技术职称以上人员。

7.2乘坐火车，从晚上八点至次日晨七点之间，在车上过夜六小时以上的，或连续乘车超过12小时，可购软席卧铺车票。

7.3符合乘坐火车软席卧铺条件的，如果改成硬座，按硬座票价的60％补贴；如乘硬席卧铺的不给予补贴。

7.4出差人员乘坐飞机从严控制，需乘坐飞机的人员应经主管领导同意签字后方可报销。

7.5出差人员在出差期间的交通费，当天到达和返回的市内交通费凭票据报销，其余时间按每人每天报交通费6元，包干使用，不再凭票据报销。出差人员乘坐飞机，其乘坐往返机场的专线客车车票，可在出差人员市内交通费包干的范围之间凭据报销。自带交通工具或接待单位提供交通工具的出差人员不实行市内交通费包干。

8.出差人员的伙食补助费

8.1工作人员出差到省外伙食补助费，每人每天补助标准为：一般地区15元，特殊地区20元。

8.2出差人员在省内地区出差的不给予伙食补助（实行定额包干式），检修试验工作班组出差伙食补助另行规定。

8.3夜间乘坐火车、长途汽车、轮船超过12小时的可凭车票加报20元伙食补助费。

8.4出差人员参加会议期间按规定发生的费用据实报销，不再补助伙食费用和交通费用，但

往返交通费仍按上述规定报销。

8.5本规定未涉及到的差旅费开支的其他事宜均按：赣电超高压综〔2004〕14号执行。

差旅费管理办法解读 篇5

办法第二十三条规定，城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销，订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。

住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。

伙食补助费按出差目的地的标准报销，在途期间的伙食补助费按当天最后到达目的地的标准报销。

市内交通费按规定标准报销。

未按规定开支差旅费的，超支部分由个人自理。

第二十四条 工作人员出差结束后应当及时办理报销手续。差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证。

住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。

对于城市间交通费和住宿费，办法不仅规定要及时报销，而且要求提供机票、车票、住宿费发票等凭证，因此对于城市间交通费和住宿费必须坚持凭票报销，按照规定标准和口径列支。

对于伙食补助费和市内交通费，虽然办法也谈及报销，但这里的报销不能理解为凭票报销，办法也没有要求工作人员提供对应的发票。由于这两项实行包干，并无发票与之对应。

办法第二十五条规定，实际发生住宿而无住宿费发票的，不得报销住宿费以及城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。

办法第三十条规定，工作人员外出参加会议、培训，举办单位统一安排食宿的，会议、培训期间的食宿费和市内交通费由会议、培训举办单位按规定统一开支;往返会议、培训地点的差旅费由所在单位按照规定报销。

这里可以参考的内容在于培训、会议期间除了纳入主办方管理的食宿费和市内交通费以外，其他往返会议、培训地点的差旅费仍可纳入所在单位差旅费管理。

纳入差旅费的出差补助(含伙食补助和市内交通费)的包干标准，对于企业可以由企业根据实际情况合理确定，税法上并不限制出差补助在企业所得税税前扣除的标准，原则上只要是真实合理的出差补助都可以在企业所得税税前扣除。

学校差旅费报销管理办法 篇6

为贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和差旅费制度有关标准应适时调整的规定，进一步规范和加强我校差旅费管理，提高差旅住宿费标准的科学性、合理性。同时依据X财【2017】XX号文件精神，特制订如下报销办法：

一、报销条件：

由学校安排外出学习、办公事，参加各种会议、培训、教研活动等。

二、报销标准：

1、公派，生活费40元/天；交通费据实报销。

2、出差培训期间交通及食宿自理的，凭车票、住宿发票（住宿费最高不超过每人150元/天），据实报销，伙食费每人90元/天。（派车接送并且管饭，不报销交通及伙食费；派车不管饭，报销伙食费每人60元/天；不派车不管饭，每人90元/天。XX点前出发，按一天报销；XX点后出发，按半天报销；XX点后返回，按一天报销；XX点前返回，按半天报销；自驾车到外市出差，交通费按照每车100元/天，住宿费及伙食费参照前边标准执行。）

