集团公司差旅制度

集团公司差旅制度（精选6篇）

集团公司差旅制度 篇1

出差制度及补助标准细则

目的:为了加强公司的出差管理和费用支出，进一步加强财务管理。合理使用资金，提高资金使用效益，现结合本公司实际情况制定本规定。

第一条 员工出差依下列程序办理：

(一)出差前，当事人部门应填写“出差申请单”写明出差事由、人数、地点、天数。出差期限由派遣负责人、财务总监、董事长视情况需要事前予以核定天数。

(二)出差人凭核准的“出差申请单”可向财务总监暂支相当数额的旅差费，原则是前账不清，后账不借；未向财务暂支费用的,返回后7日内报。

第二条 出差审核权限：

（一）当日往返的市内出差由财务总监、总经理核准。

（二）2日（含2日）以上出差的由董事会秘书处备案后报财务总监、董事长批准。

第三条 出差延误处理。出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延误回程的应及时与相关董事会秘书处电话联系。除请示批准的延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费额外部分外，依情节轻重作出处理。

第四条 出差费用补助标准： 1.补助标准

(1)出差补助分为住宿补助和其它补助（含餐费及市内交通费）。(2)住宿补助按地区划分为三类。

一类地区，北京、上海、广州、深圳，100元/天； 二类地区，省会城市，80元/天；

三类地区，除一类二类以外的其它地区，50元/天。（3）其它补助为50元/天，按照出差自然天数核发。

2、住宿标准：一类城市200元/天，其他150元/天。

2.交通：飞机、火车、长途汽车（财务总监根据出差人职务和出差事由核准交通工具选择）

3.公司出差人员按规定乘坐车、船、飞机，凭车、船、机票等相应票据据实报销；员工报销住宿费用均必须提供明细帐单和正式发票，否则不予报销(超出部分由个人承担)。

4下列费用不得报销：（1）健身娱乐美容费用

（2）酒店内的任何购物费用和房间小酒吧的费用（3）差地商场等地方发生的任何私人购物费用（4）公司指定审批人认为不得报销的相关费用 第五条 费用报销程序：

所有报销单据报销有效期为7日。当天出差的费用7日内必须交至财务部审核；

短期出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《费用报销单》。报销单应填写规范，报销时报销单上应注明所办每一单的事由、目的地、人数、用途和原始单据张数，并附原始单据和发票。经财务总监审核签字后，交财务部审核签字，总经理或者董事长审批。

财务部负责对所有报销凭据的合法性、真实性、合理性的复核。

集团公司差旅制度 篇2

携程网之所以曾连续三年被称之为“中国差旅最佳管理公司”, 原因是其实实在在的通过商旅通的平台对中小企业的差旅成本进行了有效的把持, 并将携程网平台项目打包给企业进行成本预算和评估, 划算的同时将差旅质量最大限度的提升。注意到此的不仅仅是那些得到差旅管控实惠的老板们, 旅行公司和航空公司也尤是耳目一新。

企业及个人对差旅管理的需求日渐提升, 航空公司不得不将眼界放宽, 从盯住机票自身利润到乘务能力提升外, 也不得不涉足其周边产业。线路策划、日程拟定、酒店推荐、餐饮服务, 无一例外囊括其中。在市场被严重割据情况下, 航空公司若想力挽狂澜, 也却是鞭长莫及。好在国航、中航乃至南航、海航等航空公司早年涉猎多产业, 集团的跟班服务又够稳固扎实, 目标客户也有着后发勃起的旅行网站不能比拟的庞大及高端, 可以说由航空公司提供的差旅管理方案更具备优越性。

突破差旅管理的狭隘, 解决过程中出现的弊端, 必须依赖先进的电子管理系统和优秀的软件平台, 通过为不同性质及需求的中小企业客户提供更为灵活的选择, 得以实现帮助差旅在便捷、舒适与成本节支上达到最佳的效果。在其电子管理系统中明确示意了客户专属的优惠政策, 支付方式, 并还可让企业通过与航空公司的长年合作, 在差旅成本得到节省外, 更能享受到一些个性化的增值服务, 使其需求得到更全面的关注与满足。更有航空公司学习银行集团客户服务方法, 为企业打造专业的差旅服务团队, 提供签约, 24小时不间歇。

