金蝶库存管理软件

金蝶库存管理软件（精选10篇）

金蝶库存管理软件 篇1

诸城致远科技信息有限公司

金蝶KIS专业版操作手册

库存盘点：

路径：仓存管理-盘点

新增：点击---新建

选择截止日期以及仓库： 诸城市致远科技信息有限公司

金蝶KIS专业版版操作手册

选中新增好的盘点方案，点击盘点：

诸城市致远科技信息有限公司

金蝶KIS专业版版操作手册

点击 引出，引出到excel表；

修改 实存数量=盘单数量=你实际盘出来的结存数； 调整数量不用管，都默认为0；

诸城市致远科技信息有限公司

金蝶KIS专业版版操作手册

假设盘点之后，所有物料结存库存都为90；如下修改；

再点击 引入；选着刚修改好的EXCEL表；

诸城市致远科技信息有限公司

金蝶KIS专业版版操作手册

引入进来之后，实存数量和盘点数量就和exel表一样了。

再点击 编制；

诸城市致远科技信息有限公司

金蝶KIS专业版版操作手册

就打开了 物料盘点报告了。

先点击 盘盈，点击确定，自动生成一张盘盈单，保存，审核；

诸城市致远科技信息有限公司

金蝶KIS专业版版操作手册

再点击 盘亏，自动生成盘亏单，再点击保存，审核；

刷新，盘点方案自动变为 已盘；

诸城市致远科技信息有限公司

金蝶KIS专业版版操作手册

再到仓存管理-出入库类单据序时簿，找到刚才自动生成好的盘盈盘亏单；

诸城市致远科技信息有限公司

金蝶KIS专业版版操作手册

金蝶库存管理软件 篇2

关键词：金蝶软件,财务管理,企业集团

随着经济的疾速发展和科学技术突飞猛进的进步, 当代企业集团财务管理的信息化建立也获得了很大的进步。金蝶国际软件集团是亚太地区最大的财务软件及电子商务软件的供应商。同时, 金蝶在面对全世界范围的顾客提供了与产品相配套的管理咨询, 实施与服务。以此帮助顾客在面对动态商业环境带来的困难及挑战时可以从容应对, 对企业进行有效的管理并使业绩迅猛增长。

1 金蝶集团简介

创办于1993年8月8日, 2005年7月20日转为主板上市。金蝶国际软件集团面对不同规模的企业提供了三种财务软件, 其中K/3及KIS主要针对中小企业, EAS则主要面向大中型企业。金蝶公司一直以迅速满足客户需要, 为客户提供全方位的服务为一直改进的动力;以创建中国领先的软件公司, 提供杰出的软件服务为战略核心, 推进中国的财务软件在世界的影响力。

2 金蝶软件基本功能介绍

金蝶财务管理体系面向企业财务核算及管理人员, 对企业的财务进行全方面治理。在彻底完成财务报表核算的基础下, 尽量满足企业所需要的财务集中, 全面预算, 资金管理和财务报表的统一。使得企业可以从会计核算向经营决策模型的转换, 直到达成企业价值最大化的目的。

2.1 总账系统

金蝶财务软件的总账系统的设计是面向不同类型的企事业单位, 是财务信息的重要组成部分。金蝶系统是以凭证处理为主, 并对科目预算, 往来账项, 财务报表等进行核算。同时, 软件系统提供了各类企业所需要的账簿和报表, 使企业的管理层可以及时的了解到公司的财务情况和业务运营状况, 为企业提供更完备、更加全面的财务管理的解决方案。

2.2 报表系统

金蝶财务软件的报表系统提供报表编制、报表查询、报表审核、报表打印、报表联查、报表分析、报表发布等功能, 经过充足的取数公式, 使企业迅速、正确地从各系统中取数, 为企业管理分析提供依据。该系统作为可以与各子系统进行集成的基础模块, 是解决方案的重要组成部分。

2.3 现金管理系统

金蝶财务软件的现金管理系统可以使企业的财务人员对企业的库存现金, 银行存款及应收账款等业务进行深入的业务管理, 比如库存现金管理, 银行存款管理, 票据管理等, 随时掌握公司财务信息。现金管理系统既可以单独操作, 又可以与总账, 期末结算, 应收应付系统联合运行, 向管理层提供更全面, 更完备的资金管理方案。

2.4 固定资产管理系统

金蝶财务软件的固定资产管理系统是面向各个企业的资产管理人员的, 根据固定资产卡片, 创建固定资产台账, 实现对固定资产的增减变更和计提折旧及分配的核算工作。固定资产管理系统可以使管理者更有效的用各类方式管理资产, 进行相对性的会计核算, 全方位了解固定资产的种类, 数目和使用状况, 增强企事业的资产管理效率和资产利用率。

2.5 应收款管理系统

金蝶财务软件的应收款管理系统是面向各行各业记录往来业务的管理人员设计的。应收款管理系统提供销售发票, 收款、退款票据管理, 应收款结算等业务流程管理;自动生成凭证, 计提坏账, 和总账及往来款项自动对账的综合业务, 同时还具备着汇款分析, 账龄分析等功能。使企业在增强与往来单位的业务核对的同时减少应收账款收回的时间, 加速企业的资金周转。

3 软件发展趋势

3.1 以公有云支撑高效紧密的产业链协同

客户企业的需求之一便是使会计电算化和产业链上下游进行紧密高效的配合, 由此提高企业产业链的效率。云平台可以为产业链合作提供一个良好的支持, 所以金蝶在设计之初就设定了必需创建共有云平台的计划。金蝶通过各个软件系统充实了业务架构, 不仅仅使企业内部的销售、采购、生产环节等不同方面的协同得以实现, 还使企业与供应商和经销商之间的业务协同得以实现。

3.2 以业务绩效驱动企业精益财务管理

因为企业的运营管理越来越精细化, 成本压力也逐渐增加, 企业的业务绩效考核和管理也必定需要更加精细。传统的财务软件是根据企业的法人级或事业部级进行财务核算, 很难继续细分。金蝶软件使用利润管理的形式, 借助首创的会计软件核算系统进行业务数据的自动核算, 出具各个利润中心的账簿和损益表。

3.3 以开放的技术架构满足企业个性化需求

因为个性化需求非常难满足, 定制化开发成本昂贵, 所以一直是企业上ERP的软肋。金蝶提供多浏览器支持, 支持多用户、多数据库支持, 多语言支持, 税收支持的产品给客户, 并与第三方系统和设备接入能力。同时金蝶联合云平台, 提供全方位的云定制环境和云运营环境, 不管是企业IT部门或者是第三方合作伙伴都能进行云端开发、云端部署和云端运营。

4 与同类软件比较

4.1 用友U8

用友U8软件是用友公司以管理企业的业务为目的, 在运营多年的经验上进行创新的。其突破了平行思考的模式, 提出了一种基于三维价值链结构的产品系统部署原则, 该原则适用于中国企业不同发展阶段的企业管理需求的不同特点。

4.1.1 功能:

用友财务管理包括了财务会计与管理会计的功能, 可以在企业内和各系统之间进行精确, 及时的财务数据传送与控制。使企业能够进行战略制订和科学决策, 全方面分析企业的运营过程, 对高级管理者提供所需要的决策信息, 得出各种报表和专家报告, 经过资金管理、成本管理、预算管理等达到企业长、短期经营目标。包括模块有:应收账款、应付账款、票据现金、成本会计、材料核算。

4.1.2 操作:

对于已习惯使用用友财务软件的客户来讲操作起来并没有什么困难, 但是在报表自定义项目, 跨年度查询等快捷操作的软件设计仍需要改善, 同时在提供无线服务的情况中也存在诸多问题。

4.1.3 服务:

覆盖全国的服务网络相对完善。有多种服务方式, 包括现场服务、上门服务、热线电话服务、电子邮件服务、自助式服务网站, 更多关注与客户的沟通, 定期举行客户服务活动。

4.2 金蝶K/3

金蝶软件同用友软件都是从财务软件做起, 成功后在逐渐转型为ERP软件。金蝶K/3的业务核心为为企业绩效管理, 它可以将软件与企业的管理结合起来, 通过全面的业务管理和灵活的业务适应性, 业务拓展能力以及快速实行应用等特征, 可以有效地帮助用户创建一体化的绩效考核, 使成长性企业提升战略企业管理能力。

4.2.1 功能:

金蝶K/3系统的主要指导理念是企业绩效管理, 企业的绩效管理是通过平衡积分卡和各KPI指标实现企业从上到下有序规范的管理, 最终实现企业的战略目标。对企业的需求如预算管理、资金管理、报表合并和决策支持都得到了最优的解决方案。主要项目包括:总帐、报表、应付款管理、应收款管理、固定资产管理、财务分析、现金流量表等。

4.2.2 操作:

金蝶软件可以进行多种快捷操作, 模糊查询票据输入, 使操作更加便捷实用。同时还可以提供业务的调整建议, 帮助管理人员从容应对各种业务变化, 提高业务的反应能力。同时金蝶软件还可以通过灵活的设置, 运用丰富的参数, 实现多方案的计算, 实现计划业务的深层次的应用。

4.2.3 服务:

金蝶公司以让客户满意为服务核心, 并在帮助客户成功的理念指导下, 构建了服务营销一体化建设, 使用户能够得到更有效率的服务。现今, 金蝶软件公司面向全体客户推出了咨询服务, 培训服务, 定制服务等多个种类的服务项目供客户选择。

4.3 比较结论

从客观的角度来看, 国内的软件是难以的评价孰优孰劣, 各企业在管理方法上也会有所不同, 对软件的需求方向也不一样。在购买软件前, 企业要谨慎选择, 了解开发商在该领域的经验, 因为企业购买ERP软件的目的就是想要全方位的提升自身的核心竞争力。因此企业要按照本身的实际情况选择合适的ERP系统。

4.3.1 用友U8是适合各行业中的中小型企业的财务管理软件, 具有快速交付、低成本部署的业务模式。

4.3.2 金蝶K/3适合跨区域的业务多元化的大中型集团企业, 尤其是制造业。

以上两款软件都是已经获得普遍应用的成熟产品, 企业用户可以放心采用。同时两款财务软件系统都着重对财务报表分析及成本的控制方面进行强化, 为企业的管理人员提供多种管理性质的报表及业务查询功能。

参考文献

[1]陈海宁.“用友U852”与“金蝶K3”总账系统功能评析[J].经济师, 2008 (04) .