3、参加教育管理部门及学校组织的业务培训的教师，费用开支评文件及发票报销；费用自理的按上述条款予以补助。

XXX学校

差旅管理办法 篇7

一、当前我国企业差旅费用管理存在的问题

由于我国大部分的企业缺乏完善的差旅管理意识, 因此在设置差旅费用的管理方面存在复杂的报销流程。这一原因导致出差员工的差旅费用控制薄弱, 管理效率不高。

(一) 企业管理层差旅管理意识不强

对于管理层而言, 有关企业的商务谈判、采购以及营销等已经耗去了他们大部分的精力, 因此, 针对于差旅费管理中的有多少人出过差, 去过哪些地方, 差旅费开支的总额是多少等问题基本采取不过问的态度。这种管理模式无形之中助长了差旅费管理漏洞的产生。与此同时, 对于企业行政人员而言, 从预订酒店和机票中获得高额回扣, 财务人员由于受制于管理层的领导, 本着多一事不如少一事的观念, 也就缺乏了对差旅费用进行管理的积极性。

(二) 差旅费管理控制力度缺乏

中国的企业通常由行政、财务、人事等部门的人员来专门负责差旅费用的支出, 一方面一些出差员工住酒店时, 通过虚开住宿费发票或者购买假发票进行报销的方式赚取“外快”;另一方面由于公司所有职员有权选择自己偏好的酒店, 使得企业员工在特定酒店的住宿天数无法达到一定数量也就在获取居住优惠等方面难以协商。由于上述有关差旅费管理控制力度的缺失, 就造成了企业管理成本的提高, 与之相对应的, 就会严重的影响企业利润的获取。

(三) 繁琐且复杂的报销流程

有关于企业差旅费的报销流程, 我国企业大多采取的是传统的手工流程和纸质表格处理差旅申请和审批方法进行。差旅费的管理方法在实施过程中, 出差人员填写各种纸质单证, ;之后交由领导们的审批;审批之后的纸质单据传递到财务部门后给财务部门。报销流程中纸质单证的填写、领导审批的时间长度以及财务部门实施审核与报销的压力, 分析和统计很不方便, 难以形成规范而有价值的差旅管理报告, 对于企业差旅费的管理就产生了很大的压力。对于企业的管理也就产生了相对繁琐的管理方式。

(四) 现金支付方式在差旅费报销中的弊端

在我国企业中, 有关于差旅费的报销, 最主要的实现方式依旧是现金支付, 来实现现金预付款以及费用等的报销。与企业信用卡支付相比较, 这一模式在时效性、可靠性等方面均难以跟上时代发展的步伐, 这与世界其它地方的公司依赖于企业信用卡作为最主要的支付方式形成了鲜明对比。

二、实施现代化差旅管理的建议

(一) 建立一套体现企业文化、人性化的差旅政策

企业在差旅费管理方面制定的政策对于实现企业费用支出的原则, 以及完善差旅费管理的安排、付款方式、开小于支出等程序方面具有十分重要的作用。针对企业发展实际, 制定出适用于本企业的差旅费管理政策, 是当前一些忽视本企业资金管理的企业所应给予充分重视的。基本而言, 差旅政策的制定主要应包含以下条款:员工出差的审批与职责;交通工具的选择、机票和酒店预订系统选择、住宿标准;信用卡和现金使用条款、出差餐饮条款、电话费及出租车费条款、报销程序条款等诸多涉及员工出差的住行等多方面。

(二) 任命差旅经理直接负责企业员工的差旅费管理

管理层针对本企业的差旅费管理应给予充分的重视, 因为这一管理不仅是促进企业管理成本降低的关键, 同时对于整个企业资金管理的风气也具有很重要的影响力。因此, 当差旅费达到一定规模时, 就应任命一名经理专门负责企业员工的差旅费管理。简单来讲, 差旅经理的主要职责包括:首先, 参与制定差旅费管理的政策, 为确保政策的有效运行以及实施, 经理还应向员工宣讲这一政策;其次, 担当起沟通外部商旅供应商与企业内部出差员工之间的媒介作用。对于出差的员工, 差旅经理及时的将有关资源提供给员工, 使出差员工及时了解差旅管理部门的工作, 并实现随时与以下供应商签订合同并协调关系;再次, 对差旅活动实施监控。差旅经理除了要对差旅费实施报销的管理之外, 还应针对差旅费的产生过程进行有效、实时的监管, 就差旅工作质量进行管理和监督, 确保差旅工作的准确性和及时性。

