销售部出差管理办法

销售部出差管理办法（精选12篇）

销售部出差管理办法 篇1

2014年销售部门出差管理规定

一． 目的为使出差人员能更合理安排出差行程，有效的控制出差费用，以及及时让公司掌握出差人员在外的工作情况，特制定本制度。

二． 使用范围

本制度对销售部所有人员出差管理。

三． 职责

1.销售代表出差由销售部经理审批。

2.出差人员负责填写出差申请表（附表）。

四． 工作程序

1.出差人员填写详细的出差计划书，出差申请表和预支申请单报经理审批

2.审批后，出差人到财务借取审批的差旅费

3.出差人员将出差申请单留在助理处

4.出差人员返回公司后，必须在2天内将按照出差费用标准报销，其中住宿需提供住宿发票（住宿发票的地址要与出差的地址相符合），餐饮和市内交通费用原则上提供发票，没有发票可到公司填写无发票单据。超过2天内未报销的需做特殊情况汇报，否则不予以报销。

五．差旅费用报销标准

1.长途交通费用凭有效车费凭证实报实销。

2.差旅费用报销明细如下：单人按天补助为140元/天，（除长途费用以外的所有费用）其中包括住宿费，餐饮费，市内交通费用。

3.多人出差分以下几种情况：

A.两个销售代表或者一个销售一个技术同时在一个地方出差，由其中销售代表负责付款和报销，不开车的补助标准为180元/天，其中住宿100元/天，餐饮费40元/天，市内交通费40元/天。开车的补助为140元/天，其中住宿100元/天，餐饮费元40/天，市内停车费实报实销。

B． 三个人同时出差的差旅标准如下：由其中的销售代表付款和报销，不开车的补助为300/天，其中住宿200元/天，餐饮60元/天，市内交通费用60元/天；开车的补助为260元/天，其中住宿200元/天，餐饮60元/天。市内停车费实报实销。

六． 出差工作要求

1.销售代表出差时必须跟公司保持联系，要求每日以电子档或者短信的形式，汇报给公司直属上级。如遇特殊情况，不得超过2日。如若不汇报，按旷工处理。

2.若出差时遇到重大事情自己无法判断或个人权限原因，应及时向公司汇报。

3.严禁销售代表出差时向客户借支款项，如有需要直接向公司说明。

4.出差回公司后要做出差市场总结报告。

相关表单：出差计划书

出差证明书

出差总结书

xxx有限公司

2014.2.28

销售部出差管理办法 篇2

随着信息技术、网络技术、通讯技术、数据库技术的不断发展, 21世纪企业之间的竞争不仅仅在产品质量和服务上竞争, 更重要的是借助于信息技术、网络技术、通讯技术、数据库技术与管理理念相结合的方式来提高企业的核心竞争力, 快速响应市场需求, 促进企业各机构、各部门、各员工之间的协作能力和随时随地的沟通。为此我们开发了出差笔记本借用管理系统, 利用电子信息化的手段实现对出差笔记本的管理, 极大的提高了效率。

一、关键技术

ASP.NET是一种动态网页技术, 属于.NET Framework[1]的一部分, Microsoft公司开发的一种建立在公共语言运行库上的编程框架, 由Visual Studio集成开发环境提供支持, 是一种使嵌入网页中的脚本可由因特网服务器执行的服务器端脚本技术, 它可以在通过HTTP请求文档时再在Web服务器上动态创建它们。ASP.NET可以使用多种开发语言, 比如C#、Visual Bisic.net和JScrip等, 其中C#最为常用。

1.1 Entity Framework技术

实体框架 (Entity Framework) [2]实现了对象关系映射 (Object Relational Mapping, ORM) [3], 使开发人员可以采用特定于域的对象和属性的形式使用数据, 而不必考虑存储数据的基础数据库, 降低了面向数据的应用程序所需的代码量并减轻维护工作。同时Entity Framework提供了从ADO.NET实体对象模型到数据库和从数据库到ADO.NET实体对象模型的双向映射功能。

实体数据模型, 简称EDM, 由三个概念组成, 概念模型由概念架构定义语言文件 (.csdl) 来定义, 映射由映射规范语言文件 (.msl) , 存储模型 (又称逻辑模型) 由存储架构定义语言文件 (.ssdl) 来定义。这三者结合起来就是EDM模式。EDM模式在项目中的表现形式就是扩展名为.edmx的文件, 这个包含EDM的文件可以使用Visual Studio中的EDM设计器来设计, 但由于这个文件本质上也是一个xml文件, 所以也可以用手工来编辑, 以此来定义CSDL、MSL、SSDL这三部分内容。

1.2三层架构

在软件体系架构设计中, 分层式结构是最常见的, 也是最重要的一种结构。为了降低层与层之间的依赖性, 根据“高内聚, 低耦合”的标准化思想, 在此系统中采用了B/S[4]三层架构模式[5], 主要目的使项目结构更清楚, 分工更明确, 更有利于后期的维护和升级。三层架构主要包括:表现层 (UI) 、业务逻辑层 (BLL) 、数据访问层 (DAL) 。

◆表现层 (UI) :通俗讲就是展现给用户的界面, 主要表示web方式, 也可以表示成winform方式。

◆业务逻辑层 (BLL) :针对具体问题的操作, 也可以说是对数据层的操作, 对数据业务逻辑处理, 如果说数据层是积木, 那逻辑层就是对这些积木的搭建。

◆数据访问层 (DAL) :该层所做的事务就是直接操作数据库, 针对数据的增添、删除、修改、查看等。主要是对原始数据 (数据库或者文本文件等存放数据的形式) 的操作层, 而不是指原始数据, 也就是说, 是对数据的操作, 而不是数据库, 具体为业务逻辑层或表现层提供数据服务。

本系统的三层架构建立如图-1所示:

二、系统设计

基于出差笔记本借用管理系统采用B/S三层架构模式, 以ASP.NET作为开发平台和Visual Studio 2010作为开发工具, 使用SQL SERVER 2008建立后台数据库, 采用面向对象的程序设计语言C#进行编程。

根据出差笔记本借用管理系统的需求分析和功能分析, 该系统能够实现一般用户和管理员用户两种权限的登录。一般用户只能看到使用情况、状态信息和历史记录等信息;而管理员不仅可以看到一般用户的信息, 重点是可以管理和操作四个功能性的模块:基础信息模块、出差借用模块、归还检查模块和报表输出模块。根据不同用户实现的不同功能, 本系统的用例图如图-2所示:

本系统主要有四个功能模块, 它们之间的逻辑关系为:管理员登录系统后, 首先打开基础信息模块, 把要借用的笔记本基础信息从设备台账中导出来, 有了这些笔记本的基础信息后, 才能有东西可借, 这是系统的源头;然后进入出差借用模块, 操作相应借用的信息;当有笔记本归还时, 这时要进入归还检查模块进行笔记本的归还操作;最后报表输出模块是为了汇总和统计出差笔记本的各种借用信息, 也可导出到Excel中以备存档。本系统的功能结构图如图-3所示:

三、数据库设计

数据库是整个系统的核心, 数据库的设计力求逻辑关系简单、合理利用冗余数据、优化系统的性能、提高使用效率[6]。通过对系统功能模块的分析, 针对功能结构图, 对系统所涉及的实体进行分析, 构建实体关系图, 进而设计出差笔记本借用管理系统的数据库。本系统包含多个数据源实表, 主要有:笔记本记录表 (laptop) 、归还借用表 (Return_Borrow) 、保密人员表 (BM_Person) 和保密台账表 (BM_Dinfor) 等, 这四个表之间的逻辑关系如图-4所示:

四、功能模块的实现

出差笔记本借用管理系统的各功能模块采用的是分层B/S架构, 此架构将视图层 (VIEW) 和控制层 (CONTROL) 独立开来, 极大地提高了系统的灵活性和可扩展性, 同时也提高了其代码的可重用性。

4.1登录页面

本系统有两种权限用户的登录:一般用户和管理员用户。用户的登录界面如图-5所示:两种权限用户登录后都能看到的界面如图-6所示:

管理员用户登录除了能看到上面共同的界面外, 还能操作以下四个功能模块。

4.2基础信息

基础信息模块主要由管理员操作, 主要作用是从《保密信息管理系统》的台账中导出所有可借出的笔记本信息。然后为下一步用户借用笔记本提供可借用的基础数据。在基础信息中可允许管理员对笔记本进行基本的参数配制, 以完善笔记本的各种信息数据。其基本功能有:复合查询、新增数据、修改、删除、作废、导出Excel等。如图-7所示:

4.3出差借用

出差借用模块是管理员记录出差借用情况的操作。如果用户需要借用笔记本, 则由管理员将相应的笔记本借用给用户, 这样出差借用的全部信息都会被记录下来。从而实现信息化的手段来控制管理出差借用业务。其基本功能有:复合查询、新增出差借用、修改、删除、归还、导出Excel等。如图-8所示:

4.4归还检查

归还检查模块是管理员将用户使用完的笔记本归还时要进行的操作。由于涉密笔记本在归还时要进行各种检查, 检查是否符合保密的各项规定。如果检查不通过, 可记录下违规操作的各种情况;如果检查通过, 笔记本状态信息即变更为可借。至此, 笔记本出差借用流程全部结束。其基本功能有:复合查询、查看、检查、删除、导出Excel等。如图-9所示:

4.5报表输出

报表输出模块主要将业务中产生的详细记录输出成各种报表:涉密设备借出登记表、月度借出台次统计表、单台使用频次统计表等。其基本功能有:复合查询、导出Excel等。如图-10所示。

结束语

Entity Framework技术大大提高了程序开发的效率和质量, 结合良好的实体模型设计, 可以在保证系统多层架构的基础上全面提高系统的设计水平。该系统已经开发完成, 并顺利部署实施, 目前运行效果良好。

摘要：随着计算机技术的快速发展和互联网的广泛应用, 出差笔记本借用管理系统利用现有的软、硬件资源, 让管理员很方便的对出差笔记本进行管理。该系统利用Entity Framework技术和SQL SERVER 2008数据库, 基于B/S模式, 采用三层架构模型, 使用面向对象的C#程序设计语言, 实现了出差借用功能。

关键词：ASP.NET,Entity Framework技术,三层架构

参考文献

[1]林柏钢.网络与信息安全教程[M].北京:机械工业出版社, 2004, 25 (7) :10-18.

[2]吴晓平, 付钰.信息安全风险评估教程[M].武汉:武汉大学出版社, 2011:105-108.

[3]王志英, 葛世伦.面向角色的信息系统建模方法研究[J].计算机与数字工程, 2006 (4) :77-81.

[4]谷保庆, 刘文华.B/S模式的实验室管理信息系统[J].

[5]胡迎松, 彭利文, 池楚兵.基于.NET的Web应用三层结构设计技术[J].计算机工程, 2003, 29 (8) :170-175.

加强职工出差差旅费管理 篇3

关键词：医院；差旅费；报销管理；问题；相关对策

一、醫院在职工出差差旅费报销管理中存在的问题

1.差旅费管理标准不严格

医院在差旅费管理方面制定了开支标准，并就各级各类出差人员的住宿费用做出了详细的规定，给予出差人员途中的住宿费用和公杂费用的补助，但由于各种主客观原因，一些出差人员钻标准的漏洞，出差时住标准规定的上限费用的宾馆，导致各项公杂费用尤其是住宿费用得不到有效控制，差旅费居高不下。

2.出差人员拖延差旅费报销时间

一些出差人员或者挪用了公款，或者为了谋取个人的不正当利益，导致没有及时报销差旅费。出差人员在医院之外的地方的一切行为，医院的领导和财务人员是无从知晓的。个别出差职工为了填补挪用的公款或为了谋取个人的不正当利益，需要时间进行“洗票”，把不是因公发生的费用通过开设虚假发票等方式变为合法的发票，到医院财务部门报销。

3.报销流程复杂繁琐

职工出差归来报销差旅费时，要填写各种纸质的单据单证，财务部门审核、结算上交的原始单据，然后交给自己所在部门的领导审批，领导审批之后，将纸质单据单证交给医院财务部门。在此过程中，纸质单据单证的填写、部门领导的审批等，都难以形成规范又有价值的差旅管理相关报告，给医院的差旅费管理增添了许多压力。这种传统的差旅费报销手工流程复杂繁琐，不利于差旅费的合理有效报销，也给医院的管理带来了许多不利的影响。

4.职工出差期间的路线和任务财务人员所知甚少

医院职工出差，受其所在部门领导的指导和监督，财务部门只负责提供财务方面的支持和协助，因此财务人员对于出差职工的路线、任务、时间、地点等都很少知晓，很难对其出差期间所发生的差旅费进行有效的把关和监督，给报销时的财务审核与核算带来相当的难度。

二、加强职工出差差旅费管理的相关对策

上述问题的存在，必将给医院的财务管理和医院的整体管理带来不利影响。要使医院各项工作健康有序开展，必须充分发挥主观能动性，积极采取有针对性的对策，解决职工出差差旅费管理中存在的各种问题。

1.完善并严格执行差旅费管理标准

认真查找医院差旅费管理标准中的漏洞并修改完善，出台差旅费使用管理的相关规定并严格依据规定执行，任何职工不得违犯。职工在申请报销结算时应主动出示出差审批单，单中详细注明出差地点和出差事由，并经职工所在部门的领导签字同意，否则医院财务管理人员不予审签。对于不在医院差旅费使用管理规定内发生的任何费用，皆由职工个人承担，无论何种理由，财务管理人员不予报销。

2.财务部门及时督促报销职工差旅费

财务管理人员应有高度的社会责任感和职业道德，严格把控职工出差差旅费的报销，规范其行为，并及时有效督促其合理合法及时报销。医院领导和财务部门应制定严格的差旅费报销制度，规定差旅费报销的时间期限，对长期拖延差旅费报销的职工给予一定程度的物质惩罚，如扣发奖金等。同时，财务管理人员还应加强内部管控，规范报销流程；学会鉴别假发票，严格检查发票来源和发票内容，并在入帐环节继续在网上核验发票本身的真假，看其是否真实有效，内容是否符合逻辑，对持虚假和虚开发票的职工，给予严肃的物质惩罚或警告降职等处分，从而杜绝虚假和虚开发票。

3.实行公务卡结算制度

当今社会，科学技术飞速发展，信用卡应运而生。公务卡作为用于日常公务支出和财务报销业务的信用卡，在医院财务管理中发挥着越来越大的作用。医院财务管理的日常开支项目繁多，如车票、住宿、餐饮、办公用品等的支出等。如果医院原本的传统手工、纸质管理模式不加以改革，医院资金管理的实效性将很难实现。公务卡管理具有时效性和可分析性的特点，可以为医院提供全面的综合性报告，因此，采用公务卡结算车票、住宿费等一系列差旅费支出时，医院财务人员可以直接看到出差人员的帐项，原本的预借现金和现金归还环节也可以免除，方便医院对职工出差差旅费用的管理。再加上其自身的免息期功能，使医院流动资金管理的占用和使用得到有效避免，从而有效提升医院资金的使用效率。

4.财务人员在报销时做好相关单据的审核

财务部门在给职工报销出差差旅费时，应树立高度的责任感和职业素养，认真查看职工出示的各种单据。比如，看单据是否真实有效，有没有假发票；看单据上所标明的时间是否与实际的出差时间相一致；看单据上所注明的路线是否合理；看有无非本次出差的单据或和单位出差业务无关的单据等，并积极和职工所在部门的领导沟通，确保各项报销真实完整，保证医院的财务安全，使财务管理健康有序进行。

综上所述，当前医院在差旅费管理中存在着诸多问题，建立和实施有效合理的职工出差差旅费报销制度和管理方法，对医院发展具有重要的现实意义。差旅费报销是医院的一项重要的经常性支出，关系到职工切身利益和医院利益及其他各项事业的发展，只有及时发现医院在运营中存在的问题，并采取有效措施，才能使医院健康有序发展。相信医院在加强职工出差差旅费管理后，必然会有效规避各种不必要的风险，极大促进医院各项工作的展开。

参考文献：

[1]徐 瑾 刘 悦:浅析基于社会化合作的企业差旅集中管理[J].改革与战略，2008(11):193--195.

[2]李洪军:浅谈新差旅费管理办法的执行问题[J].管理观察.2009(7):94—95.

销售人员出差报告 篇4

尊敬的领导：

您好，我于3月24日至4月1日赴四川成都参加2013年春季糖酒会，现将我出差的过程、建议和感想向上级领导作一个整体汇报。时间：3月24日至4月1日 地点：成都、自贡

任务：

1、了解我司产品在当地的销售情况

2、寻找特色产品，学习其他厂家产品的成功经验

3、约见老客户，倾听客户需求，解决客户遇到的问题

4、拜访、搜集客户资料

具体情况：

一、市场情况

首先，说一下成都的特产市场；

1、我们走访了春熙路附近的几家特产超市，如“成都特产”超市、“八方品”超市等，这些特产店整体装修档次高、产品陈列整齐有序，且产品陈列主次有别，以牛肉、兔肉、糕点、苦荞茶等产品为主，烟酒、饮料等产品为辅。

2、各个特产店的零售价基本相同，且店员没有自主定价权，不可以随便打折销售。

3、特产店之间良性竞争，店员不会因为你在别处特产店买了产品而恶意的中伤其他特产店。

4、定价高，特产店、经销商利润可观，如蜀都480g蜀八件超市零售价29元，450g小特产零售价29元，300g特产零售价25元，国琳600g特产组合零售价62元等，利润非常高。经销商、零售商都有足够的利润。