集团差旅费管控政策与实施 篇3

关键词：差旅费；管控政策；实施

中图分类号： F275 文献标识码： A 文章编号： 1673-1069（2016）36-62-2

0 引言

差旅费是企业的重要支出，具有可控的特点，随着企业经济活动的不断增加，差旅费的管控成为企业的重要项目之一。但是在我国集团的发展中，对于差旅费的不正常项目以及审核报销程序的复杂性尚且缺乏处理标准，因此，对集团差旅费管控策略进行研究，有利于控制集团的经费支出，具有重要的研究价值。

1 差旅费

差旅费主要是指员工外出而消费的资金。例如员工出差、培训以及考察等活动而产生的费用均为差旅费。在差旅费的范围中，通常包括：交通费用、住宿费用、就餐费用、保险费用以及行李费用等。在财务部门的处理中，通常是对交通费用、公杂费用以及住宿费用进行详细计算，同时，根据差旅费的开支目的和渠道，可以将其分为可报销及不可报销两种，在差旅费的支出中，对于个人消费行为，如对化妆品的购买，需要个人承担费用，且超过集团额定指标的部分应该由个人承担。根据对差旅费的见分析，本文认为差旅费应该是分为固定费用和可变费用两种形式，固定费用是必然发生的费用，如住宿费以及就餐费用，而可变费用则是指可以控制的费用。

2 差旅费管控问题

在企业的差旅费控制中，由于受到多方面因素的影响，导致集团的差旅费管控措施受到较大的影响，在集团的差旅费管控中，应该对其问题进行综合分析，以此来制定针对性的差旅费管控策略，以此来降低企业的发展成本。

2.1 管理者重视程度较低

在集团的发展中，管理者较为重视营销及采购等流程的经济控制，而对于差旅费的控制力度存在明显的不足，长此以往，导致差旅费的管控存在较多的缺陷，并且差旅费的比例较小，管理者缺乏对差旅费用的重视程度。同时，在集团中，差旅费是通过人事部门、行政部门和财务部门共同负责，而操作流程是行政部门来完成，其与酒店及餐厅等企业具有一定的回扣，财务人员对此漠不关心，未能积极的调查差旅费用的具体细节，进一步降低了差旅费的管控效率。

2.2 执行效果较差

在集团的差旅费控制中，部分企业建立了差旅费的管控流程，但是由于受到诸多因素的影响，导致其执行效果相对较差，难以满足集团的控制需求。集团的活动通常是由行政人员提前购买机票和酒店，在购买时，以评价方式获取回扣，通过公司来谋取私利，在出差人员自主选择的情况中，部分员工通过开发票以及购买假发票的方式来获取资金。诸多行为导致企业的差旅费执行效果较低。另外，大部分企业出差存在随意性，缺乏规划，无法从根本上控制差旅费。并且在差旅费的控制中，部分员工选择飞机出行及豪华酒店，增加了差旅费的开支。

2.3 预算及制度难以落实

在差旅费的控制中，具有完善的预算以及落实措施可以有效的控制差旅费，而集团内部普遍存在预算刚性不足以及制度不完善等问题，限制了差旅费的管控效率。集团在发展过程中，通常会制定相应的差旅费细节，并且会根据活动的内容进行修改，但是企业的差旅费灵活性较高，导致企业的刚性预算不足，影响了企业的刚性预算，另外，在集团内部，出差人员会随意编造理由，财务人员对差旅费用审核不严格，导致差旅费的管控受到进一步的影响。

3 差旅费管控政策与实施

在集团的差旅费管控中，应该根据对其存在的问题进行综合的分析，以此来提升企业差旅费管控效率，降低企业的发展成本，其差旅费管控政策主要体现在以下几个方面：

3.1 制定详细的计划

在集团的差旅费控制中，应该对自身差旅费存在的问题进行详细的分析，以此来制定详细的规划。企业制定详细的差旅规划，则可以对差旅费进行提前安排，可以降低其随意性，如在酒店和机票等方面，均可以采用打折的方式来降低成本。企业在制定详细规划的过程中，一定要严格要求，对于未经批准的差旅，要由个人承担，集团不予以报销，同时，企业需要建立完善的登记制度，对于出差的人群，要进行严格的审批，包括线路、预期经费以及日期等，超过预定限额，则需要个人承担。例如在华为公司的发展中，采用自助费用申报系统（SSE）进行费用审核，提升了差旅费的控制效率。其具体流程如下：

