工会费报销注意事项

2025-01-15

工会费报销注意事项（共5篇）

工会费报销注意事项篇1

关于研究生论文评阅费、答辩费等支出报销注意事项

为规范评阅费、答辩费的发放管理，现将评阅费、答辩费等相关费用的支出、报销注意事项通知如下。

一、评阅费报销程序

1.实行匿名评审制度的院系评阅费报销程序

每次申请现金发放校内和校外人员的评阅费，必须向学校各校区财务核算科室提交送审学生明细清单，清单上必须明确写明发放事由为：学位论文匿名评审评阅费，内容包括学生姓名、评阅费标准及送审份数、开支项目等相关信息。该清单必须由开支项目负责人和院系主管领导签字确认，并加盖学院公章。具体评阅人名单由学院保管以备后续检查。2.不实行匿名评审制度的院系评阅费报销程序

按规定校内专家和校外专家分别适用不同的计税模版，需要分开报销评阅费。

1）校内专家只能通过薪酬个税系统选择“银行代发”方式制单发放酬金及报销。

2）校外专家，若同时取得评阅专家身份证号和银行账号（支持广州开卡银行：中、农、工、中信、建行；同时支持珠海开卡银行：中行），可通过薪酬个税系统制单选择“银行代发”方式发放酬金及报销；若仅取得评阅专家身份证号，也可通过薪酬个税系统制单，直接选择“现金”方式发放酬金及报销；如确实无法取得评阅专家身份证号，只能通过印领表到相应校区核算科室排队办理现金报销手续，印领表上的“签名”不能由他人代签

二、答辩会委员酬金报销程序

支付答辩委员酬金，按规定校内委员和校外委员适用不同的计税模版，需要分别进行报销。

1）校内委员只能通过学校薪酬个税系统选择“银行代发”方式制单发放酬金及报销；

2）校外委员，若同时取得评阅专家身份证号和银行账号（支持广州开卡银行：中、农、工、中信、建行；同时支持珠海开卡银行：中行），可通过薪酬个税系统制单选择“银行代发”方式发放酬金及报销；若仅取得评阅专家身份证号，也可通过薪酬个税系统制单，直接选择“现金”方式发放酬金及报销；如确实无法取得评阅专家身份证号，只能通过印领表到相应校区核算科室排队办理现金报销手续，印领表上的“签名”不能由他人代签

三、秘书费、茶水费等答辩相关费用报销程序

登分费、秘书费，建议随同评阅费或答辩费的发放方式一并造册发放；茶水费建议随同评阅费或答辩费的发放方式一并造册发放，也可以按规定的发放金额以现金或者凭票予以报销。

此外，为提高工作效率，建议有条件的学院，尽可能采取由学院组织集中统一发放研究生毕业论文答辩相关费用的模式。

无论是校内人员（含A、B岗、合同工和本硕博学生）必须选择的“银行代发”方式，还是校外人员可以选择的“现金”方式，只要通过薪酬个税系统制单发放，均可方便制单人后续的统计和查阅。

感谢大家对学校工作的支持和理解，如有特殊情况，请及时沟通反馈。

附：薪酬个税系统的适用模版

1、“劳务费-其他（监考费、评卷费、评审费、答辩费）【校内人员专用】-按应发或实发”；

2、如果需要给校外人员发放相关内容的支出，可选择通过 “劳务费--审稿”、“专家咨询费”或“劳务费--其他”等【校外人员专用】的模版制单发放

工会费报销注意事项篇2

尊敬的公司领导：

您好。我是XXX，在XXX年X月X日本科毕业于XXXXX，并于当年XX日正式进入科恒公司XX部担任XX，为公司服务接近X年。在公司工作的X年时间，我XXXXXXXXXXXX。

虽然我在XX工作方面取得了一些小小的成绩，但距离XXX的要求还是距离较远，而且随着XXX水平的提高和钻研的深入，我越来越来觉得现有的专业知识水平不够用。为了丰富自己的XXX知识，提高个人的综合素质和工作能力，更好地开展XXXXX工作，XXXXXX。

