ERP与FMIS融合（共4篇）
ERP与FMIS融合 篇1
为加快推进以ERP系统为核心的信息化建设, 建成公司统一的信息系统平台是公司既定的工作部署, 实现ERP与FMIS系统融合是公司对财务系统的总体要求。ERP系统是集成的企业管理信息系统, 侧重财务业务的一体化, 是管理方法、管理流程的变革。FMIS与ERP建设相辅相成, 目标都是通过信息化建设提升公司管理水平。
1 融合系统设计原则
ERP系统是中油信息化建设总体部署的核心, 会计集中核算系统 (FMIS) 是中国石油加强财务管理工作的重要内容。ERP与FMIS融合系统设计原则如下:1) 简单性和可扩展性;2) 总部一级核算的要求采用统一设计、分散维护的原则;3) 地区公司个性化的转换原则。
总之融合系统要实现数据一次录入, 多方共享;保证ERP和FMIS数据的完整性, 同时也要满足一级核算总部直接编制报表的需要。
2 银行对帐功能
在FMIS标准管理系统中已将“银行存款”设置为“对帐”科目, 目的是为了记账时输入支票号、汇票号等, 在进行银行对帐时根据票据号和金额进行银行对帐。这个设置地区公司无法在FMIS7.0系统中更改。在ERP系统中标准的银行对帐功能需要在“分配”字段输入票据号, 但是在实业务中票据号在录入凭证时往往不一定能确定下来, 可能会采用更改财务凭证的方式进行后补。凭证接口设计的原则, 只要产生凭证, 就按期 (或手工触发的方式) 将ERP凭证转换成FMIS凭证, 传输到中间数据库。因此无法通过接口将完整的票据号传输到FMIS系统中, 在FMIS中实现银行对帐的功能。项目组给出的设计方案是在ERP中产生的财务凭证中已有票据号, 就传输到FMIS系统中, 如果ERP中做凭证时还无法确定票据号, 接口传输票据号, 传输一个默认值。银行对帐的功能在ERP中完成。
3 地区公司内部交易功能
在FMIS7.0系统中地区公司内部交易的设计方案为:发生地区公司内部交易时, 卖方在系统中输入财务凭证, 这类凭证通过输入交易类型以区分其他非内部交易的凭证。由于在凭证中核算往来单位, 因此买方单位可以查询到所有与之发生交易的凭证进行确认, 并在确认的同时, 输入本单位的财务凭证。卖方的凭证只有经过交易对方的确认才能进行审批。地区公司内部交易抵消凭证产生方式包括分别抵销和交叉抵销两种类型, 前者是指买方确认卖方凭证时, 同时在抵消责任中心产生抵消凭证, 后者指月末根据每一对往来交易的凭证产生抵消凭证。这个内部交易抵消方案只适用于内部购销业务和资金划拨业务的抵消。长期股权投资与所有者权益的抵消, 存货未实现利润的抵消, 固定资产销售未实现利润的抵消等, 通过手工直接在抵消责任中输入抵消凭证。
因此, ERP系统和FMIS7.0系统之间的接口, 只传输内部购销和资金划拨的往来科目的抵消凭证、内部收入成本的抵消凭证。其他的抵消凭证直接手工在FMIS7.0系统中输入。在ERP系统中的销售开票和采购发票校验是根据后勤的发货单 (销售订单) 和收货单 (内向交付单/采购订单) 产生的, 和上述FMIS7.0逻辑完全不同, 因此两个系统凭证接口方案为:日常ERP系统中销售开票和采购发票校验产生的财务凭证通过接口传输给FMIS7.0系统, 在FMIS7.0系统中生成的凭证不再标识内部交易的交易类型。月末在ERP系统中找到所有需要抵消的往来科目和内部收入的凭证, 在ERP系统中首先对往来科目进行对帐, 核对上之后产生抵消凭证, 并将抵消凭证传输到FMIS7.0系统中 (FMIS7.0中收入成本抵消的辅助核算根据收入科目决定) , 如果抵消凭证需要冲销, 也在ERP系统中进行冲销, 冲销后传输到FMIS7.0系统中的抵消责任中心。FMIS7.0系统需提供应用来确定ERP系统中发生交易的两个业务单元的抵消责任中心。