①员工提出申请；

②员工提出目的且经过主管批准；

③差旅时，需要填写报销申请，且与出差申请一致；

④需要在1月内完成报销申请，否则将缴纳滞纳金；

⑤经过流转，转至财务部门，并且要在7日内完成支付；

⑥员工需要提供纸质凭证，财务部门进行综合评定；

⑦财务部门根据员工的信誉度实现资金的发放，控制资金。

通过华为公司的差旅费控制措施可以看出，其可以降低企业的差旅费承担风险，具有一定的实用价值和严谨性，在运用的过程中，可以保证差旅费的合理性以及及时性，不会出现迟滞行为，并且会进一步的降低造假现象，提升审核人员的积极性。

3.2 控制差旅费细节

在集团的发展过程中，需要控制差旅费的细节，以此来降低差旅费的开支，目前，部分公司已经实现差旅费外包政策，将企业的差旅费外包给服务公司，服务公司收取相应的成本，以此来实现共赢的局面。例如美国运通公司属于差旅费的中介控制公司，其为集团的差旅费制定详细的计划，其而制定相应的组织及策划，以此来降低企业的贪污行为，同时，企业可以通过外包，降低工作负担。同时在企业的发展中，需要对差旅费的员工进行培训，使其熟悉相关流程，以此来制定相应的标准。

在集团的差旅费细节控制过程中，需要积极的引导员工采用科学的交通工具，对员工的住宿要求制定明确的要求，在执行的过程中，要使员工严格的执行相关操作，降低成本。企业在制定政策的过程中，要制定出差审批、交通工具预定、酒店选择、住宿标准、信用卡使用、餐饮标准以及出租车标准等，对于超过条款规定的资金，要严格禁止报销。例如在携程网的差旅费控制中，制定了严格的差旅费控制细节，从审批到报销具有严格的流程及管理措施，企业共节约了资金6529.6万元。

3.3 将差旅费与部门绩效挂钩

在集团的差旅费管控措施中，不仅要制定严格的计划方案，同时要将员工的差旅费与绩效挂钩，以此来提升差旅费的控制效率，在集团的差旅费管控中，可以通过信用卡的方式来进行管理，这样可以将差旅信息进行收集和整理，同时可以降低对资金的使用。仅仅依靠机票等凭证，无法了解员工的具体行程，继而会对差旅费的控制产生一定的影响，而通过信用卡，则可以了解员工消费的具体状况，掌握员工的具体行程，通过对比分析，可以记录员工的出差记录和费用情况，将其纳入到绩效考核过程中，可以提升企业差旅费的控制效率。例如在中兴集团的发展过程中，其与招商银行进行合作，制定了相应的计划，招商银行通过员工使用信用卡，对员工的出差情况进行评估，包括行程及消费情况，将其发送给中兴财务部，通过综合对比分析，确定员工的消费行为是否合理，并且将其纳入到员工的绩效考核过程中，起到了较好的控制效果。

3.4 运用科技降低差旅费开支

在集团的差旅费控制中，通过有效的科技手段，可以降低企业的差旅费开支，继而可以降低企业的发展成本。但是在目前集团的发展过程中，部分员工为了谋取自身的收益，通常会选择出差的方式来获取利益，而财务部门缺乏严格的管理，导致企业的差旅费控制受到进一步的影响。因此，企业应该制定科学的措施来降低差旅费的开支，如采用科技手段可以取得较好的成效。在现阶段，通过网络技术可以实现视频及通话，不会受到距离的限制，员工通过网络技术，即可实现交流和沟通，从而可以降低出差的次数。例如在中兴集团的发展过程中，在2010年成立了网络会议中心，通过网络会议的形式来进行交流和下达指标任务，通过网络会议，节约了出差次数，为集团节约了1亿元以上的成本。