[2]龚中华.初级会计电算化应用教程 (金蝶KIS专业版第4版) [M].北京:人民邮电出版社, 2011.

[3]杨桂梅.金蝶K/3管理软件教学初探[J].中国管理信息化 (综合版) , 2005 (11) .

金蝶飞进云管理世界 篇3

云管理的机遇

云计算技术、移动应用技术、社交网络技术三者整合在一起，将产生一种新的管理模式——云管理。这种云管理模式将对IT业产生深刻影响，为企业在组织、时空、资源等三个方面带来创新与突破。“金蝶正抓住云计算时代带来的新机遇，将管理咨询、解决方案和管理软件部署在‘云端’。”徐少春表示。

据悉，中航材集团100多名财务人员通过金蝶的企业微博进行沟通，在增强总部财务师归属感同时，减少了60%的邮件负担；厦门建发CIO谢伟说，通过金蝶移动应用，他可以用手机、智能终端来审批文件，而建发也在30天内让80%的人使用金蝶移动应用后，取得了300%以上的总投资回报率；鄂尔多斯有丰富的羊毛、天然气、煤矿等资源，云管理平台让它的硬件资源与体系得到统一部署，管理人员可以从云计算平台监控信息流动，企业人员可以随时随地获取社会服务资源，云计算让这个城市焕发了更强的生命力。

“传统企业通过常规手段实现线性的增长，通过并购、收购实现跨越式增长，而采用云管理技术，却可以实现指数的增长。无论是云管理服务提供商，还是企业级用户，都应抓紧机会进行云管理转型。”徐少春表示。

开放式云标准促转型

在云管理时代，企业最需要的是高屋建瓴的蓝图设计和自上而下的实施战略。而这正是开放组群中国分会与中国企业共同探讨的企业架构实践之道。

四年前，包括凯捷、惠普、IBM、金蝶、Oracle、SAP等企业作为董事会成员，组成了国际独立技术标准组织The Open Group，并委托金蝶成立开放群组中国分会。随后，开放群组中国分会陆续将TOGAF企业架构、SOA参考架构等标准引入，并对企业架构展开大规模推广。至今，财富中国十强企业中，一半以上已经将TOGAF作为新的业务和IT整合的核心方法。

金蝶软件操作指南 篇4

应收应付---业务往来对账单---

仓存管理---销售出库---销售出库单（用产品销售单做临时用，系统正常时补录系统）问题：当前使用的功能与其他功能或者其他用户有冲突，目前无法使用

回答：开始--程序--金蝶--工具-系统工具--网络控制工具--登陆--清除里面所有任务就可以了

付款单—预付---用核销单----预付冲应付

收款单---预收---用核销单----预收冲应收

金蝶

1、工具---公式取数参数----缺省2013---开始期间9---结束期间9（开始日期/结束日期可以忽略，其他也可以忽略）

例：报表—设置-------2013年

计算第9期报表期间：9

期间：92、引账套、引凭证

基础资料

开始----所有程序----金蝶KIS专业版----工具----系统工具-----数据交换工具----数据交换平台----源账套----基础资料----下一步

业务数据（先引出）

开始----所有程序----金蝶KIS专业版----工具----系统工具-----数据交换工具----业务数据----源账套----单据引出引入工具-----引出-----单据类型（勾选）-----过滤------选取单据-----执行-------（文件类型：电子表格EXCEL，文件路径（选取存放地址）----下一步

仓库开单员：

用户管理---权限管理----基础资料--------查询权（勾选）

--------管理权（勾选）

-----报表-------查询权（勾选）

-------采购管理系统-------查询权（勾选）

---------仓存管理系统----查询权（勾选）

----管理权（勾选）----存货核算管理系统----查询权（勾选）

金蝶软件卸载安装操作指导 篇5

2.进入卸载界面

直到卸载完成

3.完成后删除安装目录下的kingdee文件

注：版本不一样第二张图可能没有哈 4.删除注册表中的kingdee文件

注：正常删除后第二个图中可能没有，自己注意下就可以了(如果正常删除可以不需要删除注册表)5.用系统自带的注册表清理工具清理

把这个文件考到桌面上进行清理 好了后重启电脑。重启好了后在用系统自带的就完成了

二.安装步骤

1.环境安装

首先安装资源盘

工具清理一遍，这里后卸载

打开后进行环境检测并自动安装

更新界面中点右边的确定，系统进行安装知道安装完成

2.软件安装

把安装盘放入光驱中，安装

进行安装注意选择安装路径和选择的安装模块（注意不要安装中间层和数据层）

直到安装完成

3.远程组建配置

打开后输入服务器的ip地址

测试通过后在确定，完成后软件就可以使用了

金蝶库存管理软件 篇6

早在2011年年初，冯国华作为金蝶集团的“S”人才计划的重要成果之一，顺利成为集团总裁，我们依稀还记得，当时金蝶集团董事局主席兼CEO徐少春表示，“2010年金蝶提出了新四年服务转型的发展战略，即由软件公司向管理与IT整合解决方案服务商转型，致力于为中国企业转型与升级提供创新的管理思想和管理模式。冯国华先生的加盟，以及与现有管理团队的共同努力，将加快金蝶服务转型进程和早日实现让中国管理模式在全球崛起的使命。” 而时隔一年，冯国华因个人原因辞职。详细原因我们不得而知，但是却给我们留下一个思考，中国的软件公司如何转型才能适应市场，而改革转型的方向在那里。

一、中国管理软件的目标客户群

过去，管理信息化一直都是国企在领航。因为国企有钱，另外国企稳定不能随便乱干，只能在原地提升自己。而我们的民企还处在原始积累阶段，而且很多都是土出身，类似绿林豪强，兄弟聚义，不拘一格，说变就变，根本没有想长期稳定发展的战略理念和目标，只是为了自己挖第一桶金而已，给他们讲现代管理，讲职业管理，讲管理信息化无疑是书生遇见兵有理讲不清。而且很多都是家族控制，老公当销售管客户跑单子，老婆当财务管钱看家，其他都是员工，还有一些是类似兄弟结义，商业和朋友感情不断纠缠，根本无法现代管理。而现在管理软件信息化的主要客户群，不是我们现在看到的电信、银行、电力等等大国企，真正的蓬勃的生命力是这些度过金融危机，在金融危机中长大的民营企业，虽然现在他们还是中小企业，他们还在苦苦生存，一旦他们产业升级完，他们蓄积的力量会蓬勃而发。

二、管理软件重在管理思路的引领。

管理软件重在管理，要想做好管理软件已经不只是做好技术那么简单了，就像金蝶提出的中国管理模式。我们要转型也就管理思路上的转型。要转型，要改革首先我们要了解中国企业管理的瓶颈在哪里，既然我们的战略目标群体是民营企业，那么他们的管理急需解决的问题是什么。其次定制型的管理方案与管理软件结合，了解问题所在，为他们量身定制是最好服务的体现，有了管理软件作为管理思路直接体现平台，就能更好的发挥it整合解决方案的威力，而且能达到立竿见影的效果

三、不要盲目追求新型技术，重在解决方案的使用性。

随着物联网，云计算等新型技术的兴起，作为软件行业，我想是第一个想把这些技术应用到自己的软件中，这也无可厚非。但是往往忽略了他的实用性和被客户的认知接受度。别到头来发现自己做了一次劳命伤财的“科学探险”。我个人认为管理软件一定是要紧跟整体的经济发展脉络。实惠，使用才是硬道理。

金蝶库存管理软件 篇7

1. 建账与属性设置。

建立账套的过程需要5~15分钟的时间, 初用者往往没有足够的耐心, 会在这几分钟内上网、聊天等, 这些活动当然也会占用计算机的资源, 从而导致建账的速度比预期的还要慢, 甚至导致建账失败。建账成功以后, 要进行属性设置, 其中“机构的设置”项很有实用性。对于教学来讲, 如果本课程没有专门的考试软件或考试专用模块, 那么机构的设置是关键, 因为该项设置在账套启用后是不可修改的, 因此可以把它设置为学生的“学号+姓名”, 防止个别学生全盘复制他人的答案, 也即可以把该项设置作为识别学生作业的唯一标识。

2. 基础资料的设置。

基础资料的设置, 讲究录入的顺序。例如:部门设置应在职员设置前面;计量单位设置应在物料设置前面;应收账款、预收账款、应付账款、预付账款等会计科目关于受控系统和核算项目两属性的修改, 则应在客户和供应商设置的前面。

在金蝶K/3ERP管理系统中, 引入某种会计科目体系后, 可以根据企业的需要对系统已有科目进行修改或删除, 也可以新增系统中没有的会计科目, 但都是有条件的。对于会计科目新增, 要求新增科目的代码与系统中已有科目的代码位数长度相同, 且不能重复。通常情况下, 新增的会计科目都是明细科目, 因为会计制度规定, 一级科目要按制度规定命名设置, 二级或二级以上科目可以根据企业需要自行命名。但也有例外, 比如某个总账科目因为某种原因删除了, 过后又要用, 那么也必须通过新增会计科目来实现。