4 往来清帐功能
在ERP系统中, 涉及清帐的内容包括:清帐、重置和重置并冲销, 但是在ERP系统中“只重置不冲销”不产生财务凭证, 因此在FMIS系统中无法处理, 也会影响FMIS系统和一级核算凭证传输逻辑, 因此, 在ERP系统中, 通过增强, 重置时产生凭证, 保存在自定义表中。涉及清帐的业务, 给FMIS传输时, 不仅传输凭证, 还需要传输清帐详细信息表。FMIS系统中目前设为“强制核销, 即事中核销”, 在ERP系统中不增加此限制, 因此通过接口传输凭证到FMIS系统中时, 不再有强制核销的限制。
5 主数据与对照表管理功能
总部统一部署主数据集中系统, 用于主数据与对照表的结构定义, 数据维护等。用户可在主数据系统中分地区公司定义维护主数据对照表;对照表保存时, 数据自动保存到ERP与FMIS系统中。本功能提供对照表审核功能, 用于对维护的对照表进行审核, 审核以后对照表才可以使用。对于需要缓存的ERP主数据, 系统会根据定义的周期自动更新, 也可由用户手工随时进行更新;ERP在集成凭证转换过程中使用ERP中的对照表, 用户在凭证录入中进行编码转换时, 使用FMIS本地缓存的对照表;集成凭证个性化核算信息在FMIS中转换形成, 涉及到编码转换时使用FMIS本地缓存的对照表;这其中涉及到100多张对照表的维护。
6 ERP集成会计凭证转换与传输功能
ERP系统每天定时 (或手动) 把新产生的财务凭证通过两个系统的对照表进行转换, 将转换好的FMIS标准化凭证信息以及地区公司个性化信息基础数据写入本地数据库接口表中, 供SAP进行传输。ERP运行凭证传输功能, 将转换好的凭证传输到中间数据库中;FMIS首先从中间数据库读取转换过数据到FMIS本地, 在进行FMIS个性化信息转换, 如果转换成功, 调用凭证FMIS凭证生成功能, 生成FMIS凭证。
7 凭证录入功能
所有手工在ERP录入的FI凭证必须在“凭证录入系统”中录入;ERP中不允许提供手工FI凭证录入、修改功能;凭证录入系统中可以对未审核凭证进行修改, 但不允许删除凭证;凭证录入中, 用户录入FMIS的编码, 实时根据对照表转换ERP凭证的编码信息。凭证审核时, 先向ERP中生成凭证, ERP中凭证生成成功, 再向一级核算中传输凭证。
8 月末开关帐及会计期间传输功能
一级核算系统中会计期间区间定义、打开、关闭由总部统一管理。在股份公司进行一级核算以后, 各地区公司FMIS的会计期间的打开与关闭需要接受总部的控制, 在标准管理模块中实现相关功能。在ERP中关帐后通知FMIS系统进行关帐, 由于网络等问题, 有可能FMIS系统没有关帐成功 (FMIS系统关帐的操作会同时触发地区公司FMIS系统和总部控制系统的关帐) , FMIS中是否关帐成功的消息不需要传输到ERP系统中, 在ERP系统中可以随时查询到FMIS的开关帐的状态;FMIS系统的关帐可以直接在FMIS系统中操作。
开关帐总体原则:ERP系统开帐首先检查地区公司FMIS是否开帐 (为确保业务凭证的及时录入, 地区公司的FMIS必须在每月1日保证开帐) , 地区公司FMIS关帐首先检查ERP是否关帐。为保证ERP系统中一个会计期间的所有凭证都已转换到地区公司FMIS系统中并上传到总部一级核算库, 在FMIS关帐间时首先需要检查ERP系统已经关帐, 如果ERP已关帐才能关闭FMIS帐期。
参考文献
[1]颜安.企业ERP应用研究[M].成都:西南财经大学出版社, 2006.
[2]潘昊, 易泽湘.基于SAP R/3的ERP技术研究与应用[J].计算机技术与发展, 2006 (7) :59-60.
[3]维威克·乔.SAP软件实施[M].朱明, 译.北京:东方出版社, 2003.
