活动物料管理办法（精选8篇）
活动物料管理办法 篇1
促销活动(新店开业)物料明细
一、软件设施：
1、活动（开业）10—22天前落实：
活动方案
（）确定/无 电视宣传
（）有/无 电台宣传
（）有/无
2、活动（开业）3—7天前落实： 报纸广告
（）有/无
库存情况
（）合理/不合理
气球（举排）宣传（）有/无
（）个
尺寸（）宣传字体（短信宣传（）有/无
各部门人员协调培训（）有/无 各岗位人员业务培训（）有/无
二、硬件设施：
1、活动（开业）10—15天前：（1）外围宣传：
第一次宣传单（）份
单色：
双色：
彩色：
几开： 三轮车
（）辆
宣传车（）辆
车子广告
（）张
尺寸长（）米
宽（）米 过街横幅
（）条
尺寸长（）米
宽（）米 卖场柜台坏的（）个
灯不亮的（）个（2）店面布置类：
门头招牌
（）板/个
公司专区背板（）块
内容：
厂家专区背板（）块
内容：
公司专区柜台（）个
长（）米
宽（）米
高（厂家专区共柜台（）个
各厂家品牌柜台（）个
公司专区灯箱
（）个
厂家专区灯箱
（）个
店内灯光
（）个
坏的灯具（）个
卖场亮度如何（配件货架
（）个 2．活动(开业)前2—6天：（1）外围宣传类：
第二次宣传单
（）份
宣传车
（）辆（2）店内布置：
销售人员
（）人
门头条幅（）条，内容（公司专区背胶（）张
公司企业文化背胶（）张
厂家专区背胶（）张
柜台内背胶（）张
柜台外背胶（公司专区灯片（）张
公司企业文化灯片（）个
厂家灯片
（）个
公司理念地胶（）张））米）））张
产品地胶（）张
门口水牌背胶（）张 活动背胶（）张
活动宣传用品：
发货处
（）
办卡处
（）
吊旗/内容（）有/无
吊旗架（）有/无
（）个（3）现场物料类：
工作服
（）套
工作牌
（）块 公司形象牌（）.块
店面名片（）盒 经理名片（）盒
公章
（）有/无 保修章
（）个
发货章
（）个 收银章
（）个
优惠单
（）本 销售单
（）本
手提袋
（）扎 价格标签（）个
易碎贴（）张
饮水机
（）台
开单笔
（）支 印油
（）盒
拖把
（）把
扫把
（）把
清洁剂（）瓶
柜台清洁布（）块 清洁布（）块
数字印章（）排
会员卡
（）张
柜台展示垫布（）块（4）现场气份类：
厂家音响
（）有/无
自备音响
（）有/无
厂家路演
（）有/无
自备路演
（）有/无
厂家拱门
（）有/无
自备拱门
（）有/无
活动台
（）有/无
礼品堆头
（）有/无
抽奖台
（）有/无
抽奖箱
（）有/无
绶带
（）条
客户接待区（）有/无
厂家花篮
（）个
自备花篮
（）个
厂家礼品
（）份
自备礼品
（）份
厂家门口宣传（）有/无
自备门口宣传（）有无
厂家人员支持（）有/无
公司各部门人员支持（）有/无
主打产品摆放（）合理/不合理
普通产品摆放（）合理/不合理
店外POP（）有/无
店内POP（）有/无
柜台POP（）有无
利润产品（）齐备/不足
主打产品宣传单张（）有/无
各（）张
活动投影上设备包括VCD、DVD影碟（）有无
3、活动（开业）前1—2天落实：
普通产品价格及政策
重点主推产品价格及政策
清库产品价格及政策
各项目负责人工作进度及完成情况
备注:注意各部门的衔接沟通.
活动物料管理办法 篇2
1 主数据基本概念
SAP R/3的数据通常分为主数据和事务相关数据 (又称业务对象) , 主数据是企业运营管理中相对比较稳定的, 存储在数据库中、形式固定而且需要经常访问的各应用模块的静态的数据[2]。SAP中的MM (Material Management) 模块包括物料、供应商等主数据;PP (Production Planning) 模块包括BOM、工作中心和工艺路线等主数据;PS (Project System) 模块包括WBS、网络、活动等主数据;SD (Sale Distribution) 模块包括客户、信用等主数据, FICO (Financial & Cost Control) 包括总账科目、利润中心、成本中心等主数据[2]。事务相关数据是随着业务的变化而不断变动的, 是系统各应用模块在日常运作过程中及时生成的, 如PO-采购订单、PO-生产订单、SO-销售订单、DM-凭证等。
物料主数据作为物料管理的核心基础, 关系到企业各个部门的业务操作, 是各个部门保持正常运营的最基本的数据, 物料的准确性和规范程度将决定系统能否顺畅的运行, 是所有主数据中的重中之重, 在使用之前必须要去系统中创建, 这样系统才会认可它、自动处理它, 所谓“去报个到, 取个号”[3], 一般将具有同一基本属性的物料主数据集合起来并归纳为同一物料类型, 如产品、原材料、备件等;根据管理需求, 物料类型也可按组再细分, 比如产品为食用油, 可分为调和油、花生油等。
2 物料编码
物料编码是物料主数据的一部分, 把它单独进行阐述, 其重要性, 不言而喻。在SAP R/3系统中, 物料编码最大支持18位, 一般由字母和数字混合组成, 物料编码起着物料的标识与分类的两大作用。企业内部的物料必须统一规范, 统一编码, 物料编码如同人的身份证号, 一旦确定, 是不允许轻易改动的, 而集团公司各最终用户也将在这个集成的系统中对物料进行统一操作。SAP系统中, 编码既可以内部自动产生, 也可以外部给定, 两者的优缺点如表1所示。
基于物料的重要性, 在编码时要注意以下几点:
(1) 编码要具备唯一性。物料编码是SAP系统识别物料的唯一代码, 保证编码的唯一性, 是编码的根本原则, 尤其对于集团公司, 各个公司工厂都会使用同一种物料, 为了避免重复编码, 资源统一, 坚持只用同一个编码。对于同一个物料, 既有自产, 又有委外或外购, 可根据实际需求来建物料号, 可以是建一个物料, 用标准价, 如果存在价格差异, 则差异进差异科目, 如果价格差异较大, 实物又分开管理, 这时可以分不同物料管理, 也可以同一个物料做分割评估, 总之情况比较复杂, 需要开专题讨论会。物料编码的唯一性是最重要和最基本的元素。
(2) 编码具有连续性, 对于具有相同属性的物料, 要求物料的编码是连续的, 以方便物料的统一管理和统计分析, 也避免了编码资源的不必要的浪费。
(3) 编码要具有高效性, 可使用性, 便于记忆。物料编码要适宜系统处理, 能够直接识别物料类型, 保证检索数度较快、输入简洁快速, 可以用首位或前几位来表示物料类型, 如01开头的表示半成品, 02开头的表示原材料等。
(4) 编码要具有扩展性。物料编码不仅要满足企业当前的业务需求和用户使用的方便性, 更要考虑今后企业发展、转型、并购等业务需求, 要便于物料类型的扩充, 同一物料类型的物料扩充, 要避免某个号码段扩充容量不够。编码不宜有太多的分类, 便于追加, 追加后不引起体系混乱。
(5) 编码要具有适应性和整体性, 在规则需要做修改时, 应不影响之前的编码体系, 并和之前的编码体系融为一体, 避免同一物料重复编码。
由于物料编码的重要性, 在SAP R/3中, 要改动已存在的物料编码, 并非轻而易举。尤其是已使用过此物料, 如已创建订单, 已入库, 已产生科目记录等, 必须要先将相关单据、凭证冲销或删除, 这将是一件相当麻烦的事, 而且在企业中对于已有过很多业务操作的物料来讲, 几乎是不可能做到的。由此, 确定物料编码规则, 在系统中创建物料时要特别慎重, 需最大限度保证编码的准确性和唯一性。
3 物料主数据视图及主要字段
在SAP R/3系统的物料主数据中, 除物料编码外, 由各个用户部门所需的信息组成, 称为视图, 包括基本数据, 销售, 采购, 物料需求计划, 计划, 预测, 存储管理, 质量管理, 会计, 财务等视图, 每一个视图里的字段与各业务部门实际的操作密切相关, 各视图关系如图1所示。