对于会计科目的修改或删除, 前提条件是该科目在系统中已存在且从未被使用过。例如, 当应收款管理系统和其他系统连用时, “应收账款”科目应该对其受控系统和核算项目两属性进行修改, 受控系统要设为“应收应付系统”, 核算项目应该设为“客户”, 因此修改两属性的操作应放在客户资料设置的前面, 因为客户资料在设置时会用到“应收账款”科目从而把关于每家客户的赊销业务都用“应收账款”账户来核算和管理。否则, 一旦客户资料录入, 并与“应收账款”科目关联起来后, “应收账款”科目的属性就不能再更改。

总之, 要修改或删除某个科目, 条件是该科目自建账以来从未被使用过, 科目一旦启用就无法修改其属性。

二、总账系统

1. 总账科目初始数据录入与总账系统结束初始化。

总账科目初始数据录入时, 如果是多币种核算, 需要先进入“科目初始余额录入”界面, 切换相应的币别, 然后录入相关初始数据, 如切换到“人民币”下, 录入各个资产科目、负债科目和所有者权益科目的初始余额。从背景颜色来看, 一般只有白色区域的框内才能直接录入数据。而对于带核算项目的科目, 需要点击核算项目栏显示的“菁”, 进入录入核算项目明细数据, 录入完成并保存后, 科目初始余额录入界面显示该科目的汇总金额。全部数据录入完成后, 要切换到“综合本位币”状态下进行试算平衡。只有试算结果平衡, 才能结束初始化。如果试算结果不平衡, 首先应该检查币别是否为“综合本位币”, 其次应从试算平衡借贷方差额的特征着手检查是哪项数据录入有误或是漏录、多录。另外, 如果是总账系统与应收、应付及固定资产系统联合使用, 并在同期间启用, 那么笔者建议总账系统的结束初始化操作放在其他系统全部结束初始化后进行。

2. 参数设置与日常业务处理。

系统参数设置在金蝶K/3ERP管理系统中具有重要地位, 正确的系统参数在业务处理过程中能有效地控制。总账参数设置内容很多, 但并不都是必需的。通常情况下, 其中的“总账”选项卡要设置“本年利润”科目、“利润分配”科目、勾选“结账要求损益类科目余额为零”、“凭证过账前必须审核”、“现金银行存款赤字报警”、“银行存款科目必须输入结算方式和结算号”、“凭证号按照期间统一排序”等。

例如“凭证过账前必须审核”这项勾选, 意味着在总账系统的日常业务处理中, 凭证录入后不经审核将无法过账, 这是会计信息系统内部控制的需要。再如“结账要求损益类科目余额为零”这项勾选, 意味着总账系统在结账前必须先把所有损益类科目全部结平, 转入“本年利润”账户的借方或贷方。当然, 总账系统要结账还要求满足其他条件, 比如本期已经没有未过账的凭证、其他业务系统已经全部结账等, 这也是需要加以注意的。

3. 凭证处理。

(1) 凭证录入。要提高凭证录入的效率和正确性, 需要借助使用技巧。首先, 要建立摘要库, 把常用的摘要都纳入该库中, 使用时随时调取, 比通过键盘输入要快得多;其次, 注重快捷键F7的使用, 该键用于从本账套中调取已经存在的数据, 如调取摘要、会计科目代码、客户资料、职员等数据时都可以用F7键;最后, 使用模式凭证也能提高制作凭证的效率, 把经常发生业务的记账凭证保存为模式凭证, 以后有同类业务发生时从系统中调入模式凭证, 只需修改发生额即可, 比新增一张凭证要快得多。

(2) 凭证审核。通常情况下, 凭证要求先审核后过账。凭证一旦进行审核, 就不允许对其进行修改和删除, 审核人必须进行反审核操作后, 制单人才能修改。审核凭证时, 有单张审核和成批审核两种方法。无论哪种审核方法, 都要从【财务会计】———【总账】———【凭证处理】———【凭证查询】进入, 打开“会计分录序时簿”界面。单张审核需要单击工具栏上“审核”按钮, 系统进入“记账凭证—审核”窗口, 单击工具栏上“审核”按钮, 左下角的“审核”项显示审核人的姓名, 表示审核成功, 操作有点麻烦。成批审核操作相对简便, 在“会计分录序时簿”界面, 点击“编辑”菜单, 单击“成批审核”命令, 选择“审核未审核的凭证”选项, 单击“确定”即可, 系统一次可以审核多张未审核的凭证, 但该功能不能实现分批审核。建议系统开发人员完善此功能。

(3) 凭证过账与反过账。凭证过账有两种途径:一是在主界面窗口选择【总账】———【凭证处理】———【凭证过账】;二是在主界面窗口选择【总账】———【凭证处理】———【凭证查询】, 输入过滤条件, 进入“会计分录序时簿”界面, 选择“编辑”菜单下的过账或全部过账命令。笔者建议, 在有过账条件的情况下选用第一种途径, 没有特殊条件或者查漏补缺未过账凭证时最好选用第二种途径。这里的“特殊条件”, 是指有无过账模式要求、是否要进行断号检查、过账发生错误是否停止过账、过账的凭证范围有无要求等。凭证反过账的处理方法与凭证过账的操作方法和步骤相同, 这里不再赘述。

由经验可知, “凭证查询”模块的应用频率相当高。运用好该模块的关键在于正确选择查询时的过滤条件。条件选择越精准, 锁定的凭证就越精准, 其查询结果的效用就越大。

(4) 凭证制单、审核、过账与内部控制。对于系统来说, “输入的是垃圾, 输出的也是垃圾”。记账凭证是会计核算系统唯一的数据来源, 其正确性将直接影响到整个会计信息系统的真实性、可靠性, 因此系统必须确保会计凭证录入数据的正确性。金蝶K/3提供了凭证审核的功能, 且审核人和制单人不能是同一人, 企业可以根据需要决定是否选择“凭证过账前必须审核”。笔者认为, 这一点切实体现了内部控制的作用, 建议选择该选项。

(5) 证账表的一体化查询。电算化会计系统下, 账簿是指各种总分类账、明细分类账、数量金额总账、数量金额明细账、多栏账、核算项目分类总账、核算项目明细账等, 报表是指科目余额表、试算平衡表、日报表、核算项目余额表、核算项目明细表、核算项目汇总表、核算项目组合表、科目利息计算表和调汇历史信息表等。可见, 与手工会计信息系统相比, 电算化系统下账簿与报表范围都变大了, 内容也变得更多更细。这是因为在金蝶K/3ERP管理系统下, 凭证、账簿和报表的查询功能远远超出了手工会计信息系统, 可以实现证、账、表一体化查询。该功能大大地简化了会计人员繁杂的工作, 提高了工作效率。

(6) 期末处理。期末处理包括期末调汇、自动转账、结转损益和期末结账。限于篇幅, 这里仅讨论期末调汇和期末结账。期末调汇时如果调整汇率输入错误, 且已经生成一张调汇转账凭证, 而系统没有提供诸如可以修改或删除该张凭证或者其他的补救途径, 而这种由于操作员的失误造成的错误在实务中是不可能避免的, 提供一种补救方法显然很有必要。期末结账时, 要保证其他业务系统已经全部结账, 总账系统才可能顺利结账。这一点与初始化工作相似。一般来说, 总账系统不能结账往往有两方面原因:一是其他业务系统是否已经全部结账;二是总账系统本身是否有本期未审核未过账的凭证, 如果有外币业务是否进行了期末调汇, 是否已经把所有的损益类科目全部结平。

三、应收款管理系统

这里论述系统参数设置对其日常业务处理的影响。选择【应收款管理】———【系统参数】, 双击“系统参数”功能, 系统弹出“系统设置”窗口。在“坏账计提方法”选项卡中, 科目代码的设置正确与否直接影响计提坏账准备时相关账务处理的会计分录, 进而影响有关科目的本期发生额和期末余额。计提坏账科目设置不正确或不设置, 直接影响应收款管理系统能否计提相应坏账准备, “应收账款”科目本应该设置为计提坏账科目, 但是操作员忘记了在系统中进行设置, 那么在应收款管理系统中是无法计提坏账准备的, 表现为应收款管理系统中“计提坏账准备”窗口中不显示有关数据。

在“科目设置”选项卡中, 需要设置单据类型科目, 不同的单据类型适用相应会计科目, 只需在初始化时设置一次, 日常业务处理过程中系统会根据单据类型自动找到相应的会计科目做相关账务处理。如果退款单对应科目设置为“应收账款”、预收单对应科目设置为“预收账款”, 在日常业务处理中, 对某笔预收款的退款单进行处理时, 生成的凭证为借记“预收账款”科目、贷记“银行存款”科目, 而不是借记“应收账款”科目、贷记“银行存款”科目。可见, 退款单科目的设置没有约束生成业务凭证的会计科目。原因在哪里呢?经研究发现, 这是因为在录入该退款单时有关联单据预收单, 系统设置中预收单科目的设置是“预收账款”科目。

四、固定资产管理系统

系统初始卡片录入设在【财务会计】———【固定资产管理】———【业务处理】———【新增卡片】下, 而别的子系统初始数据录入均设置在【系统设置】———【初始化】下, 这一点不符合操作者的作业习惯。初始卡片数据录入完毕保存, 结束初始化前要认真核对以确保初始数据准确无误, 以免对以后各期计提折旧的结果产生重大影响, 如出现错账, 甚至导致固定资产管理系统期末不能结账。如果操作员及时发现了问题, 可以采用以下解决办法:首先核对数据, 如果有误, 应反初始化, 更正错误的初始数据, 然后结束初始化, 再重新计提折旧。