ERP与FMIS融合 篇2
在数年的主次之争之后，企业管理者和专业人士发现，ERP和协同软件就像一支部队里的文官和武将，都在企业管理这个战场中发挥着重要的作用。
各司其职
从功能方面来看，ERP和OA有着本质的区别。其中ERP倾向于业务管理，OA则是对ERP之外的企业其他资源的整合管理，因此双方都不能彻底取代对方。
先来看看ERP。一般ERP在企业运用中包含分销、制造、财务三大部分，所以ERP系统是MRP(制造资源计划)的延续，更准确的说ERP是以MRPII为核心。从理论上说ERP可能涉及的模块有：预测、订单管理、销售分析、采购管理、仓库管理、库存控制、生产计划(MPS)、产品数据管理(PDM)、物料需求计划、能力需求计划(CRP)、分销需求计划(DRP)、车间控制(SFC)、流程作业管理、质量管理、工资管理、人力资源等等近三十个模块，在对这些模块进行规划之后，达到最佳资源组合，取得最佳效益。
相比ERP侧重业务运营，OA则将重心放在提高企业运营效率上。OA协同采用Internet/Intranet技术，基于工作流的概念，使企业内部人员方便快捷地共享信息，高效地协同工作;改变过去复杂、低效的手工办公方式，实现迅速、全方位的信息采集、信息处理，为企业的管理和决策提供科学的依据，
OA的应用，对企业办公方式的改变和效率的提高起到了积极的促进作用。
未来趋于融合
虽然有着明显的区别，但是对于企业运营来说，要获得效益和效率最大化，这两套系统缺一不可。如果能将这两种系统融合在一起，那么无论是在应用还是节省资源方面，都能起到重要的作用。
以一个同时安装了OA、ERP系统的企业为例。在有关借款报销功能的集成上，如果能先通过OA系统实现有关支付流程的审批，然后把审批金额写入ERP的财务模块，形成相关发票数据，再进行支付操作，这样的话可以大大提高流程效率;其他的诸如考勤、绩效等信息的集成，也大可以通过OA和ERP的集成，提高效率。
让人欣喜的是，目前市场上的主流oa系统和ERP系统，在设计方面也开始往融合的在方向靠近。
今年年初，国内领先的协同办公(OA)厂商泛微公司就与国内最大的管理软件供应商用友软件展开深度合作，联手为集团企业用户提供协同办公(OA)平台+ERP软件的企业信息化一体化集成解决方案。合作实现了两个管理软件平台的优势互补，最终目标是为用户提供更加契合企业需求的信息化解决方案，从而更好的满足集团企业的业务需求提升企业的核心竞争力。
对此泛微表示，解决企业生产制造问题的ERP软件与面向企业整个经营过程的协同OA软件是互益互补的关系，二者的结合能够冲破企业数据的集成和交互产生的障碍，使企业始终处于一个实时掌控的过程中。
据介绍，目前泛微OA系统与用友高端业务产品NC已经实现了有效整合，并在众多大型的集团企业获得良好的应用效果。OA和ERP的融合模型已经初现端倪。
ERP与FMIS融合 篇3
关键词：ERP,FMIS7.0,融合系统,设计及应用
1 前言
大庆石化是中国石油的地区分公司, 是以大庆油田原油、轻烃、天然气为主要原料, 从事炼油、乙烯、塑料、橡胶、化工延伸加工、液体化工、化肥、化纤生产的特大型石油化工联合企业。
ERP系统作为国际先进的软件系统, 在优化企业资源管理方面有着先进的管理模式。为整合企业资源、优化资源配置, 提高企业的运行与管理水平, 达到业务流、资金流、信息流三流合一、财务业务一体化运作的目标, 中国石油从2005年开始进行建设ERP系统, 并将其作为信息化建设总体部署的核心, 系统覆盖财务、人事、采购、销售、生产计划等企业日常运作的全过程。大庆石化公司作为中国石油的下属子公司, 于2008年5月起全面推广ERP, 并于2009年11月10日正式上线。
FMIS 7.0系统是中国石油集团公司加强财务管理工作的重要内容, 也是集团公司推进自主创新、加快信息化建设的重要组成部分。FMIS系统自2000年开发应用, 至今已形成大庆石化公司会计核算的统一业务流程和统一标准体系, 对强化总体风险控制, 构建现代财务管理体系具有重要意义, 目前已经全面使用。
2 ERP与FMIS融合的思想
ERP系统是国际先进的管理软件, 大庆石化ERP系统是由美国IBM公司和德国SAP公司联合开发的, 是具有大庆石化特色的ERP系统, 有国外先进的管理经验, 同时也有它的不足, 为促进ERP系统的全面推广建设和高效运行, 实施ERP与FMIS7.0的融合具有重要意义。