(三) 制定信用卡计划

科技发达的今天, 对于企业管理的日常开支, 比如机票、酒店住宿、餐饮以至办公用品的支出等, 如果企业依旧采用原本传统的手工、纸质管理模式, 很难实现企业资金管理的实效性。因此, 信用卡管理的时效性以及可分析性特点, 采用信用卡结算机票和酒店等一系列差旅费支出, 对于信用卡提供的全面性综合报告, 有关企业出差员工的账项就会呈现的一目了然, 同时也免除了原本的预借现金以及归还现金的环节, 由于信用卡自身的免息期功能, 避开了原本企业流动资金管理的占用与使用效率, 进而积极的针对企业资金的使用效率进行有效的提升与管理, 这样也就在季度、年度管理的过程中帮助管理层进行及时有效地管理与有关资金使用效率的提升。

对于企业而言, 应针对自身的发展实际, 制定有关信用卡使用的具体做法。本人结合多年的资金管理经验, 就信用卡使用的管理方法, 提供如下的实施细则:一方面, 针对本企业出差人员的级别办理不同信用额度的信用卡。企业工作人员外出公务消费时, 基于所持信用卡的额度, 可以不再预借现金, 而是持信用卡先行刷卡支付, 在取得发票以及刷卡凭证的基础上, 通过网上提请单位财务进行报销, 单位财务审核无误后将在银行预先确定的信用卡还款日前将款项打入工作人员信用卡账户。另一方面, 选取银行的发卡行时, 应积极的将是否足够长、是否能够提供较为完善的网上银行服务作为最主要的考虑要点, 从而便于企业在网上进行消费明细的查询、还款, 并能够方便地将交易数据下载至企业会计系统, 与此同时, 企业对差旅费用的管理也就比较的方便。

(四) 选择自助式差旅管理模式

近些年来, 随着科技的发展, 以及新科技在航空机票中的使用, 电子化的航空机票、酒店之间所构建企业的电子化商务管理平台, 对于企业实现在其网络化的平台上对机票的价格、房间的预订以及消费记录以及报表也就成为可能。因此, 一些中小型企业而言, 针对自身的差旅费管理, 应积极的与软件公司合作, 针对自身的发展实际, 使用软件公司开发的网上差旅费管理系统, 这一系统通过将差旅得计划的制定、预订机票以及酒店管理等实现完善的自动化管理。这样不仅将有关差旅费的管理实现公开化管理, 同时, 这种差旅管理系统能够与企业的差旅政策全面集成, 系统将生成差旅管理报告, 由企业的差旅经理所率领的团队自行分析, 得出结论, 不仅能够降低财务人员的管理压力, 还能够省去原本预计需要支付给差旅管理公司的服务费用, 实现企业管理成本费用的降低, 进而促进企业经济效益的提升。但是在使用这一系统时, 应注重一家公司全部软件的采用, 以及软件之间的有效衔接。

(五) 对差旅费支出进行事后分析

差旅费的使用、管理涉及到了企业资金管理的方方面面, 再完善的差旅费管理, 都会存在一些管理上的、使用上的、分析上的漏洞, 因此, 针对惬意的差旅费管理还应及时的进行事后的分析, 将有关出差员工的包含了消费日期、内容、金额等的详细消费报表及时的进行分析, 在分析的过程中, 为避免一些增开发票、虚开发票等问题的存在, 还应对员工消费和其正在开展的项目收益, 方便对员工进行绩效考核。同时, 对于分析中存在的一些问题, 还应给予充分的关注, 针对一些分析中产生的信息, 结合本企业有关的财务管理制度, 进行及时的调节, 比如员工到哪些城市出差的频率最高, 对于差旅经理而言, 就需要考虑是否需要该城市设立办事处或者是分公司以及实现出差费用的降低;员工出差过程中的各种消费不仅可以帮助企业了解所有费用支出的合法性和合理性可以为企业进一步修订差旅政策、改进差旅管理、进行差旅费支出的控制奠定数据基础。

摘要：传统的差旅管理模式存在着非常大的管理漏洞, 但是现代化的差旅管理能够为企业提供经济、实用的差旅服务, 为企业节约费用和减轻企业行政人员以及财务人员的负担, 为企业管理层提供差旅管理报告有利于差旅费用的控制与提升企业的整体管理水平。

关键词：差旅管理,报销,费用

参考文献

[1]徐瑾, 刘悦.浅析基于社会化合作的企业差旅集中管理[J].改革与战略, 2008;11

畅翔网：差旅革命 篇8

如此频频获得风投机构、政府的青睐，皆因畅翔独特的商业模式——差旅管理。

畅翔网商业模式很清晰：为企业提供24小时的机票与酒店服务，同时为企业提供差旅管理与免息的差旅信贷服务，费用则是畅翔与客户按月结算。避开B2C，专做B2B，这是畅翔网与其他酒店、机票预订网站的不同之处。