日常业务处理中, 固定资产清理和变动的业务处理一经发生不能修改或删除, 系统也没有提供任何补救措施, 即此处不允许操作员有误操作。显然, 系统分析员和系统设计员在该软件的开发过程中疏忽了这个问题。

工作量法计提折旧是最常采用的一种方法, 如果初始数据和折旧方法的设置都没有问题, 但在【财务会计】———【固定资产管理】———【期末处理】———【工作量管理】模块输入方案名称后“工作量管理”窗口无数据显示, 是什么原因呢?经研究发现, 原因在于【财务会计】———【固定资产管理】———【基础资料】———【卡片类别管理】的设置为“不管使用状态如何一定不计提折旧”选项, 修改为“由使用状态决定是否计提折旧”选项即可解决上述问题。需要注意的是, 应该由系统管理员先将固定资产管理系统反初始化, 再去修改该选项。系统是按照期初应计提折旧的固定资产来计提本期折旧额, 本期清理的固定资产也要照提折旧, 但是“折旧管理”窗口却不显示本期已经清理的固定资产的折旧状况。在期末处理模块中, 系统提供了反结账功能, 但是该功能的使用仅限于系统管理员, 其他操作员无权使用, 不仅如此, 还要求按住SHIFT键并双击“期末结账”, 系统才会出现“反结账”的命令。该操作不合常规, 给操作员的工作造成不便。

五、现金管理系统

日记账的登记有三种方法: (1) 通过直接从总账引入日记账方式登记日记账; (2) 通过复核记账的方式登记日记账; (3) 直接逐笔登记日记账, 或录入日期、凭证字号后自动取凭证摘要、金额等信息登记日记账。在现金管理系统中, “复核记账”和“引入日记账”这两个模块都是在同一模块“总账数据”下。初学者往往误以为这两个模块是有不同功用的, 事实上, 引入日记账模块是在业务量比较大时或者根据企业财务工作的流程设置选用的, 复核记账实际上就是出纳人员对总账的现金和银行存款凭证进行复核登账的过程, 只不过是通过复核凭证的方式登记现金或银行存款日记账。

六、工资管理系统

工资管理系统可以通过工资类别满足企业这种分类别核算的需要, 方便了用多套工资方案进行核算的企业和集团。工资类别是必须设置的, 即使用户只有一套工资核算方案, 也要设置这一个类别。如果没有设置任何类别就试图使用该系统的其他任何功能模块, 那么系统会自动弹出“打开工资类别”对话框, 新建类别后才能做其他操作。选择类别后, 可以从总账系统导入部门数据和职员数据, 即选择工具栏“导入”按钮, 导入数据源选择“总账数据”, 选定所需的部门或职员数据, 单击窗口左下角的“导入”按钮 (注意该按钮与修改和删除按钮一样, 窗口要最大化才能看得见) , 选中的数据资料隐藏, 表示导入成功。

在系统中设置工资计算公式时, 可以通过手工输入, 绝大部分数据也可以从系统中选取。比如工资项目, 手工输入时系统会检查有无该项目, 系统若没有该项目, 则需要先增加该项目再手工输入;再比如运算符、小数点、逗号, 手工输入时需要把输入法切换到半角状态下才能正确输入, 否则保存公式时系统会提示语法错误, 因此使用者最好从系统中选取所有的工资项目、条件和运算符, 系统中无法获取的数据可以再通过手工方式录入。

参考文献

[1].龚中华, 何亮.金蝶ERP——K/3标准财务培训教程.北京:人民邮电出版社, 2009

金蝶库存管理软件 篇8

中、外软件企业再次演绎资本联姻：6月4日，金蝶国际(0268.HK)发布公告称，IBM公司与雷曼兄弟结成的境外商业联盟——“中国投资基金”投资约1.32亿港币，购入金蝶国际7.7%的股份。在IBM注资公告发布当日，金蝶股票前所未有地受到投资者的关注，创下了历史上单日交易量最大值。金蝶国际董事会主席徐少春称此次注资是金蝶继香港创业板上市、转到香港主板上市之后在资本国际化历程中的又一个重要里程碑。

而在IBM入股金蝶前，中国软件业就已诞生出多个资本“联合体”：2005年8月，微软向浪潮投资2500万美元，间接收购浪潮通软30%的股份；此后，微软又先后注资中软、浙大网新、宝信软件等中国软件企业; 2006年5月，SAP宣布以1000万欧元的投资获得东软3%的股权。

这些以资本为纽带联姻的背后，反映的是近几年全球软件业频频发生的并购整合风潮已经刮到了中国。“中国软件企业已经进入全球软件整合浪潮，即将酝酿新的变局。”计世资讯副总经理、资深软件行业分析师曹开彬分析说。

国内厂商寻求突破的“跳板”

对于金蝶选择IBM投资的原因，徐少春解释说，最主要的原因是金蝶国际业务发展的需要，要增强高端产品和服务咨询的能力。“金蝶在这方面不是强项，而IBM在这方面正好能够提供这样的补充。”另外一个很重要的原因是探讨在SaaS方面更加紧密的合作方式。“全球软件行业正在发生快速变化，软件按需定制模式这样一个趋势正在全球形成，这也是我们下一步软件发展的战略机会。”

值得注意的是，此次IBM、雷曼兄弟的注资不是通过金蝶增资扩股方式实现的，而是从金蝶国际第二大股东、天使投资人赵勇手上购得的。也就是说，这次注资并没有融得资金。“金蝶引进战略投资者主要是考虑长远的战略发展，而非单纯的财务融资。”徐少春说。

在此次战略投资的同时，金蝶国际与IBM公司就全球战略合作事宜签署了备忘录，内容涉及双方在全球化与SOA、市场/销售/渠道/客户、咨询与应用管理服务（AMS）、网络交付业务服务等领域展开深入的紧密合作。金蝶国际也将与IBM成立联合管理委员会，负责合作计划的具体推进落实及监督。

而有业界人士分析，金蝶与IBM资本联姻的背后，则是竞争压力所迫。SAP、甲骨文等在高端占据优势地位的国外软件巨头正在大力向中低端市场侵入，抢占用友、金蝶等本土软件企业所占据的中低端“地盘”。据用友内部负责销售的一位人士介绍，在中小企业市场，他们现在要经常与SAP、甲骨文这样的对手面对面竞争。

“以前，SAP等国外ERP厂商的目标主要集中在三资企业，现在，外资和本土厂商两大阵营都集中到国内SMB市场了。”曹开彬认为，中小企业已经成为中、外ERP厂商之间竞争的焦点。事实上，国际厂商在ERP市场争夺战中，已经开始显现上行态势。据计世资讯分析，2006年国外品牌整体表现比国内品牌强。

而且，像用友、金蝶这样的通用ERP厂商未来还会遭遇专业化、行业ERP厂商的竞争，以及来自以互联网等新商业模式进入ERP市场的竞争者的挑战。 在这样的竞争态势下，金蝶等中国本土ERP厂商急需与国际对手竞争的能力。

图为金蝶国际CEO何经华（左）和IBM大中华区副总裁吴宝淳（右）在发布会现场交换“信物”。

实际上，在国际厂商加紧对中国市场的争夺给金蝶等中国本土厂商带来竞争压力的同时，也带来了合作的机会。和SAP、甲骨文等国际软件企业一样，IBM等其他国际巨头也在加大对中国市场的拓展力度，在快速成长的中小企业市场发力。然而，与行业大企业市场不同，中小企业分布广泛、需求差异很大，IBM要抢食中小企业市场这块巨大的蛋糕，必须依靠合作伙伴的力量。 而金蝶与用友等本土企业在中低端的强大优势是他们不能忽视的。

一边是要提升竞争能力、高端突围，一边是开拓SMB，双方利益的切合点，使“联姻”水到渠成。

“国外企业要深入拓展中国市场，而中国企业更熟悉中国市场；中国企业要做大做强，而国外企业有可以利用的技术资源。”有业内人士分析说，中外软件企业的“相互需要”是相互结成资本联合体的原动力。

“其实，我们应该清楚，国际化的过程其实就是重新寻求全球产业链分工的过程。”该业内人士说。而通过这样的资本联姻实现“借力打力、远交近攻”，也是国内软件企业对抗国际对手、寻求国际化突破的一种现实手段。

国际巨头的中国伙伴“拉拢战”

IBM在联合雷曼兄弟入股金蝶时，可没忘了“安抚”金蝶的直接竞争对手用友。6月9日，一年一度的用友技术大会在上海举行，“SOA推动商业创新”成为大会的主题，IBM作为重要的合作伙伴和赞助企业，出现在用友大会的“特别支持”名单中。

金蝶从2004年11月开始与IBM成为全球战略合作伙伴，而IBM和用友的“交情”也由来已久。2007年3月，继新三年战略发布后，用友又宣布，正在依托与IBM 10年来的合作关系开拓全球市场。用友的全球化目标和金蝶的国际化战略均与IBM紧紧绑在一起。

一边拉拢金蝶，一边安抚用友，IBM也没忘记拉拢和“分化”老对手微软的阵营。记者获悉，6月8日，IBM软件集团、IBM中国开发中心(CDL) 协助浪潮软件在浪潮泰安研发基地建立的中国第一个SOA卓越中心（COE，Center of Excellence）实验室落成。而业界众所周知的是，自2005年接受微软2500万美元的投资后，浪潮就成了微软坚定的战略合作伙伴。