其次，蜀都产品在成都的销售情况

来成都之前就已经发现蜀都订货量下降较大，经过这几天的进店走访我们发现了其中的原因：

1、产品陈列并不是很理想，陈列面混乱，品种较少；

2、销售人员也没有主动推销“蜀都”的系列产品，而是推销竞争对手的同类产品；

3、竞争对手相继推出新产品、新包装，如紫薯糕、红豆糕、鲜花饼等，对我司产品有所冲击。

最后，说一下我司产品在自贡市场的销售情况

自贡市场较复杂，既有有本土超市：家和超市、九鼎超市等；也有外来的大商新玛特、人人乐、沃尔玛、好又多等；还有众多小超市。购买人群比较分散，没有生意特别出众的超市，竞争非常激烈，经销商费用支出较大。经过对各个卖场的实地考察，总结自贡市场的有一下几个特点：

1、我司产品在当地具有一定的消费市场，当地人比较认可我司产品。

2、竞品少，目前只有越南绿豆糕在当地有销售，且零售价格较低，对我司产品销售有影响。

3、经销商支出费用较大，因为超市多，所以进场费也相应较多，经销商压力较大。总结得出，我司产品还是比较适合在自贡市场的销售，但需要给予经销商一定的市场开发支持，包括进场费用支持、产品搭赠、品尝品等来提高经销商销售我司产品的积极性。随着市场的变化，我们公司的经营策略也需要跟着改变，要不断加大对经销商的支持力度。

二、成功产品的案例

黄老五花生糖案例（陈麻花案例）：

以黄老五花生糖为例，公司成立于2002年，以生产花生糖、米花酥为主，进几年发展飞速，一年一个台阶，经过和经销商的交谈了解到，黄老五花生糖经销商进价约20元/斤，零售价在38元左右，黄老五公司年销售花生糖销售额为一个多亿，年毛利利润在6000万元左右。为什么黄老五单单一个花生糖就有这么高的利润呢？我总结有以下几点原因：

1、明星效应，由宋丹丹代言，明星代言对大众消费有一定的引导作用。

2、产品口感好，包装新颖。

3、卖点好、宣传好，黄老五花生糖选用不使用农药的绿色生态粮食，且在生产过程中不添加任何食品添加剂。

4、支持力度大，以四川自贡为例，所有超市进场费，堆头费、海报费都有公司承担，且每批货物都会搭赠一定数量的品尝品，经常举行宣传推介会（比如组织老年秧歌队为公司产品做宣传等）。

5、售后服务好，有专门人员管理市场，经销商只需要配送货物等，给经销商减少人员费用压力。由“黄老五花生糖”成功的案例我们可以得出，产品品种多不一定利润多，如果把产品做精做细一样可以赚大钱。由此我认为我们公司生产的产品要有重点，那些利润低、竞争大的产品要淘汰；利润高、有特色的产品要重点开发，如我们公司的花生糖、贡品酥等。

三、新产品开发的一点建议

市场是不断变化发展的，我们要时时刻刻盯紧市场动向，不断地推陈出新，开发有特色、有卖点的新产品。

如今随着经济持续、快速的发展，人民生活质量空前提高，保健意识不断加强，健康消费也成为社会最大的消费热点，珍惜生命、追求健康成为一种新的生活方式。也因此紫薯糕、红薯糕、苦荞糕等五谷杂粮类产品成了消费新宠，我司也要抓住机遇，多开发一些五谷杂粮类的健康产品出来。

四、客户资料搜集

3月28日，我去了成都最大的批发市场 — 百家新华丰食品城，走访了批发城相关的商户，桂林产糕点在成都也有销售，以150g系列、袋组糕些列、散糕系列最为畅销。与我司产品相比较，他们的价格较低、包装质量差、版面陈旧，这些产品主要走流通渠道，在低端市场销售较好。我司产品口感好、包装新颖、品种齐全，成都迅强食品、成都兴天府食品、成都友鹰食品等都对我司产品比较感兴趣。我们要及时跟踪好，争取一到两家能做我司在成都地区的代理经销商。

通过在百家华丰食品城的走访，我们发现市场对袋装组合糕的需求量是很大的，建议公司能多开发几款袋装组合糕，如160g，200g等。外区市场无限大，我们要抓住发展机遇，确定我司的重点推广产品，增加外区业务人员，不断的扩大外区市场。以上是我本次出差的一点感想和建议，希望会对公司的决策有所帮助。

特此报告

2013年04月12日

公司出差及出差管理制度 篇5

第一章：总则

为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制管理，特制定本制度。第二章：出差流程

1、部门出差申请与报告

1.1、部门根据业务目标与需求，由部门经理或分乏力主管视具体情况确认出差人和出差期限，并依据程序核定； 1.2、被委派出差人应填写《出差申请单》，《出差申请单》必须说细填写出差地、出差时间、出差路线、事由、计划及出差费用预算等内容，并依照程序找对应主管核定并签字确认方可出差，否则出差费用一律不予报销； 1.3、主管对出差申请单进行审核时，除须对申请人员所填写之出差目的及时间安排进行审核外，还应对其所提出的出差费用预算进行合理性测算；

1.4、出差返回报销差旅费费用，需附《出差申请单》，作为差旅费报销依据；

1.5、出差返回时间（根据车票、派车返回时间为准）；

1.6、出差后须按《出差申请单》中拟定时间、路线等开展出差工作。出差人员出差期间需每天向部门主管报告工作进展及下一步工作计划安排；

1.7、出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向公司请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则差旅费不予报销；

1.8、出差结束后，应于3日内提差出差报告，并在7日内到财务部费用报销。未按上以手续办理手续或未经审批所发生的费用，公司不予报销；

1.9、为强化出差费用管控及提升出差（本市以外）成本效益，出差申请人需在《差旅费报销单》时，必须与相对应的《出差申请单》上所载明的预算金额相接近，如高于预算金额10%或超过200元者，则必须提出说明并经部门经理核准后超出部分方可报销；

2、出差审核决定权限如下：

2.1、当日出差可能往返，由直接主管核准；

2.2、远途出差由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总裁核准；

3、交通工具的选择标准：

3.1、市内或邻居短途出差（车程1小时内）一般选择汽车作为交通工具；

3.2、远途出差可以选择汽车、火车（卧铺、动车、高铁二等座），特殊情况经部门领导批准方可； 第三章

差旅费及补助

1、差旅住宿标准及相关规定

1.1、为保障员工出差时的住宿条件和安全，如非公务特殊需要，所有员工住宿应优先选择交通方便及就近为原则，选适合入住的酒店；

1.2、非商务活动需要，应首选经济型酒店，住宿标准为一线城市200元/人/天。公司提倡两同性员工同行时合住同一房间。副总以上级别人员出差住宿采取实报实销方式；

1.3、因公务特殊需要住宿标准超过上述规定时，必须提前获得直接主管的书面批准；

1.4、住宿费以外的其他费用不在报销范围，如房间电话费、洗衣费及休闲娱乐费用等；

2、差旅费补助

2.1、出差当天返回，无需在外住宿，一律不发放补助； 2.2、出差不享受休息待遇，不得报支加班费，要保证每天工作绩效，但法定节假日（春节、元旦、劳动节、国庆节、端午节等）按国家规定给予补贴或调休；

3、差旅费用报销的相关规定

3.1、出差借款与报销 公司坚持“先预算后开支费用控制制度，出差员工在《出差申请单》需填写出差费用总预算，并由对主管审核确认，原则上不支出计划外费用，特殊情况分管副总审批；

3.2、借款的首要原则“前账不清，后款不借”； 3.3、需借支的出差人员依据审批后的《出差申请单》填制《借款单》，财务部收到经审核签字的出差申请及借款单时，需再对出差费用预算进行合理性测算，若认为合理则给予办理借支，若认为不合理之处，可与申请人进行沟通，沟通后未获共识则交付分管副总进行裁决；

3.4、出差或其他用途需大笔现金时，应提前向财务预约，并有总裁审批；

3.5、借款要及明清还，公务结束后7日内到财务结算还款。无正当现过期不结算者，财务部直接从最近期发放工资时扣减该员工所预支金额，直至扣清为止；

3.6、差旅费用报销应以正规的发票为依据，并且由机器打印发票，必须以公司名称作为发票抬头。原则上不允许使用收据报销。特殊情况无正规发票的，需写清原由并经部门主管签字确认方可报销。发票丢失，应由个人写出书面说明，经部门主管签或同行人证明方可报销，否则个人负责丢失部分的费用；

3.7、差旅费报销按财务范粘贴《差旅费报销单》直接主管财务审核分管副总签字财务领款报销； 第四章 出差纪律 4.1、遵纪守法； 4.2、遵守公司制度；

4.3、注意安全，不从事危险活动；

4.4、不从事有损公司形象、品牌形象、公司政策的活动； 4.5、不谈论与公司形象、品牌形象、公司原则和公司政策相违背的言论；

4.6、不给客户制造正常工作以外的难题和提出正常工作以外的要求；

员工出差管理办法 篇6

员工出差管理办法（20130401版）

第一章 为了加强公司员工出差管理，规范出差纪律，提高员工出差成本控制意识，特

制订本管理办法。

第二章

第三章 公司所有员工出差均须遵守本管理办法。出差审批程序

3.1员工因工作安排，须出外勤，本市内出差。无特殊紧急原因，须提前1天，提交《出外勤申请单》，由部门经理审批。并向人力资源行政部备案。（常出外勤岗位，如财务、行政、人事是否可以用《出外勤签字表》的方式进行每月集中备案？）