为企业进行差旅管理，畅翔网并不是先行者。早在2000年，著名的携程网就进行了尝试，但其时“差旅管理”在中国比“MBA”这样的词语还要新鲜，携程网的差旅管理业务在试水之后悄然关张。时隔六七年，国内企业大都意识到了“节省差旅开支等同于创收”，畅翔网看到变化，便于2007年7月做起了差旅管理。

支撑畅翔网将差旅管理模式做大的创新之处还在于其引入了银行系统，工商银行为畅翔网客户提供特定的差旅费用授信额度，畅翔网在为客户提供服务的同时并不需要垫付任何费用。于是，畅翔网至少解决了企业客户最为头痛的两个问题：现金流和虚假报销——员工出差中的花费只需要他的亲笔签字，最后的结算是畅翔和企业之间，这样就可以堵住了潜在的财务漏洞。

销售人员差旅费管理办法 篇9

目的

为了加强员工出差的管理和规范费用报销行为，确保工作顺利开展和保障出差人员工作与生活需要，提高员工的办事效率，特制定本制度。2 适用范围

本制度适用公司市场销售人员 3 定义

差旅费是指员工因工作需要离开公司所在地所发生的交通费（飞机票、火车票、轮船票、长途汽车票、市内公交车票等交通费用）、住宿费（因路途遥远而需在异地住宿而发生的旅馆、酒店业住宿费用）、伙食补助等费用。4 出差审批

4.1员工出差应事先填写“出差申请表”，明确出差时间、地点和事由，报相关领导审批。公司副总经理出差需经总经理批准；公司部门经理出差，需经公司总经理或主管副总经理批准；一般员工出差需经部门经理同意后，报公司总经理或主管副总经理批准。

4.2员工出差应贯彻勤俭节约、控制成本的精神，按计划选择经济合理的交通工具和路线，合理安排出差时间，讲求效率和效果。4.3员工出差原则上不预借差旅费，如果预计出差所需费用较多（大于5000元），出差人员可以按预计出差费用办理差旅费借款。“借款单”

由借款人填写，按出差审批程序经本部门负责人签字核准，然后由主管副总经理审批，最后经公司财务经理审核签字后到出纳处办理借款。5 报销审批

5.1出差返回7日内应持《出差工作报告》报销差旅费；需长期出差的，每30天整理好当期票据，寄回公司由销售管理部代报。无故延期，每次扣罚50元，延期一个月不予报销，跨年度不予报销。

5.2出差人员报销差旅费时，需按规定要求填写“差旅费报销单”并粘贴相关票据。经大区经理、部门经理、业管部核准，由财务部经理进行票据、费用标准的复核并签字，报请总经理签批后办理报销。5.3凡与出差申请表中所注明事项不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、增加天数或人数、改变交通工具的，须经主管领导签署意见后方可报销。

5.4业务人员出差时，不得在同一县市连续住宿三天以上（推广人员除外），违反规定的不予报销，特殊情况须逐级上报副总经理批准。5.5出差人员如有差旅费借款，应在报销的同时归还借款，否则前账不清，后账不借。如借款不能按时归还或出现损失，财务部有权通知人事部门从借款人工资中逐月扣还，直至借款全部扣回为止。6 差旅费标准

项目住宿部门经理大区经理推广主管产品经理区域经理业务代表推广员标准早餐午餐出差补助晚餐合计飞机火车交通工具轮船市内公交车***21230预申请硬卧/硬座三等舱******1212123030____________硬卧/硬座三等舱10606121230

注：县级地区按以上标准；省会、直辖市住宿费标准统一上调20元/天，地级市城市住宿费标准统一上调10元/天，新疆区域差旅费标准统一上调20元/天。7 其他规定

7.1交通工具本着节约原则根据业务需要恰当选择，乘坐火车，从晚上8时至次日7时之间在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时的，可购硬席卧铺票。

7.2出差人员符合乘硬卧标准而不购买卧铺票的，节省下的卧铺票费发给个人。为计算方便，按本人乘坐的火车硬座票价折算成一定比例计算，标准为：T:30%;K:40%;普通50%。