物料主数据是基于不同的组织层级的, 所以同一个物料, 除了基本数据视图外, 各个工厂/销售组织/评估范围可以根据自己工厂的业务情况, 维护相关的信息。下面对各个视图的常用字段做一个简单的介绍。
3.1 基本数据视图
基本数据视图包含的是物料的基本信息, 这些信息都是唯一的, 所有组织层级共享的, 基本数据视图包括物料描述、基本计量单位、旧物料号等。
物料描述的规范统一对于数据的规范化和管理统计分析起着重要的作用。如对于备件, 物料描述可以通过品牌、名称、规格等来体现, 如“三菱/油水分离器/010101”, 其中用符号“/”区分, 是为了方便从系统中导出EXCEL格式后, 根据不同维度做分列分析, 当然也可以使用其他符号来区分。物料描述不易过长, 不方便记忆, 同时过长的物料描述, 在打印的单据上需要多行来显示, 既浪费又影响美观。在SAP ECC 4.7版本中, 物料描述不能超过40个字符, 由于底层数据库表规则的不同, ECC 6.0版本可支持40个汉字。旧物料号记录了该物料上SAP前的代码, 为防止操作人员未记住SAP的编码规则和物料描述, SAP支持通过旧物料号来查询物料;基本计量单位也是个相当关键的字段, 它跟采购单位, 销售单位和财务核算单位有着密切的关系, 牵一发而动全身。
3.2 销售视图
销售视图是基于销售组织和分销渠道的, 不同的销售组织和分销渠道可以维护不同的销售视图信息, 销售视图包括销售单位、税码、利润中心等字段, 这些字段的设置对销售的业务操作有重要的影响。
销售单位如果跟基本计量单位不同, 需要维护单位间的数量关系, 做销售订单时, 会自动带出销售单位, 而不是基本计量单位。税码是指销项税, 如13%, 17%等, 可以根据不同的产品定制不同的税率。利润中心是工厂唯一识别的利润来源。
3.3 采购视图
采购视图是基于工厂的, 采购视图中包括采购单位、采购组、批次管理、过账到质检库存、源清单等字段, 字段的不同设置对价格条件和采购订单都会产生影响。
采购单位如果跟基本计量单位不同, 需要维护单位之间的数量关系, 做采购订单时, 可以自动带出采购单位, 也可以用基本计量单位。批次管理主要用来批次跟踪, 质量跟踪, 原因追溯, 如确定物料需要做批次管理, 则勾选中, 制定相应的批次规则, 仓库在收发货等操作时, 均需要输入相应的批次。批次管理有利有弊, 要慎用。如勾选源清单, 可控制采购订单, 使必须维护此物料的信息记录和货源方能下采购订单, 对管理者来说, 具有很好的监控作用[5]。
3.4 物料需求计划视图
物料需求计划视图是生产的核心部分, 分为MRP1, MRP2, MRP3, MRP4四个子视图, 包括MRP类型、MRP控制者、安全库存等重要字段。MRP类型限定了该物料的生产是否按照物料需求计划来运行, 运行的时候是否考虑再订货点等因素, 如果是独立的计划需求, 则运行物料需求计划时无需考虑此物料。配置MRP控制者, 在使用MRP相关报表时, 可以以这个维度筛选信息, 如2个计划员专门负责对不同楼层的生产线进行计划, 就要分别对他们安排相应的MRP控制者, 并规定每个控制者对应的生产线。而安全库存和再订货点的设置可为企业的库存管理起着重要的作用, 同时也是制定采购计划的重要参考因素。
3.5 财务视图
财务部分分为会计视图和成本视图, 其中的价格控制、评估类、项目库存的评估类、原始组对财务有较大影响。
价格控制确定了物料是采用标准价还是移动平均价, 标准价是物料的净价, 是按照账期管理的, 移动平均价 (又称周期单位价格) 是随着物料出入库的价格变化而滚动计算的, 即移动平均价 = (原库存价值 +/- 库存价值变化) / (原库存数量 +/- 库存数量变化) 。评估类将物料类型同财务的总账科目紧密联系在一起, 允许具有相同物料类型的物料库存值过账到不同的总账科目, 也允许具有不同物料类型的物料库存值过账到相同的总账科目, 评估类决定了这个物料所对应的存货会计科目, 评估类加上移动类型可以直接记到总账。而对于特殊物料, 即可在部门使用, 进一般库存, 又可在指定项目中使用, 使用项目库存的评估类。原始组与评估类相关联, 用于细分物料的间接成本控制, 一般用于BOM物料。
4 物料主数据的转换策略
物料主数据的转换是一项庞大的工程, 是整个SAP系统实施中持续时间最长, 投入人力最多的环节, 包括物料的定义、收集、清理、导入 (转换执行) , 以一个为期6个月的项目为例, 物料主数据从分类的定义, 收集, 到清理和导入工作在整个项目中所占的时间如图2所示。
影响物料主数据工作的关键因素主要有[5]:
(1) 需要传输的业务对象的数量, 如成品, 半成品, 原材料等。
(2) 每个业务对象的数据量, 如成品的个数, 半成品的数量等。
(3) 原始数据的质量和一致性。
(4) 将原始数据文件转换为SAP接口可以读取的文件的难度。
(5) 使用的数据传输方法或技术 (例如LSMW工作台、事务录制技术、BDC程序等) 。
(6) 数据组人员的素质以及对数据传输工具的熟练程度。
4.1 数据的定义
物料主数据的定义工作包括数据范围的定义, 如确认组织架构范围, 包括公司范围, 工厂范围等;确定数据来源, 如数据是从旧系统导出还是手工管理等;定义数据转换项目人员及负责范围, 如确认不同物料的收集人员和责任人;定义数据转换计划;定义数据收集模板, 如不同物料类型需要制定不同的视图, 各个视图需要不同的字段;数据管理培训等。
4.2 数据的收集和清理
物料主数据的收集和清理工作首先需要根据数据定义阶段中指定的数据范围进行数据的准备或下载, 合并和整理数据, 确认数据的内容, 相互检查和纠错, 评估数据量及影响, 补充完善数据转换计划。
4.3 数据的导入
物料主数据的导入即转换执行前需要进行测试导入, 保证导入技术和导入数据的准确;需要完成技术实现手段, 如使用LSMW工具;测试数据转换计划, 进行单元测试;执行数据转换演练及数据正确性确认, 进行集成测试;最终确认数据上线计划;转换执行过程中, 要完成数据确认及签署;主数据导入生产系统;生产数据确认和签署。
5 物料主数据的维护体系
系统上线后, 物料主数据的运维体系也是企业应该重点考虑的, 一个好的支持体系, 不仅可以提高数据维护的效率, 让企业在最短的时间内可以有数据可用, 也可以保证进入系统的数据的质量, 一般需要建立专门的数据维护小组。物料主数据的运维体系, 包括从基层数据的收集, 到完整数据的提交, 再到数据的审核和创建、反馈等一系列流程, 并责任到人, 如图3。物料主数据的维护, 包括新建、修改和删除, 每一个操作在系统内会保留痕迹, 包括修改者、修改的时间和修改的内容等信息。
6 结语
物料主数据作为SAP系统业务操作和数据分析的重要基础, 其相关的字段多达500个, 只有制定合理的编码及描述管理规范, 根据企业的实际业务需求正确使用各个视图和各个字段, 才能提高业务操作和管理水平, 降低生产和库存成本, 真正为企业带来效益。
摘要：介绍SAP R/3系统中物料主数据的重要性, 着重强调物料主数据的编码规范管理, 详细阐述R/3系统中物料主数据的各个视图和相应的常用字段, 及其对企业业务操作的重要影响, 同时简述物料主数据的转换策略。
关键词：SAP,物料主数据,物料编码,视图,字段,转换策略
参考文献
[1]江万军, 薛惠锋, 寇晓东.物料编码系统解决方案在ERP实施中的应用[J].冶金设备, 2005 (4) :15.