3.2员工因工作安排，须出外勤，外省市出差。无特殊紧急原因，须提前2天，提交《出外勤申请单》，经部门经理签署后交总经理？审批。并向人力资源行政部备案。

3.3出差申请批准后，将《出外勤申请单》向人力资源行政部备案。如需借备用金，则填写《备用金申请单》，按照相关规定报批。如需人力资源行政部安排车辆、商旅预订的，向人力资源行政部申请，按照相关规定报批。

3.4如有特殊、紧急原因的，未能及时办理《出外勤申请》的，返回后应在2个工作日内补办手续，如未补办或补办未获批准的，按旷工处理，所有后果由员工本人承担。

第四章 出差后须履行手续

4.1员工出差后，须办理归还备用金手续。填写《外埠出差费用报销单》，注明出差天数、地点、花费项目，并且提供报销凭证。经部门经理核实并签署后，交财务部。财务部根据相关规定报批。

4.2员工出差应按时返回，如因特殊紧急原因，须延迟出差天数，须电话汇报与请示。逾期不归补办手续或未获批准的，按旷工处理，所有后果由员工本人承担。

第五章 出差备用金与报销管理

5.1备用金预借金额：

5.1.1根据出差目的地与出差天数，确定备用金金额。出差目的地为一线城市，备用金不超过500元/人/天；出差目的地为二线城市，备用金不超过400元/人/天；出差目的地为三线城市，备用金不超过300元/人/天。出差备用金总额按次计算，经理及以上职级以5000元为限，经理以下职级以2000元为限。

5.1.2备用金预借金额超过上述标准的，须报总经理特批。

5.2备用金审批流程：

5.2.1员工出差预借备用金，须填写《备用金申请单》，金额在1000元以下的，由部门主管签字后，提交常务经理审批。报财务部核准后，放款。

5.2.2员工出差预借备用金，须填写《备用金申请单》，金额在1000元至5000元之间的，由部门主管签字后，提交常务经理审批。报财务部核准后，放款。

5.2.3员工出差预借备用金，须填写《备用金申请单》，金额在5000元以上的属特殊情况，由部门主管签字后，提交总经理审批。报财务部核准后，放款。

5.2.4办理出差备用金预借手续，公司本着“前帐不清、后账不借”的原则。如出差员工账务未清，无特殊情况不予办理新借款手续。

5.3报销管理：

5.3.1员工出差的差旅费用，当期费用当期报销。返回后7天之内办理报销手续。

5.3.2员工出差的差旅费用报销，采用实报实销制。填写《外埠出差费用报销单》，注明出差天数、地点、花费项目，并且提供报销凭证。

5.3.3员工提供的报销凭证，必须真实、有效，以事实发生的票据为准。原则上不允许由其他发票代替，尤其是餐饮、礼品类。特殊情况不能提供发票的，必须注明详细情况，由总经理批准后方能使用。

5.3.4出差返回后，办理报销手续，有备用金的员工，报销时按先冲后报原则，优先冲销备用金。备用金尚有余额的，必须在出差返回后7天之内归还。

第六章 差旅费标准

6.1员工出差交通费报销管理

6.1.1市内：无特殊紧急原因。以公共交通系统为主，按节约原则，依次为：地铁、公交车、出租车。有特殊紧急情况，乘坐出租车。

员工报销市内出差交通费，须注明日期、起止地点、事由，如有特殊情况，须注明原因，经核实批准后，方可报销。

6.1.2城市间：无特殊紧急原因。按节约原则，依次为：火车（以高铁、动车为主）、汽车、轮船。路程超过六小时及需要过夜的可购买硬卧火车票，轮船票不超过三等舱位。有特殊紧急情况，如投标、重要客户约见等，经报总经理批准后，可申请乘飞机前往，飞机票为经济舱。

员工报销外地出差交通费，须注明日期、起止地点、事由，如有特殊情况，须注明原因，经核实批准后，方可报销。

6.1.3车票预订和车辆预订：

预订车票：如无特殊紧急原因，须提前至少3小时通知行政前台。明确告知目的地点、到达时间，由行政前台统一预订。

车辆预订：（参照车辆预定规则）如有特殊原因，如紧急任务安排、重要客户约见或随行携带危化物品、实验装置等小型货物，且出差目的地离上海市区500公里以内。经报总经理批准后，可由人力资源行政部安排车辆。

6.1.4员工出差在途时间的规定：员工出差乘坐交通工具的在途时间属于正常上班。标准工时制或综合计算工时制岗位的员工出差，工作休息日出发的，乘坐交通在途时间，上午9点以前出发，出发当天按正常工作8小时计算。中午12点以后出发，出发当天按正常工作4小时计算。

6.2员工出差住宿费管理

6.2.1员工出差住宿，按按节约原则，以经济型快捷酒店标准房为主。一线城市不超过300元/间/天，二线城市不超过250元/间/天，三线城市不超过200元/间/天，以实际发生金额为准。两人一同出差则同住一间，集体出差按当地房型安排两至三人一间。

6.2.2有特殊原因，住宿费超标需提前向总经理申请特批，得到批准可以全额报销，否则超标部分一律自理。

6.3出差补贴管理

6.3.1市内出差餐费补贴：15元/人/天；

6.3.2外地出差餐费补贴：主任、主管职级以下员工出差补贴为70元/人/天；主任、主管职级以上的员工，出差补贴为100元/人/天。

6.4宴请和礼品管理

6.4.1宴请标准：一般宴请，人均消费100-200元；特殊情况，如与签订合同金额100万以上或解决特殊事项需要的，经总经理报批，可适当放宽。

6.4.2礼品管理：公司每年根据市场经营情况，统一订购礼品，员工根据需要可向人力资源行政部登记领取。

第七章 出差纪律

7.1员工出差须严格遵守公司出差纪律，积极主动完成公司安排的出差任务。

7.2员工出差的差旅费预借、报销应严格按照程序办理，在《出外勤申请单》未获批准前，不得办理差旅费预借手续；在《出外勤申请单》未获批准前，不得办理报销手续。

7.3员工出差，严格按照《出外勤申请单》中批准的地点、路线执行，若确需改变，须请示部门主管或总经理审批。凡因私改道，经批准后按事假处理，绕道交通费、住宿费自理。

第八章

出差管理规定 篇7

为加强出差费用的管理，特制定本规定。第二条 员工出差依下列程序办理：

(一)出差前应填写“出差申请单”。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。

(二)出差人凭核准的“出差申请单”向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具“出差旅费报告单”，并结清暂支款，未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。第三条 出差的审核决定权限如下：

(一)国内出差：六日内由部门经理核准，四日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员一律由总经理核准。

(二)国外出差，一律由总经理核准。

第四条 出差不得报支加班费，但假日出差酌情予以计新。

第五条 出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系，请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。

第六条 出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等，其标准另定。第七条 出差费用的报销：

(一)交通费、住宿费按标准报销，超标自付，欠标不补。(二)膳食费按标准领取。(三)通讯费以邮局凭证报销。

(四)交际费由领导核定，凭据报销。

本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本办法规定发给出差旅费。第二条 本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表16.4.1的标准发给交通费：

(一)乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。

(二)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。(三)因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。(四)搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。 第三条 员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发 A主管级：每日1，20元B一般级：每日1，00元

第四条 出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：

(一)乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。(二)电报电话费应取具电信局的收据为凭。(三)邮费应取具邮局的证明为凭。

(四)因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。(五)因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。

第五条 员工出差，应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份，递请核准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报支旅费(按照规定格式逐项填写)。

第六条 员工出差销差后三日内应填具“出差旅费报支?quot;，送请各单位主管核实后递请秘书处审核，总经理核准后，出纳人员方得凭以报支。

第七条 员工出差前，得凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报支旅费时扣回。 第八条 市内及短程(一日内)出差人员，除按实报支车资外，另可报支误餐费。(一)下午一时以后销差者准报午餐。(二)下午八时以后销差者准加报晚餐。(三)不得再报支加班费。

第九条 奉令调遣的人员，可以比照以上有关条文报支交通费、膳食费(一天)及行李运费。 第十条 调遣人员若在公司用膳，则不得报支误餐费。

第十一条 调遣人员若超过一天以上但不能视为出差的，可以由公司酌 情予以补贴。第十七条 下级职员与上级职员一起出差时，下级职员得比照上级职员标准支给。第十八条 本公司董事、监察人及顾问的出差旅费比照经理级标准支给。