“IBM这么做，也是被微软、甲骨文等对手给逼急了。”一位业内人士分析。

微软、IBM、SAP等国际软件巨头纷纷插手中国软件产业，错综复杂的竞合背后是基于全球软件整合背景下各自利益的较量。

2005年前后，全球软件业出现新一轮的并购整合狂潮。IBM的老对手甲骨文从PeopleSoft到Retek、再到Siebel，在全球的一系列疯狂并购后，基本完成了对全球软件产业的布局。给IBM、微软和SAP等对手都带来了压力，这几大软件巨头也都相继加入并购整合潮。就连以前对“并购”不感冒的SAP也在今年挥起了并购魔棒。

早在IBM的老伙伴PeopleSoft等纷纷被甲骨文等竞争对手收入囊中后，就有分析人士判断，坚持不做应用软件的IBM会加强与没有任何竞争关系的中国管理软件公司用友、金蝶等的合作。事实不出所料。

“产业链的重新整合将使全球软件产业呈现一种新的趋势: 资源重新整合，市场高度集中，寡头企业出现，成为产业链核心。”业内人士分析道。谁都想成为产业链的霸主，并购整合不可避免，而整合的结果是市场向少数实力强大的企业集中，强者更强。

这些软件巨头的资源重构必然会影响到中国企业软件市场的格局，国际企业软件巨头也开始了中国市场上的“寡头之战”。

“以前，IBM的主要精力集中在行业大企业，而微软的主要领地是个人和中小企业; 而现在，IBM在从上向下全面覆盖，而微软也在从个人市场向企业级和行业突破。两大软件巨头的面对面的冲突和火拼也越来越激烈。而对金蝶、浪潮等中国渠道、合作伙伴之争，已经从技术、业务合作层面上升到资本层面了。”分析人士指出。

多角关系中的平衡术

在徐少春频繁成为IBM的座上宾的同时,他也多次现身微软的重要会议，身份也是特别嘉宾。在当记者问及徐少春如何平衡与IBM、微软的合作关系时，他说: “IBM与金蝶是非常紧密的战略投资伙伴关系，合作潜力非常大。”有IBM雷曼“中国投资基金”董事合伙人、IBM大中华区副总裁吴宝淳一起在专访现场，他显然是不好正面回答这个问题。

颇有意味的是，IBM协助浪潮在浪潮泰安研发基地建立中国第一个SOA卓越中心实验室的事，在对外宣传方面，IBM表现得高调、积极，而浪潮方面却是异常低调，这与2005年微软注资浪潮时，浪潮大张旗鼓的宣传基调形成了极大的反差。有业内人士分析，“浪潮显然是不想引起微软的不满。”

该人士分析，国际巨头的拉拢战给国内软件企业带来了机遇也带来了挑战，如何利用好机会，玩好平衡术是关键。

在浪潮高级副总裁王兴山看来，任何公司都不可能只选择一家合作伙伴。“最终要尊重用户的选择，我们不可能只采用一家的平台。”王兴山说。在平台的选择上，浪潮也是走双平台路线，与IBM和微软同时保持合作。

除浪潮外，用友也同时与IBM和微软保持着战略合作关系，用友的中低端产品是基于.NET平台开发的，而高端产品则基于JAVA的开放式平台。“软件业是一个多极的世界，用友的策略是采用多平台、多厂商合作策略，不会把产品拴在一个技术厂商身上。”用友副总裁郑雨林表示。

对于国外巨头以资本方式投资参股中国软件企业，也有不少业内人士担心: 这些领先的中国软件企业，可能会难以拒抗强大的资本实力，而最终被这些巨头所控制或吞并。用友集团总裁王文京曾在多种场合表示他的担心：最具挑战的不是国际巨头对中国市场和人才的争夺，而是资本上的蚕食和诱惑。以前曾有传闻说，微软打过用友的主意，欲用10亿美元收购用友。

“国际软件巨头的野心显而易见，中国企业在选择参与全球整合的同时，必须时刻警惕。”一业内人士说。

“利用好别人的资源，真正强大起来才是根本。”曹开彬在谈到中国软件企业如何把握好全球的整合时说，“利益是‘婚姻’的基础，实力则是合作中制衡的资本，要平衡好联姻而不是跟着别人走，就要找准自己的方向。”

在采访中，金蝶、用友、浪潮的高层对此问题的回答也高度一致: 为了自己做大做强。徐少春透露，金蝶引入战略伙伴的三大原则就是对公司长远发展有利、不谋求控股、继续走一条具有自主知识产权的创新之路。“这是谈判的基本原则。在以后的资本运作中，金蝶还是会坚持这一原则。”徐少春坚定地说。他在发布会重申了金蝶的长期目标: 全面超越在中国的所有竞争对手，成为亚太区ERP市场的领导者，成为世界级的软件公司以及电子商务的平台公司。

而在2007年初，用友在新三年战略发布会上，王文京誓言用友2010年进入全球软件业50强，成为世界级的管理软件厂商。“坚持自我主导非常重要，这是企业存在和发展的根本。”郑雨林强调。

王兴山也表示，务实推进合作，做好自己最关键。浪潮与微软结成战略联盟后，来自美国总部西雅图的两名微软架构师派驻浪潮济南总部达一年之久。除了对微软的技术有了深刻的了解和借鉴外，浪潮还学到了企业运营管理的宝贵经验。

金蝶K3软件做账流程 篇9

1.确保所有的系统都已在本期；

2.在总账模块中做转帐凭证（摊销费用、计提折旧、计提工资等）；

3.不属于物流系统的应付款，做其他应付单（如水电费、餐费、邮费等）（应付款管理——其他应付单——其他应付单——新增）；

4.不属于物流系统的应收款，做其他应收单（应收款管理——其他应收单——其他应收单——新增）；

5.生成销售发票，按出库单关联，输入销售单价，并审核发票，审核时如出现提示：出库单上的物料少于发票上的物料，则在审核画面中选择此发票相对应的全部出库单，再次审核，则会成功（销售管理——结算——销售发票——录入）；

6.进行应付款付款核销（应付款管理——结算——应付款核销——付款结算）；

7.进行应收款收款核销（应收款管理——结算——应收款核销——到款结算）；

8.确保本期所有的单据已经审核（包括入库单、出库单等）；

9.检查有无非生产部门的领料单（仓存管理——领料发货——生产领料——查询）；

10.检查有无无成本对象的领料单（仓存管理——领料发货——生产领料——查询）；

11.检查有无漏输实作工时的本厂生产工序（车间管理——工序汇报——工序汇报——查询）；

12.入库单及发票齐全，进行材料入库核算（存货核算——入库核算——外购入库核算）；

13.有入库单无发票，进行暂估入库处理（存货核算——入库核算——存货估价入帐——打开入库单——手工输入单价）；

14.进行其他入库核算（存货核算——入库核算——其他入库核算——打开入库单——手工输入单价）；

15.进行材料出库核算（存货核算——出库核算——材料出库核算）；

16.如材料无出库单价，则更新无单价单据，可以选择最新入库价，也可以选择最新出库价进行更新（存货核算——出库核算——更新无单价单据）；

17.如仍无出库单价的，则手工输入单价（存货核算——出库核算——不确定单价单据维护）；

18.再次进行材料出库核算，直到核算正确为止（存货核算——出库核算——材料出库核算）；

19.引入各成本对象的生产总工时作为费用分配的标准（成本管理——分配标准设置——分配标准数据录入——从生产管理系统引入）；

20.进行投入产量录入（成本管理——产量录入——投入产量录入——从生产任务单引入）；

21.核对完工产量（“成本管理——产量录入——完工产量录入”与“仓存管理——验收入库——产品入库—查询”核对数量）；学会计论坛

22.检查在产品产量；

23.核对材料费用（“成本管理——费用录入——材料费用录入”与“仓存管理——报表分析——收发业务汇总表（领料单）”核对）；

24.引入人工费用（成本管理——费用录入——人工费用录入——从K3总账系统引入）；

25.引入折旧费用（成本管理——费用录入——折旧费用录入——从K3总账系统引入）；

26.引入其他费用（成本管理——费用录入——其他费用录入——从K3总账系统引入）；

27.进行成本计算（成本管理——成本计算——产品成本计算）；

28.核对成本（“成本管理——成本计算——成本计算单（汇总显示）”与“成本管理——费用录入——材料费用录入、人工费用录入、折旧费用录入、其他费用录入”核对）；

29.查询分析工具引出成本（存货核算——查询分析工具——查询分析工具——引出已经扣除不计入成本的德国物料的产成品成本）；

30.引入产成品成本，并进行自制入库核算（存货核算——入库核算——自制入库核算——先引入产成品成本——再进行核算）；

31.进行产成品出库核算（存货核算——出库核算——产成品出库核算）；

32.生成各类凭证（材料入库、暂估入库、其他入库、领用材料、其他领用、盘赢盘亏、产品入库、销售出库、销售收入）（存货核算——凭证管理——生成凭证）；

33.将生成的凭证进行修改（存货核算——凭证管理——凭证查询）；

34.物流系统与总账系统对账（原材料、包装物、产成品）（存货核算——期末处理——期末关账——对账）；

35.期末调汇（总账——结账——期末调汇）；

36.将本期所有凭证审核、过账（总账——凭证处理——凭证查询——审核——过账）；

37.结转本期损益（总账——结账——结转损益）；

38.将“结转本期损益”凭证审核、过账（总账——凭证处理——凭证查询——审核——过账）；

39.生成财务报表（报表——（性质）报表——外企损益表、外企资产负债表）；

金蝶库存管理软件 篇10

1.总账系统 1.1.系统概述

总账系统提供包括凭证处理、账簿报表查询、期末结转等企业日常全部财务核算功能，并与应收、应付系统、固定资产系统、现金管理系统、HR系统、物流系统等各业务系统一体化集成，保障财务信息与业务信息的高度同步与一致性，为企业决策层提供实时的财务管理信息。总账系统通过凭证和账簿实现内置的集团财务的功能。1.2.系统功能