[2]黄佳, 图灵.SAP技术丛书-SAP业务数据传输指南[M].北京:人民邮电出版社, 2006:104-112.
[3]张小虎.SAP财务基本概念及集成性浅释-主数据篇[J].中国会计电算化, 2003 (6) :12-13.
[4]赖若兰.MRPI系统下物料编码的标准化[J].电子标准化与质量, 1999 (4) :13.
浅谈物料管理 篇3
【关键词】物料；管理；采购
【中图分类号】R239.5 【文献标识码】A 【文章编号】1004-7484（2012）10-0560-02
1 适用范围
本程序适用于本站对所使用物料的采购、验收、入库、储存、发放、使用等全部活动的控制。
2 职责与权限
2.1 总务科
2.1.1 总务科是仪器设备、器材、物资等物料控制的归口管理部门。
2.1.2 负责对供方进行评价、选择合格供方及对其产品质量的控制，建立供方档案.
2.1.3 负责按采购计划实施采购。
2.1.4 负责对采购的物料进行验收、入库、储存和库存管理。
2.2 质控科
2.2.1 负责关键物料的质量抽检。
2.2.2 负责采购仪器设备、器材、物资的验证。
2.3 质量管理科
负责参与关键物料供应商资质的初次和定期评审。
2.4 各科室
2.4.1 负责提供采购物料所需的技术信息。
2.4.2 负责本科室物料的申请、请领及日常使用管理。
2.4.3 相关部门参与供方的评价与仪器设备、器材、物资的验证。
2.5 站长负责对合格供方名录的审批。
3 工作程序
3.1 采购物料的分类
3.1.1 总务科按照采供血活动和血液质量要求，对采购的物资进行分类。
3.1.2 采购物料的分类方法
A类物资：
直接影響血液质量特性和采供血活动的，特别是安全性能，并可导致献血者、受血者和医院的质量投诉的原材料，如采血袋、检验试剂、一次性注射器；需对供方的质保能力和技术能力进行调查评价、查验随身文件、试用、进货复验；A类物资必须是从厂家直接进货。
B类物资：
一般不影响最终血液的质量，或既使略有影响，也可采取措施予以纠正的材料，如酒精、碘伏、含氯消毒液、脱脂棉、止血钳等；需对所采购物料的质量保证能力和技术能力进行调查评价、查验随身文件、试用、进厂复验；B类物资可以是厂家进货，也可以从供应商进货。
C类物资
非直接用于血液采集、成分制备、检验等活动的，只起辅助作用的物资、材料，
如一般外包装材料、办公用品等。只需对所采购物料进行核对质量合格证明文件，规格型号、数量等内容进行验证。
3.2 总务科制定选择、评价及重新评价合格的供方的准则；
3.2.1 评价准则：供方应是“技术先进、管理科学、供货及时、服务周到、信誉可靠”的组织实体。
3.2.2 采购原则：“择优、择廉、择近”。
3.3 物料供应商的资质要求及评价。
3.3.1 根据国家的有关规定，各种关键物料供应商应具备以下有效的资质：
（1）药品生产企业应具有药品生产企业许可证、营业执照、GMP证书、药品批准文号或者进口药品注册证书、医药产品注册证书。参见《中华人民共和国药品管理法实施条例》(第360号国务院令)；
（2）药品经营企业应具有药品经营企业许可证、营业执照、药品经营质量管理规范认证证书。参见《中华人民共和国药品管理法实施条例》(第360号国务院令)；
（3）医疗器械生产企业应具备医疗器械生产企业许可证、营业执照、医疗器械注册证。
（4）医疗器械经营企业应具备医疗器械经营企业许可证、营业执照、医疗器械注册证。
（5）消毒剂、消毒器械生产经营企业应具有生产企业卫生许可证、营业执照、消毒剂、消毒器械卫生许可批件；
3.3.2供方的选择与评价
（1）总务科根据本血站采购要求和采购原材料的技术标准，对原材料进行评价和选择供方，并明确对供方的控制方式和程度。
（2）对有多年业务往来的重要原材料的供方，总务科负责要求供方提供充分的书面证明材料。
（3）对首次供应重要原材料的供方，除提供上述材料外，选择评价方法可包括：
a）对供方进行调查— 由总务科负责组织实施；
b）小批量试用— 由相关的使用科室负责实施，填写“XX产品使用报告”，反馈总务科；
c）样品检验— 由质控科负责实施，填写《原辅材料质量检测报告》，反馈总务科；
（4）总务科负责组织对供方评价会议并准备好供方的材料、样品等资料。质量管理科、质控科、体采科、成分科、检验科等相关部门参加会议，对供方进行综合评价，总务科根据调查结果、试用报告和检验报告，填写《供方评定记录》，对同类物料应同时选择几家供方进行综合评价。
（5）总务科组织相关科室进行评价后，建立《合格供方名录》，报站长批准。
3.4合格供方的动态管理
3.4.1总务科应随时收集供方的供货能力、质量、服务、价格等方面的信息；当发现提供的物料质量下降或其它违约时，总务科应采取措施处置，可以是：
a）重新对供方进行评价；
b）减少或暂停对该供方的订货；
c）对该供方提出书面限期整改要求，到期仍不能达到要求的应取消其合格供方的资格。
4.4.2每年12月份总务科应对合格供方进行复评。复评证据为其营业执照，资质情况及不合格品信息，如果年检未通过或质量有明显下降趋势，则报站长批准后取消其合格供方的资格。
3.5 采购实施
3.5.1 采购计划
总务科根据《科室采购申请单》编写《采购计划》，经主管站长审核，报站长批准，由总务科实施采购。
3.5.2 第一次向A类物资合格供方采购物料时，总务科应与供方签定采购合同，明确规定对采购产品的技术、质量要求，可包括：
a）采购物料的名称、规格、型号、数量或其它准确的标识方法；
b）供方物料生产依据的标准、规程及其它技术要求；
c）对采购物料的验收标准，检验方法；
d）违约责任及供货要求。
3.5.3 采购
a）总务科依据《采购计划》，按照采购产品的要求，在《合格供方名录》中选择供方，签订“采购合同”，采购合同经双方确认签字后，一式两份，双方各留一份；
b）应根据需要将相应的技术要求作为合同附件提供给供方；
c）采购前采购人员应核实提供给供方的技术要求是否有效。
3.6 物料验收、入库的验证
3.6.1 总务科进行进货验证，包括品名、规格、数量、生产批号、物料合格证、生产日期和有效期、包装条件和完好状态、批批检合格标识等；
3.6.2 质控科进行进货抽检：按《采购关键物料的技术要求》的要求，重要原材料由总务科进行外观检验后报质控科；质控科实施进货抽检，将《质控检验报告》报总務科；
3.6.3 本血站提出在供方货源处对采购物料进行验证时，总务科应负责在采购合同中规定验证的安排以及物料放行的方式；
3.6.4 当合同规定顾客需对本血站供方物料进行验证时，总务科配合顾客对供方提供的物料是否符合规定要求进行验证；
3.6.5 采购物料出现不合格时按《不合格品控制程序》处理。
3.7 物料储存管理
制定《物料储存、保管制度》，明确规定物料的储存条件和库存量的监控，实现对物料有序的库存管理，保证所有物料在有效期内使用。
3.7.1 对合格、待检、不合格物料应严格管理，分区存放。对库存区同类关键物料，有明显和易于识别状态类别的标识。对关键物料的质量进行控制，保证只有合格的物料才能投入使用。
3.7.2 对温度、湿度或其它条件有特殊要求的物料，应按规定条件储存，并有效持续监控。
3.7.3 物料应按规定的使用期限存放，遵循先进先出的原则，保证在物料的有效期内使用。未规定使用期限的，其储存期限及有效期自设为入库之日起，一般为一年，最多不超过三年，并贴上标识。