7.3工作人员趁出差之便，事先经领导批准就近省亲办事的，公司不负担因绕道产生的交通、住宿费和伙食补助费。

7.4出差人员在出差地因病住院期间，按标准发给伙食补助30元/日。住院超过一个月的停发伙食补助费。

7.5员工经公司批准到外地培训学习或参加会议，统一交纳培训费或会议费且其中包含食宿费的，按实际发生的培训费或会议费凭正式发票报销，不再报销住宿费及伙食补助。出差人员不接受举办单位的食宿而自行安排的，不予报销。只提供就餐不提供住宿的培训或会议，出差人员仅报销住宿费；只提供住宿不提供就餐的培训或会议，出差人员仅报销伙食补助；食宿均不提供的培训或会议，可以报销住宿费及伙食补助。同时，参加培训或会议统一交纳的费用必须提供正式发

票据实报销。

7.6出差人员乘坐公司车辆出差的，不予报销交通费。7.7出差人员出差期间，如遇法定节日和超时工作不计加班费。7.8凡两人及以上员工出差应两人或三人合住一间（异性除外）。如当天出差城市不同，执行住宿地城市类别标准。住宿费应不超过合住人员住宿标准之和，凭正规发票由高标准人员据实报销（收据无效）。7.9餐费补助按出差时间划分，出差开始：早上8点前出发可享受早餐补助，中午12点前出发可享受午餐补助，下午6点前出发可享受晚餐补助。出差返回：早上8点后回来可享受早餐补助，中午12点后回来可享受午餐补助，下午6点后回来可享受晚餐补助。以上时间以车票时间前一个小时为准。

7.10住宿补助按实际住宿天数凭票按标准报销，因个人原因超时退房而增加的住房费用由个人承担。8 附则

差旅费管理制度 篇10

差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差，所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。下面是由收集整理的差旅费管理制度范文，欢迎阅读。

差旅费管理制度一

根据上级有关规定，结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。

一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。

二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项：

1、交通费系指火车、汽车、飞

机等费用。

2、膳宿费系指膳食费及宿费。

3、特别费系指因公支付邮电或招待费等。

三、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如下：

1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。

2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。

3、出差人后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。

四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包干：

1、享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销。

2、享受副总经理和总工程师待遇的人员，宿费上限150元/日。

3、享受部门负责人待遇的人员，宿费上限100元/日，其他人员宿费上限80元/日，另伙食补助30元/天。交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。

4、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助。

5、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。

差旅费管理制度二

1、总则

为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度。

2、出差管理

出差的申请、登记及报销时限

员工出差应填写出差申请表，出差申请表必须详细填写出差任务、出差地点，公司特别委派的出差及参观学习还应填写出差所要达到的目的。

出差期限由派遣负责人视业务需要安排，由分管领导核定。

出差人员凭核准的出差申请表向财务部借支相应数额的备用金，按审批流程签批后支取。

员工出差以及公司，应到综合部办理登记。

员工出差公司后应在3个工作日内(本市业务)及5个工作日内(市外业务)限时报销。凡超过报销时限的，按日加收%的罚息并由经办人写出书面说明，报总经理或总经理授权人签署意见后给予报销。

出差审批权限

一般员工出差由分管领导审核，派遣长期驻外人员应报总经理或董事长

审批。

部门经理助理以上人员出差由总经理或董事长审批。

销售人员异地出差，应电话向销售经理申请，并由经理安排行政人员代办出差申请和出差审批。

出差交通工具

公司领导出差可使用公司车辆，其他人员在发生紧急、重要事务时可申请使用本公司车辆。

员工出差以乘坐火车、汽车、轮船为主，一般员工不得乘坐飞机，公司领导在事务紧急或路程较远情况下，经总经理审批后可乘坐飞机。

3.差旅费管理办法

临时出差

出差纪律

临时出差一般指出差地在合肥市以外，如出差地在长丰、肥东、肥西，且当日不能回合肥市的也可视为临时出差。

员工出差未按规定乘坐交通工

具的，费用超支部分由个人承担。

出差路线的选择以最佳路线为准，如出差人员绕道到旅游地或回家，绕道部分的车船费由个人承担。

出差途中，出差人员因病或其它不可抗力原因不能按期回公司，应电话申请延期，不得因私事借故延长出差时间，否则，除不报销差旅费外，同时视情节轻重给予处罚。

差旅费补助

员工出差，除车、船、飞机等交通费外，住宿费、误餐费、市内交通费和其它杂费实行包干制，补助标准详见表二《员工差旅费补助标准一览表》。

上述条款中市内交通费指出差地市内交通车票费，在第3条款差旅费管理办法中，市内交通费含义相同。

差旅费报销的有效凭证

乘坐火车、汽车、轮船应出具铁路局、汽车公司、轮船公司印制的车船发票。

住宿应有宾馆填制的服务业发

票，收据不得作为报销凭证。

车船及住宿发票要与出差时间、出差地点相吻合。

车船及住宿发票丢失，应由个人写出书面说明，经部门领导或同行人证明后方可报销，否则个人负担丢失部分的费用。

住宿费包干管理

住宿费按出差人员实际住宿天数发放补助，补助标准见《员工差旅费补助标准一览表》。连续乘车超过8小时并在车上过夜，乘坐火车硬座按以下标准发放补贴：特快补助10元/夜，直快补助20元/夜，慢车补助30元/夜;乘坐硬卧按乘坐硬坐的60%发放;乘坐汽车按照慢车补助30元/夜的标准发放。销售人员不执行此项规定。