第十九条 膳、宿什费的支领标准，因物价的变动，可以由总经理随时通令调整。员工出差实施细则

(一)本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外(包括迁调)悉依照本章之规定办理。

(二)员工出差均依各单位主管之命令或指示，视实际之需要，限定日期呈请总经理核准后行之。

(三)出差员工应于出发前，依式填写所定表格，通知总务组登记，如情形特殊事前不及办理时，亦需尽速补填表格，送交登记。

(四)员工出差得按实报支出差旅费，其最高标准如附表，除特殊情况，经总经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除之。

(五)员工出差前，得按实际需要预借旅费，其预借款额，经由各主管初审，呈请总经理核准后暂付之，出差完毕，向总务组销差后应于三日内呈报核销，如三日后，仍未报支者，会计组应将该员之预借旅费在薪津项下先予扣回，俟报支时，再行核付。

(六)员工在本市及郊区或其他同日可往返之出差按实支给交通费及误餐费。

(七)员工出差在一日以上，其另有不满一日之旅费，无论出发或返回日一律二分之一给付，又乘夜车往返者，不另支宿费。

(八)交通费包括旅程中必须之舟车等费，按实际报支，便其他零星用费均在膳杂费内开支，不得另行报支。

(九)凡因公拍发之邮电及特别公务，临时雇用人夫，车马等项所支出之必要费用，另列特别费用内得按实凭证报支

(十)员工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有确实证明者外不得任意改变起程日期，或延长出差时间，但事后经总经理特准者，得追认之。

(十一)员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实情事，除将所领追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。

(十二)员工出差事前事后及旅途中所应填写的一切表格及应办手续另定。员工出差旅费支给办法

(一)总则

第一条 本办法依据机械工业股份有限公司(以下简称本公司)人事管理规则之规定订定之。

第二条 本公司员工出差旅费之支给概依本办法办理。

第三条 本公司员工出差分为：

1.当日出差：出差当日可能往返者。

2.远途出差：出差必须在外住宿者。

(二)当日出差

第四条 员工当日出差时由科长以上主管核准之。

第五条 当日出差每延误正餐时间一小时以上得按延误餐次支给误餐费每餐30元。但外勤已支津贴人员概不支给误餐费。

第六条 当日出差除依前条规定支给误餐费外不另支付出差旅费。

第七条 当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。

第八条 当日出差人员必须于当日赶回，不得在外住宿。但因实际需要，事先呈奉各部经理以上主管核准者按远途出差办理。

(三)远途出差

第九条 本公司员工奉命或因业务需要远途出差时必须事先填报”出差申请书“(格式另定，记明出差日程、出差目的地及出差要务等呈部(室中心)经理(主任)或分公司经理核准后方可出差。

第十条 远途出差之员工得在”出差申请书“添附”出差旅费概算表“向财务单位预借旅费。

第十一条 未及呈准出差人员须补办手续后方得支给出差旅费。

第十二条 出差人员因急病或不可抗力之天灾地变致无法在预定期限返回销差而必须延长滞留，得据出差者之申请，经调查确实无误乃得支给出差旅费。

第十三条 出差人员必须于公毕返回后三日内填具”员工出差旅费报告单“请领出差旅费。

第十四条 出差人员之交通工具除可利用公司车辆外，以利用火车、公路车为原则。但因特急事情经协理以上人员核准者得利用空运交通工具。

第十五条 出差人员之交通费凭乘车证明以实费计算支给。因乘坐出租汽车三轮车，无法取得乘车证明者呈请部(室、中心)经理(主任)以上主管核准后得实数支给之。

第十六条 使用公司交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。

第十七条 员工远途出差旅费，按下列标准支给：

第十八条 远途出差如利用夜间(午后9时以后，午前6时以前)车次，住宿费减半支给，但不支给日当。

第十九条 日当自出发日起算至回公司之日给付之，但午后出发或午前回公司者减半支给。

第二十条 出差人员每日必须作成出差日报向各直属主管报告。

第二十一条 住宿费按出差人员在外住宿日数定额支给。

第二十二条 出差人员住宿费必须取得住宿费凭证(旅社给一发票)，但住宿在自宅(含其他住宅)或本公司招待所未取得住宿费凭证者减半支给住宿费。

第二十三条 与经理以上人员随行，其住宿费不够时得呈经上级人员核准，凭住宿费支给凭证支给与上级人员同等之住宿费或实费。

第二十四条 各分支机构人员因业务需要或受命到总公司述职，比照远途出差支给日当及住宿费。但支领外勤津贴人员不得支给住宿费。

第二十五条本公司员工奉命或因业务需要出差国外时，必须填具”出差申请书"记明出差日程，出差目的地及出差要务等呈由董事长核准。

第二十六条 出差人员得凭核准之出差申请书预编出差费概算，于出国前向财务单位预借旅费。

第二十七条

第二十九条 前条之出差旅费包括在出差地之交通费、住宿费、杂费及日当。

出差管理规定 篇8

差旅费管理制度

因公离开公司所在地去外地办理公务或参加会议、培训为出差。为此发生的交通费（车、船、机票费）、住宿费、市内交通费及会议费、培训费等统称为差旅费。

差旅费管理办法。

1、行政部接上海大众出差邮件通知，须外出参加会议、培训、活动的人员（已行政部发放书面通知为准）和因陪同或接待贵宾等出差及宴请。

2、出差前必须到行政经理处填写《出差申请单》，核定出差事由、行程及所使用的交通工具。出差返回后，到行政部办理相关事宜，凭报销单据按费用报销程序办理差旅费报销。

3、出差人员应于出差前安排好相应的工作。

4、会计对借款费用的审核工作要实行“前不清、后不借”的原则，凭由行政经理签字确认的《出差申请单》借款。

5、出差人员报销差旅费时，须填写完整的“报销单”由部门负责人签字，行政经理确认签字，财务核定签字确认票据符合要求后，经董事长签字批准方可报销。

6、出差人员返回后应立即报销差旅费，返回后限期一个星期内报销还款，对未能及时报销借款的人员，财务有权拒绝再次借款及工资发放时扣除。

7、出差借款金额大于1000元的，提前一天通知相关财务人员，以便财务部门准备现金。

差旅费管理的原则

本制度所规定的费用支出标准均为上限标准即是不可突破的（特殊情况除外），而不是必须达到的标准。任何控制、节约费用的努力和措施均会被认为是对本单位有责任感的表现。

差旅费的标准

1、一般选择乘坐火车、高速大巴，二等及以下客轮为主，特殊情况需要乘坐飞机、软卧，自驾私家车等情况，须经董事长或总经理批准签字确认。

2、由会议或培训统一安排的住宿费按会议安排或培训安排报销；非会议及培训统一安排的，优先由行政部进行预订住宿（原则上实行拼房制），自行选择住宿的超出部分公司不给予报销。如因特殊原因发生的超出标准住宿费的，必须由董事长或总经理批准签字确认后方可报销。

3、住宿标准为：一线城市住宿每人每天不得超过200元，二线城市住宿每人每天不得超过150元。凭发票报销，超出部分自行承担。

4、伙食等补助标准：每人每餐20元。以出发当日开始计算，回来当天结束。

5、公司车辆外出，过路、过境费凭有效票据报销。

6、除特别紧急需要，一般不得乘坐出租车，如果车站和目的地有一定距离的只能报销来回各一次的出租车费用，凭出租车发票报销。

7、培训（学习）、会议报销费用必须提供由行政经理确认签字的会议通知或培训通知，住宿费可按会议证明核实报销。

8、因陪同或接待贵宾等需要的出差及宴请，事先需征得董事长或总经理的同意。

9、报销的票据必须为正规发票，票据的填写要符合财务要求。

10、本制度制定由行政部负责实施、解释。

出差管理制度 篇9

一、为规范公司员工出差管理制度，使公司出差人员在费用开支时清楚化、合理化和规范化，并做到报销时有章可循，有据可依，以及加强工厂差旅费用管理，统一报销标准，根据公司的实际情况特制定本出差管理制度

二、本制度适用于公司所有需出差人员。

1.出差定义：指外出广州市以外的地区，进行与公司业务有关的活动。

2出差分：市内出差（出差当日可能返回者）和远途出差（出差必须在外住宿者）

3.出差审批：

3.1各部门负责人在决定派遣人员出差前，严格评估出差的必要性，出差前要先填《出差申请表》：了公司员工出差管理有序，严格控制费用开支，根据国家财政部有关规定及公司具体情况，特制定本规定。

三、出差借款金额：出差人员必须提交出差事由及经费使用申请报告，由所在部门负责人签字后报主管副总经理审批。原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计。返回后三个工作日之内完成报销手续，并结清余款。未按时报销者，财务可于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。

四、出差的审核决定权限如下：

1、员工当日出差时由部门经理核准。

2、长途出差：4日内由部门经理核准，4日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员由主管副总经理核准。

第二节补助标准

一、出差不得报支加班费，但假日出差另计（节假日出差回来后可适当的调休）。

二、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际，需要延时外，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。

三、员工出差旅费，应据实提出收据，不得虚报。如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，酌予惩处。

四、市区内差旅费按15元/天，在发放工资时一并发给，不再另行报销：

五、远途出差差旅支付。(市外差旅费标准参见下表)