3.8 物料的发放
3.8.1 各科室申领物料到总务科填写所需物料“材料出库单”经使用科室负责人签字后到库房申请领用，库房管理员逐件核对所发物料的品名、数量、合格标签、检验报告书等，并在“材料出库单”上签字；
3.8.2 所发物料必须是合格品；
3.8.3 每次物料发放后，在管理软件中填清物料去向和结存情况；
3.9 工作现场物料的使用管理
3.9.1 为避免物料的外包装上的尘埃和微生物污染操作环境，应在指定地点除去外包装，对于不能除去外包装的物料，应除去表面尘埃，擦拭干净后才能进入操作区；
3.9.2 各科室领用的物料应按管理要求，各自放置在不同的存放区内，按品种、规格、批号分别摆放，并标以明显的标识。存放区应清洁、干燥、不受污染；
3.9.3 确需在工作现场临时存放的关键物料，相关科室应确保符合相应的贮存条件；
3.9.4 凡必须存放于工作现场的整装式物料，每次启封使用后，剩余的散装物料科室应根据物料贮存的具体要求进行封存并标识，再次启封使用时，应核对内容。
3.10 危险物料的管理
物料平衡管理办法 篇4
总则
第一条 为了规范水泥主业子公司物料盘点和平衡管理工作，真实反映公司生产和物料消耗情况，减少物料损失，为公司生产经营和财务核算提供真实、准确生产、消耗、库存的数据，特制定本办法。
范围
第二条 本办法适用于安徽海螺水泥股份有限公司下属控股水泥主业子公司（统称子公司）。
第三条 物料管理范围
原燃材料：指原煤、铁质原料、石膏类、石灰石、硅铝质原料、混合材及粉磨站生产所需的熟料等材料。
半成品：指基地的生料。
产成品：基地指水泥和熟料，粉磨站指水泥。
管理职责
第四条 销售部承担公司物料平衡管理职责。牵头制定物料平衡管理制度，规范管理流程，不定期对区域、子公司进行现场物料盘点，核实物料盈亏状况，对出现物料平衡管理不到位、物料盈亏超过合理控制范围的区域、子公司，依据公司相关制度，提出相应的考核意见和整改要求。
第五条 品质部负责指导区域、子公司做好原材料进厂数量验收，物料容重检测，袋重控制等。生产调度中心负责监控工艺参数、技术经济指标分析、工艺台帐建立等。供应部负责做好原材料采购环节控制，防范风险。电气自动化部负责物料计量管理，指导区域、子公司做好计量秤检验，确保计量准确。
第六条 区域生产安全工艺管理组负责区域内子公司物料平衡管理，组织开展区域内子公司物料平衡检查，协调帮扶新投产及物料平衡管理薄弱的子公司，确保区域内各子公司物料平衡。
第七条 子公司负责制定物料平衡管理办法实施细则，明确物料平衡管理职责及权限，组织开展物料盘点，平衡盈亏，确保帐物相符。定期开展物资进厂、产品出厂、生产过程、现场管理等环节的检查管理，控 制经营风险、减少过程损耗。
物料盘点要求
第八条 销售部根据管理需要，联合品质部、生产调度中心等部门不定期对子公司进行现场盘点、检查，规范物料平衡管理。
第九条 区域生产工艺安全组每季度组织一次区域内子公司物料平衡管理互查，并组织实施现场盘点。
第十条 各子公司每旬（周）要进行一次主要产品及上下工序物料盘点，及时了解库存帐实情况；旬度盘点由统计主管部门组织，各生产分厂、职能处室的统计人员进行。
对于上旬或中旬出现的盈亏要进行关注，并通过中旬或下旬盘点进行验证，分析盈亏原因，及时校验计量设备，并形成盘点书面材料，提出整改调整建议，及时进行整改，杜绝一次性大幅度调整。对于库存帐实情况把握不准的，库存难以测准的，要持续盘点（每天或隔两天盘），观察盘点结果变化，并结合上下物料盈亏情况做适当调整，力求缩小帐实差距。
第十一条 每月的月末最后两天内进行全面盘点，月末盘点由统计主管部门组织，各生产分厂、职能处室负责人和统计人员参与进行，参与监督检查核实盘点人员对盘点上报的数据真实性负责。
第十二条 各子公司须配备盘点工具，储库测量采用带刻度的皮尺或带刻度的专用测量绳，杜绝使用不规范的绳子代替。盘点熟料库的测量工具要有一定的韧性，能耐高温。
实物盘点方法和计算要求
第十三条 所有物料盘点计算截止时间为当天的零点。
储存圆库：以当时所测实际空深作为计算依据，考虑零点至盘点时刻的进出库情况，得出物料平均空深，根据各库有效堆料高度扣除平均空深为物料实际平均高度，乘以所测单库横截面积和物料容重得出该库盘点时刻库存数，调整实测时段物料进出库数量，最后计算出零点时刻的实际库存。
堆棚储料库：根据物料储存空间和形状，分区按长方体或圆锥、圆柱计算出体积，乘以物料容重得出该库盘点时刻库存数，调整实测时段物料进出库数量，最后计算出零点时刻的实际库存。露天堆场：根据物料堆放范围、形状，按三棱柱或圆锥计算高度进行推算体积，乘以物料容重得出该库盘点时刻库存数，调整实测时段物料进出库数量，最后计算出零点时刻的实际库存。
其他不规则储库或堆场：将其分解为规则形体分别计算。直径60米熟料大库盘点方法按照统一要求，并结合现场进出库情况进行核算。
第十四条 物料容重规定：各子公司质量管理部门每季度对所使用的各种原燃材料、半产品、产成品进行容重测定。物料容重数据按各子公司自身实测平均数据选取，每年年初确定，年内不作调整。如遇特殊情况，专题报告报经公司分管领导批准后实施。
第十五条 各子公司要按照工艺设计要求，制定各工序之间的物料消耗系数。按照新型干法生产线工艺设计，吨熟料消耗生料系数统一规定为1.53。
第十六条 生熟料折算系数
各子公司间因窑灰回收利用工艺布臵不一致（入窑或入生料库），原材料和生料水份的不同，过程损耗和飞灰量的大小，以及入窑生料计量秤计量间的差异，各子公司生熟料折算系数不完全一致。
生熟料折算系数各子公司确定后，原则上不允许随意调整，新建生产线投产时以同类型生产线经验数据确定。
同一子公司同类型生产线之间生熟料折算系数应该保持一致，不同类型生产线生熟料折算系数可以进行适当微调。各子公司应加强对过程计量秤的校准与日常跟踪维护，确保入窑生料喂料数据的准确可靠。
因工艺系统改造后，生熟料折算系数需调整时，应由生产管理部门形成分析报告，经子公司主要领导批准后实施。
第十七条 其他工序物料之间的消耗系数，按照相关统计指标核算规范，过程计量和配比进行核算。
盘点记录、盘点数据整理
第十八条 每次盘点必须按照规定的记录格式进行详细记录（表格详见附件一）。盘点记录工作要详细、清晰，杜绝涂改，每次盘点必须指定专人进行记录，重点记录盘点物料名称、测量库空的时间、库的空深、记录人姓名等内容。
第十九条 盘点前做好记录各种产品、半产品的生产量和消耗（销售）量，原材料的进厂和消耗量。
第二十条 盘点后整理好原始记录，并由统计主管（综合统计员）进行盘点表的核算（盘点表详见附件二）。如收集齐全盘库数据后，进行综合整理，对有疑异的数据应及时通知参加盘库的人员重新进行现场复查。盘点表形成后，由参加盘点人员的签字，对盘点的数据进行确认，并报公司分管负责人签字。
第二十一条 子公司旬度盘点出现较大盈亏时，要及时组织召开物料平衡会议，分析盈亏原因，制定整改措施。每月月末要定期召开公司物料平衡管理会议，对公司的本月内的统计管理、计量管理、物料盈亏以及现场管理，上期物料平衡会议纪要的落实情况等方面进行总结、分析，落实公司统计管理要求，布臵下月物料平衡管理措施，并形成物料平衡会议纪要，于每月最后1日报销售部统计室，同时下发各相关部门，加以落实。物料平衡会议必须由公司分管领导、各职能部门、各分厂分管负责人、计量管理主管、统计员等人员参加。