大庆石化ERP与FMIS7.0的融合是指大庆石化ERP与FMIS 7.0两个系统在数据上、流程上、业务上的有机结合。把握“理念统一、技术融合”的原则, 把贯彻以ERP系统为核心的信息化建设总体部署与满足财务“一个全面、三个集中”的业务需要统一起来, 有机结合起来;通过融合, 既保持ERP系统的整体性, 又体现FMIS 7.0的易用性特点, 发挥两个方面的优势。达到“界面友好、流程科学、运行安全、符合发展”的目标。
FMIS 7.0是加强企业财务管理, 推进自主创新的重要组成部分。目前已形成会计核算的统一业务流程和标准体系, 对强化风险控制, 构建现代财务管理体系具有重要意义。为整合企业资源、优化资源配置, 提高企业的运行与管理水平, 达到业务流、资金流、信息流三流合一的目标, 为促进ERP系统的全面推广建设和高效运行, 实施ERP与FMIS 7.0的融合, 创建了企业资源共享与筹划资源管理的平台, 使两套系统有机地整合成一个整体。
(1) 集中同步, 实现ERP与FMIS 7.0两套数据的同步, 保持数据的一致性。
建立对照表管理系统, 用于ERP集成凭证及ERP手工凭证录入的编码转换;对照表统一维护, 维护后自动保存到ERP和FMIS 7.0系统中。ERP与FMIS 7.0的融合实现了ERP与FMIS 7.0的数据共享, 充分利用这一优势既有利于整合企业资源、优化资源配置, 又体现FMIS的易用性特点, 达到“界面友好、流程科学、运行安全、符合发展”的目标。
(2) 对于交易平台管理的资金往来业务, 和“ERP手工凭证输入系统”连接, 在该界面中产生凭证, 并采用和手工录入的凭证一样的方式在ERP和FMIS7.0中记账。
(3) 对于网上报销系统, 和“ERP手工凭证输入系统”连接, 在该界面中产生凭证, 并采用和手工录入的凭证一样的方式在ERP和FMIS7.0中记账。
(4) 对于固定资产系统, 和“ERP手工凭证输入系统”连接, 在该界面中产生凭证, 并采用和手工录入的凭证一样的方式在ERP和FMIS7.0中记账。
通过上述方案, 实现数据一次录入, 多方共享, 保证大庆石化ERP系统、FMIS7.0系统数据的完整性, 满足中国石油集团公司总部直接编制报表的需要。
3 ERP与FMIS 7.0融合系统实施方案
大庆石化ERP与FMIS 7.0融合系统的设计采用Solaris、Unix、Windows NT系列操作系统, 基于B/S (Browser/Server) 结构, 以数据仓库技术为基础, 在信息技术方面更具先进性与合理性 (如图1所示) 。
3.1 软件部署与环境准备
融合的凭证录入系统与FMIS部署在一起, 使用相同的数据库服务器、相同的应用服务器、相同的系统框架。FMIS需要配置标准平台的连接。
在并行阶段, 正式FMIS系统连接正式标准平台, 融合FMIS系统连接测试标准平台。
建立融合并行账套, 融合并行FMIS与正式FMIS使用相同的科目体系, 不允许对FMIS挂接的辅助核算进行去除或者修改。系统结构如图2所示。
融合系统使用的应用程序要单独发布, 建议采用独立的应用服务器发布, 或者使用独立的domain (SUNONE) 来发布。
3.2 建立账套
(1) 使用建账工具, 建立融合并行账套。新建数据库大小不能小于FMIS正式账套数据库。
(2) 备份正式FMIS数据库, 并且在新建账套中进行恢复, 使用SYBASE的dumpload工具进行。
3.3 发布应用程序
(1) 在准备好的融合应用服务器环境中发布融合程序;
(2) 发布完成后, 按照融合的要求, 进行应用程序的升级;
(3) 配置融合FMIS的datasource和Finance.jnlp文件。
3.4 系统配置
(1) 使用9999用户把标准平台地址修改为测试的标准平台地址;因为主数据与对照表系统是总部集中部署的系统, 需要向总部申请相应的功能权限和数据权限。
集团公司负责总部系统的配置工作, 主要包括如下系统:
第一, 主数据系统、融合BIS系统。
主数据系统、融合BIS系统在总部集中部署, 各单位通过FMIS7.0集成访问, 为所有单位提供主数据同步、对照表维护、凭证转换等服务。主要包括ERP系统类别定义、各单位使用ERP系统定义、各单位对应公司代码定义、主数据、对照表目录定义、结构定义、接口定义、ERP凭证字段、FMIS凭证字段、凭证界面分组定义、ERP凭证转换规则定义、对照关系转换规则定义。主数据与ERP生产系统同步、BIS系统配置, 包括主数据参数、对照表参数、手工凭证审核参数等
第二, 标准平台系统。