总账系统主要包括以下功能：

 系统初始化：提供凭证类型；系统参数设置；科目初始余额录入及辅助账、往来账科目初始余额录入功能。 凭证处理：提供凭证新增、审核、查询、过账、反审核、反过账、凭证标错、凭

证删除、自定义凭证模板、模式凭证等强大的凭证处理功能

 账簿管理：提供总分类账、明细分类账、多栏账多条件查询管理，账表联查到凭

证、单据等账表透视功能

    财务报表：提供科目余额表、试算平衡表、日报表、调汇历史信息表等功能 往来管理：提供往来账查询、往来对账单、账龄分析表等功能。期末处理：提供自动转账、结账损益、期末调汇、期末结账等功能。其他功能

1.3.关键需求解决

1.多会计主体集中核算

 多组织架构设置

 财务系统实现了整个集团多会计科目表的设置功能

在总账会计核算中所使用的会计科目表既可以用于单个的公司，也可以运用于整个集团公司。如果用户的系统必须同时满足跨国公司和特定国家的会计法规的要求，用户可以分别定义会计科目表，从而满足财务核算的需要。提供了系统预设的各行业的会计科目表，可以使用户方便地实现这方面的功能。当然，也可以在系统中重新创建一个(或多个)会计科目表。如下属分支机构是非独立核算的单位，总公司是唯一独立法人，则通过设置一个公司和一套会计科目表就可以很好的满足财务核算和管理的需求。

 建立统一完整的会计科目体系，同时根据管理需求，在一定程度上允许下级公司

据此进一步细分核算体系。

在系统基础设置中，可对每个科目，设置集团控制级次，既保证集团科目的一致性，又能保证下级公司可依据实际需要，对集团控制级别以下的明细科目，自行设置。实现“有统有分，统分结合”

图表科目设置界面图

总账系统在达生集团与其下属成员企业之间部署如下图所示：

图表总账系统部署图

2.集团内往来业务协同处理

总账系统可提供内部往来对账功能，根据实际业务状况核对各公司之间之间的往来业务。而且，在合并报表中对于往来业务存在差异的状况，系统提供多种差异处理方式：取大、取小、取平均值等，可依据需要处理。

3.丰富、灵活的辅助核算、专项核算

4.多条件查询、联查功能

5．总账的预算控制、预警功能：

图表控制型财务处理流程 1.4.功能特点

总账系统实现了整个集团多会计科目表的设置功能，在总账会计核算中所使用的会计科目表既可以用于单个的公司，也可以运用于整个集团公司。如果用户的系统必须同时满足跨国公司和特定国家的会计法规的要求，用户可以分别定义会计科目表，从而满足财务核算的需要。提供了系统预设的各行业的会计科目表，可以使用户方便地实现这方面的功能。当然，也可以在系统中重新创建一个(或多个)会计科目表。如下属分支机构是非独立核算的单位，总公司是唯一独立法人，则通过设置一个公司和一套会计科目表就可以很好的满足财务核算和管理的需求。

为了满足不同类型的企业以及不同国家和地区企业对货币的要求，系统提供了报告货币的功能，所有的业务均能以本位币和辅助本位币记账，同时所有其他外币均可进行核算，用户可以自定义多种汇率。系统还具有以下特点：

1.支持企业组织机构多级次设置，实现集团“一套账”核算模式；

2.支持用户自定义会计期间，提供报告货币的核算功能；

3.集团和分子公司都可以设置凭证模板，凭证可以手工录入、自动生成、外部导入 等多种方式生成，提供常用摘要库、快捷键，提高制证效率，4.提供票据套打功能，可以适应不同的打印机；总账和预警平台连用对资金进行赤 字控制，起到预警功能，对发生的业务及时监控和管理；

5.在出纳处理模块提供银行对账单的手工录入或导入，提供银行对账单余额调节表，可以提供自动转账功能（如损益结转，汇兑损益结转，税金计提，费用分摊）；

6.凭证、报表等都提供综合或模糊查询功能，满足快速查找需求；

7.同时支持外币统账制、外币分账制两种外币账务处理方法；

8.提供数量金额账、提供科目辅助账、同时支持账结法、表结法结转损益；

9.提供核销、期末结账、反结账功能；

10.提供“表外科目”业务处理；实现同业务系统的一体化、协同应用；

11.支持“事业部”式的账务核算。2.现金管理 2.1.系统概述

现金管理系统主要功能包括现金的管理和支票的管理：

 现金的管理

系统现金管理系统做为系统的一个子系统，与其他财务核算、财务管理功能充分集成。通过现金管理系统，可实现现金登账、现金盘点及现金对账（现金账与总账、库存现金对账）功能。

 支票的管理

系统提供包括支票、银行承兑汇票、商业承兑汇票等多种票据的管理，同时，充分与资金管理、应收应付款管理系统集成，实现票据全周期的管理。2.2.功能特点

 强大的银行对账功能：提供银行日记账与银行对账单对账的功能。银行存款对

账提供自动对账和手工对账两种方式。两种方式可单独使用，也可结合起来使 用，为出纳人员提供了自动化和手工操作功能。

 强大的查询功能：能按用户输入的单一或多种组合条件输出满足条件的各种资

金日报表、资金头存表等。

 自动产生总账凭证：系统能够依据票据和现金收付流水账自动产生总账凭证。 多种日记处理模式：系统能够自动从总账系统引入生成现金日记账、银行日记

账，也可以通过手工录入现金、银行日记账。3.集团会计报告平台

3.1.系统概述

合并报表适用于集团处理多组织架构下的报表合并，以及集团内部的内部往来、内部交易、股权投资及投资收益、会计准则差异调整的财务处理。也就是将不同会计主体的财务报表合并在一起，通常是为便于报告而将各子公司的会计报表合并到母公司的会计报表。的合并报表系统可建立集团级、公司级的报表模板，报表既可以根据模板生成，也可以独立编制。

3.2.系统结构

图表合并报表功能结构图

3.3.业务流程说明

1、母公司统一合并报表的编制策略

 确定合并范围：参与本次报表合并的公司，以及合并层次。 确定参与合并的公司间的内部股权投资比例。

 确定合并方法：逐级合并（按照参与合并的公司从属关系，即：公司的组织结构从 下级到上级逐步、依次进行报表合并）、大合并（不考虑公司间的从属关系，由母 公司直接将所有参与合并的公司的报表直接进行合并，实际上只有二级：母公司和 所有平行的子公司）。

 定义报表项目：由母公司统一定义报表项目，通过报表项目建立个别报表、工作底 稿、合并报表、抵销分录、调整分录间的数据关系，报表项目的作用类似于会计核 算中的科目。

 定义报表模板：根据报表项目统一报表模板，报表模板有：个别报表模板、抵销报 表模板、工作底稿模板、合并报表模板、汇总报表模板。

 定义项目差异指标：为保证报表的连续性、可比性，由母公司确定对个别报表填报 中的异常项目数据进行附注说明。

 定义项目勾稽关系：为保证报表数据的正确性，需要定义各个报表项目之间的勾稽 关系，只有满足勾稽关系的项目数据才是正确的数据，才能上报给母公司，例如： 资产=负债+所有者权益，资产负债表中的未分配利润=利润分配表的未分配利润，利润分配表的净利润=损益表的净利润，等等。

 编制抵销分录模板：由母公司确定集团内部交易的抵销规则，编制抵销分录模板，抵销分录模板分为内部往来抵销分录模板、权益投资和权益投资收益抵销分录模板、其他抵销分录模板，2、子公司编制个别报表

 母公司分配报表模板，并通知参与合并的子公司编报个别报表。邮件、短信通知） 子公司按照集团分配的报表模板格式，从自己的ERP系统中取数，填报所有的个 别报表，包括：普通个别报表、内部往来、权益投资及投资收益表、内部交易表，并根据需要填报报表项目附注和报表附注。

 子公司上报个别报表，进行报表检查，包括：表内检查、项目差异指标检查、项目 勾稽关系检查。

 母公司对未按期上报的子公司进行报表催报，督促其在相应的时间报送个别报表（邮件、短信通知等）。

3、母公司对上报数据进行审核、调整

 母公司对子公司上报的个别报表进行再次检查确认，确认上报成功（邮件、短信通 知等）。

 母公司通知上报成功的子公司，确认相关子公司的个别报表编制完成（邮件、短信 通知等）。

 母公司查询上报的个别报表和相关的报表附注。 母公司对上报的、子公司的外币报表进行报表折算：定义折算方案、录入折算方式 为历史汇率的报表项目的项目历史汇率、进行外币报表折算计算。

 母公司录入调整分录：可以先定义调整分录模板，然后再调入调整分录模板，录入具体的调整数据，生成调整分录。

 母公司编制抵销分录：针对内部往来对账结果，进行差异处理，生成内部往来抵销 分录；根据母子公司间的内部权益投资比例，以及个别报表中的权益投资和投资收 益表的数据，生成权益投资和权益投资收益的抵销分录；录入内部交易的抵销分录。不同的合并方法（逐级合并和大合并），抵销分录的数据不同。