物料合理盈亏范围规定
第二十二条 物料平衡管理原则为“宁盈勿亏、有盈调盈、有亏调亏”，月度内盘点出现的盈亏原则上在本月内调整处理完毕。
第二十三条 因盘点方法和工具因素，造成的盘测值与真实值差异，合理误差范围规定如下：
（一）股份公司月度物料合理误差范围规定
股份公司水泥、熟料盘点结果汇总产品量保持略有盈余，盈亏量控制在股份公司当月相应产品产量的0.5%以内。
（二）子公司月度物料合理误差范围规定
1、原燃材料（原煤、硅铝质原料、铁质原料、石膏类材料和各种混合材）盘点的合理盈亏范围为±1000吨；
2、石灰石、生料盘点的合理盈亏范围为当月产量的±1%；
3、水泥盘点的合理盈亏范围为当月产量的±1%；
4、粉磨站、基地非直径60米熟料库盘点的合理盈亏为当月购进量(产量)的±1%；
5、基地使用的直径60米熟料库盘点的合理盈亏范围为当月产量的±1.5%。
物料盈亏处理 第二十四条 旬度盘点物料出现盈亏超出盘点误差范围时，子公司统计主管部门组织对盈亏原因进行分析，经子公司物料平衡会议讨论通过，填报物料盈亏调整申请审批单（具体格式见附件三），报经子公司主要负责人审批后调整，审批单由统计主管部门留存备查。
第二十五条 月度物料盈亏处理报批程序：产成品水泥、熟料盈亏超过合理范围，必须在次月1日前形成书面报告报经子公司主要负责人批准，报销售部统计室，报公司审批后，在月度报表中进行调整。大宗原燃材料盈亏超过合理范围，经公司物料平衡会议讨论通过，报经子公司主要负责人批准后，在月度报表中进行调整。
第二十六条 物料盈亏调整方法（1）熟料盈亏调整方法
①如果熟料帐面总库存与实物盘存总量基本一致时，但各生产线储库帐面库存与实物盘存量出现较大盈亏时，对各生产线熟料生产数据量不做盈亏调整，从后续各生产线发运量分配上逐步调整，保持各生产线储库帐面库存与实物库存量基本一致。
②熟料帐面总库存与实物盘存总量差异超出合理范围时，盈亏量应按各生产线当月熟料产量计算权重，按各自权重分摊盈亏量，对各生产线的当月熟料产量进行调整。
（2）水泥盈亏调整方法
①如果水泥帐面总库存与实物盘存总量基本一致时，但各品种储库帐面库存与实物盘存量出现较大盈亏时，在月度生产的各品种水泥产量之间进行相应调整。
②某品种水泥帐面总库存与实物盘存总量差异超出合理范围，且公司总水泥盈亏量也超过合理范围时，应按生产同一品种的水泥磨机当月水泥产量计算权重，按各自权重分摊盈亏量，对相应水泥磨机的当月水泥产量进行调整。
（3）大宗原燃材料盈亏调整
大宗原燃材料出现盈亏时，要核实原材料进厂数据，水份超标或质量不符合合同约定范围的，根据合同要求核减购进量，其它盈亏量根据物料配比状况通过调整消耗量进行平衡。
第二十七条 要规范、准确核算各项产成品、半成品、原材料的生产量（购进量）、销售量（消耗量），运行指标严格按照公司相关指标核算规范进行核算，除按照规定程序报批后调整的数据外，其它数据必须能 够溯源核对，并与原始记录数据保持一致。
管理要求
第二十八条 各子公司要结合自身实际，按照公司物料平衡管理办法制定物料平衡管理实施细则。
第二十九条 对物料盈亏调整申请审批单、盘点的原始记录、盘点表和物料平衡会议纪要均要进行整理存档备查。
第三十条 月度盘点表和物料平衡管理会议纪要按照销售部下发的统计报表制度要求及时报送。
第三十一条 严禁瞒报、虚报盘点结果，一经发现严肃处理。
附则
物料管理制度 篇5
1.目的为完善公司的物料管理，控制生产成本，减少损失，实现生产物料效益最大化，提高公司经济效益。
2.适用范围
本制度适用于公司车间生产过程所需的所有原材料、半成品、成品退货产品等物料的管理控制。
3.职责
生产部
生产原辅料需求计划，物料使用，产品生产
质检部
物料质量监控，产品质量监控
仓储部
物料库存信息、物料保管、物料出入库管理
财务部
物料预算，成本控制
4.术语及定义
物料是指企业为维持和满足公司正常运营需要，在生产过程中直接或间接消耗的物资、物品和包装材料以及其他消耗品的统称。
5.工作流程
物料领用流程
物料退库流程
生产计划
统计退库数量
填写物料申请单
进行物料原包装
核算员开具领料单
是否为次品物料
是
仓库根据领料单发出物料
否
填写物料不合格证
确认物料并填写货物卡
粘贴物料标签
提交退料单
6.内容
退回仓库
1.物料领用
1.1车间领料人必须根据第二天生产计划量和现有的库存量，确定物料名称、规格、数量后正确填写物料申领单。
1.2领料人应提前一天填写生产物料申领单，并于当天早上9:00上交各车间核算员在ERP系统下工单并打印出工单领料单，若超时上交，则物料申领单由本人在11点前送至原辅料仓库仓管员处。
1.3生产车间领用物料时,仓库管理员凭由车间负责人(或统计员)签发的领料单发放,库管员和领料人均须在领料单上签名。
1.4领料单一式三份,一联退回车间作为其物资消耗的核算依据,一联交核算员作成本核算依据,一联由仓库作为登记实物账的依据。
1.5车间人员应对当天领用的物料及时复核，如若出现数量、物料名称、规格不一致的情况及时与车间核算员和仓官员沟通反馈。
1.6领料原则以每一天或每一次的用量为限，用完后再领，不可一次领料过多，以免造成不必要的浪费或退料。
1.7洁净服、洁净鞋等劳保用品需在每月15号当天找劳保用品管理员领用，特殊工具用具和物料需以旧换新，如过渡鞋、拖把。
2.物料存放
2.1物料的储存保管原则:以物品的属性、特点和用途规划设置仓库。
2.2物料的堆放原则:在堆放合理安全可靠的前提下，根据物品的特点，必须做到查点方便，成行成列，排列整齐。
2.2仓管员应按规定对贮存物料进行盘点，要求帐、物、卡一致，如有不符应仔细查找原因, 对临近复验期的物料仓管员应及时申请复检。
2.3仓管员对库存、待验物料以及设备、工具等负有经济责任，仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，仓管员应及时上报主管。
2.4保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，同类物资堆放要考虑先进先出、发货方便、留有回旋余地。
2.5仓库要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库，仓库严禁烟火，仓管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。
2.6库房地面干净无积水，墙壁完好无脱落，库房内应有必要的通风、照明、防虫、防鼠，避日光直射等设施，并配备足够的消防器材;
2.7对储存无特殊要求的产品可存放在一般库，根据产品特性设定合适的温湿度范围，一般温度控制在35C以下，湿度控在85%以下;
2.8有特殊储存条件的产品，划分独立区域和设定符合产品特性的储存条件，定期记录监测数据。
2.9产品存储要统一规划、合理布局、分类保管、编号定位，并应离墙离地摆放，具体数值无明确的法规要求，但一般遵循墙距≥30cm、地距≥10cm、跺距≥30cm、顶距≥30cm的原则。
2.物料使用
3.1车间内原辅料使用前各工序操作人员均需核对品名、规格、批号、数量、检验合格证，确认符合要求后，方可按批备料，并填写称料记录，称料人、复核人均需签名。