标准管理在中国石油总部集中部署, 各单位通过FMIS 7.0集成访问, 为各单位提供总部集成访问系统的权限分配、标准数据同步、ERP集成凭证传输参数定义等服务。
权限分配:通过标准管理, 为各单位用户分配总部集中部署系统的权限, 包括主数据管理系统。
账套设置:根据各单位提供的参数, 维护连接参数, 需要按会计年度进行维护, 维护时, 需要把“是否启用融合系统”选中。
账套维护:维护各单位所对应的公司代码。需要按会计年度进行维护。
第三, 集成凭证BIS。
BIS系统配置, 包括集成凭证接收参数定义、日志参数定义等, 执行融合方案相关的建账SQL语句、升级SQL, 恢复融合并行FMIS账套至2010年相关月份的月初状态, 为财务用户分配融合系统的功能权限。按照本单位用户的授权模式, 分配相关模块的数据权限, 向总部提交相关信息, 总部在测试标准系统及主数据对照表管理。
(2) 个性化核算方案。个性化核算是指FMIS的辅助核算, 主要包括:
合同管理模块, 涉及如下辅助字段:欠款类别、合同编号、工程项目。其中, 如果合同属于基建合同, 则必须录入工程项目。
基建管理模块, 涉及如下辅助字段:工程项目、作业性质、费用要素、施工小队、转资类型、工作量。其中, 工作量和转资类型非必输字段, 其他为必输字段。
辅助核算, 涉及如下辅助字段:自定义辅助核算04-08、专项核算、部门核算、成本中心。
(3) 个性化转换与传输流程。ERP系统在业务处理中, 将与FMIS个性化辅助核算相对应的信息放到扩展字段上, 扩展字段的编码为定长的流水编码。FMIS系统负责建立个性化对照表, 进行匹配和转换, 并形成FMIS编码的个性化辅助核算信息。
ERP与FMIS融合后, 按照融合的原则, 对于财务端发起的会计业务, 统一在融合录入模块中进行录入。对于该类型的业务, 如果各单位为满足内部管理需求, 设置了个性化的辅助核算, 并且不涉及集成凭证, 仅为手工凭证, 则此核算不维护对照表, 不将此信息传输到ERP系统, 以减轻各单位财务人员日后维护工作量。
如果ERP系统中之前借用了参考代码、分配、统计型内部订单、个性化扩展字段进行相应的核算, 需要在ERP中修改字段状态组并进行相应的检查, 以保证手工凭证能够正常传输到ERP系统。
如果FMIS启用基建核算模块, ERP没有启用相关的后勤模块, 采用财务凭证的方式进行相关的业务处理;处理原则同上。
如果FMIS启用合同模块, ERP在进行发票校验等处理时, 通过帮助接口, 实时帮助FMIS的合同编号和欠款类别、工程项目 (仅指基建合同) 。在转换与传输时, 将合同和欠款类别信息放到中间数据库的合同编号、欠款类别、工程项目 (仅指基建合同) 上, FMIS负责建立个性化对照表进行转换。
如果FMIS启用基建核算模块, ERP启用PS等相关的后勤模块, 或者通过内部订单管理项目, 则ERP通过PS模块或内部订单的WBS元素、内部订单、投资原因、项目类型、总账科目等与FMIS基建模块的工程项目、作业性质、施工小队、费用要素、工作量、转资类型等信息建立对应关系。
ERP在进行集成凭证转换与传输时, 将WBS元素、投资原因、项目类型、总账科目等信息放到中间数据库的相应的预留字段上, 编码为未转换的ERP编码, FMIS负责建立个性化对照表进行转换, 个性化对照表为多个。
ERP需要规范的内容:对照逻辑尽量一致, 各板块模式尽量统一;与FMIS有对照关系的字段, 尽量与FMIS字段的字典内容一致。
3.5 配置融合系统FMIS
融合系统FMIS配置, 主要包括两方面的配置:一方面是凭证录入系统的配置, 另一方面是ERP集成凭证处理的配置。另外, 为了实现资产系统与融合录入系统的集成, 也需要进行相应的配置。
如果有些科目的特殊个性化影响属于相同约束方案的其他科目, 也要单独为其拆分方案。拆分后, 受影响的科目使用新的拆分后的方案, 不受影响的科目, 保持原约束方案不变。
3.6 升级、配置、传输SAP融合方案
按照集成凭证转换与传输的要求, 以及共同确定的个性化实现方案, 由ERP实施方对SAP相关配置进行检查和维护, 以便使集成凭证转换与传输满足ERP与FMIS融合的需要。
3.7 ERP与正式FMIS数据核对
ERP系统需要与正式FMIS核对融合测试启用月份月初的数据, 并且以正式FMIS的数据为准, 调整ERP系统的数据。
ERP系统数据调整至与正式FMIS一致后, 方可进行融合系统的初始化及日常业务处理。
3.8 融合方案系统初始
未清项初始:未清项初始需要将ERP的未清项替换为正式FMIS的未清项。