住亲戚朋友家或其它方式自行解决住宿的，按住宿标准的60%发放。

出差参观、学习、考察，由主办单位或受访单位统一安排住宿的，如果收取费用可据实报销，如不收取费用则

不再补助、报销住宿费。

误餐费包干管理

员工出差误餐费按实际天数计发，不满一天按半天计算。

员工如已享受出差误餐费，不再享受正常上班误餐费(按出差天数扣除)。

员工出差期间绕道回家不计发误餐费(绕道时间超过1天以上的，耽搁时间按事假处理，期间内的所有费用在报销时扣除)。

外出学习、培训，误餐费按50%执行。

出差期间如因业务原因需要招待业务单位，须事先电话请示有关领导。回公司后再补办审批手续，同时按每百元业务招待费扣减个人误餐补助10元。否则，财务不予报销。

市内交通费及其他杂费包干管理

出差期间市内交通费及其它杂费按实际天数计发，不满一天按半天计

算。

自带公司车辆出差，不补助市内交通费及其它杂费。

员工出差绕道回家不补助市内交通费及其它杂费。

外出参观、学习按标准的50%执行。

其他规定

公司领导一人单独出差，住宿费可在规定标准的基础上提高50%。

一般员工与公司领导随行，有一人可按公司领导标准享受补助。

一般员工出差如住宿费实报实销，误餐费、市内交通费及其它杂费按对应标准的50%执行。

因工作需要全程陪同外单位人员出差，经总经理或总经理授权人批准后可据实报销，但陪同人员不再享受各种补助。

“互联网+”的差旅梦 篇11

采访差旅天下董事长张云松的过程，轻松愉快而又收获颇丰，透过差旅天下的发展过程，你会感受到东北老工业基地正在孕育着新一轮的产业转型;你会感受到随着党中央对东北产业转型的重视而给吉林省中小企业带来了勃勃生机;你更会感受到差旅天下做为一家创业创新型的“互联网+”公司，正在引领着中国CTMC行业在风口中插上坚实的翅膀，展翅高飞！

深耕细作，细分市场显蓝海

差旅管理行业是一个庞大的蓝海市场，所谓差旅管理（TMC，Travel management companies），是指企业在专业差旅管理服务公司的协助下，对差旅活动进行事先整体规划、事中全面执行和过程监控、事后全面大数据分析并形成专业差旅管理报告的活动。专业差旅管理公司除了全面协助目标企业有效执行差旅政策、降低差旅成本之外，还能凭借其规模、经验、技术和资源优势，为目标企业提供其自身难以实现的差旅方案设计、过程管理、流程优化、效率提升和人力节约。

目前中国TMC行业普及率低、集中度低、发展水平不高，市场空间却非常巨大。相关数据显示，2012年商务旅行市场总体容量已达到8540亿元;2014年，以法人客户为消费主体的差旅市场容量也已超过3200亿元。

随着信息化技术、大数据的快速发展，移动网络的异军突起，“互联网+”代表的一种全新的经济形态，深度融合于社会各领域之中，给传统差旅管理服务行业带来了历史新机遇。

在这个急剧变化的时代，张云松对企业有着明确的战略定位和清晰的发展路径。差旅天下利用互联网、物联网、电子商务综合技术为核心动力，面向法人客户，专注为各级政府、大型企事业单位集团、中小企业和VIP个人客户量身打造差旅管控和服务外包“一体化解决方案”，实现差旅管控和采购、服务、数据分析的一体化解决方案并负责落地和实施。

“差旅天下拥有10年以上差旅管控和服务外包从业经验，为汽车行业、电力行业、医药行业、政府机关及事业单位众多客户提供着服务。公司目前可以为企业客户平均降低15%～26%的差旅成本。”张云松介绍说。