职位事项 销售部总监 销售区域经理 销售部督导 销售业务员

出差工具交通费 飞机/火车硬卧（实报实销）火车硬卧（实报实销）火车硬卧（实报实销）火车硬卧（实报实销）

住宿标准 200元/天 160元/天 100元/天 100元/天

伙食标准出差补助 80元/天 50元/天 30元/天 30元/天

通信标准 300元/月 200元/天 100元/月 100元/月

1、严格按照出差住宿、交通及餐费补助标准，超标自付，欠标不补。

2、远途出差需搭乘飞机的，需报经主管副总经理审批，原则上由公司总经理批准后方可购买机票。

出差管理制度 篇10

为了统一、规范管理我司员工因公奉派出差，现对出差制度做出调整，即日起，请大家按照本制度规定实行。

出差报销流程：

1，出差申请

除公务紧急的状况，出差人员应提前2-5天办理出差申请，填写《出差申请单》，由部门主管、经理签字核准。

2，差旅机票

《出差申请单》一旦核准，交由工程项目助理(lily)，按照申请单上的日期订来回机票。若事先不确定回程日期，在出差期间确认日期后应第一时间告知lily订票。若因员工个人延误，导致行程变更，更改机票所发生的退票、改票费用，由员工个人承担。

3，差旅预支

因公出差的员工需预支出差费用的，凭核准的《出差申请单》至财务处填写预支单，按规定办理费用预支。

4，差旅报销

出差管理规定 篇11

一、总则

第一条：为了进一步加强对出差费用的管理，严格控制费用支出，达到节约高效的目的，结合公司实际情况，特制定本规定。

第二条：报销原则

1.出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报销。 2.原则上要一人多差，减少多人出差。 3.公司采用在核准的标准内实报实销原则。

二、出差实施细则

第三条：员工出差依下列程序办理：

1.出差前3日内应该填写“出差申请单”。出差期限由部门主管负责人视情况，事前予以核定，并依照程序审核。

2.出差人依实际情况凭核准的“出差申请单”向财务部门暂借一定数额的备用金，返回后7日内填写“费用报销单”，并结清备用金。

3.出差人员返回后，须在7个工作日内到财务部门报销，逾期不予报销。

第四条：出差期间，因工作及其他原因需要延时的应及时请示，不得借故延长出差时间，否则延时期间费用不予报销。

第五条：出差后必须每日向部门负责人以邮件形式汇报当日工作情况。

第六条：出差返回后，3日内向主管负责人汇报出差的工作情况。 第七条：出差费用分为住宿费、伙食费、交通费。

三、出差人员费用报销标准

第八条：住宿费、伙食费报销标准：

1.出差人员住宿费要在规定的范围内凭当日的住宿发票按实报销，高出标准部分原则上自理。如属特殊情况，出差人员应在报销单据上注明超标事由，经分管领导审核同意，按费用报销程序审批后，财务部门给予报销。

2.出差人员由接待单位给予免费部分，不得报销费用。 3.参加各类会议、培训期间，由会议统一安排住宿的，凭会议通知或学习证明，据实报销。会议及培训未统一安排伙食及交通的，按照补助标准执行，超过会议安排天数的住宿及其他费用不予报销。

4.陪同领导及业务单位有关人员外出办公，经主管领导批示后，按照核定标准执行。

5.出差人员提供的住宿票、餐票必须和出差车票、出差日期吻合，不能使用其他发票冲抵，经财务审核的发票一律不得报销。

6.公司同行两人同时出差的，须合住一个房间，出差住宿标准为公司核准住宿标准的50%。

7.出差人员需在公司指定酒店住宿(待定)。 第九条：交通费报销标准：

1.外出办公根据实际情况选择交通工具，乘坐飞机要严格控制，出差路途较远或任务紧急的，经分管领导批准后方可乘坐飞机。

2.出差人员在出差城市要首选公共交通，如有特殊情况需注明详实理由，经部门负责人同意签批后，财务部门审核后给予报销。

3.出差人员乘坐的火车票、轮船票、长途汽车票据实报销，车、船票与住宿发票时间必须吻合。

4.出差人员带公车出差及到外地参加会议、学习、参观、培训期间不再报销市内交通费。

第十条：本规定自1月1日起执行。

员工出差管理制度 篇12

员工出差管理制度1

第一条目的：为了规范公司差旅费报销制度，既严格又合理的控制相关费用支出，以少花钱多办事、办实事、办好事为原则，达到节约成本，保证工作效率，提高工作效益的目的，结合公司实际情况，特制定以下管理办法。

第二条适用范围：适用于因公司业务的所有公司员工的出差。

第三条出差种类：

1.短程出差：出差当日可能返回者。

2.远途出差：出差当日不能返回者。

第四条出差：

1.员工出差，由出差人员向直属领导报告事由，经部门经理以上领导同意后方可办理出差。

2.出差期间不予报支加班费。

3.员工出差，原则上只报销权限范围内的长途车票。如需乘坐飞机，应事先向直属领导报告事由，经部门经理以上领导同意并得到总经理批准，方可乘坐飞机。

4.员工国内出差的住宿费用按照公司以下规定执行。特殊情况需向公司报批。

5.被派遣出差的员工应积极、认真地做好交付的工作，不得推委、敷衍。

6.员工出差外地，应随时保持与公司的联系，必须开启易掌控，并及时将工作开展情况报告直属领导及公司领导。直属领导应对出差员工完成工作时间给予限定，员工力求在最短时间内，完成所需做的工作。

7.出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经直属领导签署意见、营销总监批准后方可出差。

8.出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款单”，列明用款事由，由营销总监审核签字后，经总经理审批,财务负责人方可借款。

9.员工回公司后直属领导应对出差员工完成工作汇报时间给予限定，员工应以书面形式将出差情况（重要事项汇总报告）或者对照“出差申请单”一一汇报和督导，报告直属领导或营销总监。

10．审核人员根据签有直属领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核流程后方可报销差旅费。”

11．凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经直属领导签署意见后方可报销。

第五条出差借款

1.凡向公司借款用于出差的员工，其出差费用报销票据必须在月底提交给财务，不得超过次月5号，不按时提交或者不予提交的，不予发工资，直到提交才能发放工资，再由财务部门补发工资。如出差人员没能回公司需要邮寄回营销中心。

2.有出差的，必需填写《差旅费报销单》，交由销售助理初审，营销总监审核，经总经理签字审批，再到财务报销。

3.报销差旅费（吃、住、行、客情），应据实提供真实有效的发票，发票种类不局限；报销业务费时必须提供真实有效当天当次所发生的业务费用发票，不允许用其它发票冲账，如发现有虚报不实，除将所虚报款追回外，并视情节轻重，予以处分。原则上公司收到报销单后3个工作日处理完毕。

4.差旅费报销单据需注明离京出发时间和到京时间，以不满12小时计半天，超过12小时按一天计；所有出差人员出差途中在车上住宿的只计算30元/天/人伙食补助，住宿补助及市内交通补助不予于计算。

第七条业务接待费用的报销

1、所有客情招待费用必须要部门经理或指定领导电话或当面申请，并填写《招待费用申请单》，由领导批准后，方可凭发票或者盖章收据报销。未申请的`或者不符合规定的不予报销

2、报销时需先由经办人在宴请客人的发票背后签名，并注明宴请所在单位的名称、时间(早餐、中餐或晚餐)、进餐人数（用笔标注在背面），再交由销售助理初审，营销总监审核，总经理审批。

第八条出差中的休息、休假

1、外地出差不计节假日加班，但按照出差补助正常，平时出差可周六日返回，不予额外休息，2、由于长期出差，公司给予每年7天（含一个周六日）的带薪休假，可自行安排休假时间，但要提前7天向部门经理申请，批准后方可休假。

3、出差途中因病或遇到意外灾害或因实际需要由直属领导指示延时的，返回公司次日办理请假手续、填制《出差申请单》；未经直属领导同意不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销差旅费外，超假时间按旷工论处。