(1) 清空ERP系统2010年相关月份以前所有未清项。 (2) 把FMIS账套中所有的未清项传输至ERP系统。初始未清项核对:未清项传输初始完成后, 需要对更换后的ERP未清项与正式FMIS的未清项进行核对。初始未清项一致后, 可以进行集成凭证的补充传输。
(3) 集成凭证补充传输:补充传输融合系统初始日期至当前日期尚未传输的ERP集成凭证。补充传输之前, 首先确定一个FMIS个性化信息传输的时间点, 在此时间点之前, ERP系统在集成凭证转换时, 可以传输默认值;在此时间点之后, 必须传输个性化信息到相应的预留字段。
3.9 融合方案并行
融合方案并行是指使用融合方案传输ERP集成凭证至融合并行FMIS, FMIS个性化信息正确生成;同时, 财务端发起的手工凭证, 使用FMIS手工凭证录入界面录入并审核传输到ERP系统。实现与正式FMIS系统的并行。集成凭证需要及时进行转换和传输, 各单位在融合并行测试阶段, 可以采用手工的方式进行集成凭证的转换和传输。集成凭证转换传输到中间数据库后, FMIS负责从中间数据库读取相关凭证信息, 并生成FMIS凭证。
集成凭证的冲销分两种情形:
(1) 集成凭证本身错误, 需要进行冲销。本类凭证需要在ERP中进行冲销, 然后将冲销的凭证传输给FMIS。
(2) 集成凭证本身正确, 因为传输逻辑或者对照表的问题, 生成的FMIS凭证错误。对于本类凭证, 因为ERP中的凭证本身没有错误, 需要将传输逻辑或者对照表修改正确、将生成成功的FMIS凭证在FMIS中手工冲销掉, 然后, 将冲销的结果通知ERP, ERP使用修改后的逻辑或者对照表重新转换传输本凭证, 重新生成正确的FMIS会计凭证。
3.1 0 配置变更维护
在日常的业务处理中, 需要进行配置的变更主要有:
(1) 标准对照表维护:当ERP和FMIS新增相应的主数据时, 需要对标准对照表进行维护。
(2) 个性化对照表维护:当ERP和FMIS新增相应的主数据时, 需要对个性对照表进行维护。
(3) 新增转换逻辑维护:新增转换逻辑需要ERP实施方、FMIS软件服务商共同协商决定, 不属于日常配置变更的范围。
3.1 1 手工凭证处理
财务端发起的会计凭证, 通过手工凭证录入功能进行录入, 软件自动根据录入的FMIS编码, 转换ERP相对应的编码信息。
(1) 如果录入时, 提示没有找到对照表, 需要检查相应的对照表维护是否正确。
(2) 录入时, 通过“更多ERP信息”功能, 可以录入ERP字段状态组定义为可选的更多的信息。
(3) 凭证保存后, 保存在本地FMIS系统中, 在未审核前, 可以进行修改。
(4) 在录入清账凭证的时候, 可以在票据号上单击右键, 弹出需要清账的未清项, 进行清账处理。
(5) 清账完成后, 保存凭证, 在审核时将清账关系传给ERP系统, ERP按照手工凭证录入界面传入的清账关系, 生成ERP的事后清账凭证。
手工凭证审核时, 传输至各单位ERP系统。审核成功后的凭证, 不允许进行修改。
手工界面录入的凭证, 如果需要冲销, 在手工凭证录入系统通过单独的功能进行。
凭证冲销的机制是FMIS进行冲销, 形成本方的冲销凭证, 然后通过BIS调用ERP的冲销功能, 在ERP中产生冲销凭证, 双方生成的冲销凭证都保留在各自的本地, 互不进行传输。在冲销界面中会记录该冲销关系。
如果冲销的过程中, ERP冲销成功、FMIS冲销未成功, 可以继续在冲销界面点冲销。
3.1 2 资产凭证传输与生成
对于资产系统的凭证, 日常处理流程如下:
(1) 资产系统将资产业务有关单据, 转换并传输到FMIS系统。
(2) FMIS系统负责接收资产系统的单据信息, 依据定义的凭证模板, 生成资产相关凭证到融合界面中, 并将凭证有关信息回填到AMIS业务数据中。凭证审核后传输到ERP系统中。
3.1 3 融合FMIS正式启用
对于并行符合内控要求 (有效并行3个月, 至少实时并行1个月) , 并且并行系统运行正常, 具备切换条件的, 需要进行融合FMIS的切换。切换后, 企业将使用融合FMIS作为企业会计核算和出具报表的正式财务系统。原正式FMIS将停止会计业务的处理。
(1) 建立正式融合FMIS系统。
(2) 通过OA系统向中国石油集团公司财务资产部提交融合方案切换申请报告。
(3) 中国石油集团公司财务资产部批准融合切换报告后, 正式启用FMIS 7.0和ERP融合系统。
该项目于2008年5月开始启动, 2009年1月10日和ERP系统同步上线运行。