本次在职研究生学习的时间为XXXX，学制为XXX年，每年学费为XXXXX元，三年共需缴纳学费XXXX元，食宿交通等杂费XXX年共约XXX元。由于本人家庭负担重，经济条件有限，根据公司《员工进修补贴制度》相关文件精神，特向公司申请报销部分在职研究生学（杂）费约XXXX元。XXXXXX。盼公司领导批准为谢！

此致

敬礼

费用报销注意事项篇3

一、费用报销种类及发票

1、差旅费：火车票、飞机票、长途汽车票、订票费发票、住宿费发票、餐饮发票、打车票、加油费、过路过桥费、租车费、公交车费。

2、招待费：餐饮发票、住宿费发票、打车票、礼品发票、食品费。

3、交通费：打车票、汽车票、地铁票。

4、车辆费用：加油费发票、过路过桥发票、停车费发票、修理费发票（带明细）、保养费（带明细）、车辆保险。

5、培训费：培训费发票、培训费收据（国家机关事业单位专用）、资料费发票。

6、电话费：电话费发票、手机费发票。

7、网络费：网络费发票、网络服务发票。

8、低值易耗品及备品备件：办公耗材发票（普通发票或增值税专用发票）、办公维修及零配件发票。

9、采购：增值税专用发票（带明细）、普通销售发票（带明细）、采购合同、采购订单。

10、咨询费：咨询费发票（含咨询报告）。

11、会议费：会议费发票（会议决议）。

12、租赁费：房屋出租专用发票、其它租赁发票。

13、运费：运输业专用发票、装卸费发票。

14、办公用品：办公用品发票（带明细）。

15、劳保费：劳保用品发票。

16、邮寄费：邮电业专用发票、服务业发票。

17、广告、宣传费：广告费发票（合同）。

18、制作费（含印刷）：增值税专用发票（带合同）。

需特别注意：

1、报销差旅费，报销内容应填写差旅费，而不能填写“**月份*补”。提供车票不得连号。交通费票、住宿票、招待费票（金额不能超过50%）。

2、报销车费，报销内容应填写车费或油费，而不能填写“**月份车补”。以公司名称购买的车辆费用可以用公司车辆工作过程中发生的油料费、过桥费、存车费、维修费、检车费、保险费等单据报销；以个人名义购买的车辆费用报销，报销原始单据只能用油料费、过桥费、存车费，不能使用：维修费、保养费、检车费、保险费票据。

3、报销会议费，票据有餐饮、住宿票，附件要有：参会人员签到表（含会议实际效果描述）、会议议程、费用明细表、费用报销单。

4、推广会、圆桌会、客户参观报销： ①、费用报销单（后附票据粘贴单及票据），报销内容应填写会议费或客户参观费，分子公司财务主管审核票据的真实、合法、足额，销管要核应报销的费用限额，上级核实。②、发票可以使用住宿、餐饮、油票、交通票、礼品发票及发送清单（有礼品赠送时）。③、附件有：会议时间、地点、参加人员签到表、会议内容、预期达到的效果等。④、报账时应附会议（参观、促销）申请（包括会议召开的时间、地点、参加人员）、费用预算。

⑤、会议现场照片

⑥、要求会议必须有2人以上公司人员参加，30人以上会议必须由大区经理到场。⑦、费用报销单表面不得涂抹。

⑧、烟酒水要求每桌不超过2瓶（盒）

5、报销运费

①、附件要有货物运输合同。

②、提供合法足额的运输发票（加油发票）。

③、支付现金的，收款人收条内容必须有：今收到河南广安生物科技股份有限公司**运费现金（大写）*万*仟*佰*拾*元整及小写，收款人、车牌号、年月日。

二、费用报销对票据有效性要求

1、票据票面上须有正规的发票专用章（行政事业单位签发的票据，必须有财政专用章）。在郑州分公司报销的发票台头必须是“河南广安生物科技股份有限公司郑州分公司” 不得多字、少字与错字。

2、日期必须是报销当年的日期

3、金额的大小写要一致

4、发票开具内容与活动内容相一致

5、开票单位的发票专用章与开票单位名称一致等均应符合要求

6、各种原始票据必须真实合法，不得涂改、挖补、粘贴。

7、提供发票日期不得与报销期间相矛盾，例如：报7月份车费，不得提供7月31日以后的票据，如8月份或9月份的票据，在时间上出现逻辑错误。提供的发票要与报销内容、业务发生地点相匹配