 母公司对调整、抵销、折算数据进行试算平衡。

4、母公司编制合并报表

 生成汇总报表：根据个别报表直接汇总计算，生成汇总报表（如果不需要抵销，只 需要汇总）。

 生成工作底稿：根据调整数、抵销数、个别报表的数据，生成工作底稿。 生成合并报表：由工作底稿生成合并报表。

 如果是逐级合并时，必须依次生成直接上级的合并报表，并将直接上级的合并报表 作做为间接上级的个别报表，这样依次完成整个集团的合并报表；如果是大合并时，则只是根据所有的个别报表生成集团的合并报表，所有的报表折算、抵销、调整、报表合并都统一由母公司完成。

 母公司进行报表归档：将本次合并的所有报表进行归档处理，为防止修改。3.4.3.4 功能特点

 可定义多个合并范围，从不同角度进行账务合并，满足企业集团对外财务报告与对内管理报告的要求；

 合并任意数量的子公司，即使这些子公司使用不同的科目表、币种和日历；  根据集团汇总的账务信息，自动进行往来对账，生成内部往来抵消分录；内部股权投资和股权投资收益的抵消；

 提供统一的报表模板供各级子公司编制个别报表，集团汇总、调整后形成对外的法定合并报表和对内的管理合并报表；

 可定义多个合并方案，从不同角度进行合并，满足企业集团对外财务报告与对内管理报告的要求；

 报表合并时支持顺序法合并（逐级合并）和并行法合并（大合并）二个合并方式  抵消分录、工作底稿支持多币别，按币别生成工作底稿，进而生成不同币别合并报表，满足分账制企业出不同币别合并报表的需求；

 报表合并时，增加合并报表模板组，将格式相同但取数公式、语言不同的个别报表汇总生成合并报表；

 报表合并时，提供多种报前检查功能：包括对数据的超标性检查，表内、表间的数据正确性检查等，保证上报数据的正确性；

 完善对报表信息的披露，增加报表项目的附注管理，可按报表项目进行附注查询，可对报表披露信息进行综合查询；

4.集团资金管理平台 4.1.系统概述

实时控制和分析，加快资金周转，提高资金使用效益，帮助领导运筹帷幄、决胜千里，全面提升企业的核心竞争力。

在企业的实际资金管理运作过程中，不同管理层面所关注的资金管理内容是不同的，资金管理分为三个应用层面：决策层、管理层和操作层，其具体关注差异如下图所示：

4.2.系统结构

资金管理系统包括资金计划、结算业务、筹资管理、投资管理、票据管理、银企直联、资金授信、对账业务和资金分析等，其整体结构如下：

图表资金管理系统结构图

资金管理系统各业务模块的业务关系图如下：

图

表资金管理系统各业务模块业务关系图

4.3.资金管理业务框架

通常企业存在经营资金循环、投资循环、融资循环及通过银行与客户供应商之间的往来结算资金循环等四大主要资金循环。在集团架构下，表现为两层互相关联的八大主要资金循环。如下图所示：

1.经营资金循环：即企业日常生产经营循环导致的资金循环。也就是企业用资金购买原材料、商品等经过生产和经营活动，销售产品并收回资金的循环过程。在这个循环过 程中，采购环节需要通过银行与供应商进行资金结算，销售环节需要通过银行与客户发生资金结算。

2.投资循环：对于企业而言，存在较长期闲散资金时通常会通过银行定期存款及其它方式进行一些短期投资；对于集团而言通常存在通过内部贷款形式对下属企业的投资。资金从投出到收回形成一个完整的投资循环。

3.融资循环：对于企业而言，经常需要通过银行筹集资金以满足企业日常生产经营之需；对于集团而言，通常也需要通过内部定期存款等方式将下属企业闲散资金集中到集团，以产生更大的资金使用效益。资金从借入到归还形成一个完整的融资循环。

4.4.主要业务流程说明 4.4.1.费用支出管理

业务流程：

业务说明

主要处理企业内部各部门、业务员的费用申请、往来借款、费用报销，出纳人员根据已审批的借款单、费用报销单进行付款。费用支出分为四个步骤：业务申请（出差申请、培训申请）、费用申请（预算审批、控制）、借款（不是必经流程）、费用报销，相应有五张单据：业务申请阶段的出差任务单/培训申请单、费用申请阶段的费用申请单、借款阶段的借款单、报销阶段的报销单，其中：借款单和报销单是财务单据，需要进行相关的财务核算处理。费用支出的流程可以从四个阶段的任何一个阶段作为业务活动的开始，只要上一步骤经过了预算审批和业务审批，当本步操作所涉及的金额≤上步操作时已审批的金额，则本步操作可以越过相关的审批处理，方便用户使用，当本步操作所涉及的金额＞上步操作时已审批的金额，则本步操作只对超出部分进行预算审批和业务审批。费用支出时是否进行预算审批由系统参数决定。

费用支出中的费用申请单、借款单、报销单可以使用工作流平台进行多级审批，同时借款单可以通过预警平台催还借款。4.4.2.票据管理

业务流程：

业务说明 票据管理包括支票、应收票据、应付票据、其他银行票据，其中支票和其他银行票据不涉及财务处理，只是根据各种收/付款单据登记支票和其他银行票据，而应收票据和应付票据除票据登记时不进行财务处理外，应收票据背书、贴现、收款、退票和应付票据付款、退票中即有业务处理又要进行相应的财务处理。1.支票管理

支票管理分为支票购置、支票领用、支票核销三部分，任何支票都必须先购置再领用。支票购置时，需要指定开户银行及账号、支票类型、起始号码、结束号码、购置日期。支票领用有二种方法：一种是在各种付款单据中通过[付款]的操作来关联领用支票，另一种是在支票管理模块，通过结算方式为支票的未付款的付款单据关联领用支票。

已领用的支票作废后，与该支票关联的各种付款单据变成[未付款状态]，可以再次关联领用支票。

已领用的支票经银行确认付款后，标记为已核销。2.其他银行票据

其他银行票据分为收款票据和付款票据二类，每类又包括：银行本票、银行汇票、汇兑票据、托收承付结算凭证、委托银行收款结算凭证，除此之外，付款票据还包括：信用证、信用卡。3.应收票据

应收票据管理包括：票据登记、背书、贴现、收款、退票五个部分。4.应付票据

应付票据管理包括：应付票据登记、付款、退票三个部分。4.4.3.投资管理

业务流程：

图表投资管理流程图

业务说明

资金管理系统的投资活动有三种：定期存款、债券投资、股票投资。

投资管理从投资申请开始，投资申请中需要指定投资类型，即：定期存款、债券投资、股票投资，投资业务的预算审批在投资申请中完成。

债券投资和股票投资进行投资类别管理，投资类别是资金管理的基础资料。下面重点介绍集团将会涉及的定期存款业务。

定期存款业务包括：定期存款、到期续存、到期支取三项业务，涉及的单据有：定期存款单、定期续存单、定期解活单。三张单据中定期存款单是核心，定期续存单和定期解活单必须由定期存款单关联生成。

 对于同一笔定期存款业务可以多次解活，即：多次支取，解活可以在到期日前也可 以在到期日后，但各次解活金额合计必须小于等于定期存款金额。解活时不计算定 期存款利息，只是将解活利息录入到相应的解活单中。

 对于同一笔定期存款业务只能续存一次，即：续存时只能是针对该笔定期存款单中 未支取的金额全部续存。续存时同样不计算定期存款利息，也只是将续存利息录入 到相应的续存单中，续存的利息可以转入本金一并续存，也可以不转入本金，而将 续存利息进行支取。

 定期存款单和定期解活单的保存有二种方式：保存为历史单据和正常保存。历史单 据表示该单据在系统启用前就已经存在但在系统启用时相关的定期存款业务并没 有全部完成，保存为历史单据时只保存单据不生成凭证也不登记出纳日记账，该单 据的金额已包含在期初余额中，历史单据不需要审核、出纳、记账。

 定期存款业务处理时，如果涉及资金的收付，则要同时生成一张一般收/付款单。定期存款单保存时关联生成一张一般付款单；定期存款续存单保存时，由于利滚本 金时没有资金的收付，因此不关联生成任何单据，非利滚本金时，需要根据续存利 息金额生成一张一般收款单；定期存款解活单保存时关联生成一张一般收款单。

 定期存款业务中定期存款单、定期续存单、定期解活单是财务单据，出纳人员根据 这三张单据登记日记账，会计人员根据这三张单据生成凭证，进行凭证处理。

 定期存款业务的三张单据可以通过工作流进行多级审批，同时定期存款单可以通过 预警平台进行到期提示。4.4.4.融资管理

业务流程：

图表融资管理业务流程图 业务说明

资金管理系统的融资活动有四种类型：贷款、对外担保、债券融资、股票融资。

除对外担保业务外，其他三类融资业务都是从融资申请开始，融资申请中需要指定融资类型，即：贷款、债券融资、股票融资，融资业务的预算审批和业务审批在融资申请中完成。下面重点介绍集团企业将会涉及的贷款业务和对外担保业务。贷款业务说明：

 贷款业务包括：贷款、贷款还款、贷款担保、贷款抵押、贷款展期五项业务，涉及的单据有：贷款单、贷款还款单、贷款担保单、贷款抵押单、贷款展期单。五张单据中贷款单是核心，贷款还款单、贷款担保单、贷款抵押单和贷款展期单必须由贷款单关联生成。

 对于同一笔贷款业务可以多次还款，贷款还款可以在到期日前也可以在到期日后，但各次还款金额合计必须小于等于贷款金额。贷款还款时不计算贷款利息，只是将贷款利息录入到相应的贷款还款单中。