企业使用融合FMIS 7.0作为企业会计核算和出具报表的正式财务系统。原正式FMIS7.0将停止会计业务的处理。
4 总结
项目成功地实施后, 一次性压缩了成本费用支出630万元, 每年为企业增加效益1 050万元, 每年为企业节约了大量的人力资源、维护修理费和交通办公费, 减少浪费和污染, 经财务部门测算, 每年节约费用710余万元。
ERP与FMIS 7.0融合系统搭建起了大庆石化公司统一、集中的ERP系统管理平台, 形成了覆盖财务、人事、采购、销售、生产计划的管理体系和安全、完整的数据库系统, 达到了表间转换和数据汇总快捷方便的目的, 实现了管理信息化、标准化、科学化。
通过ERP与FMIS 7.0融合系统, 实现数据一次录入, 多方共享, 保证大庆石化ERP系统、FMIS7.0系统数据的完整性。实现了不同系统之间的资源共享, 提高了工作效率。
该系统实现了多维数据查询与分析功能。可以按指标查询、按单位 (或汇总类别) 查询、按时间查询, 也可以针对指标进行对比分析、趋势分析、环比分析、排名分析、数据汇总分析, 便于进行预算数据与实际发生、历史同期等方面的对比分析。
实现了以大庆石化ERP系统为核心的信息化建设, 建成大庆石化公司统一的信息系统平台。实现ERP与FMIS 7.0系统融合是大庆石化公司对财务系统的总体要求。大庆石化ERP系统是集成的企业管理信息系统, 侧重财务业务的一体化, 是管理方法、管理流程的变革。
融合是具有中国石油特色的自主创新和集成创新, 能充分发挥FMIS 7.0与ERP各自优势, 保持了财务处理的连续性、继承性、主动性, 保持知识产权的独立性, 从大庆石化公司IT战略角度, 节约了成本, 控制了风险。通过实施大庆石化ERP与FMIS 7.0的融合系统, 最大限度利用成熟技术, 继承成熟资源, 降低管理变革风险, 对于实施财务和业务一体化管理, 加强会计核算的确认和计量, 强化源头控制, 实现财务管理对生产经营的有效服务和全程监控, 具有积极的意义和现实作用。
ERP与FMIS融合 篇4
SAP与FMIS(中国石油财务管理信息系统)融合系统是中国石油天然气集团公司为了解决本公司及下属地区公司SAP与FMIS两大系统财务数据传递而建立的中间系统,俗称“融合系统”。融合系统很好地联接了SAP与FMIS系统,使SAP与FMIS系统得到了实时数据的传递。通过融合系统,数据一次性录入,多方共享,保证公司SAP系统、FMIS系统数据的完整性,体现FMIS的易用性特点,满足企业财务管理的需要。
2 SAP和FMIS系统介绍和问题
ERP(Enterprise Resource Planning,企业资源计划)系统,是指建立在信息技术基础上,以系统化的管理思想,为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。ERP系统集中信息技术与先进的管理思想于一身,成为现代企业的运行模式,反映时代对企业合理调配资源,最大化地创造社会财富的要求,成为企业在信息时代生存、发展的基石。
SAP即是公司名称也是产品名称。SAP的主打产品R/3是用于分布式客户机/服务器环境的标准ERP软件,主要功能模块包括销售和分销、物料管理、生产计划、质量管理、工厂维修、人力资源、工业方案、办公室和通信、项目系统、资产管理、控制、财务会计。R/3支持的生产经营类型:按定单生产、批量生产、合同生产、离散型、复杂设计生产、按库存生产、流程型。
FMIS系统是由普联软件有限公司为中国石油天然气集团公司开发的一款中国石油财务管理信息系统。FMIS系统就是为了实现中石油集团公司信息化的发展目标,在“一个全面、三个集中”的要求下,按照中石油企业会计制度,为提高财务管理水平、强化风险控制和服务生成经营,开发的集成财务管理信息系统(简称FMIS)。
FMIS系统具有核算标准一致、核算流程规范、系统高度集成性、多系统有机一体、分层次部署、两级应用、财务报告统一生成、内部交易实时抵销、编码、流程控制严密、全系统采用B/S应用架构等特点。是具有中石油企业自身特点的一款财务管理信息系统。
SAP系统是国外一套先进的企业信息管理系统,而FMIS系统是根据中国财务管理,结合中石油企业自身特点的一套财务信息管理系统。它们的中心思想、管理理念不相同,所以设计理念不同,这样它们的会计科目、财务凭证等设计得都不一样。财务人员平时要做两套系统的账目,并且两套系统的财务账目因为设计理念不同产生了差异。为了消除财务账目差异,减少财务人员劳动强度,只能把SAP系统与FMIS系统融合在一起。