8、发票的真假辨别：发票章的单位名称需要和网上注册的名称一致，可以登录发票上提供的查询网址进行核实，但是在出差中也不太方便随时核对发票的信息，建议大家到正规的地方消费索取发票，避免出现假票现象。

无发票专用章的外来原始凭证（如收据、酒店小票等）及填写的不是本公司台头的外来原始票据，均视为白条不予报销。外来空白发票或用空白发票自己填写的原始票据，不能报销。各种交通类发票不得连号。

三、费用报销单填写及票据粘贴要求：

1、报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改；

2、业务员差旅费报销单与后面的原始凭证粘贴单须大小一致，各票据不得突出于报销单和粘贴单之外（票据过大时应按报销单大小折叠好）；

3、各票据应均匀贴在报销单封面后的粘贴单上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致；

4、若报销票据面积大小相同或相似（如车票等），需有层次序列张贴；

5、报销单据金额、类型相同的（如车票等），应尽量粘贴在一块，并按金额大小排列；

6、报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额；

7、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写；

8、报销单椐各项目应填写完整，大小写金额要一致，并经部门领导批准才有效；报销单据不得涂改，粘贴好后请仔细核对金额，票据金额与填写金额不符，财务不予报销。

9、出租车票据需注明业务发生时间、起止地点、人物事件等资料。

四、费用报销基本流程

五、报销时间及其他规定

1、为了提高费用报销工作效率，各部门应在每月30号后派专人将费用报销单递交到财务部,15号之前财务部完成审核并付款，逾期一律不予受理。

2、超过两个月以上（含两个月）的费用将不予报销，视自动放弃。

财务报销时间及注意事项篇4

一、为提高公司日常报销工作的效率，现将报销时间调整如下：

1、日常付款领款申请时间：周二至周四：上午 9：00—11：00；日常报销时间：每周四：上午 9：00—11：00；剧组业务时间：周一至周五上午9：00—11：00；（特殊情况例外）

2、每月27日至次月2日为财务结账时间，不予办理报销事宜。每月10日为公司员工工资发放日，不予办理报销事宜。

3、现金用量过大的部门一定要有计划性，否则财务部不负因此而造成的一切后果。为此，根据公司具体情况暂作如下规定：一次性用量在3000元以上10000以下的，提前一天通知财务部；一次性用量在10000元以上20000元以下，则须提前两天通知财务；一次性用量超过20000以上，则须提前三天通知财务部。（特殊情况例外）

二、报销的原始单据

1、从公司、企业或其他营利性组织取得的发票，必须是税务部门监制，并加盖收款单位的财务专用章或发票专用章，方为合法有效。

2、凡在各大商场、超市购买物品，发票须附电脑打印明细报销。

3、外单位自制的内部收据及三联单均不为报销凭证。

4、发票载明的内容必须完整，填写必须字迹清楚，大小写金额相符，金额不得涂改。发票内容有错误的，由开具发票单位改正并在改正处加盖财务专用章。金额有错误的必须由开具发票单位重新开具。

5、开给我公司的发票上的客户栏上只能填写“北京环球创影国际文化传媒有限公司”。

6、票据跨季度不得报销。

7、自制的报销单据，如劳务薪酬发放、付款申请单等，应填制相应的表格，填写规范，内容完整，并有相关领导签字。

三、票据粘贴与报销单据的填写

1、票据分类：对于集中较多一起报销的票据首先按照项目分类，再次分为办公用品、差旅费、交通费、业务招待费、管理费用等，分别粘贴在粘贴单上。

2、票据粘贴：沿着粘贴单装订线内侧均匀排开横向粘贴，避免将票据贴出粘贴单外。对于比粘贴单大的票据，也应沿着装订线开始粘贴，超出部分可以按照粘贴单大小折叠在粘贴范围之内，请勿用订书器装订。

3、票据背面用铅笔注明因何项目产生的费用、车程起始终点明细及当事人、证明人签字。