 贷款单和贷款还款单的保存有二种方式：保存为历史单据和正常保存。历史单据表示该单据在系统启用前就已经存在但在系统启用时相关的贷款业务并没有全部完成，保存为历史单据时只保存单据不生成凭证也不登记出纳日记账，该单据的金额已包含在期初余额中，历史单据不需要审核、出纳、记账。

 贷款方式有信用贷款、担保贷款、抵押贷款，如果是信用贷款只需要录入贷款单即可；如果是担保贷款则需要在录入贷款单前录入贷款担保单；如果是抵押贷款则需要在录入贷款单前录入贷款抵押单，当抵押物是固定资产时，贷款抵押单中抵押的固定资产要在固定资产系统中的固定资产卡片中标记。

 当贷款到期未还、而与银行又签订了贷款展期合同，则需要录入贷款展期单。  贷款业务处理时，如果涉及资金的收付，则要同时生成一张一般收/付款单。贷款单保存时关联生成一张一般收款单；贷款还款单保存时关联生成一张一般付款单。 抵押贷款逾期不能偿还，则需要以抵押物进行贷款还款，此时贷款还款单不关联生成付款单，当抵押物是固定资产时，需要在固定资产系统进行该抵押物的固定资产清理。抵押贷款合同到期没有发生以抵押物偿还贷款的情况，则需要解除该抵押的固定资产的被抵押状态。

 贷款业务中贷款单、贷款还款单是财务单据，出纳人员根据这三张单据登记日记账，会计人员根据这三张单据生成凭证，进行凭证处理。当发生抵押物偿还贷款时，虽不需要登记日记账，但需要生成会计凭证，进行相应的财务处理。

 贷款业务的五张单据可以通过工作流进行多级审批，同时贷款单可以通过预警平台进行到期提示。对外担保业务说明：

 对外担保业务反映本单位给外部单位提供的担保业务，对外担保业务包括对外担保

登记、对外担保责任解除、对外担保赔偿。

 对外担保业务本身不涉及财务处理，只是录入对外担保单，只有当发生连带赔偿责任时，才进行财务处理，即：对外担保赔偿时，需要关联生成一张一般付款单，出纳需要登记日记账，会计需要生成凭证，进行相关财务处理。

 对外担保单是业务单据，没有初始化的问题，单据只有正常保存一种保存方式。 对外担保单可以通过工作流进行多级审批，也可能通过预警平台进行到期提示。4.5.系统主要特点 1.实现多种资金管理模式并存

资金管理系统可以帮助达生集团实现以集团公司为中心的多种资金管理模式并存，对成员企业资金按不同模式进行不同程度的监控，提高整个集团的财务管理水平，增加企业集团竞争力。

2.柜台业务与会计业务一体化处理

资金集中管理业务主要集中体现为各种业务单据处理，这些单据处理在实际业务流程中表现为面向用户的柜台业务，是单据处理和开户账户的管理，而在柜台后需要将这些业务最终进行财务会计的记账和处理。资金管理系统通过系统中的会计科目和开户账户相同的设计原理，将柜台业务与会计业务整合为无缝的统一体进行处理。3.业务单据自动产生会计凭证

依据系统参数的设置，在保存业务单据时及时自动的产生会计凭证或者不产生。对于没有产生凭证的业务单据，可以进行汇总产生或者逐个选择产生凭证。灵活适应用户的操作流程。4.强大完善的业务处理和业务计息功能

系统能够处理各种类型的业务，比譬如收付款业务、内部结算业务，企业贷款和还款业务、银行贷款和还款业务、企业定期存款和解活业务、银行定期存款和解活、企业信贷和还款业务、企业委贷和还款业务等其他各种业务，并对各种业务按照银行会计原理进行的利息计算，实现了等专业金融业务的功能。

通过资金计息管理，加强资金使用成本考核，实现内部资金有偿使用 5.资金事前计划、事中控制功能

通过资金计划的编制、审批和控制，可以帮助有计划的对各单位资金额度进行事前计划，并对资金使用过程进行严格的监控控制，对超计划的资金支付提出预警或拒付，杜绝资金的超支使用。

6.强大的预警平台的灵活自定义功能

通过系统的预警平台可以通过灵活的设置预警方案实现对资金管理的多角度预警，加强对资金使用的控制；

7.网上结算----内部结算单据不落地处理

系统还满足由开户单位远程直接录入结算通知单据，实现内部单据不落地处理机制，并能够依据网上结算通知单自动产生结算单位的财务凭证。8.银行接口----银行业务单据的不落地处理

系统提供银企直联平台可实现与银行的数据自动交换，达到银行业务单据的不落地处理。实现在资金管理系统中查询银行账户实时的资金发生额、余额，并能够下载银行对账单。9.强大的资金管理分析能力

综合资金管理提供资金预测的功能，通过资金预测来预计未来一段时间资金的盈余和缺口，进行相应的投资、筹资管理，通过对资金占用成本的计算和考核，来有效监督和控制企业的资金使用状况，提供多角度、多层次的资金分析。5.集团全面预算管理平台

5.1.系统概述

在市场变化加速的今天，预算管理将担当重要作用，如何实现预算管理，也将成为企业的财务管理重点。预算管理是实行目标化管理的基础，是各项管理工作的源头。企业要根据自己的生产经营战略目标，科学合理地编制预算，并在业务活动中有效落实和严格控制，同时对预算执行情况进行汇总分析，从而改进过程，持续地提升企业的竞争力。预算管理系统提供从预算申报、预算编制审批、预算分解下达、预算执行控制到预算执行结果汇总分析的全面预算解决方案。

总账系统提供了高度集成的财务预算及控制体系，预算管理系统为集团企业预算的事前编制、事中控制和事后分析提供了平台，并为集团企业提供了预算的编制、预算的控制和预算的执行分析功能，支持集团企业预算指标的下发、预算数据的上报审批、以及预算执行数据的上报汇总等功能。5.2.系统结构

图表预算管理系统结构图

图表多组织多级次预算

5.3.关键需求 5.3.1.预算编制

系统预算编制可以依据达生集团的预算体系，设置预算方案。预算编制，既可采用定额预算，也可采用弹性预算。

图表预算管理流程

编制清晰明确的预算是实施预算管理的重要前提。如果编制的预算笼统而模糊，那么预算的执行就有如大海中失去航向的船只茫然不知所措。编制清晰明确的预算关键的关键就是细化预算。将预算制度、责任、指标、费用、定额等各方面进行细化，分解到管理的各个角落与个人。制度的细化可以保证企业各项管理活动有章可循；责任的细化可以提高工作效率，防止扯皮；费用的细化有利于成本分析，寻求降低成本的途径；指标和定额的细化有助于预算执行结果的考核和对员工的激励。

依据以上原则制订出的达生集团预算方案，自上而下，按一定的分解系数，逐级分解，并下达到下级责任中心

1)预算分解的第一个级别是集团公司—子集团公司；

2)预算分解的第二个级别是子集团公司－分公司或部门。

每个级次的预算分解，都可以通过设置简单的分解系数来简化应用。

图表预算的分解

末级责任中心可根据经营实际状况对上级分解预算进行调整，调整结果上报后，上级汇总平衡，再分解„„

与预算分解相对应，预算的汇总也分为两个级次：

1)预算汇总的第一个级别是分公司或部门子集团公司

2)预算分解的第二个级别是子集团公司集团公司

多次循环编制，直至最终确定可执行的预算方案。

图表预算的汇总

5.3.2.预算控制

总账系统的预算控制支持定额控制、累计控制、总量控制等多种控制方式。按照审批的预算方案和预算控制方式，针对各责任中心的实际业务进行相应的监控。

图表工作流监控

同时依据工作流配置情况，对超出预算部分选择：取消、特批、追加预算等方式继续处理相应经济业务。

图表预算控制过程实现

5.3.3.预算调整 预算编制完成后，在执行过程中，由于企业内外部环境的变化，会引起预算的偏差，当这些偏差达到足以影响到预算的控制与指导作用时，要对原来的预算进行调整。调整后，仍然保留原来的预算，新的预算形成新的版本，有利于预算数据多个版本直接的比较分析。5.3.4.预算执行过程的监控及报警

在预算的执行过程中，随时都需要对预算的执行情况进行统计和分析。

表预算监控表

系统的预算管理、账务处理功能均与报警平台即时通讯，可根据预设的报警条件及指定的信息接收人进行报警，除系统内部消息外，支持电子邮件和手机短信两种报警方式。

图表预算的预警

5.3.5.预算分析

系统提供了及时、灵活的预算分析，在进行分析的过程中，考虑到异常因素，提供了异常因素剔除的分析。分析内容包括预算数与执行数比较分析，预算数多个版本之间的比较分析等。分析的方式在数字表示之外，还提供了多种图形分析。

上级单位能够及时了解到下级各单位预算执行情况，进行分析。

图表预算的分析

5.4.系统功能特点

 建立全面的集团预算体系，支持大量预算类型，较多预算纬度，帮助企业实现业务和财务相结合的全面预算；

 系统提供强大的公式编辑器和丰富的取数公式；支持预算从其他系统取数，通过钩稽关系与业务系统关联，保持数据一致性；

 面向业务单据的自动预算控制，控制方式灵活多样，控制环节可结合工作流进行配置，避免出现控制僵化的管理瓶颈。总账凭证控制、费用申请单、报销单预算额度控制、预算与执行分析比较；  可达到业务层面的预算分析追踪；

 建立了动态预警体系，可通过工作流、电子邮件、手机短信等多方式预警。