4、原则上不批准在工作日内出差，出差不得提前超出半天时间，乘车时间超出半天的出差前必须从公司打卡方可计入考勤，离乘车少于半天的可以直接出差但必须易掌控考勤。

第九条差旅费开支标准及范围

1.国内地区划分：共分二类地区

一类地区：国家规定的经济特区城市和各省会城市及直辖市，如珠海、厦门、深圳、汕头、海口、广州、上海、北京、武汉、长沙、天津、重庆。

二类地区：各省地级城市。

城市

地区

公司领导

部门经理

大区经理（部门副经理）

区域经理

业务骨干/销售助理/业务员

一类

省会城市（国家规定的经济特区城市和各省会城市及直辖市）

住宿补助

视工作需要而定

120

伙食补助

30

交通补助

据实30 90 90二类地级市住宿补助际工作需要而定伙食补助30 30 30交通补助据实30 30 2.乘坐交通工具

1）公司职员因公出差，凡是由公司派车的，则不属于下列交通费用的报销范围。

2）在公司所在城市内没有派车出差的，按实际到达目的地的最短路程乘坐的轨道交通、公共汽车或出租车发票报销。

3）每人每天出差交通补助30元，不再报销打车费用。任何人不要再申请此费用。

4）出差到公司所在城市以外的地方，公司没有派车的，按以下标准乘坐交通工具：

类别

飞机

轮船

火车

副总经理以上

自定

一等仓

软坐、软卧、硬卧

动车组一、二等

部门经理

经总经理批准

二等仓

硬坐、软坐、硬卧、高铁、动车组一、二等大区经理（部门副经理）经总经理批准二等仓

硬坐、软坐、硬卧、动车组二等区域经理经总经理批准二等仓硬坐、硬卧、动车组二等

业务骨干/销售内、外勤/业务员经总经理批准三等仓硬坐、硬卧、动车组二等注：以上交通工具，应自行购买车票，特别是机票，必须向领导申请方可购买，未经批准的任何个人不得私自进行购买，购买原则是提前准备，尽量买特价机票或者折扣机票，详见《机票购买的管理制度》，否则一律不予报销交通费用。

4.住宿标准：

1、如公司在该地区机构有接待能力，所有人员尽量住公司提供的住所。

2、出差所到其单位提供免费住宿的，公司不再报销住宿费。

3、如出差至员工的户籍所在地，未产生住宿费用的，公司按住宿费标准的50%给予补助。

4、两个人（异性除外）同去一个城市出差，尽量同住一个房间，住宿标准合计为：一类城市140元/天/2人；二类城市120元/天/2人:一类城市180元/天/3人；二类城市150元/天/3人,给予报销住宿费，如遇特殊情况需要开两间房，必须向直属领导申请同意，方可报销,未申请的按照上述执行。

第十条伙食补助标准：

1、外地出差每天报销餐费30元。

2、在公司所在城市内出差，确因工作需要，中午未能及时返公司用午餐的，每人每餐可报销人民币10元做为午餐补贴。

3、所有外地出差人员，当天如有招待费用产生，每一餐扣除10元/人伙食补助。

第十一条凡在区域当地招聘的销售人员，执行工作日内每天交通费20元，饭补10元，出差同外派人员报销标准。北京地区交通费用实报实销，见交通充值卡票据。

本规定从20xx年02月15日起执行。

员工出差管理制度2

第一章总则

第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。

第二条为制度参照本公司人力资源管理、财务管理相关制度的规定制定。

第二章一般规定

第三条员工出差依下列程序办理。出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。

第四条出差的审核决定权限如下：

1、当日出差

出差当日可能往返，一般由部门经理核准。

2、远途国内出差

由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。

3、国外出差

一律由总经理核准。

第五条交通工具的选择标准

(1)短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。

(2)副总经理远途出差一般选择飞机作为交通工具。

(3)其他员工远途出差一般选择火车作为交通工具，部门经理、高级技术人员的.报销级别为软卧，其他人员的报销级别为硬卧;特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。

第三章出差借款与报销

第六条费用预算

坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划费用。

第七条借款

(1)借款的首要原则是“前账不清，后账不借”

(2)出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约;大额开支，应按银行的有关规定用支票支付。

(3)借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。

(4)借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月基本工资。

第八条报销

严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→分管副总审批→财务领款报销。

员工出差管理制度3

第一章总则

第1条目的

为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。

第2条审批程序和权限

员工出差时应提前一天填写《出差申请单》，并按以下权限进行审批。

（1）企业领导班子成员出差，报请总经理审批。

（2）部门负责人出差，报请总经理审批。

（3）其他人员出差，报请企业分管领导审批。

（4）国外出差，一律由总经理核准。

第二章出差管理细则

第3条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。

第4条出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的`，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。

第5条出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机

第6条使用企业交通车或者借用车辆者不得申领交通费。

第7条因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，须事先征得分管领导同意。

第8条出差标准规定

（1）出差费用标准：实行限额标准内实报实销，具体标准见表3-1。

（2）远途出差如利用夜间（午后9时以后，午前6时以前）车次，住宿费减半支给。

（3）出差时的招待费用，确因工作需要招待客人时，各企业、部门要根据不同客户和人数，本着既节约又能办好事的原则，对单笔支出超过500元以上的招待费必须先请示部门经理；

超过1000元以上的招待费必须先请示总经理同意，报销时按财务相关规定报销。

（4）随同高层人员出行的普通员工，食宿随高层人员。

（5）如因工作需要超出标准，需在《出差申请单》上列明原因。

第三章出差费用借款及报销

第9条出差人员如申请出差费用借款，需填写出《出差费用申请表》由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以借款。

第10条出差人员返回企业后，5天内应按规定到财务部报账。填写《报销申请单》，并将原始发票粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。

第11条业务招待费报销，须填写《支出凭单》，所附单据必须有税务部门的正式发票，列明企业抬头，数字清晰，先由经办人签名，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。超审批金额外的业务招待费，一般不予开支。

第12条其他报销、审批程序同上。

第四章附则

第13条出差人员要实事求是，如发现弄虚作假，一律按企业有关规章制度严肃处理。

第14条本制度经总经理办公会通过后施行，修改时亦同。

第15条本制度自颁布之日起执行。

员工出差管理制度4

第一章总则

第一条为加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。

第二章差旅交通工具的管理

第二条交通工具的选择标准：

（1）白天（6:00-19：00）乘车超过6小时（含），夜间（19:00-6:00）乘车超过4小时（含）可乘坐硬卧，低于上述时间应乘坐硬（软）座席位。

（2）远途（时间超过6小时）出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。

（3）差旅期间应尽量选择公共交通工具，机场和市区之间如无紧急情况应乘坐机场大巴，如需乘坐出租汽车，必须在报销时注明原因，该部分交通费随同机票一起报销。

（4）出差人员在出差地根据需要，原则上乘坐公交车、地铁，特殊情况可以考虑乘坐出租车。

第三章出差人员的相关规定

第三条短期出差人员的规定

（1）因工作需要离开工作常驻地前往国内其他地区，一个月以下的出差称之为短期出差。短期出差的员工每人150元住宿标准，同性别员工超出两位出差时，应入住双人或三人标间，有特殊情况报除外，但需先向总经理汇报并取得答复。

（2）深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天70元，其他地区出差午餐补助标准为每人每天50元。

（3）出差期间有对外招待餐报销时，参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。

第四条长期出差人员的规定

（1）由公司安排派往到外地且工作在一个月（含）以上的人员，称之为长期出差。对于长期出差的人员，为节约住宿费开支应在当地租房住宿。

（2）长期出差租房初期（指租房当月），可自行购买床上用品和生活用品，公司一次性给予每人300元的标准，凭票据报销，以后产生的相关费用则由个人承担。

（3）长期出差期间深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天50元，其他地区每人每天30元标准。

（4）长期出差期间每人每天给20元差旅补助，与误餐补助合并一起发放。

（5）出差期间有对外招待餐报销时，参与招待餐的`每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。

（6）长期出差期间如外出办事原则上乘坐公交车、地铁，特殊情况可考虑乘坐出租车。

第四章出差借款与报销

第五条借款

（1）借款的首要原则是“前账不清，后款不借”。

（2）出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批；

（3）借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。

（4）借款额度与借款人工资挂钩，参照出差费用标准，原则上不得超过借款人的月工资收入。

第六条报销程序及出差费用的报销

严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“差旅费报销单”→总经理审核签字→财务部核实→财务领款报销。

第五章差旅管理

第六章附则

第七条出差报道

（1）原则上出差出发时间在中午12点以前的可以不来公司报到；

出差出发时间在中午12点以后的要来公司报到，特殊原因不来公司的必须有总经理批准。

（2）出差返回时间（以机票、车票上的到达时间为准）在中午12点以前的要来公司报到；

出差返回时间在中午12点以后的经总经理批准后可不来公司报到。

第八条本市出差

（1）原则上要求使用本公司交通工具，不报销任何费用和补助；

（2）如因特殊原因未派车的，出差之交通费用凭乘车票据实数报销，乘坐出租车需取得总经理同意后方可；

第九条市外出差：

（1）差旅费应据实填报，如发现有虚报不实者，除将所领差旅费追回外，并视情节轻重，予以惩处。

（2）出差不享受休息待遇，要保证每天工作时间和一定的工作绩效，但重大节假日（春节、元旦、劳动节、国庆节、中秋节、端午节）可酌情给以补贴。

第十条出差纪律

（1）遵纪守法；

（2）遵守公司制度；

（3）注意安全，不从事危险活动；

（4）不从事有损公司形象、品牌形象、公司政策的活动；

（5）不谈论与公司形象、品牌形象、公司原则和公司政策相违背的言论；

（6）不给客户制造正常工作以外的难题和提出正常工作以外的要求；

（7）未经总经理批准，不得向客户借款；

（8）严禁挪用公司货款。

员工出差管理制度5

第一章总则

第一条目的

为统一、规范员工出差流程管理，明确出差费用预算，特制定本制度。

第二条适用对象

本制度适用于本公司所有员工。

第二章员工出差管理办法

第三条公司员工出差分为：省内出差、省外出差。

第四条出差人员须在出差前三个工作日填写《出差登记表》，若因特殊原因无法提前填写的，须在到达出差目的地开展工作后的三个工作日内补填，出差结束后须在返回工作岗位的三个工作日内完成实际出差结束时间的填写。