3.2凡必须于车间启封的整装原辅料，操作人员每次启封使用后，剩余原辅料应及时严格密封，并在容器上注明启封日期、剩余数量，使用者签名，加封后按退料标准操作程序办理退库。再次启封使用时，应核对记录，如发现外观有变化者应停止使用，对性质不稳定的原辅料需复验合格后方可继续使用。
3.3根据产品的不同要求，制订生产前小样试制制度。对制剂成品质量有影响的原辅料应进行必要的生产前小样试制，由质量部进行检验，确认符合要求后附上合格报告单，经有关部门审批后，才能投入生产。
3.4车间包装班在使用包装材料时，必须严格检查包装材料的外观质量，发现印刷不清、字迹模煳、歪斜、有污迹、破损等质量问题的包材，必须挑出，集中放置，按不合包装材料管理规定办理退库。
4.物料交接
4.1物料交接应掌握先进先出原则。
4.2物料需经检验合格后方可向下工序移交。
4.3各工序领料人员依据批生产指令领取待加工的中间产品，检查是否具中间产品合格证，并核对品名、规格、数量、批号等;
4.4领料人员检查无误后，在交接记录上签字
4.5中间产品交接后，及时填好各种记录，做到帐、物、卡相符。
二．
物料退库
5.1超过7天无生产计划的物料需填写退料申请单，通知QA审核批准。
5.2
QA审核内容：
5.2.1未开包的物料是否包装完整，封口是否严密，数量是否准确。
5.2.2已开封的物料数量是否准确，有无被污染。如对剩余生产物料的质量产生怀疑，则通知QC到车间取样检验。
5.2.3当质量管理部QA监督员认为剩余生产物料的数量不符时，则应核对批生产记录，查找差错原因，填写原因，填写偏差记录。并通知车间管理人员查找原因，直至得到满意结果。
5.3
QA审核无误后，在退料申请单上签字，交回退料人。
5.3.1车间收到批准的退料申请单后，清点退料，由车间退料员将退料送到仓库，办理退料手续。
5.4退料入库
5.4.1
仓库保管员凭退料申请单核对退料的品名、规格、退料数量、批号及封条上退料日期，复检称重，确定无误后，给这些物料贴上退料标记。车间退料员与仓库保管员分别在退料单上签名，并分别填写退料台帐。
5.4.2
退料送入库房内，放置在原货位或单独的货位，码齐，在原货位卡后重新填写记录。注明品名、退货时间、检验日期，保证物料下次出库时先出退料。
5.4.3
退料入库完毕，仓库保管员填写物料收发管理台帐，存档备查。
5.4.4
在连续生产时，上一批产品的剩余物料可只进行退库的账务处理，实物暂存车间，待下批生产领料时，由车间领料人从账面上扣除。退库物料在下一批产品生产时优先发放。
7.相关文件
《生产物料申领单》
《中间产品交接单》
《岗位物资交接记录》
—
END
R3物料管理 篇6
（R3material management）
基于客户/服务机和工放系统的集成化物料管理系统。
R3是一种基于客房服务机企业资源计划系统，其功能覆盖物流管理（物料采购、库存、分销等）、生产管理、财务管理心脏人力资源管理等各个方面。因此，R3物料管理是整个R3系统的子系统之一。
（1）主要特征
R3物料管理系统覆盖了一个集成化供应链中（物料需求计划，采购，库存和库房管理）所有的有关物料管理的任务。
采购为计划提供重要的交货情况和市场供应情况，并且控制采购物料人请购到收货、检验、入库的详细流程，当货物接收时，相关的采购单证自动进行检查。通过对供应商的谈判和报价的管理，主体可以协助采购部门确定采购环节中尚待完善的地方，同时采购应与应付账款、收货和成本核算部门之间建立有意义的信息共享，以保证企业任一环节所提供的信息能在其他所有有关的环节中反映出来。通过建立和维护采购订单方式，来实现采购合同跟踪，安排供应商交货进度和评价采购活动绩效等需求目标，从而提高采购活动的效率，降低采购成本。
库存管理系统负责现有库存的管理，直到它们被消耗。其基本目标就是要能帮助企业控制准确的库存数量。它应能支持各种物品库存状况、库存变货动态心脏发展趋势的联机查询，并能从多层次的角度查看库存状况。此外该管理系统能提供基本的库存分析报告，帮助评价库存管理的绩效。库房管理系统保证了库房商品最优的库存吞吐量。不同的盘库方法都用于库存的清点，范围可以从样品库存到连续库存。
（2）主要功能
R3物料管理系统的主要功能包括：产生物料需求计划、采购申请及维护、货物的移动、发票校验、库存管理、库房管理、库房结构定义、库房转移处理、库房级的库存支持、供应商评价、与应用相关的分类、采购信息系统维护。
（3）各模块的功能的实施 ①采购
R3物料管理系统提供了强大和完善的采购模块功能，实现从确定采购需求，选择供应商，下采购订单，采购订单的跟踪，催货，收货及发票校验，付款待一系列涉及整个采购周期的所有活动。
在物料管理系统中，既可以为库存进行采购，也可以为直接消耗进行采购。同时，可以选择不同的采购形式，物料管理系统支持三种基本采购形式。
● 使用一次性采购订单。
● 使用具有后续发出核准订单的长期合同。● 使用长期计划协议和供货计划表。
在系统中，要建立和维护与采购有关的物料和供应商数据，从而加强对采购的控制及优化系统中的采购程序。这些主要数据包括物料主数据、供应商主数据、采购信息记录、货源清单及配额的分配。
物料主数据包括了企业向外采购或内部生产的物料的详细今年计量单位和物料描述是存储在物料主数据中的实例。SAP R3系统的其他子系统也可以访问物料主数据。供应商主数据是关于外部供应商的信息，典型的内容有：供应商名称，供应商使用的货币和供应商编号（存储在R3物料管理系统中作为账户编号）
采购信息记录建立了物料和供应商之间的联系，因而方便了选择报价的处理。例如信息记录给出了用于从供应商订货的计量单位，并标注出一段时间内影响物料的供应商价格方面的变化。
货源清单规定了物料可能的供应来源，显示了可以从某一给定的供应商处订货物料的时间段。
配额分配是根据配额，规定在一定时期内物料总需求在特定的供应商之间如何进行分配。根据配额分配主数据的设定，系统可以自动完成采购任务在不同供应商之间的分配，从而简化手工分配任务。
此外，R3物料管理系统中的采购功能可以实现不同的采购需求方式，包括外协件的采购，寄存货物的采购，转厂的采购等，还可以实现电子化的采购审批程序，代替传统的手工化纸张审批程序，节省人力、物力及财力。
②发票校验
发票校验是R3物料管理系统的一部分，它提供物料管理部分和财务会计、成本控制和资产管理部分的连接。发票校验为以下目的服务：完成物料采购的全过程——从采购申请开始，包括采购（如服务费、其他花费、过程费用等）；允许处理贷项凭证，既可以是需要处理的信息被传递到其他部门。
③供应商评价
供应商评估功能能尽量优化采购操作，能简化选择货源过程、不断跟踪和考察现有的供应关系。使用R3物料管理供应商评估系统能保证更大的客观性，因为所有供货商以同一标准评估并由系统评分，尽量减少个人的主观影响。
系统中的主要评估标准为：价格、质量、交货、服务。如果需要最多可以定义99个评估标准，客户可以平衡每个标准在综合评估中的影响。
④库存管理
R3物料管理库存系统允许按数量和价值管理库存；计划、输入和检查货物移动；进行实地盘存。
基于物料需求计划确定的需求，物料从外部或内部采购。交货人微言轻收货输入到库存管理中，物料直到提交给客户（销售与分销）或用于内部（如生产）才被保存（并在库存管理中进行管理）。
在所有的业务期间，库存管理访问主数据（如物料主记录数据）和所有物流部分共享的业务数据（如采购数据等）。