4 结语

集团公司差旅制度 篇4

一、目的：

为了规范公司经费开支，保障出差人员工作与生活的需要，提高管理效率，结合公司实际情况，特制定本制度。

二、内容：

（一）公司董事长、总经理和副总经理出差各项费用据实报销。

（二）除董事长、总经理和副总经理外，其他员工出差费用按以下标准报销。

1、交通费：员工出差的火车票（高铁动车二等座、硬座、硬卧），长途汽车票、公共汽车票据实报销。

2、住宿费：一线城市（北京、上海、广州、深圳）260元/天，二线城市（省会城市）180元/天，三线城市160元/天。上述标准范围内凭发票据实报销，超过部份自理。

3、补助费：实行包干办法，每人每天50元，按出差的实际天数计发，不足一天的按全天计算。

三、其他有关事宜：

1、因公出差员工须提前填写《出差申请单》，经董事长批准后方可出差。出差借款，遵循“前账不清、后账不借”的原则；因公出差借支，在《出差申请单上》写清借支金额，然后填写《借支单》，写清借款人、部门、用途、金额等事项，经董事长审批后方可到财务借款。

2、员工出差前及返回公司上班当天均应去公司行政部登记。

3、员工出差路途遥远或任务紧急的，经董事长批准可乘坐飞机，并据实报销往返机场间的专线客车费或出租车费。

4、员工公出原则上不能乘坐出租车，确因工作需要或携带贵重物品的，经董事长批准方可据实报销出租车票。

5、董事长、总经理、副总经理出差，随行人员因工作需要，可以按董事长、总经理、副总经理标准据实报销交通费及住宿费。

6、参加会议的出差人员在报销时必须提供会议通知原件或复印件，会议期间由主持召开会议单位统一安排食宿的，与会人员不准再报支住宿费、补助费。

7、员工在出差的同时发生业务招待费的，另行报销。

8、出差人员应在回公司后七日内到财务部办理报销手续，补助费无票据，直接在报销单上填写，交通费、住宿费等有关票据整齐粘贴在报销单背面，由部门主管签字、财务审核、董事长批准后方可报销。

9、本制度自发布之日起实施。

公司员工差旅费报销管理制度 篇5

8、行政、采购、办公人员出差：

按领队标准报销差旅费。

9、总经理出差：交通、住宿、生活、招待费实报实销，出差按100元/天补助。

三、差旅费报销程序

1、所有报销由返回日起10日内应报销完毕，超过报销期限，按所报金额10%罚款，如超过2个月未报销的公司将不予再报销。

2、出差人员如有上次预支费用未结清者，本次预支财务部不予办理。

3、施工及售后完成后，必须征得客户单位同意，由客户在工程服务表上签字，与客户交接清楚，所有借用工具交还完毕后方可离开，

4、出差人员返回公司后，应凭车票日期返回第一天到办公室报到登记，将当次出差工作内容与现场情况如实上报办公室，注销出差。办公室记录人员作书面登记，并与客户核实情况属实后，在工程服务表上签字。

5、严禁先休假再报到、先报账再报到，对回公司不立即报到的员工，按旷工处理。

6、员工返回公司后，凭办公室已经登记、客户签收的验收单报销差费。

7、整体报账程序：施工单位签收《工程服务验收表》→办公室登记签字销差、仓库验收入库→财务室报账

四、差旅费票据要求

1、报销原始凭证以正式发票为准，如遇有特殊情况，只能收据代替的，应在收据上盖业务单位公章和联系电话号码，以及开票人以备核查。

2、有往返车票以外的交通票据时，应列出行程详单，填写《票据清单》，对每一张交通票据做出说明。

3、发生零星采购，需取得正式发票，如遇有特殊情况只能收据代替的，应在收据上盖供应单位公章和联系电话号码，以及开票人，以备核查。采购需要一人采购，一人验收，在票据上同时签名，并注明用途。工具及未用完物品，出差完成时，由报销人负责带回公司仓库验收。