这个发展战略在创业之初就已有雏形。当时在政府和企业的差旅过程中，广泛存在差员工垫付、真假发票、少花多报、费用虚高不下等问题，张云松敏锐地意识到，如果企业要控制成本、提升管理效益，就会产生将差旅管理这部分繁琐业务外包的需求。

于是，他从2002年创立吉林省远达国际商务旅行社时就开始做差旅服务，2010年创立差旅天下开始深度技术开发，至今，差旅天下作为国家级高新技术企业，已拥有13项差旅管理方面的软件著作权和多项各级政府已立项项目，差旅天下自主研发的“智慧差旅管控电商平台”已在今年5月15日完成全面升级，并上线。

差旅天下近3年的经营业绩每年以50%～100%的速度递增，2015年半年报显示，2015年增长率有望超过100%。

立足科技，政府扶持显身手

谈及“互联网+”、新商业模式、科技创新类型企业，一般首先想到的是北、上、广、深等大城市的企业，很难想象到这家企业会诞生于东北的黑土地上。在目前东北经济困局下，作为“互联网+”和现代服务业的新型商业模式、科技创新的代表企业，差旅天下无疑为东北中小企业转型发展提供了一种参考。

由于文化、体制、认识等主客观原因，东北绝大部分企业在产业链的位置靠前，传统轻工业和重工业产品占大头，而这些恰恰是中国经济进入新常态后需要深度调整的领域。另外，东北传统重工业为主的格局也造成了企业结构的单一、分配不平衡的局面。

“目前经济新常态以及‘互联网+’促进企业升级等，让人们从意识上进行了深刻的转变，可以说，现在正是东北企业转型的历史新机遇。”张云松认为，“当地政府应该加大对‘互联网+’、新商业模式和科技创新型中小企业的扶持，‘家里的和尚也能念好经’，更加呵护本土成长起来的企业。”

相比一些专注于中低端商务散客市场的同类型企业，差旅天下将自身定位于中高端法人客户市场差旅管理一体化解决方案提供商。众所周知，“法人客户”本身需要有公务管理、流程管理、差旅管理、资金管理等多元化需求，而且对差旅业务流程优化、财务成本控制等要求更为严格。无论是对中外合资的跨国公司、大型国有企业集团，还是省、市等通过政府采购的各厅（局）机关，降低15%以上的差旅成本都意味着节约一笔巨额支出。

对企业客户来说，差旅成本的降低无疑会降低企业运行成本，提高工作效率。对政府机关来说，在本届政府的领导下，各项改革举措频频出台，“三公经费”管理也日趋严格，作为其中占额不少的差旅经费，还有很大的节省空间。

比如2014年6月，为贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求，规范公务机票购买行为，财政部、中国民用航空局近日印发了《关于加强公务机票购买管理有关事项的通知》，文件中要求政府公务机票在指定供应商处购买机票，要增加透明、公开、提倡节约。

“这些文件的出台，开启了阳光差旅模式，也体现了政府治理水平的不断提升。但是，这并没有完全解决政府公共资金支出中差旅费用的全部问题，差旅天下已成功研发了《公共资金支出—政府差旅管控平台》软件，将深耕政府、国企的差旅管理市场，也希望能得到各级政府和财政部门的大力支持，争取成为政府公务差旅管控的利器和服务的基石。”张云松说道。

拥抱资本，金融天地展实力

2014年1月24日，这是个让张云松毕生难忘的日子，时至今日，他想起来依旧很激动。

这一天，全国中小企业股份转让系统即俗称的“新三板”首批全国企业集团挂牌仪式在北京举行。证券代码为“430578”的差旅天下与来自全国28个省、市、自治区的260多家企业闪亮登场，成功挂牌上市。

这也是吉林省首家在新三板挂牌的高新技术企业，不仅为吉林省资本市场增添了新的活力，同时也为差旅天下在资本市场中深挖差旅管理富矿、延展创新商业模式，提供了极好的契机。

“挂牌‘新三板’对企业来说意义重大，这意味着企业得到了政府和资本市场的认可，也将促进我们不断完善公司架构、完善公司治理。”张云松说，挂牌仪式上，他内心很激动，因为创业十几年总算有了阶段性成果，也得到了很多人的认可，他也感到肩上的担子更重、信心也更足了，“一定会在差旅这个市场打下一片天地。”

挂牌‘新三板’后，企业融资难的问题得到解决。近期，差旅天下已经完成A轮定向增发，共有十余家投资机构达成战略投资，仅以很小的股本共计融资7650万元，按市值计算，差旅天下估值已达10亿元。这将巩固差旅天下现有的市场地位，也使其获得足够的实力来开拓全国市场，扩大业务量，进而为企业研发出更方便、快捷的差旅管理软件，提供更优质的差旅服务，加快信息数据升级、大数据挖掘整合、分析奠定基础。相信经过资本市场的洗涤，差旅天下的内在价值会得到进一步挖掘和提升！