R3物料管理系统饮食不同的模块。这些模块的完整结合允许公司不同的部门共享和维护同样的信息。顺利的物料流动需要这个过程的所有参加者之间有充分的交流。库存管理与R3物料管理系统完整的结合心脏和其他R3子系统的交流确保了所要求的信息流动，这些R3子系统包括：
●财务会计子系统。按数量和价值进行的库存管理不仅导致每个收货或发货更新物料主记录中的库存值，而且更新财务会计中相应的科目。这通过自动的科目分配来完成，系统通过这个科目分配程序确定与定货物移动相关的科目。
●控制子系统。在物料消耗（例如当物料为不同的科目分配对象如订单或成本中心发出时）的例子中，与成本会计系统的接口被激活（作为控制参考）。当收货直接分配给成本中心或订单时，成本会计也包含其中。
●资产会计子系统。如果资产的物料从外部采购或从仓库或存储中提取，相应的货物移动分配给资产科目，在这过程中的项目在资产会计中被创建。
●项目子系统。物料可以为项目保留和提取，创建项目库存是可能的。
⑤库房管理
R3物料管理的仓库管理系统为进行以下工作提供了灵活、有效和自动的支持：
● 定义和管理仓库中的存储区和仓位。
● 处理所有的记账和事务，如收货、发货和一般的转储等。● 对库存的变动情况进行监测。● 按仓位进行存储。
● 确保在存储管理系统中的记账与仓库中的实际库存相一致。● 与材料管理系统、产品计划系统、质量管理系统和销售与分销系统的集成。
⑥存储单位管理
活动物料管理办法 篇7
基层仓库即是使用单位物料存放点, 又是交货验收点, 建构一套后勤供应到使用, 直到物料永久使用或消失的闭环经营性管理制度。通过物流供应做到线到线的物料供应, 以达到降低运输费及管理费用, 增加煤炭企业净利润的目的, 这是应对当前煤炭企困境行至有效的方法之一。
一、信息化工程推进物料需求计划的整合
(一) 煤炭企业信息工程内部平台的建设, 为生产物料需求计划整合提供了快速反应条件。
各生产工区按材料属性、类别、用途、根据生产建设需要时间, 添制物料需求计划表格。通过信息、平台传至后勤部门供应系统, 后勤供应系统根据物料需求计划信息, 采集、整理、分类、汇总、审核、报至财务、技术、经营部门, 根据各部门信息回馈得出最终物料采购清单及库存供应清单。
(二) 编制采购计划, 供应商竞价竞标。
采购计划是根据适当基层库存, 形成最终释放给供应商的物料供应信息。因此它必须规范、严谨, 特别是要达到生产建设需求, 数字准确依国标或行标要有准确说明, 不能给供应商质量、数量改变的余地。这就是要求统一标准、统一报文、名称准确。根据以上信息评估三个以上供应商进行竞价投标, 竞价是手段, 符合标的是目的这个原则不能变, 供应商中标后及时供应采购物料。
二、物联网应用降低物料供应成本
(一) 物联网技术已趋于成熟, 应用于企业供应链管理, 离不开现代物流技术的支持这三者之间是协调一体的关系。
通过物料空间实体移动, 完成整个由于生产及建设物料需求, 形成以现代物流链为主导的闭环式管理。控制好物流动脉系统, 是实现物料效益高低的关键。社会物流资源提供给企业的有偿服务要结合企业实际情况设定物流规划, 管理好这个节点, 对整个物流的效益至关重要, 最终导致企业净利润的多少。物联网是基于社会物流资源由于市场需求形成的专业化信息联合网络开发利用好这项社会资源为企业更好, 的服务是亟待解决的问题。
据统计, 目前我国铁路货运空载率为45%左右, 公路空载率更是高达55%以上, 实行配送制度是切实可行的。根据实际情况利用物联网技术, 实行整车配送、空载配送。以实现降低物流运输费用的问题。
(二) 由于物联网的应用, 基层仓库实行责权管理成为必须改造的管理模式。
供应商提供所供应货物, 通过物联网式内部EDI信息送达到指定地点, 第一由使用单位进入初验入库。第二使用人通过使用进入复验, 并对物料形成质量反馈信息。第三依据反馈信息进行付款或退货, 并把供应商信息记录档案。第四物料永久使用或消失分别管理。常态管理与动态管理, 有回收复用价值的要纳入动态周转管理。
三、基层仓库经营性管理规划
(一) 生产及建设期离不开物料供应, 由于供应到使用有一定的间隔时间, 这段时间物料必须存放, 这就自然形成生产单位自备仓库, 合理规划使用, 基层仓库对降低生产成本, 完成整个物流链管理有非常积极的意义。由于国有煤矿由计划经向市场经济转化, 还没有从根本上认识仓库经营的重要性。这导致物料验收不规范, 物料需求报表不统一, 这给实行现代化供应物流增加了不便, 导致物流不畅, 管理费用增加, 物料供应与采购不符, 给企业浪费了资源。这就需要合理规划基层仓库的运行, 规范物料供应资源使用, 同这也给企业进行全面预算成本管理提供了必不可少的条件。
(二) 基层仓库实行VMT管理即供应商管理库存供应。物料供应实行了信息化管理, 把基层仓库实行供应商线到线的管理具备了成熟条件。随着市场需求变买方市场主导市场向纵深发展。由以上两个条件决定了供应商管理库存的可行性, 实施必要性, 科学管理降低煤矿企业物料管理费用的技术要求。基层仓库的VMT管理淡化了企业物流供应部门仓库功能, 可以不再设立物料中转仓库。
VMI管理库存是现代物流供应链未梢节点, 应用现代技术管控这个节点, 充分发挥物料使用价值, 促进煤炭企业物料管控模式的改造升级是关键性技术之一。基于生产及建设期物料需求, 把基层仓库可分为供应商阶段性供或即时供应制。根据工程计划预算列出物料需求清单, 按时间分成阶段性供应, 阶段性供应是按生产需求, 以时间为节点, 集中性供应基层仓库, 它的优点是生产供应有保障, 缺点是增加供应商资金占用, 工地需要有足够的空间。即时供应避免了这些缺点, 基层仓库有一定的库存, 保障生产, 当有物料需求时, 通过内部信息平台, 把需求上传至供应管理部门, 由供应管理部门, 生成采购计划表格, 然后上传至财务、经营、及决策层最后通知供应团队采购供应至基层仓库。通过以上可以得出基层仓库在物流供应链中式第一个基准点, 它只对物料的质量及数量进行初检, 通过使用人进行复检。第二个基准点是供应物流管理部门负责, 物料的集中采购, 统一直达配送。第三个基准点是回收复用的物料, 进行回收入库检验。这样形成以生产及建设物料需求为导向的物流供应链规划, 物料管理形成闭环式运动系统。基层仓库的管理对物料质量数量尤为重要, 在一定程度节约了企业资金占用率。不再由于生产需求, 产生多头采购, 物料质量数量管控问题。
四、实施措施
煤炭企业物流供应链应用, 体现的效能越来越明显, 对基层仓库现代化经营改造势在必行。笔者经过实践及基层调研制定实施措施如下:第一供应商选择1, 综合评估2, 档案管理3, 质量跟踪4, 淘汰机制。第二直达配送1, 空车配送2, 多家联合配送3, 整车配送。第三物料物权交割制1, 使用履约制2, 质保物权交割制3, 物料使用培训制。第四物料回收复用制1, 回收评估2, 就进调配制3, 动态管理制。第五工地物料合理规划存放:1, 安全性2, 节能性3, 申缩性4, 少搬运性5, 便利性。
通过以上措施实施, 加强了生产工区物料需求与供应商的协调、管理问题。应物流部门对物流的采购至基层仓库都在可控范围内。物料基层仓库实行物权交割制管理, 这也同时对供应商的制约, 形成以物料在闭环式管控内运动, 为企业降低管理费用, 增加煤矿企业净利润。
五、结束语