五、其他要求

1、工程服务领队人员出差，要求保持电话畅通，出差前应自己交足电话费，确保电话无故障。有电话停机、关机及其他不畅通情况，取消当日电话费补助，并按次罚款10元/次。

2、报销应遵循实事求是，严禁弄虚作假，如有发现，取消报销资格，并处以虚假报销额两倍罚款，直至辞退。

3、现场施工、售后、技术指导等现场服务人员在工作时间内，必须着本公司工作服，工作鞋。

4、当天往返的短途出差视同出勤，郑州及其下辖县市以外的短途出差，可享受每天15元生活补助。

5、员工近地出差，应事先做好行程安排，在工作完成的情况下，应当日往返，不得无故逗留，一

经发现，取消其所有津贴。

6、出差的行程路线须符合近路与经济原则，合理安排路线，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额，自行承担，并扣减多行走天数已计列的费用，且多行走的天数按旷工处理。

7、出差期间，若发生招待费，须事先征得总经理允许。报销时须单独填报，要求写明发生费用原因，被招待对象及其联系电话和就餐金额。

8、出差途中，征得允许中途请假回家的员工，请假回家路费本人承担，请假期间无差旅费。其他费用按正常出差报销;未经允许中途回家的员工，当次出差往返路费全部由该员工本人承担。

9、所有票据，由经手的员工本人报销，他人不得代报。

10、出差期间，若需向客户单位借领工具物品，必须填写《物品支领单》，注明用途及结算方式，完工离开时，交接清理完毕方能离开。

11、出差途中，不得离开施工单位做私事探访私客，若有特殊需要，需征得总经理同意后请假方可离开，请假时间不计入差旅费计算日期。未经允许做私事，按旷工处理。

12、施工及售后服务出差人员，除客户提供的正常食宿安排外，未经总经理允许，不得接受客户单位请吃请喝，不得接受客户单位礼物红包、小费等一切馈赠。有违反者，给予收受物5倍罚款。

13、出差员工出差期间如遇工资调整时，结算工资时分时段计算。

14、员工出差期间，违反本单位或客户单位制度，及其他原因受到客户单位投诉，查核属实，罚款200元/次，直至辞退。

15、与本制度配套表格有《工程服务验收表》、《物品支领单》、《票据清单》。

更多相关文章推荐：

1.差旅费管理制度

2.差旅费报销管理制度

3.国家差旅费报销管理制度

4.企业差旅费报销管理制度范本

5.学校差旅费报销管理制度

差旅管理制度 篇6

1.目的：为加强财务管理，规范出差人员的费用支出，本着合理与高效的原则，根据

公司实际情况，制订本制度。

2.适用范围：本制度适用于公司全体员工。3.出差管理规定

3.1出差交通工具标准：

3.1.1根据出差目的地，可选择乘搭飞机经济舱、火车软卧等交通工具，订机票统一由财务部出票。（出差前先写申请给部门经理核准，再给总经理审批，然后给财务订票）3.1.2在出差地为节省路程时间，可根据工作需要打车，凭打车发票实报实销。3.1.3在本市外出可选择地铁、公交、如需打的士必须详细写明原因给总经理审批方可报销，按车票实报实销。

3.2出差住宿费用的报销限额标准：

出差住宿标准在200/晚/人，如出差人员是同性，应合并住宿，需提供正规发票。（如因特殊原因导致住宿费用超过规定标准，需提前向公司总经理申请报备）3.3出差餐饮补助、业务招待费： 3.3.1出差餐饮补助标准：

3.3.1.1工作所在地所属国内：80元/日/人（不再报销餐费）； 3.3.1.2工作所在地所属国外：100元/日/人（不再报销餐费）；

3.3.1.3异地业务招待必须有计划进行，应事先总经理报备，报销时需提供正规发票。

3.4出差借款

如出差需现金借款，由经手人填写“借款申请单”，经部门经理、总经理审批后到财务部出纳支取，出差回来后尽快办理还款。3.5报销流程及发票要求

1.报销人填写《费用报销单》---部门经理核准---会计审核---总经理审批---出纳付款

2.所有费用报销必须出具正规发票，发票抬头必须写公司名称，如没有正规发票将不予报销。（特殊情况需总经理核准）

本制度自2015年5月1日开始执行。

欧迪姆鼎骏（深圳）贸易有限公司

二O一五年五月一日

欧迪姆鼎骏（深圳）贸易有限公司