商务差旅 篇12

来自千龙网的消息, 国际机场协会 (ACI) 日前推出服务质量最佳机场排名, 北京首都国际机场前进一名, 名列全球第三。拔取头筹的是韩国仁川机场, 这也是该机场连续第七年摘得桂冠, 其次是新加坡樟宜机场。而香港国际机场这次排名下滑一位, 落在北京首都机场之后。不仅如此, 去年第五名的上海浦东机场这次也跌出五强, 被日本名古屋中部国际机场取代。不过, 值得注意的是, 这些排在前五名的机场仍全部被亚洲国家把控。此外, 重庆机场、迪拜机场、东伦敦机场和蒙特利尔机场等被认为是服务质量改善进步最大的机场。

服务质量最好的五大机场:

1韩国仁川机场

2新加坡樟宜机场

3北京首都国际机场

4香港国际机场

5日本名古屋中部国际机场

北京首都国际机场服务大使设置

问讯服务柜台的机场服务大使为您提供旅客流程、航班信息、航站楼旅客服务设施等方面信息的问讯服务;您在航站楼内所经任何流程, 机场服务大使为您指引;如果您在航站楼内需要任何帮助, 机场服务大使在航站楼各个区域流动为您服务。

1号航站楼:

二层4号门对面

一层3号门对面

2号航站楼:

二层国内12号门对面、国内隔离区安检后

二层国际6号门对面

3号航站楼:

T3-C四层E、F值机区域前端综合问讯柜台

T3-C四层C值机区前端、E值机区后端, F值机区后端

T3-C三层安检后国内出发候机厅

T3-C二层A迎客区、B迎客区、C迎客区

T3-E国际出发候机厅

首都机场和北京南站划清出租车经营区

公司差旅费报销办法 篇13

因原公司及其所属各单位制定的差旅费报销标准不尽相同，为统一差旅费报销标准并规范其报销程序，特制定本办法。

一、报销程序

1、出差须填写出差计划表，详细写明出差事由、人数、时间、路线、交通工具，报部门负责人、分管领导批准签字同意后，方可借支差旅费。出差期间因特殊情况须改变原计划中的某项内容，应征得分管领导同意，否则不属于原计划内容发生的差旅费不予报销。

2、出差人员返回后，应在一周内与财务部结算出差费用。结算时，应按《差旅费报销单》所列各项内容认真填写，并将出差期间发生的交通费、住宿费等凭据附后。报销单应有出差人、部门负责人、分管领导、财务经理签字（如几人共填一张报销单的，出差人员均应在“出差人”处签字）方可报销；如报销金额属总经理审批权限范围的，应由总经理审签后方可报销。

3、公司员工及中层管理人员出差，原则上只能乘坐火车硬座或硬卧、汽车、轮船三等舱。如确需乘坐飞机、火车软卧、轮船二等舱以上（含二等舱）的.，必须经公司总经理批准。

二、报销标准

1、差旅费（含住宿费、住勤费、途中补助费、短途交通费）原则上实行包干制。包干标准如下

⑴、住勤费

地区

职别

特区

大城市、

省会城市

一般地区

省外

省内（200公里以内）

省内（200公里以上）

公司领导

270

200

180

120

140

公司中层

190

135

120

90

100

其余人员

150

105

90

70

80

住勤费报销必须附有出差地的住宿发票。

⑵、途中补助费

乘坐火车、轮船途中补助每人每天90元，乘坐飞机当天未住宿的，每人每天70元。

2、各部门各级人员出差地点距成都单程30公里以上、100公里以内当天返回的，可报销误餐补贴每人每天20元，出差地点距成都单程100公里以上当天返回的，可报销误餐补贴每人每天40元。

凡从公司到成都市内范围及郫县范围办事的，不报销误餐补贴。

3、经公司领导批准安排参加的省外各型会议的人员差旅费报销标准，视会议具体情况而定：

凡会议统一安排食宿的，出差人员可持会议出具的正式报销凭据据实报销。

凡会议统一安排住宿未安排伙食的，出差人员可持会议出具的住宿正式报销凭据据实报销，另报销会议补助费每人每天50元。

营销中心人员差旅费报销办法可由营销中心参照公司标准，视自身实际情况另定。