综上所述, 煤炭企业面对当前严峻市场形势, 要实行全面规范提升企业竞争力。就要实行全面成本管理, 应用现代科学工具分析问题, 解决问题。基层仓库改造, 应用供应商管理库存, 形成以风险共担, 利益共享合作机制, 对提高煤炭企业整体竞争力有着非常积极的意义。
摘要：随着物流供应链管理思想逐步深入, 煤炭企业也相应地调整了后勤供应经营模式, 效益也得到了一定的提高。物流作为第三利润源泉, 还没有充分发挥它的应有价值。改造基层仓库管理模式, 加快第三利润源泉的作用, 也是从根本上解决生产及建设煤矿物流费用居高不下方法之一。原有仓库管理模式已不适应当前企业发展需要, 束缚了扁平化管理材料及设备的发展, 制约了应用现代信息化推进企业横向一体化管理的进程, 影响了财务部门, 资金调配物料成本的分析。以基层仓库为切入点, 物料供应实行线到线供应, 避免中间环节增加管理成本, 使用交割转移物权管理, 发挥物料更高的使用价值。
活动物料管理办法 篇8
【关键词】 ERP 物料管理
1. 物料管理与ERP
1.1物料管理的内容及存在的问题
物料管理是企业生产经营活动中一项最基本的不可缺少的活动。物料管理就是科学的、系统地计划、协调控制企业各部门的活动，最经济、最有效地在合适时机向企业各部门提供合适数量和质量的物料。物料管理工作的范围从采购计划开始到接收物料-原材料入库-出库配套-在产品计划与控制-产成品入库-发货或销售-售后服务等。对于集团型企业来说，下属独立核算单位多，业务经营范围广，在生产经营中对物料管理就存在一些难点和和问题：
1.1.1计划申报的随机性比较强，紧急计划居多，给供应部门的工作带来很大困难。
1.1.2运转效率低下，多头重复采购，质量参差不齐，价格千差万别，存在越权采购现象，造成资金储备高居不下。
1.1.3对物料从一级库到三级库的全程监控薄弱。
1.1.4对物料从需求-采购-入库-出库的全程预算控制缺乏强有力的预算体系保障，过度控制又无法灵活适应计划之外的物料采购、入库、出库。
1.1.5各子单位信息不畅通， 资源不共享，物料不能及时进行相互调配，积压或物料短缺现象普遍存在。
1.2 ERP的核心内容
ERP（企业资源计划，Enterprise Resource Planning），是指建立在信息技术基础上的，利用现代企业的先进管理思想，全面地集成了企业的所有资源信息，并为企业提供决策、计划、控制与经营业绩评估的全方位的系统化的管理平台，它对产品的研发和设计、生产计划、作业控制、采购、销售、库存、财务和人力资源等方面，以及相应的模块组成部分采取集成优化的方式进行管理，可对供需链上的所有环节有效地进行管理，从管理范围的深度上为企业提供了更丰富的功能和工具，从而达到提高生产效率、降低成本、满足顾客需求、增强企业竞争力的目的。
2. ERP物料管理系统实现的功能和业务流程
ERP应用实施过程实际上是企业的重组优化和管理现代化的过程，因此正确认识ERP的作用十分重要，首先要了解ERP物料管理系统实现的功能和业务流程。
2.1 采购管理模块实现的功能：
2.1.1通过运行库存计划，自动产生采购申请，可以辅助制定科学的采购计划；
2.1.2根据采购计划自动创建采购定单，采购定单在线审批；
2.1.3所有采购定单均可以通过系统查询，提高采购定单的透明度，可以不断提高采购管理水平；
2.1.4建立详细的供应商信息，记录供应商的产品准时交付率，记录供应商的交易历史与价格变化。
采购处理流程：生产部门根据生产物料需求计划向物资采购部门提交“采购申请单”→采购部门进行询价、列表比较、议价、价格审批、选择供应商、定价等环节后；计划员操作系統自动创建“采购订单”（或者采购部门经过与供应商协议或招标方式确定物料采购价格后创建“采购订单”）→采购员根据批准的采购订单进行物料采购→实物交货，业务员对物料进行接收或检验、接受入库。
2.2 库存管理模块实现的功能：
2.2.1所有库存业务实时产生会计信息，财务人员不再重复录入会计信息，减少工作量，解决账实的一致性控制问题；
2.2.2可以实时了解库存现有量情况；
2.2.3通过查询事务处理可以获得所有仓库操作信息，领用单位可以获得本单位某一成本（费用）类型的信息；
2.2.4可以提供仓库一段时间收发业务的汇总数，通过运行报表也可以获得某一会计期间（或时间段）的库存值，实时监控库存情况；
2.2.5制定合理的库存计划，可以有效控制库存积压。库存计划可以根据市场、生产情况进行调整，使库存计划不断趋向合理化，加速流动资金的周转；
2.2.6可以查询物料标准成本，并对成本进行修改，修改的成本可以实时反映到库存物料中。
库存处理主要流程：采购接收→检验物料交货入库→退货→发料→计划和控制。
下图所示为ERP系统中物料管理模块的结构功能图，包含了采购模块和库存模块和分销模块。
3. 保障基于ERP 系统的物料管理系统运行的措施
3.1完善管理组织机构与制度
现阶段，由于受技术和网络建设等条件的制约， 有些国有企业的ERP系统还没有延伸到车间和班组最末一级，车间和班组则必须加强对物料的管理， 为此应完善管理组织机构与制度，以避免国有资产的流失与浪费。
3.1.1完善制度和规范业务流程，规范原始信息及信息传递渠道。严肃一线信息的采集真实性、准确性，建立规范化的数据采集、录入制度，确保数据采集的高效、真实统一。从制度和流程上，对各种原始单据、报表及其他信息载体中的各种基础数据和信息进行规范，并制定严格、精细的标准。
3.1.2各部门不定期对出现的问题进行网上通报，及时解决。
3.1.3加强对相关人员进行ERP 的使用和维护知识培训，加强各部门员工的沟通和交流。
3.1.4强化内部管理审计制度，协同财务部门、机动能源部门一起对车间、班组的物料管理进行不定期的抽检，使发现的问题和制度的缺陷能得到及时解决。
3.2加强物料主管部门的素质建设
ERP系统是一个处理信息的系统，它要求特定的活动要在特定的时间进行。那么首先物料经理需要制定一张日程表，将需要注意的事情列入表中并遵循这张表先做最重要的工作；严格车间、班组的采购计划管理， 提高计划准确率；及时对库存结构进行分析、调整；把技术管理与供应管理有机地结合起来；对遗留下来的超储积压配件，单独建账管理；对内平衡调剂利用，对外广招用户，折价销售处理； 财务部门要不定期地会同机动、供应部门对车间的物料管理进行抽检，同时严格料单领用制度；财务部门要制订严格科学的责任绩效考核制度并认真落实；总公司、各子单位、各相关责任部门每个环节、每个主要责任人都要在减少库存的工作中担当角色，使减少库存同时又避免缺货的目标成为公司范围的计划。
3.3加强采购订单的监控
采购订单在系统中形成后，相关业务部门可以利用采购订单查询功能对订单进行跟踪，查询订单的执行情况，如批准是否通过、是否收货、发票校验等，通过显示采购订单历史可以查看已收货的物料凭证和对应的财务凭证、发票校验凭证等信息。通过对采购订单完成情况报表的开发，提供系统外对采购员进行采购数量和质量的考核依据，实时监控采购合同的执行情况便于采购人员与供应商进行及时沟通。
总结
随着企业的不断发展，基于ERP系统的企业物料管理将会带给企业越来越多竞争优势。但系统和业务之间在后续应用中不可避免的会面临许多新的问题，需要企业管理者不断更新管理理念，坚持走信息化管理的道路，实现信息化建设的持续发展和进步。
参考文献：
[1] 刘海贞.杭钢ERP物料管理应用特点 浙江冶金[J]，2008（8）.