第五条员工出差时间达到三个工作日以上，须办理交接工作，在出差前一个工作日填写好《工作交接表》提交至办公室主任处。

第六条出差期间的休息日(包括双休日和法定节假日)如需加班也必须打卡，若因个人原因未打卡，加班视为无效，不予发放出差补贴;若因工作原因或者其它不可预见性的原因无法打卡，出差地考勤负责人需要及时跟相关上级主管确认其加班事宜。

第七条出差员工在生活费用、交通费用、住宿费用报销过程中应实报实销，不得损公肥私，牟取私利。

第三章生活费管理规定

第九条员工出差前可向公司借支生活费，以保障出差基本生活。省内出差可向公司借支生活费的限额为500元，省外出差可向公司借支生活费的限额为1000元。

第十条出差人员如需借支生活费，须在出差前三个工作日填写的《出差登记表》中填写借支金额，经部门领导审核后，出纳人员确认审批结果，办理费用借支手续即可。

第十一条出差需借大笔现金时，须在出差前三个工作日向财务部申请;大额开支，应按银行的有关规定用支票支付。

第十二条员工出差结束后须在返回工作岗位的三个工作日内，持生活费有效凭证(国家认定的统一发票)到财务部办理生活费报销手续。

第四章交通费管理规定

第十三条员工出差交通工具的使用须严格按公司规定执行，未按规定执行者，超标准部分将自行承担。出差员工交通工具的使用标准见下表：

交通工具使用规定

火车乘坐规定

1.出发地与到达地相隔400公里以上;

2.员工出差启程时间在晚上八时至次日早上七时之间且乘坐时间6小时以上;

3.员工出差连续乘车时间在12个小时以上的;

符合以上三个条件中任一个皆可乘坐卧铺票，不符合者皆买坐票。

注：火车票统一由公司安排购买，若有特殊情况无法购买卧铺票，则须服从公司其他安排。

汽车乘坐规定

1.出发地与到达地相隔400公里以上;

2.员工出差启程时间在晚上八时至次日早上七时之间且乘坐时间6小时以上;

3.员工出差连续乘车时间在12个小时以上的;

符合以上三个条件中任一个皆可购买卧铺票，不符合者皆买坐票。

注：汽车票统一由公司安排购买，若有特殊情况无法购买卧铺票，则须服从公司其他安排。

飞机乘坐规定

经理级员工省外出差可乘坐飞机，其他级别员工出差一般不可乘坐飞机，出差路途较远且出差任务紧急的，须经总经理批准方可乘坐飞机。

注：飞机票统一由公司安排购买。

其它情况

员工在出差地处理事务主要以乘坐公共交通工具为主，可凭据报销市内交通费，路途较远或任务紧急的，经上级领导批准方可乘坐出租车。

第十四条出差员工在出差前，至少需提前5个工作日告知办公室主任出差目的地，以便办公室主任有足够时间去订购车/机票，出差前一个工作日到办公室主任处领取车/机票。

第十五条交通费报销规定

(一)员工出差结束后须在回到工作岗位的三个工作日内，持交通费有效凭证(国家认定的统一发票)到财务部办理交通费用报销手续，若因个人原因延误报销，公司将不予受理报销事宜，所有交通费用员工自行承担。

(二)符合购买火车卧铺票的条件而无法购买火车卧铺票的员工，除凭车票报销车费外，乘坐慢车和直快列车的员工，分别按慢车或直快列车软(硬)席坐位票价的60%发给补助;乘坐特快列车的员工，按特快列车软(硬)席坐位票价的50%发给补助;乘坐新型空调特快列车和新型空调直达特快列车的员工，分别按其软(硬)席座位票价的`30%发给补助。

(三)符合购买汽车卧铺票的条件而无法购买汽车卧铺票的员工，除凭车票报销车费外，乘坐慢车班次的员工，按慢车坐票票价的60%发给补助;乘坐直达快班的员工，按直达快班坐票票价的50%发给补助。

(四)出差期间因工作需要而延长出差时限的，出差员工须立即向上级领导上报申请;因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，出差员工须及时上报上级领导并在出差结束后回到工作岗位后一个工作日内提供相关证明。

第五章住宿费管理规定

第十六条全国各类城市等级划分标准：

全国各类城市分类

类别

城市

A类(特大型城市)

上海、北京、广州、深圳

B类(大型城市)

重庆、天津、杭州、南京、哈尔滨

C类(中大型城市)

武汉、沈阳、济南、长春、石家庄、长沙、成都、西安、昆明、郑州、福州、南昌、南宁、合肥、乌鲁木齐、大连、青岛

D类(中型城市)

柳州、太原、呼和浩特、贵阳、兰州、海口、宁波、温州、厦门、珠海、中山、东莞、台州、泉州、汕头、无锡、苏州、徐州、湖州、湛江、烟台、淄博、潍坊、济宁、唐山、保定、大同、吉林、鞍山、齐齐哈尔、包头、株洲、常德、洛阳、宜昌、绵阳、襄樊、荆州、南阳

E类(小型城市)

除以上城市外的其他边远小型城市及地区，在此不一一列举

第十七条员工出差的住宿标准须严格按公司规定执行，未按规定执行者，超标准部分将自行承担，住宿费用标准见下表：

第十八条出差员工住宿管理规定

(一)总裁、总经理住宿标准为三星级酒店标准套房，环境优雅须带有会客室，所在区域交通便利且便于停车。

(二)副总经理、总监住宿标准为三星级酒店标准间。

(三)经理级住宿标准为普通商务酒店。

(四)各区办公室主任可根据实际需要与当地商务酒店签定长期合作协议。

(五)当两个或两个以上的员工出差时，除男女有别可分开住宿外，无特殊情况不可独自开房住宿;当两个或两个以上不同岗位级别员工同住一间房间时，以岗位级别高的员工住宿费用可报销额度作为标准，不累加住宿人员可报销额度。

第十九条住宿费用报销规定

(一)员工出差结束后回到工作岗位的三个工作日内，持住宿费有效凭证(国家认定的统一发票)到财务部办理住宿费用报销手续，若因个人原因延误报销，公司将不予受理报销事宜，所有住宿费用员工自行承担。

(二)出差员工住在亲友家，一律不予报销住宿费。

(三)出差人员外出期间生病，确需住院治疗，应立即向上级领导申请休假，住院期间不予报销住宿费，不享有出差补贴。

第六章补贴规定管理办法

第二十条出差员工在启程日的0：00分—24：00分任何一时刻出发皆可享有出差补贴，出差返回到派出地的当天不享有出差补贴。

第二十一条出差补贴费随当月工资一齐发放，享有出差补贴的天数要扣除出差期间休假的天数;出差期间因工作需要加班，只享有出差补贴，不同时享有加班补贴。

第七章附则

第二十三条以上工作失误内容未详尽完善，在实际工作中如未列入失误行为，公司有权决定失误等级予以相应处罚，经公司研究后增补的条款，将自动成为员工行为规则的一部分。

第二十四条总公司行政部拥有本制度的最终解释权。

第二十五条本制度自公布之日起实行，各相关人员须严格执行。

员工出差管理制度6

(一)本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外(包括迁调)悉依照__之规定办理。

(二)员工出差均依各单位主管之命令或指示，视实际之需要，限定日期呈请总经理核准后行之

(三)出差员工应于出发前，依式填写所定表格，通知总务组登记，如情形特殊事前不及办理时，亦需尽速补填表格，送交登记

(四)员工出差得按实报支出差旅费，其最高标准如附表，除特殊情况，经总经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除之

(五)员工出差前，得按实际需要预借旅费，其预借款额，经由各主管初审，呈请总经理核准后暂付之，出差完毕，向总务组销差后应于三日内呈报核销，如三日后，仍未报支者，会计组应将该员之预借旅费在薪津项下先予扣回，俟报支时，再行核付

(六)员工在本市及郊区或其他同日可往返之出差按实支给交通费及误餐费

(七)员工出差在一日以上，其另有不满一日之旅费，无论出发或返回日一律二分之一给付，又乘夜车往返者，不另支宿费

(八)交通费包括旅程中必须之舟车等费，按实际报支，便其他零星用费均在膳杂费内开支，不得另行报支

(九)凡因公拍发之邮电及特别公务，临时雇用人夫，车马等项所支出之必要费用，另列特别费用内得按实凭证报支

(十)员工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有确实证明者外不得任意改变起程日期，或延长出差时间，但事后经总经理特准者，得追认之(十一)员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实情事，除将所领追回外，并视情节之轻重，酌予惩处