3 融合系统解决方案
中国石油天然气集团公司下属地区公司繁多,转换数据量大,各个地区公司业务也有差异,所以不能简单地使用SAP与FMIS系统接口转换技术进行数据传递。
3.1 融合系统流程设计
采用在中石油集团总部建立统一的对照表管理系统,服务于SAP集成凭证及SAP手工凭证录入的编码转换;对照表统一维护,只有一套对照表,维护后自动保存到SAP和FMIS系统中。对于财务端发起的业务,在“凭证录入”中录入。该接口为实时接口。通过ERP手工凭证界面输入的会计凭证,自动保存在FMIS系统中;审核批准后会在ERP系统中生成会计凭证。对于业务端发起的在SAP中自动生成的会计凭证,通过“通用凭证接口”将凭证传输到FMIS中。FMIS系统负责进行凭证的接收,并形成完整的FMIS会计凭证;通过上述方案,数据一次录入,多方共享,保证地区公司ERP系统、FMIS系统数据的完整性,体现FMIS的易用性特点,满足企业财务管理的需要。
结合以上特点,在SAP与FMIS数据库里分别建立了SAP与FMIS数据对照表,根据数据对照表从而建立了中间数据库,SAP及FMIS系统根据数据对照表进行SAP数据表字段与FMIS凭证字段之间相互转换,保存到中间数据库,并通过中间数据库同时进行转换后数据传递并保存到各自的数据库中。同时SAP或FMIS系统对数据对照表进行修改后,保存到中间数据库,并由中间数据库同时传递保存各自的数据库中,如图1所示。
数据对照表主要保存在中间数据库、SAP数据库、FMIS数据库中。数据对照表的修改主要通过系统对中间数据库的修改同时保存到三个数据库中。数据对照表主要根据SAP和FMIS财务数据形成一对一,多对一的逻辑关系设计数据表。数据对照表主要包含主数据和凭证转换对照表。如图2和图3所示。
而对于中石油下属地区公司FMIS系统里个性化信息在数据对照表里预留了相应的字段进行对照。这样方便了各个地区公司个性化数据的处理,完善了SAP与FMIS系统数据对应,如图4所示。
3.2 融合系统实施
首先,建立中间数据库来保存SAP系统40项主数据、30多个凭证转换对照表及个性化数据对照表,并且在SAP与FMIS系统也建立相应统一的数据对照表,使中间数据库与各自的数据库同时进行联接传递。根据数据库中数据对照表在SAP系统里建立SAP数据表字段与FMIS凭证字段之间转换逻辑关系,使SAP系统集成凭证通过中间数据库传输给FMIS系统。FMIS系统读取中间数据库的数据,转换成FMIS系统凭证,经FMIS系统审核确认后通过中间数据库传回到SAP系统里。
其次,在SAP系统里ZFMIS这个事务代码下创建了“融合方案凭证传输”和“融合方案主数据维护”两项。
“融合方案凭证传输”这里主要集成了FMIS对照表维护和FMIS接口:凭证传输、FMIS接口凭证状态查询、SAP系统财务对账等,“融合方案主数据维护”这里主要主数据维护等。FMIS对照表维护和主数据维护是实时传递同时由系统自动保存到三个数据库内。FMIS接口:凭证传输是把SAP系统数据转换成FMIS系统凭证或FMIS系统的手工凭证,经FMIS系统审核后传回到SAP系统内。
在FMIS系统里创建了“主数据管理”、“对照表管理”和“ERP集成凭证处理”三项。
“主数据管理”、“对照表管理”与SAP系统里的FMIS对照表维护和主数据维护功能一样都是实时传递同时有系统自动保存到三个数据库内。“ERP集成凭证处理”主要是对SAP系统传过来的凭证进行审核确认,然后再通过中间数据库传到SAP数据库内。
4 结束语
通过融合系统的实施使SAP与FMIS系统很好的完成了财务凭证的传递,使两大不同理念的系统很好交融在一起。减小了财务人员的工作量,消除了财务科目的差异等问题。到目前为止,融合系统在中石油集团公司及下属地区公司已经取得了初步的成果,但在一些小问题上进行逐步的解决。通过融合系统的实施,它意义不再局限于SAP与FMIS系统,更重要的是也为今后其他系统与SAP系统的融合提供了参考借鉴。
参考文献
[1]黄佳.SAP程序设计(第一版).北京:机械工业出版社,2005-04.
[2]王宏.实战SAP程序开发.北京:电子工业出版社,2006-08.
[3]黄佳.SAP高级应用开发.北京:人民邮电出版社,2008-10.
[4]唐嘉,彭功涛,方玉凤.SAP实用程序开发进阶.北京:兵器工业出版社,2012-03.
[5]里尔丹.设计有效的数据库系统.北京:机械工业出版社,2006-05.